Quickbooks Desktop 2024 Grundlagen- bis Fortgeschrittenen-Trainingskurs

1. Quickbooks-Desktop-Kurs Einführung: Hallo zusammen und willkommen zur QuickBooks Desktop 2024-Schulung. Mein Name ist Sad und ich bin während des gesamten Kurses IPO-Guide. Dieser Kurs deckt also alle Aspekte von Quick Books ab, von den Grundlagen bis hin zu den Fortgeschrittenen Zunächst werden wir die wichtigsten Unterschiede zwischen QuickBooks Desktop und Quick Books Online verstehen die wichtigsten Unterschiede zwischen QuickBooks Desktop und Quick Books Online Und dann werde ich Ihnen anhand der praktischen Unternehmensaufgaben die kompletten Schnellbücher mit allen Funktionen beibringen die kompletten Schnellbücher mit allen Funktionen anhand der praktischen Unternehmensaufgaben Wir werden an einer Handelsgesellschaft arbeiten. Wir werden an der Produktionsfirma arbeiten und auch alle fortgeschrittenen Bereiche wie Kostenstellenberichterstattung, Bankabstimmungen und jeden einzelnen Aspekt behandeln alle fortgeschrittenen Bereiche wie Kostenstellenberichterstattung, Bankabstimmungen und jeden einzelnen Aspekt Wenn Sie während der Schulung zusätzliche Themen empfehlen möchten, die Sie lernen möchten, können Sie diese unten kommentieren. Ich werde versuchen diese so schnell wie möglich aufzunehmen Am Ende des Kurses werden wir uns sicher durch den QuickBooks-Desktop navigieren . Wir werden alle Tools behandeln, die für eine effiziente Arbeit mit Quickbooks erforderlich sind Lassen Sie uns nun zu unserem ersten Thema übergehen, und das ist der Unterschied zwischen QuickBooks Desktop und QuickBooks 2. Unterschied zwischen Quickbooks-Desktop und Quickbooks Online: Bevor wir mit dem Training beginnen, können wir uns nun den Vergleich der beiden Softwareversionen ansehen der beiden Softwareversionen Das ist die QuickBooks-Testversion gegenüber der Online-Version. Wir werden es vergleichen und die wichtigsten Unterschiede, Vor- und Nachteile der beiden Versionen ermitteln und herausfinden, in welchen Situationen eine Version gegenüber der anderen geeignet ist Es gibt verschiedene Situationen, in denen der Benutzer möglicherweise unterschiedliche Dinge bevorzugt Schauen wir uns den Vergleich an. Zunächst werden wir über den QuickBooks-Test der Version und einige seiner wichtigsten Vorteile Das erste ist, dass es sich um ein einmaliges Abonnement handelt. Das einmalige Abonnement bedeutet nun nicht , dass Sie für ein lebenslanges Abonnement bezahlen. Das bedeutet, dass Sie es in einem einzigen einmaligen Abonnement ein ganzes Jahr lang nutzen können. Dies gilt für in einem einzigen einmaligen Abonnement ein ganzes Jahr lang mehrere Benutzer und sogar für die Option, es für mehrere Unternehmen zu verwenden. Nehmen wir an, Sie sind Geschäftsinhaber und besitzen mehr als zwei Unternehmen, mehr als ein Unternehmen. Sie können dieselbe Software mit denselben Benutzerlizenzen für mehrere Unternehmen verwenden. Für QuickBooks Online benötigen Sie jedoch möglicherweise die andere Lizenz um ein separates Unternehmen zu eröffnen Das ist also der Vorteil, und in einigen Fällen können Sie es auch für ein Abonnement für mehrere Jahre kaufen , und Sie erhalten auf jeden Fall einen Rabatt auf jede Art von Live-S-Abonnement, einem Fünfjahres-Abonnement Damit alles in der QuickBooks-Testversion genutzt werden kann. Der zweite Punkt ist eins für mehrere. Das bedeutet, dass eine Software mit mehreren Lizenzen geliefert und Sie zwischen einer Benutzerlizenz und bis zu 300 Benutzerlizenzen kaufen können zwischen einer Benutzerlizenz und bis zu 300 Benutzerlizenzen . Wenn die Anzahl der Benutzerlizenzen steigt, können Sie natürlich einen gewissen Vorteil bei den Gesamtkosten erzielen, da es sich um können Sie natürlich einen gewissen Vorteil bei den Gesamtkosten erzielen ein Jahresabonnement handelt und es auch die Möglichkeit bietet, viele Unternehmen zu eröffnen. In diesem Fall wird es also im Vergleich zu den Kosten für Qi Books im Internet von Vorteil sein im Vergleich zu den Kosten für Qi Books im Internet von Aber auch hier kommt es darauf an, denn wenn die Unternehmensgröße gut ist, dann ist sie nur für das Unternehmen kostengünstig Wenn das Unternehmen jedoch sehr klein ist und über die grundlegenden Funktionen verfügt, je nach Kostenrechnung QuickBooks Online je nach Kostenrechnung möglicherweise geeignet, auch wenn Sie das monatliche Abonnement bezahlen, ist es dennoch kostengünstig Das hängt also alles von der Situation ab. Sehen wir uns nun den nächsten Punkt an, und das sind die erweiterten Funktionen von Quik-Büchern Jetzt bietet Quik Books Testop einige großartige Funktionen , die sehr fortschrittlich sind Wenn Sie über die erweiterten Inventarfunktionen sprechen, wenn Sie über die Auftragskalkulation, die Klassenabrechnung und sogar das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern zu verschiedenen Teilen von Qi-Büchern sprechen, z. B. wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld in einer Rechnung in einer Quittung hinzufügen ein benutzerdefiniertes Feld in einer Rechnung in einer Quittung und dann die Berichte nach diesem benutzerdefinierten Feld filtern möchten die Berichte nach diesem Wenn Sie die Artikel beispielsweise auch nach Farbe oder auch nach Größe, Größe, Größe M und Größe verkaufen die Artikel beispielsweise auch nach Farbe oder auch nach Größe, Größe, , können Sie dieses Feld hinzufügen, können Sie dieses Feld hinzufügen falls es nicht standardmäßig vorhanden ist, und dann können Sie die Gewinn- und Verlustrechnung nur für dieses bestimmte Feld anpassen die Gewinn- und Verlustrechnung und anzeigen. Dies ist eine sehr gute Analyse und bietet standardmäßig viele Berichtsoptionen Sie können auch einige weitere anpassen, was viel besser ist als in der Online-Version von Q Book. Auch hier bezieht sich der vierte Punkt auf den dritten Punkt, und hier geht es um erweiterte Berichterstattung. Standardmäßig gibt es viele erweiterte Berichtsoptionen, aber Sie können auch weitere hinzufügen indem Sie die vorhandenen Berichte anpassen Dies sind einige der Hauptvorteile von Quickbooks Sehen wir uns nun einige Nachteile der Software an. Einer der Hauptnachteile ist nun , dass die Banksynchronisierungsoption nicht sehr effektiv ist, und selbst wenn sie in den neuesten Versionen wirksam ist, sie nicht sehr kostengünstig , da Sie die Banksynchronisierung neben dem normalen Abonnement separat kaufen müssen. In QuickBooks Online wird dies standardmäßig angeboten Sie müssen sich also nur mit Ihrer Bank verbinden und übertragen die Transaktionen werden automatisch in die Software Das macht es also sehr einfach, die Transaktionen zu analysieren und abzugleichen, was in QuickBooks Desktop nicht der Fall ist Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, müssen Sie das entsprechende Zusatzabonnement erwerben Der nächste Punkt ist, was ein Nachteil ist , dass man auf die Neuerscheinungen warten muss. Wenn Sie einige neue Funktionen wünschen und mit QuickBooks darüber gesprochen haben oder sie angekündigt haben , dass sie einige neue Funktionen einführen werden, müssen Sie immer noch auf die neuen Versionen warten, die jährlich veröffentlicht Sie nehmen einige Änderungen vor, jedoch nicht sofort in der Software aktualisiert werden Es ist in der neuesten Version verfügbar, und selbst dafür müssen Sie möglicherweise ein Abonnement oder zusätzliche Kosten bezahlen . Dies ist jedoch ein kleiner Nachteil, kein großer. Der größte könnte dieser sein, und das ist der Backup-Speicherort. Nun, wir alle wissen, dass Sie, wenn Sie QuickBooks Desktop verwenden, entweder in einer lokalen Unternehmensumgebung arbeiten , Sie haben alle Benutzer an einem einzigen Standort und sie sind mit einem Internet und einer Landversion davon verbunden einem Internet und einer Landversion davon Nur dann können Sie QuickBooks Desktop für mehrere Benutzer verwenden QuickBooks Desktop für mehrere Benutzer Andernfalls müssen Sie einen WAN-Server einrichten, auf Sie dann oder sogar über die Remote-Desktop-Verbindung zugreifen können oder sogar über die Remote-Desktop-Verbindung Aber das Problem ist, was auch immer Sie tun, die Dateien werden auf Ihrem speziellen Server gespeichert, wie auch immer Sie ihn nennen, und Sie haben möglicherweise Ihre Sicherheitsprotokolle. Sie haben den ND-Virus installiert, Sie haben die Firewalls installiert, aber es ist immer noch Ihr Server Wenn also der PC beschädigt ist oder sagen wir, es gibt Feuer oder Diebstahl in Ihren Räumlichkeiten, oder es gibt sogar einen Virus oder, Sie wissen schon, einen Hacker, der diese Dateien löscht, dann haben Sie diese Dateien komplett verloren und können nicht mehr auf Ihre Konten zugreifen Sie können dem zwar entgegenwirken, indem die regelmäßigen Backups erstellen und auf Ihr Google Drive oder Ihre E-Mails hochladen , aber das kann trotzdem passieren und das macht den großen Verlust für das Unternehmen wenn es nicht auf seine Konten zugreifen kann, richtig. Das ist also ein sehr großer Nachteil. Der andere Nachteil ist, wenn Sie die Software unterwegs verwenden und eine Verbindung zu Ihrem Buchhalter herstellen müssen, um die Berichte auch selbst einzusehen Wann immer Sie möchten, dass der Buchhalter etwas tut, müssen Sie die Datei übertragen, die Sicherungskopie erstellen, sie an die E-Mail senden und sie dann wiederherstellen Und nach der Arbeit erstellt der Buchhalter das Backup erneut und sendet Ihnen die aktualisierte Datei. Anschließend stellen Sie sie wieder her und überprüfen sie Das ist also der ganze Aufwand bei der Quickbooks-Testversion, während Sie sie in QuickBooks Online einfach in einem Browser verwenden und nur einen Benutzernamen und ein Passwort zuweisen Und Sie können die Software auch unterwegs verwenden , während Ihr Buchhalter auch für Sie arbeiten kann Sie öffnen also einfach den Browser, rufen die Website auf oder geben Ihr Login-Passwort ein, und schon können Sie an der Software arbeiten Sehen wir uns also einige der wichtigsten Vorteile von QuickBooks online Einer der Hauptvorteile ist, wie ich gerade sagte, dass es online auf einem Browsersystem verwendet werden kann online auf einem Browsersystem verwendet Sie müssen keine Software auf Ihrem lokalen System installieren . Sie greifen darauf zu, genauso wie Sie auf Facebook und Twitter oder eine andere Website zugreifen . Es funktioniert also voll und ganz, aber das Problem ist, dass Sie Internetzugang benötigen, um QuickBooks online nutzen zu können, wobei der QuickBooks-Desktop auch ohne Internetzugang verwendet werden kann Der Vorteil ist jedoch, dass Sie ihn von überall auf der Welt nutzen können, wo immer Sie einen Internetzugang haben Welt nutzen können, wo immer Sie Lassen Sie uns nacheinander einige der wichtigsten Vorteile betrachten. Einer der effektivsten Hauptvorteile ist meiner Meinung nach, dass die Online-Synchronisierung leistungsfähiger ist und der effektivsten Hauptvorteile ist meiner Meinung automatische Banküberweisungen und Abgleichsoptionen bietet Das ist großartig. Standardmäßig direkte Synchronisation mit den Bank-Feeds und das Bank-Fet-System, und das Bank-Fet-System bedeutet Quickbooks online, direkte Synchronisation mit den Bank-Feeds und das Bank-Fet-System, dass Sie sich direkt mit Ihrem lokalen Bankkonto verbinden und diese bestimmten Transaktionen, unabhängig davon, was auf Ihrem Bankkonto angezeigt wird, einfach und diese bestimmten Transaktionen, unabhängig davon, was auf Ihrem Bankkonto angezeigt wird, direkt in die Quick Grundsätzlich können Sie die Banktransaktionen von der Bank direkt in Ihre Software importieren die Banktransaktionen von der Bank direkt in Ihre Das musst du nicht manuell eingeben. Möglicherweise müssen Sie einige Anpassungen vornehmen. Und in einigen Fällen liest QI Books online einige Banken so schnell und so gut. Stellen Sie sicher, dass diese bestimmte Bankversion von der Online-Funktionalität von QI Books unterstützt wird, aber diese Funktionalität ist ziemlich beeindruckend und automatisch, und sie kann Ihnen beim Abstimmungsprozess und dem Eingabeprozess viel einfacher und schneller helfen Abstimmungsprozess und dem . Dafür fallen keine zusätzlichen Abonnementkosten an, wohingegen Sie bei Qi Books Testo möglicherweise ein Abonnement bezahlen müssen Der zweite Vorteil ist, dass Sie jederzeit Zugriff auf die neueste Version haben die neueste Version und diese automatisch verfügbar ist Wann immer das QuickBooks-Online-Team beschließt, einige Anpassungen vorzunehmen, haben Sie sofort Zugriff darauf, abgesehen von einigen Funktionen, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden noch in der Entwicklungsphase Sie werden Zugriff auf die neuesten Funktionen haben. Wann immer das Team es einführt, müssen Sie nicht auf ein jährliches Update warten. Der dritte ist der wichtigste. Es ist nicht nur wichtig für QuickBooks Online, sondern für alle Cloud-basierten Buchhaltungssoftware, warum sie verwendet werden Auf sie kann von überall auf der Welt zugegriffen werden. Nehmen wir an, Sie und der Buchhalter sitzen an verschiedenen Orten Jetzt benötigen Sie weder einen Server noch eine erweiterte WAN-Verbindung, um eine Verbindung zu beiden Sie können beide auf die Daten zugreifen. Einfach im Browser. Sehen wir uns nun einige der Online-Nachteile von Quik-Büchern Online-Nachteile Die Nachteile sind zum einen, dass Kosten mit der Zeit höher Wie ich schon sagte, Qui Books Online wird mit einem monatlichen Abonnement geliefert, Sie monatlich bezahlen müssen Im Laufe einiger Jahre könnten die Kosten also leicht steigen als bei QI Books Testo Und es steigt besonders, wenn Sie mehrere Benutzer verwenden , sogar mehr als zehn der Online-Version von QI Books Dann könnte es teuer werden. Wenn Sie jedoch ein Kleinunternehmer sind, wird Qi Books online verwendet. Wie in den meisten Fällen wird die Online-Version von Qi Books für oder von Geschäftsinhabern verwendet, die ein kleines Geschäft oder ein Dienstleistungsgeschäft haben . In diesem Fall verwenden sie also nicht mehrere Benutzer und, Sie wissen schon, viele Benutzer in dieser Version. In diesem Fall wird es also möglicherweise nicht zunehmen. Aber in anderen Fällen, in denen Sie die Software mit der maximalen Funktionalität, der fortschrittlichsten Version und mit vielen Benutzern verwenden die Software mit der maximalen Funktionalität, der fortschrittlichsten Version , können die Kosten leicht steigen als das, was Sie für QiPOS Testop bezahlen Die zweite Sache ist, wenn Sie ein Geschäftsinhaber sind und mehr als ein Unternehmen besitzen, müssen Sie möglicherweise ein separates Abonnement mit separaten Benutzerlizenzen für dieses andere Unternehmen erwerben ein separates Abonnement mit separaten Benutzerlizenzen für dieses andere In QI Books Testop steht Ihnen standardmäßig diese Option zur Verfügung, sodass Sie nach dem Herunterladen und Installieren der Software auch mehrere Unternehmen öffnen können dem Herunterladen und Installieren der Software auch mehrere Unternehmen öffnen Herunterladen und Installieren der Software auch Die dritte ist, dass diese QuickBooks-Online-Version wiederum diese QuickBooks-Online-Version gut für das Servicegeschäft ist Auch wenn es das Inventar verwaltet, bietet es die grundlegenden Funktionen für die Verwaltung des Inventars Wenn Sie erweiterte Inventarfunktionen verwenden, QuickBooks Online möglicherweise nicht für Sie geeignet Es gibt nicht einige Funktionen , die in QuickBooks Testop verfügbar sind , und die wichtigste ist die Verwaltung Insbesondere für produzierende Unternehmen ist QuickBooks Online absolut nicht zu empfehlen, ist QuickBooks Online absolut nicht da es die Rohstoffe nicht anhand der Stückliste in Fertigerzeugnisse umwandeln kann die Rohstoffe nicht anhand der Stückliste in Fertigerzeugnisse , sodass die Funktionalität in der Online-Version nicht verfügbar ist Online-Version nicht verfügbar Und für das Handelsgeschäft hängt es davon ab, ob das Unternehmen die grundlegende Inventarfunktion verwendet, also nur kauft, verkauft und die Aufzeichnungen führt, dann ist alles in Ordnung Wenn sie jedoch erweiterte Funktionen wie Kostenstellen wie die Auftragskalkulation verwenden , wie, Sie wissen schon, Bearbeitung an mehreren Standorten, mehreren Geschäften, Abwicklungen, Funktionen, dann ist QuickBooks Online möglicherweise nicht für Sie geeignet Und einige andere Funktionen wie die Auftragskalkulation, die Verwaltung der klassenweisen Buchhaltung und viele erweiterte Arten von Berichten, Kundenrabatte und die Vorabbesteuerung, Kundenrabatte und die Vorabbesteuerung, dass nicht alle Versionen für die Online-QoEBOs gedacht sind Es ist für das sehr einfache und unkomplizierte Geschäft. Für alle fortgeschrittenen Unternehmen ist der QboS-Desktop sehr vorzuziehen Es stellt auch eine Verbindung zu den verschiedenen Softwares her, der Qi Books-Testversion Es ist mit der Verkaufsstelle verbunden. Es stellt mithilfe der erweiterten Funktionen eine Verbindung zu den Bank-Feeds her. Außerdem wird ein erweitertes Inventar-Add-On hinzugefügt , das Sie an die Testversion Ihrer QI-Bücher anhängen können. Ab dem nächsten Video beginnen wir mit der Schulung, und im nächsten Video werde ich Ihnen vollständig erklären, wie Sie die neueste Version der QQ-Bücher, an denen wir arbeiten werden, herunterladen, installieren und verwenden können neueste Version der QQ-Bücher, an denen wir arbeiten werden, herunterladen, installieren und verwenden QQ-Bücher, an denen wir arbeiten werden, herunterladen, Das ist die Version 24, 2024. Und die Version ist die QuickBooks Enterprise-Version. Lassen Sie uns loslegen, ohne Zeit zu verschwenden, und laden wir herunter und 3. Das Szenario verstehen: Lassen Sie uns also über Zen-Bewerter sprechen. Im Grunde ist es eine Firma, die Autoteile kauft und verkauft Stellen wir uns nun in dieser Situation vor, dass das Unternehmen zehn Jahre lang gearbeitet Sie haben vor zehn Jahren angefangen, und jetzt planen sie, alle ihre Konten in Schnellbücher umzuwandeln und Sie zu bitten, alle Transaktionen von zehn Jahren auf die neue Version zu übertragen . Das werden Sie als Implementierungsteam tun. Nehmen wir an, Sie bieten die Beratung von Quik Books an, was Sie Ihrem Kunden in dieser Situation erklären werden In dieser Situation raten Sie ihnen, ihre Konten für, sagen wir, 2023 im Dezember 2023 zu schließen Dezember 2023 zu Sie sollten ihr Konto schließen und das Abschlussguthaben der Probe ermitteln Und dieses abschließende Testguthaben wird als Eröffnungsguthaben übertragen in der QuickBooks-Desktop-Version Das ist also sehr einfach. Wenden Sie einfach das Cutoff-Verfahren an. Abbruch bedeutet, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Konten finalisieren und Ihnen die Salden mitteilen müssen , und ab diesem Zeitpunkt werden Sie an der neuen Software arbeiten Sie können nicht alle Transaktionen auf diese Weise in die neue Software übertragen diese Weise in die neue Software übertragen Also zuerst werden Sie das erklären. Dies ist die erste Regel der Softwareimplementierung. Behalte das einfach im Hinterkopf. Wann immer Sie eine bestimmte Software implementieren oder ein Implementierungsteam an dieser Software arbeitet, unabhängig davon, welche Software sie verwenden, ist dies die Regel, die sie befolgen werden. An dieser Stelle möchte ich Ihnen das erklären, falls Sie diese Terminologien wie die Kürzung der Bilanzsumme nicht verstehen die Kürzung der Bilanzsumme Dies sind die grundlegenden Terminologien , die wir in der Buchhaltung verwenden Wenn Sie etwas verwirrt sind, können Sie es sich einfach notieren, unabhängig davon, welche Terminologie ich verwendet habe, und es einfach googeln, Sie werden die Erklärungen dazu finden Es wird für Sie also sehr hilfreich sein, voranzukommen. Obwohl die Software nicht sehr komplex ist, Sie trotzdem an der Software arbeiten , auch wenn Sie über Grundkenntnisse in der Buchhaltung verfügen können Sie trotzdem an der Software arbeiten , auch wenn Sie über Grundkenntnisse in der Buchhaltung verfügen. Dies ist also das vollständige Szenario unseres ersten Auftrags, bei dem das Unternehmen versucht, eine neue Software zu implementieren, und zuvor manuell gearbeitet wurde. Sie müssen also die Abschlussbilanz des am 31. Januar 2023 die Abschlussbilanz des letzten Jahres ermitteln, alle Salden finalisieren und diese dann als Eröffnungssalden in neue Schnellbücher eintragen als Eröffnungssalden in neue Schnellbücher Um diese Aufgabe herunterzuladen, steht Ihnen der Abschnitt Ressourcen mit diesem Klicken Sie darauf und dann auf die Aufgabe. Es wird automatisch heruntergeladen. Und dann werden wir im nächsten Video weitermachen. Wir werden dieses Unternehmen von Grund auf neu gründen und dann den ersten Testsaldo eingeben und alle Verbindlichkeiten in ihren Salden erstellen Gehen wir also zum nächsten Video über. 4. Erstellen einer neuen Firma in Quickbooks: Im Moment haben wir die Quick Book-Software installiert und heruntergeladen Öffnen wir es und gründen wir ein neues Unternehmen. Das Laden wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Sehen wir uns in der Zwischenzeit unseren Auftrag an, und das sind diese Centas Ich hoffe, dass Sie die Aufgabe bereits heruntergeladen haben. Falls nicht, habe ich auch den Link zu diesem Video angehängt. Gehen Sie zum Ressourcenbereich dieses Videoclips, und Sie werden diese Aufgabe finden. Wenn Sie Quickbooks zum ersten Mal installieren und starten , wird hier ein komplett leerer Bildschirm angezeigt. Selbst wenn ich diese Firma verstecken möchte , kann ich das ganz einfach tun Ich gehe zur Liste bearbeiten und verstecke diese Firma. Du wirst so etwas sehen. Wir haben ein paar Optionen. Wenn Sie die Liste der Unternehmen haben, können Sie sie einfach öffnen. Sie können ein neues Unternehmen gründen. Oder Sie können auch ein bestehendes Unternehmen öffnen oder wiederherstellen. Und diese Option wird verwendet, wenn es eine Sicherungskopie gibt und Sie sie wiederherstellen möchten, oder? Und Sie können auch einige Beispielunternehmen verwenden. Im Grunde genommen ist diese Opener-Sample Company-Option zurückzuführen , dass Sie, wann immer Sie die Funktionalität der QoI-Box analysieren möchten , natürlich einige Daten dafür benötigen Sie müssen Kunden eingeben, Sie müssen Lieferanten und Inventarartikel sowie verschiedene Transaktionen eingeben , damit Sie verschiedene Berichte sehen können Wenn Sie nur schnell die Berichte sehen möchten , um zu sehen ob sie für Ihr Unternehmen geeignet sind oder nicht, können Sie einfach versuchen, Firma zusammenzustellen. Sie werden automatisch mit den Daten eingegeben und Sie können die Berichte direkt sehen. Lassen Sie uns also ein neues Unternehmen gründen. Die erste Frage und Antwort lautet: Was erfordert die Gründung des Unternehmens? Hier dreht sich also alles darum, was QuickBooks bietet. Die zweite ist, für wen erstellen Sie die Unternehmensdatei? Wenn Sie für sich selbst erstellen, bin ich der Administrator. Wählen Sie diese Option aus, oder Sie können für eine andere Person auswählen. Ich erstelle die Datei im Auftrag von Edman. Wir sind der Administrator dieser Firma. Ich wähle die erste Option aus, und die anderen Optionen sind dieselben, die wir am Anfang gesehen haben. Klicken wir auf Setup starten. Sie werden also aufgefordert, sich irgendwo anzumelden. Ich werde später auf Anmelden klicken. Dieser Bildschirm wird also angezeigt, und dies ist der Express-Startbereich in den früheren Versionen der QuickBooks Wenn Sie QuickBooks 2016, 2018 verwendet haben , zeigen alle eine Express-Starttaste Danach wechseln Sie zum Bildschirm. Das ist also genau derselbe Bereich. Ich kopiere einfach den Firmennamen. Das ist Zradis. Lass uns das kopieren Und füge es hier ein, und die Branche, ich kann auf Auswahlhilfe klicken. Branche erstellt nun automatisch den Kontenplan entsprechend der jeweiligen Branche. Ich habe zum Beispiel das Werbegeschäft, also werden diese Konten automatisch erstellt. Das sind also einige der Vorschläge , dass diese Konten automatisch erstellt werden, wenn Sie sich für diese Art von Geschäft entscheiden. Wenn Sie sich also bei Ihrem Unternehmen sicher sind und es der Kategorie hier entspricht, wählen Sie einfach diese Kategorie und fahren Sie fort. Es wird Ihnen sehr helfen, den Kontenplan zu erstellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie einfach nach unten scrollen und auf Allgemeines, produktbezogenes Geschäft klicken Wenn Sie ein Dienstleistungsunternehmen sind, klicken Sie auf dienstleistungsorientiertes Geschäft. Klicken wir also auf General Product Based Business, denn wir sind ein Handelsunternehmen, das Autoteile verkauft und kauft. Klicken wir also auf Okay. Geschäftstyp, wir wählen Einzelunternehmen aus, aber Sie können wählen, was für Sie geeignet ist Administrators. Dieses eine Feld ist ebenfalls erforderlich, bevor es nicht erforderlich war Lassen Sie uns also etwas erwähnen. Sie können die Arbeitgeber-Identifikationsnummer und die Telefonnummer angeben. Der Rest ist ziemlich einfach. Sie können es selbst ausfüllen und lassen Sie uns das Unternehmen gründen. Anschließend werden Sie aufgefordert, an der Benutzeroberfläche und der Analysestudie teilzunehmen. Klicken Sie auf Abbrechen Jetzt wird Ihnen diese Meldung auf dem Hauptbildschirm angezeigt, dass Ihre QuickBooks jetzt auf dem neuesten Stand sind und Sie loslegen können Unser erstes Unternehmen wurde also in QuickBooks gegründet, und dies ist die Hauptoberfläche der Software So erstellen Sie das Unternehmen in QuickBooks. Lassen Sie mich Ihnen schnell noch eine Sache zeigen, und dann fahren wir mit dem nächsten Video Ich gehe einfach zur Datei und wann immer Sie das Unternehmen schließen möchten , klicken Sie einfach hier. Nun, ich wollte Ihnen etwas zeigen, dann, woher diese Arbeitsdateien oder QuickBooks-Live-Dateien kommen Offensichtlich haben wir das Unternehmen gerade erst gegründet, wir haben kein Backup gemacht Das läuft in Echtzeit. Wo befinden sich diese QuickBooks-Arbeitsdateien? Sie können den Standort hier sehen. Wann immer Sie den bestimmten Speicherort der Unternehmensdateien sehen möchten , können Sie einfach das Unternehmen auswählen und den Speicherort hier sehen. Was Sie tun können, ist, zum genauen Pfad zu gehen , um die Unternehmensdateien zu finden. Aber da wir das sehen können, versuche ich es hier zu finden, aber wenn Sie es nicht in Dokumenten finden können, müssen Sie dem vollständigen Pfad folgen. Das sind S-Benutzer, und es ist öffentlich. Ich habe einen Benutzer von Sa Nadim erstellt. Deshalb wird in den Dokumenten nichts angezeigt Also muss ich zu den öffentlichen und öffentlichen Dokumenten gehen, und hier kann ich den Ordner Into it sehen, dann QuickBooks, dann Und hier ist meine Firmendatei , die ich erst kürzlich erstellt habe. So können Sie es finden Wann immer Sie es an einem anderen Ort als dem Laufwerk C platzieren möchten , können Sie es von hier aus verschieben und dann erneut ausführen. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie das gemacht wird. Sie möchten beispielsweise nicht alle Ihre Arbeitsdateien oder Hauptdateien in C Drive behalten , sondern Sie möchten sie in Drive behalten. Ich habe hier nur ein Laufwerk, daher werden wir nur ein Beispiel dafür sehen . Ich füge es gleich hier ein. Jetzt kann ich es einfach von hier aus verstecken, sodass es vollständig gelöscht wird und ich es jetzt einem neuen Ort zuweisen kann Wann immer ich darauf zugreifen möchte, gehe ich einfach zu dem bestimmten Ort, dem sich die Life-Dateien befinden, und lade sie einfach direkt von hier aus. Und das ist ein einmaliger Prozess. Sobald es in Qui-Bücher geladen ist , ändert sich das Ziel oder der Pfad automatisch. Ich werde es dir zeigen. So können wir sehen, dass die Unternehmensdatei geöffnet ist. Aber lassen Sie uns das schließen und uns den neuen Standort ansehen. Jetzt können wir den geänderten Standort sehen. Es kommt vom Laufwerk D im Ordner Qui Books Live Files. So können Sie das Ziel ändern, und das ist sehr wichtig, um Ihre Datei zu schützen, und das hat oberste Priorität wenn Sie die Testo-Basisversion verwenden Übe es nacheinander, sieh dir alle Optionen an und erkunde und gehe dann zum nächsten Video Dies ist die genaue Reihenfolge , der Sie folgen werden. Sie sehen sich einfach das Video an, üben es und fahren dann mit dem nächsten Video fort. Nur dann erhalten Sie die Lernerfahrung in Echtzeit. 5. Erstellen von Hauptbüchern und Eröffnungssalden: Nach der Gründung des Unternehmens werden wir uns im nächsten Schritt der Benutzeroberfläche des Qui-Buches vertraut machen und gleichzeitig einige Hauptbücher eingeben Also hier sind wir auf dem Startbildschirm. QuickBooks hat die einfachste Oberfläche , die ein Laie sogar verstehen kann Sie müssen kein Buchhalter sein, um die Quickbooks-Oberfläche zu verstehen. So einfach ist das Oben haben Sie also den Bereich für Anbieter, obwohl wir derzeit nicht alle Optionen sehen können , da wir einige der Funktionen aktivieren müssen, die ich Ihnen in Zukunft zeigen werde. Also haben wir den Bereich für Anbieter ganz oben. Wir haben hier den Kundenbereich. Wir haben den Mitarbeiterbereich, Unternehmensbereich und den Bankbereich. Es gibt also fünf verschiedene Abschnitte, und es ist für alle Versionen gleich. Selbst wenn Sie QI Books 2024 nicht verwenden, die QI Books 2016, 2018 in Ihren Organisationen haben die QI Books 2016, 2018 in Ihren Organisationen alle die gleichen Optionen. Und was diese Linien andeuten, das zeigt den Ablauf der Geschäftstätigkeit des Unternehmens an. Zum Beispiel geben Sie zuerst Rechnungen ein und bezahlen dann Rechnungen. Wenn Sie den Artikel bei den Anbietern kaufen, können Sie ihn außerdem erst dann an Kunden verkaufen Anschließend erhalten Sie die Zahlung und verbuchen dann die Einzahlungen auf dem Bankkonto. Es zeigt also den Auftragsfluss der Buchhaltung. Also hier dreht sich alles um die Homepage. Im Moment müssen wir keine Änderungen vornehmen oder irgendetwas aktivieren. Denn um die Dinge glasklar zu machen, werden wir einfach unserer Aufgabe folgen. Was auch immer im Auftrag steht, wir werden uns nur an diesen Ablauf halten, denn das ist ein praktisches Beispiel. Nehmen wir an, dass dieses Unternehmen QuickBooks implementiert hat oder plant , dies zu Und wie gesagt, es ist nicht möglich , alle Aufzeichnungen der letzten zehn Jahre auf QuickBooks zu übertragen Aufzeichnungen der letzten zehn Jahre auf QuickBooks zu Stattdessen werden Sie das Konto manuell schließen. Als abschließender Testsaldo erstellen Sie dann einen ersten Testsaldo oder erstellen Sie einen Eröffnungssaldo einen Eröffnungssaldo jedes Hauptbuch und platzieren Sie ihn dann in QuickBooks Also hat unser Kunde dasselbe getan. Es hat für uns die Eröffnungsbilanzen zum 1. Januar 2024 zusammengestellt . Das sind also alle Leisten. Also lasst uns reingehen, und wir werden anfangen, nicht von hier aus einzutreten. Wir werden direkt von hier aus beginnen. Jetzt fragst du dich vielleicht warum? Weil Debitoren auch ein Konto sind und es sind 150.000. Sicher. Aber alle Forderungslieferanten und das Inventar sind die Gesamtsalden aller Kunden Wenn wir also die Kunden eingeben, wie wir sie hier eingeben, haben wir drei Kunden, richtig Wenn wir also alle diese Salden zusammenstellen oder die einzelnen Salden der Kunden eingeben, werden die Kontrollkonten automatisch aktualisiert. Dieser Saldo wird also automatisch korrekt aktualisiert. Gleiches gilt für Anbieter und Aktien. Gehen wir also von hier aus hinein, Gebäude, die unter Dach und Fach gebracht wurden. Das ist Anlagevermögen. Hier steht Landbau, aber jetzt haben sich die Regeln geändert. Sie können das Grundstück und die Gebäude nicht zusammen eingeben , da für jedes von ihnen separate Abschreibungsregeln gelten. Lassen Sie uns das nur als Beispiel kopieren. Und ich gehe zum Kontenplan. Und wie ich schon sagte, wir haben ein produktorientiertes Geschäft gegründet, richtig. Deshalb haben wir hier viele Konten, und das ist gut für uns. Wir können einfach den Namen eines beliebigen ändern. Wenn wir zum Beispiel keine Möbel wollen, nehmen wir an, wir haben Möbel oder nicht. Nein, wir haben keine Möbel. Wir können also entweder dieses verwenden, einfach mit der rechten Maustaste klicken und auf Konto bearbeiten klicken, und dann können Sie einfach den Namen ändern und die Salden eingeben. Wenn Sie jedoch ein neues Konto erstellen möchten, müssen Sie in den unteren Bereich gehen, in dem Konto steht. Klicken Sie auf dieses Drop-down-Menü und es werden Ihnen diese Optionen angezeigt Möchten Sie ein neues Konto erstellen, ein Konto bearbeiten, ein Konto löschen? Dann können Sie hier auch die Tastenkombinationen sehen Nehmen wir an, ich möchte es für Tastenkombinationen verwenden. Also drücke ich hier Strg N, und hier ist der Bereich für die Kontoerstellung oder die Kontoerstellung Hier haben wir also verschiedene Kategorien und Quickbooks führt Sie in diesen Kategorien sehr gut Ich möchte zum Beispiel ein Anlagekonto erstellen, weiß aber nicht, was wir in das Anlagevermögen eingeben können Immer wenn ich auf Anlagevermögen klicke, wird dir die vollständige Beschreibung des Anlagevermögens angezeigt. Das, was als Anlagevermögen gilt, zieht den Wert bedeutender Gegenstände einer Nutzungsdauer von mehr als einem Jahr nach sich, wie Bauland, Maschinen und Anlagen sowie Fahrzeuge Auch wenn eine Person kein Buchhalter ist und gebeten wird, ein Hauptbuch zu erstellen , kann sie das problemlos tun Gleiche gilt für all die anderen Dinge, was wir in der Bank schaffen können, was wir in anderen Umlaufvermögen schaffen können, vor allem, wenn die Leute verwirrt sind andere Umlaufvermögen und andere Vermögenswerte angeht Ich werde Ihnen also zeigen, was in das Umlaufvermögen und was in das andere Vermögen eingegeben werden kann . Es ist also sehr cool. Okay, lass uns weitermachen. Wählen wir das erste Hauptbuch aus und fahren wir fort. Und hier ist der Name unseres Vermögens, und das ist und endet mit Buildings Lass uns das kopieren und einfügen. Sie können eine ausführliche Beschreibung dazu schreiben und auch einige Kategorien erstellen. Das werden wir in Zukunft sehen. Sagen wir also, wir beenden Gebäude zum Selbstkostenpreis oder was auch immer. Sie können zusätzliche Notizen hinzufügen. Sie können die Textzeilenzuordnung zuordnen. Wir werden diese Optionen später sehen. Die Besteuerungsoptionen werden wir später untersuchen. Also klicke ich auf „Eröffnungssalden eingeben“. Und der erste Saldo beträgt 850000. Ich kopiere es einfach und füge es von hier ein. Und lass uns den ersten Januar 2024 schreiben . Jetzt ist es sehr einfach. Ich schreibe hier 0101 und es wird automatisch 2024 ausgewählt, wenn Sie 2024 sind Andernfalls können Sie 0101, 24 oder 25 angeben, was Drücken Sie also die Tabulatortaste und klicken Sie auf Okay. Dann speichern und neu. Jetzt heißt es, dass diese Transaktion mehr als 90 Tage in der Vergangenheit liegt . Offensichtlich befinden wir uns gerade am 24. Mai 2024. Es ist also ein Gleichgewicht der Vergangenheit. Es deutet nur darauf hin, dass es sich um einen Fehler handelt oder dass Sie ihn absichtlich tun. Wenn wir es absichtlich tun, klicken wir auf Ja, aber wir können diese Option auch deaktivieren , damit sie uns in Zukunft nicht stört Klicken wir auf Ja und sehen wir uns an, wie Sie dies deaktivieren können. Ich gehe zu den Einstellungen bearbeiten und gehe dann zur Buchhaltung und klicke auf Unternehmenspräferenzen. Und hier können Sie diese Datumswarnungen deaktivieren. Nein, wenn die Übergänge 90 Tage in der Vergangenheit liegen. Aktiviert, wenn die Übergänge 30 Tage zurückliegen, nein. 30 Tage in der Zukunft. In Ordnung. Lassen Sie uns jetzt weiterarbeiten. Unser erstes Asset ist eingegeben. Die zweite ist nun die kumulierte Abschreibung von Grundstücken und Gebäuden Jetzt ist die kumulierte Abschreibung von Grundstücken und Gebäuden ein negativer Vermögenswert Es ist eine Verringerung des Vermögens. Sie denken vielleicht, dass Abschreibungen eine Ausgabe sind. Natürlich handelt es sich um eine Ausgabe, aber die Erfassung von Abschreibungen ist nach den internationalen Rechnungslegungsstandards eine Abschreibung, die Sie als Aufwand abrechnen und im Gegenzug den Vermögenswert und im Gegenzug Früher war es dasselbe Konto, auf dem Sie den Vermögenswert gutschreiben, aber jetzt werden Sie den Charakter eines Anlagevermögens verbuchen, jedoch mit einem jedoch mit Falls Sie sich über diese Regeln nicht sicher sind, können Sie einfach die Standardbehandlung für die kumulierte Abschreibung von Grundstücken in Gebäuden aufschreiben die Standardbehandlung für die , und Sie erhalten den vollständigen Artikel darüber Das ist also ein Gegenwert. Okay. Lassen Sie uns das kopieren und erneut ein neues Konto erstellen, Control N, Anlagevermögen, fahren fort, und hier werden wir das einfügen. Und da es sich um einen negativen Saldo handelt , wird der Eröffnungssaldo eingegeben. Ich klicke auf Eröffnungssaldo eingeben. Und da die Vermögenswerte standardmäßig positiv sind, müssen wir sie auf der Habenseite, auf der anderen Seite verbuchen. Deshalb müssen wir nicht nur den Saldo angeben, sondern auch ein Minuszeichen hinzufügen weil es von Natur aus entgegengesetzt ist. Und es ist ab dem ersten Januar 2024, ersten Januar 2024. Alles sieht gut aus, Speichern und schließen, oder wir können auf Speichern und Neu klicken, weil wir noch ein paar Ledger erstellen müssen Ähnlich wie bei Kraftfahrzeugen, lassen Sie uns hier kopieren und einfügen. Sie können die Beschreibung eingeben und die Eröffnungssalden eingeben. Lassen Sie uns diesen Saldo kopieren und einfügen. Am 1. Januar 2024 klicken Sie auf „Okay“, Speichern und neu erstellen“ und „Kraftfahrzeuge sammeln Lass uns kopieren und einfügen. Aber wenn Sie es nicht kopieren und einfügen können , können Sie es hier manuell schreiben, und es ist auch von First of Gener. 2004. Jetzt werde ich den Vorgang beschleunigen und zwei weitere Maschinen eingeben, 290001. Januar Okay, speichern und neu. Kumulierte Abschreibungen auf Maschinen, Eintragung der Eröffnungssalden, 58001. Januar 2024. Jetzt müssen wir ein Minuszeichen setzen, oder? Klicken und speichern und neu. Jetzt zeige ich dir auch, ob du einen Fehler gemacht hast, wie du diesen korrigieren kannst, aber das findest du im nächsten Video. In diesem Video geben wir einfach schnell alle Leisten und ihre Salden Beim nächsten haben wir Bargeld. Jetzt, wo wir Bargeld eingeben können. Wir werden es in die Bank eintragen, weil die Art von Bargeld und Bank identisch ist, und das sind liquide Mittel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie erneut in einen neuen Bereich gehen und die Bank auswählen. Hier erfahren Sie, dass die Art eines Bankkontos für Kleingeld, Girokonten, Sparkonten, Geldmärkte und mehr verwendet Girokonten, Sparkonten, Geldmärkte und mehr Also lass uns hier klicken. Fahren Sie fort. Und ich schreibe hier Bargeld. Geben Sie den Saldo ein, und der Saldo ist dieser und am 1. Januar 2024, klicken Sie auf Okay und speichern Sie unter Neu. Die nächste ist die Standard-Tarded-Bank. Das ist also der Saldo. Geben Sie die Anfangssalden ein. Leg es hier hin. Klicken Sie zunächst auf Okay, unter Neu speichern. Die nächste ist eine andere Bank. Lass uns das schnell eingeben. Und wir sind fertig, klick, Sven neu. Jetzt ist das nächste das investierte Kapital, aber wir werden diese Salden nicht eingeben. Dabei handelt es sich nicht nur um das investierte Kapital. Dies ist das Eigenkapital des Nettoeigentümers. Das sind also 4.800.000, aber wir werden diese Salden nicht eingeben Warum? Weil es eine buchhalterische Gleichung gibt, die besagt, dass das Vermögen dem Kapital plus den Verbindlichkeiten entspricht. Das heißt, wenn Sie die Gleichung in die andere Richtung drehen, sollte das bedeuten, dass Eigenkapital Vermögen minus den Verbindlichkeiten entspricht. Das heißt, wenn wir den Vermögenswert eingeben und ihn von den Verbindlichkeiten abziehen, sollte automatisch das Nettoeigenkapital des Eigentümers berechnet werden. Und genau das tun wir hier. Wenn Sie die Eröffnungssalden eingeben, geben Sie nicht die Einnahmen und Ausgaben ein, da diese bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen und in der Bilanz als Kapital oder Gewinnrücklagen ausgewiesen sind, richtig Somit besteht nur der Eröffnungssaldo aus Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Kapital Das Kapital entspricht dem Vermögen abzüglich der Verbindlichkeiten Dies sollte automatisch der Nettosaldo sein. Wenn wir das alles eingeben, sollte es automatisch kommen. Lassen wir es also hier stehen. Der nächste, den wir haben , sind aufgelaufene Ausgaben, und es heißt, es sind Ausgaben, aber diese aufgelaufenen Ausgaben sind eigentlich eine Nun, was sind die aufgelaufenen Ausgaben, wenn Sie es nicht wissen? Aufgelaufene Ausgaben liegen grundsätzlich wenn dem Unternehmen Kosten entstanden sind, die in diesem bestimmten Monat fällig sind, aber noch nicht Also zum Beispiel Ihre Gehälter, wenn Sie im Monat , sagen wir, März Das Unternehmen hat Ihnen also noch kein Gehalt gezahlt, aber es muss die Ausgaben für diesen bestimmten Monat erfassen . Also, wie sie es aufnehmen werden. Offensichtlich werden sie es als Gehaltsabbuchung verbuchen. Und da sie noch nichts bezahlt haben, aber es ist fällig. Sie werden also die Verbindlichkeiten oder aufgelaufenen Ausgaben gutschreiben. Und wann immer im nächsten Monat, sagen wir, Sie erhalten das Gehalt bis zum Fünftel des nächsten Im nächsten Monat werden sie also die aufgelaufenen Ausgaben mit dem gleichen Betrag abbuchen oder rückgängig machen aufgelaufenen Ausgaben mit dem gleichen Betrag abbuchen und dann Bargeld gutschreiben Der Bereich „Aufgelaufene Ausgaben“ wird also verwendet, wenn Sie die Ausgaben oder Einnahmen erfassen möchten In diesem bestimmten Monat, auch wenn Sie das Geld nicht bezahlt oder erhalten haben Wenn Sie mehr darüber recherchieren möchten, können Sie nach einigen Artikeln suchen, und Sie werden sich ein vollständiges Bild davon machen. Also werde ich von hier aus die anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten auswählen. Mal sehen, welche Kategorie für uns geeignet ist. Lassen Sie uns also zuerst die anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten auswählen. Es heißt also, Kautionen bei der Umsatzsteuer. Dies sind andere kurzfristige Verbindlichkeiten. Nein, das ist nicht geeignet. Sehen wir uns nun die passende Kategorie dafür an. Verbindlichkeiten: Denken Sie nur daran, dass die Kreditorenbuchhaltung nur für Lieferanten verwendet wird. Welche Sie kaufen, Waren, die Sie verkaufen. Es ist also nicht geeignet. Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, die geeignet sein könnten , da es sich um eine kurzfristige Verbindlichkeit handelt. Es wird sofort im nächsten Monat gelöscht. Es ist keine langfristige Haftung, also ist das perfekt. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten. Lassen Sie uns die aufgelaufenen Ausgaben schreiben, kopieren und einfügen. Tragen Sie die Salden hier ein, 68539. Nun, die ideale Methode zur Auswahl des Saldos Wenn Sie das PDF-Formular verwenden, verwende ich es standardmäßig im Edge-Browser Sie werden also einfach hier doppelklicken und es wird nur die Waage wie folgt ausgewählt. Doppelklicken Sie einfach einmal. Wenn Sie versuchen, auf diese Weise auszuwählen, wird es nicht richtig ausgewählt. Doppelklicken Sie einfach auf eine beliebige Stelle, die Sie kopieren möchten. Für die Salden vom 1. Januar 2024 klicken wir auf Okay und dann auf Speichern und schließen. Wenn wir mit all diesen Salden fertig sind , klicken Sie auf Speichern und schließen. Jetzt sind nur noch diese Salden übrig: eins wie 50.000 für Schuldner, drei wie 50.004 Gläubiger und 900.000 für Aktien und Und am Ende sollte dieser Saldo automatisch aktualisiert werden. Das ist es, Leute. Jetzt empfehle ich Ihnen, an diesem Punkt T anzuhalten und der Zuweisung zu diesem Punkt T anzuhalten und der Zuweisung folgen und jeden einzelnen Schritt alle Salden nacheinander einzugeben. Nehmen Sie einfach den Ausdruck davon und folgen Sie ihm nacheinander. Nur dann können Sie ein vollständiges Verständnis der Software erlangen vollständiges Verständnis der Software Geben Sie also alle Salden bis zu diesem Punkt ein, und dann sehen wir uns beim nächsten. 