QuickBooks Online 2021 #3 Bank

1. QuickBooks Online 2021 #3 Bank: Quickbooks Online 2021 Nummer 3, Bankabstimmungen ist ein projektbasierter Kurs Fokus auf den Bankabstimmungsprozess mit QuickBooks online. Wenn Sie keinen Zugriff auf QuickBooks Online haben oder eine Kopie einer Software löschen möchten , in der Ihre aktuelle Unternehmensdatei nicht enthalten ist, können Sie möglicherweise auf eine Testversion zugreifen, häufig von intuits kostenlos angeboten wird. Um zu sehen, dass Sie versuchen, QuickBooks online zu suchen, kostenlose Testversion in Ihrem Browser, oder möglicherweise suchen Sie in diesem Link. Für diese Information werden wir uns auf zwei Monate Bankabstimmung konzentrieren. Der erste Monat Bankabgleich ist in der Regel ein bisschen schwieriger. Wir werden über die Schwierigkeiten sprechen, denen sich während dieses Prozesses oft gegenübersehen. Im zweiten Monat ist die Bankabstimmung in der Regel einfacher typischerweise den Standardprozess nach Abschluss dieses ersten Monats widerspiegeln. In Zukunft haben wir Informationen auf der rechten Seite und die Ressourcen, die Sie herunterladen können. Eine davon ist eine Sicherungsdatei, die wiederhergestellt und in die QuickBooks Online Version übertragen werden kann , da wir Daten, mit denen wir arbeiten können. Die anderen sind Ressourcen, die wir herunterladen können, um unsere Arbeit zu überprüfen und uns zu helfen, durch das Praxisproblem zu arbeiten. Das abschließende Projekt wird die Bankabstimmungsberichte sein. 2. 9.05 9.05: Quickbooks Online 2020, eins, Bankaussöhnung, mythbusting. Lasst uns innerhalb von zwei reinkommen. Es ist QuickBooks Online 2020 eins. Hier sind wir in unserem Get Great Gitarren Übungsdatei. Wir werden in den Bankabstimmungsprozess gehen. Aber bevor wir dies tun, wollen wir einige häufige Missverständnisse über den Bankabstimmungsprozess diskutieren, die wir als Mythen über den Bankabstimmungsprozess und jeden guten Mythos charakterisieren können , wir haben ein Element der Wahrheit in ihm, aber dann wird es irgendwo eine falsche Wendung nehmen. Und viele Male der falsche Begriff, der getroffen wird, charakterisiert wird oder über oder um die Themen einer Bank sein wird, füttert die Idee , dass die Bankleistungen irgendwie das Konzept des Bankausgleichsprozesses grundlegend verändert haben. Und Nummer 2, dass der Prozess der Versöhnung tatsächlich das ist, was die Bankabstimmung ist, und sie sind eigentlich irgendwie zwei verschiedene Dinge. Wir haben den Abstimmungsprozess und dann die Bankabstimmung. Also lasst uns zuerst nur ein bisschen zusammenfassen. Der Prozess hier ist, dies zu tun. Ich werde ein paar Berichte eröffnen. Ich gehe nach oben. Ich werde mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oben klicken. Duplizieren. Der Tab oben öffnet sich. Dann geht unsere Bilanz hier in die Berichte unten, öffnet die Berichte, wir werden dann in die Bilanz gehen unseren Lieblingsbericht, die Bilanz, öffnen. Wir werden es an der Spitze ändern, Indianer bei der 130 eins zu eins. Also enden wir Ende Januar. Wir werden den Bericht erstellen und dann den Hamburger schließen , halten Sie die Kontrolle ein bisschen nach oben scrollen. Selbstverständlich konzentrieren wir uns auf das Kassenkonto. Die Bankabstimmung wird also eine riesige interne Kontrolle sein. Wir wollen wirklich die Bankabstimmung durchführen, weil es uns einen Außenheck auf dem Barkonto gibt . Und Bargeld ist wie das Herzblut des Buchhaltungssystems. Es ist in jedem anderen Zyklus involviert, damit wir das Geld überprüfen können. Dann haben wir eine gute interne Kontrolle, nicht nur über Bargeld, sondern auch über andere Betriebszyklen. Die Grundidee, Bankabstimmung ist, dass wir einen Punkt in der Zeit nehmen wollen und normalerweise das Ende des Monats ist, was gewählt werden wird, weil das ist, wenn wir unsere zusammenfassenden Informationen haben und überprüfen, was auf unseren Büchern ist, auf die Bücher Dritter, die Bücher der Bank, die Bank, die idealerweise unsere Informationen in Bezug auf unser Kassenkonto unabhängig von unseren Büchern eingibt . Wenn das der Fall wäre, prüfen wir eine zweite externe Quelle gegen unsere Bücher und wir bekommen eine Art doppelte Überprüfung, wenn wir zwischen den beiden abstimmen können. heißt, hier ist unser Betrag auf unsere, in unseren Büchern. Wenn ich einen Kontoauszug nehme und hier unser Spott Kontoauszug ist, ist es ein Excel, das ist unser Spott Kontoauszug. Und zum gleichen Zeitpunkt, sagen wir einfach für die Zwecke dieses Praxisproblems, sagt der Kontoauszug, dass wir 89335 auf dem Bankkonto haben. Nun, diese beiden Dinge stehen nicht in der Reihe. Das wird nicht ungewöhnlich sein, wenn wir ein Full-Service-Buchhaltungssystem durchführen , da wir ausstehende Schecks und ausstehende Einlagen haben könnten. Das ist wirklich das, wonach wir suchen. Wir suchen nach diesen ausstehenden Schecks und Einlagen, damit wir genau bestimmen können, was der Unterschied ist. Und indem wir diesen Unterschied in Einklang bringen, versuchen wir nicht, diese ausstehenden Schecks zu ändern , sind Einlagen, die nur versuchen, zu sagen, was der Timing-Unterschied ist, denn wenn ich genau daran binden kann, was die Timing-Unterschiede, dann weiß ich, dass die Bank im Grunde die gleichen Informationen aufgezeichnet hat , die wir haben, seit sie es unabhängig machen. Das gibt uns eine Überprüfung Dritter, dass wir interdinge korrekt haben. Nun, da wir das tun, wird es normalerweise irgendwie Probleme auf dem Weg geben. Wir könnten dann einige Korrekturen an unseren Büchern pro möglicherweise für Artikel vornehmen, die auf dem Kontoauszug sind, die nicht in unserem System enthalten sind, und wir müssen sie hinzufügen, aber am Ende des Tages werden wir immer noch nicht an die Bank binden, wenn wir haben ein Full-Service-Buchhaltungssystem, höchstwahrscheinlich, weil wir die ausstehenden Schecks und Einlagen haben. Die Abstimmung gibt uns dann die Überprüfung, dass , obwohl wir diese zeitliche Differenz haben, dann haben wir immer noch, dass Doppelscheck noch richtig war, weil wir genau in das, was auf der Drittbankabstimmung ist, binden können . Eines der Probleme, die hier ins Spiel kommen, ist, dass wir unsere Daten auf verschiedene Arten in unser System eingeben können. heißt, wenn ich zurück zur Desktop-Version gehe, brauchst du hier nicht die Desktop-Version, aber ich möchte nur einen Blick auf das Flussdiagramm darin auf der Homepage werfen. Also, wenn ich auf die Desktop-Version Homepage gehe, nur um auf das Flussdiagramm zu schauen. Wir sprachen über verschiedene Methoden, mit denen wir beginnen können, die Informationen in das Buchhaltungssystem einzugeben. Wenn ich eine Full-Service-Buchhaltungsmethode verwende, d. h. eine Abgrenzungsmethode, wo ich zum Beispiel auf der Verkaufsseite war, gebe ich eine Rechnung ein und erhielt dann die Zahlung vom Kunden und mache dann die Einzahlung in unser Buchhaltungssystem. Und das mache ich unabhängig davon, was in der Bank passiert. Dann wird der Bankabgleich ein Prozess der Überprüfung sein , weil ich ihn in unsere Bücher eingegeben habe. Wir stellen unabhängig von dem, was die Bank tut, in unsere Bücher ein. Und selbst wenn wir auf einem Cash-Basis-System sind, können wir diesen Double-Check-Prozess noch durchführen. heißt, wenn ich auf einem Cash-Basis-System für den Einnahmenzyklus war. Wenn ich dann das Geld kriege, wie wenn ich an der Kasse bin, würden sie mir das Geld geben. Ich würde dann die Create Sales Quittung aufzeichnen, die ein Cash Method Artikel Ich sammelte das Geld, bekam zur gleichen Zeit zu arbeiten, erfasst Umsatz zu diesem Zeitpunkt. Und dann würde ich das Geld nehmen und es in die Bank einzahlen. Wieder einmal, obwohl ich auf einem Cash-Basis-System unabhängig von der Bank bin. Ich nahm meine Bücher auf, wir haben unsere Bücher unter diesem System aufgenommen, unabhängig von allem, was die Bank tut. Und dann nahmen wir unser Geld und nahmen es in die Bank. Wenn die Bank uns also am Ende des Monats ihren Kontoauszug gibt, haben sie ihre Arbeit unabhängig von unserer Arbeit geleistet. Und das ist der beste Scheck, denn jetzt ist es ein Dritter , der dasselbe tut, wie wir im Grunde für Bargeld sind. Und da ist die Versöhnung am stärksten, stärksten. Wir können jedoch kein System haben, in dem wir unsere Bücher nicht unabhängig von der Bank erstellen. Zum Beispiel könnte ich einfach den Kontoauszug am Ende des Monats nehmen und einfach sagen, ich werde nur nehmen, was auf dem Kontoauszug ist, zum Beispiel, ich nehme diesen Kontoauszug und ich werde nur die Einlagen in und davon ausgehen, dass das Einnahmen ist. Setzen Sie das in unsere Bücher, im Grunde als Einnahmen erfasst. Und dann all die Abzüge, werde ich das in unsere Bücher direkt vom Kontoauszug in unsere Bücher geben. Angenommen, das wird eine Art von Ausgaben sein, und ich werde diese Ausgaben kategorisieren. Ich könnte das manuell tun, nur die Kontoauszüge und das Intranet in unsere Bücher in diesem Format zu nehmen , was nützlich wäre, könnte getan werden, ein guter Prozess sein, um uns zu helfen, die Informationen zu generieren, die wir brauchen, sagen für Steuern am Ende des Jahres in der Jahresrechnung Informationen. Aber es ist ein bisschen anders als natürlich, ein Full-Service-System. Jetzt bin ich auf die Bank angewiesen. Also könnte ich das direkt von den Kontoauszügen machen oder ich könnte Bankfeeds dazu verwenden. Wenn ich hier ein vereinfachtes Buchhaltungssystem habe. Und ich sage nur, hey, schau mal, ob es Gig-Arbeit oder so etwas ist und ich niemanden in Rechnung stellen muss. Und ich muss nicht mögen, meine Verkäufe an der Kasse aufstapeln und sie einzahlen oder so. Ich werde nur von einem Online-Marketing-Dienst oder einem Online-App-Store für Klassen bezahlt. Wenn Sie Klassen unterrichten oder YouTube Ihre oder Google bezahlt, bezahlt Amazon Sie. Und ich werde das Geld holen und es dann als Einnahmen aufzeichnen. Wenn es auf mein Konto kommt, dann kann ich einfach warten, bis es die Bank trifft. Wenn ich das jetzt noch einmal mache, bin ich nicht auf einem Cash-Basis-System. Ich habe irgendwie noch einen Schritt weiter und Vereinfachung als ein Cash-Basis-System gemacht. Denn ein bargeldbasiertes System würde immer noch implizieren, dass wir die Informationen unabhängig von der Bank eingeben und sie dann bei der Bank überprüfen. Aber jetzt haben wir ein System, in dem wir nur sagen, hey, ich werde nur warten, bis es die Bank löscht, und dann die Informationen von der Bank nehmen und die direkt in unsere Bücher legen. Also haben wir einen weiteren Schritt in der Vereinfachung gemacht. Wenn das das System ist, das Sie auf diese Weise haben, dann werden Sie keinen Unterschied in einem zeitlichen Unterschied zwischen dem, was auf Kontoauszug der Bank steht und was in unseren Büchern in diesem Fall ist, weil wir unsere Bücher direkt gemacht haben aus dem Kontoauszug. Also in dieser Art von System, werden Sie haben, haben Sie keinen Unterschied in der Regel von der Bank und den Büchern, aber Sie wollen immer noch die Bankabstimmung zu tun. Die Bankabstimmung wird nicht so mächtig sein , weil Sie kein System mit doppelter Kontrolle durchführen. Sie überprüfen jedoch, ob Sie alle Informationen von der Bank genommen und in Ihr System eingegeben haben . Sie überprüfen zweimal, dass Sie nichts zweimal eingegeben haben, und Sie überprüfen doppelt, dass Sie nichts verpasst haben, dass die Bank-Feeds irgendwie nichts abgeholt haben. Wenn Sie also dieses irgendwie vereinfachte System verwenden oder die Informationen direkt von der Bank nehmen, wird es die Dinge vereinfachen und die Bankabstimmung irgendwie schwächer in einer internen Kontrolle machen . Aber es ist immer noch etwas, das notwendig sein wird. Beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Bankfeeds verwenden, in keinem Fall dieses vereinfachte System haben. Die Tatsache, dass Sie Bankfeeds verwenden, bedeutet nicht, dass Sie von der Bank abhängig sind. Wenn Sie also Bankfeeds verwenden und immer noch Rechnungen aufzeichnen müssen, dann können die Bankfeeds nicht auf die gleiche Art und Weise verwendet werden. Du wirst immer noch Dinge im Grunde unabhängig aufzeichnen müssen. Und dann können Sie die Bank-Feeds verwenden, um irgendwie zu binden und zu passen. Und das wird die zweite Art von Problem mit den Bank-Feeds sein. Das verwirrt den Bankabstimmungsprozess. Und mal sehen, ob wir das festhalten können. Das hat mit dem Abgleich von Lean-Prozess und dem, was eine Bankabstimmung ist, zu tun. Also, was ist eine Bankabstimmung? Ich werde mir einen Bericht hier ansehen, auf der Desktop-Version. Auch hier haben wir die Tatsache diskutiert, dass die Bankabstimmung im Grunde nur sagt, hier ist , was zu diesem Zeitpunkt in unseren Büchern steht und sich mit dem, was auf dem Kontoauszug steht, abzustimmen was in unserem Beispielproblem wäre. Und der Unterschied sind ausstehende Schecks, die wir haben würden, wenn wir Dinge unabhängig ausführen, aufgrund von Timing-Differenzen, ausstehenden Schecks und Einlagen. Wenn ich also, wenn ich das minimiere, und wenn ich dieses Beispiel auf der Desktop-Version betrachte, nur um einen Blick auf ein Beispiel für eine Bankabstimmung, die Desktop-Version, dies ist ihr zusammenfassender Bericht hier werden wir ein ähnliche Sache auf der Online-Version. Wir haben im Grunde den geclearten Saldo, das ist im Grunde das Bankguthaben, das wäre, was auf dem Kontoauszug stehen würde. Und dann haben wir die unklaren IRD-Elemente mit diesen wären die Schecks, die wir geschrieben die noch nicht geklärt haben, und die Einlagen , die wir gemacht haben, die die Bank noch nicht geklärt haben. Wir wussten von ihnen. Wir haben die Schecks geschrieben und wenn wir unsere Bücher unabhängig machen, haben wir den Scheck geschrieben. Wir haben unser Girokonto verringert, als wir den Scheck geschrieben haben. Aber wer auch immer den Scheck erhalten hat, muss ihn einzahlen. Es gibt Banken, die mit unserer Bank sprechen müssen. Deshalb weiß die Bank noch nichts über sie. Und das ist der Unterschied der Versöhnung. Deshalb haben wir einen Unterschied in der Balance zum gleichen Zeitpunkt. Wegen eines Unterschieds in den Informationen, ein Timing-Unterschied. Und diese Versöhnung, dieser Timing-Unterschied wird uns genau sagen, wenn wir genau vereinbaren können, was der Unterschied ist, dann überprüft oder sagt uns nicht nur, was die Timing-Unterschiede, die wir nicht so betroffen sind. Mit anderen Worten, mit diesen herausragenden Artikeln. Dann mit der Tatsache, dass, wenn ich genau weiß, was sie sind, ich jetzt alle anderen Elemente im System überprüft habe. Das ist im Grunde das, was unser Ziel ist, zu tun. Nun ist der zusammenfassende Bericht nicht so gut, weil er Ihnen nicht genau sagt, was diese Elemente sind. Sagt nur, hey, es gibt fünf Dinge. Dann müssen wir zum ausführlichen Bericht hier drüben gehen und das wird uns tatsächlich zeigen, was die fünf Punkte sind. Ich werde mehr in die Tiefe gehen, wenn wir tatsächlich in die Präsentation über die Bankenabstimmung gehen . Aber nur erkennen, dass dies die Dinge sind die wir suchen, ist dieser Abstimmungspunkt und diese Art von überprüft und doppelt überprüft, dass das ganze Buchhaltungssystem korrekt ist. Das ist also eigentlich der Bankabstimmungsbericht. Das ist es, was wir suchen. Wenn Sie einen Wirtschaftsprüfer haben, kommt er rein und sie sagen , Hey, ich möchte Ihre Bankabstimmungen überprüfen. Das ist es, wonach sie suchen. Aber viele Leute verwechseln das mit dem, was die Prozesse der Versöhnung schlank und mit denen die Bank-Feeds irgendwie helfen können. So der Prozess der Versöhnung und lassen Sie uns springen über die, auf die Desktop-Version. Sagen Sie, gehen Sie zum ersten Tab, Ich werde halten Sie die Kontrolle gedrückt, scrollen Sie nach unten, um zu diesem 100% zu kommen. Es, wenn wir uns versöhnen, gehen wir auf die, auf die Registerkarte Buchhaltung unten, und dann werde ich auf die abgestimmte Registerkarte oben gehen. Normalerweise befinden Sie sich im Kontenplan. Wir gehen zum abgestimmten Tab. Ich werde die Kontrolle gedrückt halten, scrollen Sie ein wenig nach oben, schließen Sie den Hamburger. Und dann heißt es, welches Konto Sie abstimmen möchten, typischerweise das Girokonto. Und dann haben wir dieses Problem mit dem Anfang, das Gleichgewicht, das mit der ersten Bankabstimmung, über die wir in der nächsten Präsentation sprechen werden, ist oft ein Thema, das dieser beginnende Saldo nicht mit dem verbindet, was in unseren Büchern ist weil es 30000 sein sollte und es hier bei 0 ist. Wir kümmern uns nächstes Mal um das mehr. Aber nur wenn ich mit einem Bankabstimmungsprozess fortfahren würde, würde ich den Endsaldo aus unserem Kontoauszug 89335 und diesem Beispiel nehmen, also 89335. Und dann ist das Indianerdatum, ich werde sagen, Ende Januar, also 31. Januar. Und dann heißt es, geben Sie alle Serviceleistungen ein. Also Servicegebühr, wenn wir Bank-Feeds haben, Ich mag es nicht in diesem Format in der Bankabstimmung zu tun. Dies sind also Anpassungen für Artikel, die oft auf dem Kontoauszug sind , die wir noch nicht in unseren Büchern haben. Wir werden später mehr darüber reden, aber ich möchte sie hier nicht betreten. Ich gebe sie gerne direkt in das Register ein, also machen wir das später. Und wenn ich dann mit der Versöhnung beginne, dann führt es uns zu unserem Versöhnungsbildschirm , über den wir später mehr sprechen werden. Aber beachten Sie, was hier passiert, ist, dass wir im Grunde nur ankreuzen und abbinden, was in den Büchern steht. Das ist, was im Grunde ist unsere Transaktion in den Büchern ist auf der Bank hier drüben. Wir nehmen und binden das an das, was auf der Bank ist, und wir machen es Zeile für Zeile. Da sind 50000 da. Wir kommen hierher, wir überprüfen die 50.000. Hier sind 65000 hier. Wir werden hierher kommen und die 65 abchecken und so weiter, also wird das tatsächlich binden. Jetzt, wenn ich diese ganze Sache zusammenbinde, werden wir zu einem anderen SAP-Gipfel von 0 kommen. Und so weiß ich, dass ich mich versöhnen werde. Dann werden wir uns versöhnen. Die Dinge, die wir hier nicht abchecken, werden die Elemente sein, die hervorragend sein werden. Also ist dieser Prozess der Versöhnung schlank, um dieses Ding auf 0 zu bringen, nicht wichtig. Wenn wir das tun, dann machen wir im Grunde eine sehr wichtige interne Kontrolle. tun, dieser Prozess ist jedoch der Prozess der Abstimmung, dass, wenn ein Prüfer hereinkam und sagte, ich muss Ihre Bankabstimmungen überprüfen, sie werden nicht wollen, dass Sie das Check-out sehen. Und dann geht das auf 0 runter. Sie werden den Bericht über die Bankübersöhnung sehen wollen , über die wir gerade vor einer Sekunde gesprochen haben. Dies ist der Prozess der Versöhnung, um dorthin zu gelangen. Also ist es gut, dass wir das tun und wenn das auf 0 kommt, dann haben wir es getan, wir haben den Prozess versöhnt. Aber der Bericht, der generiert wird wird die Elemente zeigen, die wir nicht abgecheckt haben. Denn das werden diejenigen sein, die uns den Unterschied zwischen dem Bankkonto und dem, was auf unseren Büchern steht, zeigen werden. Und das ist wirklich, das ist wirklich das, was wir suchen. So werden die Leute dann oft tun, diese Bank zu vereinbaren Lean-Prozess, der wichtig ist, auch wenn wir nie auf den Bericht schauen. Und weil wir es in diesem Format miteinander in Einklang bringen. Aber die Idee ist, dass es das ist, was wir suchen. Wir sind hinter diesem Versöhnungsprozess und wir sind hinter den Dingen her, die wir nicht überprüfen, weil das die Dinge sein werden, die herausragend sein werden. Und das wird klarer, wenn wir tatsächlich durch den Prozess der Abgleichung gehen und diese Berichte generieren. Aber das ist wieder irgendwie in die Bank-Feeds gebunden. Irgendwie Mythos hier. Wo waren die Bank-Feeds wird uns helfen, diese zu binden. Denn zum Beispiel, wenn ich bekomme, wenn ich meine Bücher vom Kontoauszug baue, springt über zur Desktop-Version. Wenn ich nur sage, ich baue meine Bücher, nicht durch mich durch die Dateneingabe, sondern nur durch die Bank-Feeds. Ich erstelle nur meine Bücher aus den Bank-Feeds. Oder selbst wenn ich meine eigenen Bücher mache und dann meine Daten an die Bank-Feeds passe, wenn sie hereinkommen, was bedeutet, dass ich die Einzahlung selbst unabhängig von der Bank mache. Und wenn der Bank-Feed reinkommt, passe ich ihn an die Bank, ich passe ihn aus. Nun, dieser Matching-Prozess ist der Prozess der Versöhnung. Das ist im Grunde das, was wir im Versöhnungsprozess tun, oder? Wir binden das, was in unseren Büchern steht, an das, was die Bank getan hat. Idealerweise möchten wir das eigenständig machen. Wir geben es unabhängig ein. Die Bank-Feeds fließen in unser System und wir können die beiden ausgleichen. Und wir machen im Grunde den Prozess der versöhnten Lean wie automatisch, während wir das tun. So, dass, dass Bank-Feeds helfen uns in den Prozess der Versöhnung schlank. Aber das ist anders als der eigentliche Bericht. Dieser Bericht ist die Bankenabstimmung. Also, nachdem dieser Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, sollten wir eine Bankabstimmung haben. Mit anderen Worten, wenn ich, wenn ich die Bank-Feeds verwende, könnte es mir dann helfen, wenn ich zu diesem Bankabstimmungsbericht komme , um die tatsächliche Bankabstimmung durchzuführen, Alle diese könnten wie automatisch ausgecheckt werden, weil wenn ich die Bank-Feeds, war das System in der Lage, die Bank-Feeds auf das, was in unseren Büchern ist, abgleichen, was großartig ist. All diese würden abgecheckt und ich kann dann meinen Bericht hoffentlich viel einfacher mit dem Bankfeed abstimmen . Das könnte das das System schneller machen. Aber die Bank-Feeds haben mir geholfen, den Prozess der Versöhnung schlank zu tun , so dass ich dann die Bank-Absöhnung machen kann. Sie haben Bankabstimmungen nicht überflüssig gemacht. Sie haben es vielleicht schneller gemacht, den Prozess der Versöhnung Lean zu durchlaufen , damit wir die Bankabstimmung schneller schaffen können. Okay, hoffentlich hat das einen Sinn ergeben. zukünftigen Präsentationen gehen wir in den Bankabstimmungsprozess ein. 3. Data von QuickBooks Desktop Backup-Datei: Quickbooks Online 2021 Daten aus QuickBooks Desktop-Backup-Datei übertragen, so dass wir Startnummern in einem QuickBooks Online-Konto haben. Lasst uns innerhalb von zwei reinkommen. Es ist QuickBooks Online 2020, eins, hier sind wir auf unserem Desktop. Unser Ziel ist es, eine neue QuickBooks Online eine Datei einzurichten, und dann nehmen Sie die QuickBooks Desktop Backup-Datei, die wir hier sehen, und nehmen Sie die Daten daraus als unsere Anfangszahlen in unserer neuen QuickBooks Online-Datei. Und das möchten wir kostenlos machen. Wir gehen davon aus, dass Sie keinen Zugriff auf die Desktop-Version oder die Online-Version haben. Daher werden wir in diesem Prozess die kostenlose 30-Tage-Testversion sowohl für die Desktop-Version als auch für die Online-Version verwenden. Also ein paar Vorbehalte hier. Wenn Sie die neueste Version des Desktop-Programms haben, können Sie irgendwie zu diesem Punkt überspringen, wenn wir von der Desktop-Version auf die Online-Version gehen. Wenn Sie jedoch eine ältere Version der Desktop-Version haben, denken Sie vielleicht, dass Sie vorwärts springen könnten, aber Sie möchten es nicht. Möglicherweise möchten Sie immer noch den gleichen Prozess durchführen, um die kostenlose 30-Tage-Testversion der neuesten Version des Desktop-Programmszu erhalten die kostenlose 30-Tage-Testversion der neuesten Version des Desktop-Programms und dann Ihre Sicherungsdatei hier zu nehmen oder eine Sicherungsdatei zu erstellen, die Sie diese mit Ihren eigenen Daten aus Ihrem vorherigen Version Software, stellen Sie es auf die neueste Version, QuickBooks, wieder her, so dass Sie die neueste Version haben, die am ehesten so einfach wie möglich umwandeln wird , wenn wir die Daten in den QuickBooks Online-Prozess konvertieren. Das wird also der allgemeine Prozess sein. Wir werden dann die 30-Tage-Testversion der neuesten Version von QuickBooks Desktop herunterladen wird unsere Backup-Datei auf die neueste Version einer Desktop-Version wiederherstellen . Dann verwenden wir die Art von Prozess innerhalb der Desktop-Version, um auf die Online-Version zu verlinken. In unserem Fall, die Einrichtung hoffentlich eine kostenlose 30-Tage-Testversion für die Online-Version. Allerdings könnten Sie einfach eine neue Firmendatei einrichten und für die Online-Version zu diesem Zeitpunkt bezahlen. Beachten Sie auch, dass wir dies im Grunde als Ausgangspunkt für Praxisprobleme tun , bei denen wir gerne die Anfangsbalance an Ort und Stelle haben möchten. Wenn Sie dies für einen Kurs tun, beachten Sie daher, dass der Dateiname möglicherweise nicht der gleiche ist, aber der Prozess wird. Also gehen wir über zu QuickBooks online, nur damit wir es sehen können. Dies ist die Intuit-Website. Unser Ziel ist es, kostenlose 30-Tage-Testversionen einzurichten, müssen es sowohl online als auch Desktop tun, damit dieser Prozess funktioniert. Also nur um mit einer 30-Tage-Testversion zu sehen, ist in der Intuit Online zu diesem Zeitpunkt. Es ist bei I NTU IIT.com, Intuit.com. Das ist der Besitzer von QuickBooks. Ich gehe zum QuickBooks-Element oder -Symbol. Und dann gehen wir den ganzen Weg runter, wo unsere Produkte sind. Und dann werde ich in die QuickBooks Online gehen. Also gehen wir dann in die QuickBooks Online. Und Sie können unten sehen, sie haben in der Regel diese kostenlose 30-Tage-Testversion. Das ist also, wir werden immer noch versuchen, Zugang zu dieser kostenlosen 30-Tage-Testversion in unserem Praxisproblem hier zu bekommen . Aber wir müssen es tun, wenn wir die Informationen von der Desktop-Version einrichten und umwandeln. Daher ist unser erster Schritt nicht die kostenlose 30-Tage-Testversion hier zu öffnen, sondern dann öffnen Sie die kostenlose 30-Tage-Testversion und dann, und nehmen Sie dann unsere Firmendatei. Also werden wir dann in Ihre Lieblings-QuickBooks Desktop kostenlose Testversion eingeben. Ich finde, dass es einfacher ist, tatsächlich in Ihrem Lieblings-Browser wie ein Google oder so etwas zu suchen , dann tatsächlich auf der Intuit-Website, ich bin mir nicht sicher, warum das der Fall ist. Es ist in der Regel, dass wir zu einer intuitiven oder QuickBooks eigenen Website für die kostenlose Testversion gehen. Also werden wir dann sagen, okay, dann wird in der Regel etwas haben, das eine kostenlose Testversion von QuickBooks Desktop herunterladen. Denken Sie daran, dass wir hier nach der Desktop-Version suchen, obwohl wir dann später in die Online-Version gehen, weil wir die Datendateien konvertieren wollen. Ich werde auf diesen Gegenstand gehen. Ich werde die neueste Version des Desktop Pro herunterladen. Also werde ich runtergehen. Hier steht QuickBooks Pro 2021. Das ist es, was ich will. Es hat die Lizenznummer hier unten, die Sie möglicherweise benötigen, um die Software zu aktivieren. Also, dann werden wir auf diesen Artikel klicken. Und dann läuft die QuickBooks Pro Startmaschine hier unten. Dies ist das eigentliche Programm. Ich bin in Google Chrome. Deshalb wird es hier unten auftauchen. Wenn Sie in wie Firefox sind, könnte dieser Download-Artikel oben sein und so weiter. Dann wirst du das laufen lassen. Jetzt werde ich den laufenden Prozess nicht durchlaufen. Es kann nicht einige Zeit dauern. Es ist ein ziemlich großes Programm, QuickBooks. Also sei einfach geduldig damit. Aber ich werde nicht den ganzen Prozess durchlaufen, es zu diesem Zeitpunkt zu laufen. An diesem Punkt wird das eine Weile dauern. Stattdessen werden wir am Ende des Zeitraums sagen, wenn Sie es ausführen, haben Sie dann ein Symbol, das QuickBooks Pro sein wird. Es kann nicht ProPlus sein, nur Pro wäre in Ordnung. 2021. Also noch einmal, wir wollen die neueste Version, denn das wird die Übertragung vom Desktop zum Online so einfach wie möglich machen . Und wenn Sie nicht über die neueste Version verfügen und Sie dies für einen anderen Zweck tun , als Sie Ihre Datendatei nehmen möchten, erstellen Sie eine Sicherungskopie aus Ihrer Datendatei, dann tun Sie den Prozess, den wir hier mit der neuesten Version tun, so , dass Sie die beste Chance haben, Ihre Daten so gut wie möglich zu konvertieren. Dann öffnen wir diese Datei. Wir werden das öffnen, damit wir diese Sicherungsdatei sichern oder wiederherstellen können. Und wir werden es in diesem Ordner wiederherstellen. Wird ein bisschen verwirrend. Wir haben ein paar Dinge hier vor sich. Wir haben, das wird unsere QuickBooks-Datei sein. Dies ist unsere Sicherungsdatei mit den darin enthaltenen Daten wie ein Word-Dokument im Vergleich zu Microsoft Word. Sobald wir das Backup wiederherstellen , weil dies komprimiert ist, werden wir es entpacken und eine andere Datei erstellen, die die eigentliche Schreibdatei sein wird, diese QB-o-Datei, die ich gerade in diesen Ordner ablegen. Also lasst uns weitermachen und das tun. Ich werde in QuickBooks gehen. Wenn Sie eine Unternehmensdatei geöffnet haben, können Sie in der Regel die Unternehmensdatei schließen, indem Sie in die Dropdown-Liste der Dateien gehen und dann die Unternehmensdatei schließen. Also werde ich weitermachen und unsere Firmenakte schließen. Und dann werden Sie in der Regel, wenn dies das erste Mal ist, dass Sie QuickBooks geöffnet haben, werden Sie in diesem Intro-Bildschirm sein. Und das wird die typische Art von Intro-Screen sein. Von hier aus können wir erstellen, können wir eine Firmendatei hier unten öffnen oder wiederherstellen. Ich mache es gerne aus der Datei-Dropdown-Liste, oben. Also gehe ich zum Datei-Dropdown-Menü, öffne oder stelle eine Unternehmensdatei wieder her. Wir werden die Dateien eines Unternehmens wiederherstellen. Also müssen wir zur zweiten Option gehen, die ich als Nächstes sagen werde. Und es wird ein lokales Element sein. Das heißt, es ist auf unserem Desktop. Also werde ich als nächstes sagen, dann werde ich es auf dem Desktop finden. Also werde ich sagen, Desktop und da ist es, der Ausgangspunkt der Anpassungseinträge. Das ist das, was wir wollen. Also werde ich sagen, Okay, und dann als nächstes muss ich sehen, wo ich es hinstellen will. Also, sobald ich das unkomprimiert habe, wird es hier hingehen. Sie könnten es auf dem Desktop behalten, aber ich empfehle, einen Ordner zu erstellen, da er nicht nur eine Datei erstellt, sondern auch eine andere Art von Dateien, die aus irgendeinem Grund dazu gehören. Es ist also schön, es in einem Ordner zu haben, damit Sie diese anderen seltsamen Dinge nicht auf Ihrem Desktop herumschweben. Also werde ich es hier reinlegen. Sie können es umbenennen, wenn Sie es etwas anderes nennen wollen, es hier unten natürlich. Und dann werde ich es retten. Also werden wir diesen Gegenstand retten. Wenn Sie mit dem Kurs arbeiten und eine Datei verwenden , die eine großartige, großartige Gitarrendatei ist. Das Passwort ist G, G, G, G, G 1234, Kapital G, G, G, 1234, Großbuchstabe G, G, G, G, wie in guter Klasse Gitarre 1234. Ok. Jetzt kann der Wiederherstellungsprozess einige Zeit in Anspruch nehmen, also geben Sie ihm hier ein wenig Zeit. Sobald es wiederhergestellt ist, wenn ich auf den Desktop zurückgehe, nur um zu sehen, was passiert ist, gibt es meine Backup-Datei, nichts ist mit ihm passiert. Da ist mein Programm, das ist gut. Jetzt habe ich die Mappe, in der Sachen drin ist. Jetzt ist es, wo wir die eigentliche Datendatei. Wenn ich in diese Datendatei gehe, dann können Sie sehen, dass ich die Symbole vergrößern werde. In diesem Ordner gab es vorher nichts. Dies ist die eigentliche wie q o Datei, die eigentliche Datei, die wir verwenden. Aber Sie können sehen, dass es all diese andere Art von Sachen gemacht hat , die ich nicht sicher bin, wie notwendig es ist, wenn Sie alles gelöscht haben, ich denke, die Dateien funktionieren immer noch, aber das Zeug hängt einfach herum, wenn Sie es auf Ihrem Desktop setzen. Also ist es schön, einen eigenen Ordner zu haben, so dass, dass das Zeug nicht nur irgendwie literarisch Ihren Desktop. Okay, schließen Sie das wieder aus, gehen wir zurück zu QuickBooks. Nun, obwohl wir jetzt die 2021 Version haben, aktualisieren sie auch die neueste Version von Zeit zu Zeit. Selbst wenn Sie es gerade heruntergeladen haben, möchten Sie wahrscheinlich sicherstellen, dass Sie die neueste Version haben. Also werde ich gehen und auch beachten, dass, wenn dies das erste Mal ist , dass Sie QuickBooks selbst einrichten, möglicherweise die Registrierungsnummer verwenden müssen und was nicht auf der Registerkarte QuickBooks angegeben wurde , um die Lizenznummer und Produktnummern. Denk daran, dass ich das wieder schließen werde. Dann gehen wir zum Hilfe-Dropdown. Und wir wollen Desktop aktualisieren. Also möchte ich QuickBooks Desktop aktualisieren. Also stelle ich sicher, dass ich die neueste Version an Ort und Stelle habe, denn wieder möchte ich es so wahrscheinlich wie möglich machen, dass dies reibungslos wie möglich verlaufen wird. Wir werden es jetzt aktualisieren und dann werde ich die Updates bekommen. Wenn Sie wesentliche Updates haben, kann dies dazu führen, dass Sie das Programm selbst oder möglicherweise den gesamten Computer neu starten müssen. Wenn Sie keine wesentlichen Updates haben, können wir dies einfach schließen und weitermachen. Als nächstes gehen wir zu der Firma, die abgelegt wurde, und dann werden wir gehen , um Ihre Firmendatei in die QuickBooks Online zu exportieren. So Unternehmen Punkt Dropdown-Liste, exportieren Sie Ihre Unternehmensdatei zu QuickBooks Online. Dann haben wir die Möglichkeit, zu einer vorhandenen QuickBooks-Datei zu wechseln oder eine Auslagerungsdatei einzurichten. Aber wir wollen 30 Tage kostenlose Testversion für unsere Praxisprobleme ausprobieren. Also will ich nicht, dass 30 Tage kostenlose Testversion. Ich möchte das hier abstellen. Hier drüben ist es nicht ganz so kühn. Eines der Probleme bei der Konvertierung oft wird das Inventar sein, da Inventar für den Desktop in gewichteter Durchschnittsmethode gegenüber First-in-First-Out für die Version online ist . Also werde ich hier ja sagen und dann den Starttermin abholen. Würde es umwandeln wollen. Ich werde nur heute als Startdatum abholen, an dem die Änderung stattfinden wird. Und dann werde ich sagen speichern und fortfahren, Speichern und Fortfahren. Das ist einer der Bereiche wird, wird im Grunde überprüfen oder Sie wollen vorsichtig sein wenn es eine Art von Unterschied mit dem Inventar. Und dann könnten wir sagen: Haben Sie ein QuickBooks Online-Konto? Wenn Sie dies tun, dann sagen Sie ja, Sie können sich immer noch mit einer 30-Tage-Testversion anmelden dies als eine neue Unternehmensdatei oder eine andere Unternehmensdatei betrachten. Und wenn nein, dann werden Sie wissen, hier zu wählen, dass es eine Firmendatei erstellt. Ich gehe voran und passe an. Fit, ja. Melden Sie mich an. Wir haben dann die E-Mail und das Passwort und dann werde ich den Firmennamen für meinen Firmennamen als die bekommen große Gitarren Transfer von Desktop-Firmendatei. Und dann gehen wir hier runter und laden hoch. Abhängig von der Größe Ihrer Datei kann der Uploadvorgang nicht einige Zeit in Anspruch nehmen, also geben Sie ihm ein wenig Zeit. Beachten Sie auch, dass diese Software für QuickBooks, um diesen Upload zu tun hat ein wenig mit meiner Aufnahmesoftware stören. Also, wenn das Audio nicht ganz so gut ist, wie es war, dann ist das irgendwie eines der Probleme. Aber auf jeden Fall, hier geht's, werden wir sagen, gut es hat es geschafft. So habe ich es. Nach ein bisschen Zeit. Und wieder, das braucht ein bisschen Zeit. Sie werden die USA per E-Mail schicken. Wir haben uns per E-Mail geschickt, wir haben eine E-Mail hier, die sagt, Glückwünsche, Ihre Daten sind jetzt auf QuickBooks Online verfügbar, wir denken, und gehen Sie weiter und schließen Sie Ihr Setup ab. Also werde ich auf die komplette Einrichtung klicken, die ein Link sein sollte. Sobald das Sie in Ihrem Konto liebt, müssen Sie möglicherweise ein paar weitere Fragen hier abschließen, einschließlich, was ist Ihre Rolle in Ihrem Unternehmen? Wir werden Eigentümer für unsere Regel für unsere Praxis hier auswählen, haben Sie gerade ein Konto oder Buchhalter? Ich werde nein sagen, wir machen es selbst an diesem Punkt. Und dann werden wir sagen, großartig, wir werden bei jedem Schritt des Weges bei dir sein. Also werde ich sagen, Großartig, alles eingestellt. Und da sind unsere Daten hier. Dann möchten Sie in der Regel Ihre Daten überprüfen , die auf der Online-zu dem, was Sie auf der Desktop-Version haben, da es einige Probleme mit der Konvertierung geben könnte, insbesondere mit Dingen wie dem Inventar Artikel, über den wir gesprochen haben. Herzlich willkommen bei QuickBooks Online. Also werde ich sagen, Okay, und du könntest das nehmen. Lass uns Tour gehen. Ich werde es einfach selbst schließen. Und dann noch einmal, Sie haben dies auf der Online-Version und Sie wollen es irgendwie überprüfen, was Sie in der Desktop-Version haben. Sie können dann Berichte auf der linken Seite ausführen, die beiden wichtigsten Berichte, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Regel oben in den bevorzugten Berichten stehen. Wir werden also Lieblingsberichte sagen. Ich öffne den Bilanztyp des Berichts. Und dann lassen Sie uns das von hier laufen von 101 zu eins bis 1231 zu eins, und sagen, führen Sie es aus. Das ist also, was wir in unseren Daten haben. Bisher können wir zur Gewinn- und Verlustrechnung gehen. Ich werde die Registerkarte duplizieren. Rechtsklick. Duplizieren Sie die Registerkarte oben. Wir werden mehr über Rechtsklick und Duplizierung von Registerkarten sprechen, wie wir gehen, aber das ist eine nette Funktion zu haben. Und dann gehen wir zu den Berichten auf der linken Seite und öffnen dann die Gewinn- und Verlustrechnung. Die andere Art und Weise können Sie überprüfen, ob dies einfach mit der Ausführung einer Testbilanz Art von Bericht in beiden Softwares und Überprüfung ist. Sie führen dies von 0, 1, 0, 1, 2, eins bis 1231 zu eins aus und führen diesen Bericht aus. Ich werde den Hamburger schließen, halten Sie die Kontrolle. Scrollen Sie nur ein bisschen nach oben und dann noch einmal, Sie können durch diese Zahlen laufen, überprüfen Sie sie zu dem, was auf der Desktop-Version ist. Und wenn es irgendwelche Unterschiede in ihnen gibt, dann können Sie eine Art Drilldown und sehen, was diese Unterschiede sind. hier im Praxisproblem arbeiten, sollten wir in der Lage sein, es hauptsächlich voranzutreiben. Beachten Sie, dass wieder einer der Problembereiche, die in der Übertragung sein werden, mit etwas wie den Inventarartikeln sein könnte, die eine separate Methode vom Desktop zur Online-Version sind der Übertragung sein werden, mit etwas wie den Inventarartikeln sein könnte, . Desktop wird gewichteter Durchschnitt, Online-Version ist die First-In-, First-Out-Methode. Aber auf jeden Fall wird das der Prozess sein. 4. 9.07 Bank: Quickbooks Online 2021, Bankabgleich Monat 1, Übersicht. Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Online 2021 darauf eingehen. Hier sind wir in unserer gut großen Gitarren Übungsdatei. Wir werden die erste Bankabstimmung diskutieren oder die Tatsache erkennen, dass die erste Bankabstimmung nach Zwischendaten in die QuickBooks Online-Software schwieriger sein kann, oft schwieriger ist und Herausforderungen, die einzigartig sind, dass es die erste Bankübersöhnung. Wir besprechen also einige dieser Herausforderungen. Wenn Sie Probleme mit der ersten Bankabstimmung haben, geben Sie nicht auf Abgleich schlank, weil nach dem ersten, sollte es viel einfacher in der Zukunft werden. Also besprechen Sie das und lassen Sie uns weiter gehen und unsere Bilanz öffnen. Wir werden den Tab oben duplizieren. Gehen Sie zuerst in die Registerkarte oben mit der rechten Maustaste auf diese Registerkarte duplizieren Sie diese Registerkarte oben. Dann gehen wir zu den Berichten auf der linken Seite, wir werden unsere Bilanz öffnen, Bilanz berichten, die Lieblingsbericht-Bilanz melden. Dann gehen wir wieder in die Spitzengruppe, ändern es, wir werden Indianer sein, dann im ersten Monat, den wir haben, was in unserem Fall der 31. Januar 2021 sein wird. Es ist möglich, wie wir es hier getan haben, Daten über diesen Zeitraum einzugeben und dann zurückzugehen und Ihre Abstimmungen Monat für Monat durchzuführen. Wir haben also Daten im Wert von zwei Monaten eingegeben, und jetzt werden wir uns monatlich ab Januar 2021 abstimmen. Also werden wir in 0131 zu eins enden. Wir werden diesen Bericht erstellen. Ich werde die Kontrolle gedrückt halten, nur ein bisschen nach oben scrollen, um zu diesem einen zu 5% zu kommen, den Hamburger zu schließen. Und dann haben wir hier das Girokonto. Also, wenn ich dann das Girokonto eröffne, dies die Daten, die wir an Ort und Stelle gesetzt haben, wenn Sie die Kontrolle gedrückt halten , scrollen Sie nur ein wenig nach unten, damit wir alle Daten sehen können. Es gibt also unsere Anfangsbilanz. Das ist der Punkt, den wir einlegen, wenn wir unser Girokonto starten. Und dann hatten wir alle Daten für den Monat Januar, die wir in das System eingebracht haben. Unser Ziel ist es, diese Informationen mit dem zu vergleichen, was auf dem Kontoauszug ist. Und wenn wir das tun, wenn wir uns genau abstimmen können, dann haben wir einen doppelten Check von einem Dritten, der uns geben wird, dass die Versöhnung, die eine riesige interne Kontrolle ist, etwas ist, das wir wirklich tun wollen Wenn Sie Ihre Informationen in QuickBooks einfügen, ist das eine interne Kontrolle, weil es Sie zwingt, ein doppeltes Buchhaltungssystem zu tun. Aber wenn Sie dann darüber abstimmen, wird das eine riesige Schicht der internen Kontrolle der Überprüfung hinzufügen , dass Sie die Dinge richtig eingeben. Sie können dann an der indischen Balance hier sehen wir die Endbilanz bei der 100 bis zweihundert, dreihundert fünfzig, das stimmt nicht. Wenn ich zu meinem Kontoauszug springen, Hier ist unser Spott Kontoauszug, der den Anfangssaldo hat, Ergänzungen, Subtraktionen, Endsaldo bei diesem 89, 335. Diese beiden Dinge stimmen nicht überein, obwohl es sich um dasselbe Datum handelt, zum gleichen Zeitpunkt. Nun, das wird typischerweise der Fall sein, auch wenn es keinen Fehler gibt, weil es diese ausstehenden Schecks und Einlagen geben wird , wenn wir ein Full-Service-Buchhaltungssystem verwenden. Erkennen Sie jedoch, wie wir in der vorherigen Präsentation diskutiert und nur um wirklich schnell zusammenzufassen, wenn ich hier zur Desktop-Version zurückgehe, brauchen Sie nicht die Desktop-Version, um weiterzuverfolgen. Ich gehe hier rüber für das Flussdiagramm, dass ein Full-Service-Buchhaltungssystem, sei es auf Cashbasis oder Periodenbasis, bedeutet, dass wir diese Formulare, Rechnungen, erhalten, Zahlung verwenden, Verkaufsbelege erstellen und Hinterlegung unabhängig von irgendetwas von der Bank. Und dann könnten wir die Informationen von der Bank mit Bankfeeds überprüfen, wenn wir uns entscheiden, zu überprüfen, ob das, was wir eingegeben haben, mit dem übereinstimmt, was auf der Bank ist. Also haben wir diese unabhängige Überprüfung durch Dritte. Es ist möglich, Ihren Abschluss tatsächlich aus den Kontoauszügen zu erstellen, was Ihnen weniger Verifizierung gibt. Denn jetzt sind Sie nicht tun einen doppelten Scheck, Sie tun nur einen einzigen Scheck, weil Sie es tatsächlich von der Bank nehmen , nachdem es gelöscht hat, werden Sie nicht wissen, was die ausstehenden Artikel alles, was Sie nicht wissen was die ausstehenden Schecks sind, sind Einlagen, weil Sie diese nicht im System erfassen. Du wartest, bis sie die Bank löschen und dann nur aufzeichnen, was die Bank löscht. In diesem Fall möchten Sie immer noch eine Bankabstimmung durchführen, aber es wird keinen Unterschied zwischen der Bank und den Büchern geben, da Sie die Bücher direkt von der Bank erstellt haben , anstatt sie im Grunde als Doppelscheck zu verwenden. Aber Sie wollen immer noch abstimmen, um sicherzustellen, dass Ihre Inter und alles richtig, was bedeutet, dass Sie nicht die Eingabe verdoppelt haben, irgendetwas von der Bank oder Sie haben nichts verpasst , was von der Bank hätte eingegeben werden sollen. Das wird also unser Ziel sein. Wir bekommen das Full-Service-System und wir überprüfen an dieser Stelle nochmals bei der Bank. Das ist also, was wir im Kontoauszug haben. Der Kontoauszug wird in der Regel am Ende des Monats erscheinen. Also bekommen wir den Kontoauszug am Ende des Monats hier. Deshalb vergleichen wir es zu dem gleichen Zeitpunkt mit unseren Büchern, müssen Sie ab einem bestimmten Zeitpunkt vergleichen. Obwohl Sie Online-Banking haben und wir gehen können, wann immer wir wollen, schauen Sie sich einfach an, was in der Bank ist. Wir können eine Bankabstimmung nicht so einfach durchführen. Wir können es nicht tun, wenn wir keinen Zeitpunkt auswählen, um ab diesem Zeitpunkt zu überprüfen. Denn ab diesem Zeitpunkt, was ich tun werde, was wir in diesem Prozess tun werden, ist genau zu sehen , was die Unterschiede zwischen den Banken Bücher und unsere Bücher. Nicht so, dass wir es unbedingt korrigieren können, weil es vielleicht nichts zu korrigieren gibt , sind wir beide korrekt in den Informationen, die wir haben. Die Informationen für die Bank sind nur unvollständig. Sie wissen nicht über die ausstehenden Schecks sind Einlagen. Wir wollen nur überprüfen, was das ist, denn das gibt uns eine doppelte Überprüfung, dass alles andere korrekt ist. Das wird also unser Ziel sein. Also, wenn ich dann zurück zu den QuickBooks hier drüben und ich wieder oben scrolle, gehe und ich wieder oben scrolle,wird das unser Ziel sein, diese Dinge in Einklang zu bringen, das Werkzeug dann, um dies zu tun, um dies auszugleichen, wenn ich zurück zu der erste Tab wird unser Bankabstimmungsprozess sein. So können wir das finden, indem wir auf die Registerkarte Buchhaltung unten gehen. Und dann sind Sie normalerweise im Kontenplan, aber dann springen wir zum Abstimmungspunkt. Also bekommen wir den Abstimmungsgegenstand. Und dann gehen wir normalerweise auf das Girokonto, das wir hier bereits eingerichtet haben. Wir, damit wir das Girokonto haben und ich werde fortsetzen , weil wir irgendwie das Setup letztes Mal begonnen haben, aber ich werde nur überprüfen, was wir in der Einrichtung hinzugefügt haben. Also werde ich sagen, Lebenslauf. Ich werde den Hamburger schließen. Was nun normalerweise im Setup passiert, wenn ich zu den Bearbeitungsinformationen gehe, haben Sie die gleichen Informationen wie der normale Setup-Prozess. Der Anfangssaldo wird standardmäßig vorhanden sein. Beachten Sie, dass ich den Anfangssaldo nicht ändern kann, da der Anfangssaldo im System aus der vorherigen Bankabstimmung resultiert. Dies ist der erste Bankabgleich. Wir haben keine vorherige Bankabstimmung. Daher, Das ist das erste Problem einzigartig auf die erste Bankabstimmung. Oft wird dieser Anfangssaldo nicht mit dem übereinstimmen, was sich hier auf Ihrem Kontoauszug befindet. Weil der Kontoauszug diesen Anfangssaldo hat, weil ich angefangen habe , Geld in den Kontoauszug zu legen, wissen Sie, bevor ich begann, die Daten in die QuickBooks einzugeben. So konnte ich versuchen, in die Zeit zurückzukehren und im Grunde Informationen in meine Bücher einzugeben , die bis zu diesem 30000 ansammeln und in die Geschichte zurückgehen und herausfinden, dass. Aber das will ich nicht tun. Ich möchte nur meine Bücher ab Januar 2021 starten. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich 30000. Ich muss das 30000 benutzen und das in meine Bücher stecken. Und in unserem Fall, was auch immer wir in unsere Bücher schreiben mussten, haben wir in unser Buch gelegt. Also werde ich nicht versuchen, zurück zu gehen und diesen Artikel neu zu erstellen, weil in unserem Fall, wir stellen uns vor, es kam von einem früheren Buchhaltungssystem und ich werde nicht gehen, um die gesamte vorherige Buchhaltung System neu erstellen, um zum Anfang Balance hier zu bekommen. Was sind also, was werden dann unsere Optionen sein? Nun, wenn ich wieder vorbeigehe, werden wir sagen, dass wir das im Grunde als Einzahlung in das System eingeben werden, und wir werden das sehen, wenn wir gehen. Aber das wird die erste Art von Problem sein. Dann werde ich das indische Guthaben haben, das ist die 1893 35, die vom Kontoauszug kommt. Also werde ich das direkt von den Kontoauszügen ziehen. Also am Endpunkt werde ich bei der 1893 35 enden. Dann nächsten Kontoauszug, nächsten Monat. Ich werde dieses Problem nicht haben. Wenn ich dieses Problem dieses Mal beheben könnte, werde ich dieses Problem beim nächsten Kontoauszug im Februar nicht haben , da es auf dem nächsten Kontoauszug das gleiche Layout haben wird, aber es wird mit dem Endsaldo beginnen das hier ist. Und wenn ich das richtig im System habe, dann wird es richtig sein und ich werde kein Problem damit haben, also müssen wir das dieses Mal beheben. Diese 893, 35 geht dann hierher. Dann haben wir diese Optionen, um Einträge zu machen. Dies sind im Grunde Einträge, die wir setzen könnten, wie Sie denken könnten, dass sie in das Scheckregister gehen. Häufige Dinge, die tatsächlich auf dem Kontoauszug sind, die normalerweise nicht in unseren Büchern enthalten sind. heißt, wenn wir etwas auf dem Kontoauszug haben, das nicht auf unseren Büchern steht, ist es normalerweise etwas, das wir in unsere Bücher aufnehmen müssen. Die allgemeine Regel, die wir haben, mit anderen Worten, ist, dass, wenn es in unseren Büchern steht, es nicht auf dem Kontoauszug ist. Das könnte bedeuten, dass es ein ausstehender Scheck oder eine Kaution ist. Denn wenn es auf unseren Büchern steht, wissen wir, dass wir einen Scheck geschrieben haben, zum Beispiel, und es hat die Bank nicht geklärt. Also, wenn ich am Ende eines Monats einen Scheck schrieb, dann weiß ich, dass ich den Scheck geschrieben habe und er die Bank noch nicht freigegeben hat. Nur haben sie es noch nicht geklärt. Das würde also erwarten, dass das passiert. Wenn es jedoch auf dem Kontoauszug steht und es nicht auf unseren Büchern ist, aufgrund der Art, wie der Timing-Unterschied gehen wird, dann hat entweder die Bank einen Fehler gemacht oder es gibt etwas, das ich auf meinen Büchern aufzeichnen muss. Und es ist normalerweise die Tatsache, dass wir es in unseren Büchern aufnehmen müssen. Also noch einmal, wenn es auf unseren Büchern steht und es nicht auf dem Kontoauszug ist, kann es ausstehende Scheck und Kaution sein. Das sind normale Zeitunterschiede. Das ist es, was wir erwarten, wenn es auf den Bankbüchern, auf dem Kontoauszug und nicht auf unseren Büchern ist. Dann gibt es entweder etwas falsch, das wir in unsere Bücher aufnehmen müssen , oder die Bank hat einen Fehler gemacht, von Zeit zu Zeit passiert, aber es ist ziemlich selten, dass es passiert. Also, das bedeutet, dass in den beiden Dingen, die oft auf dem Kontoauszug sind Dinge wie die Bankgebühren. Sie haben uns nur Geld berechnet. Ich wusste nichts davon, bis ich den Kontoauszug sah und sie sagten: Hey, wir hatten eine Bankgebühr, die wir Ihnen berechnen und wie, in Ordnung. Jetzt müssen wir das in unseren Büchern aufzeichnen. Ich werde nicht mit ihnen streiten, es sei denn, es ist falsch. Und dann könnte die andere Sache Zinserträge sein. Also könnten sie uns ein paar Zinserträge geben, von denen ich noch einmal nichts wusste, bis ich den Kontoauszug hatte, und dann kann ich das auf unserer Seite beheben. Damit wir das hier machen können. Aber ich mag das nicht wirklich. Ich würde es lieber im Register selbst tun und dann im normalen Prozess des Bankabgleichs ankreuzen und abbinden. Also verwende ich diese Brennstoffe normalerweise nicht. Dann werde ich sagen, „Rettet es“. Und so wird dies unser normaler Bankabstimmungsprozess sein. Und denken Sie daran, unser Ziel ist es, die Banken mit unseren Büchern zu vergleichen. Also diese große Zahl hier, 89335. Das stellt dann unsere 89335 hier dar. Das ist unsere Endbilanz. Das ist, wo wir hinbekommen wollen. Und was wir derzeit geklärt haben, ist nichts, was ich hier unten abschaue, gelöscht wird. Das werden also die tatsächlichen Transaktionen sein. Wenn ich einen von ihnen abschaue, das sind 65000, das ist geklärt. Und wir überprüfen, indem wir überprüfen, ob es auf dem Kontoauszug steht. Nun ist der Unterschied 24335, weil wir diese beiden subtrahierten. Also wollen wir diesen Unterschied auf 0 herabsetzen. Wenn ich das auf 0 bekomme, bedeutet das, dass wir im Grunde den Prozess des Abgleichs erledigt haben und dann einen Bericht erstellen können, der der Bankabstimmungsbericht ist. Jetzt ist das beginnende Gleichgewicht 0 hier drüben, und das wird eines unserer Probleme sein. Wir werden in einer Sekunde darüber reden. Dann haben wir die Zahlungen. Das sind also alles, was die Scheckkonten verringert. Also, wenn ich diese Jungs abschaue, gibt es einen Zahlungspunkt und dann werden die Einzahlungen das alles sein, was ich abschaue, es ist eine Erhöhung. Da ist also der Einzahlungspunkt. So können Sie sehen, wie die funktionieren werden. Unsere Schlüsselnummer wird natürlich hier drüben sein, wo wir uns ansehen. Beachten Sie auch, dass, wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt verlassen möchten, können Sie es für später speichern, oben. Sie können sagen, ich möchte für später sparen und dann gehen und dann wieder zur Bankabstimmung kommen , wie wir es in zukünftigen Präsentationen tun werden. Wir haben dann die Filteroptionen hier drüben. Wenn ich auf die Filteroptionen klicke, können Sie nach etwas suchen. Wenn Sie eine lange Bankabstimmung haben, können Sie keine bestimmte Sache finden. Sie können diese Suchfelder verwenden, Sie können nach Kategorien suchen, die nicht ganz so oft verwendet wird, aber Sie können, wissen Sie, Sie können nach diesen Elementen filtern. Und dann die Suche nach dem Pay e, was wiederum, wenn etwas auf dem Kontoauszug ist und es nicht ist und man es aus irgendeinem Grund auf der Bank rec nicht finden kann, dann könnte es nützlich sein, das zu tun. Das ist ein nettes Feld hier drüben, an dem es enden wird. Das heißt, wir werden aufhören, uns das anzuschauen. Ich werde nicht auf Daten in meiner Absöhnung nach dem Datum des Kontoauszugs schauen , der 31. Januar 2021 ist. Denn wenn ich es im Januar in meine Bücher eingetragen habe, dann wird es entweder im Januar oder irgendwann nach Januar gelöscht. Aber es gibt keinen Fall, in dem etwas die Bank im Januar geklärt hat, aber wir haben es irgendwann nach Januar in unsere Bücher eingetragen. Das kann nicht passieren, weil die Dinge funktionieren, oder? Als ich in mein System eintrat, könnte es später auf den Kontoauszug treffen, als wir es in unserem System eingeführt haben, aber es kann nicht der Fall sein, dass wir es nach Januar eingegeben haben. Und es hat sich auf dem Kontoauszug im Januar geklärt. Die Bank kann nichts über etwas wissen, was wir vorher aufgezeichnet haben, wir wissen davon. Daher sollte dieses indische Datum wirksam sein. Wenn wir nun etwas verpasst haben, haben wir und wir es am falschen Datum eingegeben, dann möchten Sie vielleicht nach zukünftigen Transaktionen suchen und sehen, ob Sie einen Dateneingabe-Datumsfehler für die Dateneingabe hatten. Das wird also sein, das wird dieser Gegenstand sein. Dann können wir von allen hier unten suchen, was bedeutet, dass wir sowohl die Zahlungen als auch die Einlagen haben, oder wir können nur zu Zahlungen gehen. Also, jetzt haben wir nur die Zahlungen oder nur die Einlagen. Das ist sehr nützlich. Wir können sie alle auf diese Weise sehen. Sie können auch die Sortierung ändern, Sortierung nach Datum hier, oder wir könnten nach Typ sortieren. Wir könnten nach der Referenznummer sortieren. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie Schecknummern haben. Wenn Sie alle elektronische Übertragung ist nicht so hilfreich. Sortieren Sie nach Konto, nicht alles, was hilfreich ist. Normalerweise ist das E oder das Memo oder der Betrag hier drüben, was nützlich sein kann, wenn Sie nach dem Betrag sortieren. Aber normalerweise werden Sie nach Daten sortieren weil viele Kontoauszüge nach Datum sortiert werden. Das wird also oft ein nützlicher Weg oder die Referenznummer sein. Denn wieder, wenn Sie Check-Nummern drin haben, dann wird es Ihnen viel einfacher machen, diese Check-Nummern zu finden. Sie können auch nach dem Betrag sortieren, weil das natürlich auch nützlich sein könnte. Aber ich denke, der Standardwert wäre Datum. Und dann suchen Sie nach der Referenznummer. Und wenn Sie etwas nicht finden können, dann würden Sie nach der Menge suchen. Das wäre der allgemeine Prozess, nach dem ich suchen würde. Die Idee der Bankübersöhnung. Es ist sehr unkompliziert. Wir werden sagen, Hey, sieh mal, wenn wir am selben Ausgangspunkt sind, bin ich auf dem Kontoauszug. Wenn ich denselben Ausgangspunkt habe und dann alles abschaue, was auf dem Kontoauszug steht , der uns zum Indian Point bringt. Und ich kann die gleichen Informationen über unsere Bücher finden, dann müssen wir in ausgewogener Bedeutung sein. Mit anderen Worten, wir haben diesen Ausgangspunkt, dann die Ergänzungen, dann die Subtraktionen, um uns zum indischen Punkt zu bringen. Der Ausgangspunkt ist, was es ist. Und dann haben wir hier die Erhöhungen, die ich Zeile für Zeile abhaken kann und die Abnahmen hier, die wir Zeile für Zeile abheben können. Wenn wir den gleichen Ausgangspunkt der verrechneten Transaktionen haben, und dann kreuzen wir alle Ergänzungen und alle Subtraktionen an. Dann müssen wir am selben Endpunkt enden. Es muss funktionieren. Vergewissern Sie sich, dass es in Ihrem Kopf funktionieren muss. Es gibt keine Möglichkeit, dass es nicht funktioniert, wenn man alles abschaut. Wenn ich den gleichen Ausgangspunkt habe und ich die gleichen Zahlen auf der einen Seite auf der anderen in den staatlichen Kontoauszug und in unseren Büchern hinzufüge , muss es im selben Bereich enden. In Ordnung, also wird das die Idee sein. Und dann die Elemente, die nicht ausgecheckt werden, dann würden wir davon ausgehen, dass sie die Artikel später im Monat sein würden. Also einige dieser Elemente hier unten, Ich würde erwarten, dass sie nicht gelöscht haben, sie werden nicht abgehakt haben und daher unklar. Wenn sie unklar sind und sie geschrieben wurden, passierten sie in unseren Büchern im Januar. Dies werden die Posten im Bankabstimmungsbericht sein, bei denen es sich um die Abgleichsposten, ausstehende Posten, mit anderen Worten ausstehende Schecks und ausstehende Einlagen handelt. Das wird also das Ziel sein oder im Grunde das, was wir jetzt betrachten. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil ich nicht den gleichen Ausgangspunkt habe. Wie werde ich mich vielleicht abstimmen, wenn das Startdatum, der 30000 nicht dort ist, wo wir hier anfangen. Da fange ich hier nicht an. Nun, Sie können es irgendwie herausfinden. Nun, was wir in der ersten Bank rec tun werden, ist, ich werde sagen, ich werde nur erkennen, dass ich weiß, dass ich nicht den Anfangssaldo habe, aber wenn ich einfach den Anfangssaldo als etwas abschaue, das gelöscht wurde, was bedeutet, wenn ich den Bericht geöffnet hat, habe ich diese 25000 als Anfangsbilanz eingestuft. Warum? Denn das war, was auf meinem vorherigen Kontoauszug stand und ich musste die 25000 da reinlegen, weil das war, was in der Bilanz war. So geben wir 25000 in, als wir anfingen, um im Gleichgewicht zu sein, um zu setzen, was auf ihr letztes Mal war. Also, wenn meine Anfangsbilanz gefesselt ist, dann kann ich das hier einfach überprüfen. Und obwohl es nicht im geklärten Guthaben ist, würde ich es immer noch nur als Artikel wie der gleiche Artikel abschecken. Mit anderen Worten, wenn ich mir das ansah und ich sagte, Wir sind am gleichen Ausgangspunkt und dann habe ich die Erhöhungen und Abnahmen werden am gleichen Endpunkt enden. Aber wenn ich bei 0 beginne und du beginnst bei 35000, und dann füge ich hier einfach eine weitere Einzahlung hinzu, die 30000 war, dass ich abschaue. Dann würden wir immer noch am selben Indian Point landen. Also, das würden wir dort tun. Jetzt haben wir hier aber immer noch ein Problem, denn das war 30000. Zu meinem Anfang war das Gleichgewicht nur 25000. Also haben wir dort ein Problem, auch dort musste ich 25000 setzen. Warum sind es nicht 30 Tausend? Denn in unseren Büchern letzten Monat war das, was auf unseren Büchern stand, anders als auf dem Kontoauszug. Und letzten Monat, der Monat, den wir über unsere Informationen in das aktuelle System gezogen haben. Der Grund dafür ist, dass es noch ausstehende Schecks und Einlagen gab, was bedeutet, dass es hier einige Schecks geben wird. In diesem Fall können wir sie sehen, sie sind genau hier, dass diese zwei Schecks zu diesem $5.000 Unterschied addieren. Diese beiden Schecks werden diesen Monat klären und ich werde sie nicht auf unserer Seite finden. Sie werden nicht hier drin sein, weil wir sie im Januar nicht geschrieben haben. Wir haben sie tatsächlich in unserem früheren Buchhaltungssystem geschrieben. Sie waren hervorragend. Und das ist wirklich, was der Unterschied ausmachen wird. Also werde ich das hier abchecken. Und dann werde ich alles andere überprüfen. Ich werde noch 5000 aussagen. Es wird ein Problem geben. Es ist genau da. Ich werde feststellen, dass ich nicht kann. Ich kann die beiden nicht in unserem Buchhaltungssystem abchecken und das ist der Unterschied. Also überprüfe ich diese 25 davon als unsere Anfangsbilanz geklärt zu haben. Es wird eine Einzahlung auf unserer Seite sein, die nicht die Einzahlung hier unten sein wird. Es wird wie die Anfangsbilanz sein, die uns versöhnt. Dann sind wir von der 5000, die ich überprüfen werde und zeigen, dass diese diese beiden Schecks repräsentieren, die ich im Januar nicht betreten habe. Und deshalb muss ich letzten Monat im Februar eingegeben haben, sie waren outs müssen wir den letzten Monat eingeben, letzten Dezember und sie waren hervorragend. Und das ist der Unterschied. Und dann werden wir herausfinden, was wir dagegen tun müssen, sobald wir zu diesem Zeitpunkt gekommen sind. Das wird also einige der großen Probleme mit der ersten Bankabstimmung sein. Beachten Sie auch, dass, wenn wir dies in das System eingeben, auf der Einzahlungsseite der Dinge, die Daten ziemlich nah sein sollten, oder? Weil es nicht lange dauert, bis es klar ist. Wenn ich zur Bank gehe und etwas einzahle, dann sollte es die Bank innerhalb weniger Tage löschen. Das sollte ziemlich schnell sein. Wenn ich auf der föderalen Seite Dinge habe, die abnehmen, wenn ihre Schecks, dann wird das die längste Art von Sache sein. Dort erwarte ich, dass der Timing-Unterschied am längsten ist, besonders abhängig davon, wem ich den Scheck gebe. Weil sie dann die Scheckeinlage bekommen müssen, die ihre Bank einchecken. Ihre Bank muss mit unserem Backen sprechen, bevor unsere Bank es als geklärt melden wird. Das Scheckdatum wird also immer später sein. Das ist also, wo die größte Diskrepanz typischerweise sein wird. Und wenn wir elektronische Überweisungen haben, dann sollte das wieder ziemlich schnell sein, richtig? Wir sollten es sein, wenn wir jemanden elektronisch bezahlen und wir es auf unserer Seite aufzeichnen, es ist klar durch die Bank ziemlich schnell und das sollte ziemlich schnell sein. Die Schecks werden uns also das größte Problem des Timing-Unterschieds gegeben. Die Schecks geben uns auch eine weitere Überprüfung, da wir die Schecknummer haben. Aber das Datum hilft uns nicht zu sehr, weil es nicht zu nah an unserem Date sein wird, vielleicht weil es lange dauern könnte, bis es klar ist. Während wir auf der Einzahlungsseite nicht sind, haben wir keine Schecknummer oder irgendetwas anderes. Wir müssen nur durch den Betrag gehen, der hinterlegt wurde, und dann hilft uns das Datum, weil es ziemlich nah sein sollte. So hilft uns das Datum in diesem Fall, der Einzahlungsbetrag hilft. Nun, wenn wir die Dinge in unsere Bücher, jedoch, Einzahlung dünne Team sie, Gruppierung sie in einem anderen Format, wie auf dem Kontoauszug zu sehen. Mit anderen Worten, wenn diese 50000 aus Licht besteht 20 Verkäufe, die wir gemacht haben, dass wir in unserem System unabhängig setzen. Und ich müsste durch unsere Bücher gehen und sie auf unserer Seite zusammenfassen. Mit anderen Worten, wenn ich hierher ging, die Einlagen betrachtete und anstatt sie so zusammenzufassen, repräsentierten 25000 10 verschiedene Einlagen von 10 verschiedenen Kunden, die ich gerade direkt auf den Kontoauszug gebracht habe. Anstatt durch und eingezahlte Mittel zu gehen und darüber nachzudenken, wie man sie in der gleichen Weise gruppiert , wie sie auf dem Kontoauszug erscheinen. Dann werde ich ein Problem haben. Ich werde viel mehr Arbeit und den Bankabstimmungsprozess erledigen müssen. Also auf der Einzahlungsseite der Dinge, Das ist, warum, wenn Sie die Bank getroffen war etwas Einzahlung oder Scheck, Sie wollen darüber nachdenken, wie es auf dem Kontoauszug erscheinen und versuchen, Ihre Gruppierungen auszurichten dass Sie in die Bank mit einem eingezahlten Mittel einzahlen, zum Beispiel, wie wir in früheren Präsentationen diskutiert, die Art und Weise, wie es geht, um auf dem Kontoauszug zu zeigen. So Einlagen sollten ziemlich einfach sein, aber sie können schwierig sein, wenn Sie Kreditkarteneinlagen haben , die das Kreditkartenunternehmen irgendwie durcheinander bringen kann , wie die Gruppierung der Anzahlung aussehen wird und es sieht anders aus auf der Kontoauszug. Du musst also mit der Kreditkartenfirma arbeiten. Und wenn Sie Einlagen von Bargeld von einer Registrierkasse oder so etwas bekommen und Sie nicht mit einem eingezahlten Mittel, um Ihre Einlagen zu gruppieren, dann möchten Sie über dieses System nachdenken und wie Sie irgendwie sicher, dass System up gut auf die elektronischen Übertragungen. Hier drüben haben Sie vielleicht mehr Details. Wir haben dort nicht die Schecknummer, aber sie könnten uns mehr Details geben, die uns einen Hinweis geben könnten , wer der Anbieter ist und solche Dinge. Wenn es sich also um eine elektronische Überweisung handelt, denken Sie vielleicht, dass es weniger Informationen gibt, weil es keine Schecknummer gibt, aber das Datum sollte in diesem Fall relevanter sein, der Betrag sollte natürlich relevant sein. Und wir könnten tatsächlich mehr Informationen für die elektronischen Überweisungen haben, weil wir Dinge wie die Lieferantendaten haben. Vielleicht gibt es mehr digitale Daten, die in den elektronischen Übertragungen durchkommen. Das wird also der allgemeine Prozess sein. Also werden wir das nächste Mal endlich anfangen, Dinge abzuhaken. Also werde ich schlagen, ich werde sagen, speichern für später dieses Mal. Ich werde es für später speichern. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Also bleib dran. Es wird großartig werden. 5. 9.10 Bank: Quickbooks Online 2021, Bankabgleich, Monat 1 oder der erste Monat der Bankabstimmung werden wir uns auf die Einzahlungsseite des Prozesses konzentrieren. Lasst uns innerhalb von zwei reinkommen. Es ist QuickBooks Online 2020 eins. Hier sind wir in unserem bekommen tolle Gitarren in Übungsdatei weiter mit unserer Bankaussöhnung. Also werden wir zuerst unseren Bilanzbericht öffnen und den Tab oben duplizieren. Tun Sie das. Also gehe ich oben mit der rechten Maustaste auf den Tab, dupliziere ihn. Dann gehen wir zu den Berichten auf der linken Seite und wählen unseren Lieblingsbericht aus, der die Bilanzberichte sind. Also werden wir den Bilanzbericht öffnen. Bereichsänderung für den Datumsbereich nach oben Indianer bei 0, 1, 3, 1, 2 1, 0, 1, 3, 1, 2, 1. Bericht zu führen und den alten Hamburger rauf. Wir konzentrieren uns hier auf das Girokonto, vergleichen das, was in unseren Büchern steht, mit dem, was auf dem Kontoauszug ist, den wir uns vorstellen, dass wir dann den Kontoauszug am Ende des Monats haben . Es wird so aussehen. Das ist also unser Spott Kontoauszug, wo wir den Anfangssaldo hatten , die Zusätze, Subtraktionen. Wir haben dann unsere Endbilanz. Diese endgültige Balance, natürlich nicht zeitlich auf das, was wir in unseren Büchern haben. Das wird der Prozess sein, den wir jetzt durchlaufen werden, um uns zu versöhnen. Zwei Dinge, die wir beim Abgleich aufheben wollen, sind eins, gibt es irgendwelche Korrekturen, die wir vornehmen müssen, und was sind die offenen Posten, ausstehenden Schecks und Einlagen, die wir dann für unsere Bankabstimmung verwenden können , um zu binden was auf unseren Büchern zu dem, was auf der Bank ist. Also lassen Sie uns dann wieder zu unseren QuickBooks gehen. Ich gehe zurück zum ersten Tab, wo wir mit unserem Versöhnungsprozess begonnen haben. Ich werde zurück nach unten zu 100% scrollen. Gehen Sie auf die Registerkarte „Buchhaltung“ auf der linken Seite, Abstimmung oben, äh, letzte Mal, als wir den Prozess gestartet haben, dieses Mal werden wir den Prozess fortsetzen oder die Bankabstimmung fortsetzen. Wir gingen letztes Mal in der Mitte davon, haben Kaffee und so was, was Sie tun können, und wir werden zurückkommen und dann wieder aufnehmen. Ich werde den Hamburger ganz oben schließen. Wir werden uns auf die Einzahlungsseite der Dinge konzentrieren. Denken Sie daran, unseren Status hier, diesen Artikel hier, das ist, was auf dem Kontoauszug steht. Also wird unser indisches Guthaben auf dem Kontoauszug das und das sein. Und dann wollen wir binden, dass gelöschte Gegenstände. Das geklärte Posten werden diese sein, was all die Dinge sein wird, die wir abchecken, all die Dinge, die wir abchecken , und der Anfangssaldo, der Anfangssaldo ist momentan 0. Also alles, was wir abchecken, wenn es mit 89335 übereinstimmt, dann wird diese Differenzspalte auf 0 runter sein. Und das ist, wenn wir den Prozess des Abgleichs getan haben und dann die Bankabstimmung daraus machen können. Das wird also unser Prozess sein. Wir konzentrieren uns auf die Einlagen. Und ich denke, das ist wirklich gutes Werkzeug innerhalb der QuickBooks Online, was bedeutet, dass wir einfach die Einzahlungsgegenstände auswählen könnten, die Elemente unten, dann werden wir nur reflektieren diese Einzahlungsgegenstände. Das ist, was wir hier tun und die Einlagen auswählen. So haben wir es, dass Einlagen werden in der Regel eine einfachere Art von Prozesssein, mit dem umzugehen eine einfachere Art von Prozess , weil die Einlagen sind in der Regel wird es von der Art der Industrie abhängen, die wir haben, dass, was die Einlagen können weniger sein, und wir könnten die Dollarbeträge zu entsprechen haben. Und dann natürlich werden die Daten in der Regel näher an dem Zeitpunkt sein, an dem wir die Kaution tatsächlich in unserem System eingeben, bis zu dem Punkt, dass sie löschen. Jetzt, wenn die Einzahlung Seite der Dinge kompliziert werden? Sie