6. So bearbeiten und löschen Sie Ledger in Quickbooks: Gehen wir nun erneut zum Kontenplan und sehen wir uns ein Beispiel Nehmen wir an, Sie haben versehentlich ein Konto eingegeben. Und dann willst du es löschen. Ich habe dir zum Beispiel gesagt , dass du die Forderungen nicht eingeben musst Wenn Sie es versehentlich so eingegeben haben. Nehmen wir an, ich habe ein Konto erstellt und kategorisiere es als anderes aktuelles Vermögen Und dann habe ich Forderungen eingegeben. Und ich habe versehentlich auch den Saldo gebucht. Ab dem 1. Januar 2024, speichern und schließen. Danach wurde mir klar, dass oh, das sollte als Kontrollkonto funktionieren. Das heißt, wenn ich die einzelnen Kundendaten eingegeben habe, werden sie automatisch aktualisiert. Das muss ich nicht eingeben. Jetzt, wo ich erkannt habe , dass ich es löschen muss, oder? Wie werden wir also das Hauptbuch in QuickBooks löschen? Wenn wir versuchen, jetzt mit der rechten Maustaste zu klicken und auf Konto löschen zu klicken, wird uns das Herunterladen nicht ermöglicht, zeige ich Ihnen das Problem, dass Qibooks in diesem Konto nicht herunterladen kann , weil es ein Guthaben enthält Es handelt sich also um ein Sicherheitsmerkmal, da jeder einzelne Kontenplan mit einer Vielzahl von Transaktionen verknüpft ist und sich letztendlich auf die Finanzberichte auswirkt Es wird dir nicht erlauben , auf diese Weise zu löschen. Sie werden um die zweite Bestätigung gebeten , dass Sie dies nicht versehentlich tun. Sie müssen es wirklich löschen. Wenn Sie es also trotzdem löschen möchten, öffne ich einfach das Konto, öffne ich einfach das Konto, doppelklicke auf das Konto und öffne den einzelnen Eintrag Zum Beispiel diesen, ich doppelklicke einfach auf den Typ oder irgendwohin, und dann möchte ich ihn löschen, oder? Jetzt kann ich keine Option zum Löschen vor dem Bildschirm sehen. Ich klicke also einfach mit der rechten Maustaste und klicke auf Einzahlung löschen und dann auf Okay. So löschst du es. Jetzt schließen. Da das Hauptbuch jetzt leer ist, gibt es keine Transaktion Jetzt können Sie das Konto löschen. Klick, okay. So löschen Sie das Konto. Sehen wir uns ein anderes Beispiel an. Nehmen wir an, Sie haben die Bilanz für Grundstücke und Gebäude eingegeben . Und später wird Ihnen klar, dass ich zum Beispiel Landens Property eingeben sollte. Also wenn ich den Namen bearbeiten möchte, ob ich das Datum oder den Betrag bearbeiten möchte. Was Sie tun können, ist einfach mit der rechten Maustaste hier zu klicken und auf Konto bearbeiten zu klicken. Und ich kann den Namen von hier aus ändern. Sagen wir Anden Property. Ich kann das Gleichgewicht von hier aus ändern. Ich muss es ändern in. Ich habe zum Beispiel 850000 eingegeben. Nehmen wir an, ich möchte 85.000 eingeben, kann ich es von hier aus ändern, ich kann das Datum von hier aus ändern und dann die Änderungen speichern. Lass uns sehen Es zeigt Ihnen wieder die Aufforderung zu QuickBooks, Sie das löschen können, aber das ist keine gute Idee Sie sollten die Buchungen nicht nach buchhalterischem Recht ändern nach buchhalterischem Recht Sie sollten die Stornoeinträge und alles andere bestehen. Wenn Sie dies also ignorieren möchten, klicken Sie auf Ja, und so nehmen Sie die Änderungen vor Sagen wir ja. Und jetzt haben sich der Name der Legende und der Betrag geändert. Jetzt ändern wir es wieder, Rechtsklick hinzugefügt da es standardmäßig als Gebäude gelandet ist. Ich ändere es wieder in den ursprünglichen Wert und lass uns den Wert erneut erhöhen, und lass uns den Wert erneut erhöhen aufzeichnen und auf Ja klicken. Leute, so könnt ihr das Ledger löschen und das Ledger in QuickBooks bearbeiten 7. Eingabe von Kundensalden: Jetzt haben wir die meisten Salden eingegeben, aber diese Salden noch Schuldner, Gläubiger und Aktien Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, wurde dieses als Kontrollkonto aktualisiert Wenn Sie die Forderungen automatisch aktualisieren möchten, müssen Sie Der nächste Schritt besteht also darin die Kunden und deren Salden einzugeben Um die Kunden einzugeben, klicke ich einfach direkt von hier aus auf die Registerkarte Kunden. Ich werde Sie zu diesem Kundenbereich weiterleiten. Und von hier in der oberen Ecke kann ich die neuen Kunden eingeben, oder ich kann mehrere Kunden hinzufügen wenn ich Hunderte von Kunden habe, oder? Aber das ist das Szenario, das ich Ihnen später erklären werde wo wir die Daten aus Excel-Tabellen importieren werden. Im Moment werden wir nur sehen, wie Sie einen neuen Kunden eingeben können. Also klicke ich hier und gehe zu den Neukunden. Außerdem haben wir hier eine Kurztaste, die hervorgehoben ist, sodass Control N die Kurztaste sein wird. Also lass es uns auch versuchen. Das ist also der neue Kundenbereich. Ich gebe den Kundennamen, die Eröffnungssalden und das Eröffnungsdatum hier ein. Und dann können Sie die restlichen Informationen hier in die Adressinformationen eingeben . Der erste Kunde ist also Bashir. Der Eröffnungssaldo liegt bei 50.000. Lassen Sie uns das kopieren und einfügen. Dies gilt ab dem 1. Januar 2024. Nun, diese Adressinformation, das sind ziemlich grundlegende Informationen. Du kannst es selbst machen. Sie müssen nur einige weitere Details über den Kunden eingeben . Ihr Firmenname, vollständiger Name, Berufsbezeichnung, eine beliebige primäre oder sekundäre Telefonnummer, E-Mail-ID. Sie können auch die Adressdaten angeben , wenn Sie Rechnungen an eine bestimmte Adresse stellen und dann an eine bestimmte Adresse versenden möchten eine bestimmte Adresse stellen und dann an eine bestimmte Adresse versenden . Das können Sie tun. Sie können die Zahlungsdetails und die Liste der Kreditlimits und die Preisstufen eingeben , aber das werden wir später sehen. Zuallererst haben wir bei diesem Kunden gerade den Kundennamen, den Saldo und das Datum eingegeben . Klicken Sie. Okay. Geben wir jetzt wieder den neuen Kunden ein, und der neue Kunde ist Abu Baker, 60.000, Stand 1. Januar 2024. Okay. Dann wieder Neukunde, das ist Mbac Copy & Paste Kopieren Sie die Salden und fügen Sie sie ein, und das Eröffnungsdatum ist der erste Januar 2024 Lass uns klicken, Okay, so gibst du die Kunden ein. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, dass Sie, wenn Sie einen Fehler bei den Salden der Kunden gemacht haben , diesen bearbeiten werden. Geben Sie einfach diese Kunden und ihre Salden ein und wir sehen uns im nächsten. 8. Korrekturen in Kundendetails und Salden vornehmen: Jetzt sehen wir uns ein Szenario an, in dem wir einen Musterkunden erstellen und einige Transaktionen mit dem falschen Saldo verbuchen und dann versuchen werden, ihn zu bearbeiten oder zu löschen. Und Sie werden das ganze Verfahren dahinter verstehen Wenn Sie beim Kunden einen Fehler gemacht haben oder den Kunden ganz löschen möchten , wie können wir das tun? Also gehe ich in diesen Bereich, neue Kunden im Job, und klicke auf den neuen Kunden. Und hier sagen wir mal Beispielkunde. Und nehmen wir an, dass ich statt 20.000 200.000 als Saldo angegeben habe. Und auch das Datum ist falsch. Also habe ich es versehentlich eingegeben. Wenn ich es jetzt löschen möchte, kann ich es zu Recht löschen, aber können wir es so löschen? Nein. Weil es Ihnen die Meldung zeigt, dass QuickBooks dies nicht löschen kann, weil es ein Guthaben enthält Im gleichen Fall können Sie es inaktiv machen, aber Sie können es nicht direkt löschen Was ist nun, wenn ich es löschen möchte? Auf der rechten Seite können Sie sehen, Sie hier alle Transaktionen haben, die mit diesem Kunden verknüpft Sie können also die Transaktionen sehen, die Transaktion bearbeiten oder löschen und erst dann können Sie den Kunden vollständig löschen. Wenn Sie also auf der rechten Seite nichts sehen können, ist eine Transaktion vielleicht auf etwas anderes eingestellt. Sie müssen den Wert von, sagen wir, Schätzungen oder Kundenaufträgen auf alle Transaktionen umstellen. Außerdem können Sie das Datum an alle Daten anpassen , falls Sie diese immer noch nicht sehen können. Nehmen wir nun an, ich möchte es löschen. Also doppelklicke ich einfach hier, um diese Rechnung zu öffnen. Wenn du nur den Saldo anpassen möchtest, kannst du den Saldo einfach so anpassen. Und nehmen wir an, ich möchte es auf den ersten Januar 2024 setzen. Ich wollte nur das Datum und den Saldo korrigieren . Das ist es. Also kann ich auf diese Weise speichern und schließen, und ja. Also die Salden sind in Ordnung. Aber nehmen wir an, ich habe den falschen Kunden eingegeben. Also möchte ich es loswerden. Ich öffne einfach die Rechnung erneut, lösche die Rechnung zuerst, und dann kannst du den Kunden löschen und auf Okay klicken. So kannst du die Daten des Kunden bearbeiten, einige Korrekturen vornehmen oder den Kunden ganz löschen. 9. Eingabe von Lieferantensalden: Im letzten Video haben wir die Kunden und ihre Salden eingegeben , aber ich habe Ihnen nicht den Gesamtsaldo des Kontrollkontos angezeigt , also gehe ich von hier aus einfach zum Home-Tab und klicke auf Kontenplan. Also klicken Sie hier. Geben wir nun A auf der Tastatur ein. Sie werden direkt zu dieser Forderung gehen. Und wenn Sie den Saldo überprüfen, sind es 150.000. Wenn wir also darauf doppelklicken, werden Sie feststellen, dass es sich die Eröffnungssalden der einzelnen Kunden handelt. Das ist großartig. So wird es also automatisch aktualisiert. Lassen Sie uns nun dasselbe für Anbieter tun, und wir haben nur zwei Anbieter, und das Verfahren ist genau dasselbe. Ich gehe zu den Anbietern und lass uns schnell die Anbieter eingeben. erste Anbieter ist Daniel und der Restbetrag liegt zum 1. Januar 2024 bei 100.000 €. Lass uns klicken. Okay. Wir haben Scheu und die Salden, 250.000, Stand 1. Januar 2024 Sie sich jetzt keine Gedanken mehr über die Zahlungsdetails , Steuereinstellungen und alles andere Wir werden es in den späteren Teilen im Abschnitt mit häufig gestellten Fragen sehen , wo wir alle anderen Szenarien der Qi-Bücher behandeln werden . Im Moment folgen wir nur unserer Aufgabe. Außerdem möchte ich es einfach super einfach halten. Selbst Leute, die noch keine Vorkenntnisse von Q-Büchern haben, können das leicht verstehen Wir werden alle erweiterten Funktionen später sehen. Lass uns klicken. So können Sie die Lieferantensalden eingeben. Die Korrekturmethode ist jetzt dieselbe wie bei den Kunden. Ich gehe jetzt einfach zur Startseite und überprüfe den Kreditorensaldo. Lass uns hier A schreiben. Geben wir noch einmal A ein und wir sollten in der Lage sein, die Verbindlichkeiten ausfindig zu machen. Das ist es. 350000 ist der Saldo, die Summe der individuellen Salden von Danial und Shaheed darstellt Leute, so könnt ihr die Kunden- und Lieferantensalden eingeben Kunden- und Lieferantensalden Jetzt sind sowohl die Schuldner als auch Gläubiger im Testsaldo aktualisiert Jetzt müssen wir nur noch die Aktie eingeben, die wir im nächsten Teil sehen werden. jetzt müssen Sie das alles abschließen, bevor wir weitermachen und wir sehen uns im nächsten. 10. Eingabe von Eröffnungsbestandssalden in Quickbooks: Ordnung. Nachdem wir alle Details der Schuldner und Gläubiger eingegeben haben, wollen wir uns ansehen, wie wir die Aktiendetails in QuickBooks eingeben können die Aktiendetails in QuickBooks Wir haben einen Anfangsbestand von 900.000, was diesen vier Artikeln entspricht Wir haben die Croll-Windschutzscheibe auf Lager, wir haben Civic-Scheinwerfer, Suzuki-Radschalen und Rücklichter Das ist die Menge bei der Eröffnung, und das ist die Rate, die die Rolle von 900.000 ergibt Wie geben wir dieses Eröffnungsinventar in QuickBooks ein? Lass uns sehen Um das Eröffnungsinventar aufzurufen, gehe ich zu diesem Abschnitt dem es heißt, Artikel in Dienstleistungen, klicken Sie darauf. Und unten sehen Sie diesen Artikelbereich, in dem Sie den neuen Artikel erstellen können. Sie können auch die Kurztaste von Ctrl n verwenden. Wenn wir also die Ctrl-Taste drücken, sehen wir diesen Bereich, in dem wir den Inventarartikel erstellen können. Aber ich möchte hier den Inventarteiltyp haben , der momentan nicht verfügbar ist. Wir haben den Serviceartikel, den Teil, der nicht im Inventar ist, und so weiter. Wir können den Teil des Inventars nicht sehen. Das liegt daran, dass das Unternehmen, als wir es gegründet haben, es automatisch als Expressstart gestartet Zu diesem Zeitpunkt ist das Inventar nicht standardmäßig aktiviert, sodass wir es manuell aktivieren müssen. Aber das ist sehr einfach. Ich gehe einfach zur Bearbeitung und klicke auf Einstellungen. Und in den Einstellungen gehe ich zu Artikel und Inventar, gehe zu den Unternehmenseinstellungen und hier klicke ich auf Inventar und Bestellungen sind aktiv. Das ist sehr einfach. Ich gehe zu den Einstellungen bearbeiten, wähle dann einfach den Artikelbestand und gehe dann sofort zu den Firmeneinstellungen und wähle diesen aus. Sobald Sie dies ausgewählt haben, klicken Sie auf. Okay. Wenn Sie den Fehler zu diesem Zeitpunkt sehen, liegt es vielleicht daran, dass Sie den Artikelbildschirm geöffnet haben. Also musst du das zuerst schließen. Lass mich dir das zeigen. Nehmen wir an, Sie haben es geöffnet und nicht geschlossen. Wenn ich jetzt versuche, zu den Artikelservices zu wechseln und das zu aktivieren, dir dieser Fehler angezeigt. Das bedeutet , dass du diese Einstellungen aufhebst und zuerst diesen grünen Bereich schließen musst . Erst dann sollte es funktionieren. Und das gilt nicht nur für die Inventarkonfiguration , die für alle Bereiche von QuickBooks gilt Also gehe ich zurück zu Bearbeiten und Einstellungen, gehe zu den Unternehmenseinstellungen und klicke dann auf Inventar und Bestellungen sind aktiv. Klicken Sie auf Okay. Und es wird angezeigt, dass QuickBooks alle geöffneten Fenster schließen muss , um die Änderungen vorzunehmen. Klicken Sie auf Okay Und dann werden wir den Home-Tab wieder manuell öffnen. Jetzt können wir sehen, dass wir hier einige weitere Optionen haben . Gehen wir also erneut zu den Artikelin-Services und erstellen den neuen Artikel Jetzt können wir den Inventarteil hier sehen Der Corrola-Windschutz ist also unser erster Teil. Ich kopiere einfach den Namen und füge ihn ein. Ich kann die Unterkategorie und die Artikelnummer des Herstellers definieren , was auch immer . Und wir können hier auch die Kategorie wählen. Nehmen wir an, die Kategorie ist Autoteile. Wir können die Unterkategorien definieren, aber lassen Sie es uns einfach halten Corrola Windschutzscheibe. Okay, jetzt müssen wir die Einheit von Myer definieren Lassen Sie es uns also aktivieren und es fragt Sie, ob es sich um eine einzelne Einheit von Myer oder mehrere Einheiten von Myer Ich wähle Single , weil wir auf dieselbe Weise kaufen und verkaufen. Multiple wird verwendet, wenn Sie kaufen, sagen wir kg, und Sie verkaufen in Gramm, oder Sie kaufen in 12er-Packungen, aber Sie verkaufen es einzeln oder in Stücken Aber in diesem Fall haben wir einen größeren Lagerbestand, also kaufen wir in Einzelstücken und verkaufen in Einzelstücken Also werden Teile oder jedes Stück die einzige Einheit von Myer sein , die wir herstellen werden Eine Einheit von Myer pro Artikel. Klicken wir auf „Weiter“ und es heißt „Zählen“. Bezieht sich Ihr Inventar auf Länge, Gewicht, Volumen und Fläche? Ich wähle Zählung aus. „Zählen wird für alle Boxen, Kisten und alles andere verwendet. Klicken Sie also auf Weiter, wir wählen jede als Einheit pro Jahr aus und klicken Sie auf Fertig stellen. Jetzt können Sie hier die Kaufbeschreibung beschreiben. Dies wird in den Kaufrechnungen ausgewiesen. Wann immer Sie die Einkaufsrechnungen erstellen, wird dies angezeigt. Es ist also besser, den gleichen Artikelnamen hier zu kopieren und einzufügen. Und das Gleiche gilt für Verkaufsinformationen. Nun, die Kosten, wir haben die Kosten hier, lassen Sie uns das kopieren und einfügen. Anzahlung entspricht den Kosten des verkauften Produkts und dem Verkaufspreis. Wir kennen den Verkaufspreis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, also lassen wir ihn leer, aber das Einnahmenkonto wird Umsatz sein. Wählen wir hier also Verkäufe aus, und das Anlagekonto ist bereits für die Inventarisierung von Vermögenswerten ausgewählt. Alles sieht gut aus, aber wir müssen nur die verfügbare Menge eingeben, die 40 ist. Das ergibt also den Gesamtwert von 2480000 (Stand: 1. Januar 2024 Wir können auch die Neuordnungspunkte festlegen und auch die benutzerdefinierten Felder erstellen, aber das ist der Teil für Fortgeschrittene Zunächst werden wir nur die Grundlagen lernen. Klicken Sie auf Weiter. Gehen wir nun zum nächsten Punkt über, nämlich den Civic-Scheinwerfern Kopieren Sie das und fügen Sie es ein, wählen Sie die Kategorie aus. Jetzt haben wir die Kategorie bereits erstellt, damit es uns das nächste Mal leichter fällt. Also Einheit von Mayer, wie Sie sehen können, haben wir die Einheit von Mayer bereits erstellt, wir müssen sie nicht erneut erstellen. Lassen Sie uns nun die Verkaufsinformationen kopieren und einfügen. Das Verkaufskonto ist bereits ausgewählt. Inventar und Kosten der verkauften Waren sind ausgewählt. Wir müssen hier nur die Rate erwähnen. Und wir werden hier die Menge erwähnen, die zehn ist. Das macht die Summe 2350000 aus. 350.000 ist also die Summe. Alles gut Ändern Sie einfach das Datum auf den ersten Januar 2024. Okay, nehmen wir an, ich habe einen Fehler gemacht und das Datum nicht geändert. Also, was ich jetzt tun kann. Nehmen wir an, ich habe das schon eingegeben. Wenn Sie also einen Fehler gemacht haben, wählen Sie einfach den Artikel aus, rechten Maustaste und klicken Sie auf den Schnellbericht. Schneller Bericht. Hier können Sie hier einen Mini-Bericht sehen. Wenn Sie Ihre Übergänge nicht sehen können, ändern Sie einfach die Daten auf Alle, dann können Sie die Transaktion sehen. Jetzt steht hier der 27. Mai. Lassen Sie uns das ändern, doppelklicken Sie und von hier aus können Sie die Details ändern. Speichern und schließen. So nehmen Sie die Änderungen vor wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Lassen Sie uns nun mit unserem nächsten Punkt fortfahren. Und das sind Suzuki-Fersenschalen. Wir haben bereits eine Kategorie. Die Einheit meines Jahres wird jede sein. Lassen Sie uns für alle dasselbe kopieren und einfügen. Der Selbstkostenpreis beträgt 250€. Der Verkaufspreis ist Null. Wir wissen es jetzt nicht. In der Einnahmenrechnung wähle ich Verkäufe und lass uns einfach nur die Menge auswählen , und schon kann es losgehen. Also am ersten Januar 2024. Der Gesamtwert beträgt also 10.000. Das ist gut. Klicken Sie auf Weiter. Und wenn es Sie auffordert, die Rechtschreibung zu überprüfen und sagt, dass dies nicht im Wörterbuch steht, können Sie es hinzufügen oder ignorieren , was auch immer Sie möchten. Dies ist der nächste leere Bildschirm, der letzte Eintrag von Inventar, Autoteilen usw. Lassen Sie uns das kopieren und in die Kauf - und Verkaufsbeschreibung einfügen. St ist 600, der Verkaufspreis wird Null sein. Einkommen ist bereits ausgewählt. Wir müssen nur die Menge angeben, und das sind 100. Das macht die Summe auf 60.000, was genau dieser entspricht Also lass uns jetzt einfach das Datum ändern. Am 1. Januar 2024 und klicken Sie auf Okay. Also Leute, so geben wir das Inventar ein. Nun, wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt den Testsaldo sehen möchte , wie können wir das sehen? Weil wir jetzt schon alle Felsvorsprünge betreten haben? Wir haben die Forderungen eingegeben , die indirekt mit Kunden verbunden sind Deshalb haben wir die Kunden aktualisiert, was indirekt mit Kunden zusammenhängt Also haben wir die Kunden aktualisiert und ihre Salden aktualisiert, und dieser Saldo wird automatisch aktualisiert. Gilt für die Anbieter, und jetzt haben wir auch den Bestand aktualisiert. Diese Testbilanz sollte also dieselbe Summe anzeigen. Also gehe ich zu den Berichten und gehe zu Konten und Steuern und sehe mir den Testsaldo von hier aus an. Jetzt kannst du es auf alles ändern. Jetzt werden wir all diese Salden überprüfen, aber da wir sehen können , sieht alles gut aus, abgesehen von diesem Bereich, dem Einnahmen und Ausgaben nicht kategorisiert sind. Lassen Sie uns eigentlich die Schriftgröße ändern , weil sie so klein aussieht. Passen Sie also die Schriftart und die Zahlen des Berichts an. Ich klicke auf Schriftart ändern und lasse sie uns auf, sagen wir, 14 ändern. Ja. Okay. Jetzt können wir es richtig sehen. Also müssen wir nur diesen ändern. Nicht kategorisierte Einnahmen, nicht kategorisierte Ausgaben. Das müssen wir klären. Ansonsten ruh dich aus, alle Salden sind gut. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie dieses Testguthaben anpassen können. 11. Anpassung der Trial-Balance: Ordnung. Nun, da wir alle Salden eingegeben haben, müssen wir das Kontrollkonto des Inventars überprüfen , weil wir das gesamte Inventar eingegeben haben, aber den Saldo noch nicht überprüft haben. Obwohl wir hier sehen können, beläuft sich das Inventarvermögen auf 900.000 Wenn wir also darauf klicken, können wir die Gesamtsalden einsehen und aufschlüsseln und uns die einzelnen Details anzeigen lassen In QuickBooks ist das sehr einfach. Doppelklicken Sie einfach auf diesen bestimmten Betrag oder den Buchstaben Sie können ihn also detailliert aufschlüsseln und alle einzelnen Transaktionen sehen und sehen, woher der Betrag kommt, aus dem Eröffnungssaldo. Wir können es auch vom Home-Tab aus überprüfen. Ich gehe zum Kontenplan C und wir können sehen, dass die Inventarsalden hier aktualisiert wurden. Gehen wir jetzt zurück zu den Konten in Texas und klicken wir auf Testbilanz. Ändern wir die Bundesstaaten auf „Alle und ändern wir auch die Schriftart. Im Moment sollte dieses Gleichgewicht nicht da sein. Alle Übersichten sind in Ordnung, aber hier werden Einnahmen und Ausgaben ohne Kategorien ausgeglichen Einnahmen und Ausgaben Das sind zusätzliche Hauptbücher. Und wenn Sie feststellen, dass kategorisierte Einkommensbetrag mit dem Forderungsbetrag und die nicht kategorisierten Ausgaben mit dem Betrag der Verbindlichkeiten übereinstimmen mit dem Betrag der Verbindlichkeiten Das bedeutet, dass, wenn wir den Anfangssaldo der Verbindlichkeiten eingegeben haben , standardmäßig eine doppelte Buchung vorgenommen weil wir alle wissen, dass in der Buchhaltung alles in der doppelten Buchungsform existiert Wenn wir also die Verbindlichkeiten gutgeschrieben haben, müsste es auch eine Lastschrift geben. Anstatt sie also direkt als Eigenkapital der Eröffnungsbilanz, als Soll, auszuweisen, hat sie sie einer speziellen Kategorie zugeordnet, bei der es sich um nicht kategorisierte Ausgaben handelt, und das Gleiche gilt für nicht kategorisierte Einnahmen Nehmen wir an, Sie tätigen den Verkauf. Was werden Sie als Doppelbuchung eingeben , Forderungen an den Vertrieb Sie haben einen Kreditverkauf getätigt, richtig. Bei Forderungen handelt es sich also um Lastschriften und Verkäufe um Gutschriften Die Quittung wurde also als Lastschrift eingegeben, aber ein nicht kategorisiertes Einkommen wurde als Gutschrift Es wurde als nicht kategorisiertes Einkommen eingestuft, da die Forderungen erfasst wurden , ohne dass Verkäufe Es wurde als Eröffnungssaldo eingegeben. In Qi-Büchern müssen wir also manuell Anpassungen vornehmen. Scheint komisch, warum wir es manuell anpassen müssen. Aber so ist es in allen QI Books-Tests der Basissoftware, also geben wir die Anpassung ein. Die Anpassung wird sehr einfach sein. Ich muss diese Salden vom Kredit entfernen. Ich übergebe also die Buchung in einer Lastschrift und um diese Buchung von der Belastung abzuziehen, übernehme ich die Stornobuchung in einer Gutschrift, und den verbleibenden Saldo übertrage ich auf das Eigenkapital der Anfangsskala Ganz einfach. Lass mich dir zeigen, wie. Ich gehe zur Firma und klicke auf die Tagebucheinträge im Mai. Und ab hier, am 1. Januar 2024, gebe ich die nicht kategorisierten Einnahmen ein. Das Einkommen war gutgeschrieben, also werde ich es von diesem Konto abbuchen lassen , um es von diesem Konto abzubuchen, 150.000, und ich schreibe hier die Anpassung des Eröffnungssaldos Ordnung. Und das Gleiche gilt für nicht kategorisierte Ausgaben. Auf der Debitseite waren es 350.000. Ich mache eine Gutschrift, um diesen Betrag rückgängig zu machen, und der Rest sind 200.000, denn wie wir alle wissen, sollten Lastschrift und Kredit in den allgemeinen Einträgen gleich sein Unkategorisiert betrug das Einkommen also 150.000. Die Ausgaben ohne Angabe beliefen sich auf 50.000. Der Saldo davon beläuft sich also auf 200.000, die in das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz einfließen sollten. 1. Januar 2024 Speichern wir uns das ab dem 1. Januar 2024 und sehen wir uns das in unserer Testbilanz auswirkt. Das sieht jetzt toll aus. Wir können sehen, dass alle Übersichten jetzt mit den gleichen Salden aktualisiert wurden wie in der Zuweisung, nämlich 547 Genau der gleiche Saldo ist hier. Das einzige Problem ist immer noch die Einnahmen und Ausgaben nicht kategorisiert hier angezeigt werden. Was wir tun können, ist, den Bericht einfach anzupassen und dann auf „ Erweiterte Einstellungen “ zu klicken Die Anzeigerollen in den Spalten sollten dann nur auf einen Wert ungleich Null gesetzt werden. Lass uns klicken. Okay, und jetzt sieht es toll aus. Also Leute, so könnt ihr den Korrektureintrag eingeben, nur am Eröffnungspunkt, an dem ihr ihn im Testsaldo anpassen müsst und das Eigenkapital für den Eröffnungssaldo wird wie folgt angepasst. Wenn ihr also die Details zum Eigenkapital der Eröffnungsbilanz sehen wollt , dann doppelklicken wir hier, und ihr könnt alle Details der Hauptbücher hier einsehen Nun, wie wir eingangs gesagt haben, 4800 als investiertes Kapital oder als Eigenkapital des Nettoeigentümers sollten 4800 als investiertes Kapital oder als Eigenkapital des Nettoeigentümers automatisch Dies wird also automatisch in den Hauptbüchern aktualisiert, und so geben wir die vollständigen Eröffnungssalden von QoI Box Das Szenario und die Methode sind nun dasselbe, wenn Sie die Software für ein beliebiges Unternehmen implementieren Die Grundlagen werden dieselben sein. Nur die Menge der Daten wird größer sein. Folgen Sie also einfach den gleichen Verfahren und Sie können die Software problemlos in jedem Unternehmen implementieren. Im nächsten Video werden wir die Transaktionen mit zwei Terminen starten, weil wir die Software erfolgreich implementiert haben . Das ist der grundlegende Teil der Softwareimplementierung. Wir müssen den Kontenplan und der Softwareimplementierung Wir müssen den Kontenplan die Salden eingeben. Wir können den Kontenplan anpassen, die Lieferanten, Kunden und deren Salden eingeben, die Inventarartikel konfigurieren, alle Einstellungen vornehmen und alles bis zum ersten Testsaldo abgleichen Dies ist das vollständige Implementierungsverfahren. Ab dem nächsten Video werden wir die Transaktionen des Unternehmens mit zwei Terminen starten . 12. Eintritt in eine Nicht-Handels-Transaktion: Geben wir nun die zweitägigen Transaktionen des Unternehmens ein. Und bei den Transaktionen am zweiten Tag haben wir zwei Arten von Transaktionen. Eine ist die Handelsaktivität und die andere ist die Nichthandelsaktivität. Die Differenzierung ist also sehr einfach. Die Handelstätigkeit ist alles, was mit dem Hauptgeschäft zusammenhängt , ist die Handelstätigkeit. Zum Beispiel sind der Kauf des Inventargegenstands, Verkauf dieses Inventarartikels oder das Verpacken dieses Inventarartikels der Verkauf dieses Inventarartikels oder das Verpacken dieses Inventarartikels alle mit den Handelsaktivitäten verbunden. Was ist nun eine Aktivität, die nichts mit Handel zu tun hat? Zahlen Sie für die Büromöbel? Weil das nichts mit dem Hauptgeschäft zu tun hat, oder? Kauf von Büromöbeln, der Mietvorschuss, die Kaution für das Geschäft, die Kosten für Farben und Innovationen, all die anderen Ausgaben, die nicht mit dem direkten Handel des Unternehmens zusammenhängen, sind also der Mietvorschuss, die Kaution für das Geschäft, die Kosten für Farben und Innovationen, all die anderen Ausgaben, die nicht mit dem direkten Handel des nicht handelsübliche Tätigkeit. Denken Sie nur daran, dass alle Handelsaktivitäten in den Bereichen Kunden und Lieferanten abgewickelt werden. Wir haben den richtigen Bereich, um die Rechnung, den Kundenauftrag, Bestellung, den Kauf, den Zahlungseingang, die Verkaufsbelege und die Rechnungen einzugeben, während wir bei den Aktivitäten, die nichts mit dem Handel , da es sich um einmalige Transaktionen zu tun haben, die Möbel nicht täglich kaufen, da es sich um einmalige Transaktionen handelt Diese Art von Transaktionen kann entweder per Journaleintrag eingegeben werden, oder wir können diese Bereiche sogar verwenden, aber das hängt von Unternehmen zu Unternehmen ab oder ist unterschiedlich In diesem Fall sollten Sie es anhand dieser Abschnitte eingeben. Sie können den Lieferanten nur eingeben, wenn Sie regelmäßig bei diesem bestimmten Lieferanten einkaufen. Es gibt verschiedene Situationen, aber denken Sie daran, dass es einen Unterschied zwischen Handels - und Nichthandelsaktivitäten Jetzt ist die erste Transaktion der Kauf von Möbeln durch Barzahlung Jetzt könnte es sich bei diesen Möbeln um eine einmalige Transaktion handeln. Wir kaufen nicht jeden Tag Möbel für unser Büro, es handelt sich also nicht um Handelsgeschäfte. Was wir haben, wir haben hier in QuickBooks zwei Optionen. Entweder können wir es tun, dass einige Leute es durch Schreibschecks eingeben Sie geben hier einfach das Geld ein, unter dem Bankkonto geben wir Bargeld ein, und unter der Kategorie Ausgaben werden sie hier Möbel ausstellen. Sie können hier auch die Vermögenskonten auswählen. Es werden zwar Ausgaben erwähnt, aber Sie können hier jedes Konto eingeben. Manche Leute bevorzugen es auf diese Weise, aber manche Leute vermeiden das und geben es direkt über den Tagebucheintrag ein. Beide Methoden sind also in Ordnung. Es hängt von Ihrem Unternehmen ab, was auch immer sie verfolgen, Sie können dem folgen. Denn am Backend wird der Effekt derselbe sein . Also lass uns das eingeben. Seit dem 3. Januar handelt es sich bei der Transaktion um Möbel gegen Barzahlung. Also schreiben wir hier Möbel, und der Betrag ist 200.000. Und in der Beschreibung kopiere ich diese Beschreibung einfach direkt und füge sie hier ein. nun zur zweiten Zeile zu gelangen, drücken Sie einfach die Tabulatortaste wird automatisch auf der positiven Seite angezeigt Der andere Eintrag wird automatisch auf der positiven Seite angezeigt. Wir müssen nur Bargeld erwähnen und das war's. Der Tagebucheintrag ist fertig. Lassen Sie uns auf Speichern und Neu klicken, da es sich bei der nächsten Aktivität auch um die Aktivität handelt, die nichts mit dem Handel zu tun hat. Das ist eine Vorausmiete, die für sechs Monate in bar gezahlt wird. Nun, ich weiß nicht, ob Sie das Konzept der Vorauszahlung kennen oder nicht, aber die Vorauszahlung ist eigentlich eine Ausgabe, aber sie ist noch nicht abgerechnet. Zum Beispiel, wenn Sie die Vorausmiete für sechs Monate in Höhe von 5.000€ pro Monat bezahlt haben für sechs Monate in Höhe von 5.000€ pro Die Miete ist zwar eine Ausgabe, aber im Moment ist dies ein Vorschuss, der von Ihrem Gebäudeeigentümer einbehalten wird. Es ist noch nicht abgerechnet. Nur der Teil dieses bestimmten Monats wird als Aufwand betrachtet, und das auch nach Abschluss des Monats, nicht zu Beginn Zu diesem Zeitpunkt, wenn wir für sechs Monate zahlen, wird dieser Betrag als vorausbezahlter Vermögenswert betrachtet Und später, wenn wir diesen Teil verbrauchen, wird nur der Teil als Ausgabe in Lastschrift umgewandelt, und der Kredit ist die vorausbezahlte Miete Wenn Sie weitere Informationen zu Vorauszahlungen erhalten möchten, suchen Sie einfach online danach und Sie werden auf suchen Sie einfach online danach und Sie werden jeden Fall eine genauere Beschreibung dazu erhalten Dieser ist für den 4. Januar 2024, und lassen Sie uns hier die Vorauszahlungen erwähnen Schreiben wir Prepaid. Wir können diesen nicht finden. Äh, also was wir tun können, ist einfach nach unten zu scrollen und nach einem anderen geeigneten Bereich zu suchen einem anderen geeigneten Bereich zu suchen falls wir schon ein Hauptbuch haben Nein, tun wir nicht, also klicke ich auf „Neues hinzufügen und wähle unter den anderen Typen „Anderes aktuelles Asset Und hier können wir auch sehen, dass die vorausbezahlten Ausgaben hier besonders erwähnt wurden, sodass wir sie anderen kurzfristigen Vermögenswerten zuordnen können . Das ist perfekt. Fahren Sie fort. Lassen Sie uns hier vorausbezahlte Ausgaben schreiben, oder Sie können einfach Vorauszahlungen schreiben Da es sich nicht um eine Eröffnungsbilanz handelt, befinden wir uns gerade mitten im Tagesgeschäft. Testsaldo abgeschlossen haben, gibt es keinen Eröffnungssaldo Sobald Sie den Testsaldo abgeschlossen haben, gibt es keinen Eröffnungssaldo Denk einfach daran. Also speichern und schließen, und der Betrag wird 30.000 Lastschrift sein, und lassen Sie uns die Beschreibung hier kopieren und einfügen, Tabulatortaste drücken, und es geht auch mit Bargeld, also erwähnen wir hier Bargeld. Wir sind fertig. Lass uns speichern und neu machen. nächste, die wir haben, ist Kaution, die vom gemieteten Geschäft bezahlt wird. Die Kaution ist, was kurzfristiges Vermögen oder langfristiges Vermögen ist. Es ist der andere Vermögenswert. Es ist nicht das Anlagevermögen. Es ist nicht das aktuelle Vermögen, es ist ein anderes Vermögen. Weil der Charakter des Anlagevermögens das ist, was langfristig gekauft wird und es nicht gegen Bargeld eingetauscht wird. Die Kaution wird also in Zukunft zurückerstattet, oder? Es ist in flüssiger Form, es kann also nicht das Anlagevermögen sein. Da es sich bei dem Anlagevermögen um Möbel, Geräte und Maschinen, also Kraftfahrzeuge, handelt, sollte es sich nicht um das Inventar handeln, sondern um die anderen unterstützenden Vermögenswerte des Unternehmens. Was unser kurzfristiges Vermögen ist, ist das Umlaufvermögen , das standardmäßig weniger als ein Jahr beträgt und das in sehr liquider Form ist. Wie bei den Forderungen müssen Sie diese Salden von den Kunden zurücknehmen, aber sie werden sicherlich und fast in Bargeld umgewandelt werden, und das Gleiche gilt für Inventar Sie haben dieses Inventar gerade, aber bald wird es in Bargeld umgewandelt, richtig, es ist also Umlaufvermögen Es ist aktueller Natur, es ist weniger als ein Jahr. Die Kaution wird für ein paar Jahre beim Hausbesitzer aufbewahrt und wird erst zurückerstattet, wenn Sie das Geschäft verlassen. Also lass uns hier schreiben, Kaution. Wir haben kein Hauptbuch, also können wir direkt auf Adnue klicken und von hier aus wähle ich das Hier steht , dass die geleistete Kaution hier als weiterer Vermögenswert betrachtet wird Das ist also perfekt. Fahren Sie fort. Und lassen Sie uns eine neue Hauptbuchkaution erstellen Können wir hier irgendwelche Eröffnungssalden eingeben? Nein. Es wird eine einmalige Aufgabe sein wenn wir den ersten Testsaldo erstellen Erst zu diesem Zeitpunkt werden wir die Eröffnungssalden eingeben. Speichern und schließen, und lassen Sie uns nun die Salden eingeben. Kopieren Sie die Beschreibung, fügen Sie sie ein und geben Sie hier Bargeld ein. Also Lastschrift, Kaution und Kreditbar. Speichern und neu. Und der nächste, den wir haben Kosten für Farbe und Renovierung des Ladens, die übernommen wurden. Nun, es wird hier nicht erwähnt, ob es bar bezahlt wird oder nicht, aber da es sich um einen kleinen Job handelt, wird er als bar bezahlt betrachtet Andernfalls wären die ausgelieferten Daten erwähnt worden , anhand derer wir diese Dienstleistungen in Anspruch genommen haben Betrachten wir es also als Bargeld. Also der sechste Januar, und lassen Sie uns Farbe und Innovation erwähnen. Das hätten wir bestimmt nicht. Wählen wir also eine andere Kategorie. Reparatur und Wartung. Es kann als Reparatur und Wartung eingestuft werden. Denken Sie jetzt daran, dass Sie nicht für jede einzelne Ausgabe oder jeden einzelnen Vermögenswert ein separates Konto erstellen für jede einzelne Ausgabe oder jeden einzelnen Vermögenswert ein separates Konto müssen. Wenn es in eine Hauptkategorie eingeteilt werden kann, können Sie es dieser zuordnen. Das abbuchen. Kopieren wir nun die Beschreibung und fügen sie hier ein, für den Tab Bargeld. Das ist auch erledigt. Schauen wir uns das Neue an, und bis zu diesem Zeitpunkt haben wir alle unsere Aktivitäten außerhalb des Handels aufgenommen alle unsere Aktivitäten außerhalb des Handels aufgenommen. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Zahlung von Kunden erhalten und anschließend alle Handelsaktivitäten eingeben können. Also übe es einfach bis zu diesem Punkt alleine und wir sehen uns im nächsten. 13. Eingabe der Transaktionen durch Schreibprüfungen: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie den richtigen Bereich für Schecks verwenden können , um Ihre Transaktionen einzugeben. Nehmen wir an, die Firma entscheidet, dass wir die Möbel und die Vorausmiete und alles aus den Tagebucheinträgen eingeben . Aber für alle geringfügigen Ausgaben verwenden wir dafür den richtigen Bereich für Schecks Jetzt haben wir es schon in den Tagebucheintrag eingetragen , richtig Das können wir also einfach löschen. Wir können diesen Eintrag entfernen. Ich gehe zur Firma und lasse die Einträge im Journal enteral in diesen Bereich gehen L, okay, und vom vorherigen Bereich kannst du zurückgehen und ihn dann löschen Nehmen wir an, dieser Eintrag wurde vor langer Zeit eingegeben und kann nicht so einfach wie das einfache Zurück gefunden werden. In diesem Fall können Sie einfach die Fine-Funktion verwenden. Suchen Sie es einfach und schreiben Sie die Eintragsnummer, wenn Sie sie kennen oder nicht, Sie können auch die Betragsnummer schreiben. Lass uns den Betrag von 5.000 schreiben. Ich habe nur eine Transaktion. Andernfalls hätte es die Liste angezeigt. Danach kann ich es einfach löschen oder für ungültig erklären. In diesem Fall lösche ich es einfach. Klicken Sie auf Okay. Sie können den Eintrag auch rückgängig machen, wenn Ihre Unternehmensrichtlinien das Löschen der Einträge verbieten. Geben wir es ein, indem wir Schecks ausstellen. Also unter den Schecks wähle ich Bankkonto als Bargeld aus, und wir haben dafür keinen bestimmten Lieferanten. Und die Kosten fallen unter Reparatur und Wartung. Der Betrag beträgt 5.000, und ich kann das Memo auch hier und hier erwähnen Dieses Memo bezieht sich auf das Gesamtdokument, und dieses Memo bezieht sich speziell Nehmen wir an, die Unternehmensrichtlinie sieht vor, alle geringfügigen Barausgaben an einem einzigen Datum zusammen in einem Eintrag einzutragen alle geringfügigen Barausgaben an einem einzigen Datum zusammen in einem Eintrag können Sie ganz einfach tun, und Sie können die Beschreibung hier im Memo erwähnen So viele Unternehmen wenden diese Methode an, dass sie eine Transaktion für das gesamte Kleingeld an einem einzigen Tag aus Schecks tätigen Danach ändern wir einfach das Datum vom 6. Januar 2024, also das Datum vom 6. Januar 2024, Verlustcode bei jedem Klick Klicken Sie einfach auf Speichern und Neu. Warum klicke ich jetzt auf Speichern und neu? Weil der Journaleintrag standardmäßig bereits in Soll- und Habenform vorliegt, oder? Aber wenn Sie es von der rechten Ex-Option aus eingeben, benötigen Sie natürlich einen Ausdruck, um es abzulegen In diesem Fall gehen Sie also zu den Berichten. Öffnen Sie die Transaktion erneut, gehen Sie zu den Berichten und klicken Sie auf Transaktionsjournalbericht. Unter dem Transaktionsjournal sehen Sie diesen Bericht im Lastschrift- und Kreditformular, und das drucken Sie aus. Aber wir haben auch die zusätzlichen Spalten hier. Es ist sehr einfach zu entfernen. Entweder können Sie den Bericht individuell anpassen und jeden einzelnen Bericht ausblenden, oder Sie können ihn schnell und einfach auf die andere Seite der Spalte ziehen auf die andere Seite der und er wird entfernt. Sie können das Hauptbuch beliebig vergrößern. Zum Beispiel will ich den Namen nicht. Es ist leer, also mache ich es einfach so. So können Sie die Größe entsprechend Ihren speziellen Anforderungen vergrößern und verkleinern , und danach können Sie einfach den Ausdruck davon nehmen und ihn in Ihren Unterlagen ablegen. Also Leute, so können Sie die richtigen Textfunktionen in QuickBooks verwenden die richtigen Textfunktionen in QuickBooks 14. Erhalten Sie Zahlungen von Kunden in bar: Nun, unsere nächste Transaktion hat 7 GR. Darin steht, dass Herr Mobak den gesamten Betrag bezahlt hat, indem er uns Bargeld gegeben hat, und er hat uns 40.000 in bar gezahlt Also, wer ist Mr. Mobak? Er ist unser Kunde Und wenn Sie die Kundendaten überprüfen, haben wir ein Mback-Guthaben von 40.000 Also räumt er das ganze Guthaben ab. Nun, da es unser Kunde ist, ist diese Art von Transaktion eine Handelstransaktion weil wir die Zahlung für das Inventar erhalten , das wir verkauft haben, richtig? Also gehe ich im Kundenbereich zur Zahlungsoption „Zahlungseingang“. Klicken Sie einfach darauf und ich erhalte den Betrag von Bark. Sobald Sie den Kunden ausgewählt haben, werden Ihnen alle ausstehenden Rechnungen dieses Kunden angezeigt. Für diesen haben wir nur einen, und das ist der Eröffnungssaldo. Wenn wir hier direkt nachschauen, wird davon ausgegangen, dass er standardmäßig den gesamten Betrag bezahlt. Unter der Zahlung werden also automatisch 40.000 € stehen. Wenn Sie die Teilzahlung erhalten, geben wir den Betrag hier manuell ein und nehmen dann die Anpassung vor, und nehmen dann wie Unterzahlung behandelt wird. In diesem Fall rechnet er den gesamten Saldo ab , also entferne einfach das Häkchen und überprüfe es erneut, um die 40.000 hier zu sehen Die Transaktion bezieht sich auf sieben Generationen, richtig. Lassen Sie uns sieben GV hier platzieren. Die Referenznummer, du kannst alles schreiben. Hier, und wir erhalten die Zahlung in bar. Also lass uns vorerst auf Speichern und Neu klicken, weil ich dir den Journaleintragseffekt im Backend zeigen muss. Der allgemeine Eintrag sollte Bareinzug und Forderungsguthaben lauten Lassen Sie uns eintreten und gehen wir zurück, um den Eintrag zu überprüfen. Gehen Sie von hier aus zurück, ich klicke auf die Berichte und dann auf das Transaktionsjournal, um mir den Backend-Effekt anzusehen. Jetzt verstecken Sie einfach die unnötigen Felder. Und jetzt werden nicht eingezahlte Gelder als Lastschrift und Forderungsguthaben angezeigt als Lastschrift und Forderungsguthaben Das sollte bargeldlos sein, aber standardmäßig übernimmt Quickbooks alle Verbindlichkeiten von den eingegangenen Zahlungen bis hin zu nicht eingezahlten Und das ist sehr vorteilhaft, wenn Sie beispielsweise alle Schecks des Kunden sammeln und nach einem Tag oder nach einer Woche direkt bei der Bank einzahlen nach einem Tag oder nach einer Woche direkt bei der Bank In diesem Fall können Sie sich also leicht darauf verlassen. Sie werden hier alle Schecks sehen Überprüfen Sie sie einfach direkt und zahlen Sie sie als einzigen Betrag bei der Bank ein. Es wird also auch für die endgültige Versöhnung sehr hilfreich sein. Es ist sehr überschaubar Sagen wir danach, wenn das ein Scheck ist, können Sie ihn einfach überprüfen Klicken Sie hier und zahlen Sie es bei der jeweiligen Bank ein. Aber in diesem Fall erhalte ich es in bar. Ich möchte es in bar behalten, sodass nicht eingezahlte Gelder in bar überwiesen und neu gespeichert werden. Wenn wir jetzt zur vorherigen Transaktion übergehen, kann ich sehen, dass sie abgewickelt ist, und wenn wir den allgemeinen Eintrag direkt von hier aus überprüfen, handelt es sich um Barlastschrift und Gutschrift nicht eingezahlter Gelder Das ist perfekt. Diese Option wird jedoch hauptsächlich verwendet, wenn Sie eine Transaktion auf Scheckbasis haben und nach einigen Tagen bei der Bank einzahlen möchten. Es ist also nützlich, um es sich noch einmal zu überlegen. Aber nehmen wir an, Sie besitzen ein sehr kleines Unternehmen, in dem Sie meistens alle Transaktionen bar abwickeln, und Sie möchten es in bar behalten, Sie wollen die Bankgeschäfte nicht In diesem Fall möchte ich also nicht, dass zuerst eingezahlte Gelder eingezahlt und dann separat abgerechnet Ich möchte nur, dass es direkt auf das Barkonto überwiesen wird. kannst du auch tun. Und das ist sehr einfach zu tun. Lassen Sie uns zunächst diese beiden Transaktionen löschen. Wenn Sie die Option Löschen nicht oben in einem Bereich sehen können , klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste, um die Option anzuzeigen, oder Sie können das Bearbeitungsmenü aufrufen, um sie zu löschen. Sie können auch die Tastenkombination Strg D verwenden. Verwenden wir also Strg D und klicken Sie auf Okay. Diese Transaktion wurde entfernt. Wir müssen auch die erhaltenen Zahlungen von hier entfernen. Drücken Sie hier Strg D und klicken Sie auf Okay. Und ich zeige dir die andere Methode von Grund auf. Also gehe ich zur Bearbeitung und zu den Einstellungen, weil wir die Option aktivieren möchten , sodass Sie aufgefordert werden, die Zahlung auf welchem Konto direkt auf dem Haupt-Tab zu erhalten . Ich gehe zu den Zahlungen und unter den Firmeneinstellungen ist diese Option aktiviert. Sie verwenden das Einzahlungsguthaben als Standardeinzahlung auf das Konto. Das heißt, es wird Sie nicht fragen, es wird es direkt in ein nicht eingezahltes Guthaben überweisen Das will ich nicht, ich will, dass er mich fragt. Entferne das Häkchen und klicke. Vergewissern Sie sich, dass alle geöffneten Fenster geschlossen sind. Andernfalls wird sich diese Option nicht ändern, wie ich dir bereits in den früheren Videos gesagt habe. Klicken Sie auf, um die Änderungen vorzunehmen, die Berichte zu aktualisieren, nein, ja, sagen wir, und wechseln Sie erneut zur Startseite. Wenn Sie sich erinnern, haben wir diesen Eintrag vollständig entfernt, sodass wir ihn erneut eingeben müssen. Herr Moback zahlte den gesamten bisherigen Saldo bar. Das ist großartig Ich nehme Zahlungen entgegen und wähle hier Mobak, und er rechnet unser Geld am 7. Januar 2024 ab, und ich möchte, dass es direkt dem Bargeld gutgeschrieben wird Ich möchte bar einzahlen. Jetzt sehen wir hier einen separaten Tab, dem Sie aufgefordert werden, in welchem Bereich einzuzahlen. Also das ist großartig. Ich wähle hier Bargeld, zahle gegen Bargeld ein und überprüfe einfach den Betrag. Jetzt zeigt es mir, dass wir einen Kreditbetrag haben. Ich glaube, wir haben alle Transaktionen gelöscht. Lass uns wieder Mobi wählen. Manchmal muss man hier auch 40.000 erwähnen. Einzahlung gegen Bargeld, und nennen wir 102. Vielleicht steht es im Konflikt mit der Eintragsnummer. Sobald eine Eintragsnummer verwendet wurde, können Sie sie manchmal nicht wiederverwenden Speichern Sie es in der Nähe, und jetzt können wir es eingeben. 