werden kompliziert, wenn wir viele kleine Einlagen haben. Und das könnte passieren, wenn wir Dinge verkaufen, wo immer eine große Menge von Umsatz, die passiert, die direkt in den Kontoauszug gehen. Sie könnten kompliziert sein, wenn wir im Grunde überprüfen, ob wir Kreditkarten haben, die Dinge in unserem System einzahlen und gruppieren, in den Kontoauszug auf eine andere Weise, dass wir Dinge in unseren Büchern gruppieren. Also, wenn das der Fall ist, dann müssen Sie mit Ihrer Kreditkartenfirma arbeiten , die Ihnen dort und Ihrer Bank hilft, Ihre Einlagen dort anzulegen. Und sie könnten schwierig sein, wenn Sie Verkaufsartikel sammeln. Ich gehe zum Flussdiagramm auf der Desktop-Version, nur um diesen Prozess zu sehen. Zum Beispiel, wenn wir eine Menge Verkäufe an einer Kasse haben wird eine Point of Sale Art von Prozess. Wir haben eine Menge Barverkäufe oder so, und dann geben wir diese direkt auf das Girokonto an dieser Stelle ein, anstatt sie zu gruppieren und einzuzahlen und sie dann das Bankkonto in die gleiche Gruppierung, die wir erwarten, dass sie auf dem Kontoauszug zu sehen, das wäre die Gruppierung, die an uns ausgerichtet würde gehen in die Bank und tatsächlich machen die Einzahlung. Denn das wird natürlich das Format sein, das sich in unseren Büchern widerspiegeln wird. Wenn Sie also diese Art von Situation haben, in der Sie, wo Ihre Einlagen in den Büchern anders sind als auf dem Kontoauszug, können Sie damit nicht umgehen, natürlich, wenn Sie die Absöhnung machen, werden wir irgendwie gehen Sie durch alle Einlagen und gruppieren sie zusammen, so dass sie sich an den Artikel binden, der auf dem Kontoauszug ist. Aber es ist mühsam, das zu tun. Und es wird weniger wahrscheinlich sein, dass Sie diesen Prozess automatisieren können , wenn Sie Bankfeeds machen und was nicht. Wenn Sie die Dinge zum Aufstellen bringen können. Dann, wenn Sie die Bank verbinden oder so etwas, dann könnte es in der Regel wählen Sie die Einzahlung und passen Sie diese Einzahlung, helfen uns, den Absöhnungsprozess automatisch oder wie wir gehen. Also, was wir tun werden, ist, wir gehen hierher zurück und wir werden sagen, okay, diese 30000, das ist irgendwie wie unsere erste Einzahlung dort. Denn das ist die beginnende Balance Art von Problem. Es ist der erste Bankabgleich. Wir haben nichts in unseren Büchern im Anfangssaldo, weil es die erste Bank rec ist. Also werden wir irgendwie eine Problemumgehung dafür machen. bedeutet, anstatt das Anfangssaldo zu haben, als wir die Bankabstimmung eingegeben haben, zum Beispiel, anstatt hier den Anfangssaldo zu haben, wenn ich zum Info-Tab gehe, gibt es nichts in der Anfangssaldo gab es stattdessen einfach nur gehen, um es abzuschecken, als ob es hier nach unten geklärt, nur um durch die erste Bankabstimmung zu arbeiten. Die erste Zeile, die wir suchen, ist, dass 30000 bis irgendwie Checkkoff. Wenn wir die 30000 haben, als wir unsere Anfangsbilanzen betreten, könnten wir das einfach tun. Aber das Problem ist, ich werde es gleich dort abchecken. Es waren 25000. Also haben wir in der vorherigen Präsentation festgestellt , dass wir ein Problem mit diesem beginnenden Gleichgewicht haben werden. Eine ist die Tatsache, dass es nicht da ist, ist die Tatsache, dass die Anfangsbilanz, die wir eingerichtet haben, auch wenn alles überprüft wird, immer noch nicht ausfällt, weil wir letztes Mal noch ausstehende Schecks hatten und wir das hier sehen können. Ich kann es hier sehen. Ich kann sehen, dass diese beiden Kontrollen wahrscheinlich die eine sind. Das ist dieser Unterschied von 5.000 Dollar. Das wird also irgendwie auswaschen. Wir werden sehen, wie sich das abspielt, während wir den abgeschlossenen Bankabstimmungsprozess durchlaufen. Und dann besprechen wir, wie wir damit umgehen. Sobald wir einmal sehen, was es ist, werden wir sehen, was die Unterschiede und was ist der richtige Weg, um damit umzugehen. Was ist der einfache Weg, um damit zu kommen, aber nicht ganz so richtig, um damit umzugehen und so weiter. Also, das wird alles auf dem Kontoauszug zu unseren Büchern abchecken. Denken Sie daran, der Prozess, den Sie sich ansehen , geht vom Kontoauszug zu den Büchern. Dies scheint ein kleines Detail zu sein, aber es ist wichtig, weil alles auf dem Kontoauszug, die wir erwarten, auf unseren Büchern zu sehen, wenn es auf dem Kontoauszug ist, sollte es auf den Büchern sein, weil wir die Bücher gemacht haben auf unserer Seite und dann hat das Ding die Bank geklärt, richtig? Das bedeutet, dass, wenn es auf unseren Büchern steht und es nicht auf dem Kontoauszug ist, es dann vielleicht ein Timing-Problem sein kann, aber wenn es die Bank geklärt hat, dann sollte es in unseren Büchern sein, es sei denn, es gibt einen Fehler. Das ist der Prozess, zu dem wir gehen wollen. Ich will von der Bank gehen, es von der Bank zu unseren Büchern überprüfen. Wenn es auf dem Kontoauszug und nicht auf unseren Büchern ist, müssen wir es wahrscheinlich hinzufügen und auflisten, dass eine Bank falsch ist, was unwahrscheinlich ist, ungewöhnlich passieren könnte. Unwahrscheinlich ungewöhnlich, und dann, was immer noch in unseren Büchern übrig ist, dass wir die Bank nicht geklärt haben, dann wird das unsere ausstehenden Gegenstände sein, wenn wir welche haben. Und wir erwarten, dass dies der Fall ist, denn weil wir zuerst unsere Bücher gemacht haben und es einen zeitlichen Unterschied gibt, weiß die Bank nichts davon. Das ist unsere Versöhnung. In Ordnung. Lass uns das einfach machen. Ich suche nach dem 50000. Zurück rüber, da sind die 50.000. Kein Problem. Also werde ich wieder hier rüber gehen und ich werde das nicht hervorheben. Und ich werde es jetzt nur überprüfen, wenn Sie das auf Papier gedruckt haben, dann würde ich natürlich einfach den Treuhänder Highlighter nehmen und nur hervorgehoben, wie Sie gehen. Wenn Sie eine sehr einfache Bankabstimmung haben, könnten Sie dies ziemlich schnell tun, wenn Sie eine ganze Menge von Transaktionen haben und einfach etwas mühsam werden und Sie möchten, um sie zu überprüfen, wie Sie gehen, so dass Sie nicht nicht von vorne anfangen zu müssen. Es lohnt sich, das einmal zu tun. Sie wollen sich genau versöhnen. Wenn Sie nicht genau versöhnen, Dann ist die Fähigkeit für die Versöhnung, Ihnen die interne Kontrolle zu geben , die zusätzliche Sicherheit geht stark nach unten, weil, wenn es irgendein Problem oder einen Unterschied, der sein könnte verursacht durch mehrere Einlagen und Mehrfachschecks. Wenn Sie ganz rechts auf im Grunde auf den Penny, dann ist Ihr Niveau der Sicherheit viel höher. Dann gehen wir wieder raus und es sollte leicht sein, denn wieder, wir nehmen nur Anti und alles aus. Passt es genau? Ja, es stimmt genau überein. Also werden wir einfach alles zusammenbinden. Der nächste, den wir suchen, ist die 65000. Da sind also die 65000. Bumm. Das Datum ist bei 1 eins hier drüben. Das sollte noch einmal kurz vor dem Datum hier liegen. Es sollte innerhalb von drei Tagen, die Sie denken, weil es nicht lange dauert, bis eine Einzahlung, um die Bank zu löschen. Und dann haben wir die 56. Also suchen wir nach dem 56. Da sind die 56, das haben wir. Und ich werde das in gelb phi es hervorheben. Also gehen wir zu gelben Phi, dass ein Halophile hervorgehoben. Und dann haben wir die 20000 500 und die 20000 500 dort. So haben wir es jetzt haben wir alle Einlagen auf unserer Seite überprüft, auf dem Backen, der auf dem Kontoauszug zu den Büchern waren, alle Einlagen auf dem Kontoauszug zu den Büchern, die wir ausgecheckt haben. Ich werde das richtig vereinheitlichen. Also da haben wir es. Und wenn ich den treuen Rechner hier rausziehe, haben wir den treuen Taschenrechner. Ich werde sagen, dass die Einlagen, die wir haben, die Zusätze sind, dass 141 sein werden. Das wird die Summe von diesen sein, die 50000 in der Nähe von 65 Tausend plus 56 plus 25, plus ich werde die Anfangsbilanz hinzufügen, so dass Verbindungen zu diesem 1411 plus die Anfangsbilanz, 30000, die ich werde behandeln irgendwie wie eine Einzahlung auf dieser ersten Bank Absöhnung, da wir nichts in der Anfangsbilanz hatten. Also, wenn ich wieder hierher gehe, haben wir unsere Einlagen bei den 16, 16, 1, 16 6, 1. Wenn ich das hier abziehe, 16, 6, 1 000, haben wir die $5.000 Differenz, was natürlich der Unterschied zwischen dem 30000 Anfangssaldo und den 25000 ist. Und wir nehmen es hier auf, damit wir sehen, was das ist. Und ich konnte sehen, wo wir wahrscheinlich das äußere Spiel in Einklang bringen werden. Und es wird sein, diese beiden Posten werden Elemente sein, die das letzte Mal ausstanden, die in diesem Zeitraum auf dem Kontoauszug geklärt haben. Aber sie sind nicht etwas, das wir im Januar eingegeben haben, weil wir die Schecks irgendwann im Dezember geschrieben haben, also werden wir uns damit in einer zukünftigen Präsentation beschäftigen, wenn wir dort ankommen, aber wir können irgendwie sehen, was damit passiert diesmal. Dann haben wir diese Einzahlung hier unten, die auf unseren Büchern steht, aber sie steht nicht auf dem Kontoauszug. Also, dass wir normalerweise sagen werden, okay, na ja, das ist irgendwie normal, weil ich denke, dass wir es vielleicht in unsere Bücher gelegt haben und es den Kontoauszug noch nicht geklärt hat. Also würden wir erwarten, dass dies der Fall ist, aber weil es eine Kaution ist, würden Sie denken, dass es innerhalb von ein paar Tagen klar wäre. Die Tatsache, dass es dort bei 123 ist und es seit 12 31 nicht geklärt hat , würde Anlass zu Besorgnis geben. Aber wie würden wir es überprüfen? Wir können natürlich einfach auf den Kontoauszug oder auf unser Online-Banking gehen und sehen, ob das im Februar geklärt wurde. Wenn es im Februar geklärt ist, dann sind wir gut. Es ist nur ein Timing-Unterschied. Es ist nur ein Timing-Unterschied. Wir wollen vielleicht fragen, ob ihre Bank weiß in diesem Fall so lange gedauert hat, aber wenn es näher am Ende des Monats wäre und es im Februar geklärt wurde, würden wir das erwarten. Also, das in unseren Büchern zu sein, ist nicht falsch. Das bedeutet, dass dies in dieser Zahl enthalten ist. Wenn ich zur Bilanz unserer Bücher zurückgehe, wird unser Girokonto in unseren Büchern hinzugefügt oder erhöht. Es steht hier nicht auf dem Kontoauszug. Das bedeutet nicht, dass unsere Bücher falsch sind. Das bedeutet nur, dass wir mehr Informationen haben, die die Bank aufgrund der zeitlichen Differenz im Kontoauszug noch nicht hat, bedeutet auch nicht, dass die Bank falsch ist. Sie haben keinen Fehler gemacht. Sie haben die Informationen nur noch nicht. Wann haben sie die Informationen? Im Februar. Und wir können tatsächlich überprüfen, dass zu dem Zeitpunkt, an dem wir die Bankabstimmung durchführen. Denn wenn wir die Bankübersöhnung tun, wird es irgendwann im Februar sein , wenn wir die Bankabstimmung für Januar tun. Also kann ich voran gehen und das nachsehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das nachsehe. Und ich sagte: Ja, das hat Februar geklärt. Ich bin okay mit der Summe, die in Ordnung ist. Dass es herausragend sein wird. Es wird ein Abstimmungspunkt sein, wenn wir unsere Bankabstimmung durchführen. Das wird einer der Punkte sein, die es für den Unterschied zwischen dem, was in den Büchern steht, der 1033250 und dem, was auf dem Kontoauszug zum 31. Januar, der 89335, berücksichtigen wird. Das ist, wo wir an diesem Punkt stehen. Ich werde wieder zu gehen und dann noch einmal, ich werde speichern, speichern Sie es für später, speichern Sie es für später. Und dann machen wir wieder ein paar andere Sachen. Und dann kommen wir zurück und wir werden mit unserer Ausgabenseite der Dinge fortfahren. 6. 9.12 Bank: Quickbooks Online 2021, Bankabstimmungsmonat 1, oder mit anderen Worten, die erste Bankabstimmung innerhalb unseres QuickBooks-Systems konzentriert sich nun auf sie, Schecks und andere Rückgänge auf das Girokonto. Lasst uns innerhalb von zwei reinkommen. Quickbooks Online 2021. Hier sind wir in unserem Gig, Rick Gitarren Praxis Problem. Wir werden den ersten Schritt mit unserem Bankabgleich fortsetzen, unsere Bilanz öffnen, wir werden den Tab duplizieren. Um dies zu tun, gehen Sie nach oben, wir werden mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oben, Duplizieren dieser Registerkarte. Und dann gehen wir zu den Berichten auf der linken Seite. Also hier sind wir da. Und dann werden wir die gute alte Bilanz öffnen, unseren Lieblingsbericht, den Bilanzbericht, den Bereich ändern, dass oben die Spitze der Indianer bei der a 130 Eins-zu-eins, dann laufen wir diesen Bericht, schließen die Hamburger, scrollen mit der Steuerung ein wenig nach unten , nur damit wir einen Blick auf das Girokonto werfen können, das wir abstimmen. Dies ist auf unseren Büchern für das Girokonto zum 31. Dezember 2021. Natürlich vergleichen wir das mit dem, was auf dem Kontoauszug steht, was unser Spott Kontoauszug ist. Das ist unser endliches Gleichgewicht zu diesem Zeitpunkt. Wir ticken dann nur und binden alles für unseren Bankabstimmungsprozess ab. Wir haben so weit getan, Blick auf die Einzahlungsseite der Dinge jetzt werden wir weiter mit den Schecks und Auszahlungen Arten von Dingen oder Abnahmen auf das Girokonto. Dies wird in der Regel die Zeit sein, in der es ein wenig länger eines Prozesses sein wird , um diese Elemente zu durchlaufen. Denn normalerweise gibt es mehr Arten von Schecks , die wir schreiben oder auf das Girokonto abnehmen. Dann auf der Einzahlungsseite, oft, lasst uns voran gehen und unseren Bankausgleich hier öffnen. Also gehen wir wieder vorbei, gehen zum ersten Tab, und dann werde ich die Kontrolle halten, ein wenig nach unten scrollen zu 100% zurückkehren. Es macht also nichts Lustiges an uns. Und dann gehen wir runter zum Tab „Buchhaltung“ unten. Wir werden uns oben versöhnen. Und wir haben ziemlich Freizeit in unserer Bank gearbeitet. Die Versöhnung hatte schon einmal begonnen. Jetzt werden wir den Prozess fortsetzen. Den Prozess fortsetzen, den Hamburger oben schließen. Wir haben also ein bisschen mehr Platz, an dem wir arbeiten können. Ich werde versuchen zu scrollen und nur ein wenig bin ich bei einem 125% Halten Sie die Kontrolle gedrückt, scrollen Sie nach oben, um dies zu tun. Ich werde das Zeug schließen, weil es mir im Weg steht und ich es nicht brauche. Und dann gehe ich nach oben. Wir haben das letzte Mal die Einlagen in die Bank eingegeben. Das ist also, was wir bisher haben. Wir taten das, indem wir hier runtergingen und uns auf die Einlagen konzentrierten. Jetzt werden wir uns auf die Zahlungen konzentrieren. Also gehe ich auf die Zahlungsseite der Dinge. Noch einmal, unser Prozess ist, dass ich die Kontrolle halten und nur ein bisschen nach unten scrollen werde. Unser Prozess soll vom Kontoauszug bis zum Buch zeitlich abgefaßt werden. Das wird also das sein, was wir in unserer Buchseite der Dinge haben. Das natürlich, der Kontoauszug, was wir auf der Kontoauszug Seite der Dinge haben. Denken Sie daran, unser Ziel ist es, von den Kontoauszügen zu den Büchern zu gehen. Alles, was auf dem Kontoauszug steht, würden wir erwarten, dass sie B in unseren Büchern haben. Wenn nicht, müssen wir es wahrscheinlich reparieren. Wenn es auf dem Kontoauszug steht, nicht auf unseren Büchern, dann werden wir wahrscheinlich etwas zu unseren Büchern hinzufügen müssen es sei denn, die Bank liegt falsch, was passieren kann. Aber es ist normalerweise nicht das, was passiert, wenn es andererseits auf unseren Büchern und nicht auf dem Kontoauszug ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir einen ausstehenden Artikel haben, was bedeutet, dass wir darüber wissen, weil wir es geschrieben haben oder wir die Transaktion betreten. Bank weiß nicht darüber, weil es jetzt noch nicht die Bank geklärt. Ab diesem Zeitpunkt. Das werden dann unsere Abstimmungsgegenstände sein. Beachten Sie auch, dass, wenn wir über die Rückgänge sprechen, wenn wir tatsächlich physisch Schecks schreiben, was früher war, dass wir viel mehr Schecks geschrieben haben. Dann hätten wir die Schecknummer, die uns irgendwie hilft. Und das könnte sich ebenso aufstellen wie der Betrag, der uns helfen würde, sich aufzustellen. Das Datum wäre nicht so nützlich, weil es lange dauern kann, bis eine physische Prüfung, die Sie schreiben, geben Sie in das System, das wir aufgezeichnet, wenn wir den Scheck schreiben, dann löschen Sie die Bank, die dann nehmen würde Scheck, gehe in jemand anderen, die andere Person hinterlegt es in ihre Bank und dann mit unserer Bank zu sprechen, würde es eine lange Zeit dauern, bis das passiert. Also die Bank, das Datum dann nicht so nützlich Schecknummer könnte sehr nützlich sein, um uns zu helfen, zu überprüfen. Und natürlich wäre der Betrag dann nützlich, wenn wir elektronische Überweisungen haben , dann machen wir elektronische Zahlungen, dann werden Sie nicht die Schecknummer haben, aber der Betrag wird immer noch nützlich sein. Und in diesen Fällen wird das Datum auch viel nützlicher sein. So oft in diesen Tagen werden die elektronischen Überweisungen häufiger sein und das Datum wird relevanter in den Fällen, in denen Sie versuchen, Ihren Bankabstimmungsprozess durchzuführen. Und Sie haben möglicherweise Informationen wie die Beschreibung oder Bankinformationen, die in die kommen, wenn Sie durch die elektronischen Prozesse gehen , die Ihnen helfen könnten einen Anbieter zu identifizieren, und Dinge wie , die Ihnen helfen kann, die Informationen irgendwie zu binden und Ihnen ein wenig mehr Informationen zu geben, um dies auch zu tun. Also lasst uns weitermachen und einfach ticken und binden das Zeug ab. So gleichen Prozess, wir gehen wieder vorbei und sagen, Ordnung, gehen wir von der Bank. Wir gehen hier, dass 2006 und 2004. Ich werde anfangen, nach denen zu suchen. Ich werde sagen, Hey, ich weiß nicht, dass ich die nicht sehe. Ich sehe diese beiden Gegenstände hier nicht. Sie sollten da sein. Warum sind sie nicht da? Weil es sich wahrscheinlich um herausragende Artikel beim letzten Mal auf dem Artikel Dezember handelte, was bedeutet, dass wir sie im Dezember letzten Monats geschrieben haben, aber sie haben nicht bis zu diesem Monat geklärt. Aber sie sind nicht in unseren Büchern, wie geklärt oder nicht gelöscht, weil wir begonnen haben, die Daten ab diesem Monat, Anfang dieses Monats, einzugeben . So waren sie es. Hervorragend wie unser früheres Buchhaltungssystem. Diese beiden Punkte werden wir diese als das Problem identifizieren. Das ist der Unterschied. Deshalb war dies 35000 auf der Anfangsbilanz. In unserer Anfangsbilanz, die wir eingegeben haben, waren es nur 25. Das ist unsere $5.000 Differenz. Also werde ich sagen, ich werde es, ich sehe, was das ist, aber ich werde mich jetzt nicht damit beschäftigen. Wir werden uns damit beschäftigen. Das sind unsere anfänglichen Balance-Probleme, über die wir nächstes Mal sprechen werden, aber wir sehen, woher das kommt. Dann werde ich zu diesen 12 Tausend gehen. Ich werde tun, was ich nicht kann. Ich weiß, was ich mit diesen 12 Tausend machen könnte. Es gibt also die 12000, um das zu überprüfen. Und dann werde ich hervorheben, dass wir zu gelben, gelben Fünf gehen , dass dort die 16000 sind. Sie gehen wieder über andere zu 16 Tausend hier. Sieht gut aus. Das ist gelbe Fünf-Out-1 geht voran und gelbes Phi, das hier. Hier sind siebentausend. Und wir haben eine Schecknummer, die wir dort abchecken könnten. Das ist Scheck Nummer 1, 000 drei. Und die Schecknummer hier ist 1, 0, 0, 3. Also haben wir diese zusätzliche Art von Scheck. Beachten Sie, dass die Datumsangaben möglicherweise nicht ausgerichtet sind. Dies ist möglicherweise kein perfektes Problem für die Daten, aber beachten Sie, dass die Daten möglicherweise nicht die nützlichste Sache sind. Wieder einmal, mit den Schecks mit elektronischen Zahlungen, können sie sein. Dann haben wir die 20000. Die 20000 sollten hier drüben sein. Beachten Sie, dass das auf 114 bei der Bank hier drüben geklärt ist. Es tut mir leid. Es ging in unsere Bücher am 114 Datum. Es hat die Bank auf 120 freigegeben. Es wird immer der Fall sein. Die Bank wird immer später sein. Diese Daten auf dem Kontoauszug stimmen nicht überein, als wir den Scheck geschrieben haben. klären die Schecks, was auf unseren Büchern steht. Wenn wir unsere Bücher in Echtzeit gemacht haben, hängt es nicht von der Bank ab, sie zu machen, als wir den Scheck geschrieben haben. Mit anderen Worten, wir haben sie in unsere Bücher gelegt, nicht, wenn sie geklärt haben. Dann unsere Bücher. Das Datum wird früher sein als zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Bank gelöscht haben. Also 20000 gehen wir zu gelb phi, dass ein. Und dann haben wir die 598059 800 bekommen, die genau dort abgesehen haben. Sieht gut aus. Und gelb phi gelb phi 620 für die Schecknummer 1, 0, 0, 6. Da ist der 624 Scheck Nummer 1, 0, 0, 6, sieht gut aus. Gelbe fünf, gelbe Phi, was darauf hinweist, dass dieser abgeschlossen wurde. Und in der 15000 für Scheck Nummer 1, 0, 0, 7. Also 15 Tausend überprüfen Nummer 1, 0, 0, 7, und dann gelb Phi. Das sieht also gut aus. Nun, diese beiden unten, haben wir vielleicht nicht, weil dieses, das wir sagen, es ist eine Barabhebung, die wir in unsere Bücher legen sollten. Aber wenn wir hier rüber gehen, sagen wir, ich sehe den Rückzug nicht. Wir gehen davon aus, als hätte der Besitzer Geld rausgeholt. Wenn es ein Einzelunternehmen ist, wurde Bargeld aus dem Girokonto genommen. Und dann ist dieser Dankeschön. Das ist fast nie in unseren Büchern, weil wir nichts über die Bankgebühren wussten, bis wir den Kontoauszug bekamen und dann sagten sie uns, dass sie etwas von unserem Geld aus unserem Girokonto genommen haben , um für ihre Dienstleistungen zu bezahlen. Also sind wir wie, okay, wenn wir nicht mit diesen Gegenständen streiten, müssen wir sie zu unseren Büchern hinzufügen. Also, wie reparieren wir diese beiden Gegenstände? Nun, das sind keine Fehler auf dem Kontoauszug. Und wenn sie auf dem Kontoauszug sind und nicht unseren Büchern stehen und die Bank keinen Fehler gemacht hat, was sie normalerweise nicht tun. Dann müssen wir sie in unseren Büchern hinzufügen. Also werde ich reingehen und diese dann auf unsere Bücher hier hinzufügen. Also werde ich wieder vorbei gehen. Jetzt könnte ich das auf einem separaten Tab machen oder vielleicht möchte ich einfach gehen, ich würde das lieber speichern und das lassen. Und dann gebe ich das in das Scheckregister ein. Also sage ich „Speichern und speichern“ für später. Und dann öffnen wir unseren Hamburger. Und dann schreibe ich einfach in das Scheckregister. Ich werde einfach runtergehen und sagen, in Ordnung, ich muss hier ein paar Dinge versöhnen. Gehen wir zur Registerkarte Buchhaltung, die bereits im Kontenplan oben waren. Lassen Sie uns das Register für das Girokonto öffnen. Schließen Sie den Hamburger, damit wir mehr Platz haben, um mit dem Zeug fertig zu werden. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü, wir werden einige Abschläge auf das Girokonto benötigen , damit diese beiden Elemente zurückgezogen werden können. Und dann der andere Artikel dort, eine Bank-Service-Gebühr. Also werde ich sie Ausgabenformulare machen , weil es keine Schecknummer gibt, die mit ihnen verbunden sind. Ich setze sie ab Ende des Monats ein, das ist 131. Und wir fangen mit dem Sonstigen Punkt an. Nun, das andere Element wird ein Problem sein, wenn Sie ein Buchhalter sind, es ist eine Art von Problem. Wenn Sie es sind, wenn es Ihre Firma ist, dann haben Sie irgendwie eine Vorstellung davon, wofür das war. Wenn du ein Buchhalter bist und die Person, für die du Bücher machst , immer wieder Geld rauszieht. Dann wollen Sie ein System dafür haben. Sie werden im Grunde sagen, okay, was passieren sollte, ist, wenn Sie Geld aus dem Geschäft nehmen , dann sollten Sie hoffentlich dieses Geld für den persönlichen Gebrauch ausgeben. Und ich kann dann feststellen, dass jedes Mal, wenn Sie Geld herausnehmen, es ein Unentschieden ist. Ich würde gerne sagen können, dass es ein Unentschieden ist, denn wenn es den Kontoauszug löscht, habe ich keine weiteren Informationen. Also, wenn es ein, wenn es ein Aufwand ist, für den Sie Geld für das Geschäft ausgeben, und es ist etwas, das Sie für Ihre Steuern abziehen wollen und was nicht. Sie möchten, dass dort ein Audit-Trail stattfindet, was bedeutet, dass Sie das Geld ausgeben und mit einem Scheck oder mit einem, mit einer elektronischen Überweisung, irgendeiner Art mit einer Kreditkarte, damit wir sehen können, wer der Anbieter ist, wer Sie bezahlt. Offensichtlich, wenn Sie Bargeld aus dem Unternehmen nehmen und dann für etwas bezahlen, das geschäftlich zu tun hat. Wir können es nicht so leicht sehen. Wir haben keinen so guten Audit-Trail. So könnten Sie es immer noch abziehen, aber dann würden Sie Quittungen benötigen und was nicht wirklich zu überprüfen. Sie benötigen in der Regel weitere Informationen, um Barzahlungen für Geschäftsausgaben zu überprüfen. Wir würden gerne sagen, Hey, schau, ich meine, wenn du dieses Ding abziehen willst, wenn es ein Aufwand sein wird, etwas, das du höchstwahrscheinlich von deinen Steuern abziehen kannst, dann bezahle es nicht mit Bargeld, weil du es nicht haben einen Audit-Trail davon so einfach. Daran müssen wir noch mehr arbeiten. Bezahlen Sie es mit einem Scheck, bezahlen Sie es mit einer elektronischen Überweisung, bezahlen Sie es mit einer Kreditkarte, wenn Sie Geld ausziehen. Wir möchten davon ausgehen, dass dies der Grund war, dass Sie es für den persönlichen Gebrauch verwendet haben. Und deshalb kann ich die Auslosung eher als Unentschieden als Ausgaben kategorisieren. Aber manchmal ziehen Leute Geld aus und sie geben es auch für das Geschäft aus. Und wenn das passiert, dann müssen wir bestimmen, auf welche Kosten die gehen sollten. Nun, auf welche Konten Sie gehen, weil ich nicht vom Kontoauszug erzählen kann. Also müssen wir fragen und bestimmen, zu welchen Ausgaben dann gehen sollen. Also lassen Sie uns dieses Mal, dass wir es einem Spesenkonto zuweisen. Und das nächste Mal behandeln wir es als Unentschieden. Werfen wir einen Blick darauf, wie das aussehen wird. Ich gehe wieder vorbei. Wir werden sagen, dass wir nach der 150 gefragt haben, die für Bargeld ausgezogen wurde. Wurde es geschäftlich genutzt oder nicht? Wenn es für das Geschäft verwendet wurde, dann werde ich sagen, dass die Geschäftsausgaben 150 Zahlung. Und dann werden wir gut fragen, was war es vier und wenn es nur Verschiedenes war, haben wir es für verschiedene Geschäftsausgaben verwendet, dann werden wir es auf Verschiedenes für die Seite setzen, was nicht sehr ist beschreibend. Wir hätten gerne etwas Besseres als das. Das Verschiedenste, es ist nicht sehr beschreibende Konto, aber da ist es. Wir werden sagen, es ist ein Geschäftsaufwand, der dann auf die Gewinn- und Verlustrechnung fallen wird. Also, wenn ich das speichere und schließe, da haben wir diesen Artikel. Wenn ich wieder oben gehe, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oben, duplizieren Sie diese Registerkarte und werfen Sie einen Blick. Natürlich, was in der Gewinn- und Verlustrechnung passieren wird, der Gewinn- und Verlustrechnung. Gehen Sie runter zu den Berichten auf der linken Seite. Öffnen der A, P und L, ändert sich der Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem 130 Eins-zu-eins, läuft diesen Bericht, schließt den Burger, scrollt nur ein bisschen nach oben. Und dann sehen wir das hier unten und Verschiedenes jetzt haben wir die 150. Also ist es auf der Gewinn- und Verlustrechnung, was bedeutet, dass es das Nettoeinkommen sinkt, was für Steuern wie ein Abzug wäre. Also, wenn ich in die Bilanz gehe, beachten Sie, dass, wenn wir es als Unentschieden klassifizieren würden, was bedeutet, dass es für den persönlichen Gebrauch und nicht für den geschäftlichen Gebrauch genommen wurde. Dann wollen wir sicherstellen, dass wir es hier unten auf ein Aktienkonto setzen, etwas in der Eigenkapitalart des Kontos, so dass es nicht die Gewinn- und Verlustrechnung trifft, weil es etwas ist, das aus dem Geschäft für den persönlichen Gebrauch genommen wurde und sollte nicht einmal ein Abzug oder ein Aufwand auf der Gewinn- und Verlustrechnung sein. So werden wir sehen, dass das nächste Mal mit unserem zweiten Monat backen Versöhnung, wo wir es dann als Unentschieden behandeln, was der Standardweg wäre, den wir gerne behandeln würden. Und dann haben wir die Bankdienstgebühr. Das ist ein bisschen Sticks. Also werden wir sagen, das wird eine Zahlung von 1515 sein. Wir könnten die Bank als Zahlungsempfänger setzen, aber ich werde nur den Betrag hier und dann die Servicegebühr angeben. Du könntest das irgendwo hineinlegen wie Sonstiges. Es sollte eine ziemlich kleine Menge sein, aber ich mag es, es auszubrechen. Und QuickBooks gab uns ein Konto namens Bankgebühren, also ist es schön, das ausgebrochen zu haben. Ich mag es zu wissen, wie viel mir die Bank berechnet, obwohl sie normalerweise ziemlich klein ist . Also werde ich voran gehen und das speichern. Also, jetzt haben wir diese zwei Artikel, die gepostet wurden. Gehen wir dann zurück zu unserer Bank rec und fahren mit unseren Abstimmungen fort. Also gehe ich unten in die Buchhaltung, gehe zum Abstimmungs-Tab , und dann schließe ich den Burger. Und jetzt können wir wieder aufnehmen, werden wir die Versöhnung fortsetzen, die Abrechnung der Zilien. Und dann werde ich mir jetzt die Zahlungen ansehen, die Zahlungsseite der Dinge, scrollen nach unten. Und dann sehen wir, dass wir diese beiden haben, die ich überprüfen kann. Da sind die 15, da sind die 150. Und diese beiden wurden abgecheckt, weil wir sie gefunden haben. Und dann lass uns gelben Phi hier drüben. Also haben wir jetzt alles gefunden, außer diesen beiden Gegenständen. Und wir hatten dieses Problem mit der 30000 Anfangsbilanz nur in 25000 auf unserer Seite sein. Wenn ich jetzt wieder vorbeigehe und es ist wie, Hey, sieh mal, ich bin gerade ausgeglichen. Ich bin im Gleichgewicht und wir sind, an diesem Punkt, wir sind in ausgewogen, aber wir haben immer noch eine Art Problem. Es ist, als ob ich es nicht wirklich bekomme, weil ich diese Anfangsbilanz eingesteckt habe und wir ausgecheckt haben, um dieses Anfangsguthaben zu berücksichtigen. Ich gehe zurück zu allen Transaktionen. Die 25000 für die Kaution, richtig. Und das hat sich nicht an die 30000 gebunden. Und dann habe ich noch diese Gegenstände auf meinem Kontoauszug, den ich überhaupt nicht abgecheckt habe. Diese beiden Dinge, die nicht richtig erscheinen, brechen sich gegenseitig auf. Und wir haben uns versöhnt, damit wir dort anhalten und vorwärts gehen konnten. Aber es scheint nicht ganz richtig zu sein. Weißt du, ich würde irgendwie gerne in der Lage sein, diese beiden Dinge zu überprüfen um zu erkennen, dass ich sie letzten Monat geschrieben habe und sie diesen Monat geklärt haben und sich dann mit diesem Problem befassen , wo ich 30000 habe und die Anfangsbilanz hier. Und auf unseren Büchern hatten wir die 25000, mit denen wir angefangen haben. Es ist also nicht wirklich der beste Weg, um zu beginnen, indem Sie einfach von hier aus vorwärts gehen, Sie können das irgendwie notieren. Sie können es aufschreiben und von diesem Punkt aus vorwärts gehen, aber wir werden mehr darüber sprechen, wie wir es als nächstes und die nächste Präsentation behandeln. Also werden wir es diesmal nicht beenden. Wir werden uns mit diesem beginnenden Balance-Problem in der nächsten Präsentation beschäftigen . Beachten Sie auch, dass wir jetzt diese Artikel haben, die unten ausstehend sind. Also, wenn ich auf die Zahlungsseite der Dinge schaue, wir haben all diese Dinge, diese und diese all diese Abnahmen, die wir geschrieben haben, wir haben sie im Januar geschrieben und wir haben nicht, sie sind nicht versöhnt. Heißt das, dass wir falsch liegen in dem Fall? Nicht unbedingt, weil sie in unseren Büchern stehen, aber sie sind nicht auf den Kontoauszügen. Das bedeutet, dass es ein Timing-Problem geben könnte und höchstwahrscheinlich oder ein Timing-Problem, richtig? Das bedeutet, dass wir sie geschrieben haben, wir wissen von ihnen. Wir wissen, dass es eine Abnahme des Girokontos bei der Bank noch nicht weiß, weil es jetzt noch nicht die Bank geklärt. Wenn wir eine Frage zu einem dieser Punkte haben, dann können wir es überprüfen, denn wenn wir die Bankabstimmung für den Monat Ende Januar durchführen, wird es zum Beispiel irgendwann im Februar sein. Wir können online ins Bankensystem gehen und sehen, ob diese Dinge im Februar geklärt sind. Wenn sie das haben, dann sind wir okay. Wir sagen okay, sie haben die Bank geklärt. Hier ist nichts falsch. Es ist nur ein Timing-Unterschied. Und diese Timing-Unterschiede werden dann in der Bank Abstimmungsbericht zeigen wird der Unterschied zwischen dem Kontoauszug, wenn ich in die Bilanz gehe und was in unseren Büchern ist, sind Bücher hier, Kontoauszug hier. Der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen wird diese Zeitdifferenz sein. Es ist also hervorragende Gegenstände und wenn ich die an den Penny binden kann, den ich hier habe, außer dass wir dieses irgendwie lustige Problem haben. Ich habe es an den Penny gebunden. Das bedeutet, dass jede andere Zahl richtig aussieht, verdoppelt wurde, verifiziert ist etwas, das wir auf unserer Seite der Bücher gemacht haben und auf der Bankseite der Bücher gelöscht wurde. Daher haben wir alles überprüft und überprüft, nicht nur nach diesen ausstehenden Posten suchen, indem wir bestimmen, was die ausstehenden Posten oder wir setzen eine doppelte Überprüfung auf alle Barposten durch doppelte Überprüfung Bargeld, die Lebensblut des Unternehmens. Wir haben einen doppelten Scheck oder eine interne Kontrolle über all diese Zyklen innerhalb des Buchhaltungszyklus. Also werden wir das nächste Mal mit dieser Art von beginnender Balance Problem fortfahren. Und wir werden uns vorerst damit beschäftigen. Wir gehen weiter und lassen das hier. Also werde ich jetzt nicht fertig sein, ich werde es nur für später speichern. Wir sind noch nicht fertig. Speichern Sie es für später. Mehr Kaffee wird zurück sein. 7. 9.13 Bank: Quickbooks Online 2020 ein, Bankübersöhnung, Eröffnungsbilanz Problem. Lasst uns innerhalb von zwei reinkommen. Hier ist QuickBooks Online, 2021. Hier sind wir in unserem bekommen große Gitarren, die Übung Problem. Wir werden mit unserem Bankausgleichsproblem fortfahren. Um dies zu tun, lassen Sie uns unsere Bilanz öffnen, indem Sie zuerst mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oben klicken und diese Registerkarte duplizieren. Dann gehen wir zu den Berichten auf der linken Seite. Öffnen Sie dann den Bilanzbericht, unser Lieblingsbericht, diesen guten alten Bilanzbericht. Wir werden arrangieren, ändern es oben Indian Act und wir werden sagen, Ende Januar, ein 130, eins zu eins. 130, eins zu eins. Führen Sie den Bericht aus. Halten Sie die Steuerung gedrückt, scrollen Sie nur ein wenig nach oben. Wir schauen uns die 100.058 auf dem Girokonto an, vergleichen das dann mit dem, was auf unseren Kontoauszügen steht, und wir vergleichen das mit unserem Kontoauszug mit dem Bankabgleich, haben wir bisher alle Posten durchgemacht Einlagen und Schecks, und wir haben alles abgesehen von diesen beiden Elementen hier. Das ist unser erster Bankabgleich. Also haben wir diese Art von beginnendem Gleichgewicht Problem, das zweifach zu ihm, zwei Teile dazu hat . Einer ist, dass wir diese 30000 hatten, die auf dem Kontoauszug stehen wird, was nicht auf unseren Büchern steht. Und das ist, weil wir, als wir in unsere Bücher eingeführt haben, haben wir gerade als Transaktion in unseren Büchern eingeführt und wir hatten in der Vergangenheit keine Bankübersöhnung durchgeführt. Also hatten wir einen 0 Betrag für unsere Anfangsbilanz, wie wir in Kürze sehen werden. Und dann war der Betrag, mit dem wir in unsere Bücher eingegeben haben , nicht 30000, sondern 25000. Selbst wenn ich die Anfangsbalance richtig drauf habe, wäre es eine andere Zahl. sind also die Probleme, mit denen wir es zu tun haben werden. Um das klarer zu sehen, gehen wir zurück zu unseren QuickBooks Online. Gehen wir zurück in unsere Bank rec, die wir in der Vergangenheit begonnen hatten. Ich gehe zurück zum ersten Tab gehe in die Buchhaltung. Unten unten. Wir suchen nach der Registerkarte „Abgleich“ oder auf der zweiten Registerkarte für den Abgleich, den wir den Abstimmungsprozess begonnen hatten. Wir werden es wieder aufnehmen. Ich werde nur zusammenfassen, wo wir an dieser Stelle sind. den Hamburger oben schließen, geben wir die Informationen oben ein. Also, wenn ich die Informationen oben bearbeiten würde, und das ist unser Problem. Dies ist dieses anfängliche Saldoproblem, das nur mit der ersten Bankabstimmung passiert, die Sie innerhalb von QuickBooks tun werden, und wir werden nach diesem Zeitpunkt im Grunde nie da sein. Dieser Bankabstimmungsprozess sollte zu diesem Zeitpunkt, nach diesem Punkt oder nach dem ersten, viel einfacher sein. Also sehen wir hier, dass das 0 für uns hat und ich nichts dagegen tun kann. Ich kann dort keine weitere Nummer eingeben, weil 0 weil sie auf dem basiert, was am Ende der letzten Bankabstimmung passiert ist. So funktioniert das Ding. Aber wir hatten keine letzte Bankabstimmung, weil dies die erste ist. Das ist also 0. Wenn wir uns also unseren Kontoauszug ansehen und diesen ersten Posten abstimmen, dann sind es 30000 hier und wir haben 0. Nun, wie soll das funktionieren? Also fangen wir an, darüber nachzudenken. Und dann haben wir diese Endbilanz, die 8933589335 ist, was unsere Endsalden ist. Also, dass man gut ist. Also, jetzt haben wir eine 0 dort. Der Endsaldo ist korrekt. Wenn ich, wenn ich das wieder verschließe, dann haben wir die ganze Sache durchgemacht und alles überprüft. Das ist auf dem Kontoauszug in unseren Büchern, was bedeutet, wir gingen durch alle Elemente hier und sagten, dies ist der Prozess Wenn der Anfangssaldo korrekt war, was nicht hier ist, und dann hatten wir alle Ergänzungen und Subtraktionen, dann muss das indische Gleichgewicht funktionieren. Das heißt, wenn der indische Ausgleich an das gebunden ist, was auf unseren Büchern steht, und wir dann alles abchecken, was auf dem Kontoauszug zu unseren Büchern steht, die geklärten Posten, die den Kontoauszug geklärt hatten, dann müssten wir ankommen. am Endsaldo. Will wir haben das getan, aber wir hatten nicht die Anfangsbalance, also ist das Problem. Und dann haben wir alles ausgecheckt, außer diesen beiden Gegenständen. Diese beiden Gegenstände waren nicht da. Sie sind auf dem Kontoauszug. Sie sind nicht in unseren Büchern. Jetzt haben wir alles getan, was wir nicht können, außer jetzt haben wir diese 0 Balance oben, und dann haben wir diese beiden Elemente unten. Also, was machen wir damit? Jetzt sind wir zufällig im Gleichgewicht zu diesem Zeitpunkt. Es ist dir nicht wirklich passiert, aber der Grund, warum wir zu diesem Zeitpunkt unausgewogen sind, ist, weil wir diese 25000 überprüft haben. Das war es, was wir in die Bücher als Anfangssaldo gesetzt haben, was bedeutet, dass es nicht da war von der vorherigen Bankabstimmung. Aber als wir unsere Bücher im Januar 2021 begonnen haben, geben wir dies ab dem ersten Tag der letzten Periode, den 25000. Dies war unser Ausgangspunkt, mit dem wir begonnen haben, bevor wir Daten in das Konto eingegeben haben . Warum haben wir hier 25000 statt der 30000 eingegeben, die oben ist? Denn als wir unsere Zahlen, sagen wir, aus unserem früheren Buchhaltungssystem überzogen haben, wollten wir hier etwas in Balance bringen. Wir hatten in unserem früheren Buchhaltungssystem 25000 im vorherigen Buchhaltungssystem ab dem Zeitpunkt, an dem wir unsere Daten gestartet haben, die 1231 bis 0 waren, die dann auf den ersten Tag übertragen würden, an dem wir am 1. Januar 2021 arbeiten. So waren es 25000 zu diesem Zeitpunkt, ab Januar zum 31. Dezember 2020 in unseren Büchern. Aber wenn ich mir den Kontoauszug anschaue. Es war 30000, weil am 1. Januar, das wäre das gleiche wie 31. Dezember, richtig? Eines Tages ist es dasselbe. Wir haben die 30000. Warum waren es 25000 in unseren Büchern, als es 30000 hier war? Weil es ausstehende Artikel gab. Wenn in unseren Büchern vor der Bedeutung, wenn ich mir diese Reihe von Büchern anschaue, muss ich die 25000 eingeben, damit wir, wenn wir unsere Anfangssalden eingeben, vereinbaren, dass die Belastungen den Kredite entsprechen. Aber diese 25000 beinhaltet auch die Tatsache, dass das unsere Aufzeichnungen sind, die Artikel, die ausstehend sind, also Schecks oder Erzeinlagen in diesem Fall, Schecks, die wir im Dezember geschrieben haben, die nicht gelöscht haben, bis im darauffolgenden Monat, bis Januar. Und das können wir hier drüben sehen. Wenn ich also wieder vorbeigehe, ist das, was das Problem ist, damit Sie sehen können, wie sich das abspielt. Wir werden sagen, in Ordnung, wir hatten die 2008, wir hatten die 30000 oben, und das war der geklärte Saldo und wir haben nur 25000. Warum war das der Fall? Weil diese beiden Artikel konnten wir nicht abchecken, weil wir sie tatsächlich im Dezember geschrieben haben. Wir haben sie letzten Monat geschrieben und jetzt klären sie diesen Monat. Wir sind in sie im Januar nicht eingegangen. Sie sind überhaupt nicht in unseren Büchern, weil wir unsere Bücher in diesem Buchhaltungssystem in diesem Zeitraum begonnen haben . Beachten Sie also, dass diese beiden sich gegenseitig abbrechen. Die 30000 minus 5000 wird bedeuten, dass wir es sind, wir sind okay. Solange wir das in Zukunft bemerken, sind wir hier in Ordnung. Wir können, wir können, wir können uns irgendwie vorwärts bewegen. Wir können sagen, in Ordnung, nun, ich weiß, dass 25000 im Grunde die Anfangsbilanz sind. Und diese zwei Schecks, die ich hier nicht sehen kann, aber ich sehe auf dem Kontoauszug ist der Unterschied dieser 5000. Deshalb sind wir hier oben im Gleichgewicht. Und solange ich feststelle, dass ich von hier aus einfach arbeiten kann, schieben Sie nach vorne und machen Sie weiter. Aber vielleicht möchten Sie das etwas klarer als das hier festhalten , denn ich möchte diese erste Bank richtig machen. Ich möchte diese beiden Punkte auf sie überprüfen und ich möchte zumindest sehen, dass dieser beginnende Saldo, den ich ausgecheckt habe, 30000 war. Also bindet es irgendwie hier drin. So macht die erste Bankabstimmung nur auf ihrem Gesicht Sinn. Also könnte ich dann eine Anpassung vornehmen. Das musst du nicht. Sie könnten sich irgendwie versöhnen und merken, was dort passiert ist. Aber wir könnten dann sagen: Okay, was ich gerne tun würde, ist, dass 30000 zu machen und dann die beiden Schecks in die Bücher zu stellen. Das wäre dann der Unterschied zwischen den 25000, die uns wieder ins Gleichgewicht bringen würden. Also, um das zu tun, gehen wir oben und ich bin, ich werde es nur sehr schnell zeigen. Ich sage, lasst uns hier gehen. Ich werde für später sparen. Nochmals, speichern Sie für später. Ich werde einen neuen Tab öffnen. Ich werde erneut mit der rechten Maustaste auf diese Registerkarte klicken, duplizieren Sie diese Registerkarte. Ich möchte einen Blick auf die Probebilanz dem Zeitpunkt, an dem wir diese Informationen in die Bücher legen, wenn wir die Anfangsbilanzinformationen in die Bücher legen. Wenn ich also wieder nach unten scrolle, werde ich sagen, dass wir zu ihren Berichten gehen wollen. Ich möchte die Treuhänder-Test-Balance für gute alte TB öffnen, also werde ich eine Probebilanz eingeben, um dies zu tun. Und dann ändern wir die Reichweite nach oben. Ich werde nur das Datum, an dem wir unsere Anfangssalden eingeben, als oben festlegen. So haben wir alle unsere Anfangssalden von 1231 bis 0, dem letzten Tag des letzten Jahres, eingegeben . So 1231 zu 0. Und ich werde sagen, dass ich diesen Bericht durchführe. Also, jetzt haben wir unsere Probebilanz und schließen den Hamburger, scrollen ein bisschen nach oben. Das ist im Grunde unsere Probebilanz, in die wir eingetreten sind und wir mussten unausgewogen sein, was bedeutet, dass dies mit einer Art von unserer beginnenden Balance verbunden ist. Das war unsere Anfangsbilanz, Probebilanz, die wir in das System eingegeben haben, so dass wir die 25000 auf das Girokonto setzen mussten. Also, wenn ich wieder rüber gehe, haben wir die 25000 und da haben wir sie. Beachten Sie, dass der untere Teil dieses Postens hier im Abschnitt „Eigenkapital“ jetzt aufgeteilt ist, da wir einige Gewinn- und Verlustrechnungskonten haben. Und diese Konten der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Grunde in den Eigenkapitalbereich geraten. Also werden sie Teil des Eigenkapitalkontos des Eigentümers wenn es in die Eigenkapitalkonten rollt. Mit anderen Worten, wenn Sie sich das Ende dieses Artikels ansehen, nur im Aktienbereich, haben wir die 20.500 minus die 16000 plus die 73396, die im Grunde diese drei Konten kombiniert. Das ist der 7789. Also, wenn ich wieder hier rüber gehe, haben wir die 77896. Deshalb gibt es dieses Ding hier draußen Verbindungen. Und jetzt ist unsere Frage, was ich gerne tun würde , ist dieser Anfangssaldo für die Bank rec, sollte 30000 sein, weil und dann sollten wir diese ausstehenden Schecks haben. Also möchte ich dieses Detail hinzufügen, aber behalte dieses Girokonto bei den 25000, um dies zu tun. Und hier unten würde ich gerne das gesamte Eigenkapital behalten, wenn ich das auf 77 1896 summiere. Und ich möchte auch sicherstellen, dass ich nichts wie eine Eröffnungsbilanz einschließe , die wir auf 0 angepasst haben. Um das zu tun, gehen wir zurück zum ersten Tab und werfen wir einen Blick auf das Register. Ich werde den Hamburger schlagen. Wir gehen dann auf die Registerkarte „Buchhaltung“. Und ich werde die Kontrolle halten und ein wenig nach unten scrollen. Ich gehe dann zum Kontenplan. Kontenplan, wir werden uns das Register ansehen. Für das Bankkonto. Also werde ich das Register für das Bankkonto sehen. ich das aufmache, werde ich den Hamburger ganz oben schließen. Und noch einmal, wenn wir nach unten scrollen, können wir sehen, dass es die 25000 gibt, die wir betreten haben. Also, dass 25000 und irgendwie ins Detail ausbrechen wollen. Ich kann sehen, dass die andere Seite davon zu diesem Eröffnungsbilanz-Eigenkapital ging, das wir dann auf Null gesetzt haben. Also will ich nichts tun, was sich auf die Eröffnungsbilanz, Eigenkapital auswirkt. Was ich gerne tun würde, ist diese beiden Prüfungen hier hinzuzufügen. Also im Grunde möchte ich diese beiden Schecks ab dem Vorjahr hinzufügen, so dass es dort ab dem Vorjahr drin sein wird und dann im Grunde in das Gewinnrücklagen Konto rollen wird. Das ist es, was wir wollen, um Eingaben. Ich möchte diese beiden Schecks hinzufügen und dann im Grunde auf 30 Tausend erhöhen. Die andere Seite, ich will nicht in zwei Eröffnung ausgeglichen, sondern nur die Eigenkapitalrechnung gesetzt werden. Also werde ich drei Transaktionen verzahnen müssen, die sich im Grunde auf 0 stricken, aber geben Sie uns das Detail der Schecks, die wir dann Clearing sehen können. Also lasst uns nach oben gehen. Ich werde es tun, also werde ich hier unsere zwei Schecks hinzufügen. Also werde ich nur diese beiden Schecks in unser System hinzufügen, weil sie wieder auf dem Kontoauszug sind, also sollten sie in unseren Büchern sein, aber ich werde sie in der vorherigen Periode