40.000 sind also abgerechnet, richtig. Wir werden auch das Mobaric Ledger nehmen , um sicherzugehen, dass kein Fehler darin enthalten ist Gehen wir jetzt zu den Berichten und dem Transaktionsjournal. Jetzt zeigt es Ihnen den gewünschten Eintrag, nämlich Barlastschrift und Forderungsguthaben Gehen Sie zu den Berichten und klicken Sie auf Transaktionsjournal Wir können diesen Eintrag sehen Der unkomplizierte Eintrag, bei dem es sich Bareinzug und Forderungsguthaben Wenn Sie es ausdrucken und in Aufzeichnungen aufnehmen möchten, können Sie dieses verwenden, und wir sind startklar Jetzt müssen wir nur die gesamten Transaktionen des Kunden überprüfen. Gehen Sie also einfach von hier aus zum Kundenbereich. Stellen Sie sicher, dass das Mbaric-Guthaben hier Null ist. Zeige es nach allen Transaktionen, allen Filtern und allen Daten Sie sollten also nur zwei Einträge sehen können. Das heißt, einer ist die Zahlung und einer ist die Rechnung. sieht also alles gut aus und so können Sie die Kundenzahlungen in QuickBooks erhalten die Kundenzahlungen in QuickBooks 15. Eingabe der Einkaufsrechnung auf Kredit: Ordnung. Bei unserer nächsten Transaktion handelt es sich um einen Kauf und es heißt, folgende Artikel von Mr. Danial zu kaufen Das heißt, wir haben eine Rechnung für den Kauf mit Gutschrift. Woher ich das weiß, denn wenn erwähnt wird , dass folgende Artikel auf Rechnung von Herrn Danyal gekauft werden, bedeutet das natürlich, dass wir auf Kredit einkaufen, und für die meisten Unternehmen ist die Kaufrechnung standardmäßig auf Kredit also sehr einfach, das einzugeben Es ist also sehr einfach, das einzugeben, und Herr Daniel gehört zu unserem bestehenden Anbieter Also klicke ich einfach im Verkäuferbereich auf Rechnungen eingeben . Wählen Sie einfach die Option Rechnungen eingeben. Und da es sich um einen bestehenden Anbieter handelt, schreiben Sie Danyal einfach direkt hier. Lassen Sie uns das Datum 8. Januar 2024 wählen, aber stellen Sie sicher, dass das Datum richtig ausgewählt ist, da das Fenster manchmal auf das Format Monatsdatum und Jahr anstelle von Datum, Monat und Jahr eingestellt ist Format Monatsdatum und Jahr anstelle von Datum, Monat und Jahr Wenn also das Datumsformat falsch ist, wird das falsche Datum ausgewählt, wie Sie hier sehen können. Ich habe den achten Januar 2024 geschrieben. Da mein Windows-Format jedoch in der Reihenfolge von Monat, Datum und Jahr ist , wird das Datum vom ersten August übernommen, was falsch ist. Also lasst uns das korrigieren. Ich gehe einfach in den unteren Bereich, klicke mit der rechten Maustaste hier und klicke auf Datum und Uhrzeit anpassen. Jetzt verwende ich Windows 11 dafür, aber Ihre Option könnte anders sein, also ist es mehr oder weniger dasselbe. Von hier aus gehe ich zu den zusätzlichen Uhren, Datum und Uhrzeit, ändere Datum und Uhrzeit, ändere Kalendereinstellungen und gehe zu zusätzlichen Einstellungen Von hier aus gehe ich zum Datum und wir können das Datumsformat als Monatsdatum und Jahr sehen Ich mache es DD, M, Y. Bewerben. Bewerben Sie sich Okay und ok. Also lass uns das jetzt schließen. Speichern Sie nicht, und jetzt geben wir die Rechnung erneut ein. Jetzt können wir sehen, dass das Format aktualisiert wurde. Lassen Sie uns den Anbieter erneut wählen. Und jetzt wählen wir den achten Januar 2024 aus und bestätigen einfach das Datum. Jetzt wird es richtig angezeigt. Also so machst du es. Auch hier haben wir keine Referenz. Beispiel werden wir also jede Referenznummer angeben. Standardmäßig liegen die Fälligkeitstage zehn Tage nach dem Rechnungsdatum, und wir haben auch einige zusätzliche Optionen. Wenn die Rechnung innerhalb von 15 Tagen fällig ist, können Sie dies wählen. Wenn die Rechnung innerhalb von 30 Tagen oder 60 Tagen fällig ist oder der Verkäufer bei vorzeitiger Zahlung einen gewissen Rabatt anbietet , z. B. wenn die Rechnung innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden muss, aber wenn wir innerhalb von zehn Tagen zahlen, erhalten wir 1% Rabatt. Es kann auch eine Quittung fällig werden. Acht Gen. ist das Rechnungsdatum, und acht Gen. ist ebenfalls das Zahlungsdatum. Lassen Sie uns also sagen, 15 Tage netto bleiben , und jetzt wählen wir die Artikel aus. Wenn Sie in diesem Bereich sehen, haben wir die Registerkarte Ausgaben und wir haben die Registerkarte Artikel. Wenn du eine Dienstleistung kaufst, kannst du sie direkt im Tab „Ausgaben“ erwähnen. Andernfalls, wenn wir die Inventarartikel kaufen, wie wir es gerade tun, kaufen wir für unser Geschäft, unser Kerngeschäft. Dafür kaufen wir Inventar. Wir gehen zur Registerkarte „Artikel “ und beginnen, die Artikel zu erwähnen. Erstens haben wir eine Carroll-Windschutzscheibe, wir kaufen eine Carroll-Windschutzscheibe und die Menge beträgt 20, die Rate beträgt 12.000 Die Menge ist 20 und der Preis ist 12.000 . Jetzt ist es standardmäßig da, als wir den Inventarartikel ursprünglich festgelegt haben, wir die Kosten zu diesem Zeitpunkt erwähnt haben 240000 ist also die Summe. Als Nächstes haben wir Civic-Scheinwerfer. Lassen Sie uns Civic-Scheinwerfer bauen, und die Menge ist 20, die Rate ist 35.000 Die Menge ist 20, die Rate ist 35.000. Das macht die Summe 2700000. Lassen Sie uns die Tabulatortaste drücken, zur anderen Zeile kommen und Suzuki Wheel Cups erwähnen Jetzt Suzuki-Radschalen. Die Menge ist 50, die Rate ist 250. Vertrauen Sie nur nicht blind auf die Kostensätze, denn im Auftrag gebe ich Ihnen auch andere Tarife Bestätigen Sie also einfach den Tarif, bevor Sie ihn eingeben. Das sind insgesamt 212500, und der letzte Artikel ist ein neuer Artikel, bei dem es sich um Suzuki-Filter handelt Es wird auch hier erwähnt. Drücken Sie also die Tabulatortaste. Jetzt können wir hier direkt Suzuki-Filter schreiben. Und wenn wir die Tabulatortaste drücken, werden Sie automatisch darüber informiert, dass der Artikel nicht gefunden wurde. Es ist nicht in der Liste. Willst du es erstellen? Wir werden auf Ja klicken. Und von hier aus wähle ich den Teil mit dem Inventar aus, und der Rest des Vorgangs ist derselbe. Ich wähle hier die Einheit für mich aus. Und lassen Sie uns Suzuki-Filter erwähnen, sowohl in der Kaufbeschreibung in der Verkaufstransaktion. Lassen Sie uns hier die Kosten erwähnen, die 250 betragen. Die Kosten der verkauften Waren sind bereits ausgewählt. Ich wähle jetzt das Einkommenskonto. Inventar, da es bereits ausgewählt ist. Sollen wir nun die verfügbare Menge angeben? Nein. Dieser Bereich ist nur für den Eröffnungspunkt. Ignorieren wir diesen Klick. Okay. Jetzt wird unser neuer Artikel direkt aus der Rechnung erstellt, und ich gebe hier einfach die Menge und den Preis ein. 70 ist die Menge und der Tarif, da wir sie bei der Konfiguration eingegeben haben, sodass sie automatisch ausgewählt werden. Das ergibt nun die Regel 2240000 für die erste, 70000012000517500 Bestätigen Sie einfach einmal, dass alles in Ordnung aussieht , bevor Sie eingeben und speichern Sie ein neues. Wenn Sie einige Geschäftsbedingungen geändert haben, wird Ihnen diese Aufforderung angezeigt, L ja. Und wir sind startklar. Leute, so gibst du die Kaufrechnungen auf Kredit von einem bestehenden Anbieter ein. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Einkaufsrechnungen eingeben können die Einkaufsrechnungen eingeben , die beim neuen Anbieter gutgeschrieben wurden. 16. Schnelle Eingabe der Einkaufsrechnung: Nun, unsere nächste Transaktion ist vom 9. Januar 2024, und es heißt, folgende Artikel von Herrn Marge zu kaufen, und dieser Herr Marge ist ein neuer Verkäufer Lassen Sie mich Ihnen also eine schnelle Methode zeigen, wie Sie den Lieferanten sofort direkt von der Kaufrechnung aus eingeben können den Lieferanten sofort direkt von der Kaufrechnung aus eingeben direkt von der Kaufrechnung aus Hier sind wir also bei den Rechnungen. Klicken Sie auf Rechnung eingeben. Und nehmen wir an, die Marge ist Verkäufer. Wenn Sie es also schnell hinzufügen möchten, drücken Sie einfach die Tabulatortaste und es wird Ihnen angezeigt, dass es nicht in der Liste Sie können auf Schnell hinzufügen klicken, aber wenn Sie es noch schneller wollen, geben Sie es einfach zweimal ein und es wird eingegeben Wenn Sie weitere Details klären oder weitere Details in die Aufzeichnungen eingeben müssen, können Sie es natürlich schließen und manuell zum Lieferanten gehen. Von hier aus öffnen Sie einfach den Anbieter und geben weitere Details in die Aufzeichnungen eingeben müssen, schließen und manuell zum Lieferanten gehen Von hier aus öffnen Sie einfach alle Details an. Aber um es schnell hinzuzufügen, ist dies das Verfahren. Nun, die Majid-Einträge vom 9. Januar 2024, sagen wir, 102 sind die Referenz, und Build DU ist standardmäßig nach 15 Tagen. Es war auf zehn Tage festgelegt. Ich habe es jetzt auf 15 Tage eingestellt. Und jetzt geben wir schnell die Artikel ein. Zuerst haben wir Carol auf dem Bildschirm. 50 ist die Menge. Die Rate ist 12.000. Damit liegt die Regel bei 600.000. Das ist perfekt Gehen wir zur zweiten Reihe, Civic-Scheinwerfer, 30 und 35.000, 30 und 35.000 Und beim letzten haben wir Suzuki-Filter. Also Suzuki-Filter, 100 ist die Rate und die Rate ist 250. Also 102 50, und das macht die Regel zwei bis 25.000. Bestätigen Sie einfach alle Beträge, bevor Sie speichern. Der erste ist 600.000. Der zweite ist 1050000 und der dritte A. Das ist perfekt. Lassen Sie uns dieses Mal auf Speichern und schließen klicken. Wenn Sie einige Bedingungen geändert haben, werden Sie nach der Bestätigung gefragt Klicken wir auf Ja, und schon kann es losgehen. 17. Umgang mit Barverkäufen in QuickBooks: Jetzt ist die nächste Transaktion vom 11. Januar 2024, und es heißt Barverkäufe von Carla Wind Jetzt kümmern wir uns in unserem Geschäft um die Kreditkunden und auch um die Bargeldkunden Wer auch immer in unser Geschäft kommt, wir werden die Artikel auch in bar verkaufen. Aber das ist der wandelnde Kundenverkauf. Es ist kein wiederkehrender Kunde, also werden wir ihn nicht als Kundennamen in unseren Aufzeichnungen aufzeichnen Kundennamen in , weil es sich um einen einmaligen Verkauf handelt, oder? Wie wir die Barverkäufe in schnellen Büchern aufzeichnen werden. Es ist sehr einfach. Es hat einen speziellen Bereich. Wir werden es nicht unter Rechnung erstellen aufzeichnen, da Option Rechnung erstellen standardmäßig nur für Kreditkunden verfügbar ist . Weil wir das Geld gleichzeitig mit dem Verkauf erhalten , haben wir dafür einen speziellen Bereich, nämlich die Erstellung von Verkaufsbelegen Ich gehe hier zu dieser Option und nenne als Kundennamen den Direktkunden oder den Bargeldkunden Wir werden den Kundennamen nicht angeben. Wir werden den Kundennamen nur als Memo schreiben. Schreiben wir Walk-in-Kunde. Drücken Sie die Tabulatortaste und klicken Sie auf Schnell hinzufügen Wir erhalten Bargeld, und wir zahlen es auch in bar Wie Sie sehen, haben wir hier die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen. Wir haben es über „Bearbeiten“ und „Einstellungen“ bearbeitet. Deshalb können wir die Option hier sehen. Und das ist vom 11. Januar 2024, vom 11. Januar 2024. Sie können vorerst jede Verkaufsnummer angeben , da sie hier nicht erwähnt wird. Lassen Sie uns also eins behalten, und der Artikel, den wir verkaufen, ist Carla Windscreen, und wir verkaufen einen Artikel Ja, ein Artikel, den wir für 15.000 verkaufen. Wir können hier sehen, dass wir den Preis nicht sehen können. Das liegt daran, dass wir bei der Erstellung des Inventars nur die Kosten zu diesem Zeitpunkt erwähnt haben, den Verkaufspreis kannten wir nicht. Aus diesem Grund haben wir zu diesem Zeitpunkt nicht teilgenommen, es ist also nicht empfehlenswert. Geben wir also 15.000 ein, aber Sie werden gefragt, ob Sie es nicht eingegeben haben Möchten Sie es zu Ihrer Preisstufenliste hinzufügen? Lassen Sie uns vorerst auf Okay klicken, aber ich werde Ihnen erklären, was Preisniveaus sind und wie effektiv diese in QuickBooks sind Wir werden in den häufig gestellten Fragen einen speziellen Abschnitt sehen, in dem wir alle fortgeschrittenen Themen der Quik-Bücher behandeln werden alle fortgeschrittenen Themen der Quik-Bücher behandeln Aber lassen Sie uns jetzt bei dieser Aufgabe bleiben. Kann den Kunden auch mit einigen Nachrichten begrüßen. Standardmäßig haben wir einige Nachrichten. Wir können auch neue hinzufügen. Lass uns eintreten. Wir freuen uns über Ihre schnelle Zahlung hier oder danken Ihnen für Ihr Geschäft. Lass uns sehen. Nehmen wir an, der Kunde heißt Mr. Smith. Ich kann Herrn Smith hier erwähnen. Es wird uns auch in Zukunft helfen, die Rechnung nachzuverfolgen. Also müssen wir es irgendwo erwähnen. Wir können auch die benutzerdefinierten Felder erstellen, aber das werden wir später sehen. Klicken wir auf Speichern und Neu. Warum in neu speichern , weil ich Ihnen zeigen muss, wie sich das auf Journaleinträge auswirkt. Gehen wir also zurück und ich gehe zu den Berichten und klicke auf Transaktionsjournal , um den Effekt zu sehen. Nun, soweit wir denken, wenn wir Barverkäufe tätigen, haben wir bei Kreditverkäufen Forderungen gegenüber Umsatz, Debit und Umsatzgutschrift Bei Barverkäufen haben wir Barlastschrift und Verkaufskredit. Aber ist es das? Nein. Weil gleichzeitig auch das Inventar betroffen ist. Der vollständige Eintrag wird sein, der vollständige Eintrag wird dieser Lastschrift, Bargeld, Kreditverkäufe sein . Das ist ein Eintrag. In demselben Eintrag sollte der Artikel auch als Kosten der verkauften Waren in der Gewinn- und Verlustrechnung mit den Kosten für diesen Artikel und mit den Kosten für diesen Artikel dem Inventar gutgeschrieben werden. Diese vier werden der vollständige Tagebucheintrag sein. Gehen wir zum Transaktionsjournal und überprüfen wir , ob dies der Fall ist oder nicht. Cash-to-Sales ist der erste Eintrag und Inventarvermögen ist Kredit. Die Kosten der verkauften Waren betragen Dabit. Das ist es also Wenn Sie es ausdrucken möchten, können Sie es ausdrucken, oder wenn Sie dem Kunden die Quittung ausstellen möchten. Was Sie tun können, ist in den Hauptbereich zu gehen und auf Drucken und Druckvorschau zu klicken. Dies ist das Standardformat für Kaufbelege. Es ist sehr einfach, aber wir können es an einige großartige Layouts anpassen . Ich zeige Ihnen in den häufig gestellten Fragen die Techniken , wie Sie die Vorlagen anpassen können. Sie können das also einfach direkt ausdrucken und schon kann es losgehen. Lass uns speichern und schließen. Leute, so könnt ihr die Barverkäufe in QuickPox eingeben 18. Umgang mit Kundenfortschritten: Sehen wir uns diese Transaktion nun hier an, Schweiz, 2012 und 2024. Wir haben die Vorauszahlung von Abu Baker erhalten Nun, wer ist Abu Baker? Abu Baker ist unser Kunde? Jetzt erhalten wir 378.000 im Voraus. Warum bezahlt uns der Kunde also im Voraus? Lass uns das denken. Weil wir es in Zukunft mit etwas versorgen müssen. Deshalb bezahlt er uns im Voraus. Und diese Lieferung muss größer sein als die Vorauszahlung Bei der nächsten Transaktion können wir also sehen, dass er uns auch den Verkaufsauftrag für diese Artikel erteilt den Verkaufsauftrag für diese Also 12 Cola-Windschutzscheiben, Civic-Scheinwerfer und Filter, was insgesamt 652.000 ergibt, was fast dem Doppelten dessen entspricht was wir im Voraus erhalten Wie erhalten wir also die Vorauszahlungen? Lass uns sehen. Bevor wir uns den Vorabeintrag ansehen, betrachten wir ihn anhand der Rechnungslegungsstandards. Manche Leute erhalten es als Gutschrift in QuickBooks, aber das wird nicht als Verbindlichkeit verbucht Gemäß der ordnungsgemäßen buchhalterischen Behandlung ist alles, was Sie im Voraus vom Kunden erhalten , eine Haftung für uns Wir haben das Geld erhalten, aber wofür, wir haben dem Kunden noch nichts zur Verfügung gestellt. Entweder werden wir das Inventar in Zukunft ausliefern oder wir müssen das Geld zurückgeben. Deshalb ist es eine Belastung für uns, und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie damit richtig umgehen. Was wir tun müssen, ist , den Kontenplan zu öffnen und von hier aus einen neuen Kontenplan unter den anderen aktuellen Verbindlichkeiten zu erstellen . Wie wir auch hier sehen können, heißt es, Kundenreklamationen Vorbehalte von Kunden können in der sonstigen laufenden Haftung erfasst werden Das bedeutet, dass dies die richtige Behandlung ist. Lassen Sie uns hier die Kundenfortschritte erwähnen. Wir geben keine Eröffnungssalden ein, speichern und schließen und kehren dann zum Home-Tab zurück. Wir werden dafür einen Kaufbeleg ausstellen. Jetzt denken Sie vielleicht, dass es für Barverkäufe ist, oder? Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass es in QuickBooks keine direkte Behandlung Wir müssen also anders herum spielen, weil wir bei der buchhalterischen Behandlung richtig sein müssen der anderen Methode werde ich dir auch zeigen wie die Leute das wiedergeben. Geben Sie also den Kaufbeleg ein. Ich erhalte das Geld von Abu Baker und zahle es auch in bar ein, weil ich es direkt in bar behalten möchte Lassen Sie uns hier Bargeld anlegen, und die Transaktion ist vom 12. Januar 2024 Also 12. Generation, und wir erhalten den Kundenvorschuss. jetzt haben wir hier den Artikelbereich. Wir müssen also einen neuen Artikel erstellen, und das könnte ein Serviceartikel sein. Und wir werden hier „ Kundenvorschüsse“ hier unter „Allgemein“ schreiben , und ich werde es mit dem Abschnitt „ Kundenvorschüsse“ verlinken , und das war's. Sie können hier auch die Kundenvorschüsse erwähnen . Klicken wir auf Okay. Lassen Sie uns nun den Gesamtbetrag direkt hier erwähnen. Das sind 378.000. Lassen Sie uns also speichern und neu erstellen. Gehen wir zurück, um den Effekt des Journaleintrags zu überprüfen Nun, wie ich schon sagte, sollten Lastschriften bar sein und Kredite sollten Kundenvorschüsse als Verbindlichkeit sein . Also gehe ich zum Berichtsbereich und klicke auf Transaktionsjournale. Also genau können wir hier sehen, dass Bargeld Lastschrift ist und Kundenvorauszahlungen Kredit als Verbindlichkeit. So können Sie also mit der richtigen Behandlung mit den Fortschritten der Kunden umgehen . Lassen Sie mich Ihnen nun zeigen, wie Leute das normalerweise in QuickBooks machen Sie erhalten lediglich die Zahlung direkt vom Kunden Sie sind der Ansicht, dass sie die Zahlung erhalten. Also gut, lass uns einen neuen Kunden erstellen. Sagen wir ABC. Und wir erhalten den Betrag, sagen wir 85.000 im Voraus Es wird Ihnen also zeigen , dass dieser Kunde keine ausstehenden Rechnungen Wir erhalten also die Zahlung Also, wie ich möchte, dass sie verwendet wird. Sie können dem Kunden den Betrag zurückerstatten oder das Guthaben für einen späteren Zeitpunkt verwenden. Sie verwenden also das Guthaben, um es später zu verwenden, und speichern es, wenn es neu wird also ein Zahlungsguthaben erstellt. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt, wenn sie die Rechnung erstellen, können sie diese Gutschrift begleichen. Es ist sehr einfach. Aber wenn du zurückgehst und das ist unser Eintrag, dann gehe ich zu den Berichten und klicke auf Transaktionsjournal. Jetzt zeigt es dir, dass Bargeld Lastschrift ist, aber warum Kontoforderungen Kredit sind Wir haben hier keine Forderungen. Wenn es also die Forderungen reduziert, wirkt sich dies auf den Gesamtbetrag in der Bilanz Es wird ihn als Forderungsbetrag abziehen, was falsch ist, da es sich um eine Kundenhaftung uns gegenüber handelt , nicht um die Reduzierung der Das ist also das Hauptproblem. Okay, schauen wir uns den nächsten Schritt an. Danach, wenn Sie, sagen wir , die Rechnung für diesen Kunden erstellen. Nehmen wir für ABC an, wir verkaufen ihm einen Artikel, und das macht die Summe auf, sagen wir, 85.000 Wenn ich speichere und schließe , werden Sie gefragt, ob das Guthaben verfügbar ist Willst du das regeln? Ja, und wir können es überprüfen und fertig. Letztlich wird sich das Problem also lösen. Aber auf kurze Sicht, wenn Sie über die richtige Behandlung sprechen, ist dies die richtige Behandlung, wie ich Ihnen zuvor gezeigt habe. Aber wenn Ihr Unternehmen dieses Verfahren befolgt, können Sie dasselbe tun. Langfristig wird es Ihnen nicht schaden, aber kurzfristig wäre der Eintrag nicht korrekt. Achten wir also darauf, diese Einträge zu löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Kunden ausgewählt haben, da Sie sonst versehentlich einen anderen Eintrag löschen. Lassen Sie uns diesen löschen und gehen wir auch zum Verkaufsbeleg erstellen und suchen wir nach dem entsprechenden Eintrag. Ich glaube, es ist gelöscht. Lass uns die Kunden einchecken. Nein, wir haben es nicht gelöscht. Im ABC haben wir also 85.000, und wir können alle Transaktionen hier sehen Wählen wir also die Zahlung von hier aus und löschen sie. Erst dann können wir den Kunden vollständig löschen. Also Leute, so können Sie mit beiden Methoden mit Kundenfortschritten umgehen . 19. Handhabung von Verkaufsaufträgen in QuickBooks-Desktop: Ordnung. Der nächste Eintrag ist vom 12. Januar 2024 und dort heißt es, Kaufauftrag von Herrn Abu Baker erhalten. Die Bestellnummer ist 55. Schauen wir uns also an, wie wir den Kundenauftrag in das Qi-Buch eingeben können. Um den Kundenauftrag im Kundenbereich einzugeben, haben wir hier die Option Kundenauftrag. Und wählen wir Abu Baker, weil Abu Baker unser bestehender Kunde ist. Wir können ihn leicht wählen. Und das Datum ist der 12. Januar 2024, alles steht fest. Die Bestellnummer ist 55. Lassen Sie uns hier also die Bestellnummer erwähnen. Und Sie können die Büroadresse und die Lieferadresse angeben, wenn Sie die Artikel an eine separate Adresse liefern. Zum Beispiel ist der Kunde untergegangen. Sie möchten direkt dorthin liefern. Also hier kannst du es erwähnen. Jetzt muss ich diese Artikel auswählen. Carroll-Windschutzscheibe, Civic-Scheinwerfer und Suzuki-Filter. Was wir tun können, ist einfach auf das Drop-down-Menü zu klicken. Wenn Sie mehrere Artikel zur Auswahl haben, können Sie sie schnell auswählen, indem Sie sie mit der Taste „Fine“ auswählen und Hier haben wir den kompletten Bildschirm, und hier können wir Windschutz, Scheinwerfer und Filter hinzufügen Windschutz, Scheinwerfer und Filter. Klicken wir auf „ Ausgewählte Elemente hinzufügen“. Und hier müssen wir jetzt nur die Menge und den Preis angeben. Die erste Menge ist also 12 und 15.000. Ich habe also 12 15.000 pro Tab erwähnt. Als Nächstes haben wir zehn und 47.000, zehn und 47.000. Das macht insgesamt zwei. Wenn Sie die Feldeigenschaft nicht sehen können, können Sie einfach ihre Größe anpassen . Also 470000. Der nächste sind Suzuki-Filter. Suzuki-Filter haben also eine Menge von fünf und eine Rate von 400. Also fünf und 400. Das macht insgesamt 22000. Also 180000470002 Tausend. Das macht die Summe auf 652.000. Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich bei dem Kundenauftrag um einen nicht finanziellen Eintrag Das bedeutet, dass sich dies nicht auf die Finanzkonten auswirken wird. Dies wird sich nicht auf die Bilanz und den Gewinnverlust auswirken . Wenn wir diese Artikel also physisch liefern, werden wir erst dann den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln, und zu diesem Zeitpunkt sollte sich dies auf die Konten auswirken. Zu diesem Zeitpunkt erhalten wir jedoch bereits einen gewissen Vorschuss vom Kunden. Es wird sich zwar nicht auf die Konten auswirken, aber in Zukunft könnten wir vergessen die Kundenvorschüsse , die wir bereits erhalten haben, von diesem Betrag zu reduzieren . Von 652.000 haben wir bereits hunderte 78.000 erhalten. Also für R-Mahnungen, das ist kein Zwang, sondern nur für R-Mahnungen, was ich mache, ist, ich hier die Kundenvorschüsse auswähle dass ich hier die Kundenvorschüsse auswähle und das in -378.000 nenne, sodass ich mich bei der Umstellung auf Rechnung sofort daran erinnere, dass ich sondern nur für R-Mahnungen, was ich mache, ist, dass ich hier die Kundenvorschüsse auswähle und das in -378.000 nenne, sodass ich mich bei der Umstellung auf Rechnung sofort daran erinnere, dass ich diesen Betrag reduzieren muss. Also das wird besser für uns sein. Lass uns auf Speichern und Schließen klicken. diese Weise haben wir die Bestellung der Siegel eingegeben, und gleichzeitig können wir auch die diesbezüglichen Fortschritte des Kunden erwähnen. 20. Eingabe des Direktverkaufs in Quickbooks: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie den Direktvertrieb in Schnellbüchern eingeben können Normalerweise folgt der Kunde in QuickBooks dem normalen Weg Das heißt, sie geben Ihnen einen Kundenauftrag, und anhand dieses Verkaufsauftrags und anhand dieses Verkaufsauftrags konvertieren Sie ihn in die Rechnung oder Sie liefern die Artikel physisch, um die Rechnung zu erstellen Aber das ist nicht jedes Mal der Fall. Wenn der Kunde einen festen Betrag hat, der jede Woche geliefert werden soll, bestellt er Sie möglicherweise nicht dafür, und Sie haben nur einen informellen Prozess , bei dem der Kunde Sie einfach wegen der Artikel anruft und Sie einfach die Rechnung erstellen. Sie folgen nicht dem Weg des Kundenauftrags. In diesem Fall müssen Sie die Verkaufsrechnungen direkt eingeben. Dies ist hier bei Herrn Bashir der Fall. Er hat Sie am Telefon angerufen und Sie gebeten , ihm diese Artikel zu liefern Lassen Sie uns diese Rechnung für sie erstellen. Ich gehe zur Rechnung erstellen und gebe hier Bashir ein Er ist unser bestehender Kunde. Und lassen Sie uns das Datum 14. Januar 2024 angeben. Die Adresse der Rechnung kann angegeben werden. Lassen Sie uns mehrere Elemente auswählen. Der erste ist der Carroll-Windschutz. Die Menge ist fünf und die Rate ist 16.000. Lassen Sie uns die Menge erwähnen und die Rate ist 16.000. Damit liegt die Regel bei 80.000. Drücken wir die Tabulatortaste und als Nächstes haben wir Civic Headlights Lassen Sie uns hier zehn Punkte von Civic-Scheinwerfern erwähnen. Die Rate liegt bei 46.000. Damit gilt auch hier die Regel 246040060000. Der nächste, den wir haben, sind Suzuki-Filter, vier sind die Menge und 450 sind Suzuki-Filter, Menge vier, 450 ist die Rate. Das ergibt die Regel 21800. Also das alles, überprüfe es einfach selbst. Alles ist in Ordnung, und lass uns auf Sven New klicken. Warum in neu speichern, weil ich dir den Eintrag am Ende der Packung zeigen muss. Aber zuerst wollen wir es manuell verstehen. Als wir die Verkaufsrechnung eingegeben haben, sollte dies also im Grunde der Backend-Eintrag sein. Wir wissen, dass wir den Kreditverkauf tätigen und den Kreditverkauf hinzufügen. Die Forderung ist Lastschrift und der Verkauf ist Kredit Gleichzeitig müssen Sie jedoch die Kosten der verkauften Waren mit Gewinn abbuchen Und das müssen Sie nicht tun. Es wird automatisch von QuickBooks erledigt, und es wird auch das Inventar aus dem Bestand reduzieren Das ist also der kombinierte Eintrag für den einzelnen Artikel. Und QuickBooks macht den Eintrag für jeden einzelnen Artikel separat. Lass mich dir zeigen, wie Gehen wir zurück und klicken auf Berichte und dann auf Transaktionsjournal. Wie Sie sehen können, sieht dieser Eintrag zu groß aus, ist aber im Grunde derselbe. Die Forderung ist Lastschrift. Lass mich das einfach verstecken. Kontoforderung ist Lastschrift und Verkauf ist Gutschrift. Und für separate Inventaranlagen, also jede einzelne Inventaranlage, wird ein separater Eintrag vorgenommen. Das Gleiche gilt für die Kosten der verkauften Waren in der Verkaufsmenge Deshalb zeigt es es in ein paar Zeilen. Ansonsten ist der Eintrag dieser. Das ist die Logik. Und wenn Sie das ausdrucken möchten, ist dies die Standardbewertung, aber wir werden später erfahren, wie wir das anpassen können. Nun, hier heißt es überfällig. Das liegt daran, dass wir uns im Datum der Zukunft befinden. Nehmen wir an, wir sind im März und April oder Mai und geben die Daten für die GenR Deshalb zeigt es das Überfällige an. Aber wenn Sie es praktisch in Ihrem Unternehmen eingeben, werden es nur aktuelle Daten sein. Deshalb zeigt es das. Lass uns schließen. Leute, so könnt ihr die Siegelrechnungen direkt in Quickbooks eingeben die Siegelrechnungen direkt in Quickbooks 21. Umgang mit Bestellungen: Nun, die nächste Transaktion ist vom 17. Januar 2024, und es heißt, dass die Bestellnummer für Herrn Shahid 49 lautet Wir haben also eine Bestellung bei unserem Lieferanten aufgegeben. Also lass uns reingehen. Ich gehe zum Verkäuferbereich und klicke auf Bestellungen. Jetzt werden Sie feststellen, dass alle Vorlagen genau gleich aussehen, sodass sie sehr einfach zu verwenden sind. Geben wir also den Anbieter ein. Wir werden Shah betreten Und wenn Sie direkt an einen Kunden versenden, können Sie auf Drop Ship Two klicken Und dieser Anbieter liefert direkt an diesen Kunden. Das ist vom 17. Januar 2024, vom 17. Januar. Ich schreibe hier die Artikel, Carroll Windschutz, 25 Der Tarif ist 12.000, was die Summe 2300000 ergibt Und wir müssen auch die Bestellnummer ändern, die 49 lautet, drücken Sie die Tabulatortaste. Der nächste Artikel sind Civic-Scheinwerfer, 30 und 54.000. Jetzt werden Sie feststellen , dass die Kosten für einige Artikel geändert wurden Wählen wir Civic-Scheinwerfer aus. Die Menge ist 30. Und die empfohlene Rate hier ist 35.000, aber jetzt haben sich die Preise geändert Also muss ich mich darum kümmern und werde es auf 54.000 ändern Also wird es Sie fragen, ob Sie die neuen Kosten in den Aufzeichnungen aktualisieren möchten die neuen Kosten in den Aufzeichnungen aktualisieren Wenn Sie also aktualisieren möchten, klicken Sie auf Ja, oder wenn es sich um einen einmaligen Preis handelt, klicken Sie auf Nein. In diesem Szenario klicke ich also auf Ja. Suzuki Wheel Cups ist 504. Suzuki Wheel Cups, und 20 ist die Menge, 504 ist die Rate. Das hat sich also auch geändert. Also klick ja, klick. Okay. Das macht also insgesamt 21930080 300.016 Der ganze Code. Geben wir nun Speichern und Schließen ein. Da es sich um eine Bestellung handelt, hat dies keine Auswirkungen auf unsere Konten. Dies wird keine Auswirkungen auf die Finanzbuchungen haben. Klicken wir also auf Speichern und Schließen. Also, Leute, so gibt man die Bestellung in QuickBooks 22. Fähige-Behandlung in Quickbooks: Jetzt ist der nächste Eintrag ein Korrektureintrag, und er besagt, dass Herr Bash den fälligen Betrag nicht bezahlt hat und somit als uneinbringliche Schulden behandelt wird Diese Transaktion bezieht sich auf den 17. Januar 2024 und der Gesamtbetrag beträgt 591800 Mal sehen, wie wir das in einer Quick Box machen können. Unser Ziel ist es nun nicht nur, diesen gesamten Kundensaldo mit den schlechten Taten abzurechnen, sondern wir müssen auch diese ausstehenden Rechnungen schließen , sodass bei der Abrechnung der schlechten Termine nicht angezeigt wird, dass diese Rechnungen noch offen oder ausstehend sind. Das ist also der Hauptzweck. Deshalb müssen wir einen Ausweg finden, weil es keinen direkten Bereich gibt, in dem wir die schlechten Anzeigen behandeln können. Der perfekte Bereich ist der Zahlungseingang. Jetzt denken Sie vielleicht, dass wir keine Zahlung erhalten. Wir müssen die schlechten Termine überstehen, richtig. Das ist also ein Ausweg. Wählen Sie hier einfach den Kunden aus. Jetzt siehst du die ausstehenden Rechnungen. Geben Sie im Zahlungsbetrag nichts ein. Klicken Sie einfach direkt auf eine Rechnung und wenden Sie den Rabatt an. Also gehe ich zum Rabatt. Wenn wir also einen Rabatt gewähren, wird der fällige Betrag von 50.000 angezeigt. Wir sagen also, dass wir diese 50.000 begleichen werden. Aber wogegen? Gegen die faulen Schulden? Also wirst du hier Forderungsausfälle schreiben. Wenn Sie das Konto nicht haben, klicken Sie auf Jetzt hinzufügen, wählen Sie Expense aus, schreiben Sie Forderungsausfälle und speichern Sie, um zu schließen. Sie können es also dem Konto für uneinbringliche Forderungen hinzufügen. Klicken wir nun auf Fertig. Und das Gleiche gilt für die zweite Rechnung. Hier können Sie das Datum und den Betrag des Rabatts sehen, und der Gesamtzahlungsbetrag ist Null oder der Gesamtbetrag ist Nell. In ähnlicher Weise wählen Sie für die nächste Rechnung einfach diese Rechnung aus, gehen Sie zu Rabatt und Gutschriften und machen Sie dasselbe. Hier wird der Gesamtbetrag 541.800 angezeigt. Wir rechnen den Betrag mit den fehlerhaften Daten ab und klicken auf T. Derzeit ist kein Betrag ausstehend, und all diese Informationen zeigen Null, Null an, sodass wir direkt auf Speichern klicken Der Haken dabei ist, dass Sie beim Zahlungsbetrag nichts angeben müssen . Andernfalls wird der Eingang gestört. Klicken wir also auf Speichern und Neu und gehen zurück, um unseren Eintrag noch einmal zu überprüfen Jetzt wird dieser mobile Eintrag vor diesem letzten Eintrag angezeigt. Das bedeutet, dass das Datum falsch ist. Das ist also die Eröffnungsbilanz von First of Genery. Also haben wir vielleicht einen Fehler gemacht. Lassen Sie uns das Datum auf First of Gen. ändern. Klicken wir auf Svene und es wird Ihnen die Meldung angezeigt, dass diese Zahlung zur Bezahlung von Rechnungen verwendet wurde Wenn Sie es ändern, wird sich die Art und Weise ändern , wie es auf die Rechnungen angewendet wird. Willst du es trotzdem ändern? Klicken Sie auf Ja? Wir werden es später sehen, welche Auswirkungen hat es? Gehen Sie also zum vorherigen und hier können wir sehen, dass der ausstehende Betrag Null ist. Lassen Sie uns nun auf Berichte und Transaktionsjournal klicken , um die tatsächlichen Auswirkungen zu sehen. Forderungsausfälle sind also Soll- und Forderungskredit? Das ist der perfekte Einstieg. Also Leute, so können Sie Forderungsausfälle in QuickBooks behandeln 23. Umgang mit Kaufrechnungen gegen Dienstleistungen: Jetzt geht es bei der nächsten Transaktion Rechnung mit den Verpackungskosten, die ich von Herrn Ali erhalten habe. Welche Art von Verpackung und Verpackung dieser Inventarartikel? Nun, es handelt sich um extrem zerbrechliche Gegenstände, die besondere Sorgfalt, Handhabung und Verpackung erfordern. Deshalb kaufen wir die Dienstleistungen von einem Fachmann. Mal sehen, wie wir das eingeben werden. Um die Pachas-Verpackungsrechnung einzugeben, gehe ich zum Verkäuferbereich unter Rechnungen eingeben Und hier gebe ich einen neuen Anbieter ein, Ali, drücke Enter und klicke auf Schnellanzeige Jetzt ist die Transaktion vom 18. Januar 2024. Referenznummer, lassen Sie uns hier eine beliebige Referenznummer angeben. Und wir haben hier zwei Tabs, aber ich werde einen Serviceartikel erstellen. Ich gehe zu dem Artikel und klicke auf Neu hinzufügen. Von hier aus wähle ich den Serviceartikel aus. Jetzt werden alle Arten von Käufen wie Facharbeit, Beratungsleistungen oder Honorare in den Serviceartikeln abgewickelt. Das ist der perfekte Bereich für Verpackungsgebühren. Sie können jede Kategorie definieren, aber ich lasse es vorerst so, wie es ist, und klicke auf jede Kategorie. Sie können die Beschreibung derselben Verpackungsgebühren festlegen. Da diese Verpackung nun direkt die von uns verkauften Inventarartikel erfolgt, werden alle Kosten als Kosten der verkauften Waren berechnet. Klicken wir, und der Gesamtbetrag ist 45.000. Schreiben wir hier 45.000. Alles klar, klicken Sie auf Speichern und Neu. Gehen Sie zurück in die Historie und klicken Sie auf Berichte und Transaktionsjournal, und klicken Sie auf Berichte und um den Eintragseffekt zu sehen. Es heißt, der Preis der verkauften Waren ist Lastschrift. Lassen Sie uns diese zusätzlichen Spalten ausblenden. Es heißt, der Preis der verkauften Ware ist Lastschrift und Verbindlichkeiten sind Kredit. Perfekt. Diese Kosten für verkaufte Waren sind in den Verpackungskosten enthalten und wirken sich auf die Verbindlichkeiten aus. Leute, so gibst du den Kauf von Dienstleistungen oder die Rechnung für die Verpackungskosten in QuickBook 24. So finden Sie bestehende Transaktionen: Bevor wir zu unserem nächsten Eintrag übergehen, haben wir eine sehr wichtige Sache zu besprechen, und zwar den Fall, dass Sie in einem Dokument einen Fehler gemacht haben in einem Dokument einen Fehler und ihn ausfindig machen möchten. Das Problem ist jedoch, dass Sie bereits viele Dokumente eingegeben haben und es nicht einfach finden können, indem Sie zum vorherigen Dokument wechseln . Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn viele Bestellungen dazwischen liegen. Nehmen wir an, ich möchte die Bestellnummer 55 finden. Im Moment haben wir also nur eine Bestellung, aber was ist, wenn wir 100 Bestellungen haben und wir mit der zehnten Bestellung Nummer zehn weitermachen wollen? In diesem Fall verwende ich also die Suchfunktion. Suchfunktion können Sie es nach Kunden suchen, wenn Sie sich perfekt an den Kundennamen erinnern, aber wenn Sie es nicht tun, können Sie es nach Datum suchen. Wenn Sie sich an nichts erinnern, aber erinnern Sie sich an den Zeitraum? Sie können es anhand der Rechnung oder der Betragsnummer herausfinden. In diesem Fall möchte ich also die Bestellnummer 55 finden. Geben wir hier also 55 ein und klicken Sie auf Enter. Wir haben eine Rechnung. Ich gehe zum Kundenauftrag und gehe zur Suche und die Bestellnummer ist 55. Wie Sie sehen können, kann ich es von hier aus direkt finden. Wir können auch einige erweiterte Optionen verwenden, und unter „Vorauszahlung“ kann ich alle bestimmten Kriterien angeben, um die Dokumente zu finden. Sie müssen es selbst erkunden, daher haben wir hier viele Optionen. Du kannst nachschauen. Die andere Möglichkeit, dies zu tun, ist diese Suchoption. Dies ist ein fantastischer Bereich , in dem Sie das Dokument finden können. Zum Beispiel, wenn Sie sich nicht sicher sind , aus welchem Bereich Sie den jeweiligen Eintrag eingegeben haben. In den schriftlichen Schecks haben wir zum Beispiel diese Reparatur- und Wartungskosten in Höhe von 5.000€ angegeben. Jetzt erinnere ich mich nur an 5.000, aber ich kann mich nicht an die genaue Gegend erinnern. Was ich tun kann, ist hier einfach 5.000 zu schreiben und jeder Eintrag von 5.000 wird von hier aus angezeigt, ich kann wählen. Wir haben eine Rechnung über einen gewissen Betrag. Wir haben diese Checkoption, also lassen Sie uns das öffnen, und das ist der Eintrag. Und im Moment zeigt es viele andere Details, aber das können wir spezifizieren. Ich kann es öffnen und ich kann es nach diesen Datensätzen filtern. Wir können auch die Bestellnummern finden, zum Beispiel 55 , dann finden wir den Kundenauftrag für uns. Also Leute, so könnt ihr die Transaktionen in QuickBooks finden und bearbeiten 25. Zahlung von Rechnungen: Richtig. Bei der nächsten Transaktion handelt es sich ebenfalls um 18 NV, und es heißt, Herr Ali wurde per Scheck der Strandard Chartered Bank bezahlt Ali wurde per Scheck der Strandard Chartered Bank Also begleichen wir den Teilbetrag. Seine Gesamtrechnung belief sich auf 45.000 , von denen wir 30.000 begleichen . Schauen wir uns also an, wie wir das in QuickBooks machen können. Also öffne ich die Zahlungsrechnungen und von hier aus kann ich die Rechnung von Herrn Ali sehen Wählen wir also Herrn Ali aus. Sein Gesamtrechnungsbetrag betrug 45.000 , von denen wir 30.000 begleichen. Das war's also, und die Transaktion von 18 N per Scheck. Wählen Sie hier einfach Scheck und dann Standard Chartered Klicken Sie auf Okay. Klicken wir nun auf Ausgewählte Rechnungen bezahlen und fertig. Wenn ich nun den Journaleintrag überprüfen möchte, wie kann ich das überprüfen? In diesem Fall gehe ich zum Bereich Verkauf und wähle hier A. Hier kann ich diese Transaktion sehen, es sich um Rechnungszahlung und Scheck handelt Doppelklicken Sie also einfach darauf, und von hier aus gehe ich zu Berichten und klicke auf Transaktionsjournalberichte. Der Eintrag lautet also Standard Chartered Credit and Accounts Payable Debit Also begleichen wir die Rechnung . Also das ist es So können Sie die Rechnungen in QuickBooks 26. Konvertieren von Verkaufsauftrag in Verkaufsrechnung: Sehen wir uns nun an, wie wir den Kundenauftrag in QuickBooks in eine Verkaufsrechnung umwandeln können den Kundenauftrag in QuickBooks in eine Verkaufsrechnung Hier in diesem Eintrag heißt es also, alle Artikel gegen vorherige Bestellung an Herrn Abubaker zu schicken . Falls Sie sich erinnern, haben wir einen Kundenauftrag mit der Nummer 55 eingegeben einen Kundenauftrag mit der Nummer 55 und dafür einen Vorschuss erhalten Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir bei der Bestellung auch die Vorauszahlungen des Kunden erwähnt haben , damit wir sie in Zukunft nicht vergessen. Schauen wir uns also an, wie wir diesen Eintrag machen können. Es ist sehr einfach, einen Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umzuwandeln. Sie müssen einfach mit der Eingabe der Rechnung beginnen, und es wird automatisch vorgeschlagen, dass eine Bestellung dahinter steckt. Lass mich dir zeigen, wie. Also klicke ich auf Rechnung erstellen und wähle einfach direkt Abo Bucker als ob du dich an nichts erinnern würdest Lassen Sie uns also auswählen und es wird Ihnen angezeigt, dass ein ausstehender Kundenauftrag verfügbar ist und Sie ihn konvertieren Ja. Klicken. Okay. Und geben Sie an, was Sie in die Rechnung aufnehmen möchten. Sie möchten den gesamten Kundenauftrag konvertieren und eine Rechnung für ausgewählte Artikel erstellen. In diesem Fall konvertieren wir den kompletten Kundenauftrag, klicken Sie auf Okay, und Sie können sehen, dass der Kundenvorschuss hier automatisch übertragen wird . Das ist am besten für uns. Das Datum der Transaktion ist der 19. Januar. Machen wir es zum 19. Januar und klicken Sie auf Speichern und Neu. Sehen wir uns den Transaktionsjournalbericht an. Ich gehe zurück, gehe zu den Berichten und dem Transaktionsjournal. Im Moment sieht der Eintrag ziemlich lang aus, aber er ist sehr einfach. Der Basiseintrag besteht aus Forderungen gegenüber Verkäufen und Kosten von Waren, die an das Inventar verkauft wurden Wir haben aber auch Kunden bei der Weiterentwicklung unterstützt. Lassen Sie mich Ihnen also in Wort zeigen, wie dieser Eintrag tatsächlich aussieht. So sieht der eigentliche Eintrag also aus. Der Gesamtbetrag des Verkaufs belief sich auf 652.000€, von denen wir einen Vorschuss erhalten haben Die Gesamtforderung beträgt also 652 minus 378. Die Forderung ist eine Lastschrift mit 274.000. Vorauszahlungen von Kunden abbuchen. Warum eine Abbuchung vornehmen, weil diese Kundenvorauszahlungen eine Verbindlichkeit darstellten. Jetzt rechnen wir es mit dem Gesamtbetrag ab. Aus diesem Grund wird die Rücknahme von Kundenvorschüssen abgebucht 378000 kommt dann der Verkaufsbetrag von 652.000 und dann kommen unsere Kosten für verkaufte Waren auf das Inventar, das der reguläre Inventar, das der So sieht der eigentliche Eintrag aus. Lassen Sie uns das schließen, und so konvertieren wir den Kundenauftrag in Quickbox in eine Verkaufsrechnung 27. Umgang mit Kaufrenditen in Quickbooks: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Kaufrücksendungen in QuickBooks eingeben können . Es ist sehr einfach Im Verkaufsbereich gehe ich zu Rechnungen eingeben. Unter Rechnungen eingeben gibt es diese Optionsfelder Dabei handelt es sich um vier Kaufrechnungen oder die Rechnung, und bei dieser handelt es sich um Kaufrücksendungen Das ist es. Jetzt ist die Methode dieselbe. Lassen Sie uns unsere Beispieltransaktion lesen. Da steht, gib zehn Carla-Windschutzscheiben an Mr. Mage Atropis 12.000 zurück Mr. Mage Atropis Wir werden hier Mage auswählen. Die Transaktion ist vom 22. Januar. Geben Sie eine Referenznummer an und lassen Sie uns diese hier kopieren und in das Memo einfügen Wählen wir den Artikel aus, nämlich zehn Carroll-Windschutzscheiben. Erwähnen Sie hier zehn Was dieses schwarze Feld anzeigt, ist, Sie den Status direkt von hier aus überprüfen können. Sie können die verfügbare Menge überprüfen, wie viel auf Kundenauftrag steht wie viel in Baugruppen reserviert ist. Alle Informationen zu diesen speziellen Details erhalten Sie direkt von hier aus. Sie können die Details anzeigen und erhalten Informationen zu allen ausstehenden Rechnungen für Kundenaufträge, was auch immer. Es ist sehr cool. Da wir also einen Kauf für 12.000€ haben, geben wir ihn zum gleichen Preis zurück, und das war's, Save and New Gehen wir zurück und gehen wir zu den Berichten und dem Transaktionsjournal. Jetzt ist es genau das Gegenteil von Kaufrechnung. Wenn wir Einkaufsrechnung eingeben, geben wir Lagerbelastung und fällige Gutschrift ein, und jetzt sind es fällige Lastschrift und Lagergutschrift. Ganz einfach. Leute, so können Sie die Kaufrücksendungen in QuickBooks Desktop eingeben die Kaufrücksendungen in QuickBooks Desktop 28. Umgang mit Verkaufsrückgaben: Schauen wir uns an, wie wir die Umsatzrücksendungen in Schnellbüchern eintragen können . haben wir in Quik Books einen speziellen Bereich , unter den Kunden befindet. Ich kann dort Dafür haben wir in Quik Books einen speziellen Bereich , der sich unter den Kunden befindet. Ich kann dort Rückerstattungen und Gutschriften sehen Für Warenrücksendungen ist kein spezieller Bereich definiert, daher ist er in den Eingangsrechnungen versteckt, aber für Rücksendungen kann ich auf Rückerstattungen und Gutschriften klicken Im Rahmen der Transaktion werden fünf Civic-Scheinwerfer von Herrn Abu Baker zum Preis von 47.000 pro Einheit zurückgegeben Abu Baker zum Preis von 47.000 pro Wählen wir hier also Abu Baker aus, und ich wähle den Artikel aus, nämlich Civic Headlights Five zum Preis Klick, okay, lass uns den Text am 24. Januar ändern. Und lass uns auf Speichern und Neu klicken. Wenn ich jetzt auf Sven New klicke, erfahren Sie, dass wir den Artikel für diesen bestimmten Kunden zurückgeschickt haben , aber ein verfügbares Guthaben verfügbar ist. Das heißt, was möchtest du mit diesem Guthaben machen? Entweder Sie möchten ihm den Betrag zurückerstatten oder Sie möchten ihn als verfügbares Guthaben behalten. Das heißt, wir haben das verfügbare Guthaben des Kunden bei uns. Wann immer er in Zukunft bei uns einkaufen möchte, können wir dieses Guthaben begleichen. Oder wir können eine Rechnung beantragen. Wenn der Kunde eine ausstehende Rechnung hat , können wir diesen Betrag einfach von der jeweiligen Rechnung herabsetzen. Er muss also nur den Rest bezahlen. Das ist auch nett. Wir werden diese Option verwenden. Klicken Sie auf Okay. Wie ich sehe, gibt es zwei ausstehende Rechnungen, und ich muss 274.000 bezahlen. Von dieser ersten werden wir 60.000 begleichen, und von der zweiten werden wir den verbleibenden Betrag begleichen Also klicken Sie, und aus dem zweiten rechnen wir 175000 von 274000 ab . Also klicken Sie auf „Fertig Und wenn Sie nun den Journaleintragseffekt sehen möchten, gehen Sie zu Berichte und Transaktionsjournal Dies ist der Journaleintragseffekt. Zum Zeitpunkt der Versiegelung ist es eine Forderung an den Verkauf. Jetzt geht es um Verkäufe an Forderungen. Verkäufe sind Lastschrift und Forderungen sind Kredit, Inventar ist Lastschrift und Kosten der verkauften Waren Dies ist der Buchungseffekt, und außerdem hat der Kunde nur noch den ausstehenden Saldo übrig Ich gehe zum Zahlungseingang und wähle Abu Backer aus. Wir haben nur diesen Betrag. Es waren 274.000 minus 175.000 Insgesamt waren 99.000 ausstehend. Leute, so könnt die Verkaufserklärungen in QuickBooks eingeben 29. So löst man eine Intuit-Form auf: Während der Arbeit erhalten Sie möglicherweise diese Nachricht. Lassen Sie uns sehen, wie wir darauf reagieren können Sie können alles auswählen, als ob Sie der Administrator , der die Unternehmensdatei besitzt oder verwaltet. Sie können jede E-Mail-Adresse angeben, klicken Sie auf Weiter. Und wenn Sie nach dem Intuit-Konto gefragt werden, haben Sie eines, so dass Sie sich später anmelden Es heißt also, dass das für das Standard-Konto festgelegte Intuit-Konto noch ausstehend ist, also werden wir Sie noch einmal daran erinnern: Okay, und unsere Unternehmensdateien funktionieren immer noch Also nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. So können wir das lösen. 30. So konvertieren Sie eine Bestellung in eine Einkaufsrechnung: In diesem Video werden wir sehen , wie Sie die Bestellung in QuickBooks mit nur wenigen Schritten in eine Kaufrechnung umwandeln können die Bestellung in QuickBooks mit nur wenigen Schritten in eine Kaufrechnung in QuickBooks mit nur wenigen Schritten in eine Kaufrechnung Die Methode ist sehr einfach, und Sie müssen das nur so berücksichtigen, als ob Sie sich nicht erinnern könnten, dass eine Bestellung aussteht Fangen Sie einfach an, die Rechnung für diesen Lieferanten einzugeben. Nehmen wir an, wir erstellen direkt eine Rechnung und können uns nicht erinnern, dass es eine Bestellung gibt. Wählen Sie also einfach **** aus. Es wird Ihnen automatisch empfohlen , dass eine offene Bestellung existiert. Möchten Sie es konvertieren? Also ja, wählen Sie diese Bestellung aus. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt wollen wir das Datum erwähnen. 26 geben Sie ein, geben Sie eine Referenznummer an. Wir haben die Referenznummer der Rechnung und die Referenznummer der Bestellung ist 49. Das Fälligkeitsdatum des Baus ist, lassen ihn nach Erhalt oder etwa in den nächsten 15 Tagen fällig machen. Eigentlich sollten wir es bei Erhalt fällig machen. Lassen Sie uns dieses Memo hier kopieren und einfügen, und das war's. Lass uns das Neue sehen Es heißt, Sie haben die Bedingungen geändert, ja, fahren Sie damit fort und gehen Sie zurück. Jetzt gehe ich zu den Berichten, denn wenn wir eine Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln, wirkt sich dies auf die Konten aus. Was ist der Eintrag dafür? Es wird per Lastschrift, Inventar und Gutschrift fällig. Gehen wir zu Berichten und klicken Sie auf Transaktionsjournalbericht. Also genau dieses Inventar ist Lastschrift, obwohl es für jeden einzelnen Artikel einen separaten Eintrag macht , also Lastschriftlager und Kreditverbindlichkeiten. Leute, so könnt ihr die Bestellungen in QuickBooks in Kaufrechnungen umwandeln die Bestellungen in QuickBooks in Kaufrechnungen 31. Umgang mit Bestandsverlusten: Video, wir werden sehen, wie Sie mit Inventarverlusten in QuickBooks umgehen können mit Inventarverlusten in QuickBooks Wenn wir also über Verlust sprechen, gibt es zwei Arten von Verlusten Einer ist ein normaler Verlust und einer ist ein abnormaler Verlust. Nun, was ist normaler Verlust? Wenn Sie im verarbeitenden Gewerbe tätig und es einen Produktionsverlust gibt, der natürlich ist, was die normale Verschwendung im Produktionsprozess ist, wird dieser als Kosten der verkauften Waren und nicht als indirekte Kosten betrachtet verkauften Waren und nicht als indirekte Kosten Wenn der ungewöhnliche Verlust jedoch auf irgendetwas zurückzuführen ist, etwa auf unsachgemäße Handhabung, Feuer oder Diebstahl, wird dies als indirekte Ausgabe betrachtet dieser Transaktion wird eine Corolla-Windschutzscheibe Bei dieser Transaktion wird eine Corolla-Windschutzscheibe beim Be- und Entladen beschädigt Darin heißt es eindeutig, dass dies ein Fehler unserer Arbeit ist und dass dies als indirekte Ausgabe betrachtet werden sollte Mal sehen, wie wir diese Anpassungen und schnellen Arbeiten vornehmen können . Im unteren Bereich klicke ich auf die Aktivitäten und dann auf Verfügbare Menge und Luftwert anpassen. Lass uns das Datum ändern. Es ist der 27. Januar Jetzt muss ich für das Ausgleichskonto ein neues Konto mit dem Namen Inventarverlust eingeben Drücken Sie die Tabulatortaste, und wenn das Konto nicht gefunden wird, können wir den entsprechenden Ausgabenbereich einrichten und auswählen und anschließend speichern. Sie können eine beliebige Referenznummer angeben und wir wählen den Artikel aus, bei dem es diesen Carroll-Windschutz handelt Jetzt nenne ich einfach die neue Menge, oder ich kann den Mengenunterschied erwähnen Wenn ich eins absetzen möchte, wird die Menge automatisch ausgewählt. Oder wenn ich die neue Menge wähle, wird die Mengendifferenz automatisch berechnet. Eine Cola in der Szene war also für 12.000, das ergibt also die Summe auf diesen Betrag Wenn ich auch den Betrag sehen möchte, können Sie diese Werte wie folgt in Gesamtwert, Menge und Gesamtwert ändern folgt in Gesamtwert, Menge und Gesamtwert Lassen Sie uns also bei der Menge bleiben. Und jetzt legen wir das Memo hinein, das ist dieses. Lassen Sie uns das kopieren und einfügen, und wir sind fertig. Lass uns neu speichern. Nun, da sich dieser Eintrag auf die Konten auswirkt und er als Verlust von Inventar, Ausgaben und Guthaben abgebucht werden sollte . Ich muss also das Transaktionsjournal sehen, aber hier oben kann ich keinen Berichtsbereich sehen, von dem aus ich auf Transaktionsjournal klicken kann, wie wir es früher getan haben. Ich gehe also zurück und gehe stattdessen direkt zu den Berichten im Menübereich. Und von hier aus klicke ich auf Transaktionsjournal. Das sollte also den Eintrag zeigen. Lassen Sie uns die zusätzlichen Spalten ausblenden. Lass mich dir den Eintrag zeigen. Inventarverlust ist Lastschrift und Inventarvermögen ist Kredit, perfekt. Und auf diese Weise können wir mit dem Verlust von Lagerbeständen in Büchern über Betriebsanlagen umgehen . 32. Umrechnen von Vorauszahlungen in Ausgaben: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie die Mietkosten gegen die Vorausmiete umrechnen können die Mietkosten gegen die Vorausmiete oder wie wir sie gegen die Vorausmiete buchen können sie gegen die Vorausmiete buchen dieser Transaktion geht also hervor, dass die Mietkosten für Januar aus dem Mietvorauskonto um einen Betrag von 5.000€ berichtigt wurden. In dieser Aufgabe, die wir am Anfang gesehen haben, können wir also , wenn wir nach oben scrollen, sehen, dass wir die Miete für sechs Monate im Voraus bezahlt haben , indem wir 5.000€ pro Monat in bar gegeben haben. Zu diesem Zeitpunkt haben wir also am 4. Januar 30.000 gezahlt . Und jetzt, wo der Monat abgeschlossen ist, sollte nur der Teil eines Monats in eine Ausgabe aus den Vorauszahlungen umgerechnet werden eine Ausgabe aus den Vorauszahlungen umgerechnet Das ist also das ganze Szenario. Also, wie werden wir das machen? Denn zum Zeitpunkt der Einreise handelt es sich bei dieser Eingabe jetzt um eine bargeldlose Transaktion. Von hier aus zahlen wir nichts in bar. Der ideale Bereich ist also die Erfassung von Journalen und es ist kein Handel und kein Bargeld. Es gibt zwei Bedingungen für die Eintragung in ein Journal. Dies ist keine feste Regel, aber sie wird bevorzugt. Und das heißt, alles , was aus dem Journaleintrag eingegeben wird , sollte bargeldlos sein und nicht handelsüblich sein. Um die Anpassung vorzunehmen, gehe ich zur Firma und klicke auf Meine Journaleinträge. Ich gebe das Datum hier ein. Es ist der 31. Januar 2024, und Enter hat seine Mietkosten in Höhe von 5.000€ abgebucht Ich kann diese Transaktion einfach direkt kopieren und einfügen, und die vorausbezahlte Miete wird Vorauszahlungen, ich gebe es hier ein und wir sind fertig, speichern und neu, oder wir können es speichern und schließen, weil wir können es speichern und schließen, weil es sich bereits um einen Journaleintrag handelt, sodass wir nichts überprüfen müssen Wenn wir zum vorherigen Eintrag gehen, wird uns dieser Eintrag vor dem vorherigen angezeigt Das liegt daran, dass er möglicherweise am falschen Datum eingegeben wurde. Wenn also so etwas passiert, ändere es einfach auf Datum. Und dieser Datumsfehler passiert aufgrund des falschen Datumsformats , das Sie in Windows haben. Sie betrachten die Einträge beispielsweise zuerst als Datum, dann als Monat, dann als Jahr, aber das Datumsformat in Windows ist Monat zuerst Datum und dann Jahr. Es wird also einige Fehler machen, sodass Sie es auf diese Weise korrigieren können. Also Leute, so könnt ihr die Mietkosten aus den Vorauszahlungen in QuickBooks umrechnen die Mietkosten aus den Vorauszahlungen in QuickBooks 33. Extrahieren und Abstimmen der Probebalance: Nachdem wir nun alle Eingaben abgeschlossen haben, fahren wir mit dem ersten Bericht fort. Das ist das Testguthaben, das wir für dieses Unternehmen überprüfen müssen Um den Testsaldobericht zu extrahieren, gehe ich zu den Berichten und klicke auf Konto in Texas und gehe dann zum Testsaldo. Und es ist standardmäßig auf letzten Monat eingestellt, aber ich ändere es auf alle Daten. Falls wir also Datumsfehler gemacht haben, werden hier trotzdem alle Salden angezeigt. Der Saldo dafür ist 109 t249. Daran erinnere ich mich. Also können wir hier überprüfen , ob es dasselbe ist. Und wenn Sie diese Bücher mit Nullsalden entfernen möchten , kann ich den Bericht einfach anpassen und zum erweiterten Bereich gehen und auf einen Wert ungleich Null klicken Wählen Sie für beide einen Wert ungleich Null aus und klicken Sie auf Okay. Das ist der endgültige Bericht, Leute. Ich werde diesen mit dem Link zu diesem Video anhängen. Damit du deine überprüfen kannst. Prüfen Sie einfach Buch für Buch, wenn Sie einen Fehler gemacht haben oder Ihre Salden unterschiedlich sind Wenn du dieses als PDF speichern möchtest, gehe ich in den Druckbereich und klicke auf Als PDF speichern und schreibe hier den Namen und klicke auf Wir können es auch als Excel-Tabelle exportieren. Nun, wie werden Sie diese Salden prüfen? Zum Beispiel, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Beginnen Sie mit der Überprüfung bei den Einträgen , die Einmaleinträge enthalten. Wie bei Landed Buildings haben wir sie nur einmal betreten. Wir haben keine häufigen Transaktionen mit diesen Leisten. Welche Hebelprodukte auch immer häufige Transaktionen haben, überprüfen Sie nur diese Sie werden zum Beispiel Forderungen, Verbindlichkeiten, Inventar und Banken überprüfen Verbindlichkeiten, Inventar und Wenn das korrekt ist, korrigiert jeder andere Eintrag automatisch von selbst Wenn Sie beispielsweise den Saldo einer bestimmten Legende sehen möchten , möchten Sie mit einem Doppelklick alle Einträge sehen und müssen dann manuell bestätigen, dass jeder Eintrag gemäß der Buchhaltungsvereinbarung in Ordnung angezeigt wird . Stecken Sie die entsprechenden Buchungen aus der Zuordnung heraus und ordnen Sie sie dann den Einträgen zu. Wenn Sie beispielsweise irgendwo Fehler gemacht haben, haben Sie statt 40.000 etwa 20.000 abgerechnet, Sie haben 20.000 oder so abgerechnet, sodass Sie erneut doppelklicken und die Korrekturen daran vornehmen können. Die wichtigsten Bereiche, die überprüft werden müssen, sind Kontoeingang, Verbindlichkeiten, Vorräte und Bargeld bei Banken Dies sollte das Problem lösen. Sie können auch die Verkäufe und Einkäufe oder Verkäufe oder Kosten der verkauften Waren überprüfen . also einfach die gesamte Aufgabe und extrahieren Sie all diese Berichte. Also nach dem Testsaldo kommt die Gewinn - und Verlustrechnung. Wenn ich das herausziehen will, kann ich es auf alle Daten ändern, und das ist die Gewinn- und Verlustrechnung, und ebenso kann ich die Unternehmens- und Finanzdaten und die gestrandeten Bilanzen überprüfen Finanzdaten und die gestrandeten Bilanzen Das ist also unsere Bilanz. So können Sie die Abschlussberichte in Quik Book extrahieren 34. Einführung in das Fertigungsprojekt: Ordnung. Jetzt beginnen wir mit unserer neuen Aufgabe, und das ist eine Aufgabe in einem Produktionsunternehmen, in der wir lernen, wie Sie die Artikel aus Rohmaterial herstellen und in fertige Produkte umwandeln können die Artikel aus Rohmaterial . Das ist der Hauptunterschied des verarbeitenden Gewerbes. Ansonsten sind die normalen täglichen Aktivitäten für alle Unternehmen gleich, egal ob es sich um ein Handelsunternehmen handelt, ob es sich um ein Dienstleistungsunternehmen handelt, die Aktivitäten sind dieselben, aber nur dieser Produktionsteil ist unterschiedlich, und genau das werden wir hier lernen. Und ich verwende diese Empire-Textilaufgabe , die Sie mit dem Link dieses Videos herunterladen können. Klicken Sie also einfach auf den Abschnitt Ressourcen und Sie erhalten diese Aufgabe. Das Szenario ist also, dass wir ein komplettes System von Grund auf neu implementieren wollen , als ob das Unternehmen eine andere Software verwenden würde, und jetzt plant es , auf schnelle Bücher umzusteigen. Wir haben also diesen ersten Kontenplan mit den Salden. Wir haben die Kunden, Lieferanten und Inventardetails. Im Inventar haben wir die Rohstoffe, richtig, nicht die fertigen Codes. Wir haben also die Rohstoffe und wir haben den Abschnitt mit den Stücklisten, in dem wir ein Rezept für die Herstellung von Shirts und Pints erstellen werden Im Grunde genommen handelt es sich um ein Textilunternehmen, das Hemden und Anstecknadeln herstellt Stoff, Buchrum, Fäden, Reißverschlüsse und Knöpfe sind also ihre Rohstoffe Zum Zeitpunkt der Eröffnung haben wir also noch keine fertigen Mäntel Wir haben nur die Rohstoffe, und wir werden die Stückliste oder das Rezept für die Herstellung eines einzigen Hemdes angeben. Auf der Grundlage dieses Rezepts funktioniert also das gesamte System. Also ist es sehr interessant. Lassen Sie uns anfangen und schnell das Unternehmen gründen. Lassen Sie mich Ihnen zunächst zeigen, dass Sie, wenn Sie ein bestehendes Unternehmen geöffnet haben, zur Datei gehen und das Unternehmen von hier aus einfach schließen können . Und dann klicken wir auf Create Company. Lassen Sie uns nun für mich selbst auswählen und das Setup starten. Und wenn Sie aufgefordert werden, sich anzumelden, können Sie auf Später anmelden klicken, um fortzufahren. Lassen Sie uns den Firmennamen von hier kopieren und einfügen. Industrie, ich kann hier direkt Fertigung schreiben. Ich muss mich nicht dafür entscheiden. Wenn Sie den Kontenplan jedoch separat sehen möchten, können Sie auf Help me Choos klicken Andernfalls ist es nicht erforderlich. Das verarbeitende Gewerbe ist also die Industrie. Der Geschäftstyp ist also Einzelunternehmen Edmunds E-Mail. Nun, das ist ein Pflichtfeld, also geben wir es schnell Und der Rest der Details ist ziemlich einfach. Sie können es selbst eingeben und wir werden auf Creator Company klicken. Also Leute, das ist die Gründung einer neuen Firma, und übrigens, wenn Ihr Setup hängen geblieben ist, dann können Sie zum Task-Manager und zur Aufgabe gehen und QuickBooks einfach erneut öffnen, um die Firma zu erstellen, und das sollte funktionieren Also lasst uns auf Abbrechen klicken. Und hier ist unser Hauptbildschirm. Also ist unser Unternehmen gegründet. Ab dem nächsten Video werden wir mit der Arbeit an diesem Projekt beginnen. 35. Eingabe des Konten- und Eröffnungssaldos: Also Leute, jetzt, wo unser Unternehmen gegründet wurde, geben wir schnell diesen Kontenplan ein. Und da wir die Branche als verarbeitendes Gewerbe ausgewählt haben, erstellt sie automatisch einen Teil des Kontenplans, wie wir hier sehen können, wenn wir in das Unternehmen gehen. Wir können hier eine Menge Kontenpläne sehen. Tatsächlich gibt es nicht viele, also müssen wir herausfinden, welchen Kontenplan wir separat erstellen müssen und welcher bereits erstellt wird. Fangen wir also mit dem ersten an, und das ist City Bank. Also gehe ich zum Konto, da Sie hier sehen können , dass wir in diesem Typ kein Bankkonto sehen können. Sie können also von unten “ klicken oder auf „Neu“ klicken, Strg drücken und ein neues Konto erstellen. Wählen wir die Natur aus, und das ist Bank. Geben wir also den Namen und das Guthaben ein. Und da steht das Enddatum des Kontoauszugs, aber eigentlich ist es das Eröffnungsdatum des Testsaldos. Ich gebe also den ersten Januar 2024 an und klicke auf Okay und dann auf Neues speichern. Es heißt, dass diese Transaktion 90 Tage in der Vergangenheit liegt, weil wir uns in der Mitte des Jahres befinden. Klicken wir auf Ja und Sie können die Korrekturen vornehmen. Schließen Sie immer zuerst das Fenster, wenn Sie die Bearbeitungseinstellungen korrigieren. Jetzt, wo das Fenster geschlossen ist, gehe ich zu den Einstellungen „Bearbeiten “ und klicke von hier aus auf „ Buchhaltungs- und Unternehmenspräferenzen“. Und schalte einfach diese Datumswarnungen aus und klicke auf Okay. wir nun fort, drücken Sie Strg N. Und die nächste, die wir haben, ist Bank of America. Lassen Sie uns mit der Bank-Natur weitermachen, sie hier hinter uns lassen und den Saldo setzen , der am 1. Januar 2024 2500001 ist Klicken wir auf „Speichern und Neues speichern“. Wenn wir ein Kreditkonto haben. Nun, das ist ein spezielles Konto, das bei der Bank eröffnet wurde. Es wurde nur zur Aufnahme des Kredits eingerichtet und wird zur Rückzahlung des Kredits verwendet Es wird also nicht als Bankwesen betrachtet. Ich werde ein neues Konto erstellen. Und bei dieser Art von Kreditkonto handelt es sich nicht um eine aktuelle Verbindlichkeit. Es ist eine langfristige Verbindlichkeit. Also lass uns weitermachen und es hier einfügen. Wenn Sie nicht den vollständigen Namen eingeben können , können Sie eine Kurzform für ein CB-Kreditkonto erstellen. Und hier in den Details oder der Beschreibung können Sie den vollständigen Namen eingeben. Jetzt geben wir den Saldo ein. Und da es sich um eine Belastung handelt und es in der Natur liegt, müssen wir damit kein Minuszeichen eingeben. Geben wir die Eröffnungsrate an. Klicken und speichern und neu. Das nächste, was wir haben, ist Bargeld, und das Bargeld und die Art der Bank sind dieselben. Also lasst uns hier auf Bank klicken und Bargeld einzahlen. Geben Sie den Eröffnungssaldo ein , der 4.400.000€ beträgt. Lassen Sie uns diesen ersten Januar 2024 kopieren und einfügen. Lassen Sie uns klicken und erneut auf Speichern und Neu klicken. Leute, nach Abschluss dieser Projekte werde ich euch auch zeigen, wie wir all diese Salden importieren können, wenn ihr einen langen Kontenplan und die Salden habt . Außerdem könnten wir in der Realität Tausende von Kunden haben. Wir können das also auch importieren, aber das ist der Teil für später auf fortgeschrittenem Niveau. Zunächst werden wir uns darauf konzentrieren, uns mit allen Funktionen von QOE-Büchern Als Nächstes haben wir also Schuldner oder Rekis , und der Saldo beläuft sich auf sechshundert50.000 Also, was denkst du? Sollen wir das eingeben? Nein, das stimmt. Warum? Weil einzelne Kunden aktualisiert werden müssen, um dieses Guthaben zu aktualisieren. Wenn wir Kunden und ihre persönlichen Salden eingeben, sollte dieser Saldo automatisch aktualisiert werden. Gleiches gilt für Inventar und Verbindlichkeiten Ordnung. Also, die nächste Transaktion gleich nach dem Cache ist Rent Security. Ich kopiere das und leihe mir eine Kaution. Lassen Sie uns von Anfang an sehen, ich drücke Strg um die passende Kategorie zu sehen. Weil die Kaution für einen langen Zeitraum beim Eigentümer aufbewahrt wird , sie möglicherweise nicht für andere aktuelle Vermögenswerte geeignet. Es ist sinnvoller, es in andere Vermögenswerte einzutragen. Wie Sie hier sehen können, werden die Kautionen hier aufbewahrt. Also lass uns weitermachen und es hier einfügen. Lassen Sie uns jetzt den Saldo angeben, der 300.000 beträgt. Ab dem ersten Januar 2004. Als nächstes sind Maschinen dran. Es ist sehr offensichtlich, dass es sich um ein Anlagevermögen handelt. Und wie Sie sehen, ist es sehr praktisch, die Daten direkt aus Excel statt aus einem PDF zu kopieren. also am ersten Januar 2024 Klicken Sie also am ersten Januar 2024 auf AN und speichern Sie es. Die nächste ist die kumulierte Abschreibung von Maschinen . Also lass uns das kopieren Nun, da es sich um einen Gegenwert handelt, ist das Gegenteil der Natur Wir müssen ein Anlagevermögen auswählen, aber es ist ein negatives Anlagevermögen Deshalb füge ich ein Minuszeichen hinzu, nur für die kumulierte Abschreibung Also minus 250000 hier. können den Saldo einfach kopieren und einfügen und dann das Minuszeichen setzen , wenn Sie ihn direkt aus Excel einfügen möchten . Geben wir das Datum ein und klicken Sie auf Speichern und Neu. Als nächstes kommen die Gläubiger, die automatisch aktualisiert werden, wenn wir die einzelnen Lieferanten und deren Salden eingeben Ignorieren wir das und fahren wir mit dem nächsten fort, bei dem es sich um aufgelaufene Ausgaben handelt aufgelaufenen Ausgaben wähle ich hier also andere Lassen Sie uns die aufgelaufenen Ausgaben kopieren und einfügen, und fügen wir den Saldo ein, zuerst vom Januar 2024, und klicken Sie auf und speichern Als Nächstes haben wir einen Verkaufstext, den Sie kopieren und einfügen können , und der Saldo entspricht dem Stand vom 1. Januar Klicken und speichern und neu. Als Nächstes haben wir die allgemeinen Reserven, bei denen es sich um eine Art Kapital oder Eigenkapital handelt, also lassen Sie uns das in Eigenkapital umwandeln. Und der Saldo, den wir haben, beläuft sich auf 1 Million, und der erste Januar ist das Datum. Klicken und speichern und neu. Der letzte Punkt ist das Nettoeigenkapital. Sollten wir das Nettoeigenkapital eingeben? Nein, denn die buchhalterische Gleichung lautet : Vermögen ist gleich Kapital plus Verbindlichkeit. Wenn wir das Kapital herausziehen wollen, ist es Aktiva minus Verbindlichkeiten. Es ist also sehr offensichtlich , dass, wenn wir hier alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten eingeben, das Kapital automatisch aktualisiert werden sollte, und genau das tun wir in QuickBooks Denken Sie jedoch daran, dass es nicht für jede Software gleich ist. Bei einiger Software muss das Eigenkapital separat eingegeben werden. Es wird nicht gemäß der Bilanzierungsgleichung aktualisiert. Es ist also von Software zu Software unterschiedlich. In QuickBooks wird es jedoch automatisch aktualisiert, sodass wir uns keine Sorgen machen müssen Und hier ist unser gesamter Kontenplan eingegeben. Nur ein Teil der Salden ist noch übrig. Im nächsten Video geben wir Lieferantendaten des Kunden und die Inventardetails ein, um den gesamten Saldo zu aktualisieren. Erledige also einfach all diese Aufgaben bis zu diesem Punkt und wir sehen uns in der nächsten. 36. Einfache Eingabe mehrerer Kunden: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Kundendaten mit ihren Salden in diesen Auftrag von Empire Textiles eingeben können die Kundendaten mit ihren Salden in , sodass der Gesamtsaldo der Daten aktualisiert werden kann. Von hier aus klicke ich auf Kunden und wähle unter Kunden den neuen Kunden aus Jetzt kann ich die Kunden von hier aus eingeben, wenn Sie ein paar Kunden haben, aber nehmen wir an, dass Sie hier Hunderte oder Tausende von Kunden haben . Wie geben wir das also ein? Wenn wir es einzeln eingeben, wird es viel Zeit in Anspruch nehmen. Stattdessen öffne ich einfach dieses Drop-down-Menü und klicke unter Jobs auf mehrere Kunden. Wie Sie sehen können, haben wir hier eine Excel-Vorlage, und oben steht, dass die Auswahl einer Listenliste bedeutet, welche Art von Daten Sie importieren möchten. Sie möchten die Kunden, Lieferanten oder Inventarteile, Teile, die nicht im Inventar sind, oder was auch immer eingeben Lieferanten oder Inventarteile, Teile, die nicht im Inventar sind, . Passen Sie die anzuzeigenden Spalten an. Das heißt, wenn Sie Daten in Excel haben, können Sie sie entsprechend dieser Reihenfolge anpassen. Zum Beispiel habe ich hier zuerst die Kundendaten, also den Kundennamen und dann die Salden, und vielleicht haben wir dann die Eröffnungstermine. Also muss ich die Spalten in derselben Reihenfolge anordnen. Und der dritte Schritt ist das Einfügen aus Excel oder das Eingeben von Text, um es Ihrer Liste hinzuzufügen oder zu ändern. Es ist also sehr praktisch , alle Daten direkt aus Excel zu kopieren und hier einzufügen. Wir werden all diese Spalten an unsere Excel-Daten anpassen , aber ich muss hier die Eröffnungstermine eingeben. Geben wir also den ersten Januar 2024 ein, und ich ziehe einfach alles per Drag-and-Drop. Und wenn wir andere Daten sehen, können Sie einfach auf Optionen für automatische Fehler klicken und dann auf Zellen kopieren klicken. Jetzt haben wir also die Details aller Spalten. Jetzt werde ich diese Spalten an Excel anpassen . Für die erste Spalte benötige ich also die Kundennamen, dann die Salden und dann das Datum. Ich kann also von hier aus auf diese benutzerdefinierten Spalten klicken, und hier stehen zwei Felder zur Verfügung. Eine Spalte ist verfügbar, die andere ist die Spalte „Ausgewählte“. Also all diese Spalten, die Frontend angezeigt werden, sind die ausgewählten Spalten. Das sind also ziemlich viele. Ich gehe einfach nach unten und fange einfach an zu klicken, um alles zu entfernen. Dieses Feld kann nicht entfernt werden. Jetzt wurden alle in die verfügbaren Spalten verschoben. Jetzt kann ich nach meiner Wahl hinzufügen. Wir haben also den Kundensaldo in verfügbaren Spalten. Ich füge nur diesen hinzu und den aktuellen Saldo. Ich brauche diesen auch. Ich brauche in derselben Reihenfolge, aber übrigens, wenn Sie die Reihenfolge ändern möchten, können Sie einfach eine beliebige Spalte auswählen und je nach Bedarf nach oben oder unten gehen. Lassen Sie uns klicken und die Größe der Felder anpassen, und jetzt kann ich die Daten direkt von hier kopieren. Lassen Sie uns kopieren und einfügen. Die Daten passen perfekt in die Spalten. Bestätigen Sie einfach den Saldo nacheinander , um zu sehen, dass alles gut aussieht, und dann können Sie die Änderungen speichern und schließen. So haben wir schnell die Kundensalden eingegeben Lassen Sie uns mit diesem die Summe der Forderungen bestätigen Ich gehe zur Startseite und klicke auf Kontenplan Dann suche ich nach Forderungen Wie Sie sehen können, werden 16 50.000 mit dieser Methode perfekt aktualisiert Leute, so können Sie mehrere Kunden in QuickBooks eingeben mehrere Kunden in QuickBooks 37. Eingabe mehrerer Anbieter-Salden: Geben wir die Lieferantendetails in QuickBooks ein und folgen der Methode, bei der wir mehrere Lieferanten mit einem einzigen Klick eingeben können Ich muss also nur die Eröffnungstermine eingeben und per Drag & Drop Zellen kopieren auswählen Jetzt gehe ich zur Registerkarte Startseite, und um einfach direkt aus Excel zu kopieren und zu blättern, um mehrere Anbieter einzugeben, klicke ich einfach auf den Lieferantenbereich und auf Neuer Anbieter und füge mehrere Anbieter hinzu. Lassen Sie uns nun diese Spalten entsprechend anpassen. Also gehe ich zu den benutzerdefinierten Spalten und gehe nach unten und entferne all diese ausgewählten Spalten , weil wir sie nicht alle wollen. Alle wurden in die verfügbaren Spalten verschoben. Lassen Sie uns hier anhand der Felder auswählen . Zuerst haben wir einen Namen. Wir haben hier den Namen in den ausgewählten Spalten, dann haben wir den Lieferantensaldo und dann haben wir den Eröffnungssaldo zum aktuellen Datum. Sie können von diesen Optionen und diesen Schaltflächen aus nach oben oder unten wechseln und dann klicken. Nachdem die Daten oder Spalten gemäß unserer Excel angepasst wurden, kopieren Sie einfach die Daten und fügen Sie sie direkt von hier in QuickBooks Und lass uns auf Speichern und Schließen klicken. Jetzt sind alle Anbieter eingetragen. Gehen wir nun zur Registerkarte Startseite, um die Salden der Verbindlichkeiten zu überprüfen. Es ist 104250, was genau dem entspricht. Also lass mich das einfach demarkieren. Und jetzt bei dieser Aufgabe müssen wir nur noch die Lagerbestände eingeben und schon kann es losgehen 38. Anpassung der Desktop-Ansicht: Nun, bevor wir mit der Eingabe der Eröffnungssalden des Inventars beginnen . Lassen Sie mich Ihnen ein Szenario zeigen. Und wie wir sehen können, bleiben in QuickBooks mehrere Fenster geöffnet, und das Laden kann viel Zeit in Anspruch nehmen Und wann immer Sie es schließen möchten, möchten Sie all diese manuell schließen Wenn ich also nicht alle diese Fenster standardmäßig geöffnet lassen möchte , gehe ich zu Bearbeiten und Einstellungen. Von hier aus gehe ich zur Desktop-Ansicht und wähle. Statt mehrerer Fenster beschränke ich mich auf ein Fenster, und Sie können es auch beibehalten. Speichern Sie den Desktop nicht. In diesem Fall werden nicht alle aktuellen Fenster an der aktuellen Position gespeichert . Klicken Sie, und jetzt sollte es funktionieren und schnell geladen werden. 39. Eingabe des Rohstoffinventars: In diesem Video werden wir uns jetzt ansehen, wie Sie die Rohstoffe in QuickBooks eingeben können die Rohstoffe in QuickBooks Und hier haben wir die Inventareröffnungssalden aller Rohstoffe Schauen wir uns also schnell an, wie wir das eingeben können. Ich gehe zum Unternehmensbereich und klicke auf Artikel und Dienstleistungen Dann gehe ich zum Artikel und klicke auf Neuer Artikel. Wenn wir jedoch auf „Neuer Artikel“ klicken, wird Ihnen nur die Art der Dienstleistung und nur der Teil angezeigt , der nicht zum Inventar gehört. Teil mit dem Inventar wird nicht angezeigt, aber wir möchten, dass der Teil mit dem Inventar korrekt ist. Klicken Sie also auf Abbrechen und gehen Sie zur Bearbeitung und zu den Einstellungen. Leute, stellt sicher, dass ihr zuerst das Fenster schließt und dann zu den Einstellungen und Einstellungen geht. Von hier aus klicke ich auf Artikel und Inventar, gehe zu den Unternehmenseinstellungen und aktiviere diese Option, die besagt, dass Inventar und Bestellungen aktiv sind. Überprüfe das einfach und klicke. Jetzt wird Ihnen die Meldung angezeigt, dass QuickBooks alle geöffneten Fenster schließen muss alle geöffneten Fenster schließen diese Einstellung zu ändern. Klicken Sie Gehen wir dann erneut zur Registerkarte Home. Und wenn ich jetzt zu Artikeln und Dienstleistungen gehe und auf den neuen Artikel klicke, haben wir jetzt den Inventarteil hier. Fangen wir also an, das Inventar einzugeben. Wenn Sie jedoch viel Inventar haben, können wir auch diese Option verwenden, die besagt, dass Sie mehrere Artikel hinzufügen oder bearbeiten möchten. Nun können Sie zwar alle Artikel hinzufügen, aber wenn wir zu den benutzerdefinierten Spalten gehen, können wir sehen, dass zwar Kosten anfallen, aber es gibt kein Feld für den Eröffnungssaldo oder das Feld für die verfügbare Menge. Wenn Sie also die Eröffnungssalden des Inventars eingeben, müssen Sie diese immer noch manuell eingeben. Aus diesem Grund verwenden wir die Methode, die auf einzelnen Artikeln basiert. Wählen Sie also den Typ aus. Der erste Artikel ist Stoff A, und Sie können ihn als Rohmaterial einstufen Lass uns klicken. Okay, und aktiviere die Einheit von Myer. In diesem Fall können wir eine einzelne Einheit von Myer auswählen, aber die Stoffeinheit von Mayer ist Meter Es ist in der Länge. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Myer-Einheit für einen bestimmten Artikel gilt, können Sie dies hier überprüfen In der Stückliste, die wir später sehen werden, Einheit Mayer bei jedem einzelnen Artikel erwähnt Klicken wir auf Weiter, wählen Meter und klicken dann auf Fertig stellen. Lassen Sie uns nun Stoff A kopieren und hier einfügen. Ich füge es auch in die Beschreibung des Siegels ein, und die Kosten betragen 100. Also lass uns 100 hier platzieren. Die Kosten der verkauften Waren sind bereits ausgewählt. Verkaufskonto. Wählen wir hier die Verkäufe aus. Verkaufspreis. Wir kennen den Verkaufspreis derzeit nicht, daher werden wir ihn ignorieren verfügbare Menge beträgt 8.000 Einheiten Also lasst uns das kopieren und einfügen. Damit ist die Rolle ab dem ersten Januar auf 800.000 gestiegen. Alles sieht gut aus, 800.000 hier, genau eingegeben, und klicken Sie auf Weiter Das nächste Objekt ist Stoff B. Also lassen Sie uns das kopieren und einfügen Die Kategorie ist unformatiert. Mediales bereits erstelltes Messgerät. Lassen Sie uns denselben Namen kopieren und in die Kaufbeschreibung und die Verkaufsbeschreibung Die Kosten betragen 150. Das Konto „Kosten für verkaufte Waren“ ist ausgewählt. Das Umsatz- oder Einnahmenkonto ist Umsatz. Verfügbare Menge. Wir haben die verfügbare Menge hier. Lassen Sie uns das kopieren und einfügen. Das sind also 1 Million, 1.050.000. Das entspricht dem Auftrag, und der Starttermin ist der 1. Januar Klicken Sie auf Weiter. Als nächstes kommt Book Ram. Kategorie ist Rohmaterial. Die Einheit von Myer ist Meter. Kopieren Sie dies und fügen Sie es in die Verkaufsbeschreibung und die Kaufbeschreibung Alles ausgewählt, geben Sie einfach die verfügbare Menge und die Kosten zehn ein. 150000 ist also der Gesamtbetrag von Genary, klicken Sie auf Weiter und Als nächstes haben wir Faden vier Fäden, die Einheit von Myer Messgeräte für Gewinderohstoffe. Kopieren Sie die Verkaufs- und Kaufbeschreibung und fügen Sie sie ein. Die Kosten betragen zehn. Alle ausgewählten Konten geben einfach den Lagerbestand ein , der 10.000 beträgt. Damit ergibt sich die Regel 200.000. Klicken Sie ab dem 1. Januar auf Weiter. Jetzt können Sie an dieser Stelle aufhören und es selbst tun, da dies nur eine Wiederholung ist und alles auf die gleiche Weise eingegeben wird Lassen Sie uns das einfach schnell durchgehen. Reißverschlüsse. Der nächste ist Rohmaterial und die Zips Einheit meines Jahres ist Zählen. Ich wähle jedes aus , beende es und kopiere es und füge es hier ein. Die Kosten betragen 15, unsere verfügbare Menge beträgt 7.500. Dadurch geht der Le 21125 auf Null. Dies gilt ab dem 1. Januar 2024. Klicken Sie auf Weiter. Als Nächstes haben wir Hemden mit Knöpfen. Kategorie Rohmaterial, Artikel ist jeder. Wählen wir jeweils Unitu aus und fügen es in diese Felder Die Menge ist 30.000 und die Rate ist eins. Der Gesamtwert liegt hier bei 30.000, hier bei 30.000 und am 1. Januar 2024. Klicken wir auf Weiter. Und der letzte, den wir haben, ist Hintern in Stiften, Rohmaterial, es ist alles Kopieren und Einfügen hier. Die Kosten betragen fünf und die Einheiten 5.000. Dies entspricht einer Gesamtzahl von 225.000 ( Stand: 1. Januar 2024). Klicken wir also auf Weiter und dann auf Okay. Also sind all diese Inventargegenstände jetzt eingegeben. Wenn ich diese Felder jedoch anpassen möchte, können Sie sehen, dass wir hier nur die Gesamtmenge sehen können. Wenn Sie auch die Kosten oder andere Felder sehen möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spalte und dann auf benutzerdefinierte Spalten. Jetzt können Sie hier alle Felder entfernen, die Sie nicht möchten. Zum Beispiel Preis. Das ist der Verkaufspreis. Einheit meines Jahres, ich möchte die Einheit meines Jahres auf Bestellung bestellen. Nehmen wir an, ich will nicht diese Gesamtmenge, ich will sie und gebe ein. Okay? Und lassen Sie uns die Kosten hier hinzufügen. Und lassen Sie uns das tatsächlich direkt nach der verfügbaren Menge erhöhen. Also, und jetzt kann ich hier die Gesamtmenge und die Kosten sehen. Also Leute, so können Sie die Rohstoffe in die Zuordnung der Produktionsfirma eingeben die Rohstoffe in die Zuordnung der Produktionsfirma und auch die Felder auf diese Weise anpassen. Also gib einfach alle Daten bis zu diesem Zeitpunkt ein und wir sehen uns beim nächsten. 40. So geben Sie eine Materialliste ein: Okay, lassen Sie uns den wichtigsten Bereich im Auftrag eines Fertigungsunternehmens verstehen den wichtigsten Bereich , und das ist die Stückliste oder das Rezepturverwaltungssystem oder die Stückliste Das sind also alle Begriffe, die dafür verwendet werden. Im Grunde ist das das Rezept , um das fertige Gut herzustellen. Wir sind im Fertigungsgeschäft tätig, richtig. Also kaufen wir den Rohstoff vom Markt und stellen ihn in der Fabrik R her. Und dann produzieren wir Fertigerzeugnisse. Das fertige Produkt hat also ein Rezept. Für ein Shirt gilt das Rezept, dass 2 Meter Stoff verwendet werden. Es wird ein Buchgramm verwendet, 1 Meter. Für die Herstellung eines einzigen Hemdes wird ein Fadenkegel verwendet, und acht Knöpfe werden verwendet . Denken Sie daran, dass bei größeren Artikeln die Stückliste oder das Rezept meistens Stückliste oder das Rezept für einen einzigen Artikel definiert wird. Wenn ein Rezept nach einer einzigen Einheit definiert ist, bedeutet das, dass dasselbe für 5.000 Hemden befolgt wird. Dasselbe gilt für 10.000 Hemden. Ähnlich ist das Rezept für Stifte. Stoff B wird benutzt, Buch. Es wird ein Faden verwendet, ein Reißverschluss und eine Hose mit Knöpfen. Im Grunde genommen wird dadurch eine Verbindung zwischen den Ramatls und den fertigen Dies wird als Inventarisierung bezeichnet . Wir bauen aus den Ramatals zusammen und produzieren dann die fertigen Ziegen Wann immer das fertige Produkt hergestellt wird, werden die Rhamatals verzehrt und aus dem Ramatals-Bestand genommen, um dann die fertigen Waren herzustellen. Lassen Sie mich Ihnen nun zeigen, wie wir das in Quickbooks eingeben können. Ich öffne den neuen Artikel und wähle dieses Mal kein Inventarteil Ich wähle „Inventar zusammenstellen“ aus. Und unser erstes Inventar besteht aus Hemden. Das wird also als Fertigerzeugnisse eingestuft. Klicken Sie. Okay. Die Einheit von Myer, da wir sie stückweise verkaufen, also wähle ich jeweils die Einheit von Myer Lassen Sie uns nun die Beschreibung kopieren und einfügen. Sie können Hemden oder jedes Detail erwähnen , das Sie erwähnen möchten. Nun, was sind die Kosten? Ich werde hier erwähnen, Gesamtkosten der Materialkosten verwendet da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß wie hoch die Gesamtkosten sein werden. Die Kosten werden sich nach den Rohmetallen richten. Ich werde die Kosten hier automatisch übernehmen. Das Konto „Kosten des verkauften Produkts“ ist ausgewählt, Umsatz. Ich wähle das Verkaufskonto aus. Den Verkaufspreis wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht, und das ist der wichtigste Abschnitt, das ist die Stückliste. Hier geben wir das komplette Rezept ein. Das für ein Shirt, was brauchen wir? Wir brauchen Stoff A. Die Kosten betragen 100. Wie viel wollen wir? 2 Meter. Booker Ram ist dieser Artikel, das sind zehn Rupien und die Menge Der Faden ist ein Kegel. Jetzt habe ich einen Fehler in der Einheit meines Threadjahres gemacht. Wir werden das korrigieren, aber lassen Sie mich zuerst dieses Rezept eingeben. Und Hemden mit Knöpfen. Knopfhemden sind in Einzelteilen erhältlich, ich gebe acht davon ein. Wir haben also die Menge von 2 Metern Stoff, 1 Meter Bok Ram, 1 Meter oder einem Kegelfaden und acht Knöpfen. Bestätigen Sie es einmal, und die Gesamtkosten für Material betragen 228€, und das sind die gleichen Kosten für unser Hemd. Also klicken Sie, da steht, dass die Rechnung der Medialkosten den Verkaufspreis übersteigt Offensichtlich haben wir keinen Verkaufspreis genannt, also ist er gleich Null und die Kosten sind höher Aber ignorieren wir diese Nachricht einfach , denn wenn wir den ersten Verkauf eingeben, werden wir ihn bitten, die Aufzeichnungen zu aktualisieren. Klicken Sie auf Ja und dann auf. Zeigen Sie diese Meldung einfach nicht noch einmal an und klicken Sie auf Ja. Das ist jetzt eingegeben. Lassen Sie uns jetzt die Einheit meines Jahres für den Thread bearbeiten. Ich klicke mit der rechten Maustaste und klicke auf Artikel bearbeiten. Statt Meter füge ich ein neues hinzu und gehe zu anderen und nenne hier den Kegel und sehe die Abkürzung. Es zeigt die Warnung an, dass Sie jetzt die Einheit meines Hörens ändern. Klicken wir auf Ja. C C ist die Einheit von Mar. Wenn wir nun die Hemden noch einmal korrekt überprüfen und die Hemden überprüfen, wird das Ergebnis automatisch in Kegel umgerechnet Geben wir nun die neue Inventarbaugruppe ein. Jetzt geben wir hier die Pins ein. Die Kategorie wird aus Fertigerzeugnissen bestehen und die Einheit meines Jahres ist jeweils die Einheit. Geben wir hier dasselbe ein. Stifte. Wählen Sie die Kosten als Nutzungssumme unter den Materialkosten. Das Einnahmenkonto wird der Umsatz sein, und wir beginnen mit der Eingabe der Artikel. Das Rezept für den Stift lautet also, dass Stoff B mit einer Länge von 2 Metern verwendet wird. Wir verwenden Stoff B, 2 Meter. Der Bücherbock ist 1 Meter groß. T-Gewinde ist ein Kegel, Zips ist einer. Ein Stift mit Reißverschluss und Knopf ist eins. Bestätigen Sie also einfach das Rezept eins, zwei, eins, eins und eins. Der erste ist zwei, und alle anderen sind eins. Die Summe der Medialkosten beläuft sich also auf 340€. Also das ist gut. Sollen wir nun die verfügbare Menge oder so etwas eingeben ? Nein. Weil wir zum Zeitpunkt der Eröffnung des Inventars davon ausgegangen sind, dass wir nur die Rohstoffe haben und zum Zeitpunkt der Eröffnung keine fertigen Waren. Wir machen das Rezept einfach so und klicken auf Okay, und fertig. Leute, so könnt ihr die Stückliste oder das Rezeptverwaltungssystem in QuickBooks eingeben , und das ist der wichtigste Teil im verarbeitenden Gewerbe Jetzt wird der größte Teil der Transaktion dieselbe sein. Nur dieser Herstellungsteil ist anders. Gib einfach das ganze Rezept und wir sehen uns im nächsten. 41. Eröffnungs-Versuchsaldo abgestimmt: Ordnung. Nun , da wir alle Konten und ihre Eröffnungssalden gelöscht haben, sollte dieser Saldo mit dem Testsaldo in QuickBooks übereinstimmen . Lass uns sehen. Ich gehe zu Berichten und dann zu Konten und SMS und klicke auf Testguthaben. Und von hier aus haben wir vielleicht einen Datumsfehler gemacht. Also für die Bestätigung ändere ich die Daten auf „Alle“. Ich sehe hier einen ausgewogenen Unterschied. Es ist nicht dasselbe wie dieses. Das liegt daran, dass das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz nicht übereinstimmt, und warum stimmt es nicht überein? Weil wir diese nicht kategorisierten Einnahmen und Ausgaben loswerden und diese beiden Salden auf Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz verlagern müssen. Lassen Sie mich es ein wenig vergrößern , damit Sie es deutlich sehen können. Lassen Sie uns die Schrift etwas größer machen. Dieser. Diese Anpassung muss vorgenommen werden. Lassen Sie uns also schnell sehen, wie wir diese Anpassung vornehmen können. Was ich tun muss, ist, diesen Saldo von den nicht kategorisierten Einnahmen zu reduzieren und ihn auf Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zu verlagern. Das heißt, ich muss den Journaleintrag auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptbuches übergeben . Wenn es Kredit ist, schreibe ich Lastschrift in den Journaleintrag, und das Gleiche gilt für diesen Wenn es Lastschrift ist, gebe ich Kredit ein, und die verbleibende Saldodifferenz sollte auf Eigenkapital der Eröffnungsbilanz umgelegt werden. Gehen wir zur Firma und machen Tagebucheinträge. Ich gebe das bei First of General and Uncategorized Income ein. Da wir es jetzt auf ein einzelnes Fenster umgestellt haben , gibt es keine Option, das Testguthaben zu minimieren und zu sehen. Aber was Q tun kann, ist, dass ich von hier aus zu den geöffneten Fenstern gehe und von hier aus direkt auf Testguthaben klicke. 16 50.000. Gehen wir zum M-Tagebuch General Entries. Ich mache Lastschrift, 16 50.000, und geben wir das Memo zur Anpassung des Eröffnungssaldos ein, ungefähr so Gehen wir nun wieder zum Testsaldo, und die unkategorisierten Ausgaben sind 104250, 10425 Ich werde es gutschreiben, und der Unterschied ist auf der Habenseite Ich verrechne die Differenz mit dem Eigenkapital beim Eröffnungssaldo und lass uns einen neuen Saldo einlegen , den wir dann schließen und zum Testsaldo übergehen, wir uns den Saldo jetzt ansehen. Wenn Sie das nun ausblenden möchten, gehen Sie zu „Benutzerdefinierter Bericht im Voraus“, nur Zeilen angezeigt werden, die nicht Nullen Lassen Sie uns klicken, und jetzt denke ich, dass das Gleichgewicht genau das Gleiche ist. Ja, ist es. So können Sie diese Anpassung im Testguthaben vornehmen und Ihre Salden sollten übereinstimmen. Im nächsten Video werden wir anfangen, an unserer Aufgabe zu arbeiten als ob das System implementiert wäre und wir jetzt nur noch die täglichen Transaktionen eingeben. 42. Eingabe von Tagestransaktionen Teil 1: Dass unser Saldo für die erste Testversion ausgeglichen ist. Wir werden mit unseren täglichen Transaktionen beginnen, und die Transaktion Nummer eins sind, seit dem 1. Januar 2024, aufgelaufene Ausgaben, die in bar bezahlt werden Was sind also aufgelaufene Ausgaben? Dies ist die Verbindlichkeit aus dem letzten Monat. Wie kann ich mir diese Haftung also ansehen? Ich kann zu meinem ersten Blatt übergehen. Und hier kann ich sehen, dass die aufgelaufenen Ausgaben zu zahlen waren. Und jetzt klären wir das ab, also werde ich die aufgelaufenen Ausgaben abbuchen was bedeutet, dass die Haftung reduziert wird, und dafür zahlen wir bar Also gehe ich zu Firma und klicke auf Meine Tagebucheinträge Ab dem 1. Januar 2024 gebe ich hier die aufgelaufenen Ausgaben in Höhe von 200.000 an, und wir können eine Notiz hinzufügen, von hier aus kopieren und einfügen und Bargeld gutschreiben Wir zahlen es bar. Das ist es. Speichern und schließen. nächste Transaktion ist nun Bestellung von Stoff B an Star Textiles. Wir haben bei unserem Lieferanten bestellt. Mengen 40.000. Die Rate ist 150. Das macht die Rolle auf 6 Millionen. Also lass uns das eingeben. Ich gehe zu den Bestellungen und wähle von hier aus Star Textiles aus. Sie können auch den Standort festlegen, wenn Sie möchten, dass dieser Lieferant an eine bestimmte Adresse liefert, die von Ihrem Büro getrennt ist. Sie können ihn also hier angeben. Die Bestellnummer ist also 124 und es ist ab dem zweiten Januar. Geben wir also den zweiten Januar 2024 an, und die Bestellnummer ist 124. Name des Anbieters, Sie können den Namen des Anbieters auch hier eingeben. Lassen Sie uns nun mit der Eingabe der Bestellung beginnen. Artikel ist, wir haben Stoff B bestellt. Wir benötigen Stoff B. Stoff B, die Menge, die wir benötigen, ist 40.000 Ratus 150 Die Menge beträgt 40.000 Ratus 150 entspricht 6 Millionen. Speichern und schließen. Die nächste Transaktion ist von dritter Generation, und wir haben Stoff B erhalten. Gleich am nächsten Tag von Star Textils gegen die Bestellnummer 124, das ist perfekt, aber wir haben noch nicht die volle Menge erhalten Wir haben von dieser Bestellung nur 25.000 erhalten. Wir werden die Bestellung teilweise in eine Kaufrechnung umwandeln die Bestellung teilweise in eine Kaufrechnung Das sind wir, das werden wir jetzt lernen. Die Methode, eine Bestellung in eine Kaufrechnung umzuwandeln , ist sehr einfach Wenn Sie sich an nichts erinnern, geben Sie einfach Rechnungen ein und lassen Sie uns hier Sterntextil schreiben Es wird dir automatisch empfohlen, dass offene POs existieren. Möchten Sie es konvertieren? Ja. Also werde ich das wählen. Klick. Okay, aber es hat die komplette PO konvertiert. Also werde ich diese Menge manuell ändern. Die Rate ist 150. Das ergibt die Regel 237500. Okay. Die Menge ist hier 25.000. Geben wir also 25.000 an und die Rate ist 150. Das macht die Regel 23750 dreifach Null. Die Referenznummer Wir haben hier keine Kaufrechnungsnummer. Wir werden vorerst jede Referenz angeben. Sagen wir 101. Lassen Sie uns auf Sven New klicken, und wenn Sie zu Berichten gehen möchten, gehe ich zurück, klicke auf Berichte und dann auf Transaktionsjournalbericht. Dadurch wird Ihnen der Journaleintrag angezeigt, dem es sich um eine Lagerabbuchung handelt, wenn wir den Vermögenswert gekauft haben und wir die Artikel erhalten haben. Denken Sie daran, dass Bestellungen keine Auswirkungen haben. Wenn wir diese Bestellung in eine Kaufrechnung umwandeln, wirkt sich dies erst dann auf die Konten aus. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt der Lagerbestand als Lastschrift. Verbindlichkeiten sind Kredite. Das ist unser Eintrag, also schließen wir ihn. Diese drei Transaktionen sind abgeschlossen. Ab dem nächsten Video werden wir mit unseren weiteren Transaktionen fortfahren. Erledige einfach all diese Aufgaben bis zu diesem Zeitpunkt und wir sehen uns in der nächsten. 