so weit bringen, dass wir tatsächlich ab. So werden sie sich nicht wie unsere temporären Konten in der aktuellen Periode auswirken. Mal sehen, wie das aussehen würde. Ich werde die Drop-down-Liste und wir werden sagen, machen wir es zu einem Spesen-Typ Formular. Beachten Sie, dass ich sicherstellen möchte, dass dies ab den vorherigen Perioden damit ich einen Blick auf meine vorherigen Salze werfen konnte, wenn wir sehen, wann wir den Scheck geschrieben haben. Beachten Sie, dass es im Januar gelöscht wurde. Natürlich im Januar freigegeben, aber wir wollen es nicht im Januar sagen weil dies ist, wenn es klar ist oder nicht, als wir es geschrieben haben, wir haben es irgendwann vor Januar im vorherigen System umgeschrieben. Also werde ich das in ab 12, 31 zu 0 setzen. Und wir werden den Scheck betreten und sagen, dass das an das EPA Telefon ging, sagen wir, und wir sagen nur, es ging an das EPA Telefon hier. Das haben wir zwei geschrieben. Und dann werden wir sagen, dass das für die Menge war, was es war? 2600. Also 26 000. Nun könnte Epithel gewesen sein, von dem wir unser Inventar gekauft haben. Dies könnte sein, von dem wir Lagerbestand gekauft haben, aber ich kann dies nicht auf ein Lagerkonto bringen, denn als wir unsere Anfangssalden oben für diese Artikel eingegeben haben, habe ich bereits den Lagerbestand eingegeben. Es ist also, was auch immer Inventar wir haben, bereits hier enthalten. Also will ich jetzt nichts ins Inventar bringen. Was ich gerne tun möchte, ist im Grunde die Gewinn- und Verlustrechnung aus der Vorperiode, dem Vorjahr, das dann in das Eigenkapitalkonto fließt. Es wird nur auf das Eigenkapitalkonto. Also werde ich es in unkategorisierte Einnahmen auf katholische oder unkategorisierte Ausgaben, unkategorisierte Ausgaben hier einbringen. Also haben wir es nicht getan und ich könnte eine Notiz für etwas, das sagen würde, wissen Sie, das war für Inventar. Aber wir haben Inventar in der Eröffnungsbilanz aufgezeichnet, richtig? Also werde ich das einfach auf die Bücher legen, damit wir diese Schecks erkennen können , damit wir es in den Büchern klären können. Aber ich will nur, dass es sich im Grunde um die Eigenkapitalabteilung kümmert. Wenn wir dies ab der Vorperiode tun, machen Sie ein Gewinn- und Verlustrechnungskonto, es wird im Grunde wie das Gewinnrückzahlungskonto oder das Eigenkapitalkonto, das wir wollen, es zu sein. Also werde ich voran gehen und das speichern und schließen. Ich werde den gleichen Prozess für die zweite Überprüfung durchführen, die wir haben. Wieder einmal werde ich sicherstellen, dass ich es als den vorherigen Zeitraum schreibe. Ich mache es zu einem Ausgabenformular. Ich werde mir vorstellen, dass das genau wie eine Stromrechnung ist, obwohl es für Stromrechnung gesperrt wäre. Aber ich möchte mir nur den Fall vorstellen, in dem wir Edison haben. Also zahlen wir es Edison. Und jetzt reden wir über diesen Anbieter hat, hat ein ausgewogenes tun ist, eine Rechnung auszuzahlen. Und ich werde sagen, nein, wir zahlen keine Rechnung aus. Und so wird dies dann für die beginnende Balance sein. Und dann war die Zahlung, die wir hier hatten, dass dies für die 24 000 sein wird. Also sagen wir 24 000. Und dann könnte ich es an Versorgungsunternehmen legen, wenn ich Versorgungsunternehmen so lange wähle, wie es ein Gewinn- und Verlustrechnungskonto ist, das in das Eigenkapital fließt. Das ist also dasselbe, wenn man sich bewerben würde. Der Grund, warum ich Edison hier aussuchen möchte, ist, weil es ein Spesenkonto wäre. Wir haben ein Spesenkonto mit dem letzten Mal getroffen. Die andere haben wir ein Gewinnkonto getroffen, aber wir wollen immer noch sicherstellen, dass es geht Eigenkapital und wir werden es durch das Eigenkapital gehen, indem wir das Gewinn- und Verlustrechnungskonto in der vorherigen Periode treffen, die wir in das Eigenkapital rollen -Konto. Also werde ich die beiden retten. Also, wenn ich die beiden rette, und wenn ich dann zurück zur Probebilanz hier drüben gehe, nur um zu überprüfen, ob das Chaos, wie das die Dinge vermasselt oder was es tut. Lassen Sie uns den Bericht starten. Und ich werde nur ein bisschen nach oben scrollen. Also jetzt in diesem Sonstiges Spesenkonto, jetzt haben wir diesen Artikel hier für die verschiedenen Ausgaben. Also das ist andere, es ist nicht in Verschiedenem halten auf. Scrollen Sie zurück. Es liegt in den unkategorisierten Kosten. Also gibt es die unkategorisierten Kosten für die 2600. Und dann scrollen Backup und die andere Seite ging zu den Dienstprogrammen hier für die 2400. Da sind also die 2400 und die Dienstprogramme. Nun, das ist in Ordnung, denn das ist in der vorherigen Periode und diese temporären Konten werden nur auf das Aktienkonto rollen. Das wird also in der Nähe des Eigenkapitals. Also, wenn ich zum Beispiel wieder oben gehe, und ich ändere dies in 0, 1, 0, 1 zu 1. Am nächsten Tag 0, 1, 0, eins zu eins. Führen Sie den Bericht aus. Wir haben keine dieser Einkommenskonten hier. Wir haben gerade dieses Eigenkapitalkonto jetzt, das bei den 70 bis 96 liegt, weil es im Grunde zwei zusammengerollt hat, dieses Eigenkapitalkonto. Jetzt haben wir diesen Betrag, der auf das Eigenkapitalkonto gerollt ist. Aber das Girokonto ist jetzt irgendwie aus. Wenn ich zur vorherigen Periode zurückgehe, sagen Sie, dass dies 12, 31 bis0 bis 12, 31, 200 sein 0 bis 12, 31, wird, und führen Sie diesen Bericht aus. Also, wenn ich jetzt ins Girokonto gehe, haben wir die 20000 im Girokonto. Und beachten Sie, dass es nach unseren Anfangsbilanzen jetzt die 25000 sein sollte, weil wir es nur um diese 5000 verringern. Also müssen wir das Girokonto erhöhen, damit der Anfangssaldo richtig ist? Und das Problem ist natürlich, dass diese 25000 genau dort, das beginnende Gleichgewicht ausschließen muss. Es sollte 30000 sein. Nun, das muss 30000 sein. Jetzt kann ich das nicht einfach ändern. Ich kann das nicht einfach ändern, weil die andere Seite in die Eröffnungsbilanz geht. Ich will nicht, dass es in die Eröffnungsbilanz geht. Ich wollte auf das andere Eigenkapitalkonto gehen. Wenn ich nach oben scrolle, wenn ich nur den 30000 ändere, wird die andere Seite zu einem Eröffnungssaldo führen, dieses Konto, das heißt, wir wollen dieses Konto nicht erreichen. Ich wollte auf dieses Konto gehen. Also werde ich nur die Anpassung vornehmen. Ich werde nur eine weitere Anpassung schreiben, die die Differenz dann auf das Eigenkapitalkonto dieses Eigentümers hier statt auf das Eröffnungsbilanzkapital bringen wird. Also geh ich einfach wieder rüber. Und ich werde sagen, anstatt dieses auf 30 Tausend anzupassen, weil es das Gleichgewicht Eigenkapital eröffnen wird. Ich werde einen anderen Artikel machen, der im Grunde eine Einzahlung ist um diesen Betrag abzugleichen und ihn auf das Eigenkapitalkonto zu bringen, auf das wir es gehen wollen. Also werde ich sagen, das wird ab 1231 zu 0 sein. Und dann werde ich, ich werde kein P. haben, das wird nur das Gleichgewicht eröffnen. Es wird eine Kaution sein. Und ich kann dieses Formular nicht benutzen. Halten Sie fest, um zu sagen, das abzubrechen. Wir brauchen ein Einzahlungsformular, Drop-down-Einzahlungsformular. Dann wird es nur darum gehen, das Gleichgewicht zu eröffnen, und das wird 45 Tausend sein. Und die andere Seite könnten wir auf das andere Einkommenskonto nehmen, genau wie wir es vorher getan haben, werden wir auf das Eigenkapitalkonto oder wir könnten es direkt in das Eigenkapital bringen. So könnte ich zum Beispiel hier runtergehen. Wie normalerweise, wenn ich das Eröffnungsguthaben für Bargeld mache, haben sie es in die Eröffnungsbilanz gelegt, Eigenkapital hier, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, dass es in das Eigenkapital eingeht, das Eigenkapital des Eigentümers, was irgendwie wie das Gewinnrücklage ist. Wir könnten das tun, indem wir es direkt schlagen, oder ich kann es wieder in dieses unkategorisierte Einkommen, unkategorisierte Einkommenskonto. Das trifft die Gewinn- und Verlustrechnung der Vorperiode und dann wieder auf das Eigenkapitalkonto. Also werde ich sagen, speichern Sie es und schließen Sie es. Und dann, wenn ich hier zurück zur Bilanz gehe, gehe zurück zur Bilanz führe den Bericht erneut aus. Also, jetzt sind wir wieder auf die 25.000. Das sieht gut aus. Und dann, wenn ich hier wieder unten nach unten gehe und einfach den Eigenkapitalbereich nochmals überprüfe. Und ich werde sagen, in Ordnung, die Eigenkapitalabteilung ist jetzt alles von hier unten. So 73396 plus 25 000 plus 500 000 minus 26 000 minus 24 000 minus 16 000 000 000. Das gibt bei 77896. Und das hängt mit unserer R 77896 hier zusammen. Das sieht also gut aus. Und all das Zeug hier unten, die Gewinn- und Verlustrechnungskonten werden nur auf dieses Konto hier rollen und wir haben nichts in der Eröffnungsbilanz Eigenkapital, was wir nicht sollten. Also, wenn ich das tue, wenn ich zum nächsten Zeitraum gehe, also was wäre, lassen Sie uns einfach den Plusknopf drücken. Plus 1. Januar 2021. Jetzt haben wir nichts auf der Gewinn- und Verlustrechnung. Wir haben hier unseren Ausgangspunkt, und dann hat unser Eröffnungssaldo die 77 806 darin. Also sind wir jetzt am selben Punkt und jetzt können wir zurückgehen und uns versöhnen. Ich gehe wieder über, drücke den Plusknopf, gehe zur Buchhaltung, und wir wollen wieder zum Abstimmungspunkt gehen. Und jetzt werde ich die Versöhnung fortsetzen. Schließ das ab. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt kann ich diese beiden Gegenstände abchecken. Also kann ich diese beiden Gegenstände abchecken. So kann ich tatsächlich auf meiner Bank rec noch zeigen, dass ja, diese beiden haben klar. Ich schaue die ab und die wurden geräumt. Und dann alles, was ich tat, war nur die Anfangsbilanz zu dem, was es auf den Büchern bei 25000 darin war , sollte der geklärte Saldo sein, dass 5000 noch auf den Büchern bei 25000. Aber die 25000 spiegelt jetzt diese 30000 abzüglich der beiden Schecks, die dort waren, die unklar waren, wie die vorherige Periode und das ermöglicht es uns, alle diese Elemente zu überprüfen und haben eine näher an der richtigen Bankabstimmung für die erste Bankübersöhnung, die wir dann verarbeiten. Jetzt ist das einzige Problem mit seiner ersten Bankabstimmung einfach zu erkennen, dass diese 25000, diese 5000 sind die Anfangsposten die wir in das System für unseren Anfangssaldo eingegeben. Und dann sind diese beiden Posten, natürlich, können wir sehen, die unklar bei Posten, die eingegeben wurden und in der vorherigen Buchhaltung System. In unserem Fall geben wir sie ab 12, 31, 2020 ein, um das zu repräsentieren und zeigen dann, dass sie im Januar geklärt wurden. Ok. Jetzt können wir es endlich beenden. Wir sind wieder auf 0 oben. Und ich werde sagen, gehen wir weiter und beenden das Ding endlich. Also vereinbaren Sie das Konto und so werden wir sagen fertig. Das ist also der Prozess des versöhnten Lean , diesen Prozess zu tun, dann ist eine riesige interne Kontrolle, aber es ist nicht die Versöhnung. Die Abstimmung ist eigentlich der Bericht, der erstellt wird , der zeigt, was wir im abgestimmten Lean-Prozess getan haben. Also schauen wir uns das nächste Mal an. 8. 9.14 Bank: Quickbooks Online 2021, Bankabgleich Monat 1. Mit anderen Worten, die erste Bankabstimmung für unsere Dateneingabe, wenn wir sie in das QuickBooks Online-System eingeben, werden wir uns auf den Bericht konzentrieren, den Bankabstimmungsbericht. Nun, lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Online 2020 eins eingehen. Hier sind wir in unserem bekommen große Gitarren beim Übungsproblem. Wir schauen uns jetzt den Bankabstimmungsbericht nach dem ersten Monat des Bankabstimmungsprozesses an. Um dies zu tun, lassen Sie uns zuerst unsere Berichte öffnen. Ich gehe zum Tab oben, klicke mit der rechten Maustaste darauf, dupliziere diesen Tab. Wir werden dann unseren Bilanzbericht öffnen der zu den Berichten auf der linken Seite führt. Und wir werden in die Berichte gehen. Also werden wir in unsere Lieblingsberichte gehen, dass die Bilanz ist. Bilanz, da ist es, die Bilanz auszugleichen. Und dann werden wir wieder oben gehen und den Datumsbereich ändern. Indianer bei einem 130 eins zu eins, der Bericht R9 ausführt. Also da haben wir es. Es gibt die 100000, 5850, die wir jetzt haben. Und wir haben unseren Bankübersöhnungsprozess durchgeführt und verglichen, dass dann mit dem, was auf unserer Bankabstimmung steht, wir haben immer noch den Unterschied zu diesem Zeitpunkt, 31. Januar 2021. ist, dass die in der 1893 35 unterscheidet sich natürlich von der 100000 58, was jetzt ist, was wir haben, nachdem wir irgendwelche Anpassungen an unserem Kontoauszug vom 31. Januar 2021 vorgenommen haben, für Posten, die auf dem Kontoauszug liegen würden, dass wir sind nicht auf unseren Büchern. Lassen Sie uns also einen Blick auf den Unterschied zwischen diesen beiden in der Versöhnung werfen. Nun, die Versöhnung, ich gehe zurück zum ersten Tab. Sie würden denken, es wäre unter der Registerkarte Berichte hier wie alle anderen Berichte, aber es ist eine Art von einem anderen Bericht, dass Berichte der Registerkarte Berichte auf dieser Seite im Grunde die Finanzberichte sind, was bedeutet Bilanz, Einkommen -Anweisung und dann alle Berichte, die die Finanzberichte ergänzen oder einen Einzelposten ergänzen. Geben Sie uns detailliertere Informationen zu einigen Positionen in den Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungen. Dies ist eine Art andere Berichte der Abstimmungsart des Berichts, eine Art interner Kontrolltyp des Berichts. Und so werden wir das finden, dann in der Buchhaltung unten, gehen wir in die Buchhaltung. Sobald Sie sich auf der Registerkarte „Buchhaltung“ befinden, befinden Sie sich normalerweise im Kontenplan, wenn Sie normalerweise arbeiten Dann möchten Sie auf die Registerkarte „Abstimmen“ gehen, auf der wir abstimmen wollten. Und dann oben sehen wir diese Elemente, Zusammenfassung Geschichte nach Konto. Zeig mich herum. Ich gehe auf Rechnung in die Geschichte. Und dann haben wir hier unsere Versöhnung. Wenn wir das auswählen, wird das unser Abstimmungsbericht sein. bisschen wie ein Kreisverkehr Weg, um irgendwie dorthin zu kommen. Wenn Sie diesen Prozess vergessen, könnten Sie sagen, okay, was, wenn ich einfach zu Reports gehe und versucht habe, ihn hier zu finden? Und du tippst einfach Versöhnung ein. Versöhnung. Die meisten Menschen sehen wahrscheinlich eine Bankübersöhnung, aber wir wollen hier nur eine Versöhnung machen. Und sie finden das und das bringt dich wieder hierher. Also, der Cookie-Trill ist Buchhaltung, wir sind in der Abgleich-Registerkarte und nicht im Kontenplan. Und dann hier ist der Kontenplan Bank rec waren in der Geschichte. Dann wählen wir die letzte Bank rec, die wir hatten. Das wird also eigentlich unser Bericht sein. Nun ist dies eher die eigentliche Bankabstimmung als der Prozess des Abgleichs. Daher ist der Prozess der Versöhnung wichtig. Aber wenn jemand fragen würde, was du getan hast und du Beweis dafür wolltest, was du getan hast und warum du es getan hast, einenBeweis dafür wolltest, was du getan hast und warum du es getan hast, dann brauchst du die Bankabstimmung nicht, die ungefähr so aussehen würde. Also wird der erste ein bisschen anders sein. Denken Sie daran, dass wir diese Art von Optimierung hier hatten, wo wir unsere Bücher mit der Bank vergleichen. Die Aussage beginnt Saldo. Der Kontoauszugssaldo ist der Artikel, der falsch ist. Ist es nicht, es sind 30 Tausend auf dem Kontoauszug. Und auf unseren Büchern haben wir ein 0 Element dort, weil wir es im Grunde als eines der Elemente, die gelöscht haben, ausgecheckt haben. Das wird die einzige Art von Wendung sein, die wir in den Anfangsbalance-Posten setzen , die wir nur notieren und abstimmen müssen. Es wird dann Timeout sein, wie wir in einer zweiten Bankabstimmung sehen werden, alles wird perfekt funktionieren. Dann werden wir hoffentlich hier unten sein. Dies ist die Aussage, indisch ausgewogen, und diese werden die geklärten Posten in der Erklärung sein. Jetzt würden die gelöschten Artikel normalerweise mit den gelöschten Artikeln hier übereinstimmen. Aber wieder, es wird den Unterschied zu den 30000 geben , dass wir Check-off für die Anfangsbilanz hatten und dann haben wir die 89335. Hier ist die 1893 35. Nun ist das irgendwie wie der eigentliche Beginn der Bankabstimmung, denn das sind die Bankbücher, die 1893 35. Und dann möchte ich sehen, was die Unterschiede zwischen dem und unseren Büchern. Was auf unseren Büchern ist, ist der 158. Also in unseren Büchern, was bedeutet, wenn ich zurück zum zweiten Tab hier drüben gehe, haben wir die 1, 0, 0, 0, 550. Das ist der Unterschied. Ich wollte diese beiden Dinge in Einklang bringen. Diese Zahl, die das Endguthaben in den Bankbüchern zum Endpunkt des Monats, 31. Januar 2021, darstellt. Und was steht in unseren Büchern, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Wir haben die unklaren Transaktionen, Transaktionen, die wir in unseren Büchern geschrieben haben, Schecks in Einlagen in unserer Seite von Dingen, die die Bank noch nicht getan hat, weil sie zu diesem Zeitpunkt nichts über sie wissen. Das ist also wirklich das, was wir untersuchen wollen. Und dann haben wir die unklaren Transaktionen nach dem 31. Januar 2021. Nicht wirklich relevant. Und das Register Gleichgewicht von einundzwanzig, einundzwanzig. sind Dinge, die nach dem Bankabstimmungspunkt passiert sind, was nicht ist, wissen Sie, wir brauchen die jetzt nicht wirklich, weil wir uns auf die Versöhnung zum 31. Januar konzentrieren. Also wirklich, dieser oberste Teil, die Zusammenfassung, was wir suchen, sind diese drei Positionen. Und das ist alles, was wir wirklich suchen, APTT oben, wenn Sie nur die Bankabstimmung betrachten, das ist, was wir wirklich wollen. Aber dieser Punkt hier, das ist der entscheidende Punkt, weil das die Abstimmungsgegenstände sind und dass 10.007, 23 nur eine Nummer ist. Ich will wissen, was das sind. Also, jetzt brauche ich die Details dieser Zahlen. Wenn ich also nach unten scrolle, werden sie uns die Details all dieser Zahlen oben geben. Ich brauche nicht wirklich alle Zahlen Details. Ich brauche wirklich das Detail für diese Artikel weil es sich um die Elemente handelt, die hervorragend sind. Das sind die Abstimmungsgegenstände. Also, wenn ich hier nach unten scrolle, haben wir die Schecks und Zahlungen, die geklärt wurden. Ich brauche diese Informationen nicht wirklich. Das ist eine Art Gras durch das Zeug. So können Sie die Bankabstimmung lesen. Es sieht wirklich wie ein aufwändiger Bericht wie sie es zusammenstellen, weil sie eine Menge Informationen haben, die wahrscheinlich über das hinausgehen, was notwendig ist, nur um eine Bankabstimmung zu sehen, einschließlich dieser Elemente oben Dies sind die verrechneten Posten und wir haben bereits diese verrechneten Posten, da Posten, die wir hier auf dem Kontoauszug ausgecheckt haben und wir sie während des Bankabstimmungsprozesses abchecken. Wir wissen, dass dies im Grunde die geklärten Gegenstände sind. Das sind also keine neuen Informationen, dass klare Einlagen die gleichen sind. Das sind die Posten, die sich tatsächlich auf dem Kontoauszug befinden. Das ist es, was wir wollen, die unklaren Schecks und Zahlungen ab 131 21, das sind die Ausgleichsposten, und das sind die Dinge, die wir im Januar oder vorher eingegeben haben , richtig? Das hat noch nicht geklärt. Dies ist die Differenz zwischen dem Bankguthaben zum 31. Januar 2021, unserem Datum der Versöhnung hier, also haben wir diese Posten. Das sind, was wir geschrieben haben, das nicht klar war. Diese Dinge waren also nicht so besorgt mit ihm. Insbesondere haben wir nicht die ganze Bank reciert, nur um diese Artikel zu finden und sie dann nochmals zu überprüfen. Obwohl wir das können, so können wir diese überprüfen und hoffentlich sind sie okay, weil das nur bedeutet, dass wir sie im Januar geschrieben haben. Sie haben erst irgendwann nach Januar geklärt. In der Regel führen wir die Bankabstimmung durch. Nach Januar brauchen wir dafür den Kontoauszug. So ist es wahrscheinlich zumindest Mitte Februar, bis wir uns versöhnen. Also die meisten von ihnen haben wahrscheinlich geklärt, wenn ich nur auf das Online-Banking gehen, ich kann sehen, dass sie im Februar geklärt haben. Alles sollte gut sein. Um zu finden, dass diese klar sind, ist es nicht wirklich das Problem, aber genau zu wissen, was die Unterschiede zwischen dem Kontoauszug in unseren Büchern zum Pfennig mögen, dann gibt uns das eine wirklich hohe Sicherheit, nicht nur, dass diese in Ordnung sind, sondern dass alles in Ordnung ist, weil wir es so eng gefesselt haben. Wir haben zwei Leute, die zu denselben Zahlen kamen. Der einzige Unterschied ist der zeitliche Unterschied zum Mangel an Informationen auf der Bankseite im Vergleich zu unserer Seite. Dann haben wir die Kaution, wir würden das Gleiche hier unten sagen. Das ist die unklare Kaution. Dies ist Teil des Differenzabschnitts des Abstimmungsprozesses. Und diese Zahlen, wenn wir sie zusammen hinzufügen würden, Kaution und diese Schecks, dann wenn ich diese zusammen hinzufüge, dass 15.515946 minus die 2006 sechs 700, das sind 10 Tausend 723. Das ist diese Nummer oben, mit der wir uns beschäftigen, dass 10 Tausend 723, wir wollen genau wissen, was das ist. Das würde ein Wirtschaftsprüfer wissen wollen , und das ist es, was hier ausgebrochen ist. Dies ist also die Schlüsselkomponente der Details des Berichts, die Sie sehen möchten. Wie ich schon sagte, Sie können auf diese Zahlen überprüfen wenn Sie überprüfen, dass diese Zahlen dort gelöscht wurden. Ok. Sie haben nicht nur diese Zahlen verifiziert, sondern jetzt haben Sie alles überprüft, was in unserem System ist. Grundsätzlich überprüfen Sie es, weil wir noch einmal zwei Leute haben, die die gleiche Arbeit geleistet haben und auf die gleiche Antwort kommen, gegeben uns eine doppelte Überprüfung, dass wir die Dinge richtig gemacht haben. Das ist also eine riesige, riesige interne Kontrolle, denn wieder ist Bargeld in allen anderen Bereichen in den Rechnungslegungsprozess involviert. Dann können wir das natürlich ausdrucken und Sie möchten diese wahrscheinlich ausdrucken, wie Sie gehen. Also würde ich sie ausdrucken, wie du gehst. Ich werde sie mit dem QT PDF-Drucker drucken , der es in eine PDF-Datei drucken wird. Also werde ich das einfach ausdrucken und dann speichern. Es wird mich fragen, wo ich es retten will. Sagen Sie, ich werde es in meinen Februar-Dokumenten direkt dort speichern. Februar Docs. Lass es uns einfach sagen, ich lege es da rein. Und das wird die Bank Rec, ich nenne es nur gefälschte Wrack und 440131 zu eins. Und so wird das da sein und Sie haben das fertige Ding in Ihrer Beispieldatei. So können Sie Ihren Bankabgleich mit dieser Bankabstimmung vergleichen. 9. 9.15 Einzahlungen von Bank: Quickbooks Online 2021, Bankabstimmungsmonat 2, oder mit anderen Worten, für den zweiten Monat des Betriebs, der den normalen Prozess für die Bankabstimmungen widerspiegeln sollte , ein wenig einfacher sein wird als die erste Bank Versöhnung, die oft Probleme sind, die für den ersten Bankabstimmungsprozess einzigartig sind. Wir werden uns hier auf die Einzahlungsseite des Bankabstimmungsprozesses konzentrieren . Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Online 2021 darauf eingehen. Hier sind wir in unserem bekommen große Gitarren Praxis Problem. Wir werden uns den zweiten Monat des Bankabstimmungsprozesses ansehen nachdem wir den ersten Monat in früheren Präsentationen getan haben, werden wir beginnen, indem wir eine weitere Registerkarte öffnen und die Bilanz öffnen. Lassen Sie uns mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oben klicken, duplizieren Sie diese Registerkarte. Und dann gehen wir zu den Berichten auf der linken Seite und wählen die Probebilanz aus. Also sind wir in den Berichten auf der linken Seite. Eigentlich werden wir die Bilanz auswählen. Werfen wir einen Blick auf die Bilanz. Wir könnten uns die Bilanz ansehen, aber ich gehe in die Bilanz und wir werden das Datum Indian Point bei 02, 28 zu eins haben . Also für den zweiten Monat der Operationen zu 28 zu eins, werde ich Bericht ausführen. Ich werde den Hamburger schließen, um einen Halt Kontrolle nach unten zu bekommen, scrollen Sie nur ein bisschen nach oben. Und dann haben wir die 10962, 37. Also stellen wir uns vor, dass ein weiterer Monat vergangen ist. Oder wir könnten uns vorstellen, es so zu tun, wie wir es hier getan haben. Wir haben zwei Monate Dateneingabe eingegeben, und jetzt werden Monat 1 und Monat zu Monat 1 abgeglichen. Das ist, was wir zu diesem Zeitpunkt ab Ende des zweiten Monats haben, wir können das mit unserem Kontoauszug vergleichen. Das ist unser Spott Kontoauszug. Es hat die Anfangsbilanz. Dieser beginnende Saldo entspricht nun dem, was es auf dem indischen Saldo für den Vormonat gab. Also unsere klare Balance jetzt, wenn wir uns versöhnen, sollte richtig sein. Das klare Gleichgewicht stellt das dar, was die Bank geklärt hat, nicht unbedingt das, was in unseren Büchern steht. Und so ist das unser ausgeglichener Ausgewogenheit. Wir haben die Ergänzungen und Subtraktionen, um zum Endsaldo zu gelangen, das gelöscht wurde. Und wir wissen, dass es geklärt ist, weil wir über die geclearten Posten sprechen , weil es hier eine 100 der Kontoauszug gibt. Diese 107 oder dieses einhundertvierhundertsiebenhundertvierundvierzig achtundsechzig ist das, was wir hier haben, und auf unseren Büchern haben wir diese einhundertneunundsechzig zweihundertsiebenunddreißig. Wir wollen also die Abstimmung dieser Differenz zwischen diesen beiden Posten sehen , während wir das tun, wenn es etwas gibt, das auf dem Kontoauszug ist, das nicht in unseren Büchern ist. Es ist höchstwahrscheinlich der Fall, dass wir sie zu unseren Büchern hinzufügen müssen , es sei denn, die Bank hat einen Fehler gemacht, was normalerweise nicht der Fall ist. Wenn es auf unseren Büchern ist, aber nicht auf dem Kontoauszug, dann könnte es ein ausstehender Posten sein, etwas, das wir in unser System stecken, von dem die Bank noch nicht weiß, weil es eine zeitliche Differenz ist. Das sind die Abstimmungspositionen, die dann auf dem Bankabstimmungsbericht stehen, den wir sehen werden, sobald wir diesen Prozess abgeschlossen haben. Gehen wir zurück zum ersten Tab und gehen dann weiter unten zur Buchhaltung. Also gehen wir in die Buchhaltung. Wir wollen auf die Registerkarte „Abstimmen“ gehen, die zweite Registerkarte über ich werde die halten Ich werde den Burger schließen, halten Sie die Kontrolle scrollen, scrollen Sie nur ein wenig nach unten. Also sind wir wieder zu 100%. Ich werde diese Nachricht entfernen, die immer wieder auftaucht. Und dann jetzt, wenn Sie einen anderen Bildschirm haben werden, möglicherweise wenn Sie diesen Prozess noch nicht gestartet haben, sobald Sie in der Anfangsbalance sind, habe ich es getestet. Also werde ich die Bankabstimmung fortsetzen und dann zeige ich Ihnen die Daten für den Eingabe-Bildschirm , der ähnlich wie Ihr Eingabe-Bildschirm aussehen wird, wie Sie beginnen. Also werde ich in den Lebenslauf gehen. Und dann werden die Anfangsdateninformationen oben in den Bearbeitungsinformationen sein. Also werde ich in die Editierinformationen gehen. Und jetzt haben wir unseren Anfang Saldo Posten hier. Es gibt also die Anfangsbilanz. Es zieht richtig über, dass der Anfangssaldo reflektieren sollte was auf unserem Kontoauszug ist, den wir erhalten haben. Das sollte immer der Fall sein, jetzt werden wir nie wieder ein Problem mit dem beginnenden Balance-Problem haben , es sei denn, wir tun etwas Lustiges an, richtig? Also es, aber wir sollten vorwärts gehen und sollten viel einfacher sein, jetzt, da wir nicht dieses beginnende Gleichgewicht Problem haben. Das sieht also gut aus. Und dann werde ich einfach die indische Balance eingeben, die hören würden, würden einfach diese gute alte Endbilanz auf einhundertsiebenundvierzig, vierundvierzig, achtundsechzig eingeben . Und wenn wir den gleichen Ausgangspunkt und den gleichen Indian Point haben, dann die Differenz der Elemente, die wir abchecken, wenn wir jeden Artikel abchecken, der hier auf dem Kontoauszug ist, die Einlagen und den Scheck, dann haben wir abzustimmen. Es muss funktionieren, weil wir genau die gleichen Nummern abchecken. Wenn wir hier über die gleichen Zahlen sprechen, denselben Ausgangspunkt. Und dann überprüfen wir die Ergänzungen in den Subtraktionen, die den Unterschied zwischen dieser Zahl und dieser Zahl in unseren Büchern machen,werden wir auf die gleiche geklärte Nummer kommen, was bedeutet,dass werden wir auf die gleiche geklärte Nummer kommen, was bedeutet, die gleiche geklärte Zahl die hundert ist siebenundvierzig vierundsechzig achtundsechzig. Und es ist eine geklärte Nummer, die nicht repräsentiert, was auf unseren Büchern steht. Es steht für das, was wir als gelöscht markiert haben. Die Posten, die wir hier nicht abchecken, sind die Abgleichposten, die Dinge, die auf der Bankabstimmung sein werden die den Unterschied zwischen den Büchern und dem Kontoauszug zeigen. Dann hier unten haben wir die Artikel, die wir für Servicegebühren und Zinsen aufzeichnen können. Ich möchte sie hier nicht betreten. Ich möchte sie einfach direkt in das Register eintragen, also mache ich hier normalerweise nichts. Wenn ich eine Anpassung vornehmen muss, gehe ich direkt zum Register und mache es dort. Also werde ich voran gehen und das retten. Wir haben unseren Ausgangspunkt. Dies ist die Aussage Balance, die einhundertsiebenundvierzig vierundsechzig achtundsechzig. Das ist das Endguthaben auf der Aussage. Also sehen wir das hier. Und dann haben wir, was wir bisher haben, die 89335, Das ist im Grunde unsere Anfangsbilanz, weil wir noch nichts ausgecheckt haben. Der Unterschied spiegelt sich hier wider, das sind 15, vier, neun. Und natürlich, wenn dieser Unterschied auf 0 zurückgeht, wird das die Tatsache widerspiegeln, dass unser geklärtes Gleichgewicht jetzt bei 0 liegt, was die Tatsache widerspiegelt, dass unser Versöhnungsprozess zu diesem Zeitpunkt beendet sein könnte. So können wir dann die Bankabstimmung erstellen, was eigentlich der Bericht ist. Wir haben dann den Anfangssaldo hier drüben, die Zahlungen und die Einlagen. Wenn wir diese Artikel deaktivieren, haben wir die Artikel für die Zahlungen und die Einlagen, die betroffen sind unten. Wir können dann unsere Informationen mit unseren Sortierfeldern hier sortieren, die häufigste und nützlichste Sortierung, in der Regel, in der Lage, sie durch Einzahlungen und Zahlungen zu sehen. Ich werde sagen, die Einlagen sind das, worauf wir uns hier konzentrieren. Wenn wir uns auf die Einlagen konzentrieren, wird das Datum in der Regel ziemlich nahe sein wenn wir es einzahlen, weil wir keinen großen Unterschied haben, sollten die Banken wissen oder in der Lage sein, unsere Einlagen ziemlich rechtzeitig zu verarbeiten. So wird das Datum mit den Einlagen relevant sein. Es wird etwas sein, das uns helfen wird, es herauszufinden. Und dann die Menge, das sind die beiden Dinge, die wir hauptsächlich für die Einlagen haben. Wenn es elektronische Einzahlungen gibt, haben Sie möglicherweise einige andere digitale Informationen, die Ihnen gerne Anbieterinformationen geben könnten und was nicht. Aber wenn Sie Geld wie Bargeld in die Bank einzahlen, dann werden Sie alles, was Sie als Betrag und Datum haben. Und das bedeutet, dass Sie sicherstellen wollen, dass, wenn Sie eine Einzahlung auf das Bankkonto tätigen, wie wir in der Vergangenheit besprochen haben, ich sie in dem gleichen Format gruppieren wollte, wie Sie erwarten, sie auf der Bank zu sehen Aussage? Sie wollen denken, wie die Bank in die Gruppe geht, dass Einlagen mit der Art und Weise übereinstimmen, wie sie es in ihren Büchern hinterlegen, in unseren Büchern mit Hilfe und Verwendung des UN-Kontos. Wenn Sie diesen Prozess verwenden müssen, um die Abstimmung so einfach wie möglich zu machen. Beachten Sie auch, dass, wenn Sie die Bankfeeds aktivieren, die Bank-Feeds möglicherweise in der Lage sein, zu passen, was Ihnen mit Ihrem Abgleich späten Teenager-Prozess hilft. Es wird Ihnen helfen, diese beiden zu passen, aber alles, was es wirklich zu gehen hat, ist noch einmal das Datum und die Menge. Diese beiden Dinge müssen also festhalten, die Erde erodieren, die Versöhnung der Bank-Feeds wird nicht in der Lage sein ihnen zu entsprechen, und Sie werden es noch irgendwie manuell tun müssen, um das herauszufinden. Wenn sich diese aufstellen, sollte das ein ziemlich einfacher Prozess sein, wir uns nur daran erinnern, dass wir vom Kontoauszug zu den Büchern gehen , denn wenn es auf dem Kontoauszug steht, muss es auf unseren Büchern stehen. Und wenn nicht, dann werden wir es wahrscheinlich hinzufügen müssen. Es steht auf unseren Büchern, aber nicht auf der großen Aussage, dann ist das wahrscheinlich ein herausragender Artikel. Deshalb gehen wir immer vom Kontoauszug zu den Büchern, zumindest wenn wir anfangen. Es gab also einen 26 670. Hier ist die 26 670. Ich schaue das aus. Und dann werde ich gelbe Phi dieses hier zeigen, dass wir es gefunden haben. Also werde ich versuchen, gelb phi, was schwierig ist, da ist es. Und dann gehe ich zurück und da sind die 12 250, die 12250 hier drüben, und dann haben wir die 12 250. Notieren Sie sich jetzt. Das Datum hier ist auf 22 und das Datum auf dem Kontoauszug ist am 29. Es sollte also ziemlich nahe am Datum sein, aber der Kontoauszug wird immer später sein. Der Kontoauszug ist immer die Verzögerung im Vergleich zu dem, was wir tun. Es ist immer hinter uns. Denn was wir tun, wissen wir, wann wir es getan haben, wir wissen, wann wir in das System eingetreten sind. Also in der Bank weiß es nicht, bis sie die Informationen, die sie gelöscht haben. Die Bank. Wenn es eine elektronische Überweisung ist, sollte es innerhalb von drei Tagen sein, würden Sie denken. Also 20, 25, 20, 25, und hier sind die 20, 25 da. Und so haben wir das, das wurde gefunden. Also fanden wir alles auf dem Kontoauszug mit der Einzahlungsseite der Dinge auf unseren Büchern. Wir wissen auch, dass auch diese beginnende Balance Teil des Prozesses ist. Ich kann das irgendwie überprüfen, weil das, ich kann das überprüfen, weil das Teil unserer Anfangszahlen ist, die wir hier gesehen haben. Es ist hier enthalten, es ist hier enthalten. Das ist also ein Teil unserer Mathematik, an die wir denken. Aber wir sehen, dass dieser Artikel, diese Einlagen auf unseren Büchern, aber nicht auf dem Kontoauszug. Das sind die Dinge, die wir erwarten. Das ist in Ordnung, denn sobald ich das alles abschaue, sind dies die Dinge versöhnt werden, die uns helfen werden, zum abgestimmten Guthaben zu gelangen, das Guthaben, das auf dem Kontoauszug übereinstimmt, die eine, die wir im Februar geschrieben haben, die nicht klar im Februar, dann wird der Abstimmungsgegenstand sein, der Unterschied zwischen dem Buch und den Banknummern und das wird auf dem Bericht als im Grunde dieser Unterschied sein. Wenn ich mich um diese Nummer kümmere , könnte ich sagen, Hey, sieh mal, es hat den Kontoauszug nicht gelöscht. Das ist in Ordnung. Denn dann kann ich zu meinem Online-Check gehen und einen Blick auf das Online-Banking werfen und sehen, ob es den Monat danach geklärt hat, was in diesem Fall marschiert würde. In. Beachten Sie, dass wir, wenn wir zum Beispiel die Bankabstimmung für Februar durchführen, dies irgendwann im März tun werden, höchstwahrscheinlich, weil wir den Kontoauszug benötigen um den Vorgang einfach in der ersten Platz. Also können wir nicht zum Online-Banking gehen. Wir werden überprüfen, hey, haben das im März geklärt? Wenn ja, dann sagen wir okay, dann ist es okay. Ich weiß, dass diese Kaution gut ist. Es ist nur ein Timing-Unterschied. Dieser Zeitpunkt unterscheidet sich, wonach wir suchen , damit wir den Buchsaldo mit dem Bankguthaben in Einklang bringen können. Und wenn wir dies tun, wissen wir nicht nur über diesen ausstehenden Artikel, sondern auch über die ganze Bank, die uns helfen wird, alle Gegenstände, die in das System eingegeben wurden, zu binden . Beachten Sie auch, dass dieser hübsch ist, es ist immer noch auf 223. Also würden Sie denken, es wäre bis zum Ende des Monats geklärt. Du könntest dich damit beschäftigen. Offensichtlich sagen, Hey, weißt du, es sollte nur ein paar Tage dauern, bis es klar ist, warum hat es so lange gedauert? So können Sie in diesem Fall eine Bank kontaktieren und etwas Besorgnis haben. Es ist wahrscheinlicher, dass, wenn es eine Einzahlung war, es ziemlich nahe am Ende des Monats sein wird. Aber wieder, Sie können es irgendwie bei der Bank überprüfen und sehen, ob es im folgenden Monat geklärt wurde. Und wenn es gut wäre, dann ist es eine Standardart von herausragenden Artikel und das ist, was wir hier stehen werden. Das werden wir also für diese Seite tun. Ich werde voran gehen und es für später speichern. Also werden wir sagen, in Ordnung, ich habe das halb so gut wie ein Viertel meiner Bankabstimmung gemacht . Ich denke, es ist Zeit für eine Pause, holen Sie sich Kaffee. Also werden wir das für später speichern und dann kommen wir nächstes Mal auf die andere Seite zurück. 10. 9.20 Bank: Quickbooks Online 2020 eins, Bankabgleich Monat zwei oder für den zweiten Monat des Betriebs, werden wir uns auf Barabsenkungen im Bankabgleich konzentrieren. Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Online 2021 darauf eingehen. Hier sind wir in unserem bekommen tolle Gitarren, ein Übungsproblem. Wir werden unsere Bankabstimmung zuerst fortsetzen, unsere Bilanz öffnen und im Tab oben duplizieren. Um dies zu tun, gehen wir auf die Registerkarte oben oben mit der rechten Maustaste darauf, dupliziert die Registerkarte oben, unten zu den Berichten auf der linken Seite. Dann wählen Sie unsere Lieblings-Bericht, dass der Bilanzbericht, die Öffnung der Bilanzbericht. Wir werden es für den zweiten Monat in diesem Monat zu einem Zeitpunkt in dem Punkt zu ändern , in dem wir die Bankabstimmung durchführen, die 02, 28, 21 ist , und diesen Bericht ausführen. Und dann werde ich den alten Hamburger hier schließen. Wir sind bei den 10, 962, 37. Wir vergleichen das mit dem Kontoauszug hier drüben. Hier sind wir The Indian Point zu diesem Zeitpunkt auf die Dinge, die MIT einhundertsiebenundvierzig vierzig vierundvierzig, wir werden diese beiden mit der Verwendung der Bank Versöhnung vergleichen , die es letztes Mal begonnen hat, Fokussierung und letztes Mal jedoch, auf die Einlagen diesmal konzentriert sich auf, dass sinkt, diejenigen sind die Schecks und Zahlungen. Also lasst uns wieder über eins gehen. Ich gehe zum ersten Tab. Wir gehen weiter unten zu unserer Buchhaltung. Wir befinden uns in der abgestimmten Registerkarte, die wir in einer vorherigen Präsentation begonnen haben. Wir werden einfach die Versöhnung fortsetzen. Setzen Sie den Abgleich fort. Ich werde den Hamburger ganz oben schließen. Wir begannen mit den Informationen auf der Registerkarte Bearbeiten, beginnender Saldo 89335, die sich an die 89335 dort wie es sollte für alle Zeiten weiter, außer für die erste Bankabstimmung. Wenn Sie die erste Bankabstimmung durchführen, werfen Sie einen Blick auf die vorherige Präsentation. Wir haben Probleme angesprochen, die für die erste einzigartig sind. Dann haben wir den Endsaldo, den wir manuell eingegeben haben, das Datum der Abstimmung. Das ist alles, was wir brauchen. Schließen, dass dann innerhalb der ausgewählten Einzahlungsseite der Dinge, die wir aus dem Kontoauszug zu den Büchern gebunden , und wir alles aus und wir haben diesen einen ausstehenden Artikel, der ein Abgleichsposten sein wird. Jetzt werden wir dasselbe für die Zahlungsseite der Dinge tun. Wir werden die Zahlungen auf der Registerkarte „Abstimmung“ auswählen. Wir können es dann nach Datum sortieren, das am häufigsten ist, oder nach anderen Faktoren wie der Referenznummer oder Menge, was auch nützlich sein kann. Wir werden es hier nach dem Datum sortieren. Wieder einmal werden wir vom Kontoauszug mit den Büchern vergleichen. Wenn es auf dem Kontoauszug steht und es nicht auf unseren Büchern steht, dann müssen wir es wahrscheinlich hinzufügen, was bedeutet, dass die Banken wahrscheinlich korrekt sind. Wir haben es einfach nicht auf unserer Seite eingegeben, aus welchem Grund auch immer, wir werden es wahrscheinlich hinzufügen müssen, es sei denn, die Bank ist falsch oder falsch, was im Allgemeinen nicht der Fall ist, wenn es auf unseren Büchern steht, aber es ist nicht auf der großen Aussage, dann kann das in Ordnung sein, weil es ein ausstehender Artikel sein könnte , der noch nicht gelöscht wurde. Die Bank, die Bank weiß noch nichts davon. Dies wird häufiger sein und Sie werden eine längere Reichweite von einem Timing-Unterschied haben , wenn Sie mit Schecks zu tun haben als mit Einlagen, Einlagen sind elektronische Überweisungen. Oft sollte die Bank sie daher schnell verarbeiten. Checks Nate, nehmen Sie eine längere Zeit, vor allem, wenn es sich um eine manuelle Überprüfung handelt, die Sie gedruckt haben Yeah. Männlich zu jemandem, sie müssen es dann holen und in ihre Bank einzahlen. Die Bank muss mit unserer Bank reden. Das könnte länger dauern. Beachten Sie also, dass wir auf der abnehmenden Seite der Dinge einen größeren Zeitunterschied haben könnten. Und das bedeutet, dass das Datum, das auf dem Kontoauszug steht, möglicherweise nicht so relevant ist, dass wir von unseren Büchern auf den Kontoauszug abheben und abbinden können, was bedeutet, dass dieses Mal hier im Wesentlichen danach sein könnte, als wir es in unsere Bücher eingegeben haben, macht es ein wenig schwierig, diese Gegenstände zu ticken und zu binden. Also, wenn wir Anti diese Gegenstände herausnehmen, dann, wenn es ein Scheck ist, dann haben wir das Datum. Aber die Daten werden wahrscheinlich nicht so nützlich sein, weil dieser große Timing-Unterschied. Wir haben die Schecknummer, die nützlich sein kann, um uns zu helfen, Dinge zu binden. Und wir haben die Menge, die natürlich nützlich sein kann, um Dinge zu binden. Wenn wir über elektronische Überweisungen sprechen, haben wir keine Schecknummer. Allerdings sollte das Datum relevanter sein, da eine elektronische Überweisungen sollte die Bank ziemlich schnell vorhersagen. Das Datum wird uns dann helfen, die Dinge zu binden. Die Menge wird uns natürlich helfen, Dinge zu binden. Und wir könnten weitere Informationen aus der elektronischen Übertragung haben , die uns einen Hinweis auf den Anbieter oder solche Dinge geben , die uns auch in diesen Fällen helfen können. Also nehmen wir uns Auszeit von dem Kontoauszug über zwei, über zwei der Bücher hier. Also fangen wir mit den 11 Tausend an. Und das löschte die Bank auf 25, überprüfen Sie Nummer 1, 0, 0, 5. Also, wenn ich wieder rüber gehe, da sind die 11 Tausend. Und wenn ich es mir ansehe, gibt es die 1, 0, 0, 5. Und das ist ein Artikel, der im Januar geschrieben wurde. Also wurde es im Januar geschrieben, es ist im Februar zu klären. Lassen Sie uns eine bessere Vorstellung davon machen. Ich gehe zum Tab, zum nächsten Tab über. Ich werde diesen Tab duplizieren und mit der rechten Maustaste darauf klicken. Duplizieren Sie diese Registerkarte. Und mal sehen, ob wir zu dem Bericht gehen können, den wir letztes Mal für Januar erstellt haben. Also werde ich zu ihm gehen. Es ist nicht wirklich in den Berichten, es ist in der Registerkarte Buchhaltung hier unten, obwohl es eine Art Bericht ist, wie wir in der vorherigen Präsentation oder einer vorherigen Präsentation gesprochen haben . Und dann möchte ich mir die Geschichte ansehen, die Registerkarte „Geschichte“ hier drüben. Dies ist der Bankabgleich im Januar. Wenn ich in die Januar-Bank-Abstimmung gehe, haben wir diese ausstehenden Posten. Das waren also die Gegenstände, die unklar waren. Das waren also letztes Mal die Versöhnungsgegenstände, einschließlich der 11.000 Dollar, die wir im Januar geschrieben haben. Es hat die Bank im Januar nicht freigegeben. Jetzt ist es klar , und im Februar würden wir das erwarten. Also hier ist es. Wir haben die 11 Tausend jetzt hier rüber, ich werde wieder auf den Kontoauszug gehen. Ich werde diese Farbe machen. Wir werden dieses Sprichwort hervorheben, okay, wir fanden, dass dann die 500 auf 25, die 500 auf 25, da ist es. haben wir nochmals im Januar geschrieben. Deshalb, wenn ich mir die Explosion Bank Aussöhnung anschaue, gibt es die 500, die unklar war auf der letzten Bankübersöhnung, die jetzt Clearing Jetzt, geht wieder vorbei, das sind die zeitlichen Unterschiede. Ich gehe dann zurück zu unserem Artikel hier. Lassen Sie uns schlampen gelb phi, dass ein. Dann haben wir die Schecknummer 10103457. Also hier ist überprüfen Nummer 1, 0, 1, 0, 3, 4. Überprüfen Sie die Nummer 0100 und die 34, 57. Also hier ist es, 345770. Das haben wir nochmals im Januar geschrieben, so dass es letztes Mal hervorragend war. Letztes Mal war 3457 hervorragend. Also werde ich wieder auf insgesamt gehen, es ist gelb fünf, das eine, weil wir es gefunden haben. Das machen wir, wenn wir Sachen finden. Und dann haben wir die 628 AT. Also 628 AT ist hier. Also nochmals haben wir das im Januar geschrieben. Das ist ein weiterer Punkt auf den vorherigen offenen Posten im letzten Monat. Also hatten wir die, wie viel es war das wieder? Die 620 8080. Also da ist es, 628 AT wieder hier drüben. Lassen Sie uns gelb phi, dass. sind also alles Dinge, die wir im Januar geschrieben haben, die jetzt die Schecknummer 1011135875 löschen. Also 135875. Es gibt, dass dieser, den wir im Februar geschrieben haben. Also, jetzt sind wir auf Dinge, die im Februar geschrieben und im selben Monat gelöscht wurden. Also lasst uns gelben Phi, das hier. Da ist nichts Ungewöhnliches. Das ist es, was wir erwarten zu sehen. Wir sind wieder eine Art Norm. Jetzt sind wir bei der 33603360. Und so gibt es das 1031013. Also gibt es das sieht gelb phi, dass man. Ich habe eine 0 verpasst, aber das ist okay. 135873. Also werde ich sagen, sind 135873, da ist das. Beachten Sie, dass sie hier nicht unvollkommene Ordnung sind. Und das ist okay. Weil sie klar waren, dass sie die Bank zu anderen Terminen freigeben konnten als zu dem Zeitpunkt, an dem sie geschrieben wurden. So gibt es in unseren Büchern möglicherweise in einer anderen Datumsreihenfolge als die Bankbücher. Und dann haben wir die 16 und 17. 17, also 169, 770. Und das ist hier unten, also sieht das gut aus. Habe das aufgehoben, gelbe Fünf. Und dann haben wir das. Lass uns zwei auf einmal machen. Lassen Sie uns verrückt werden. 