43. Umgang mit Rabatten auf Einkaufsrechnung: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Kaufrechnungen eingeben können, jedoch mit einer Bedingung. Hier in dieser Transaktion heißt es, folgende Artikel von Franklin Textiles zu kaufen . Das bedeutet, dass wir bei diesem Anbieter auf Kredit einkaufen. Dabei handelt es sich um eine Kaufrechnung, die wir eingeben, aber der Verkäufer bietet der Zahlung innerhalb von zehn Tagen einen Rabatt von 2%. Schauen wir uns also an, wie wir das einstellen können. Zuallererst muss ich im Kontenplan ein Konto für den Erhalt von Rabatten einrichten , und die meisten Leute behandeln es als Einkommen wie anderes Einkommen. Ich schlage jedoch vor, dass Sie die Gesamtkosten der verkauften Waren oder Ihre Gesamtkosten dadurch reduzieren können die Gesamtkosten der verkauften Waren . Das sollte also ein Spesenkonto sein, ein negatives Ausgabenkonto. Sie kaufen zum Beispiel einen Artikel für 100 Rupien und erhalten einen Rabatt von 2%, sodass Sie 98 zahlen müssen Das bedeutet also, dass Ihre Kosten 98 betragen, oder? Es sollte also die Gesamtkosten senken und meiner Meinung nach nicht als Einkommen verbucht werden . Wie dem auch sei, lass uns zum Kontenplan gehen und ein Konto einrichten Klicken Sie auf Neues Konto und ich wähle es als Kosten der verkauften Waren aus, und fahren wir fort Geben wir es als erhaltenen Rabatt und ich klicke auf Speichern und schließen. Und jetzt gehen wir zur Registerkarte Home und geben die Rechnung ein. Also haben wir die Artikel von Franklin Textiles gekauft. Also lasst uns Franklin eingeben. Das ist ein neuer Anbieter. Franklin Textiles, wir haben noch kein Eröffnungsguthaben bei diesem Anbieter, also klicken wir. Okay. Das Datum ist der dritte Januar 2024, und die Referenznummer können wir hier 1.200 eingeben Und jetzt legen wir hier die Bedingungen fest, 2% 1030, was besagt, dass diese Rechnung standardmäßig innerhalb von 30 Tagen bezahlt werden muss Wenn wir jedoch innerhalb von zehn Tagen zahlen, erhalten wir von diesem Anbieter einen Rabatt von 2% Der letzte Tag, an dem dieses Rabattangebot in Anspruch genommen werden kann, ist also der 13. Januar 2024 Lassen Sie uns dieses Memo also hier vollständig platzieren. Und jetzt fangen wir an, die Artikel einzugeben. Ist. Die Menge ist 8.000 Die Kosten betragen 15. Das macht die Regel zwei, 1.000. Drücken wir die Tabulatortaste, um zur zweiten Zeile zu wechseln. Als Nächstes haben wir Stoff. Ein Satz von 40.000 ist 100 , also die Regel 4 Millionen. Als Nächstes haben wir ein Buch. 25.000 ist die Menge und zehn ist die Rate. Buch 25.010 ist die Rate, was bedeutet, dass die Regel zwei bis 50.000 genau dieser Zahl und dem Faden entspricht 20.010 ist die Rate, was bedeutet, dass die Regel 200.000 beträgt und die Tabulatortaste gedrückt Als Nächstes haben wir Hemden mit Knöpfen. Wir brauchen eine Menge Material, um Waren herzustellen, richtig. Wie Sie hier sehen können, kaufen wir in großen Mengen ein. Also 90.000 sind Buttonhemden, Knopfstifte. Wir haben 10.005, was die Regel auf 1050000 Wenn wir hier eine Summe angeben, 47 10t0 Hier sehen wir die Summe 4710 rep Null. Das heißt, der Eintrag ist korrekt. Lassen Sie uns jetzt speichern und schließen, da wir zu diesem Zeitpunkt keinen Rabatt in die Rechnung eintragen werden. Das liegt daran, dass wir den Rabatt nur in Anspruch nehmen , wenn wir innerhalb des Zeitrahmens bezahlen Also lasst uns speichern und schließen. Sie haben die Bedingungen geändert Ja. Also Leute, so geben wir die einfache Kaufrechnung ein, aber wir haben gerade den Kontenplan für den erhaltenen Rabatt erstellt . Also, wenn wir zahlen, zeige ich euch die weitere Behandlung. 44. Abwicklung des Verkaufsauftrags von fertigen Waren mit Zero Stock: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag für die fertigen Waren eingeben können , die wir noch nicht produziert haben. Also lass uns sehen. Diese Transaktion besagt, dass die Bestellung von Scott Anderson eingegangen ist, Kundenauftragsnummer 24 ist und wir die Bestellungen von Hemden und Stiften erhalten haben. Bei diesem Auftrag gehen wir jedoch davon aus, dass wir nur erste Rohstoffbilanz hatten und bis jetzt noch nichts hergestellt haben. Also, was wir in dieser Situation tun können , weil es sich eine sehr praktische Situation handelt. In produzierenden Unternehmen erhalten Sie die Bestellung von Fertigerzeugnissen normalerweise erhalten Sie die Bestellung von noch vor der Produktion. Schauen wir uns also an, wie wir damit umgehen können. Nun gehe ich zum Kundenauftrag und geben Scott Anderson ein. Das Datum der Bestellung ist der fünfte Januar. Die Bestellnummer ist 24. Beginnen wir nun mit der Eingabe der Bestellung. Wir haben die Bestellung von Hemden und Stiften. Wenn wir Hemden auswählen, wird Ihnen dieser Hinweis angezeigt, dass Sie nicht über ausreichende Mengen verfügen diesem Zeitpunkt nicht über ausreichende Mengen verfügen, um sie zu verkaufen. Es wird also ein Fehler angezeigt, dass die Menge nicht ausreicht. Aber ignorieren wir das und klicken auf Okay, weil wir derzeit nicht verkaufen. Wir geben gerade die Bestellung ein. Wir werden Bestellungen nur dann ausliefern oder in Verkaufsrechnungen umwandeln , wenn wir die Artikel selbst herstellen, richtig Also nehmen wir die Bestellung an, wir werden keine einzige Bestellung verpassen 3.000 sind bestellt, 400 ist die Rate, und geben wir jetzt die Stifte ein. Lassen Sie uns das wieder ignorieren, und 2000 ist in der Menge, Rate, angegeben. Die Rate ist 500. Warum schlägt es jetzt nicht die Rate vor? Das liegt daran, dass wir bei der Erstellung der Artikel nichts über die Verkaufspreise wussten. Nur deshalb wird es hier nicht angezeigt. Das ist der ganze fünfte Januar. Okay. Lass uns auf SVN New klicken Lassen Sie uns das auch sehen, wenn ich jetzt Scott Anderson auswähle und den Artikel hier auswähle Wird es den Preis vorschlagen? Nein, der Tarif wird nicht vorgeschlagen , da er im Backend-System nicht aktualisiert wird. Ich zeige Ihnen in der Preisliste wie wir das anpassen können. Verfolge alle Videos bis zum Ende. Und Leute, so könnt den Kundenauftrag auch dann erhalten , wenn ihr nicht den Vorrat an fertigen Waren in Schnellbüchern habt . 45. Übertragen von Geldern zwischen Konten: In diesem Video werden wir sehen, wie wir das Geld von der Bank abheben und in bar behalten können das Geld von der Bank abheben . Zu diesem Zweck haben wir eine direkte Funktion in QuickBooks Schauen wir uns also an, wie wir das machen können. Hier in diesem Beispiel haben wir sechs NR-Einträge, und es heißt, Bargeld wurde von der Citibank für Bürozwecke abgehoben Der Betrag ist also wahr: 25.000. Also, was den Journaleintrag angeht, weil wir das Geld von der Citibank abheben, wird die City Bank als weil wir das Geld von der Citibank abheben, Kredit verwendet und die Bargeldreserve wird erhöht, also ist es Also Lastschrift Petty Cash Credit City Bank. In QuickBooks haben wir dafür einen speziellen Bereich. Gehen Sie zum Bankwesen und klicken Sie auf Geld überweisen Ich gebe hier einfach das Datum an, das ist der sechste Januar, und ich überweise Geld von der Citi Bank Wir haben hier eine Menge Geld und wir überweisen es auf Petty Cash Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie ein separates Konto für Bargeld und ein separates Konto für Kleingeld Andernfalls können Sie es als dasselbe Konto betrachten. Es hängt nur von den Unternehmensrichtlinien ab. Ich überweise Geld von City Bank und überweise Geld an Lassen Sie uns nun den Überweisungsbetrag erwähnen, der dieser ist. Lassen Sie uns das kopieren und einfügen, und lassen Sie uns auch das Memo kopieren und einfügen und speichern und schließen Also Leute, dieser Bereich wird benutzt, um Geld von einem Konto auf ein anderes zu überweisen Es wird nicht nur verwendet, um Kleingeld vom Bankkonto zu überweisen, sondern kann auch für Interbankentransaktionen verwendet werden Also so machst du es. Übe das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 46. Erhalt von Teilzahlungen von Kunden: In diesem Video erfahren wir , wie wir die Teilzahlung von den Kunden gegenüber der Gesamtzahlung erhalten können , die für diesen Kunden fällig ist. In dieser Transaktion heißt es also, am 7. Januar 2024 dass am 7. Januar 2024 Bargeld von H K Brooks and Company eingegangen Wir haben also diese Zahlung von unserem Kunden erhalten, und der Gesamtbetrag beträgt 120.000 Jetzt haben wir in diesem Jahr nichts an diesen Kunden verkauft Jahr nichts an diesen Kunden Aber wenn wir die Anfangssalden überprüfen, haben wir hier den Saldo von 550.000, von denen er uns welchen Betrag zahlt, zahlt er uns 120.000 Schauen wir uns also an, wie wir das in QuickBooks eingeben können. Jetzt gehe ich vom Hauptbildschirm aus zum Bereich „ Zahlung erhalten“ und wähle von hier aus den Kunden aus, bei dem es sich um und wähle von hier aus den Kunden aus, bei dem es HK Brooks and Company handelt Jetzt wird der Gesamtsaldo zum ersten Januar 2024 angezeigt , was unsere erste Saldotransaktion ist Also überprüfe ich das einfach und klicke auf Ja, um automatisch zu berechnen. automatische Berechnung bedeutet nun , dass, wenn ich diese bestimmte Zahlung überprüfe, davon ausgegangen wird, dass ich den vollen Betrag zahle und daher steht hier , dass ich 550000 zahle Aber das ist nicht der Fall, ich zahle 1.000, also geben wir es manuell und ändern das Datum, sodass das Datum der siebte Januar ist Lassen Sie uns also den siebten Januar ändern. Sie können eine beliebige Referenznummer angeben. Und das können wir als Unterzahlung belassen. Aber selbst wenn wir das als Bargeld kennzeichnen, weil wir Bargeld erhalten haben, zahlen wir es trotzdem nicht direkt auf das Geldkonto ein, sondern wir zahlen es standardmäßig in nicht eingezahlte standardmäßig in Also, wenn du das nicht möchtest, kann ich zu Einstellungen bearbeiten gehen und Nun, das ist aus dem Hauptmenü oben. Ich gehe zu Einstellungen bearbeiten und klicke auf Zahlungen und Firmeneinstellungen. Von hier aus kannst du diese Option deaktivieren. Verwenden Sie nicht eingezahltes Guthaben als Standardeinzahlung auf Ihr Konto. Lassen Sie uns dieses Häkchen entfernen und auf Okay klicken. Klicken wir jetzt auf Okay. Sie haben diese Transaktion nicht aufgezeichnet. Möchten Sie jetzt aufnehmen? Wir werden vorerst auf Nein klicken, da wir direkt die richtige Transaktion eingeben möchten . Jetzt müssen wir erneut manuell auf die Registerkarte Home klicken , um das gesamte Flussdiagramm zu sehen. Und jetzt gehen wir wieder zu Zahlungen und wählen unseren Kunden aus, der dieser ist. Wählen wir die Zahlung aus. Ja, berechnet automatisch, aber wir werden das manuell ändern. Der Betrag beläuft sich auf 100.000, was als Unterzahlung gewertet wird, und wir zahlen am 7. Januar Geben wir eine beliebige Referenznummer ein. Und hier wird das Standardkonto für Einzahlungen in bar sein. Es geht also direkt in bar. Klicken wir auf Speichern und NU und gehen wir schnell zurück, und gehen wir schnell zurück um den Journaleintrag zu überprüfen. Das war also der Eintrag. Ich gehe zu den Berichten und klicke auf Transaktionsjournal. Das ist also der Eintrag. Bargeld ist Lastschrift und gegen Bargeld ist Kredit eine Forderung. So können Sie also die Teilzahlung gegen den Kunden erhalten die Teilzahlung gegen den Kunden Wenn ich nun erneut auf den Kunden klicke und ihn auswähle, um eine weitere Zahlung zu erhalten, wird dir der ausstehende Saldo angezeigt. Vom ursprünglichen Betrag von 550.000€ sind jetzt 430.000€ fällig , da wir 120.000€ erhalten haben Leute, so können Sie mit der Teilzahlung umgehen , die der Kunde in Quick Box erhalten hat 47. Erhalt von Zahlungen von Kunden Teil 2: nächste Transaktion findet am 9. Januar 2024 statt und es heißt, dass Bargeld von Archer and Sons eingegangen Ähnlich wie bei diesem erhalten wir die Zahlung von einem anderen Kunden Ich empfehle Ihnen, es selbst auszuprobieren und sich dann die Lösung anzusehen, an dieser Stelle zu postulieren und es selbst auszuprobieren und dann zu vergleichen. Ich bin mir sicher, dass Sie es richtig eingegeben haben, aber lassen Sie mich Ihnen nur zeigen, wie wir dieses eingeben werden. Ich werde wieder Zahlungen von Archer and Sons und der fällige Gesamtbetrag betrug entgegennehmen und der fällige Gesamtbetrag betrug 200.000, wovon wir 175 erhalten Schreiben wir also hier, 175.000, und es wird automatisch derselbe Betrag in die Zahlung einfließen Und das Transaktionsdatum ist der 9. Januar 2024. Geben wir also neun Gener ein. Geben wir eine Referenznummer an, und wir erhalten diese Zahlung auch in bar. Lassen Sie das als Unterzahlung gelten, und wir sind bereit, zu sparen und zu schließen Und das ist es. Lassen Sie uns zur nächsten Transaktion übergehen, die sehr interessant ist, weil wir mit dem Verkäufer vereinbart haben , dass wir einen Rabatt von etwa 2% erhalten, wenn wir innerhalb von zehn Tagen abrechnen. Hier haben wir also einige Artikel für den dritten Januar gekauft und zahlen für den 10. Das heißt, wir sind innerhalb von zehn Tagen da. Also sollten wir diesen Rabatt in Anspruch nehmen. Wir werden uns also den vollständigen Ablauf ansehen. 48. So zeichnen Sie Lieferantenrabatte in Quickbooks auf: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie die Lieferantenrabatte in QuickBooks aufzeichnen können Lieferantenrabatte in QuickBooks aufzeichnen Wir haben also eine Transaktion am 10. Januar 2024, die Zahlung an Franklin Textiles in voller Höhe mit der Kreditrechnungsnummer 1.200 erfolgt ist, und wir haben den Lieferanten innerhalb von zehn Tagen bezahlt, um den Rabatt von 2% innerhalb von zehn Tagen zu erhalten in diesem speziellen Szenario also Lassen Sie uns in diesem speziellen Szenario also nach oben gehen und uns die frühere Transaktion ansehen Bei Third Genery haben wir tatsächlich bei diesem Anbieter gekauft, und das ist dieselbe Rechnungsnummer, und die Lieferantenrichtlinie sieht vor, dass bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen ein Rabatt von 2% gewährt wird Zahlung innerhalb von zehn Tagen ein Rabatt von 2% Wir haben also in zehn Tagen bezahlt, oder? Wir haben uns also innerhalb der zehn Tage vollständig geeinigt. Also, wie wird das Ganze aufgenommen? Lassen Sie mich nun kurz zusammenfassen, was wir zuvor getan haben. Zunächst müssen Sie einen Kontenplan für die erhaltenen Rabatte erstellen , jedoch unter den Kosten der verkauften Waren Hohe Kosten der verkauften Waren, weil wir den Rechnungsrabatt erhalten haben. Das heißt, wenn Sie etwas für 100 Rupien gekauft haben und vor Ort oder bei der Zahlung 2% Rabatt erhalten haben vor Ort oder bei der Zahlung 2% Rabatt erhalten Das heißt, es kostet dich tatsächlich 98 Rupien, oder? Du hast also den Rabatt von 2% bekommen. Deshalb werden wir es direkt von den Kosten herabsetzen , anstatt es als andere Einnahmen zu verbuchen. Ich glaube, das ist die richtige Behandlung, ja, aber manche Leute behandeln nach buchhalterischen Standards jede Art von Rabatt als Einkommen. Das ist auch in Ordnung, aber ich glaube, das ist angemessener. Wie dem auch sei, zum Zeitpunkt der Rechnungseingabe sehen wir uns die Rechnung an, wir haben diese Rechnung von Franklin Textiles eingegeben, und wir haben nichts im Rabatt erwähnt, wir haben nur die Bedingung erwähnt dass wir, wenn wir innerhalb von zehn Tagen zahlen, einen Rabatt von 2% erhalten Das ist es, und wir haben es gespeichert. Weil wir bis jetzt keinen Rabatt verbuchen können, weil wir selbst nicht wissen, ob wir innerhalb der zehn Tage , um dieses Angebot zu erhalten, eine Einigung erzielen werden oder nicht. Sobald wir das zum Zeitpunkt der Zahlung geklärt haben , werden wir diesen Rabatt anpassen. Sie können Zahlungsrechnungen aus die Rechnung auswählen, oder Sie können die frühere Rechnung suchen und von hier aus direkt auf Rechnungen bezahlen klicken Wenn wir zu „Rechnungen bezahlen“ gehen, können wir hier eine Menge Rechnungen sehen. Wenn wir von hier aus Rechnungen eingeben gehen, klicke ich auf Paybills, sodass es automatisch für dich gefiltert wird und du nur diese Zahlung siehst Eigentlich ist es besser, von Rechnungen bezahlen auszugehen, weil wir dann flexibel sind Ich entscheide mich für diese Textilien von Franklin. Ich kann den Zeitplan für die Online-Zahlung auf Scheck ändern. Ich bezahle per Scheck, sagen wir, und jetzt kann ich das Datum auf den 10. Januar ändern. Und nehmen wir an, wir zahlen es mit der City Bank. Von der City Bank. In Form eines Schecks. Lassen Sie uns erwähnen, dass dies die Schecknummer ist, sagen wir. Wir zahlen also von der City Bank und klicken wir auf Rabatte festlegen. Von hier aus wähle ich das Rabattkonto aus, das ich erstellt habe und den Rabatt erhalten habe. Klicken wir nun auf Fertig, und Sie werden hier deutlich sehen, dass der fällige Betrag 47100 betrug, worauf wir 2% Rabatt erhalten haben, was 94.200 entspricht, und wir müssen diesen Betrag jetzt zahlen Jetzt ist die Transaktion abgeschlossen und wir klicken auf Ausgewählte Rechnungen bezahlen Wie wir sehen können, haben wir alles vollständig erwähnt und den Betrag vollständig gegen den Rabatt abgerechnet . Klicken Sie nun auf Fertig und so machen Sie es. Nehmen wir nun an, wir haben einen informellen Rabatt erhalten. Das heißt, zum Zeitpunkt der Zahlung bietet uns der Verkäufer nach dem Zufallsprinzip einen Rabatt an, und sagen wir, für 495000 müssen wir jetzt nur 490000 zahlen Wir haben nichts eingegeben, um Rechnungen einzugeben. Sollen wir Rechnungen eingeben und das alles den Bedingungen entsprechend anpassen? Nein. Weil wir zum Zeitpunkt der Zahlung gerade einen Gesamtrabatt von 5.000€ erhalten haben. Was wir in dieser Situation tun können, sagen wir, wir zahlen das, und wir müssen jetzt nur 490000 zahlen Sie können also sehen, dass der festgelegte Rabattbereich noch verfügbar ist. Er wurde von hier nicht entfernt, sodass ich den Rabatt festlegen kann. Ich kann den Betrag manuell angeben und ihn in demselben Bereich festlegen, und ihn in demselben Bereich festlegen in dem sich das Rabattkonto befindet. Klicken Sie auf D, Sie können die Rechnung gegen jede Art von Bargeld oder Bank bezahlen , und schon kann es losgehen. Sie müssen nur 490000 bezahlen. Auf diese Weise können Sie auch den Rabatt anpassen, da Sie sehen können, dass der fällige Betrag 495000 betrug , von denen wir einen Rabatt erhalten haben Jetzt müssen wir nur noch diesen Betrag zahlen. Leute, so könnt die gewährten Rabatte in QuickBooks aufzeichnen Sehen wir uns auch schnell die Berichte an, um Ihnen zu zeigen , wie es in Gewinn und Verlust aussieht Ich gehe zu den Daten und ändere alles. Zu diesem Zeitpunkt können wir sehen, wie der erhaltene Rabatt hier angezeigt wird. Aber warum ist alles leer? Das liegt daran, dass wir noch nichts verdient haben. Denken Sie daran, es ist ein Produktionsunternehmen und wir sind hier , um die Rohstoffe zu kaufen die fertigen Waren herzustellen und sie dann zu verkaufen. Wir haben einen Verkaufsauftrag erhalten , aber wir haben noch nichts produziert. Aus diesem Grund werden Gewinn und Verlust so dargestellt. Leute, so könnt ihr das alles eingeben. Übe das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 49. Kauf von Dienstleistungen auf Kredit und in bar: In diesem Video werden wir sehen , wie Sie den Kauf von Dienstleistungen in QuickBooks eingeben können den Kauf von Dienstleistungen in QuickBooks eingeben In diesem Beispiel haben wir zwei Arten von Käufen. Bei Wealth of Gener haben wir Sterbedienstleistungen von Shelby Dying Mills auf Kredit gekauft Sterbedienstleistungen von Shelby Dying Mills auf Kredit Seitdem sind wir eine Fabrik zur Herstellung von Hemden und Stiften. Deshalb haben wir das Rohmaterial vom Markt gekauft, es einfach in den gewünschten Farben gefärbt und dann fangen wir an, die Hemden und Stifte zu nähen, um das zu sehen Wir haben Sterbedienstleistungen von Shelby Dying auf Kredit gekauft von Shelby Dying auf Kredit Nun, da dies unser regulärer Anbieter sein könnte. Deshalb gibt es uns auf Kredit. Aber manchmal, wenn die Nachfrage steigt, müssen wir uns möglicherweise auch an andere Anbieter wenden , um Dienstleistungen anzubieten. Aber sie werden sich offensichtlich nicht auf Kredite einigen , weil sie nicht unsere regulären Anbieter sind. Deshalb werden wir sie bar bezahlen. Wie Sie hier sehen können, kaufen wir die meisten Sterbedienstleistungen bei Shelby Dyings, aber auch einige zusätzliche Dienstleistungen kaufen wir bei Anderson Dying Lassen Sie uns sehen, wie wir mit diesen beiden Transaktionen in QuickBooks umgehen können diesen beiden Transaktionen in QuickBooks Also gehe ich vom Hauptbildschirm aus zu Enter Bills Und mal sehen, ob wir diesen Anbieter haben oder nicht. Lass uns gleich hier sein, Shelby. Nein, wir haben diesen Anbieter nicht. Es ist also besser, diesen Namen direkt von hier zu kopieren. Und lassen Sie uns ihn einfach hier einfügen und die Tabulatortaste drücken, um auf Schnellanzeige zu klicken. So können Sie schnell hinzufügen. Geben wir das Datum hier ein. Lassen Sie uns eine beliebige Referenznummer erwähnen, zum Beispiel diese. Da wir die Dienstleistungen kaufen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder können wir es als Ausgabe eingeben , um es direkt in das Hauptbuch Die richtige Vorgehensweise besteht jedoch darin, einen Gegenstand zu verwenden und einen Serviceartikel zu erstellen Artikelbereich dient nicht nur zur Erstellung des Inventarteils, wir können hier auch einige Serviceartikel erstellen. Wir werden auf Neu hinzufügen und dann auf Service klicken, weil dieser aussterbende Service darin besteht dass sie für den aussterbenden Service Gebühren erheben. Das Material wird ihnen gehören, und wir werden nur den Service erhalten Schreiben wir also hier, aussterbende Dienste. Und lasst uns jetzt keinen Gregore erwähnen. Und der Verkäufer berechnet es nicht nach einer Einheit. Wenn es je nach Gerät aufgeladen wird, können Sie es auf jedes Gerät ändern. Wenn es nach Zähler geladen wird, können Sie es auf Zähler umstellen, aber unser Anbieter berechnet insgesamt. Sie können also etwas Ähnliches erwähnen und lassen Sie es uns zu einem Teil der Kosten der verkauften Waren machen. Klicken wir jetzt auf Okay. Sehen wir uns die Gesamtkosten an. Die Gesamtkosten betragen 25.000, lassen Sie uns hier 25.000 erwähnen. Sie können hier direkt den Betrag angeben. Da unser Verkäufer uns nicht nach der Menge berechnet, berechnet er uns, sagen wir, insgesamt. Klicken wir auf Speichern und Neu, gehen wir zurück und sehen uns den Effekt des Transaktionsjournals an. Ich gehe zu den Berichten und zeige Ihnen Journal Dry. Gehen Sie zum Transaktionsjournal und hier können wir sehen, dass Godsol per Lastschrift bezahlt wird Lass uns diesen verstecken. Und Verbindlichkeiten sind Kredit. So geht man mit aussterbenden Diensten um. Warum kosten die verkauften Waren? Weil das Färben auf Stoff angewendet wird, und aus Stoff werden Sie die fertigen Waren und dann verkaufen. Der ultimative Zweck von Sterbedienstleistungen besteht darin, die fertigen Waren und sie dann auf dem Markt zu verkaufen. Jede Art von Ausgaben, die beabsichtigt, sie später zu verkaufen , werden als Kosten der verkauften Waren behandelt. Klicken wir nun auf Speichern und schließen. Nun, Leute, dieser Service wurde auf Kredit gekauft. Aber was ist mit Bargeld? Denn für Bargeldanbieter kaufen wir einmalige Dienstleistungen von ihnen. Vielleicht werden wir in Zukunft nicht wieder bei ihnen einkaufen. Deshalb sollten wir den Anbieter dafür nicht erstellen. Stattdessen werden wir von hier aus Schecks ausstellen und sie bar bezahlen, also wählen wir Bargeld. Und ich werde keinen Lieferantennamen erwähnen oder erstellen. Ich werde es einfach in ein Memo schreiben. Also lasst uns das alles kopieren und in ein Memo einfügen. Und jetzt gehe ich zu den Artikeln und hier zu den Sterbediensten. Wir kaufen den Service einfach direkt, und wir zahlen das Geld sofort, und wir zahlen 5.000, richtig? Also lass uns auf Sven New klicken. Nun, wie Sie hier sehen können , wird diese Zahl standardmäßig als Drucknummer angegeben. Es wird gemäß dem automatischen QuickBooks-System gedruckt dem automatischen QuickBooks-System Wenn Sie die Schecknummer angeben möchten, können Sie zu Drucken gehen und auf Scheck klicken Es wird automatisch gespeichert und Sie werden dann nach der gedruckten Schecknummer gefragt. Nehmen wir an, Sie möchten statt einer 8754 erwähnen. Klicken Sie auf Okay Sie müssen einmal auf Drucken klicken. Nehmen wir an, speichern Sie es als XPS, und dann können Sie es anwenden. Klicken Sie auf Okay. Dann können Sie die aktualisierte Nummer sehen. Ich weiß, dass es ein bisschen komplex ist, aber standardmäßig bewegt es sich in seiner eigenen Reihenfolge. Aber wenn Sie es zum Beispiel manuell ändern möchten, zahlen Sie es per Scheck und Sie möchten nur diese Schecknummer hier angeben, also ist das der richtige Weg. Gehen wir zu den Berichten und klicken Sie auf Transaktionsjournal. Wie Sie hier sehen können , zahlen wir einfach direkt mit Bargeld, Bargeld ist Kredit, und die aussterbenden Dienstleistungen, die wir kaufen, betreffen Kosten der verkauften Waren , also Lastschriften. Leute, so könnt ihr die Dienste in QuickBooks sowohl bar als auch auf Kredit erwerben in QuickBooks sowohl bar als auch auf Kredit 50. Erhalt von Kundenvorschüssen gegen den Verkaufsauftrag: In diesem Video werden wir sehen, wie wir Kundenvorschüsse von unseren Kunden für jeden Kundenauftrag erhalten können . In diesem Beispiel gibt es zwei Transaktionen von Herrn Samuel Burns. Wir haben einen Verkaufsauftrag mit einem größeren Betrag von fast 720000 erhalten einem größeren Betrag von fast 720000 Wir haben von unserem Kunden verlangt , einen bestimmten Betrag im Voraus zu zahlen, und sie haben sich darauf geeinigt, und sie haben uns 400.000€ im Voraus in bar gegeben Nun, dieser Kundenvorschuss ist eine Belastung für uns, denn in Zukunft müssen wir entweder die Ware liefern, weil wir gerade das Geld erhalten haben, und wir haben noch keine Waren geliefert, oder? Entweder müssen wir die Waren in Zukunft liefern oder wir müssen den Barbetrag zurückzahlen. Dieser Betrag ist also eine Verbindlichkeit für uns. Schauen wir uns also an, wie wir das in QuickBooks eingeben können. Also gehe ich zunächst zum Kontenplan und erstelle ein neues Konto Unter den anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten. Fahren wir fort, und ich werde den Namen erwähnen, wenn der Kunde vorrückt und speichert und schließt. Jetzt werde ich es mit einem Serviceartikel verknüpfen. Im nächsten Schritt gehe ich zu Artikel und Dienstleistungen und erstelle einen neuen Artikel, dem es sich um einen Serviceartikel handelt. Geben wir ihm denselben Namen, nämlich Kundenvorschüsse, und verknüpfe ihn mit demselben Konto. Das sind Kundenvorschüsse. Ich füge die Beschreibung auch hier ein. Lass uns klicken. Okay. Nachdem wir nun die Vorauszahlungen für Kunden festgelegt haben, gehe ich zur Registerkarte Startseite und klicke auf Kaufbeleg erstellen. Jetzt denken Sie vielleicht, dass wir nichts verkaufen. Das stimmt, aber es gibt in QuickBooks keine direkte Behandlung, um Kundenvorschüsse auf diese Weise zu erhalten , weil wir das als Verbindlichkeit behandeln müssen, oder? Wir erhalten also die Zahlung von Herrn Samuel Burns , unserem neuen Kunden Also hier, was wir tun können , ist einfach den Namen zu kopieren und einzufügen, auf Okay zu klicken, und wir erhalten Bargeld gegen Kundenvorschüsse. Geben Sie hier einfach den Gesamtbetrag an , der sich auf 400.000 beläuft Und wir erhalten die Zahlung Wealth of Gener und zwar in bar Ich habe den nicht eingezahlten Betrag als Standardeinzahlung auf ein Konto umgestellt als Standardeinzahlung auf ein Konto Ich habe diese Option in der Bearbeitung und in den Einstellungen deaktiviert. Wenn dir also diese Option der Einzahlung zur direkten Auszahlung nicht angezeigt wird, musst du dieses Fenster schließen und dann zu „Bearbeiten “ und „Einstellungen“ gehen Gehen Sie zu Zahlungen, Firmeneinstellungen und deaktivieren Sie diese Option Erst dann wird Ihnen diese Option angezeigt. Lassen Sie uns jetzt speichern und neu zurückgehen und auf Berichte klicken, um das Transaktionsjournal zu überprüfen. Und der Eintrag besagt, dass Bargeld Lastschrift ist, und wir haben das gegen Kundenvorauszahlungen erhalten, was eine Belastung für uns darstellt. Bargeld ist also Lastschrift und Kunde Vorauszahlung Kredit. So können Sie also die Kundenvorschüsse in QuickBook eingeben 51. Bestellungen gegen Kundenfortschritte: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag vom Kunden in QuickBooks erhalten oder eingeben können Kundenauftrag vom Kunden in QuickBooks erhalten oder eingeben Laut dieser Transaktion haben wir auf Wealth en den Verkaufsauftrag für Hemden von Herrn Samuel Burns erhalten Hemden von Herrn Samuel Burns Denken Sie nur daran, dass wir Hemden und Stifte herstellen, und bis zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nichts produziert. Nach einigen weiteren Transaktionen werden wir mit der Montage beginnen Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keine fertigen Produkte Aber dieser Kunde hat uns diese Shirts bestellt. Wir werden es in Zukunft einfach herstellen, aber wir werden diese Bestellung zu diesem Zeitpunkt annehmen. Also klicke ich auf Kundenauftrag und Kundenaufträge, die ich von Samuel Burns erhalten habe. Auf Wealth of January, Bestellnummer ist 27, und wir haben die Bestellungen von Hemden erhalten. Als ich Hemden auswählte, wurde mir die Frage gestellt, dass die Menge offensichtlich nicht ausreicht , denn wir haben noch nichts hergestellt, wir nehmen nur Bestellungen vom Markt entgegen. Also klicken wir und ignorieren wir diese Nachricht. Leck. Wir haben also 1.800 Bestellungen erhalten Und 400 werden die Rate sein. Das macht die Rolle 2720000. Und das ist es. Lass uns speichern und schließen. Wir haben also den Kundenauftrag für den Kunden eingegeben. Nehmen wir nun an, ich möchte die Kundenvorauszahlungen im Kundenauftragsdokument anpassen, weil ich nicht übersehen möchte wann wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln Ich muss diesen Vorschuss an diesem Punkt anpassen, richtig. Um sicherzugehen, dass ich das nicht vergesse, kann ich zum Kundenauftrag gehen und zurückgehen und Kundenvorschüsse in derselben Höhe ausschreiben. Hier. Ich habe bereits -400.000 erhalten und lass uns speichern und schließen So können Sie den Kundenauftrag gegen die Vorschüsse des Kunden in Quick Box erhalten Kundenauftrag gegen die Vorschüsse des Kunden in Quick 52. Umgang mit indirekten Ausgaben über Schreibprüfungen: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit solchen Ausgaben umgehen können, nämlich Reisekosten , Reparaturkosten und allen indirekten Ausgaben in Quick Books. Grundsätzlich gibt es für jede Transaktion , die nicht zum Handel gehört, zwei Möglichkeiten, in QuickBooks abgewickelt zu werden Entweder können wir den allgemeinen Eintrag vornehmen, oder wir können auch die richtigen Schecks durchführen Wie wir es bereits besprochen haben, aber lassen Sie mich Ihnen nur zeigen, dass bei den Transaktionen die Reisekosten in von 12 EUR liegen, Höhe von 12 EUR liegen, und die andere in Höhe von 14 GR, die Reparaturkosten, die per Scheck bezahlt werden Da es sich um zwei separate Daten handelt , können wir es nicht in einer einzigen Transaktion eingeben, weil das Dokument aus diesem Grund ein einziges Datum haben wird. Lassen Sie uns das zuerst mit Schreibschecks machen. Ich werde die Schecks und die Bank of America ist schon fertig. Wir können das überprüfen und lassen es uns hier kopieren und einfügen. Und das ist ein Ausgabenrecht. Lassen Sie uns also nach den Reisekosten suchen. Nun, ich habe dieses Konto nicht erstellt, da wir zu Beginn, als wir das Unternehmen gegründet haben einen bestimmten Branchentyp ausgewählt , einen bestimmten Branchentyp ausgewählt haben. Nur aus diesem Grund werden diese Reisekosten standardmäßig angezeigt . Einige der Leisten sind bereits erstellt. Das sind 5.000. Das kannst du auch in ein Memo einfügen Lassen Sie uns das Datum bestätigen. Und wenn Sie die Schecknummer nur zum Zwecke des Abgleichs ändern möchten , erhalten Sie standardmäßig eine beliebige Nummer, eine beliebige Nummer gemäß der QuickBook-Sequenz Wenn Sie jedoch Änderungen vornehmen möchten, können Sie auf Drucken und dann auf Prüfen klicken Zunächst wird die Transaktion gespeichert und Sie werden dann nach der Schecknummer gefragt. Welches ist 8800. Lass uns klicken Okay, Sie können ein XPS-Dokument drucken, es an einem beliebigen Ort speichern und dann speichern wir es Okay. Also so machen wir die indirekten Ausgaben. Gehen wir zu den Berichten und klicken Sie auf Transaktionsjournal , um den Effekt zu sehen. Reisekosten als indirekte Ausgabe sind Lastschriften, und wir haben eine Gutschrift der Bank of America. Wenn wir nun beide Transaktionen an einem einzigen Datum hatten , können wir sie in der zweiten Zeile eingeben. Da das Datum jedoch unterschiedlich ist, können wir dies nicht tun. Also gehe ich zu Speichern und neu, und die nächste Transaktion wird auch von hier aus eingegeben. Andernfalls können Sie das auch tun, wenn Sie es von der Firma aus bearbeiten und Journaleinträge erstellen von der Firma aus bearbeiten und Journaleinträge erstellen möchten. In diesem Fall geben Sie die Eintragsnummer als Schecknummer an, wie hier 801. Mal sehen, ab dem 14. Januar werden wir die Eintragsnummer 8801 angeben Oder wir können die Eintragsnummer einfach so lassen , wie sie ist, und die Reparatur- und Wartungskosten hier angeben. Der Betrag wird 55.000 sein. Und anstatt die Eintragsnummer mit der Schecknummer zu ändern , können wir sie auch in das Memo einfügen Drücken Sie die Tabulatortaste und wir zahlen mit der Bank of America. Stimmt? Das ist also der komplette Eintrag. Wir können es auch so machen. Da ich also die Schecknummer in dem Memo erwähnt habe, können wir sie bei der Abstimmung immer noch zurückverfolgen Also lass uns sehen und schließen. Okay. Und so behandeln wir die indirekten Ausgaben in QuickBooks Wir können Schecks ausstellen und wir können auch die Tagebucheinträge machen 53. Anlageneinträge mit Journaleinträgen aufzeichnen: Jetzt ist die nächste Transaktion vom 14. Januar 2024. Es heißt Suzuki-Pickup oder Kraftfahrzeuge, die mit Zahlung einer Schecknummer gekauft wurden, die von der Bank of America 8802 lautet Auch hier haben wir zwei Möglichkeiten Entweder wir können die richtigen Schecks durchführen oder wir können die Journaleinträge machen Die meisten Leute ziehen es jedoch vor, das Anlagevermögen anhand von Journaleinträgen einzugeben. Also lass uns das machen. Lass uns das Datum hier eintragen. Es wird hier erwähnt, Suzuki-Pickup und Kraftfahrzeuge. Das heißt, die größere Kategorie, die Hauptkategorie sind Kraftfahrzeuge. Wir werden nicht für jeden einzelnen Vermögenswert die Grundpfandrechte anlegen. Was wir tun werden, ist es in die wichtigsten Vermögenswerte zu unterteilen Wenn wir zum Beispiel das Sachanlagenbuch erstellen, werden wir dafür Kraftfahrzeuge erstellen Und alle Fahrzeuge können wir in das Anlagevermögen eintragen Aber auch dies hängt von der Unternehmenspolitik ab. Wenn das Unternehmen jedes einzelne Anlagevermögen separat eingeben möchte jedes einzelne Anlagevermögen , können Sie dies tun. 50.000 Lastschrift, und lassen die Notiz hier kopieren und einfügen, und wir zahlen von der Bank of America, das ist Kredit 50.000, und wir speichern und schließen Sie können auch die Anlageverwaltung verwenden, aber wir werden diese Option später verwenden So können wir das also in QiPox eingeben. 54. Herstellung von Fertigwaren: In diesem Video werden wir sehen , wie wir mithilfe der Montagefunktion in Quickbooks die fertigen Waren aus den Rohstoffen herstellen Rohstoffen mithilfe der Montagefunktion in Quickbooks die fertigen Waren aus den Und das ist der wichtigste Teil wenn Sie es mit dem produzierenden Unternehmen zu tun haben Einer davon war die Erstellung der Rechnung Metall, bei der wir die Rezeptur für jedes einzelne Fertigerzeugnis erstellen und angeben, wie viel Rohmetall in welchem Verhältnis für die Herstellung des Fertigerzeugnisses verbraucht wird . Also haben wir dieses Metall bereits festgelegt , und das ist der erste Schritt bei der Herstellung Denken Sie daran, dass Sie die Montagefunktion in Quick Box nicht verwenden können, ohne die Rohstoffe oder die Stückliste im Hintergrund einzugeben die Montagefunktion in Quick Box nicht verwenden können, ohne die Rohstoffe oder die Stückliste im Hintergrund Montagefunktion in Quick Box nicht verwenden können, ohne die Rohstoffe oder die Stückliste im In diesem Beispiel haben wir bis jetzt nichts hergestellt. Wir bereiten uns nur auf die Herstellung vor, wir kaufen die Dienstleistungen ein, wir kaufen die Rohstoffe während der ganzen Zeit und jetzt sind wir bereit für die Produktion. Weil Sie wissen, dass die Produktion mit viel Arbeit verbunden ist. Wir müssen sicherstellen, dass wir über die angemessene Menge an Arbeitsdienstleistungen verfügen die angemessene Menge an Arbeitsdienstleistungen bevor wir für die Produktion bereit sind. Fangen wir jetzt mit dem 15. General an, die Hemden sind zusammengebaut. Es ist sehr einfach. Ich gehe einfach zu Artikel und Dienstleistungen und klicke in den Aktivitäten auf Baugruppen erstellen. Hier werden Sie gefragt, was Sie herstellen möchten? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können entweder Hemden oder Stifte herstellen. Wir haben es in der Inventarsammlung erwähnt, wo wir das vollständige Rezept konfiguriert haben. wir also die Shirts auswählen, werden Sie feststellen, dass Ihnen das vollständige Rezept angezeigt wird : Für ein Hemd werden zwei Meter Stoff, 1 Meter Buchära, ein Faden und acht Knöpfe benötigt. Außerdem wird Ihnen anhand unseres Lagerbestands für jeden Artikel angezeigt, dass die maximale Menge, die Sie mit diesem Bestand herstellen können, 15.000 beträgt. Also, wie cool ist das? Lassen Sie uns das Datum auf den 15. Januar ändern , wenn wir den Artikel herstellen. Sie können hier die Referenznummer des Herstellers angeben, und ich gebe hier an, dass ich fertigen möchte. Vorerst sind es nur 4.000 Hemden. Wenn ich die Tabulatortaste drücke, wirst du etwas bemerken. Beachten Sie im Moment nur, dass die benötigte Menge Null ist. ich die Tabulatortaste drücke, wird Ihnen angezeigt, dass, wenn für einen Artikel zwei Meter Stoff benötigt werden, also für 4.000 Hemden 4.000 multipliziert mit zwei 8.000 Metern benötigt werden In ähnlicher Weise wurde das Verhältnis für alle anderen Artikel auf die gleiche Weise berechnet, da ich gerade gesagt habe, dass ich 4.000 Hemden herstellen möchte Sie nimmt automatisch all diese Rohstoffe aus dem Backend, produziert sie und überträgt sie auf die fertigen Produkte, und sie verteilt auch die Kosten Wie cool ist das? Jetzt müssen wir nur noch das Memo hier erwähnen, einfach einfügen und bauen und neu erstellen, weil wir hier viel produzieren müssen Das nächste Mal ist der 15. Januar. gleiche Datum. Wir produzieren Stifte. Es zeigt Ihnen das Rezept und wir benötigen 4.000 Stifte. Es sieht alles gut aus. Kopieren Sie einfach das Memo und fügen Sie es hier ein. Lass uns auf Build and New klicken. Jetzt wird für alle Baugruppen dasselbe Verfahren angewendet. Sie können also an dieser Stelle einfach eine Pause einlegen und es einfach selbst ausprobieren und dann das Video fortsetzen, weil ich Ihnen trotzdem zeigen werde , um das Projekt abzuschließen. Gehen wir also zur nächsten Transaktion über, die im Januar 2024 stattfindet, und wir produzieren die Shirts wieder. Datum ist Unentschieden. Und wir können immer noch 11.000 weitere bauen, oder? Also 3.000 Hemden. Kopieren und fügen Sie die Referenz hier ein und bauen Sie sie neu ein. Als Nächstes haben wir die Stifte für 20 Ener und die Stückzahl 2000 zusammengebaut . Stifte, Stand 20€, Stückzahl 2000. Lassen Sie uns hier also 2000 erwähnen. Stellen Sie einfach sicher, dass alles in Ordnung ist. Kopieren Sie das Memo und fügen Sie es ein, und schon kann es losgehen Klicken wir auf Erstellen und schließen. Wenn Sie die Build-Assemblys nun erneut sehen möchten, gehe ich zu den Aktivitäten. Klicken Sie auf Baugruppen erstellen, und Sie können auch zur vorherigen Transaktion wechseln. Und wenn Sie den Effekt des Journaleintrags sehen möchten, können Sie ihn natürlich nicht oben sehen, weil wir keine Berichtsoption haben. Was Sie also tun können, ist, wenn Sie nicht die direkte Option haben, Berichte innerhalb des Fensters zu erstellen, Sie können im oberen Menü von Berichten aus auf Transaktionsjournalbericht klicken. Es werden alle Rohmedaillen gutgeschrieben und sie dann als Dabit auf das fertige Produkt übertragen fertige Inventar ist Dibit, und das gesamte Rohinventar von Matals wird gutgeschrieben und das gesamte Rohinventar von Matals Das wird der Tagebucheintrag dafür sein. Leute, so kann man in QuickBooks die fertigen Waren aus Rohmaterialien 55. Aufzeichnung von Forderungsausfällen gegen ausstehende Rechnungen des Kunden: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die schlechten Daten in QuickBooks aufzeichnen können Die Methode ist sehr einfach, aber es gibt keine direkte Behandlung, wir müssen einen Weg finden, sie zu umgehen Lass uns anfangen. Ich gehe zu QuickBooks und wir werden die Zahlungsoption „ Zahlungseingang“ verwenden , um die schlechten Daten aufzuzeichnen Jetzt denken Sie vielleicht , dass wir die Zahlung nicht erhalten Wir rechnen die schlechten Termine als Ausgabe ab. Aber weil ich die uneinbringlichen Forderungen mit der Rechnung begleichen möchte, und weil ich auch alle Rechnungen für diese uneinbringlichen Schulden abschließen möchte, werden wir die Zahlung erhalten, sodass wir jede einzelne Rechnung begleichen können wenn die uneinbringlichen Schulden gemacht Sehen wir uns also die Transaktion an, und die Transaktion zeigt, dass Ryan Landen nicht in der Lage war, die ausstehenden Forderungen zu bezahlen Schauen wir uns also die Quittungen an, und hier, Ryan and Sons, da wir sehen können , dass der Anfangssaldo stimmt Es ist der 1. Januar 2024, und das ist als schlechtes Datum registriert. Also werde ich diese Rechnung überprüfen und sie wird automatisch davon ausgehen, dass das alles bezahlt ist. Wenn Sie den Betrag manuell ändern möchten, können Sie ihn hier ändern. Und dieser volle Betrag wird mit dem schlechten Datum verrechnet. Nun, da wir die Option „Zahlung erhalten haben und wir keinerlei Bargeld als Gegenleistung für die schlechten Termine erhalten, werde ich diese komplette Rechnung mit dem schlechten Datum verrechnen. Also gehe ich nach oben und klicke auf diese Option für Rabatte und Gutschriften. Und hier schreibe ich einfach den Betrag auf, den ich rabattieren möchte, und das sind 600.000 Geben wir hier 600.000 ein. Ich möchte das als schlechtes Datum abtun. Sehen Sie jetzt einfach nach, ob Sie den bestehenden Kontenplan haben oder nicht, falls Sie keinen Kontenplan haben, genau hier, falsches Datum, und wenn Sie die Tabulatortaste drücken, wird Ihnen automatisch empfohlen , dass das Konto nicht gefunden wurde. Sie müssen ein neues Konto erstellen. Ich kann auf „Einrichten“ klicken und das Ganze als Ausgabe abrechnen , weil schlechte Termine indirekte Ausgaben sind. Wählen wir dies aus und klicken Sie auf Speichern und Schließen und dann auf Fertig. So können Sie es regeln. Drücken wir jetzt Seven Neu. Wenn ich nun Anon Sans auswählen möchte, können Sie sehen, dass keine ausstehende Rechnung vorliegt und genau das wollen wir Ich lösche den Kunden einfach von unten und gehe zurück zu diesem speziellen Eintrag, um zu sehen, wie sich das auf den Journaleintrag auswirkt Gehen wir zu den Berichten und klicken wir auf Transaktionsjournal. Wie wir hier sehen können, bedeutet der Block , der als Ausgabe, Belastung, auf die Forderungen verbucht wird , , der als Ausgabe, Belastung, auf die Forderungen verbucht wird, dass die Forderungen reduziert Dieser Journaleintrag wirkt sich also nicht nur korrekt auf die Konten aus, sondern gleichzeitig wird auch die einzelne Rechnung geschlossen gleichzeitig wird auch die einzelne Rechnung Also das ist genau das, was wir wollen. Das ultimative Ziel jeder Buchhaltungssoftware ist es, im Backend einen perfekten Journaleintrag zu erstellen. Und wie auch immer Sie diese Behandlung durchführen, es liegt an Ihnen. Es gibt also viele Möglichkeiten , dasselbe zu tun. Sie können jeden von ihnen gemäß Ihrer Unternehmensrichtlinie verwenden. Das war's also, Leute. So können Sie die Forderungsausfälle in QuickBooks anhand der ausstehenden Rechnungen des Kunden 56. Konvertieren von Verkaufsaufträgen in Verkaufsrechnungen mit Vorababrechnung: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können , da wir in dieser Transaktion sehen können, dass auf 24 GR Stifte an Herrn Samuel Burns verkauft wurden. Nun, das verkaufen wir als Finishcode weil wir die fertigen Code-Artikel, also Hemden und Stifte, erfolgreich hergestellt haben die fertigen Code-Artikel, also Hemden und Stifte, erfolgreich hergestellt Hemden und Stifte, und jetzt endlich die fertigen Codes an unsere Kunden liefern . Das ist also gegen die Bestellnummer 25. Wenn wir nun in diesem Projekt nach oben scrollen, können wir hier die Bestellnummer 25 sehen. Am 12. Januar erhielt Herr Samuel Burns eine Verkaufsbestellung für T-Shirts. Gegen diesen Betrag haben wir auch etwas Vorauszahlung erhalten. Wir werden nicht nur genau sehen, wie wir den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln können, sondern auch, wie wir den Vorschuss begleichen können , wenn wir diesen Verkaufsauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln. In diesem Start-Tab klicke ich auf Rechnungen erstellen und wähle den Kunden einfach direkt aus , als ob du dich an nichts erinnern würdest. Genau hier, Mr. Samuel Burns. ich diesen Kunden auswähle , werden Sie automatisch nach dem verfügbaren Kundenauftrag gefragt. Lassen Sie uns nun einfach den Kundenauftrag auswählen. Die Bestellnummer war 27. Also, das ist ein Fehler. Lass es mich einfach korrigieren. Dies ist Bestellnummer 27, und klicken Sie auf Okay, und Sie werden erneut aufgefordert, anzugeben, was Sie auf der Rechnung angeben möchten. Sie möchten die Rechnung für alle ausstehenden Bestellungen oder nur für ausgewählte Artikel erstellen. In diesem Fall möchte ich jetzt den kompletten Kundenauftrag konvertieren. Deshalb wähle ich die erste Option. Lass uns diese wählen. Und an dieser Stelle können Sie sehen, dass wir die Kundenvorauszahlungen bereits zu dem Zeitpunkt erwähnt haben Kundenvorauszahlungen bereits zu dem , als wir den Kundenauftrag richtig eingegeben haben. Und das haben wir getan, weil wir uns nicht jedes Mal an die Kundenfortschritte erinnern müssen . Deshalb haben wir es an der Verkaufsstelle eingegeben. Lassen Sie uns jetzt das Datum ändern. Es ist ab dem 24. Januar. Geben Sie vorerst eine beliebige Rechnungsnummer an und der Gesamtrechnungsbetrag betrug 720000, was dieser ist, und wir haben auch einen Vorschuss dafür erhalten , für den der Kunde haftet Bedeutet eine Haftung für uns. Entweder müssen wir die Ware liefern oder entweder müssen wir das Geld zurückzahlen. In diesem Fall liefern wir die Ware und rechnen gleichzeitig die Kundenvorauszahlungen Der Kunde muss nur 720000 zahlen -400.000 € entspricht 320.000 €, die der Kunde zahlen muss Sie können alle Details in der Notiz angeben, und dann speichern und schließen wir Gehen wir zur letzten Transaktion und sehen uns den Effekt des Journaleintrags Ich gehe zu den Berichten und klicke auf Transaktionsjournal. Lassen Sie mich einfach die zusätzlichen Spalten ausblenden. Hier können wir sehen, dass insgesamt 320000 Konten empfangen werden können. Der Gesamtumsatz belief sich zwar auf 720000, aber wir verzeichneten nur 320000 Forderungen, weil wir bereits Kundenvorauszahlungen nur 320000 Forderungen, weil wir aber wir verzeichneten nur 320000 Forderungen, weil wir bereits Kundenvorauszahlungen erhalten haben, richtig. In diesem Fall handelt es sich bei der Lastschrift um Kundenvorschüsse. Warum Lastschrift, weil die Verbindlichkeit reduziert ist. Erstens haben wir es als Verbindlichkeit verbucht, und jetzt wird die Verbindlichkeit reduziert, weshalb wir es als Lastschrift verbuchen. 