380 und die 156, 123, ein 156, 12. Das war beeindruckend. Ich gehe gut nach gelb. Beides zur gleichen Zeit. Ok. Und dann haben wir die 66 754. Also die 66 754, da ist das. Das sieht also gut aus. Wir haben alles gefunden, was ein normaler Scheck ist oder wie elektronische Überweisung und wir sind alles, was wir nicht haben die Auszahlungen noch und die Bankdienstgebühr. sind typischerweise Dinge, die wir vielleicht nicht immer auf unserer Seite haben. Und wir sollten die Abhebungen haben, wenn wir Bargeld rausziehen, aber wir können es nicht tun, wir haben die 520, die anders waren und da ist unser Unterschied. Sobald ich diese beiden Artikel hinzufüge, sollten wir okay sein. Also haben wir alles ausgecheckt, außer diesen zwei Gegenständen und all diese Gegenstände, die in blau sind, dann sind diejenigen, die wir ausgecheckt haben. Das bedeutet, dass die aufgelöste Balance oben nahe dem Balancing ist. Wir müssen nur hinzufügen, dass 520 und der ausgeglichene Saldo ausgeglichen wird, was bedeutet, dass alles, was wir ausgecheckt haben, plus der Anfangssaldo wird sich binden. Aber das ist nicht unser indischer Guthaben, weil unser Endguthaben immer noch diese Gegenstände enthält, die wir nicht abgecheckt haben. Die Punkte, die wir nicht abgecheckt haben, sind die Abstimmungsgegenstände, die Dinge, die ausstehend sind, die Dinge, die wir erwarten, dass wir im folgenden Monat zu klären, höchstwahrscheinlich. So können Sie diese dann noch einmal überprüfen. Ich könnte in diese gehen und sagen, wie dieser, zum Beispiel, betrifft, weil ich es an die Telefongesellschaft geschrieben. Sie würden erwarten, dass es innerhalb eines Monats geklärt hätte. Damit ich mich darum kümmern würde, möchte ich es überprüfen und jetzt sagen: Ich versöhne mich ab Februar. Dann möchte ich dann in mein Online-Banking gehen und sehen, ob das im März geklärt ist. Denn jetzt, wenn ich die Versöhnung im Februar mache, muss es irgendwann im März sein, denn ich muss die Kontoauszüge haben, um es zu tun, was erst irgendwann im März raus wäre. Also kann ich nicht zum Online-Backen gehen und überprüfen und sehen, ob das geklärt ist. Wenn es nicht geklärt ist, dann möchte ich natürlich die Telefongesellschaft kontaktieren und sagen, hey, schau, es sieht so aus, als hätte ich eine Zahlung geleistet. Und es wurde nicht geklärt. Was ist da drüben los? Hast du den Scheck bekommen, dass du die Zahlung bekommst? Und dann wird uns die Bankabstimmung helfen, in diesem Fall zu tun, diese Gegenstände hier unten, sie wurden auf 228 geschrieben. Wir würden also erwarten, dass diese zu diesem Zeitpunkt nicht gelöscht werden können , weil sie Ende Februar geschrieben wurden. Es könnte also ganz normal sein, dass sie die Bank erst irgendwann im März freimachen würden. Aber noch einmal, wir können überprüfen, dass ich leicht im März überprüfen kann, denn wenn wir die Bank Rec machen , wird es März sein und wir könnten sie überprüfen, ob sie alle geklärt haben, dann ist das großartig. Das sagt uns nicht nur, dass wir damit einverstanden sind, dass diese Elemente Timing-Unterschiede sind, es sagt uns auch, dass alle anderen Elemente, die wir in das System eingegeben haben, gut sind. Es gibt uns eine viel höhere Bestätigung, dass das Ganze richtig ist. Und wenn das Ganze für Bargeld richtig ist, dann, weil Bargeld in jedem Zyklus involviert ist, ist das eine riesige interne Kontrolle über jeden Abrechnungszyklus. Das wird also das sein, was wir jetzt tun. Nun gehen wir auf die, um diese letzten Elemente hinzuzufügen, diese 520 Elemente hier. Gehen wir also ganz nach rechts zum Tab. Und nun, ich kann das ein paar Schritte machen. Lassen Sie uns gehen, gehen wir hier. Ich werde sagen, speichern Sie es für später. Und dann kommen wir wieder auf diesen Gegenstand. Und dann gehe ich zurück zu unserem Hamburger in den Buchhaltungs-Tab, der bereits drin war. Und dann gehe ich zum Kontenplan. Kontenplan. Und lassen Sie uns einfach das Register verwenden, das diese Elemente enthält. Also werde ich einfach mit der Kasse gehen. Und dann werden wir nur die letzten beiden Artikel hinzufügen, die 500 und die 20. Also der Rückzug mit 500. Jetzt Rückzug bedeutet, dass der Besitzer nahm das Geld aus dem Bankkonto. Also hat der Besitzer einfach Geld rausgezogen. Wenn du Geld ausziehst und es für geschäftliche Zwecke ist. Wenn Sie Geld für geschäftliche Zwecke verwenden und es auf Ihre Steuererklärungen abziehen möchten. Sie wollen den Prüfpfad dort. Sie möchten die Informationen haben, damit Sie, wenn es eine Frage dazu gibt, diese Frage leicht beantworten können. Sie wollen also kein Geld ausziehen, normalerweise Bargeld aus dem Unternehmen, wenn Sie eine geschäftliche Zahlung tätigen, Sie wollen den Audit-Trail haben, was bedeutet, dass Sie per Scheck bezahlen möchten, elektronisch Kaution oder elektronische Überweisung oder Kreditkarte oder so etwas, dass die Audit-Trail hat. Wenn Sie also Buchhalter sind, würde ich den Leuten empfehlen, den Kunden, hey, schauen Sie, geben Sie kein Geld für geschäftliche Dingeaus, kein Geld für geschäftliche Dinge weil es mehr Arbeit braucht, um den Audit-Trail zu bekommen, dann haben Sie vielleicht sonst zu tun. Wenn Sie das tun, wenn Sie Geld für Dinge ausgeben, können Sie uns Quittungen geben müssen und was nicht. Wir müssen das in das System eintragen und sicherstellen, dass wir die Dinge richtig kategorisieren. Daher möchten wir, dass Sie nur Bargeld herausnehmen , wenn Sie es dann für den persönlichen Gebrauch verwenden. Wenn du etwas für den persönlichen Gebrauch verwenden willst, nimm ihnen kein Geld, dann stimmt's nicht? Ein Check-out aus dem Business-Konto für den persönlichen Gebrauch, sondern nehmen Sie das Geld in bar oder überwiesen auf Ihre, auf Ihr Konto, Ihr persönliches Konto, und dann verbringen Sie es für den persönlichen Gebrauch. Und auf diese Weise, wenn Geld gerade aus dem Konto genommen wird, können wir es immer als Unentschieden kategorisieren. Und das werden wir diesmal annehmen. Letztes Mal haben wir davon ausgegangen, dass die Rücknahme, die mit einer Art von Geschäftsgegenstand genommen wurde . Wenn es sich um einen geschäftsbezogenen Gegenstand handelt, wird es das Nettoeinkommen verringern, was gut für Steuern sein könnte. Aber wieder müssen Sie die Kategorisierung davon kennen. Wenn es sein wird, wenn es ein Unentschieden sein wird und dann werden wir es auf ein Aktienkonto setzen, zwei Ziehungen auch beachten Sie, dass wenn Sie Geld für den persönlichen Gebrauch aus dem Geschäftskonto ausgeben, wie sagen wir, Du weißt schon, du hast Geld für Disneyland ausgegeben oder so etwas aus dem Ende, du hast es auf dein Geschäftskonto ausgegeben, weil dort das Geld war. Dann können Sie nicht einfach neu kategorisieren, dass, wenn Sie das in das System einfügen, Sie es nicht als Aufwand eingeben, Sie setzen es im Grunde als Unentschieden ein und Sie legen es in die Eigenkapitalabteilung. Sie wollen es nicht, also können Sie das nicht tun, aber Sie wollen nicht immer Geld aus dem Geschäftskonto ausgeben , weil es verwirrend ist, besonders wenn Sie einen anderen haben, wenn Sie einen anderen Buchhalter haben, der daran arbeitet. Denn jetzt, wenn Sie Ihre Buchhaltung machen oder wenn Sie jemand anderes tun,müssen sie wissen, ob dieses Restaurant oder dieser Artikel oderdieses oder jenes müssen sie wissen, ob dieses Restaurant oder dieser Artikel oder geschäftlich oder persönlich war. Und das ist viel mehr Arbeit für sie. Also, wenn Sie nur ein separates Konto haben und Sie einfach sagen, das ist mein Geschäftskonto. Alles, was ich ausgebe, ist geschäftlich verbunden, es sei denn , es ist ein Unentschieden und ich übertrage es auf mein persönliches Konto, in diesem Fall ist es ein Unentschieden, dann wäre das das einfachste System zu verwenden. Aber wieder, Sie können nicht irgendwie, wenn Sie etwas ausgeben, wenn nicht das Ende der Welt, wenn Sie Geld aus Ihrem Geschäftskonto ausgeben, müssen Sie nur vorsichtiger sein und das auf Ziehungen und so weiter zuweisen. Auf jeden Fall werden wir sagen, dass dieses Mal ein Unentschieden war, letzte Mal war es ein Aufwand. Also werde ich wieder hier rüber gehen. Sagen wir, wir sagen, dass dies ein neuer Gegenstand sein wird. Es wird wie ein Ausgabetyp von Artikel sein. Ich werde es als 02 28 zu eins anziehen. Und ich werde nur sagen, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden. Und wir werden sagen, dass das für $500 war. Es wird jetzt nicht auf Kosten gehen, sondern eine Art Aktienkonto. Werfen wir einen Blick auf die Aktienkonten, wenn es auf die Drop-Down-Kasse, die Aktienkonten hier, wählen Sie die, die wir wollen. Also beachten Sie, dass Sie es einfach sagen, wenn es ein Einzelunternehmen ist. Dann können Sie es einfach auf das Eigenkapitalkonto legen, weil es nur einen Besitzer gibt, aber Sie könnten immer noch ausbrechen wollen. Beachten Sie, dass wir die Investitionen ausgebrochen haben. Das ist der Besitzer, der Geld in die Firma investiert, anstatt es einfach auf ein Aktienkonto zu legen. Und wir werden dann die Ziehungen ausbrechen, die QuickBooks anruft, Hey, verlassen Besitzer zahlen und persönliche Ausgaben. Also, wenn sie sagen, dass Besitzer zahlen, verwechseln Sie das nicht mit der Gehaltsabrechnung. Sie versuchen, nur die normalerweise, es heißt Ziehungen, aber sie versuchen zu zeigen, dass, Hey, schau, wenn du für persönliche Sachen bezahlt hast, dann solltest du es auf dieses Konto stellen. Das ist es, was sie hier machen. Nun, wenn es eine Partnerschaft ist, dann wirst du, du musst es Partner für Partner ausbrechen. Und Sie könnten jeden Partner und dann ein anderes Eigenkapitalkonto für ihre besonderen Ziehungen ausbrechen . Und so können Sie diese Art von System verwenden, aber das ist, was QuickBooks für uns für das Alleineigentum eingerichtet hat. Also werde ich mir das aussuchen. Und da haben wir es. Was wird das tun, wenn wir es aufzeichnen? Verminderte das Girokonto auf der anderen Seite nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung gehen, sondern direkt auf den Eigenkapitalbereich. Sagen wir, speichern Sie es und schließen Sie es. Schauen wir es uns an. Wechseln Sie zur Registerkarte „Bilanz“ auf der rechten Seite. Wir werden es zu einem frischen, frischen und nach oben den Bericht und halten Sie Control Scroll nach oben nur ein wenig. Wenn ich in das Girokonto gehe und dann nach unten scrollen, sind wir im Februar. Wir hatten die 500 Dollar da, die es gibt. Also gibt es die 500, die das Girokonto wieder auf der anderen Seite abnehmen, nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung gehen, sondern hier runter auf das Aktienkonto, wo wir das PE-Personal haben. Also hier ist die persönliche Bezahlung. Also hier unten, das Eröffnungsbilanz-Eigenkapital, verwenden wir das nicht mehr. Eigenkapital. Das ist ein bisschen wie Einnahmen. Dort fließen die Ergebniskonten in die Bilanz ein. Eigentümerinvestition, der Eigentümer investiert Geld in das Unternehmen, Besitzer zieht, Das ist der Besitzer Geld aus dem Unternehmen Nettoeinkommen. Das ist das Geld auf der Gewinn- und Verlustrechnung, das in die Eigenkapitalabteilung fließt, die schließlich in das Eigenkapital des Eigentümers gehen wird und sein sollte. Also, wenn ich die Daten ändere, die nur in das Eigenkapital rollen würden, was irgendwie wie das Gewinnrücklagen Konto ist. Gehen wir wieder zum ersten Tab zurück und lassen Sie uns dies für die anderen tun. Also die andere waren die Bankdienstgebühren, $20. Also dasselbe Date. Und ich werde nur sagen, das ist eine Zahlung $20 Bankdienstgebühren, Bankdienstgebühren, und das war's. Dies wird das Girokonto verringern. Die andere Seite geht dann auf das Einkommenskonto, dass Bohne, die Bank-Service-Gebühren Senkung des Nettoeinkommens. Also werde ich das retten. Also da haben wir es, diese beiden Gegenstände enthalten. Jetzt werde ich den Burger wieder öffnen und zur Buchhaltung gehen. Und so sollten wir in der Lage sein, die in unserer Versöhnung zu überprüfen, gehen wir auf die Registerkarte „Versöhnung“ oben, schließen den Burger und scrollen dann nach unten und wir werden die Vereinbarkeit fortsetzen. Fortsetzen des Abgleichs. Und wenn ich nach unten scrolle, können wir dann diese beiden Beträge finden. Also gibt es die Auslosung für 500, das ist die, und da sind die $20. Und jetzt sind wir bei 0. Wenn Sie also das grüne Häkchen haben, sind wir natürlich gefesselt. Das bedeutet, dass der Kontostand dem deklarierten Gleichgewicht entspricht, was bedeutet, dass das nicht unser Gleichgewicht ist, oder? Wenn ich zu meinem Kontoauszug hier drüben gehe und hier sehe, dann sind wir bei den 108, 542, 37. Wenn ich wieder hier rüber gehe, stimmt das nicht mit dem geklärten Guthaben überein. Das geklärte Gleichgewicht bedeutet all die Dinge, die wir abgesehen haben. Unsere Ausgewogenheit beinhaltet alle Dinge, die wir ausgecheckt und nicht abgecheckt haben. Der Unterschied zwischen dem geklärten Guthaben und unserem Gleichgewicht sind die Dinge, die wir nicht abgecheckt haben. Die Dinge, die wir nicht abgecheckt haben, werden wir die versöhnenden Gegenstände sein. Wenn wir zum Bankabstimmungsbericht kommen , den wir uns das nächste Mal ansehen. Aber die Tatsache, dass dies 0 ist, bedeutet, dass wir den Prozess der versöhnten schlanken gemacht haben und das ist wirklich wichtig. Das ist gut. Wir werden das beenden und irgendwie feiern, wo wir etwas Gutes tun. So erhalten Sie dieses Konto, Sie stimmen ab. Und das nächste Mal schauen wir uns den Bericht an. Dankeschön Abstimmungsbericht Das ist. 11. 9.25 Bank: Quickbooks Online 2021, Bankabstimmungsmonat zwei oder der zweite Monat unseres Bankabstimmungsprozesses. Wir werden uns jetzt den Bericht ansehen, den Bankabstimmungsbericht. Lassen Sie uns mit Intuit QuickBooks Online 2021 darauf eingehen. Hier sind wir in unserer Gateway-Gitarren Übungsdatei. Wir haben gerade den zweiten Monat der Bankübersöhnung gemacht. Jetzt wollen wir einen Blick auf den Bankübersöhnungsbericht werfen. Bevor wir dies tun, öffnen wir eine neue Registerkarte und unsere Bilanz darauf. Ich werde mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oben klicken. Tun Sie dies, duplizieren Sie die Registerkarte. Dann gehen wir zu den Berichten unten auf der linken Seite, wählen wir dann unseren Lieblingsbericht aus, der die Bilanz ist. Da wir die Bilanz sind, werden wir wieder nach oben gehen. Wir werden sagen, dass dies ab dem Endpunkt von 02 28 zu eins sein wird, diesen Bericht zu laufen, den Burger zu schließen, die Kontrolle zu drücken , nur ein bisschen nach oben zu scrollen. Wir befinden uns jetzt zu diesem Zeitpunkt, was der Zeitpunkt ist, wir haben die Bankübersöhnung 108, 542, 37 auf unseren Büchern gemacht. Und wir werden das an das binden, was in den Bankenbüchern steht. Also haben wir die Bankabstimmung durchgeführt, alles, was auf dem Buch der Bank stand, alles, was auf dem Kontoauszug war, was ich irgendwie die Bücher einer Bank für uns mag, den Kontoauszug unserer Bücher, die sie aufzeichnen, dann, wenn es auf dem Kontoauszug und nicht auf unseren Büchern war, haben wir es wie diese beiden Elemente hier unten hinzugefügt. Wenn es auf unseren Büchern und nicht auf dem Kontoauszug wäre, dann wären das unsere ausstehenden Posten. Daher ist der indische Artikel hier, die einhundertsiebenundvierzig vierhundertzweiundsechzig ab dem Datum entspricht nicht dem, was auf unseren Büchern ist, obwohl wir den Bankabstimmungsprozess wegen dieser ausstehenden Posten , wird uns dieser Bankabstimmungsbericht dann geben, was diese ausstehenden Posten sind. Lassen Sie uns es überprüfen, indem Sie zum ersten Tab gehen. Und Sie würden denken, es wäre unter Berichten, aber es ist nicht, dass Sie sie irgendwie dort finden können, aber es sollte hier unten unter der Buchhaltung sein. Also ist es unter Buchhaltung und dann in Einklang zu bringen. Und dann musst du nach Konto in die Geschichte gehen. Und so jetzt gibt uns das unsere beiden Bankabstimmungen, was schön ist, weil manchmal einige Software Ihnen nur Zugang zu wie die letzte Bankabstimmung, die Sie getan haben. Aber wir haben beide hier aufgereiht. Wir haben Monat eins, Monat 1 und Monat 2, Januar und Februar, einer nach dem anderen. Wenn Sie vergessen, hier in diesem Format zu bekommen, können Sie auch in den Berichten auf dem Abschnitt Berichte suchen und einfach in wie die fein abgeschirmte Sie wahrscheinlich denken, Bankabgleich, aber tippen Sie einfach in Abstimmung statt. Und dann heißt es „Boom“. Und dann, wenn du zu dieser feinen Suche gehst, die dich dorthin bringt, wo wir vor einer Sekunde waren. Accounting, Abgleich Tab Cookie Trail, gehen Sie in die Geschichte von Konto. Wir betrachten nun die zweite Bankenabstimmung, die letzte oben, nämlich den 28. Februar 2021. Öffnen, dass dann schließen Sie den Hamburger. Hier ist unser Bericht. So wie sie das irgendwie ausbrechen, wie sie die Zusammenfassung oben bekommen. Also haben wir ein paar Informationen. Ich werde versuchen, 0 in die Informationen, die für uns am wichtigsten sind. Dieser erste Punkt hier, Aussage, beginnende Balance. Das ist also der Anfangssaldo auf dem Kontoauszug. Nicht das Wichtigste für die Bankaussöhnung, aber es ist schön, es bindet direkt da rein. Es gibt also unsere Anfangsbilanzen. Dann haben wir die Menge der Shakes und Zahlungen, die abnimmt und dann erhöht, dass Ablagerungen die 25 535, und die 40000, 945. Das spiegelt nur wider, was wir in unseren Kontoauszügen haben. Also nochmal, nicht das Wichtigste. Und das bringt uns auf die einhundertvierhundertfünfhundertvierundvierzig achtundsechzig. Also gibt es die 14 sieben vierundvierzig achtundsechzig. Das ist also der Anfang unseres Versöhnungsprozesses. So ist die Bankabstimmung zusammengefasst im Grunde diese Zahl. Und dann die unklaren Transaktionen, diejenigen, die die unklaren Schecks und Einlagen uns auf die Registerbilanz bekommen, die die 10 acht, 540, 237, die dann übereinstimmen, was auf unserer Bilanz ist, gehen Sie in die zweite Registerkarte , um das zu überprüfen. Da ist es, 108542 37. Sieht gut aus. Zurück zu unserem Bericht. Zusammenfassend sind diese drei Zahlen die wichtigsten. Diese drei Zahlen, wenn ein Audit zu haben, wenn der Rechnungsprüfer dann nach der Bankabstimmung fragt, sind diejenigen, die sich beschäftigen , dann werden sie sagen, hey, schau diese Nummer 379 1769, wir brauchen mehr Details davon. Ich möchte genau wissen, was die Schecks waren und Einlagen waren, die diese Nummer konstruieren. Also der QuickBooks-Bericht, der Ihnen all diese anderen Informationen gibt , die alles rekonstruiert, was wiederum, Sie brauchen nicht das meiste davon für die normale Art der Bankabstimmung. Zum Beispiel haben sie die Schecks und Zahlungen, die geklärt wurden. Und das spiegelt im Grunde nur das wider, was auf dem Kontoauszug steht. Also lassen Sie mich über springen, dass nur spiegelt diese Artikel 11503457 und so weiter. Also, das ist nur Spiegel diese Gegenstände. Das ist also nicht wirklich neue Informationen, die sich auf die 25, 5, 35. Und dann haben wir die Einlagen, die wiederum nur widerspiegeln, was auf dem Kontoauszug steht. Wenn wir über den Kontoauszug springen, gibt es eine drei Einlagen, die bis zu den 25, 535, 30 tatsächlich sorry, das summiert sich auf die 40.945. Also 40000, 945. Und dann das Wichtigste, die unklaren Schecks und Zahlungen. Das sind die, die wir in unseren Büchern geschrieben haben. Im Februar und oder davor, aber die meisten davon sind im Februar. Ich gibt es eine im Januar, die man nicht den ganzen Weg seit Januar freigemacht hat. Dies sind die, die wir vor dem Kontoauszug Datum, Enddatum geschrieben , die in diesem Fall 228 2021, die nicht klar. Sie sind nicht auf dem Kontoauszug und daher diese anderen Abgleichspositionen. Also möchte ich wissen, was diese wirklich auf den Penny zurückzuführen sind, denn das bedeutet, dass, wenn ich genau weiß, was der Unterschied ist und ich diese Elemente als richtig legitimieren kann, nicht nur wie eine Stecknummer, die eingerichtet wurde. Dann bedeutet das, dass alles andere im Grunde ein ziemlich gutes hohes Maß an Gewissheit hat , dass sie richtig sind, weil wir genau wissen, was der Unterschied ist. Wieder einmal, wenn wir eine dieser Nummern überprüfen und überprüfen wollen, können wir dies tun, indem wir einfach unser Bankkonto ab diesem Zeitpunkt überprüfen , denn wenn wir die Bankabstimmung durchführen, zum Beispiel am oder für den 28. Februar 2021 wird es irgendwann im März sein und wir können Online-Backen überprüfen, um zu sehen, ob diese Artikel im März gelöscht haben, um zu überprüfen, dass dies legitime Artikel sind, dass es kein Problem mit ihnen, dass sie gelöscht haben, und daher sind sie rechtmäßig unklaren, legitimen, legitimen Zeitunterschieden. Unterschiede, die bedeuten, dass wir wissen was die Bücher sein sollten, weil wir sie richtig eingegeben haben. Aber sie haben die Bank zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt. Und dann haben wir natürlich auch hier unten die Einzahlung für die nicht beanspruchte Einzahlung, dasselbe Szenario. Und diese, wenn wir sie zusammenfassen würden, was wir jetzt natürlich tun werden, wenn wir sie addieren, weil das Spaß macht. Sie addieren sich bis zu 50, 74.01 minus der 8.70871. Und das wird die 379769 , was dieser Unterschied sein wird. Also, jetzt ist der Unterschied. Also, wenn ein Abschlussprüfer nach diesem Bericht fragen sollte, die wirklich suchen ist hier, gibt es das Bankguthaben, da ist unser Buchguthaben. Es gibt, was der Unterschied ist. Jetzt möchte ich wissen, was der eigentliche Unterschied in Bezug auf Schecks und Einlagen ist, weil das genau wie eine Nummer für mich ist. Ich möchte wissen, was die tatsächlichen Dinge sind, so dass, wenn wir das Audit überprüfen wollten, die das überprüfen, dann können wir zu diesen Positionen gehen und sehen, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht wurden und daher sehen, dass sie in der Tat nur Timing Unterschiede als Punkt, als der Punkt der Bank Abstimmung. Also gibt es, wo wir jetzt stehen, gehen wir voran und drucken dieses Ding aus und wir speichern dieses, so dass Sie es irgendwie auf Ihre eigene Zeit überprüfen können, vergleichen Sie es mit dem, was Sie haben. Also drucken wir es nach oben aus. Ich gehe voran und benutze den qt PDF-Drucker, um es als PDF-Datei zu drucken und auszudrucken, es wird mich fragen, wo ich es hineinlegen möchte? Ich denke, jetzt sollte es. Da geht es. Und dann werde ich es hier reinlegen. Ich werde sagen, das wird die Bank Rec sein, das wird das Ding sein. Du kannst es nicht sehen. Meine Finger sind auf dem falschen Ding. Bank rec und das ist O2 dat 28 D21, O2 dot 28 D21. Und speichern Sie das. Das ist, wo wir zu diesem Zeitpunkt stehen. Beachten Sie auch, dass ich einen Saldo eröffnen werde, da wir während des Bankabstimmungsprozesses einige Änderungen an unseren Büchern vorgenommen haben , da alles, was sich auf dem Kontoauszug befand, das sich nicht in unseren Büchern befand, wie die Bankdienstgebühren und in unserem Fall die Einbehaltungen, der Betrag, der herausgenommen wurde, mussten wir einschließen, dass dies oft auch Teil eines Bankabstimmungsprozesses ist. Es ist nicht Teil der Bankabstimmung , weil wir es nicht auf den tatsächlichen Bericht setzen werden. Wir werden sie möglicherweise oder höchstwahrscheinlich korrigieren, korrigieren, was wir korrigieren müssen, wenn wir den Bankabstimmungsprozess durchführen. Und dann erstellen wir den Bankabstimmungsbericht, nur die ausstehenden Posten enthält, die die zeitlichen Unterschiede sind. Also, um das zu tun, werde ich mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte oben klicken. Duplizieren Sie diese Registerkarte. Wir gehen zu den Berichten auf der linken Seite. Und lassen Sie uns den Treuhänder, TB, Treuhänder TB für die Probebilanz öffnen . Also die Probebilanz da ist es. Öffnen Sie diese Bereichsänderung. Ich werde es bis zum 12., 31. bis 1. Dezember bringen, obwohl dort keine Daten drin sind, glaube ich, nach Februar, aber wir werden diesen Bericht ausführen und dann den Burger Hamburger verschließen. Es ist schon um 12 5 Uhr. Hier stehen wir zu diesem Zeitpunkt. Das werden wir auch ausdrucken. Wenn Sie also Ihre Nummern jetzt oder zu Ihrer eigenen Zeit überprüfen möchten, können Sie dies tun.