400.000 Lastschriften und 320.000 Forderungen sind Lastschriften, also insgesamt 2720000, was genau dem Verkaufsbetrag entspricht. Gleichzeitig wird insgesamt 2720000, was genau dem der Lagerbestand reduziert und die Kosten der verkauften Waren werden für die Waren, die wir Rechnung gestellt Dies ist der vollständige Eintrag , den QiPoks automatisch weitergibt, wenn weitergibt Das ist es, Leute. So können Sie den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln und gleichzeitig die Kundenvorauszahlungen innerhalb der Rechnung abrechnen . 57. Umgang mit Direktverkauf in QuickBooks: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Verkaufsrechnung für einen neuen Kunden eingeben können die Verkaufsrechnung für einen neuen Kunden eingeben Wie wir hier in dieser Transaktion vom 25. Januar sehen können, heißt es, verkaufte Hemden an Herrn James Carter , unseren neuen Kunden, und das ist ein Kreditkunde. Kreditkunde bedeutet natürlich , dass es ein Stammkunde sein wird, weil wir ihn sonst nicht als Kundennamen buchen würden. Wir betrachten es einfach als Direktkunde oder als Barzahlung und verteilen direkt vom Kaufbeleg aus. Da es sich in diesem Fall jedoch um einen Stammkunden handelt, verwende ich dafür die Option Rechnung erstellen. Geben wir das ein. Ich gehe zur Erstellung Rechnungen und gebe einfach den neuen Kunden ein. Wir können von hier aus einfach kopieren und einfügen. Einfach hier kopieren, hier einfügen. Und wenn ich die Tabulatortaste drücke, werden Sie automatisch aufgefordert, den Kunden zu erstellen , da er in der Liste nicht gefunden werden konnte. Also klicke ich auf eine kurze Anzeige. Und jetzt fangen wir an, die Artikel einzugeben, das ist ein einzelner Artikel, das sind Hemden oder Fertigerzeugnisse. Also verkaufen wir diesen Artikel. In 500 Einheiten mit einer Rate von 400. Wir verkaufen also die Menge, 500 ist die Menge und der Preis ist 400. Das macht die Summe auf 200.000. Jetzt werden Sie nach der Preisstufenliste gefragt. Sie können die Preise für jeden Kunden separat für denselben Artikel angeben . Das erkläre ich dir später ausführlich. Es ist ein sehr interessanter Bereich des Preisniveaus. Lassen Sie uns jetzt auf Okay klicken. Und stellen Sie einfach sicher , dass die Daten und alles korrekt sind. Wie wir hier sehen können, ist das Datum der 25. Januar. Und Sie können jede Kundennachricht hier und ein Memo hier in das Memo einfügen jede Kundennachricht hier und ein Memo hier in das Memo Lassen Sie uns diese Details kopieren und einfügen Erwähne es auch hier, aber es wird nicht sehr professionell aussehen Denken Sie daran, dass Sie das Memo nur hier unten erwähnen müssen , da Sie es in der Beschreibung nicht erwähnen können, da es gedruckt und direkt an den Kunden gesendet wird Lassen Sie mich einfach speichern und neu Gehen wir zum letzten Datensatz und lassen Sie uns sehen wie er in der druckbaren Rechnung aussehen wird Sehen wir uns die Druckvorschau davon an. Dies ist eine einfache Vorlage. Auch hier werden wir lernen, wie Sie sie auf professionelle Weise anpassen können , aber dies ist die Standardvorlage. Lass uns das schließen. Wenn Sie den Journaleintrag sehen möchten , gehe ich zu Berichten und klicke auf Transaktionsjournal. Hier stehen die Forderungen gegenüber dem Umsatz und die Kosten der an das Inventar verkauften Waren Leute, so könnt ihr die Kreditverkäufe der Neukunden in QuickBooks buchen die Kreditverkäufe der Neukunden in QuickBooks 58. Umgang mit Kundenrechnungen mit Frühabrechnungsrabatten: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Verkaufsrechnung anhand des Kundenauftrags erstellen können , das heißt, den Kundenauftrag in eine Verkaufsrechnung umwandeln Gleichzeitig bieten wir dem Kunden 2% Rabatt für die vorzeitige Abrechnung. Wenn sie innerhalb von zehn Tagen zahlen, erhalten sie das Angebot von 2%. Schauen wir uns also an, wie wir das in QuickBooks machen können. Zuallererst müssen Sie ein Einkommenskonto erstellen. Die meisten Leute behandeln den Rabatt, der den Kunden gewährt wird , als Ausgabe, und das entspricht bis zu einem und das entspricht gewissen Grad der buchhalterischen Behandlung. Aber das Problem ist , wenn Sie den Kunden für etwa 100$ verkaufen den Kunden für etwa 100$ und ihm einen Rabatt von 2% an Ort und Stelle anbieten, sagen wir mal. Die Kunden zahlen Ihnen letztendlich 98$. Deshalb ziehe ich es vor, diesen Rabattbetrag direkt von den Einnahmen abzuziehen , aber wir werden dafür ein separates Hauptbuch erstellen Ich erstelle anhand des Kontenplans ein neues Hauptbuch und kategorisiere es Und schreiben wir es als gewährter Rabatt oder Kundenrabatt Und klicken Sie auf Speichern und schließen. Danach muss ich es mit einem Serviceartikel-Konto verknüpfen. Ich gehe also zu Artikel und Dienstleistungen und klicke von hier aus auf einen neuen Artikel, kategorisiere ihn als Service und nenne ihn dann erneut als Kundenrabatte Sie können die Kategorie zuweisen , wenn Sie hier mehrere Rabatte haben und wir keine M-Einheit für Kundenrabatte Wir werden dasselbe in der Beschreibung erwähnen. Es gibt keine Rate. Und jetzt werden wir es mit dem Rabatt der Kunden und den Einnahmen aus Kundenrabatten verknüpfen. Lass uns klicken, okay. Jetzt werden wir einfach eine einfache Rechnung erstellen. Wir werden mit der Erstellung der Rechnung beginnen, wollen aber die Bestellung richtig in eine Rechnung umwandeln. Sobald ich Scott Anderson hier schreibe, sollte es uns einen ausstehenden Kundenauftrag empfehlen , den wir konvertieren müssen. Wählen wir das aus und klicken wir, und wir wollen die Rechnung für den gesamten Kundenauftrag konvertieren und erstellen. Wir haben also konvertiert und beide Artikel werden jetzt in Rechnung gestellt. Wenn wir die Bestellung zuerst überprüfen, war es vom 5. Januar, als es heißt, dass 3.000 Hemden vom Kunden bestellt wurden und 2.000 Stifte vom Kunden bestellt wurden Aber bis jetzt haben wir sie zur Verfügung gestellt 2.800 Hemden und 2000 Stifte Stellen Sie also sicher, dass Sie den richtigen Betrag eingeben. Erstens, 2.800 war die Menge, 400 ist die Rate, was die Summe 21120000 ergibt In der zweiten Zeile haben wir eine Menge von 2000, eine Rate von 500, das ergibt eine Summe von 1 Million, und jetzt kommt Nun zu dieser speziellen Situation : Wir haben die Kleidungsstücke an diesen Kunden verkauft und wir haben ihm 2% Rabatt unter bestimmten Bedingungen angeboten, nicht auf der Verkaufsrechnung Die Bedingung ist, dass wir ihnen 2% Rabatt für die vorzeitige Zahlung innerhalb von zehn Tagen anbieten 2% Rabatt für die vorzeitige Zahlung innerhalb von zehn Tagen Das bedeutet, dass dieser Rabatt in Anspruch genommen wird, wenn der Scheck innerhalb des Zeitrahmens beim Kunden eingeht innerhalb des Zeitrahmens beim Kunden eingeht Andernfalls müssen wir den Rabatt nicht gewähren. Wenn in diesem Fall der Rabatt vor Ort nicht gewährt wird, werden wir ihn hier nicht erwähnen. Aber nehmen wir an, es war ein Rabatt vor Ort. In diesem Fall hätte ich die Kundenrabatte erwähnt und Sie können den Prozentsatz von 2% anwenden, aber es sind -2%, aber es sind -2%, wodurch der Gesamtbetrag auf der Rechnung angerechnet wird und Ihnen der ausstehende Betrag angezeigt wird, nachdem Sie den Rabatt in und Ihnen der ausstehende Betrag angezeigt wird, nachdem Sie den Anspruch genommen Aber in diesem Fall klicke ich einfach mit der rechten Maustaste und lösche diese Zeile Es war nur, um dir die Situation zu erklären. Dass das mit der Zahlung zusammenhängt . Wenn die Zahlung erfolgt und eine vorzeitige Abrechnung erfolgt, werden nur wir diesen Rabatt in Anspruch nehmen In diesem Fall geben wir diese einfache Rechnung ein, und Sie können auch die Bedingungen von 2% 1030 angeben , sodass Ihnen automatisch der Rabatt empfohlen wird, der innerhalb des bestimmten Zeitraums in Anspruch genommen werden soll Sie können das Memo hier ablegen und dann speichern und schließen. Also Leute, so gebt ihr die Verkaufsrechnung ein, wandelt vom Kundenauftrag um und unter der Bedingung , dass wir dem Kunden innerhalb von zehn Tagen nach Abrechnung 2% Rabatt gewähren innerhalb von zehn Tagen nach Abrechnung In diesem Fall haben wir einfach die Rechnung eingegeben. Das ist es. Wir haben nur die Bedingungen erwähnt, und wenn wir den Scheck erhalten, werden wir sehen, wie er weiter behandelt wird. Also mach es selbst und wir sehen uns beim nächsten. 59. Umgang mit Kundenzahlungen mit Frühabrechnungsrabatten: Ordnung, Leute, in diesem Video werden wir sehen, wie wir die Zahlung mit dem Rabatt bei vorzeitiger Abrechnung erhalten können die Zahlung mit dem , den wir den Kunden angeboten haben. In der letzten Transaktion können wir also sehen, dass wir die Kleidungsstücke gegen die Bestellnummer an diesen bestimmten Kunden verkauft haben , und zu diesem Zeitpunkt haben wir ihnen 2% Rabatt für die vorzeitige Abrechnung angeboten 2% Rabatt für die vorzeitige Abrechnung Das heißt, nehmen wir an, dass die normale Frist darin bestand, dass sie die Rechnung innerhalb von 30 Tagen begleichen müssen Aber wir haben ihnen 2% Rabatt angeboten , wenn sie innerhalb der zehn Tage bezahlen. Das war also die Bedingung. Jetzt, am nächsten Tag, haben wir den Scheck von Scott Anderson erhalten , der bei der Bank of America hinterlegt wird, und der Kunde möchte diesen Rabatt von 2% in Anspruch nehmen Das ist also der Betrag , den wir nach einem Rabatt von 2% in das System eingeben sollten nach einem Rabatt von 2% in das System eingeben Wie Sie sehen, ergibt sich, wenn wir diese Rechnung gleich dieser Rechnung, geteilt durch 98, multiplizieren mit 100, die Summe 221200, was der genauen Summe dieses Rechnungsbetrags entspricht Da der Kunde jedoch vorzeitig abrechnet, zahlt er nur diesen Betrag Schauen wir uns also an, wie wir in QuickBooks damit umgehen können. Um also die Zahlung vom Kunden zu erhalten und den Rabatt in Anspruch zu nehmen, klicke ich auf Zahlungen erhalten und wähle von hier aus den Und das ist Scott Anderson. Und er bezahlt uns per Scheck. Wählen wir also den Scheck der Bank of America aus. Wenn Sie es als nicht eingezahltes Geld behalten möchten das später eingezahlt werden soll, können wir dies auch tun Nehmen wir jedoch an, wir möchten direkt bei der Bank einzahlen und wählen hier einfach den Scheck Gehen wir nun davon aus, dass wir nur für diese Rechnung den Rabatt in Anspruch nehmen müssen , weil sie auch einen Anfangssaldo hatte Nehmen wir an , sie haben uns gesagt, dass wir diese Rechnungen später begleichen werden, aber dafür wollen wir diesen Rabatt in Anspruch nehmen Klicken Sie also auf Ja und geben Sie die Schecknummer an, geben Sie das Datum an, das ist der 27. Januar, und jetzt werden wir den Rabatt anwenden Ich klicke auf Rabatte und Gutschriften. Und wie Sie sehen, wurde automatisch erwähnt , dass wir innerhalb der zehn von 30 Tagen sind, sodass wir diesen Rabatt von 2% in Anspruch nehmen können, was 21 20t0 entspricht Lassen Sie uns das überprüfen, ob ich 21 20t0 schreibe und wir mit 0,02 multiplizieren, was 2% entspricht, oder schreiben wir hier 2%, also weniger Das ist derselbe Betrag, 42.400. Lassen Sie uns das also anwenden, aber nicht bei Forderungsausfällen Es wird als Rabatt gewährt, und das sind Kundenrabatte. Jetzt sage ich Ihnen noch einmal, dass dies von der Unternehmenspolitik abhängt. Sie können es entweder vom Gesamtsaldo als negatives Einkommen oder als Kundenrabatte abziehen. Und wenn das Unternehmen sagt, dass der Kundenrabatt als Kosten für verkaufte Waren oder als indirekte Ausgabe behandelt werden sollte Kosten für verkaufte Waren oder , können Sie das auch tun. Es hängt also ganz von Ihnen und Ihrer Unternehmenspolitik ab. Manche Leute behandeln es als Preis für verkaufte Waren. Manche Menschen behandeln es als negatives Einkommen, andere behandeln es als Einkommen. Die Leute behandeln es also als indirekte Ausgaben. Das ist also von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Klicken wir auf „Fertig“ und wir erhalten gleichen Betrag, der 20 bis 76 zu Null ist. Also Leute, so nutzen wir das, lasst uns auf sieben neue klicken Gehen wir zurück, um die Berichte zu überprüfen, und ich gehe zu Berichten und klicke auf Transaktionsjournal Hier wurde die Kundenrabattabbuchung als negativer Ertrag eingetragen , und demgegenüber wird unser Gesamtbetrag der Forderungen reduziert Das ist perfekt. Und da wir den geringeren Betrag nach dem Rabatt vom Kunden erhalten , wird derselbe Betrag fällig und bei der Bank hinterlegt Dies ist also die komplette Behandlung wie Sie mit den Kundenrabatten umgehen können , die bei der vorzeitigen Abrechnung ihrer Zahlung in Anspruch genommen werden bei der vorzeitigen Abrechnung ihrer 60. Zahlung von Einkaufsrechnungen in Quickbooks: Video, wir werden sehen , wie wir mit der Zahlung von Kaufrechnungen umgehen können mit der Zahlung von Kaufrechnungen umgehen In diesem Beispiel haben wir also eine Transaktion von 28 R, die besagt, dass die Zahlung per C-Scheck der City Bank an Vallas and Sons Nun wird bereits davon ausgegangen, dass dieser Verkäufer bereits über einen gewissen Saldo verfügt, entweder in Form einer Kaufrechnung oder in Form eines Eröffnungssaldos. Also lass uns sehen. Wie wir sehen können, hatten wir zu Beginn ein gewisses Gleichgewicht mit Vallas and Sons Wir werden diesen Restbetrag zahlen. Gehen wir zu QuickBooks und ich klicke im Verkäuferbereich auf Rechnungen bezahlen Hier sehe ich den Saldo von Vallas and Sons , der 277500 beträgt. Wenn ich diese Option auswähle, wird davon ausgegangen, dass wir den vollen Betrag zahlen, aber das ist nicht der Fall Wir zahlen 175.000€ des Gesamtbetrags per Scheck . Ich bezahle den Betrag hier. Ich schreibe den neuen Betrag hier und drücke die Tabulatortaste, und Sie können das Datum hier auswählen. Wir zahlen den Betrag am 28. Januar, ändern wir das Datum am 28. Januar, und wir zahlen den Betrag per Citibank Die Schecknummer lautet wie folgt. Lass uns das kopieren. Wenn wir nun die Frontoberfläche der Kreditorenoption sehen , können wir keinen direkten Bereich sehen, in dem wir die Schecknummer eingeben können. Sie müssen lediglich das Optionsfeld von Zu drucken ändern, um eine dem wir die Schecknummer eingeben können. Sie müssen lediglich das Optionsfeld von Zu drucken ändern, Sie müssen lediglich das Optionsfeld von Zu drucken ändern um Schecknummer zuzuweisen Hier können Sie die Schecknummer manuell zuweisen. Sobald Sie auf Ausgewählte Rechnungen bezahlen klicken, werden Sie aufgefordert , die Schecknummer anzugeben Wir können diese hier kopieren und bezahlen. Also lass uns klicken und die Zahlung ist abgeschlossen. Wenn ich nun sehen möchte, wie sich das auf die Journaleinträge auswirkt, muss ich zu den Anbietern gehen und die Valles and Sons auswählen , um zu sehen, wie alle Transaktionen sind, wie diese Und da ich sehe, dass dies als Rechnungszahlung eingegeben wurde, müssen Sie, wenn Sie das Dokument nicht sehen können, den Status auf Alle ändern, sicherstellen, dass Sie für jeden Filter Alle ausgewählt haben, und dann können Sie das sehen Wählen Sie die Rechnungszahlung aus, die Sie einfach öffnen, indem Sie darauf doppelklicken . Dann können Sie einfach zu den Berichten gehen und das Transaktionsjournal überprüfen. Und da wir zum Zeitpunkt der Saldeneröffnung die Bilanz gegen den Verkäufer hatten. Es war also Kredit. Bedeutet jede Art von Fabel, wenn sie ihren Kredit erhöht Also reduzieren wir den zu zahlenden Betrag oder die Verbindlichkeit. Wenn die Haftung reduziert wird, handelt es sich um Lastschrift. Verbindlichkeit ist diese Belastung, und City Bank ist Kredit, weil es sich um einen Vermögenswert handelt, der reduziert wird. Leute, so kann man mit dieser Art von Transaktionen umgehen . Die nächste Transaktion ist genau dieselbe, und wir zahlen die Zahlung an APX Enterprise per Scheck Schauen wir uns das an. Ich gehe wieder zu Payables. Wählen Sie diesen Anbieter und wir zahlen den Gesamtbetrag aus, wir zahlen 150.000 Lassen Sie uns den Betrag hier pro Tab ändern. Genau hier, das Datum, das ist der 29. Januar. Methode ist Scheck Wir zahlen über die City Bank und klicken auf Ausgewählte Rechnungen bezahlen. Hier kann ich einfach die Schecknummer angeben und fertig. Seite hier, klicken und wir sind fertig. Wenn Sie den allgemeinen Eintrag überprüfen möchten, ist die Methode ebenfalls dieselbe. Leute, so können Sie mit der Bezahlung von Kaufrechnungen in QuickBooks umgehen der Bezahlung von Kaufrechnungen in QuickBooks 61. Umgang mit Anlagegütern: Lassen Sie uns nun sehen, wie wir mit dem Kauf von Anlagevermögen aller Art in QuickBooks umgehen können dem Kauf von Anlagevermögen aller Art in QuickBooks Es ist sehr einfach zu handhaben. Und in dieser Transaktion heißt es am 30. Januar, Computerkauf , also Büroausstattung durch Barzahlung, und der Gesamtbetrag beläuft sich auf 18.000 Lass uns sehen. Jetzt gehe ich zu Unternehmen und klicke auf Einträge im Maged Journal Wir werden einfach einen Tagebucheintrag dafür übergeben. Das Datum ist der 30. Januar. Lassen Sie uns versuchen, hier Bürogeräte einzugeben , da die Hauptkategorie nicht nur Computer, sondern auch Bürogeräte sind. Sie wird hier erwähnt. Wir werden bei der Erstellung der Hauptbücher die größere Kategorie bevorzugen bei der Erstellung der Hauptbücher die größere Kategorie Während ich Büroausstattung schreibe, können wir kein bestimmtes Anlagegut mit diesem Namen finden Drücken wir die Tabulatortaste und es wird Ihnen die Meldung angezeigt, dass das Konto nicht gefunden wurde. Möchten Sie es einrichten? Ja. Ich wähle die Kategorie Anlagevermögen aus, und Sie können denselben Namen wählen oder denselben Namen schreiben, und Sie können ihn auch in die Beschreibung oder etwas anderes einfügen , was Sie möchten. Speichern und schließen, und jetzt geben wir den Betrag ein, der dieser ist. Und lassen Sie uns das Memo hier kopieren und einfügen, das ist das, und wir zahlen bar. Und das ist es So können Sie den Kauf von Anlagevermögen in Qui Books buchen . Jetzt gibt es auch viele andere Möglichkeiten, dies zu tun, da wir die Erfassung von Anlagevermögen in Journaleinträgen sehen können . Wir werden dies jedoch später im Abschnitt mit häufig gestellten Fragen verfolgen, in dem wir einige andere Bereiche von Qui-Büchern besprechen werden. Aber jetzt klicken wir auf, und so machen Sie es. 62. Behandlung von Kreditrückzahlungen: Unsere nächste Transaktion ist vom 30. Januar und es heißt Darlehen der Strandard C Chartered Bank, das ist ein Kreditkonto, das teilweise in bar zurückgezahlt wurde Der Gesamtbetrag beträgt also 250.000. Sehen wir uns also den ursprünglichen Betrag an, weil dort steht, dass er teilweise in bar zurückgezahlt wurde Wenn ich also zurückgehe, wie wir hier sehen können, dass das nach Standard C gecharterte Bankdarlehenskonto separat eröffnet wurde , ohne dass es zu weiteren Transaktionseingriffen kam, dann ist es nur dann ist es Der gesamte ausstehende Betrag belief sich auf 500.000€, von denen wir teilweise in bar zahlen in bar Also können wir auch für diese Art von Übergang den Tagebucheintrag machen Das Verfahren ist sehr einfach. Ich gehe zur Firma und hacken herum und mache Tagebucheinträge Da wir den Eröffnungssaldo bereits in dieses Hauptbuch eingetragen haben , müssen wir das Hauptbuch nicht erstellen. Wir müssen das Datum hier eintragen und beginnen, Strandard C Chartered Bank zu schreiben Es ist im Grunde das SCB-Kreditkonto, das wir eingegeben haben. Der SCB Standard Chartered Bankbetrag beträgt also 250.000€. Und lassen Sie uns die Beschreibung hier in das Memo kopieren und einfügen , und wir zahlen bar. 250.000 Lastschrift und 250.000 sind Kredit. Dies ist der einfache Journaleintrag , den Sie dafür machen werden Speichern Sie in der Nähe, und so können Sie die Rückzahlung eines beliebigen Kreditbetrags in QuickBooks eingeben die Rückzahlung eines beliebigen Kreditbetrags in QuickBooks 63. Eingabe von Kaufrückgaben: In diesem Video werden wir sehen , wie wir mit den Kaufrücksendungen in QuickBooks umgehen können mit den Kaufrücksendungen in QuickBooks Hier in dieser Transaktion vom 30. Januar heißt es, dass der Kauf auf Star Textiles aus Stoff B zurückgeschickt wird. Die Retourenmenge beträgt 500, Rate ist 150, was die Rolle 275000 ergibt Gehen wir zu QuickBooks und schauen wir uns an, wie wir damit umgehen können Ich gehe einfach zu Rechnungen eingeben, und Sie denken vielleicht, dass Sie Rechnungen eingeben , wenn wir die Rücksendungen vornehmen Das liegt daran, dass wir diese Kreditoption in der Rechnung haben und sie für die Kaufrücksendungen verwendet wird. Zuerst gebe ich Rechnungen ein und ändere dann nur das Optionsfeld von Rechnung zu Gutschrift. Das macht den Kauf zu Retouren. Und lassen Sie uns hier die Starttextilien auswählen. Ändern Sie das Datum. Unser Datum ist der 30. Januar, der 30. Januar. Referenznummer, Sie können die Referenznummer hier angeben. Sie können dasselbe Memo , das als Beschreibung verwendet wird, kopieren und , das als Beschreibung verwendet wird, in das Dokument einfügen, nämlich dieses Lassen Sie uns das kopieren und einfügen. Jetzt können wir die beiden Tabs hier sehen. Eins sind Ausgaben, eins sind Posten. Ich gehe zu den Artikeln und wähle den Artikel aus, nämlich Stoff B. Wir senden Stoff B zurück Menge war 500. Rate lag bei 150, was die Regel auf 75.000 erhöht Dies ist die einfache Eingabe von Kaufrücksendungen in Quickbooks Lass uns in neu speichern und lass mich dir den Tagebucheintrag zeigen. Lass uns packen und auf Berichte klicken , um das Transaktionsjournal zu sehen. Nun, wenn wir den Eintrag kaufen, wird Inventar belastet, weil wir einkaufen und der Lagerbestand steigt, oder? Wenn also das Vermögen zunimmt, handelt es sich um Debit, und Verbindlichkeiten als Verbindlichkeit sind Kredite. Bei Kaufrenditen ist genau das Gegenteil der Fall. Verbindlichkeiten sind Lastschriften und Inventarvermögen ist Kredit. Also Leute, so können Sie mit den Kaufrücksendungen in QuickBooks umgehen mit den Kaufrücksendungen in QuickBooks 64. Eingabe von Verkaufsretouren: Unsere nächste Transaktion ist am 30. Januar und es heißt, dass Hemden von Mr. James Carter zurückgegeben werden. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir die Umsatzrendite in QuickBooks eingeben können die Umsatzrendite in QuickBooks Um nun die Umsatzrücksendungen einzugeben, haben wir hier in diesem Kundenbereich einen speziellen Bereich, in dem es um Rückerstattungen und Gutschriften geht. Lass uns darauf klicken Lassen Sie uns den Kunden wählen, das ist James Carter, Datum ist 30 N. Also gebe ich das Datum ein. Sie können hier die Kreditnummer angeben, und lassen Sie uns das Memo erwähnen, und die Transaktionsdetails können hier auch erwähnt werden, und Verkaufsrücksendungen von Hemden, heißt es Der Kunde gibt uns also Hemden oder Fertigerzeugnisse zurück, oder? Und wie viel es zurückgibt, 200 ist die Menge und 400 war die Rate. Also 200 und zum Preis von 400 wurde das Hemd verkauft, also wird es zum gleichen Preis zurückgegeben. Das ist der letzte Eintrag. Klicken wir auf Speichern und Neu. Sobald ich jetzt auf Speichern und Neu klicke, wird dir angezeigt, dass ein verfügbares Guthaben verfügbar ist. Offensichtlich hat dieser Kunde Artikel an uns zurückgeschickt. Jetzt liegt es an uns, was wir mit diesem Guthaben machen wollen. Diese Gutschrift oder Rückerstattung hat einen Restbetrag , den Sie verwenden können Was Sie mit diesem Guthaben machen möchten. Wir können es als verfügbares Guthaben behalten , sodass der Kunde es bei zukünftigen Käufen anpassen kann. Wir werden das Geld nicht eigenhändig zurückzahlen und es nicht mit früheren Rechnungen abrechnen. Wir werden es einfach als verfügbares Guthaben aufbewahren, damit sie es später in Anspruch nehmen oder die späteren Rechnungen begleichen können Wir können die Rückerstattung auch gewähren. Und wir können auch bei einer bestehenden Rechnung beantragen , dass die bestehende Rechnung mit diesem Saldo und dann mit dem Restbetrag, den der Kunde bezahlen muss, beglichen wird . Also werde ich diese Option verwenden. Klicken Sie auf Okay. Und da wir hier sehen können, dass wir diesen Saldo mit dem Kunden hatten, betrug der fällige Betrag 200.000, von denen wir diese 80.000 hier korrigieren können Wir müssen also nur den Restbetrag bezahlen. Klicken Sie auf Fertig und so können wir das regeln. Und wenn wir zurückgehen und die Berichte und das Transaktionsjournal überprüfen, wird Ihnen dieser Eintrag angezeigt. Hier ist der Eintrag genau das Gegenteil einer Verkaufsrechnung. Die Eingabe der Verkaufsrechnung war eine Forderung an den Vertrieb. Jetzt geht es hier um Verkäufe an Forderungen, und das Gleiche gilt für Inventar und Kosten der verkauften Waren Dies ist die einfachste Methode, wie Sie die Verkaufserklärungen in QuickBooks eingeben können 65. Kauf von Direktkostenservices in bar: Bei einer EX-Transaktion handelt es sich um eine Transaktion von 31st NV, und es heißt, dass die Verpackungskosten durch Barzahlung bezahlt werden Nun, das ist eine Art Dienstleistung, die wir für die fertigen Waren kaufen Unser Geschäft ist der Verkauf von Hemden und Stiften. Wenn also die Hemden und Stifte verpackt werden, wird das als Verkaufspreis und nicht als andere indirekte Ausgabe mitgerechnet . Denn alle Kosten, die direkt für das Produkt anfallen, das Sie verkaufen möchten, werden als Kosten der verkauften Waren betrachtet. Mal sehen, wie wir im Qi-Buch damit umgehen können. Wenn die Dienstleistungen nun auf Kredit gekauft worden wären, hätten wir sie über Enter Bills eingeben können. Habe gerade den Anbieter hier erwähnt. Bei den Artikeln hätte ich einen neuen Serviceartikel wie diesen erstellen können, und hier einfach den Betrag angeben und sparen können. Aber das würde es als Gutschrift eintragen. Bedeutet als Verbindlichkeit. Hier zahlen wir bar, also gebe ich es mit Schecks ein. Da hier kein Anbieter erwähnt wird, werden wir auch keinen Anbieter angeben. Geben wir das Datum an und wir zahlen bar. Ich gehe zu den Artikeln und wähle „Neu hinzufügen“ und wähle hier „Service“ aus. Nun, wenn der Artikel in das halbe Fenster verschoben wird und Sie ihn nicht direkt verschieben können. Manchmal passiert das. In diesem Fall schließen Sie einfach alle diese Dokumente und gehen Sie zu Bearbeiten und Einstellungen und gehen Sie zum Test der Ansicht Anstatt eines Fensters können Sie es in mehrere Fenster ändern , um das Problem zu lösen. Ich werde noch einmal Schecks ausstellen und das Datum hier angeben, das ist der 31. Januar Lassen Sie uns das Memo direkt von hier kopieren und einfügen. Unter den Artikeln gehe ich zu Neues hinzufügen und wähle den Serviceartikel Der Servicepunkt, den wir jetzt benennen werden, sind die Verpackungsgebühren. Sie können auch die Kategorie daraus machen, aber ich werde es so lassen, wie es ist. Ich werde nicht einmal die Einheit meines Jahres dafür auswählen. Lassen Sie uns diesen auch kopieren und in die Beschreibung einfügen. Und das sind die Kosten der verkauften Waren , da die Verpackung direkt für die fertigen Waren erfolgt. Klicken Sie, Okay, und das ist erledigt. Geben wir einfach den Betrag von 60.000€ ein, der bar bezahlt wurde, und stellen Sie sicher, dass das Bankkonto als Barzahlung ausgewählt ist Andernfalls wird der Transaktionseffekt nicht korrekt ausgeführt. Lass uns auf Sven New klicken. Vom Haupt-Tab aus gehe ich zurück und lasse uns die Berichte und das Transaktionsjournal überprüfen. Bargeld ist Kredit und die Kosten der verkauften Waren für die Verpackungskosten sind Lastschriften. Auf diese Weise können Sie mit dem Kauf von Dienstleistungen und insbesondere mit den Kosten für verkaufte Waren und Dienstleistungen umgehen , was direkt auf die fertigen Waren in bar umsetzbar ist auf die fertigen Waren in bar umsetzbar Wenn Sie denselben Service auf Kredit erwerben, können Sie dafür den Service Enter Bill verwenden 66. Umgang mit Eigentümerzeichnungen: unserer nächsten Transaktion handelt es sich um Bargeld, das der Direktor für den persönlichen Gebrauch bezieht. Dies ist eine einfache Zeichnung, die über einen Tagebucheintrag in QuickBooks eingegeben wird über einen Tagebucheintrag in QuickBooks eingegeben Das Datum ist der 31. Januar Mal sehen, wie Sie das eingeben können. Ich gehe zu Firma und klicke auf Meine Tagebucheinträge, und hier gebe ich einfach das Datum ein, das ist der 31. Januar Schauen wir uns jetzt den Zeichnungsbereich an. Lass uns hier Zeichnungen schreiben. Ich habe bereits ein Konto für Owner's Draw. Also werde ich diesen benutzen. Sie können den Namen auch ändern , wenn Sie möchten. Schließen Sie es einfach von hier aus und Sie können zum Kontenplan gehen. Wenn Sie das ändern möchten, schreiben Sie einfach hier, und Sie werden zu diesem Punkt kommen oder anders, Sie können es nach Typ sortieren, und wenn Sie den Namen bearbeiten möchten, lassen Sie uns die Zeichnungen hier wie folgt ändern. Speichern und schließen. Gehen wir zurück und fahren mit unserem Tagebucheintrag fort. Ich gehe zu Firmen - und Tagebucheinträgen. Lassen Sie uns jetzt hier Zeichnungen schreiben und Sie können sehen, dass der Name geändert wurde. Lassen Sie uns nun den Betrag kopieren und einfügen. Sie können das Memo hier kopieren und einfügen, und unter der Habenseite schreibe ich hier Cache, und damit ist unser Tagebucheintrag abgeschlossen Das ist ganz einfach: Unser Eintrag zeichnet Lastschrift und Barkredit aus. Speichern und schließen, und so können Sie den Zeichnungseintrag für den Cache durch den Besitzer in QuickBooks übergeben den Zeichnungseintrag für den Cache durch den Besitzer in QuickBooks 67. Kompensation beschädigter Bestände: der Transaktion im Anhang handelt es sich um eine Transaktion der 31. Generation und es heißt, dass 500 Buttonhemden beschädigt wurden, und das ist ein Inventarverlust Jetzt wird eindeutig erwähnt, dass es beschädigt ist. Das bedeutet, dass es sich nicht um einen normalen Produktionsverlust handelt. Dies ist der Verlust, der durch unsachgemäße Handhabung verursacht wurde. Dies wird also als indirekter Aufwand behandelt. Schauen wir uns nun an, wie wir das in Schnellbücher eintragen können. Ich gehe zu „Artikel und Dienstleistungen und klicke im unteren Bereich auf „ Aktivitäten“ und dann auf „ Menge“ oder „Lagerbestand Wählen wir das Datum aus, das der 31. Januar ist, und erstellen wir ein neues Konto , bei dem es um Inventarverlust geht Genau hier, Inventarverlust, aber wie Sie sehen können, wurde kein Konto ausgewählt Drücken Sie die Tabulatortaste. Daraufhin wird Ihnen die Meldung angezeigt, dass das Konto nicht gefunden wurde. Wir werden auf Setup klicken und es nicht als Kosten für verkaufte Waren behandeln, da dies, wie gesagt, kein normaler Produktionsverlust ist. Dies ist auf eine falsche Handhabung zurückzuführen. Das ist kostspielig und wird schnell erledigt. Genau hier, Buttonshirts, wir zeigen dir diese Menge. Ich schreibe den Mengenunterschied als -500, also zeige ich dir die verbleibende neue Menge Machen Sie sich jetzt keine Sorgen, wenn Sie hier eine andere Menge sehen, wir werden das später korrigieren Vielleicht gibt es ein Problem mit den Daten. Sie können das später überprüfen. Aber so besteht man den Eintrag. Du kannst das Memo hier erwähnen, speichern und neu hinzufügen. Gehen wir zum vorherigen. Wenn Sie den Journaleintrag über den Inventarverlust überprüfen möchten , können Sie feststellen, dass es keine Registerkarte mit Berichten gibt. Stattdessen gehen wir von oben zum Berichtsmenü und klicken auf Transaktionsjournal. Jetzt wird Ihnen dieser Journaleintrag angezeigt, dass der Verlust von Inventar als Ausgabe abgebucht wird und dass Guthaben als Inventarvermögen gilt. Perfekt. So können Sie den Inventarverlust der Rohstoffe in QuickBooks eingeben Inventarverlust der Rohstoffe in QuickBooks 68. Umgang mit der Zahlung der Einkommensteuer: Bei unserer nächsten Transaktion handelt es sich um die Zahlung der Einkommenssteuer. Darin steht, dass die 31. Einkommenssteuer durch Ausstellung des Schecks 8803 von der Bank of America gezahlt des Schecks 8803 von der Bank of Nun, der gezahlte Betrag beläuft sich auf 20.000, aber bevor ich das eingebe, muss ich bei der Eröffnung überprüfen, ob wir bereits Einkommensteuerpflichten haben, die wir abrechnen müssen, oder ob wir die Ausgaben einfach direkt in diesem ich das eingebe, muss ich bei der Eröffnung überprüfen, ob wir bereits Einkommensteuerpflichten haben, die wir müssen, oder ob wir die Ausgaben einfach Monat buchen Lass uns sehen. Ich gehe zum Ausgangspunkt. Und hier kann ich keine zu zahlende Einkommenssteuer sehen. Ich kann nur die zu zahlende Umsatzsteuer sehen, aber nicht die Einkommenssteuer. Ich kann die Ausgaben einfach direkt erstellen und als Ausgabe verbuchen. Ich gehe also zur Firma und klicke auf Tagebucheinträge erstellen. Geben wir das Datum an, nämlich den 31. Januar, und hier die Einkommenssteuer. Wie wir sehen können, wurde hier noch kein Konto erstellt. Also schreibe ich den Namen des Kontos und drücke die Tabulatortaste, klicke auf Einrichten und wähle als Ausgabe aus. Sie können auch die anderen Ausgaben auswählen , um zu sehen, was unter die anderen Ausgaben fällt. Es wird erwähnt, dass Körperschaftssteuern, Strafen und rechtliche Vergleiche sowie alle Arten von Steuern unter die sonstigen Ausgaben fallen. Es ist also besser, wenn wir es so konfigurieren und speichern und schließen. Lassen Sie uns nun den Betrag eingeben. Und Sie können das Memo aus dem Projekt kopieren und einfügen und es wird von der Bank of America bezahlt Lass uns hier schreiben und auf, speichern und schließen. Was Sie auch tun können, ist, dass die Leute manchmal lieber Schecks ausstellen, weil sie die Zahlung von der Bank abwickeln In diesem Fall wirst du dieses Ding machen. Ich schreibe hier eine Bank of America, trage das Datum hier und unter den Ausgaben schreibe ich Einkommenssteuer und 20.000. Und kopiere das und füge es ein. Das ist es. Ich klicke auf Sicher und Neu. Gehen Sie zurück, überprüfen Sie die Berichte und das Übergangsjournal. Gleiche Wirkung: Die Einkommensteuer ist eine Belastung als Ausgabe und die Kreditsteuer ist die Bank of America. Wenn Sie diese Methode bevorzugen, können Sie den richtigen Scheckeintrag beibehalten und zu den Einträgen in Mein Journal wechseln, wo Sie diesen Eintrag entfernen oder erweitern können. Lassen Sie uns diesen Fall vermeiden , lassen Sie uns sparen. Mal sehen, was der Effekt ist. Ich gehe zum Kontenplan, um zu sehen, ob es einen doppelten Eintrag bei der Einkommenssteuer Wie hoch ist der Nettosaldo? Ich kann die Einkommenssteuer hier sehen, doppelklicken Sie einfach hier, und wir haben nur den Nettosaldo von 20.000€ , der als Aufwand berechnet wird. Wir können dies auch anhand von Berichten, Unternehmens- und Finanzdaten sowie anhand von Gewinn- und Verluststandards bestätigen Unternehmens- und Finanzdaten sowie anhand von Gewinn- und Verluststandards Ändere das Datum auf „Alle“ und ich sehe die Einkommenssteuer genau hier. So können Sie die Kostenabrechnung durchführen. Wenn es bereits eine Verbindlichkeit gab, reduzieren Sie diese Haftung auf die Kosten. Bedeutet, dass die Belastung als Aufwand und die Gutschrift als Einkommensteuerkonto gilt. Leute, das sind alle Optionen, mit denen Sie die Behandlung in QuickBooks durchführen 69. Aufgelaufene Monatsendekosten: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie die Ausgaben zum Monatsende den aufgelaufenen Ausgaben gegenüberstellen können Monatsende den aufgelaufenen Ausgaben gegenüberstellen Bei der letzten Transaktion werden also die folgenden Stromrechnungen auf die aufgelaufenen Ausgaben umgerechnet Nun, weil wir in der Buchhaltung die Ausgaben in dem jeweiligen Monat erfassen müssen , auf den sie sich beziehen, auch wenn sie noch nicht bezahlt sind Sie erhalten zum Beispiel die Stromrechnung für den Monat Januar. ' Sagen wir bis zum 31. Januar, und Sie zahlen sie im nächsten Monat Wenn wir diese Transaktion jedoch im nächsten Monat tätigen, wird sie als Ausgabe für den nächsten Monat verbucht , und das wollen wir nicht Aus diesem Grund erfassen wir, wenn die Verbindlichkeit eintritt, wenn die Kosten für uns in dem jeweiligen Monat fällig sind, sie an diesem Tag. Aber das Problem ist, dass wir noch nichts bezahlt haben. In diesem Fall werden wir also die Stromrechnung, sagen wir, als Ausgabe abbuchen, und die Gutschrift wird als aufgelaufene Ausgaben Jetzt sind aufgelaufene Ausgaben einfach zu zahlende Ausgaben, es handelt sich also um ein Verbindlichkeitskonto das in Zukunft bereinigt wird Wie Sie der Eröffnungsposition entnehmen können, hatten wir eine Eröffnungsbilanz der aufgelaufenen Ausgaben Das bedeutet, dass Ausgaben zu zahlen sind. Und bei der nächsten Transaktion, am ersten Januar, haben wir alle aufgelaufenen Ausgaben bar bezahlt Also haben wir die Haftung durch Lastschrift reduziert und Kredit war Bargeld. In ähnlicher Weise werden wir in diesem Monat all diese Ausgaben erfassen, werden wir in diesem Monat all diese Ausgaben erfassen weil sie sich auf diesen bestimmten Monat beziehen, aber wir haben sie noch nicht bezahlt. Deshalb werden wir den Konten eine Gutschrift zukommen lassen. Es liegt an Ihnen, ob Sie jede einzelne Ausgabe als Belastung und dann die Gutschrift als Verbindlichkeit für jede einzelne Ausgabe verbuchen möchten jede einzelne Ausgabe als Belastung und dann die Gutschrift als , oder ob Sie alle diese Ausgaben belasten und eine einzige Gutschrift vornehmen möchten. Lass mich dir zeigen, wie. Um das einzugeben, gehe ich zu Firma und klicke auf Male Journal entries. Klicken Sie auf, Okay, geben wir das Datum an, das ist der 31. Januar, und lassen Sie uns diese Ausgaben erwähnen Sie haben die Wahl, ob Sie als indirekte Ausgaben angeben und dies als Klammer angeben möchten . Sie können das angeben Andernfalls können Sie einfach den Namen auf der Stromrechnung beibehalten . Drücken wir die Tabulatortaste, und wenn das Konto nicht gefunden wird, werden wir das als Ausgabe einrichten und fortfahren. Lassen Sie uns speichern und schließen, und jetzt füge ich den Saldo hier ein. Lassen Sie uns das Memo ablegen. In der Notiz können Sie die Klammer als indirekt belassen Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie es direkt den aufgelaufenen Ausgaben gutschreiben möchten , was eine andere aktuelle Verbindlichkeit ist Dies wird der vollständige Eintrag sein. Sie können speichern und schließen und dasselbe für jede einzelne Ausgabe tun und dann jede einzelne Ausgabe als aufgelaufene Ausgaben gutschreiben Aber wenn Sie das alles eintragen möchten, können Sie das tun, auch weil die Urkunde für alle Ausgaben dieselbe ist, weil wir eine aufgelaufene Ausgabe Miete, lass uns einfach Miete schreiben. Mietkosten sind bereits hier, also lass uns die Lastschrift hinterlegen Lass uns diese Miete kopieren und hier einfügen. Der nächste Punkt sind Gehälter und Löhne. Jetzt müssen Sie überprüfen, ob wir etwas haben , das eng mit diesem speziellen Hauptbuch Es ist nicht zwingend erforderlich, dass genau dieser Ledger-Name existiert. Es wird etwas anderes sein, insbesondere wenn Sie den branchenspezifischen Kontenplan ausgewählt haben . Es werden automatisch einige Ledges erstellt, Es werden automatisch einige Ledges erstellt aus denen Sie wählen können Mal sehen, hier können wir die Lohnkosten sehen. Was ich jetzt tun kann, ist, es einfach als Lohnkosten zu verbuchen, und dann werden wir später den Namen der Lohnkosten in Gehälter und Löhne ändern den Namen der Lohnkosten in Gehälter und Löhne Lassen Sie uns die Schulden hier ablegen. Drücken Sie die Tabulatortaste Als Nächstes haben wir Telefonrechnungen. Auch hier müssen wir sehen, was für uns relevant ist. Jetzt haben wir schon Telefonkosten, also drücken wir die Tabulatortaste, fügen sie hier ein und drücken dann die Tabulatortaste Es berechnet automatisch die Gesamtsumme der Belastung und zeigt sie als Gutschrift Jetzt fließt das gesamte Guthaben in aufgelaufene Ausgaben. Dies ist der einfachste Eintrag, den Sie für die Erfassung aller Ausgaben am Monatsende vornehmen können für die Erfassung aller Ausgaben am Monatsende vornehmen Lassen Sie uns jetzt speichern und schließen, Leute So können Sie die Ausgaben für den jeweiligen Monat den aufgelaufenen oder zu zahlenden Ausgaben gegenüberstellen oder zu zahlenden Ausgaben gegenüberstellen 70. Abschlussberichte: Nachdem wir nun alle unsere Transaktionen für dieses spezielle Projekt abgeschlossen haben , wollen wir einige wichtige Berichte in QuickBooks extrahieren Die wichtigsten Berichte in Quickbooks nach Abschluss aller Transaktionen, das heißt, wir wollen einige Abschlussberichte zum Jahresende extrahieren , richtig, und das sind Testbilanz, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung oder Gewinnverlust Schauen wir uns an, wie wir das extrahieren können. Ich gehe einfach zu Berichten, und der erste Bericht, den ich extrahieren möchte, ist die Testbilanz. Ich gehe zu Konto und TeXs und klicke auf den Saldobericht der Testversion Wenn du jetzt siehst, dass es auf den letzten Monat eingestellt ist, kannst du es auf alle Daten setzen, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen angezeigt werden S, vor allem, weil Sie manchmal einen Datumsfehler machen und in diesem Fall ein Teil der Transaktion möglicherweise nicht angezeigt wird, wenn Sie sie auf den letzten Monat setzen. Deshalb ziehen wir es vor , es auf alle Daten festzulegen. Jetzt ist die Berichtsbasis standardmäßig auf „Periodenabgrenzung“ eingestellt, und genau das wollen wir, aber Sie können auch den Kassenbericht festlegen Wenn Sie bestimmte Anforderungen haben, haben Sie auch die Wahl zwischen Bargeld Normalerweise erfolgt die Abrechnung periodengerecht. Dies wird unser Bericht sein. Nun, das ist der Abschlussbericht, den ich mit dem Link zu diesem Video anhängen werde , damit Sie ihn Ihrem Bericht zuordnen können. Und wenn es einen Unterschied gibt, können Sie einfach auf das jeweilige Hauptbuch doppelklicken und dann jeden Eintrag einzeln überprüfen, und dann jeden Eintrag einzeln überprüfen um den Fehler herauszufinden Wenn Sie nun einen Fehler sehen, können Sie einfach auf dieses bestimmte Buch doppelklicken und Sie werden die Details dieses Hauptbuchs mit allen Transaktionen sehen die Details dieses Hauptbuchs mit allen Transaktionen Wenn Sie nicht alle Transaktionen sehen können, müssen Sie sie erneut auf Benutzerdefiniert setzen, und dann können Sie das sehen So können Sie individuell überprüfen, ob jede einzelne Transaktion korrekt ist. Ein kleiner Hack ist, wenn Sie versuchen, die Salden zu korrigieren oder mit dem erforderlichen Saldo abzugleichen . Sie können die Forderungen, Verbindlichkeiten, das Inventar und die Bank überprüfen Forderungen, Verbindlichkeiten, , da sich diese Bücher auf fast alle Transaktionen beziehen Wenn diese Salden also korrekt sind, das gesamte verbleibende Testguthaben automatisch Beachten Sie das also einfach. Forderungen, Verbindlichkeiten, Inventar. Sie können sogar Inventar, Forderungen und Banken und Bargeld hinterlassen Forderungen und Banken und Bargeld Wenn Sie in der Lage sind, diesen Saldo abzugleichen oder den Saldo zu korrigieren, korrigiert der Testsaldo automatisch Aber ich werde das gesamte Testguthaben als Referenz beifügen Testguthaben als Referenz beifügen Eine Sache, die wir hier in der Testbilanz sehen können , ist, dass wir hier einige Nullbeträge sehen können , wie z. B. Kundenvorschüsse wie unbestimmte Einnahmen. Das will ich nicht Ich gehe zu Bericht anpassen und klicke auf Weiter, und die angezeigten Zeilen werden nur ungleich Nullen Wir möchten die Nullen nicht anzeigen Klicken Sie auf Okay, und jetzt können wir die verfeinerte Version davon sehen Wenn Sie es speichern oder exportieren möchten, klicke ich auf Excel, erstelle ein neues Arbeitsblatt und erstelle ein neues, und hier haben wir den Bericht in Excel. Ich speichere das einfach im gewünschten Ordner und schon kann es losgehen. Wenn ich den Bericht über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung extrahieren möchte, gehe ich ebenfalls den Bericht über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung extrahieren möchte, zu Berichten und gehe dann zu Unternehmen und Finanzen und wähle von hier aus den Gewinn- und Verluststandard Ich ändere die Daten auf „Alle“, und dann kann ich all diese Bücher sehen Wenn Sie jetzt standardmäßig sehen, dass die Verkäufe nach den Kundenrabatten kommen, liegt das daran, dass sie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet Sie können die Reihenfolge korrigieren. Ich kann es von Z bis A sortieren und dann zeigt es dir zuerst die Verkäufe und dann die Kundenrabatte. In ähnlicher Weise werden hier die Kosten der verkauften Waren angezeigt. Der erhaltene Rabatt wird hier angezeigt, und das ist der gesamte Gewinn und Verlust, den Sie haben. Und wenn ich das anpassen möchte, sagen wir, ich möchte die Textgröße ändern. Ich klicke auf Bericht anpassen und dann auf Schriften und Zahlen. Ändern Sie die Schriftart und lassen Sie uns die Größe zehn ändern, klicken Sie. Und es heißt, dass es alle zugehörigen Schriften ändern wird. Klicken wir auf Ja, klicken Sie, und das ist der Bericht. Jetzt können wir es klarer sehen. Mal sehen, ob ich eine weitere Spalte hinzufügen möchte. Sagen wir Prozentsatz der Zeile, ungefähr so, und ich habe ein paar andere Änderungen vorgenommen. Wenn ich diesen Bericht nun als benutzerdefinierten Bericht speichern möchte , sodass ich nicht jedes Mal wiederholen muss, kann ich mir den Bericht merken, da Sie sonst den Bericht einfach extrahieren und alle Änderungen immer wieder vornehmen alle Änderungen immer wieder Deshalb bevorzuge ich es, ihn auswendig zu lernen. Ich klicke auf Auswendiglernen und stelle hier die benutzerdefinierte Gewinn- und Verlustrechnung Jetzt kann ich die Gruppe hier auswählen, in der gespeicherten Berichtsgruppe speichern und sie auf Buchhalter setzen Sie können diese Berichtsvorlage auch mit anderen teilen. Lass uns klicken. Okay. Und jetzt möchte ich diese benutzerdefinierte Vorlage wieder sehen. Nehmen wir an, ich habe einige Änderungen vorgenommen. Ich habe weitere Transaktionen eingegeben und möchte jetzt diesen benutzerdefinierten Gewinn - und Verlustbericht sehen . Ich gehe zu den Berichten, aber dieses Mal wähle ich nicht Standard für Unternehmen, Finanzen und Gewinn und Verlust Dieses Mal greife ich von den auswendig gelernten Berichten darauf zu und gehe dann zu Buchhalter, und hier haben wir die benutzerdefinierte Gewinn- und Dies ist unser maßgeschneiderter Bericht, den wir jedes Mal problemlos verwenden können , ohne weitere Anpassungen vornehmen zu müssen weitere Anpassungen vornehmen zu Speichern wir auch diesen. Machen wir es einfach, listen wir es auf und speichern wir es jetzt. Dies ist unser Gewinn - und Verlustbericht Speichern Sie ihn am gewünschten Ort, und schon kann es losgehen. Schauen wir uns auch unseren letzten Bericht an, und das ist die Bilanz. Ich gehe zu den Berichten und klicke auf Unternehmen und Finanzen. Von hier aus kann ich den Bilanzstandard extrahieren und ihn von hier aus auf alle Daten einstellen, und hier ist unsere Bilanz. Ich verwende dieselbe Methode, um das zu exportieren, und speichern wir es jetzt am gewünschten Ort. Eine Sache noch, und das ist ein sehr wichtiger Bericht. Nehmen wir an, ich habe auf Konten in Texas geklickt und auf Testguthaben geklickt und wir gehen zu allen Daten über. Nun, das ist der Testsaldobericht und wir können die Summe der einzelnen Konten rechts sehen Wenn ich die Details eines bestimmten Hauptbuches sehen möchte, muss ich es genauer betrachten, und dann können wir nur diesen Hauptbuchbericht sehen Aber ich möchte den vollständigen Hauptbuchbericht mit Details für jedes Hauptbuch sehen . Wie können wir das machen? Ich gehe zu den Berichten und zu den Konten in Texas und klicke von hier aus auf Transaktionsdetails nach Konto oder im Journal Ledger Lassen Sie uns den Unterschied sehen. Wenn ich das Journal Ledger öffne, muss ich es auf alle Daten einstellen, um den Bericht zu sehen Das ist der Bericht, den wir mit dem Journal Edger haben. Gehen wir erneut zu den Berichten und klicken auf Konten und Steuern Lassen Sie uns nun die Transaktionsdetails für jedes Konto überprüfen Das sieht fast genauso aus. Kein großer Unterschied. Sie können jeden von ihnen als Referenz verwenden, und ich werde auch diesen Bericht beifügen , damit Sie Ihren Kontostand damit überprüfen können. Speichern wir auch diesen. Ich habe diesen auch gespeichert. Sie können all diese Berichte überprüfen die mit dem Link zu diesem Video angehängt sind. Und das war's, Leute. So können Sie die Berichte exportieren und die Abschlussberichte in QuickBooks überprüfen wir nun alles über die beiden Projekte erfahren haben , ist eines ein Handelsunternehmen, das andere ein Produktionsunternehmen Gehen wir jetzt zu unserem speziellen Abschnitt über , der als häufig gestellte Fragen bezeichnet wird und in dem wir andere wichtige Bereiche von Quickbooks behandeln werden Extrahieren Sie einfach diesen Bericht, üben Sie alle Aufgaben, erledigen Sie ihn, und dann sehen wir uns im nächsten 71. Öffnen der Beispielfirma in Quickbooks: Derzeit haben wir unseren Auftrag als Handelsunternehmen und Produktionsunternehmen abgeschlossen unseren Auftrag als Handelsunternehmen und Produktionsunternehmen Gehen wir zu den anderen Bereichen von Quik-Büchern und untersuchen wir nacheinander alle wichtigen Funktionen von QuickBooks Deshalb werde ich meine Hauptdatei nicht stören. Ich werde einfach diese Firma schließen und die Beispielfirma öffnen , die Quick Book von Dvault anbietet Um also ein Musterunternehmen zu erstellen oder das Musterunternehmen zu öffnen , klicke ich auf Datei, um dieses Unternehmen von hier aus zu schließen Und in diesem Fall klicke ich auf Ein Musterunternehmen öffnen, weil wir viele Funktionen im Zusammenhang mit dem Produkt sehen möchten Funktionen im Zusammenhang mit dem Produkt Deshalb wähle ich zuerst das produktbasierte Unternehmen aus. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, das Unternehmen zu aktualisieren. Es heißt, dass QuickBook Desktop Ihre Unternehmensdatei aktualisieren muss , wenn Sie einen Mehrbenutzermodus verwenden möchten . Möchten Sie fortfahren Ja. Möglicherweise müssen wir eine Weile warten, und dann wird das Unternehmen aktualisieren. Jetzt wird Ihnen die Meldung angezeigt, dass Sie eine QuickBooks Desktop-Beispieldatei öffnen Klicken Sie auf Okay, klicken Sie auf Weiter, und jetzt ist unser Beispielunternehmen erstellt Der Name des Unternehmens ist Sample Rock Castle Construction Company. Und wie Sie auf der Startseite sehen können, sehen wir viel mehr Optionen oder viel mehr Bereiche als bei der normalen Firma , an der wir gerade gearbeitet haben. Das liegt daran, dass alle Funktionen in diesem Unternehmen aktiviert sind , damit Sie sie erkunden können. So können Sie das Beispielunternehmen öffnen. Im nächsten Video werden wir einige Funktionen anhand der Daten des Beispielunternehmens untersuchen . 72. So verwalten Sie Preisniveaulisten: Das nächste Thema befasst sich mit Preislisten in Qi-Büchern. Nun, die Preisliste ist im Grunde genommen, nehmen wir an, dass Sie unterschiedliche Kunden haben und dass verschiedene Kunden unterschiedlichen Typs sind. Beispiel: Sie haben drei Arten von Kunden: Einzelhandelskunden, Großhandelskunden und Exportkunden, und ich möchte dasselbe Produkt verkaufen. Ich habe zum Beispiel ein Produkt namens AirPods. Ich möchte diese Air Pods zu unterschiedlichen Preisen an verschiedene Kundentypen verkaufen unterschiedlichen Preisen an verschiedene Kundentypen Der Standardpreis für diese Airpods beträgt, nehmen wir an, 100$ Aber das gleiche Produkt möchte ich an Einzelhandelskunden für 100$ verkaufen , was dem regulären Preis entspricht Ich möchte einige Großhandelskunden verkaufen , die bei uns in großen Mengen kaufen, und ich möchte sie für 80$ verkaufen Ich möchte diese Produkte auch für 120$ exportieren. Das Produkt ist zwar dasselbe, es gelten jedoch je nach Kundentyp unterschiedliche Preise gelten jedoch je nach Kundentyp Mal sehen, wie wir das in QuickBooks machen können. Lassen Sie mich einfach ein Produkt erstellen. Ich gehe einfach zu Artikel und Dienstleistungen, obwohl wir viele Produkte in der Musterfirma haben, aber ich werde trotzdem mein eigenes neues erstellen, das ist der Inventarteil, und sagen wir, es sind Ohrhörer. Kategorie, du kannst hier eine beliebige Kategorie auswählen und ich verkaufe in Einzelteilen. Ich habe diese bereits, aber es sind jeweils zwei Fälle. Es ist keine einzelne Einheit meines Ohres. Ich wähle hier „Anzahl“ und ich wähle jedes einzelne aus. Ich verkaufe jeweils einzeln und klicke auf Fertig stellen. Lassen Sie uns nun sehen, dass die Kosten für dieses Produkt 60$ betragen und mein Standardpreis 100$ beträgt Es wird auf die Kosten der verkauften Waren und das Einkommenskonto angerechnet, ich setze es auf den Umsatz, oder lassen Sie uns das Einnahmenkonto hier überprüfen Da es sich um eine Baufirma handelt, kann ich mein eigenes Einkommenskonto einrichten. Lassen Sie uns hier die Umsatzerlöse aufschreiben weil wir nur ein Beispiel nehmen, richtig. Und nehmen wir an, wir haben bereits 1.000 Einheiten auf Lager. Andernfalls müssen wir die Airpods möglicherweise separat kaufen, um den Verkauf zu tätigen. Also lass uns klicken Okay, jetzt kommt der Hauptteil, und das ist die Festlegung der Preisliste. Ich gehe einfach die Liste durch und wähle die Preisstufenliste aus. Unten wähle ich „Neu“ aus, und meine ersten Preise sind Einzelhandelspreise. Jetzt können Sie Preise für einen festen Prozentsatz oder pro Artikel festlegen . ' Angenommen, Sie möchten einen Gewinn von 10% über den Kosten für alle Artikel am Ende berechnen . Was ich in dieser Situation tun kann, ist einfach den festen Prozentsatz anzuwenden, und dieses Preisniveau wird, sagen wir, den Preis um 10% erhöhen. Das gesamte Produkt wird um 10% erhöht , sodass die Endverbraucherpreise festgesetzt sind. Aber wie Sie sehen können, kann ich hier keinen Artikel sehen, also ändere ich es stattdessen auf pro Artikel, und jetzt kann ich alle Artikel sehen , die ich in meiner Firma habe. Aber bei meinem Artikel handelt es sich um Air-Pods, richtig. Lass uns nach Air-Pods suchen. Hier ist mein Produkt, AirPods. Jetzt beträgt der benutzerdefinierte Preis 100$, da es sich um einen Verkaufspreis handelt Wenn ich alle benutzerdefinierten Preise automatisch auf der Grundlage bestimmter Kriterien festlegen möchte, nehmen wir an, dass Sie bei jedem Produkt 10% Gewinn erzielen Wenn die Kosten 25 betragen, nehmen wir an, Sie nehmen also 2,5% als Gewinn, was 10% entspricht Das bestimmt den Verkaufspreis. Wir können alle Preise auf einmal anpassen, indem hier einfach alle markieren und im Feld den Preis der markierten Artikel so anpassen, Preis der markierten Artikel so anpassen dass er 10% über dem Standardpreis liegt. Nehmen wir an, wir haben für jeden Artikel einen Standardpreis. In diesem Fall haben wir für die meisten Artikel keinen Standardpreis festgelegt . Aber wenn wir das haben, können wir einfach auf Anpassen klicken und Sie werden feststellen, dass dadurch die benutzerdefinierten Preise um 10% erhöht werden . So können Sie es auch machen, aber die meisten Unternehmen berechnen nicht für jeden einzelnen Artikel den gleichen Gewinn. Also was sie tun, ist, lassen Sie mich einfach nochmal weitermachen und die Einzelhandelspreise neu festlegen. Sie legen also den kundenspezifischen Preis für jeden einzelnen Artikel separat fest, weil Sie wissen, dass bei jedem Produkt Marge nicht dieselbe ist oder der Gewinn nicht derselbe ist. Das hängt von den Produkten ab. Bei einigen Produkten erzielen wir bei einigen Produkten einen Gewinn von 10% , vielleicht 5%, vielleicht 3%, das ist also unterschiedlich. Deshalb ist es Deal zwei, legen Sie den benutzerdefinierten Preis fest. Dieser ist also 100, weil es dem Standardpreis entspricht , also den Einzelhandelspreisen, und ich werde das alles ignorieren und überhaupt nicht vermarkten. Wählen Sie einfach die Artikel aus und legen Sie den benutzerdefinierten Preis fest. Klicken Sie auf Okay. Jetzt heißt es, wenn Sie die Preise anpassen, klicken Sie zuerst auf Anpassen und dann auf Okay. Ordnung. Also werden wir auf Anpassen klicken und jetzt klicken. So werden wir das einstellen Lassen Sie uns schnell die anderen beiden , also Großhandelspreise, auf pro Artikel festlegen und Airpods auswählen Ich schreibe hier 80$, drücke die Tabulatortaste und lass uns Lassen Sie uns jetzt Exportpreise erstellen. Finden Sie unseren Artikel, und dieser ist auf 120$ festgelegt. Drücken Sie die Tabulatortaste, Sie müssen nicht auf DGES klicken, denn wenn wir auf Jest klicken, wird es auf 100$ geändert Stattdessen schreiben Sie einfach den Artikelpreis, drücken die Tabulatortaste und klicken dann auf Okay Nachdem wir unsere Preisliste festgelegt haben, weisen wir diese beiden Kunden und schauen wir uns an, welche Änderungen sich daraus ergeben. Wir nehmen zum Beispiel diese drei Kunden. Einer ist Allard Robert. Der zweite ist der Babcock Music Shop und der dritte ist Baker Chris Lass uns das zuerst öffnen. Ich gehe einfach zu den Zahlungseinstellungen und setze das Preisniveau auf Einzelhandelspreise, das war's. Öffnen wir nun den zweiten Kunden und ich gehe zu den Zahlungseinstellungen, füge das Preisniveau der Großhandelspreise hinzu und klicke auf. Und der dritte ist Baker Chris. Ich gehe zu den Zahlungseinstellungen und jetzt werden wir es den Exportpreisen zuordnen. Das ist es. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt lass uns das testen. Nehmen wir an, ich möchte eine Rechnung erstellen. Ich möchte diese Airpods verkaufen. Im ersten Szenario ist mein Kunde also Alar Robert Sagen Sie, zu welchem Preis das Buch von Squig vorschlägt, diesen Airpod zu verkaufen, um Robert darauf aufmerksam zu machen, da es sich um einen Einzelhandelskunden-Tarif handelt Lasst uns den Flughafen verkaufen. Wie Sie sehen, schlägt es automatisch den Verkaufspreis vor. Wenn wir auf dieses Feld nach unten klicken, können wir hier alle benutzerdefinierten Preise sehen, die auf einer Liste mit unterschiedlichen Preisstufen basieren. Da es sich um einen Einzelhandelskunden handelt, gilt dieser Preis. Sag Speichern und neu, und jetzt möchte ich diesen Airpod an Babcock Music Shop verkaufen diesen Airpod an Babcock Music Lass uns die Airpods verkaufen. Und jetzt können wir sehen , dass wir es für 80$ verkaufen können, da uns kauft es sich um einen Großhandelskunden handelt, der in großen Mengen bei Dieser Preis wird also automatisch auf der Grundlage der Preisstufenliste angewendet automatisch auf der Grundlage der Preisstufenliste Klicken wir auf „Neu speichern“ und verkaufen wir nun dasselbe Produkt an Baker Chris Da es sich um einen Exportkunden handelt, möchte ich es etwas teurer als den normalen Preis verkaufen Wählen wir Airpods aus. Jetzt sollte es uns 1$ vorschlagen , weil das der Exportpreis ist, und genau das bekommen wir hier. Dies sind die für Baker Cris geltenden Exportpreise, da es sich um einen Exportkunden handelt Sehen wir uns zehn Artikel für diesen Kunden an und klicken Sie auf Speichern und schließen Leute, das ist das Gesamtkonzept der Preisstufenliste. Natürlich können Sie es je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens in verschiedenen Situationen unterschiedlich verwenden je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens in verschiedenen Situationen . Anhand dieses Beispiels können Sie jedoch selbst herausfinden, wie kreativ Sie mit dieser Preisstufenliste umgehen können und wie Sie in verschiedenen Situationen von dieser Funktion profitieren können. Übe das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 73. Anpassung der Rechnungsvorlage: Ordnung, Leute, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Standardvorlage für Quickbooks-Rechnungen , die so aussieht, anpassen Quickbooks-Rechnungen , die so aussieht, und in etwas Ähnliches konvertieren Wie Sie sehen können, ist der Unterschied, wie hochwertig das aussieht, und das hat einen Stempel, eine digitale Signatur und all diese Dinge Das ist also sehr einfach zu machen. Ich werde es dir nur in ein paar Schritten zeigen. Also lass uns anfangen. Zuallererst werden wir die Musterrechnung erstellen. Lassen Sie mich es einfach von Anfang an öffnen. Ich gehe zur Erstellung von Rechnungen und gehe zurück, um auf frühere Rechnungen zuzugreifen. Jetzt verwende ich Sample Company, bei dem es sich um ein auf Beispielprodukten basierendes Geschäft handelt Beispielprodukten basierendes Geschäft standardmäßig in QuickBooks angeboten wird Es ist Sample Rock Castle Construction Company. Ich gehe einfach zurück und überprüfe die Vorschau einer bestimmten Rechnung. L Rechnungsvorschau anzeigen. Dies ist der Standardtarif für Vorlagen, und ich möchte ihn in etwas Ähnliches umwandeln. Nun, auf diese Vorlage habe ich von Kanva aus zugegriffen. Sie können einfach auf die Startseite in Kanva gehen die Startseite in . Möglicherweise verwenden Sie die kostenlose Version, aber die kostenlose Version enthält auch viele Vorlagen Schreiben Sie einfach die Rechnung in den Hauptbereich. Die einfachen Vorlagen sind diese, und einige der Pro-Versionen, auf denen Sie die Kappe sehen können, ich verwende die Version für Bildungszwecke, ist so. Wählen Sie eine Rechnung , die zu Ihnen passt. Ich bevorzuge diesen. Lassen Sie uns die Vorlage anpassen, und dann können Sie sehen, dass sie in einem separaten Fenster geöffnet wird. Jetzt werde ich das einfach duplizieren. Entferne alle Namen von hier. Weil die Namen und die Felder, die Que Books automatisch auswählt. Ich brauche nur den Stil wie diesen. Schreiben Sie hier Ihre eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich kann einen GPT bitten, das für mich zu erledigen. Schreiben Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Rechnungsvorlage. Dies sind einige der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Nehmen wir an, ich möchte diesen verwenden. Kopieren Sie es einfach und fügen Sie es hier ein. Lass es mich ein bisschen zoomen. Nehmen wir an, die Zahlung ist innerhalb von 30 Tagen ab dem Rechnungsbetrag fällig, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Du kannst die digitale Signatur verwenden einfach eine digitale Signatur schreiben, sicherstellen, dass sie transparent ist, und dann kannst du sie einfach in Canva hochladen und an einer beliebigen Stelle platzieren Das Gleiche gilt für die Zahlungsmethode und den Namen und alles Sie können diesen auch so lassen, wie er ist, oder Sie können diesen auch entfernen da wir ihn in der Vorlage haben . Das ist unsere Vorlage, die fertig ist. Jetzt klicken wir einfach auf Von NVA teilen und wir exportieren es nach JPAC Und übrigens, Leute, ich habe diesen auch mit dem Link zu diesem Video angehängt , damit ihr euch das ansehen könnt Aber ich empfehle, dass Sie es selbst erstellen. Sowieso Lassen Sie uns jetzt die Formatierung vornehmen und ich klicke auf Verwaltete Vorlagen Ich klicke unter „ Rechnung “ auf „Verwaltete Vorlagen“. Wie ihr nun sehen könnt, habe ich hier eine Menge Tamlaten. Und diese Firma hat auch ihr eigenes maßgeschneidertes Talate kreiert. Es hängt also davon ab, was Sie verwenden möchten, aber ich möchte die Minimalvorlage verwenden Lassen Sie uns die Produktrechnung hinzufügen Ich mache einfach eine Kopie davon, um sicherzugehen , dass ich das Original nicht störe, und lass uns hier meine wunderschöne Vorlage schreiben Klick. Auf dem Hauptbildschirm habe ich viele Optionen. Ich kann das Logo anbringen. Ich kann das Farbschema der Rechnung ändern. Ich kann es grau machen, grün, kastanienbraun, was auch immer. Aber das am meisten bevorzugte ist natürlich Schwarz. Für das Logo werde ich kein Logo verwenden , da das alles in der Vorlage enthalten ist. Das heißt, egal welches Logo Sie anwenden möchten, Sie können es direkt hier anwenden und es dann in QuickBooks importieren Für den Firmennamen, Firmenadresse, die Telefonnummer, die Optionen usw. Es hängt davon ab, dass, wenn Ihre Vorlage bereits all diese Dinge enthält, Sie diese einfach deaktivieren können , da dies bereits im Status enthalten ist Wenn die Vorlage jedoch sehr einfach ist diese Dinge nicht enthält, können Sie sie enthält, können Sie In diesem Fall können Sie diese einbeziehen, und lassen Sie uns zu weiteren Anpassungen übergehen. Jetzt zeige ich Ihnen kurz, was zusätzliche Anpassungen sind. Hier finden Sie verschiedene Tabs, die sich auf Kopfzeilen, Spalten, Fortschrittsspalten, Fußzeilendruck usw. beziehen . Die Kopfzeile ist nun das, was Sie auf der Hauptrechnung sehen Sie sehen einen Standardtitel auf dem Bildschirm der Rechnung und auch im Druck Sie können das Datum auf der Vorderseite der Rechnung und auch im Druck sehen. Nehmen wir an, ich möchte etwas in der Hauptrechnungsvorlage deaktivieren . Das kann ich machen. Sagen wir diesen. uns dieses Datum deaktivieren, klicken Sie, und jetzt können Sie sehen, dass meine wunderschöne Vorlage hier ausgewählt ist und ich hier kein Datumsfeld sehen kann. Ich kann es vom Hauptblatt entfernen. Lassen Sie uns das aktivieren. Manchmal muss etwas auf dem Bildschirm eingegeben werden, aber nicht im Druck. Sie benötigen es für Ihre eigenen Unterlagen, möchten es aber dem Kunden nicht zeigen. Sie können all diese Anpassungen vornehmen. Sie können sogar einige benutzerdefinierte Spalten hinzufügen und die Namen ändern Sie können die Titel ändern, z. B. SO-Nummer, Sie möchten für SO-Nummer schreiben, eigentlich ist es die Kundenauftragsnummer, Sie möchten den vollständigen Namen anzeigen und Sie möchten ihn sowohl gedruckt als auch auf dem Bildschirm zeigen. können Sie anpassen. Aber natürlich wenn Sie mit der Rechnungsvorlage fortfahren, müssen Sie in einigen Fällen, wenn Sie mit der Rechnungsvorlage fortfahren, möglicherweise die Felder anpassen, wie Sie hier sehen können, dass die Druckvorschau so aussieht. Es überschneidet sich mit den vorhandenen Feldern Möglicherweise müssen wir es ein wenig anpassen , um es richtig anzupassen Im Moment deaktiviere ich das einfach. Nun zu den Spalten, Spalten bedeuten diesen bestimmten Bereich Sie können etwas auf dem Bildschirm und auch etwas auf dem Druck deaktivieren dem Bildschirm und auch etwas auf dem Druck Sie möchten zum Beispiel den Artikelcode auf den Bildschirm schreiben, ihn aber nicht in die Rechnung drucken , das können Sie tun. Ich kann den Artikelcode hier finden und sagen wir, ich möchte, dass er auf dem Bildschirm eingegeben wird. Es ist fett gedruckt, aber ich möchte nicht, dass es gedruckt wird. Lassen Sie uns das Häkchen entfernen, und wie Sie sehen können , ist der Artikelcode jetzt von hier entfernt Diese Anpassungen können Sie in der zusätzlichen Anpassung vornehmen Sie können einfach damit herumspielen, weil wir offensichtlich die Beispielfirma verwenden, also wird uns nichts schaden Du kannst alles ändern und total damit spielen. Gehen wir nun zum Layout-Designer , unserem Hauptbereich. Dies ist der Hauptbildschirm. Ich kann auf Layoutdesigner klicken, um diese Vorlage anzupassen. Die einfache Methode zur schönen Anpassung besteht darin, dass Sie einfach ein Bild als Vorlage importieren und es dann als Hintergrund festlegen. Ich gehe zum Hinzufügen, klicke auf das Bild und wähle die Vorlage aus. Klicken Sie, und jetzt kann ich das als Hintergrund festlegen. Da Sie sehen können, dass es sich um ein sehr kleines Bild handelt, können Sie es in die obere Ecke ziehen und es dann von hier aus erweitern. Stellen Sie sicher, dass es den gesamten Bildschirm einnimmt und jetzt ungefähr so aussieht. Natürlich müssen wir die Position der Felder ändern , damit die Stimme hierher kommt und das Datum hier runterkommen. Schauen wir uns also die Anpassungen an. Wenn Sie mehrere Felder nach unten verschieben möchten, können Sie zunächst das Hintergrundbild des mehrere Felder nach unten verschieben möchten, Bilds minimieren und alle Felder so auswählen, Bilds minimieren die Maus ziehen, um sicherzustellen, dass alles ausgewählt ist, und dann können Sie alles zusammen hierher verschieben Sagen wir mal. Nehmen wir an, ich möchte meine Vorlage auf Vollbild einstellen, und dann möchte ich dieses Feld hier anpassen. Ich habe die Rechnung im richtigen Bereich platziert. Sehen wir uns jetzt das Format hier an. Hier verwenden wir dieses Monstrat-Format. Doppelklicken wir hier, gehen wir zu Schrift und versuchen, dieses Format zu finden Wenn Sie dieses Format nicht finden können, können Sie jemanden in der Nähe finden und auf Okay klicken. Sie können die Größe des Felds reduzieren und auch die Position ändern. Nehmen wir an, ich möchte es links, rechts oder mittig ausrichten . Ich kann das ganz einfach machen. Machen Sie es fett, vergrößern Sie die Größe, sagen wir auf 28, klicken Sie, und so sieht es aus. Sie sich jetzt keine Sorgen um dieses Feld , da es in der Druckvorschau nicht angezeigt wird. Lass es mich dir zeigen. Es wird ungefähr so aussehen. Lass es uns ein bisschen genauer einstellen. Jetzt sind hier meine endgültigen Einstellungen. Lass es mich dir einfach zeigen, ich habe die Begründung nach rechts gesetzt. Wählen Sie die Schriftart von Microsoft, Yahi, wählen Sie Fett, Größe ist 36. Gehen wir zu Okay und sehen uns die Vorschau an. Das sieht nett aus. Gehen wir zum nächsten Schritt über. Gehen wir erneut zum Layout-Designer und versuchen wir nun, diesen zu generieren. Das ist unser Firmenname Lassen Sie uns die verbleibenden Felder nach unten verschieben Nehmen wir an, ich möchte dieses Format verwenden, aber die Größe erst später ändern Ich kann dies einfach auswählen, auf Format kopieren und hier darauf klicken und dann auf n-Format klicken, da Sie sonst ständig dieses Stiftzeichen sehen werden. Wo auch immer Sie klicken, es wird das Format auf diese Weise ändern. Drücken wir Strg Z, um es rückgängig zu machen, klicken wir auf N-Format und ändern jetzt nur noch die Größe. Ich ändere es auf 20 und richten es links aus. Jetzt ist die nächste Anforderung die Adresse genau hier. Lass mich einfach zoomen. Hier kopiere ich einfach das Format hier und das Format, und jetzt werde ich einige Änderungen vornehmen. Die Änderungen, die ich vornehmen werde, sind einfach an der Schriftart zu wechseln und von fett zu normal zu wechseln, oder Sie können sie sogar auf hell ändern und diese auf 12 reduzieren. Lassen Sie uns das tatsächlich auf Licht umstellen. Lass uns sehen. Das sieht gut aus. Lass uns bis zu diesem Punkt schauen. Das ist unser Look, der gut aussieht. Sie können die Felder ein wenig anpassen, wie Sie möchten. Ebenso kann ich die anderen Änderungen auf die gleiche Weise vornehmen. Lassen Sie mich einfach schnell alle Dinge ändern, und dann zeige ich Ihnen das Endergebnis. Also, Leute hier in diesem Beispiel, ich will nicht all diese Felder haben. Ich möchte das minimalistische Design, also entferne ich das alles Jetzt habe ich die Vorlage genauso erstellt , wie wir sie in Canva gesehen haben Dies ist die Rechnung, die ich direkt in Quickbooks gespeichert habe , und Sie können sehen, wie ähnlich sie aussieht Das ist von Quick Books und das ist von Kanva Offensichtlich sind einige Funktionen in der Software möglicherweise nicht vorhanden, z. B. das Platzieren der Bindestriche in Software möglicherweise nicht vorhanden, z. B. das Platzieren jeder einzelnen Zeile Aber wie Sie sehen , ist die Ausgabe fast identisch. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie beim Anpassen einen Unterschied in der Farbe feststellen So wie hier ist es ein bisschen grau, hier ist es weiß und hier ist es wieder grau In der Vorschau sehe ich vielleicht komisch aus. Und du denkst vielleicht, dass es dir genauso zeigen wird. Aber wenn Sie es herunterladen, wird es Ihnen nicht den Unterschied in den Farben zeigen. Leute, so könnt ihr die Vorlage in Quickbooks anpassen die Vorlage in Quickbooks Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, es selbst zu üben, damit Sie alle Tools, die wir bei der Anpassung der Quickbooks-Vorlage verwendet haben, richtig verstehen der Quickbooks-Vorlage verwendet Mach es einfach selbst und ich werde dich im nächsten sehen 74. Hinzufügen benutzerdefinierter Felder in Rechnungsüberschriften: Ordnung, Leute, in diesem Video werden wir sehen, wie Sie die benutzerdefinierten Felder zu Ihren Rechnungen oder Quittungen oder jeder Art von Vorlage hinzufügen können Ihren Rechnungen oder Quittungen oder jeder Art von Sehen wir uns hier das Beispiel für Verkaufsrechnungen an. Wenn ich zurückgehe, kann ich auf der Vorderseite der Rechnung sehen, es einige Felder wie Rechnungsdatum, Rechnungsstellung zu Bedingungen usw. gibt, aber das sind die Felder, die standardmäßig vorhanden Nehmen wir an, ich möchte ein anderes Feld erwähnen, nämlich die Umsatzsteuernummer. Oder lassen Sie uns sehen, ob ich den Überblick über den Vertriebsmitarbeiter behalten möchte den Überblick über den Vertriebsmitarbeiter behalten Ich kann diese Felder hier hinzufügen. Das ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Ich muss nur zuerst die Rechnung schließen. Und dann werde ich alle Anpassungen im Kundenbereich vornehmen. Nehmen wir hier das Beispiel dieses Kunden , Allard Robert Übrigens, Leute, ich verwende die Sample Rock Castle Construction Company, das Musterunternehmen, das Qi Books von Dvault anbietet Es ist ein produktorientiertes Geschäft, also können Sie das nutzen. Doppelklicken wir, um es zu öffnen. Und hier, in den Adressinformationen, können Sie hier standardmäßig mehrere Felder sehen, wie Firmenname , vollständiger Name, Berufsbezeichnung, Telefonnummer usw. Diese Felder sind standardmäßig vorhanden. Aber wenn ich eine neue erstellen möchte, kann ich direkt zu den zusätzlichen Informationen gehen. Und hier, da ich die Beispielfirma verwende. Ich kann sehen, dass hier bereits einige benutzerdefinierte Felder hinzugefügt wurden. Aber wenn Sie selbst ein neues Unternehmen gründen und es sich nicht um ein Beispielunternehmen handelt, werden Sie hier nichts sehen. Das bedeutet, dass Sie Ihre benutzerdefinierten Felder erstellen können. Und selbst wenn diese da sind, kann ich hier immer noch einige Felder hinzufügen. Ich kann also auf definierte Felder klicken und hier schreibe ich ein neues. Ich benötige einen Handelsvertreter. Ich möchte verfolgen , wer diese Verkäufe getätigt hat. Vielleicht biete ich die Provisionen meinem Vertriebsmitarbeiter an. Ich möchte es für die Kunden verwenden, und lassen Sie uns sehen, ob ich es auch für Lieferanten oder Mitarbeiter verwenden möchte es auch für Lieferanten oder Mitarbeiter Sie können beide auswählen , damit es in beiden Vorlagen angezeigt wird Aber im Moment ist der Vertriebsmitarbeiter für den Kunden relevanter, also werde ich das einfach überprüfen. Im nächsten Feld werden Sie gefragt, welche Art von Daten Sie behalten möchten. Wenn Sie das Feld ohne jegliche Einschränkungen geöffnet lassen möchten , können Sie es auf beliebigen Text beschränken. Hier können Sie Zahlen, Sonderzeichen, Alphabete usw. hinzufügen Sonderzeichen, Alphabete usw. Wenn es sich um Zahlen oder Daten handelt, können Sie das angeben Wenn Sie jedoch möchten, dass der genaue Name des Vertriebsmitarbeiters eingegeben wird, möchten Sie nicht, dass Benutzer Rechtschreibfehler machen. In diesem Fall können Sie die Multiple-Choice-Liste des Benutzers verwenden . Hier können Sie einfach angeben, sagen wir Smith, Bob und David. Das sind die Vertriebsmitarbeiter. Also klicken Sie. Und jetzt fügen wir ein weiteres Feld hinzu, das, sagen wir, die Verkaufstextnummer ist. Ich möchte nur den Überblick über die Kunden behalten, und das möchte ich, sagen wir, wie bei jedem beliebigen Text beibehalten. Klicken Sie und klicken Sie erneut. Ich kann sehen, dass diese neuen Felder jetzt eingegeben wurden. Immer wenn ich den Vertriebsmitarbeiter hinzufügen möchte, wird mir diese Multiple-Choice-Liste angezeigt, und die Verkaufstextnummer wird geöffnet. Also klicken Sie und lassen Sie uns sehen. Ich gehe zur Startseite und klicke auf Rechnungen erstellen. Aber in der Standardvorlage kann ich in den Feldern nichts sehen. Das heißt, ich muss die Vorlage anpassen. Lassen Sie uns also die Änderungen an einer neuen Vorlage vornehmen. Tatsächlich gehe ich zur Formatierung und klicke auf die verwalteten Vorlagen und auf die Vorlage, die Ihnen gefällt Ich kann eine Kopie davon erstellen und dann die Änderungen vornehmen. Dies ist zum Beispiel die Intuit-Rechnung auf Produktbasis, die der Standard ist. Das will ich Ich werde zuerst eine Kopie davon erstellen und dann, sagen wir, eine Vorlage für benutzerdefinierte Felder hinzufügen . Lass uns jetzt klicken. Fügen Sie nun diese benutzerdefinierten Felder auf der Vorderseite der Rechnung und auch auf dem Druck hinzu. Vorderseite der Rechnung bedeutet auf der Vorderseite. Ich gehe zur zusätzlichen Anpassung über, und hier habe ich zwei Optionen. Zum einen möchten Sie das zusätzliche Feld im oberen Bereich haben, das als Überschriften bezeichnet wird, und zum anderen, wenn Sie hier unten im Datenfeld eine benutzerdefinierte Spalte einfügen möchten , wird das als Spalten bezeichnet In diesem Szenario möchten wir nur eine Kopfzeile hinzufügen. Das heißt auf der Vorderseite der Rechnung. kann mein neues benutzerdefiniertes Feld sehen, das hier erstellt wurde , dieses und dieses. Wenn ich es nur auf dem Bildschirm und nicht auf dem Druck hinzufügen möchte , kann ich einfach in diesem Bereich einchecken und den anderen deaktivieren Oder anders, wenn ich beide Bereiche hinzufügen möchte, kann ich einfach beide ankreuzen. Es wird Ihnen jedoch die Meldung angezeigt , dass Sie, wenn Sie damit fortfahren, die Felder möglicherweise ein wenig anpassen müssen , da sie sich mit den vorhandenen Feldern überschneiden könnten. Lass uns weitermachen und sehen. Wie Sie hier sehen können, Sie in der Druckvorschau sehen, können Sie in der Druckvorschau sehen, dass sich dieses Feld mit dem vorhandenen überschneidet Das heißt, ich muss entweder einen neuen Bereich dafür erstellen oder ich kann einige der Felder hier entfernen und dann dieses hinzufügen. Lass uns schließen. Nehmen wir an, ich will das Projekt nicht. Nehmen wir auch an, ich möchte diese zusätzlichen Felder nicht. Jetzt überschneiden sich die Felder nicht, aber ich muss trotzdem einige Anpassungen vornehmen , damit sie richtig passen Ich möchte auch die Textnummer des Siegels und diese hinzufügen. Mal sehen, ich überprüfe diesen IA-Bereich und diesen Versand. Das brauche ich nicht. Und Vertreter, Handelsvertreter, ich habe das Feld bereits erstellt, ich werde auch diese deaktivieren Und jetzt klicken wir. Und klicken Sie. Sie können sehen, dass meine benutzerdefinierten Felder jetzt hier hinzugefügt wurden. Sehen wir uns ein Beispiel davon an. Ich kann den Artikelcode angeben, sagen wir, die Menge, und das ist der Text. Ich möchte erwähnen , dass Bob die Verkäufe getätigt hat und die Verkaufstextnummer diese ist. Lass uns auf Sicher und Neu klicken. Klicken Sie auf Ja, gehen Sie zur Hauptregisterkarte und gehen Sie zurück. Das ist die Rechnung. Wenn ich sehen möchte, wie sie in der Druckvorschau aussieht, kann ich mir das einfach ansehen. Wenn du diese Felder anpassen möchtest, ich habe ein komplettes Video dazu gemacht , das kannst du dir ansehen. Lass uns das schließen. Wenn Sie nun darüber nachdenken, was der Vorteil des Hinzufügens der benutzerdefinierten Felder in Rechnungen ist , ist der Hauptvorteil nicht nur, dass Sie den Überblick hier auf der Vorderseite der Rechnung behalten können, QuickBooks bietet auch die Möglichkeit , ihn in jeder Art von Bericht nachzuverfolgen Lass mich dir zeigen, wie. Gehen Sie zu Report Stich und nehmen wir an, ich möchte den Gewinn und Verlust ermitteln. Stellen wir es auf alle Daten ein. Das ist nun der Gewinn oder Verlust für alle Produktionsdienstleistungen, die Sie durchweg verkauft haben. Aber wenn ich diesen Gewinn und Verlust nur für den Vertriebsmitarbeiter verfolgen möchte , kann ich das auch tun. Ich kann einfach zum benutzerdefinierten Bericht und dann zu den Filtern gehen. Jetzt kann ich meinen zusätzlichen Filter hier finden. Schreiben wir zum Beispiel an einen Vertriebsmitarbeiter. Sie können die Umsatzsteuernummer sehen, den Handelsvertreter, den ich erwähnt habe Und nehmen wir an, Bob hat die Verkäufe getätigt. Klicken wir auf „Okay“, und Sie können die Einnahmen dieses Vertriebsmitarbeiters sehen und verfolgen die Einnahmen dieses Vertriebsmitarbeiters . Ist das nicht cool? Das bedeutet, dass Sie endlose Möglichkeiten haben , die Berichte in QuickBooks zu extrahieren , sodass Sie es selbst ausprobieren können Erstellen Sie einfach beliebige benutzerdefinierte Felder und dann können Sie es entsprechend verfolgen Auch wenn Sie den Projektnamen oder etwas anderes erwähnt haben, obwohl das Projektfeld bereits in QuickBooks separat erwähnt wird , sodass Sie es im Grunde nach jeder Art von Feld verfolgen können So einfach ist das. Leute, so können Sie die benutzerdefinierten Felder in QuickBooks hinzufügen Jetzt wird dies hauptsächlich nur für den Verkaufsteil getan da dies die Vorlage ist, die wir für unsere Kunden anpassen Meist werden diese Änderungen immer im Bereich Rechnungen erstellen oder Verkauf vorgenommen , egal ob es sich um Quittung, Rechnungen erstellen oder Kundenauftrag handelt. Leute, so könnt ihr die Vorlage anpassen, übt es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 75. Hinzufügen benutzerdefinierter Spalten in Rechnungen: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie die benutzerdefinierten Spalten Ihrer Wahl in Quickbooks erstellen können die benutzerdefinierten Spalten Ihrer Wahl in Quickbooks erstellen Sie können zu Ihren Rechnungen etwas hinzufügen. Standardrechnung enthält beispielsweise eine Artikelbeschreibung, Menge, Mehrwerteinheit, Satz, Betrag usw. Sie möchten jedoch jeden Artikel anhand seiner Farbe, Größe oder anderer Spezifikationen verfolgen , sodass Sie diese Spalten hier hinzufügen können Jetzt gibt es zwei Arten von Anpassungen für benutzerdefinierte Felder. einen geht es um die Kopfzeile, die sich auf den Stoppbereich bezieht, und die andere bezieht sich auf diesen Bereich, bei dem es sich um diesen speziellen Bereich handelt Wir haben bereits über die Anpassung des Headers gesprochen. Sie können sich das Video ansehen, und jetzt werden wir die Felder hier anpassen. Wenn Sie nun die Spaltenfelder erstellen oder anpassen möchten , muss ich die Anpassungen im Inventar vornehmen. Ich werde hier bei den Artikeln und Dienstleistungen Anpassungen vornehmen . Lass uns darauf klicken. ich einfach nach unten und wähle einen beliebigen Artikel aus. Wählen wir diesen mit dem Namen Airpods aus. Lass uns darauf klicken F hier, gehen wir zu den benutzerdefinierten Feldern. Es scheint, als würden wir die Anpassungen nur für die Flughäfen oder diesen Inventarartikel vornehmen, aber diese zusätzlichen Felder werden auch für alle anderen Artikel erstellt. Wie Sie sehen können, habe ich standardmäßig Farb- und Materialfelder hinzugefügt. liegt daran, dass ich die Beispielfirma verwende , die Quickbooks standardmäßig anbietet Wenn Sie das neue Unternehmen selbst erstellen, werden Ihnen diese Felder möglicherweise nicht angezeigt Sie werden hier alles leer sehen. Sie müssen Felder selbst definieren, also lassen Sie uns Felder definieren. Angenommen, ich möchte eine Größenbezeichnung hinzufügen. Lassen Sie uns Größe hinzufügen, und ich möchte sie verwenden, aber ich habe nur drei Größen , nämlich zehn, 12 und 14. Anstatt es einem beliebigen Text zu überlassen, erstelle ich eine Multiple-Choice-Liste für einen Benutzer. Das liegt daran, dass bei der Verwendung der Multiple-Choice-Liste die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers bei der Dateneingabe geringer ist . Sie haben nur die Wahl , aus der Liste auszuwählen. Fügen wir diese Größen hinzu. Zehn, 12 und sagen wir 14. Wenn ich nun zusätzliche Größenanforderungen habe, kann ich Benutzern ermöglichen, ihren eigenen Text zu bearbeiten. Der Text wird in der Liste nicht sicher sein. Das ist eine sehr nette Option. Wenn Sie die benutzerdefinierten Größen hinzufügen möchten , während Sie in der Rechnung sind, können Sie das tun, aber sie werden nicht zur Liste hinzugefügt. Sehen wir uns diese Option später an. Klicken wir auf Okay. Jetzt ist dieses erste Feld erstellt Lassen Sie uns es mit einem anderen Feld verfolgen. Sagen wir hergestellt in. Ich kann dieses Feld verwenden und die Liste erneut erstellen. Lassen Sie uns verschiedene Länder eingeben. Dies sind Länder, klicken Sie auf, und. Lass uns noch einmal klicken, und jetzt sind meine benutzerdefinierten Felder hier hinzugefügt. Lass uns klicken. Ich muss es in keinem Inventarteil angeben, da diese Felder für alle Inventarartikel hinzugefügt werden. Ich muss das jetzt nur noch auf dem Tablet anpassen . Ich gehe zum Home-Tab, um die Änderungen im Bereich Rechnungen erstellen vorzunehmen. Gehe zu Rechnungen erstellen, und hier kann ich sehen, dass es immer noch auf meinem Standard-Tablet ist. Ich kann nur einige Änderungen vornehmen. Lassen Sie uns dies zunächst in diese benutzerdefinierte Feldvorlage ändern, oder Sie können zur Formatierung verwalteter Vorlagen wechseln und eine Vorlage Ihrer Wahl auswählen und dann eine Kopie davon erstellen. Benennen Sie diese Vorlage einfach um und schon kann es losgehen. habe ich schon gemacht, die Kopie erstellt, den Namen geändert. Das ist meine benutzerdefinierte Feldvorlage. Danach klicke ich einfach auf Okay und möchte zu weiteren Anpassungen übergehen. Lass uns darauf klicken und von hier aus habe ich zwei Möglichkeiten. Eine sind Überschriften und die andere sind Spalten. Jetzt bezieht sich die Kopfzeile auf den oberen Bereich, während sich Spalten auf diesen unteren Bereich beziehen, in dem ich einige neue Spaltenfelder erstellen kann Ich klicke auf diesen Spaltenbereich. Wenn ich nach unten scrolle, finde ich meine benutzerdefinierten Felder genau hier. Wenn ich möchte, dass es auf dem Bildschirm und nicht auf dem Druck angezeigt wird, überprüfe ich einfach dieses und nicht dieses. Aber wenn ich es sowohl auf dem Druck als auch auf dem Bildschirm zeigen möchte , kann ich bei beiden nachschauen. Aber vielleicht muss ich meine Vorlage ändern oder anpassen, um das anzupassen. Das Gleiche gilt für Made in. Ich möchte es auf dem Bildschirm hinzufügen, aber sagen wir, ich möchte es nicht auf dem Druck zeigen. Klicken wir auf Druckvorschau. Nehmen wir an, nach der Beschreibung kommt die Menge, dann der Preis, und sagen wir, danach möchte ich die Größe anzeigen. Bedeutet, dass die Größe vor der Einheit meines Jahres stehen sollte. Was ich tun werde, ist die Reihenfolge der Nummerierung von hier aus zu ändern Ich kann sehen, dass die Einheit von bloss auf die Sechs kommt. Wenn ich daraus ein Sechstel mache, wird es automatisch Siebter. Das Gleiche, sagen wir gleich nach der Beschreibung, ich will die Größe. Ich mache daraus zwei, und Sie können sehen, dass es auf dem ersten erscheint. Warum ist das so? Lass uns sehen. Schauen wir uns die Beschreibung an. Es wird der vierte Punkt. Ich denke, einer ist standardmäßig Klasse. Wenn ich das Häkchen deaktiviere, sagen wir, ich möchte die Klassenoption nicht Dann kann ich 11 daraus machen, und jetzt scheint es in Ordnung zu sein Beschreibung steht auf der einen Bestellung und die zweite ist Größe. Sehen wir uns die Print-Rezension an. Das ist perfekt. So können Sie hier sogar die Reihenfolge in den Spalten ändern. Danach sehen wir uns die benutzerdefinierten Felder an, und jetzt kann ich meine benutzerdefinierten Felder sehen , welche Größe und Größe haben. Geben wir hier eine neue Rechnung ein. Ich muss einen Artikelcode angeben. Sagen wir, jemand wie dieser. Lass uns eine Beschreibung schreiben. Diese Größe hat zwar nichts mit den Airborn zu tun, aber trotzdem werden hier einige Größen genannt, ist, die Mengenrate ist diese, und diese wird in China hergestellt Das ist also die Summe. Lass uns auf S und Neu klicken. Lass es uns schließen. Gehen Sie zum Haupt-Tab und gehen Sie zurück, um die Druckvorschau zu überprüfen , da wir auch die Rechnungsvorlage richtig angepasst haben . Ich gehe hierher und klicke auf Vorschau, und hier kann ich sehen, wie diese Felder genau hier eingegeben wurden. Es zeigt die Größe und das Mädchen wird nicht angezeigt, weil wir uns entschieden haben, dies nicht zu zeigen Es ist schön, dass Quickbooks alle Optionen für alle Geschäftstypen aufgenommen hat Optionen für alle Geschäftstypen Manchmal müssen Sie einige Daten oder Details nur als Referenz oder nur für Ihre Unterlagen eingeben , aber Sie möchten nicht, dass sie gedruckt Wir haben diese Anpassungsoptionen in Quickbooks. Es ist eine sehr einfache und ziemlich anpassbare Software. Leute, so könnt ihr die benutzerdefinierten Spalten in Quickbooks hinzufügen die benutzerdefinierten Spalten in Quickbooks Übt einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 76. Berichtsanpassungen in QuickBooks: Ordnung. Jetzt lernen wir einige der Berichtsanpassungen in QuickBooks kennen. Wir werden diese spezielle Option hier verwenden, Wir werden diese spezielle Option hier verwenden die besagt, dass benutzerdefinierter Es kann in jedem Bericht gefunden werden, aber ich habe hier Gewinn und Verlust extrahiert Wenn wir jedoch einen bestimmten Bericht überprüfen, sagen wir, Verkaufskunde in der Zusammenfassung. In jedem Bericht finden Sie also diesen Tab. Mal sehen, wie es verwendet werden kann. Gehen wir nun zum Erstellen von Rechnungen und gehen wir zurück. Ich kann den hier erwähnten Handelsvertreter sehen. Ansonsten verwende ich die Sample Rock Cassel Construction Company, die QuickBooks standardmäßig anbietet Ich habe das zusätzliche Feld im Leiter des Vertriebsmitarbeiters eingegeben im Leiter des Vertriebsmitarbeiters Wenn Sie jetzt nicht wissen, wie Sie diese benutzerdefinierten Felder hinzufügen können, können Sie sich mein anderes Video dazu ansehen Nehmen wir an, ich habe die Rechnung mit dem richtigen Handelsvertreter eingegeben die Rechnung mit dem richtigen Handelsvertreter und habe ein paar Rechnungen mit demselben Vertriebsmitarbeiter. Jetzt möchte ich die Gewinn- und Verlustrechnung extrahieren, jedoch nur auf diesen Handelsvertreter bezieht . Wie kann ich das machen? Ich gehe einfach zu den Berichten und sagen wir, ich möchte eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Also Unternehmen in den Bereichen Finanzen und Gewinn- und Verlustrechnung. Also hier, was ich tun werde, ist, sagen wir, ich möchte es für alle Daten extrahieren Also setze ich es auf alle Daten und es wird die komplette Gewinn- und Verlustrechnung angezeigt, aber ich möchte es nach dem bestimmten Handelsvertreter oder nach einem der von mir erstellten benutzerdefinierten Felder filtern dem bestimmten Handelsvertreter . Also gehe ich zum benutzerdefinierten Bericht und schreibe auf der Registerkarte „Filter“ hier einen Vertriebsmitarbeiter, und hier werden meine benutzerdefinierten Felder angezeigt. Und ich möchte es für Bob extrahieren. Lass uns klicken. Okay, und Sie können sehen, dass Verkäufe nur für diesen bestimmten Vertriebsmitarbeiter extrahiert für diesen bestimmten Vertriebsmitarbeiter extrahiert werden. Ist das nicht cool? Und wenn Sie weiter nachschauen möchten , was der Umsatz beinhaltet, doppelklicken Sie einfach hier, um die Details zu sehen, und Sie werden alle Details direkt hier sehen. Wenn Sie alles überprüfen, können Sie sich die Details ansehen. Lassen Sie uns auch sehen, dass ich eine Standard-Gewinn- und Verlustrechnung extrahiert habe , aber ich möchte hier einige Änderungen vornehmen. Ich möchte es immer nach allen Datumsangaben anzeigen, und ich möchte, sagen wir , es vergrößern, den Text vergrößern. Ich werde also einfach zum benutzerdefinierten Bericht wechseln. Gehen Sie zur Schrift zehn Zahlen und klicken Sie auf Schriftart ändern. Jetzt kannst du den Schreibstil, den Schriftstil und die Schriftgröße ändern . Nehmen wir an, ich möchte nur die Schriftgröße erhöhen. Lassen Sie uns klicken und es wird zu allen zugehörigen Feldern gewechselt , klicken Sie. Lassen Sie uns auch einige weitere Änderungen vornehmen. Nehmen wir an, ich möchte die vorbereitete Uhrzeit und auch das vorbereitete Datum nicht extrahieren vorbereitete Uhrzeit und auch das vorbereitete Datum , ich möchte es nicht zeigen. der Registerkarte „Anzeige“ möchte ich nicht nur die Gesamtwerte Ich möchte den monatlichen Gewinnverlust und den Prozentsatz des Einkommens anzeigen Und das war's. Lass uns klicken, um zu sehen, wie es jetzt aussieht. Nun, das ist die monatliche Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Prozentsatz der Veränderung, mal sehen. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, und ich möchte diese Änderungen nicht immer wieder vornehmen . Ich kann mir das merken, weil ich andernfalls, wenn ich es schließe, beim nächsten Mal nicht denselben Bericht extrahieren kann nächsten Mal nicht denselben Bericht extrahieren kann Ich muss jedes Mal dieselben Änderungen vornehmen. Also werde ich es auswendig lernen und gleich hier Gewinn und Verlust anpassen Nun, es gibt hier einige Gruppen , um die auswendig gelernten Berichte aufzubewahren Ich klicke auf In Gruppe speichern und sagen wir, ich möchte es in der Buchhaltergruppe speichern Sie können dieses Samt auch mit anderen teilen, sodass auch andere den gleichen Bericht extrahieren können Klicken wir auf Okay. L Lass es uns schließen. Jetzt klicke ich auf Berichte, und jetzt extrahiere ich den Gewinn- und Verlustbericht, meinen benutzerdefinierten Bericht, nicht von hier, weil hier die Standardberichte angezeigt werden. Ich gehe nun zum oberen Bereich, in dem die gespeicherten Berichte angezeigt werden. Hier können Sie die Buchhaltergruppe für Ihre individuellen Gewinn- und Verlustrechnungen einsehen und überprüfen Buchhaltergruppe für . Genau hier. Lass uns hier klicken. Sie können den benutzerdefinierten Bericht sehen. Jetzt können Sie jedes Mal, wenn Sie Änderungen vornehmen , sagen wir einfach , ich möchte den Kassenbericht jetzt extrahieren. Ich kann mir das einfach merken und es durch das vorherige ersetzen Jetzt wird die neue Kopie gespeichert. Lassen Sie uns noch einmal extrahieren. Ich gehe zu den auswendig gelernten Berichten im Bereich Buchhalter. Klicken wir auf PNL Customized. Und jetzt können Sie sehen, dass die Berichtsbasis auf Bargeld eingestellt ist. Leute, so können Sie die tollen Anpassungen im QuickBooks-Bericht vornehmen Ich möchte, dass Sie einfach zum benutzerdefinierten Bericht gehen und all diese Filter erkunden So können Sie sich einen Überblick darüber verschaffen wie Sie die Filter anwenden können. Sie können es auch nach Betrag, Alter, Tagen, Rechnungsstatus und Kundentyp filtern . Kann es nach allen Typen filtern. Nehmen wir an, ich möchte den Gewinn- und Verlustbericht nur für den kommerziellen Typ extrahieren . Klicken wir auf Okay, und Sie können sehen, dass dies ein anderer Bericht ist als der DA-Bericht. Es werden 8.000 als Gewinnverlust wenn wir noch einmal zu den Anpassungen übergehen Die ganzen Anpassungen sind hier drin. Vorher waren es 8.000, wählen wir für alle Kundentypen aus, und Sie können jetzt sehen, dass es 11.300 Sie können es also auch nach Typ filtern. Ich möchte also, dass Sie all diese Filter und alle Optionen untersuchen , damit Sie sich ein Bild davon machen können , was Sie in QuickBooks für die Berichtsanpassungen tun können QuickBooks für die Berichtsanpassungen 77. Berichte-Prüfung im Unternehmen: Richtig. Sehen wir uns nun ein Szenario an, in dem Sie kürzlich als Buchhalter einem Unternehmen beigetreten Nehmen wir an, Sie sind einer Einzelinhaberfirma beigetreten Und der Eigentümer dieser Firma bittet Sie alle erforderlichen Informationen vom letzten Buchhalter zu erhalten, da der letzte Buchhalter in ein paar Tagen oder vielleicht in einem Monat abreisen wird in ein paar Tagen oder vielleicht in einem Monat abreisen Sie müssen also das gesamte System ordnungsgemäß übernehmen , da Sie danach für die gesamte Kontoführung verantwortlich Lassen Sie uns also sehen, welche Fragen Sie stellen können und wie Sie die allgemeinen Informationen über das Unternehmen erhalten können. Nun gibt es viele andere Informationen , die Sie möglicherweise vom letzten Buchhalter QuickBooks betrifft, können Sie jedoch Was QuickBooks betrifft, können Sie jedoch einfach zu den Berichten gehen Zuallererst ist der wichtigste Bericht die Testbilanz Ich gehe zum Buchhalter und nach Texas und klicke auf das Testguthaben Jetzt können Sie es einfach auf „ Alle Daten“ ändern und dann den Ausdruck dieser Testbilanz herausnehmen den Ausdruck dieser Testbilanz Und Sie müssen jedes einzelne Hauptbuch einzeln überprüfen und analysieren , und wenn Sie eine Diskrepanz oder etwas Ungewöhnliches feststellen, können Sie die Fragen an den letzten Dies ist zum Beispiel das Girokonto. Girokonto bedeutet Bankkonto. Also, was auch immer Ihre Bank ist, sagen wir mal hier, ich kann 46.969 sehen Das heißt, wir haben 46.000$ auf unserem Bankkonto . Aber wenn Sie das physische Guthaben überprüfen, nur 4.000 angezeigt Das ist eine große Diskrepanz . Sie können sich fragen, warum dem Kontoauszug nur 4.000 angezeigt werden und hier sind es Was auch immer er erklärt, notieren Sie es sich und stellen Sie sicher, dass er Ihnen die richtigen Informationen gibt, doppelklicken Sie und überprüfen Sie, doppelklicken Sie und überprüfen die einzelnen Transaktionen Sie können auch die Nebenzahlen wie Kleingeld analysieren. Zum Beispiel gibt es 500$. Sie können die Frage stellen, wo dieses Kleingeld aufbewahrt wird und wer dafür verantwortlich ist, es zu verwalten? Nehmen wir an, in einer Einzelinhaberfirma sind Sie auch dafür verantwortlich, das Kleingeld zu verwalten Was Sie tun können, ist einfach alle Kleingeldaufzeichnungen zu übernehmen und sie einfach Ebenso können Sie den Forderungssaldo überprüfen und einfach doppelklicken, um die Details zu sehen Jetzt wird es standardmäßig in der Kontoliste angezeigt, wenn Sie es auf Kundenkonten ändern möchten es auf Kundenkonten ändern Sie können dies tun, es auf alle Daten ändern und jetzt können Sie die Salden ordnungsgemäß überprüfen. Was Sie tun können, ist einfach die Bestätigung durch Dritte zu nehmen , das heißt, diesem Kunden zu schreiben und eine E-Mail zu schicken , dass wir Ihr Konto mit unserem abgleichen müssen, damit Sie den Kunden bitten können, Ihnen das komplette Hauptbuch mit den ausstehenden oder fälligen Daten zu schicken komplette Hauptbuch mit den ausstehenden oder fälligen Daten Und das können Sie in Einklang bringen. In ähnlicher Weise können Sie bei nicht eingezahlten Geldern die Frage stellen, wo sich diese nicht eingezahlten Gelder befinden, was bedeutet, dass möglicherweise einige Schecks eingezahlt werden müssen Sie können Fragen dazu stellen. Sie können das Inventar überprüfen, alle kleineren Ausgaben, nach denen Sie fragen können. Wenn zum Beispiel noch eine sehr kleine Zahl übrig ist , sagen wir 48,13 Dies muss möglicherweise ordnungsgemäß geklärt und geschlossen werden. Weil manchmal noch einige kleinere Zahlen in den Konten verbleiben, die keinen Zweck haben und nicht weiterverarbeitet werden. Du kannst also danach fragen. Nun, es ist nicht so , dass Sie jede einzelne Frage zu jedem Hauptbuch stellen müssen jede einzelne Frage zu jedem Hauptbuch Wir werden die meisten Aufzeichnungen selbst überprüfen, und wenn Sie etwas verwirrt sind, können Sie danach fragen Nun, der zweite ist der Gewinn- und Verlustrechnung. Ich gehe zu den Berichten und klicke auf Unternehmen und Finanzen und dann auf Gewinn- und Verluststandard Jetzt muss ich die größte Diskrepanz herausfinden, um die Gesamtposition von Gewinn und Verlust zu sehen und sicherzustellen , dass alles in der richtigen Reihenfolge aufgezeichnet wird In den Kleinunternehmen machen die Buchhalter häufig den Fehler, machen die Buchhalter häufig den Fehler, dass sie die Vorauszahlungen und die Periodenabrechnungen nicht und Sie wenden nicht das spezifische Konzept an, dass sie die Ausgaben in dem jeweiligen Monat erfassen sollten , in dem sie anfallen, auch wenn sie noch Zum Beispiel die Stromrechnung. Sie müssen also sicherstellen, dass alles gleichmäßig auf alle Monate verteilt ist . Um das zu überprüfen, werden Sie zuerst die Daten auf „Alle“ ändern. Von hier aus ändere ich sie um zwei Monate. Nun, das ist die monatliche Gewinn- und Verlustrechnung. Was Sie jetzt tun können, ist einfach insgesamt zu analysieren, wie hoch der Umsatz in jedem Monat ist. Zum Beispiel heißt es hier tausendsekundentausend, dann sind es im dritten Monat 10.000. Sie fragen sich vielleicht, was der Grund für diesen starken Umsatzanstieg ist ? Vielleicht liegt ein Fehler vor, oder vielleicht haben wir ein neues Projekt gestartet, sodass Sie möglicherweise Informationen darüber erhalten. In ähnlicher Weise können Sie hier sehen , dass das Arbeitseinkommen bei 913 liegt, und schon im nächsten Monat sind es 9.800, und dann wird es auf nur noch 11 75 reduziert Sie können sich also ein Bild diesen Änderungen machen, indem Sie sie fragen Ähnlich bei den Versorgungsunternehmen. Achten Sie darauf, dass die Nebenkosten in jedem einzelnen Monat gleichmäßig erfasst werden . Wenn die Kosten stark angestiegen sind, bedarf es möglicherweise einer Korrektur oder weiterer Erläuterungen. Sie könnten also beim Buchhalter nachfragen . Zum Beispiel Telefonrechnung. Nun wissen wir alle, dass diese Rechnungen jeden Monat bezahlt werden und die Kosten für jeden einzelnen Monat separat erfasst werden sollten . Aber hier kann ich die Telefonkosten sehen, im November wurden keine ausgewiesen. 623 werden im Dezember registriert, und wieder, im Januar, es Null, im Februar es nur noch 80, und danach es jeden Monat 80. Warum wird hier also 623 angezeigt? Sie könnten diese Frage stellen. Vielleicht liegt ein Fehler vor oder sie führen nicht die richtigen Aufzeichnungen über Vorauszahlungen und Genehmigungen Wenn Sie jetzt nicht wissen, wie die Vorauszahlungen und Genehmigungen aufzeichnen sollen, können Sie sie einfach bei Google suchen Es ist ein sehr wichtiges Konzept, also werden Sie es kennenlernen Eigentlich sind alle wichtigen Ausgaben Mietkosten, Stromkosten und Gehälter, die gleichmäßig auf jeden einzelnen Monat aufgeteilt werden sollten gleichmäßig auf jeden einzelnen Monat aufgeteilt werden Leute, hier geht es um die Prüfung von Berichten , die ihr durchführen könnt, wenn ihr das Unternehmen übernehmen wollt Achten Sie darauf, jeden einzelnen Datensatz zu überprüfen , denn wenn der letzte Buchhalter geht, haben Sie möglicherweise keine Gelegenheit weitere Fragen an ihn zu stellen, und danach sind Sie für die Verwaltung aller Konten verantwortlich diese Weise können Sie beginnen , wenn Sie Informationen über das QI Book Sofa und die Verwaltung der Aufzeichnungen hier erhalten möchten Informationen über das QI Book Sofa und die Verwaltung der Aufzeichnungen hier 78. Automatisieren wiederkehrende Einträge in Quickbooks: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie mit den Aufzeichnungstransaktionen in Quickbooks umgehen können mit den Aufzeichnungstransaktionen in Quickbooks umgehen Wir werden den Mbride-Transaktionsbereich verwenden. Wie der Name schon sagt, bedeutet der Eintrag für Aufzeichnungen, dass die gleiche Anzahl an in jedem einzelnen Monat die gleiche Anzahl an Einträgen vorhanden sein sollte, genau wie die Miete oder andere Honorare oder alle Telefongebühren , sofern die Telefongebühren festgelegt sind Es sollte nicht variabel sein, es sollte jeden Monat festgelegt werden. Diese Ausgaben können leicht automatisiert werden und verringern Ihren Arbeitsaufwand. Sehen wir uns ein Beispiel für die Aufzeichnung von Einträgen an. Nehmen wir an , wir haben am 1. Januar 2024 die Miete für ganze 12 Monate im Voraus bezahlt, und die Miete betrug 1.200.000 Nun, wir alle wissen, dass, wenn Sie eine Ausgabe für ein ganzes Jahr im Voraus bezahlen , diese nicht als Ausgabe behandelt werden, sondern als vorausbezahlte Ausgaben oder als Vorauszahlung, was ein kurzfristiger Vermögenswert ist Und es wird erst umgerechnet , wenn die Kosten tatsächlich entstanden sind Und wenn davon ausgegangen wird, dass sie angefallen sind, wenn wir die Leistung in einem bestimmten Monat in Anspruch nehmen. Nehmen wir an , wir haben am 1. Januar die gesamte Jahresmiete bezahlt, aber noch keine Leistung in Anspruch genommen. Wenn die Leistung in Anspruch genommen wird, wird sie am Ende des ersten Monats verbraucht, und das endet am 31. Januar Das heißt, am 31. Januar haben wir die Leistung des Gebäudes oder der gemieteten Räumlichkeiten verbraucht , und nur dieser Teil sollte in diesem bestimmten Monat als Ausgabe verrechnet werden in diesem bestimmten Monat als Ausgabe Das sind 100.000. Wie wir in dieser Transaktion sehen können, heißt es am 31. Januar 2024, Mietkosten beliefen sich für den Monat Januar auf 100.000 diesen ersten Eintrag also Wir betrachten diesen ersten Eintrag also als vorausbezahlte Ausgaben, was ein kurzfristiger Vermögenswert ist Und zu diesem Zeitpunkt haben wir alles vom Bankkonto bezahlt Also 1.200.000. Also, wenn wir den Vorteil eines bestimmten Monats in Anspruch nehmen, wir zu diesem Zeitpunkt berechnen wir zu diesem Zeitpunkt nur die Mietkosten, oder? Und das sind 100.000 für diesen bestimmten Monat. Aber da wir bereits alle Ausgaben im Voraus vom Bankkonto bezahlt haben , reduzieren wir jetzt einfach die vorausbezahlten Ausgaben und rechnen diesen Teil in Ausgaben um Dies ist der Eintrag, der leicht automatisiert werden kann, da es sich jeden Monat um denselben Eintrag handelt Mal sehen, wie wir das in QuickBooks machen können. Ich werde den Tagebucheintrag öffnen. Sie können ihn von der Firma aus öffnen und auf Meine Journaleinträge klicken. Geben wir das Datum des ersten Januar 2024 an und verbuchen wir die vorausbezahlten Ausgaben Oder Einrichtung einer vorausbezahlten Miete. Jetzt werde ich dafür ein anderes Umlaufvermögen auswählen , da hier vorausbezahlte Ausgaben berücksichtigt werden Es zeigt Ihnen auch das Beispiel dafür. Lass uns weitermachen und speichern und schließen. Lassen Sie uns 1.200.000 angeben, und wir können das einfach als Notiz erwähnen und wir zahlen von der Bank Das ist der erste Eintrag Save and new. Jetzt, nach Ablauf eines Monats, sollte nur dieser Teil als Ausgabe und als Teil der vorausbezahlten Ausgaben aufgebraucht Lastschrift handelt es sich um Mietkosten und bei Gutschrift um vorausbezahlte Am 31. Januar 2024 schreibe ich die Mietkosten in Höhe von 100.000€, und wir können dieses Memo kopieren und zusammenfügen Aber wenn Sie das automatisieren wollen, werden wir hier nur ein allgemeines Memo erwähnen Wir werden keinen Monat angeben. Wir können so etwas wie die Mietkosten schreiben , die für den aktuellen Monat berechnet werden. So etwas, und wir werden es von der vorausbezahlten Miete abziehen Jetzt können wir uns das merken oder es aufnehmen. Für die Aufnahme müssen Sie jedoch ein Datum berücksichtigen , das in jedem einzelnen Monat existiert Wenn wir den 31. Januar als Aufnahmedatum betrachten, wird versucht, ihn an jedem 31. aufzuzeichnen, aber einige Monate haben dieses Datum nicht, also werden wir ein Datum in Betracht ziehen, also werden wir ein Datum in Betracht ziehen das in jedem einzelnen Monat existiert, und das Sagen wir also den 28. Januar 2024. Wir können es entweder am Anfang des Monats oder an einem Datum aufnehmen Anfang des Monats oder , das in jedem einzelnen Monat existiert Danach klicken wir auf Merken und hier auf Mietkosten Automatisieren, ich automatisiere die Transaktionseingabe, wähle diese Option aus und es wird gefragt, wie oft Sie dies wiederholen möchten Ich möchte diese Transaktion jeden Monat wiederholen. Nun, da ich diesen Eintrag speichern möchte, wird der nächste Eintrag am 20. Februar 2024 sein, und wenn wir diesen speziellen Eintrag speichern, dann sind es 11 Einträge für das gesamte Jahr. Wenn Sie einige Tage im Voraus eingeben möchten, z. B. ein oder zwei Tage im Voraus, kann ich dies auswählen, aber ich möchte das genaue Datum eingeben , also klicke ich auf Okay. Leute, so könnt ihr die wiederkehrenden Einträge eingeben. Ich klicke auf Speichern und schließen. Jetzt ist das erledigt und es wird dir empfehlen, die Einträge zu posten. Es wird Ihnen die Einträge entsprechend dem Systemdatum empfehlen . Im Moment haben wir den neunten Juli 2024. Wenn wir das schließen, es wieder öffnen, dann wird es nur empfohlen Es werden nicht alle Einträge in der laufenden Firma empfohlen , wir müssen die Firma neu starten Wenn wir das Unternehmen gründen, wird dir automatisch angezeigt, dass die Mietkosten für all diese Monate eingegeben werden müssen. Januar haben wir bereits eingegeben, und laut Systemdatum ist der Juli noch nicht abgeschlossen, also müssen der 28. Februar, März, April, Mai und Juni eingegeben werden Das ist der Betrag. Dies ist jeden Monat genau derselbe Eintrag. Wenn Sie diese Einträge haben, können Sie dies ganz einfach automatisieren und alle Einträge eingeben. Wenn Sie jedoch einzelne oder zwei Einträge eingeben möchten, können Sie einfach hier klicken und auf Jetzt eingeben klicken. Wenn ich alle Einträge eingeben möchte, wähle ich hier alle aus und klicke auf Enter C check now. Alle fünf Transaktionen sind jetzt eingegeben. Auf diese Weise können Sie alle Einträge automatisieren, was von Natur aus ähnlich ist in der Höhe jeden Monat ähnlich ist. Dies kann Ihre Arbeitsbelastung erheblich reduzieren. Probieren Sie diese Funktion einfach selbst aus und wir sehen uns in der nächsten. 79. Umgang mit Petty Cash Imprest Float-Konto: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie das Kleingeldkonto in QuickBooks verwalten können . Zum Beispiel, wenn Sie das Kleingeld in einer bestimmten Höhe verschiedenen Mitarbeitern zugewiesen haben das Kleingeld in einer bestimmten Höhe Zum Beispiel 5.000 pro Mitarbeiter und Sie haben drei Mitarbeiter Jeder dieser Mitarbeiter verwaltet diese Ausgaben selbst, und Sie erhalten einen wöchentlichen oder täglichen Bericht. Und laut diesem Bericht werden Sie alle Rechnungen überprüfen, die mit dem Betrag übereinstimmen, den sie ausgegeben haben, und dann nur diesen Betrag, zum Beispiel haben sie Rechnungen von 2000 Rupien Nur diesen Betrag werden Sie zurückerstatten, um den Float wieder auf 5.000 Pesos zu bringen Auf diese Weise können Sie alle geringfügigen Barausgaben verwalten. Aber wie wir all die einzelnen Mitarbeiter und alle Konten der Kleingeldanleger verfolgen können , wollen wir Was wir tun werden, ist, mehrere Konten zu erstellen. Zuerst erstellen wir das Hauptkonto des Petty Cash Impress Float-Kontos und dann die einzelnen Konten, bei denen es sich um das Unterkonto des Hauptkontos handelt , das nach jedem Mitarbeiter benannt Mal sehen, wie wir das machen können. Ich klicke auf den Kontenplan C und gehe von hier aus zum neuen Konto und wähle Bank aus, weil alle Sparkonten für Kleingeldkonten Bank betrachtet werden. Fahren wir fort und nennen wir hier Petty Cash. Konto der Kaiserin. Dies wird unser Hauptkonto sein Dann klicken wir auf Speichern und Neu und erstellen jetzt ein Unterkonto. Kleingeldkonto für Mitarbeiter eins. Dies ist das Unterkonto des Hauptkontos von Petty Cash Empress Speichern und Neu. Lassen Sie uns nun ein Petty Cash-Konto für Mitarbeiter zwei erstellen Petty Cash-Konto für Mitarbeiter zwei Jetzt geben Sie statt Mitarbeiter zwei dem Mitarbeiter einen Namen , damit Sie ihn effektiver verwalten können Und im Unterkonto wähle ich wieder das Petty Cash Empress-Konto als Hauptkonto Betrachten wir also diese beiden Mitarbeiter. Lass es mich wissen. Und wenn wir jetzt in den Kontenplan gehen, werden wir die Konten wie folgt sehen. Dies ist das Hauptkonto, und dies sind die Unterkonten. Sehen wir uns nun auch ein Beispiel an Wenn ich ein weiteres Konto einrichten möchte, nenne ich es Bank, was ein Petty Cash-Konto für Mitarbeiter drei ist Petty Cash-Konto für Mitarbeiter drei Und ich habe vergessen, es als Unterkonto zu erwähnen, und ich habe es gespeichert und geschlossen Wählen Sie hier „Wissen“ aus, und jetzt wird dieses Konto hier separat erwähnt. Es gehört nicht zum Hauptkonto. Wie können wir das auf dem Hauptbildschirm machen? Entweder können wir mit der rechten Maustaste klicken und auf Konto bearbeiten klicken und es einfach zu einem Unterkonto des Hauptkontos machen und anschließend speichern. Das können wir auch tun. Aber wenn ich das vom Hauptbildschirm aus machen will , kann ich es einfach von diesem Diamantenschild halten und es nach unten drücken Zuallererst müssen wir unter dem Hauptkonto sein. Dann können wir einfach wieder das Diamantenschild halten und es nach vorne schieben. Auf diese Weise kann es unter das Hauptkonto fallen. Lassen Sie uns nun sehen, wie wir diese beeindruckten Konten verwalten können. Ich habe zum Beispiel 5.000 Rupien an einen Mitarbeiter ausgegeben. Wir können das tun, da wir es von der Hauptbank ausgeben. Natürlich werden wir das Geld von der Bank entweder am Geldautomaten oder per Scheck abheben von der Bank entweder am Geldautomaten oder und es dann dem ersten Mitarbeiter übergeben Was wir tun können, ist, in den Bankbereich zu gehen und die Option „Geld überweisen“ zu nutzen . Wählen wir das aktuelle Datum und ich überweise von der Bank of America und überweise es an Mitarbeiter eins, und der Überweisungsbetrag ist 5.000€ unter dem Bargeld-Impress Ich spare, und hier ist der Betrag von 5.000. Lassen Sie uns das jetzt auch für die anderen beiden Angestellten tun. Ich möchte das Geld von der Bank of America an Mitarbeiter zwei überweisen, und das ist das aktuelle Datum. Lassen Sie uns hier 5.000 erwähnen, lassen Sie uns den Geldtransfer in Betracht ziehen. Sie können natürlich jedes Memo erwähnen. Also neu speichern, und lassen Sie uns schnell auch den anderen auswählen, Mitarbeiter drei und 5.000 wird der aktuelle Kontostand angezeigt Hier wird der aktuelle Kontostand angezeigt. Lass uns das schließen. Jetzt hat jeder Mitarbeiter 5.000€ auf dem Kleingeldkonto. Das Gesamtkonto des Petty Cash Impressed Accounts beläuft sich Sehen wir uns an, wie wir die Ausgaben für jeden einzelnen Mitarbeiter eingeben und dessen Kleingeld verwalten Ich gehe zur Firma und klicke auf Meine Tagebucheinträge Nun, zum Beispiel wurden an einem bestimmten Tag die Kosten für Erfrischungen für einen bestimmten Kunden erhoben, sagen wir im Büro, ein Kunde kam zu einer Besprechung, und dieser Mitarbeiter hat die Kosten für Erfrischungen aus der Kleinkasse bezahlt , und dieser Betrag betrug, sagen wir, 750 Erfrischungen des Kunden, und diese Kosten wurden von Mitarbeiter eins, Sven, getragen In ähnlicher Weise wurden stationäre Ausgaben getätigt Das ist eine Spesenabrechnung, Speichern und schließen, und das waren 800, und das wird auch von einem Mitarbeiter erledigt. Lassen Sie uns speichern und schließen. Lassen Sie uns das jetzt für den anderen Mitarbeiter tun. Nehmen wir an, er hat sich auch mit dem Kunden getroffen und etwas für Erfrischungen ausgegeben, Kleingeld für Mitarbeiter zwei, und er hat auch einige Treibstoffkosten ausgegeben Der Betrag betrug, sagen wir, 1.500 Treibstoff und Kleingeld Und er gab auch Geld für einige Autoreparaturen aus, sagen wir. Nehmen wir an, er war ein Marketing-Fan. Wir geben ihnen Kleingeld, damit sie all diese Ausgaben tragen können Autoreparaturen, sagen wir 1.700, und das wurde von Petty Cash Employee Two erledigt Speichern und schließen. Das ist auch 1.700, speichern und schließen, und jetzt können wir zum Kontenplan auf der Startseite gehen und jedes einzelne Detail hier sehen Das gesamte Kleingeldkonto bei Impress beläuft sich auf 9.300, wovon wir dem ersten Mitarbeiter einen Betrag von 5.000 ausgezahlt haben, und er hat einige Ausgaben getätigt Wenn Sie das komplette Hauptbuch sehen möchten, können Sie einfach darauf doppelklicken und die vollständigen Details anzeigen 5.000 wurden ausgegeben, und das sind alle Ausgaben auf der linken Seite und die Einzahlungen, die wir getätigt haben, auf der rechten Seite Schauen wir uns in ähnlicher Weise die Details von Mitarbeitern zwei an. Sie haben all diese Ausgaben ausgegeben und wir haben ihnen 5.000 ausgegeben. Nun, warum zeigt dieser nach unten und andere zeigen nach oben? Das liegt daran, dass wir alle Einträge am selben Datum machen . Die letzten Ausgaben oder neuesten Einträge werden nach oben und die restlichen nach unten angezeigt Das mag der Fall sein, aber wenn Sie eine frühere Transaktion eingegeben haben, werden diese in der richtigen Reihenfolge angezeigt Lassen Sie uns auch überprüfen, ob wir das vom Mitarbeiter angegebene Datum auf, sagen wir, den ersten Januar 2024 ändern , wie dies in den Aufzeichnungen erscheinen wird. Jetzt wird zuerst die Anzahlung und danach die Ausgaben angezeigt . Ähnliches gilt, wenn wir das Gleiche für diesen Mitarbeiter am ersten Januar 2024 tun. Es zeigt Ihnen die richtige Reihenfolge. Die Einzahlung wird zuerst angezeigt. Es ist nach den Daten angeordnet. Die Anzahlung wird zuerst angezeigt und dann alle Ausgaben. Was wir einfach tun können, wann immer wir einem Mitarbeiter eine Rückerstattung gewähren möchten Was wir tun werden, ist sicherzustellen, dass wir die Rechnungen für all diese Ausgaben haben Und sobald wir alle Informationen haben, können wir einfach all diese Ausgaben hinzufügen , also 4150, und wir erstatten diesen Betrag nur so, dass der Betrag dass der Betrag des Kleingeldes wieder auf 5.000 zurückkommt Hier haben wir 4150, die auf Mitarbeiter zwei übertragen werden müssen, Ich überweise es von der Bank of America auf Mitarbeiter zwei Jetzt haben wir die Rechnungen von 4150 erhalten und abgeholt. Lassen Sie uns das überweisen, und jetzt können wir sehen, dass das Konto von Pettit Cash Empress für Mitarbeiter 2 wieder 5.000 ist Wenn Sie nun die Bargeldberichte für alle Mitarbeiter extrahieren möchten, wählen Sie einfach das Hauptkonto aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste hier und klicken Sie auf den Schnellbericht, rechten Maustaste hier und klicken Sie auf um den vollständigen Bericht zu überprüfen Wie wir sehen können, ist dies für den ersten Mitarbeiter. Das ist für Mitarbeiter zwei, und das ist für Mitarbeiter drei. Nun, das ist der komplette Bericht, aber falls Sie es bemerkt haben, haben wir nur die Betragsspalte, der alle positiven und negativen Punkte angezeigt werden, nicht Soll und Haben getrennt Wenn Ihr Unternehmen Lastschrift und Gutschrift bevorzugt , können Sie dies ganz einfach anpassen Ich klicke auf „Benutzerdefinierter Bericht“. Lassen Sie uns von hier aus in den Spalten suchen. Ich werde hier Lastschrift schreiben. Die Lastschrift wurde nicht geprüft, also werde ich sie überprüfen, und noch einmal, die Gutschrift wurde nicht geprüft Ich überprüfe sie und klicke auf Okay. Jetzt können Sie Lastschrift und Gutschrift getrennt voneinander und auch den Betrag sehen . Nehmen wir nun an, ich möchte die Dividengutschrift nur im Saldo haben, nicht in der Betragsspalte Entweder können wir uns direkt von hier aus verstecken. Halten Sie einfach die Spaltenecke gedrückt und überlappen Sie die andere Spalte, sodass sie automatisch ausgeblendet wird Andernfalls können Sie einfach zum benutzerdefinierten Bericht wechseln, nach dem Betrag suchen. Wenn er aktiviert ist, deaktivieren Sie ihn einfach und klicken Sie auf Okay Wenn Sie den Bericht nun drucken möchten, benötigen Sie natürlich keine zusätzlichen Spalten, sodass Sie ihn entweder einfach ausblenden oder seine Größe entsprechend Ihren Anforderungen ändern können Größe entsprechend Ihren Anforderungen Beispielsweise benötigt das Datum mehr Platz, die Zahl weniger Platz Sie können das alles anpassen. Du brauchst den Split nicht. Sie möchten das Memo vergrößern , damit jedes Detail richtig angezeigt wird Dann können Sie einfach zum Drucken gehen und auf SAS PDF klicken oder einfach direkt von hier aus auf Drucken und Drucken klicken Sie können die Vorschau natürlich vor dem Drucken überprüfen. Wenn Sie die Spaltenpositionen ändern möchten, können Sie dies auch in QuickBooks sehr einfach tun Wenn Sie beispielsweise das Datum in der ersten Spalte anzeigen möchten, sehen Sie diese Hand, wenn Sie den Mauszeiger über das Datum Das heißt, Sie können es einfach mit der linken Maustaste gedrückt halten und es einfach an eine beliebige Stelle bewegen Sie können diesen roten Pfeil hier genau hier sehen. Wo auch immer Sie das platzieren, die Spalte wird in diesen Bereich verschoben. Wenn wir sichergehen möchten, dass wir einen vollständigen Bericht drucken, gehe ich zum Drucken und klicke auf Bericht und dann auf Drucküberprüfung. Hier im Bericht hatten wir die Spalte „Ausgewogen“, aber wie wir hier sehen können, werden hier nicht alle Spalten angezeigt. Wir können das Bild einfach schließen Anstatt das Hochformat zu verwenden, können wir auch im Querformat drucken, wenn Sie viele Spalten haben. Wir können auch einige Anpassungen an den Spalten und den Seitenumbrüchen vornehmen und dann die Druckvorschau überprüfen und sicherstellen , dass alle Spalten angezeigt werden, die Sie drucken möchten. Wenn Sie es jetzt auch nur als PDF speichern möchten, können Sie es direkt hier speichern. Benennen Sie den Bericht einfach wie Petty Cache und hier wird er als PDF gespeichert So wird es angezeigt. Nehmen wir nun an, wir haben unterschiedliche Beträge für verschiedene Mitarbeiter. Wir verwalten nicht den gleichen Bargeldfonds der Kaiserin, weil die Art der Arbeit der Mitarbeiter unterschiedlich ist Bei manchen Leuten verwalten wir nur die 5.000 Beeindruckten, und bei der anderen Person managen wir vielleicht 10.000 Falls Sie sich auch nicht erinnern können, wie viel Sie zurückerstatten müssen, können Sie einfach doppelklicken und die erste Überweisung überprüfen, können Sie einfach doppelklicken und die erste Überweisung überprüfen sodass Sie den Betrag sehen, den Sie ausgestellt und verwaltet haben , oder Sie können einfach mit der rechten Maustaste klicken, auf Konto bearbeiten klicken und in der Beschreibung angeben , dass 5.000 das Konto mit der Prämie sind. Oder irgendwelche Details wie diese. Nun, obwohl wir das in der Beschreibung erwähnt haben , ob ich diese Beschreibung auf der Vorderseite des Kontenplanblatts oder auf der Vorderseite des Kontenplanfensters sehen Kontenplanblatts oder auf der möchte. Wir können einfach mit der rechten Maustaste auf beliebige Spalte klicken und dann auf benutzerdefinierte Spalten klicken, und ich kann die Beschreibung in die ausgewählten Spalten eingeben oder hinzufügen. Wählen Sie einfach die Beschreibung auf der linken Seite aus und klicken Sie auf Anzeige Sie können sie auch direkt hinter dem Namen nach oben verschieben. Klicken Sie, und jetzt können wir diese Beschreibung genau hier sehen. diese Weise können Sie ganz einfach den Petty Cash Impress Float für alle Mitarbeiter verwalten und alle Anpassungen vornehmen und alle Berichte zu Kleingeld extrahieren alle Berichte zu Kleingeld Nun, das ist natürlich keine feste Regel, die Sie nur auf diese Weise verwalten werden Manche Leute verwalten all diese Dinge mit der Option „Schecks schreiben“. Sie erstellen von hier aus das Mitarbeiterkonto und verwalten es dann entsprechend. Es gibt viele Methoden , dies zu verwalten. Ich habe Ihnen nur gezeigt, was bequemer und einfacher zu verwalten ist . Seien Sie nicht überrascht , wenn Ihr Unternehmen eine andere Methode verwendet. Es gibt viele Möglichkeiten, in Quick Box zu arbeiten. Solange es genaue Berichte erstellt und Ihnen hilft und es einfacher zu bedienen ist, können Sie sich für jede Methode entscheiden, die Sie für praktisch halten. Übe das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 80. Verwalten von Mitarbeiterfortschritten: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Mitarbeiterfortschritte in QuickBooks verwalten können die Mitarbeiterfortschritte in QuickBooks verwalten Zu diesem Zweck werde ich die QuickBooks Enterprise-Version verwenden Dies ist zwar die derzeit neueste Version, nämlich die Version Qui Books 2024, aber es spielt keine Rolle, ob Sie 2016 18 2021 haben, egal welches Versionsjahr Sie haben Stellen Sie einfach sicher , dass Sie die Unternehmensversion verwenden , bei der es sich um die neueste Version handelt. Auch wenn Sie eine andere Version verwenden , machen Sie sich keine Sorgen, Sie können diese Methode einfach ausprobieren und dies könnte auch in Ihrer Version funktionieren. Wenn Sie die aktuelle Version überprüfen möchten, können Sie einfach zur Hilfe gehen und auf den Abschnitt At klicken. Hier sehen Sie alle Details zu Ihrer QuickBooks-Lizenz Wenn Sie nun die gesamte Gehaltsabrechnung verwalten möchten, bietet Qui Books einige zusätzliche Apps , die Sie anhängen können Zum Beispiel können Sie hier in der unteren linken Ecke diese beiden weiteren mit QuickBooks sehen Sie können die Gehaltsabrechnung einschalten, aber dafür ist natürlich ein zusätzliches Abonnement erforderlich, und dann können Sie die Gehaltsabrechnung in QuickBooks vollständig verwalten Aber wenn ich einige bestimmte Aspekte verwalten möchte und nicht die komplette Gehaltsabrechnung, kann ich das tun Weil das Unternehmen in den meisten Fällen nur ein Abonnement hat , das für das Qui Books-Konto bestimmt ist. Sie verwalten Gehaltsabrechnungen und Gehälter auf der Excel. Sie wollen nur die endgültigen Einträge eingeben, aber es gibt einige Anforderungen Sie möchten die Vorschüsse der Mitarbeiter nachverfolgen weil einige Mitarbeiter Sie um den Vorschuss bitten und Sie dann bitten, ihn von ihrem Gehalt abzuziehen Das Problem ist jedoch, dass Sie, wenn das Gehaltsdatum kommt, möchten sie, dass Sie den Abzug um mehrere Monate verschieben den Abzug um mehrere Monate und nicht den gesamten Betrag abziehen Zum Beispiel hat ein Mitarbeiter 5.000€ im Voraus von seinem Gehalt abgezogen, möchte dann aber nicht einfach 5.000 vom nächsten Gehalt abziehen, sondern möchte, dass Sie einige Raten darauf zahlen Nun, es ist sehr schwierig, dies für jeden einzelnen Mitarbeiter nachzuverfolgen , und Sie müssen als Buchhalter sicherstellen, dass Sie einem Mitarbeiter nicht zu viel bezahlen , ohne den Vorschuss abzuziehen oder ohne die richtigen Aufzeichnungen zu Jetzt können wir diese Situation in Quick Box einfach und effektiv bewältigen Ich gehe einfach zur Firma und klicke auf die Einträge von Mae Jal Jennal Nehmen wir nun an , ein Mitarbeiter hat am 10. Januar einen Vorschuss von Ihnen Ich muss ihn in die Vorschüsse für Mitarbeiter eintragen. Da ich nun das Beispielunternehmen verwende, habe ich bereits das Konto für Personalvorschüsse, aber ich möchte dieses Konto nicht verwenden da es bereits einige Einträge Deshalb verwende ich Barvorschüsse für Mitarbeiter, etwas Einzigartiges, sodass ich ein neues Hauptbuch erstellen kann Barvorschüsse für Mitarbeiter. Drücken Sie die Tabulatortaste , ich muss es einrichten. Wenn wir nun die Natur auswählen wollen, welche Natur sollten wir wählen? Weil wir dem Mitarbeiter das Geld im Voraus gegeben haben. Natürlich werden wir das Geld zurückerhalten, und das ist eine Forderung Das heißt, es sollte sich um einen kurzfristigen Vermögenswert oder einen anderen kurzfristigen Vermögenswert handeln Wie Sie bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten sehen können, ist dies ein klares Beispiel dafür , dass in diesem Bereich vorausbezahlte Ausgaben und Barkredite von Mitarbeitern erfasst werden können vorausbezahlte Ausgaben und Barkredite von Mitarbeitern erfasst werden können Das wird hier eindeutig erwähnt. Klicken wir also auf Weiter und klicken Sie auf Speichern und schließen. Nehmen wir an, ich habe Mitarbeitern 15.000€ als Barvorschüsse von ihrem Gehalt gegeben . Also werde ich hier ein Memo platzieren. Lass uns ein Memo schreiben Obwohl ich das Memo erwähnt habe, möchte ich, dass es im separaten Mitarbeiterbereich aufgezeichnet wird , und das kann im Namen angegeben werden Schreiben wir Joseph hierher und drücken die Tabulatortaste, dann kann ich auf Schnellanzeige klicken Sie werden gefragt, ob es sich um einen Verkäufer, Kunden oder Mitarbeiter handelt. Ich wähle den Mitarbeiter aus und klicke auf Okay fahren wir mit der nächsten Zeile fort. Jetzt muss ich hier angeben , von welchem Konto ich das Geld überwiesen habe Das ist zum Beispiel Geschwindigkeit vom Girokonto, also wähle ich hier einfach das Girokonto aus, schreibe es einfach hier und du bekommst es. Und ich werde hier auch den Namen erwähnen und Sven schließen. Und lassen Sie uns der Situation noch etwas hinzufügen. Nehmen wir an, am 25. Januar hat er tatsächlich ein allgemeines Problem, und aus diesem Grund er den Vorschuss erneut in Anspruch genommen. Vor Ablauf des Monats. Also genau hier, Barvorschuss für Mitarbeiter. Nehmen wir an, er braucht weitere 7.000. Und lassen Sie uns Herrn Joseph eine Gehaltsvorschau schreiben. Lassen Sie uns das auch hier spezifizieren. Auch hier zahlen wir vom Girokonto Geben wir den Namen erneut an und klicken Sie auf Safe New. Nehmen wir nun in ähnlicher Weise ein Beispiel für einen anderen Mitarbeiter. Er nahm auch einen Vorschuss vom 8. Januar entgegen, und lassen Sie uns hier die Barvorschüsse der Mitarbeiter erwähnen. Nehmen wir an, er hat 5.000 von uns genommen. Lassen Sie uns den Namen hier schreiben. David, füge schnell hinzu. Das ist ein Angestellter. Lass uns weitermachen und wir bezahlen ihn per Girokonto. Lassen Sie uns hier auch noch einmal den Namen angeben und speichern und schließen. Nehmen wir an, er hat auch mehr Vorschüsse auf Barvorschüsse von 20 Mitarbeitern in Anspruch genommen. Nehmen wir an, er hat dieses Mal 10.000 genommen. Geben wir den Namen und das Girokonto an, von dem wir bezahlt haben. Der einzige Zweck der Eingabe mehrerer Mitarbeiter und ihrer Daten besteht darin , dass wir die verschiedenen Filter sehen können , die wir auf den Bericht anwenden können Klicken wir auf Speichern und Neu. Hier ist im Grunde der Grund, warum wir diese Namensfunktion verwenden und nicht die Leisten erstellen, weil die meisten Leute diesen Fehler machen, sie erstellen für jeden einzelnen Mitarbeiter eine Menge Barvorschussbücher für jeden einzelnen Mitarbeiter eine Menge Barvorschussbücher Aber das ist nicht der richtige Weg, damit umzugehen. Warum? Weil die Mitarbeiter kommen und gehen. Das heißt, wenn Sie das Hauptbuch für ihn erstellen, wird es immer noch im Kontenplan stehen, und Sie müssen dann eine Menge Kontenpläne verwalten Wie Sie hier sehen können , haben wir nur ein Hauptbuch, das alle Mitarbeiter verwaltet Ordnung. Nehmen wir nun an, dass beide Mitarbeiter 50.000€ Monatsgehalt haben. Am 31. Januar werden wir sehen, wie wir das Gehalt eingeben und wie wir diesen Vorschuss von ihrem Gehalt abziehen können Jetzt gehe ich zur Firma und klicke auf Allgemeine Angaben machen, um den monatlichen Gehaltseintrag vorzunehmen Nehmen wir an, wir müssen am 31. Januar 2024 das Gehalt erfassen Das nennt man Abgrenzungskonzept, bei dem Sie die Gehaltskosten, also den Teil des Monats, in dem sie tatsächlich anfallen, selbst wenn sie später bezahlt werden, selbst wenn sie später bezahlt werden Das allgemeine Gehalt wird zum Beispiel im nächsten Monat, also am 5. oder 2. Februar, ausgezahlt, aber Sie müssen trotzdem die Ausgaben in diesem bestimmten Monat erfassen, damit sie in diesem bestimmten Monat erfassen, damit der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden können Gehaltskosten oder lassen Sie uns die Lohnkosten aufschreiben. Eigentlich ist das das Musterunternehmen, also möchte ich, dass das neue Hauptbuch erstellt wird Ich erstelle das Gehaltsausgabenbuch, richte es ein und richte es als Spesen ein, fahre fort und speichere Wir gehen davon aus, dass jeder Mitarbeiter ein Gehalt von 50.000€ hat. Aber Mitarbeiter eins, er hatte Joseph recht. Er hat 10.000 im Voraus genommen. Wie hoch werden Ihrer Meinung nach die Gehaltskosten sein? Nun, wenn Sie glauben, dass die Gehaltskosten jetzt 40.000 betragen werden , irren Sie sich. Warum? Weil sie im Voraus bezahlt haben, ist das eine separate Sache , die sie bezahlen müssen. Aber die Gehaltskosten werden immer noch 50.000 betragen, weil ihr Gehalt bei 50.000 liegt. Die Kosten unsererseits werden sich auf 50.000 belaufen. Davon haben sie bereits 10.000 genommen, die separat verbucht werden sollten, aber die Kosten werden dieselben sein. Ich schreibe Salary FMO. Jetzt spart es Ihnen viel Platz, wenn Sie FMO schreiben, anstatt für den freien Monat Sie werden in dieser Abkürzung vier Wörter sagen. 24. Januar, aufgelaufen. Nun, ich habe Ihnen bereits erklärt , was Abgrenzung ist, und jetzt werden wir den Mitarbeiter hier spezifizieren Und in der zweiten Zeile werden wir den Kundenvorschuss anpassen Sehen wir uns an, dass der Mitarbeiter sich bereit erklärt, die 5.000€ von diesem Gehalt abzuziehen Also Barvorschüsse für Mitarbeiter, die ich hier erwähnen werde. Zu dieser Zeit wurden die Barvorschüsse der Mitarbeiter auf der Debit-Website als Forderungen als Aktiva erfasst auf der Debit-Website als Forderungen als Aktiva Aber jetzt, wo er diese 5.000 zahlt, werde ich die Forderung reduzieren Das heißt, ich muss es auf der Kreditseite vermerken. Auch hier werde ich den Namen des Mitarbeiters erwähnen. In der dritten Zeile müssen wir 45.000 zahlen. 5.000 haben wir bereits gezahlt, was wir von der Gesamtsumme herabsetzen werden, und der Rest des Mitarbeitergehalts ist fällig Aber beim 31. Generar haben wir eigentlich nichts bezahlt Wir wollen den Teil dieses Monats nur als Ausgabe ausgeben Zu diesem Zeitpunkt werden wir hier die Gehaltsverbindlichkeiten aufschreiben, oder Sie können es als Gehaltszahlung angeben. Dies wird nun als andere aktuelle Verbindlichkeit verbucht. Klicken Sie auf Weiter. Speichern und schließen und speichern und neu. Lassen Sie uns das jetzt für den anderen Mitarbeiter erwähnen. Wir zahlen für den 31. Januar 2024 Personalkosten oder schreiben wir die Gehaltskosten Da ich bereits erwähnt habe, dass jeder Mitarbeiter ein Gehalt von 50.000€ erhält, werde ich das aufgelaufene Gehalt für den Monat 24. Januar aufschreiben aufgelaufene Gehalt für den Monat 24. Januar Gleiche Methode. Ein Angestellter mit zwei Namen war David, und er hat auch zugestimmt, 5.000 von seinem Monatsgehalt abzuziehen 5.000 von seinem Monatsgehalt Lassen Sie uns hier also die Barvorschüsse der Mitarbeiter erwähnen, 5.000. Lassen Sie uns hier auch den Namen erwähnen, und ich werde hier das zu zahlende Gehalt aufschreiben. Es werden automatisch 45.000 als Saldo angezeigt. Muss bezahlt werden. Jetzt speichern und schließen wir, weil wir die Eingaben gemacht haben. Jetzt haben wir keinen spezifischen Bericht über Barvorschüsse von Mitarbeitern. Wir müssen diesen Bericht auf der Grundlage eines anderen Berichts erstellen. Ich gehe also zu den Berichten und klicke auf Konten und Texte. Sie können diese Option auswählen, bei der es um Transaktionsdetails für jedes Konto geht den Berichten und klicke auf Konten und Texte. Sie können diese Option auswählen, Sie können diese Option auswählen . Wenn wir es dann auf alle Daten setzen, können Sie sehen, dass es hier viele Leisten gibt Aber ich brauche nur die Details eines Hauptbuches. Wie Sie hier sehen können, sind dies alle Girokontodaten, und wir haben hier auch die Details von David David Joseph. Wir möchten jedoch, dass hier ein separates Konto angezeigt wird, das für Barvorschüsse von Mitarbeitern vorgesehen ist. Dafür werde ich die Filter verwenden , was sehr interessant ist. Ich gehe hier zum benutzerdefinierten Bericht und von hier aus gehe ich zu den Filtern, und von den Filtern aus kann ich hier die Barvorschüsse der Mitarbeiter erwähnen. Das ist es. Klicken Sie, und Sie können die einzelnen Details der Barvorschüsse sehen . Wenn Sie nur nach einem bestimmten Mitarbeiter suchen möchten, können Sie einfach den Filter erneut anwenden ihn nun erneut nach Namen und genau hier, David, anwenden und auf „Okay, das ist jetzt nur die Testversion für David Ledger“ klicken das ist jetzt nur die Testversion für David Ledger Wenn Sie erneut darauf zugreifen möchten, ohne die Filter und alle Einstellungen anwenden zu müssen, können Sie es sich einfach merken Lass uns David Report im Voraus schreiben. Alles, was Sie in der Gruppe „Auswendiglernen“ erwähnen können, und speichern wir es im Mitarbeiterbereich Wir haben im Berichtsbereich eine spezielle Kategorie , auf die ich Ihnen zeigen werde, klicken Sie darauf, und diese ist jetzt gespeichert Wenn Sie jetzt auf diesen Bericht zugreifen möchten, gehe ich einfach zu den Berichten. Unter dem Bericht auswendig lernen sehe ich den Mitarbeiterbereich, sehe ich den Mitarbeiterbereich in dem ich den Bericht nur für David habe Stellen Sie sich vor, wie viele Anpassungen Sie vornehmen können, und erstellen Sie Ihre eigenen Berichte und speichern Sie sie in der Gruppe „ Merken Sie können auch die Formulargrößen und alle Kopf- und Fußzeileneinstellungen angeben , was auch immer Sie damit machen möchten Spielen Sie einfach herum und versuchen Sie, all diese Cache-Fortschritte einzugeben, so wie ich es getan habe, und wir sehen uns im nächsten 81. So importieren Sie Journaleinträge in Quickbooks mit IIF-Importvorlagen-Kitt: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie die IAF-Importvorlage verwenden können, um die Journaleinträge zu importieren, die Kunden und Lieferanten auflisten, die Inventarartikel auflisten Und all die wichtigen Dinge können mit dem IAF-Importkit einfach in QuickBooks importiert werden mit dem IAF-Importkit einfach in QuickBooks importiert Nun, wo Sie dieses Kit finden können, können Sie einfach zu Google gehen und genau hier K I IF für QuickBooks importieren, so etwas Gehen Sie einfach zu einer beliebigen QuickBooks-Website. der offiziellen Website können Sie einfach auf diesen Link klicken, um IIF-Dateien zu exportieren, zu importieren und zu bearbeiten Lass uns hierher gehen. kann ich auf diese IIA-Dateien klicken Von hier aus, wenn du nach unten scrollst, kannst du das finden. Wählen Sie diese Schaltflächen , um den Download des Download-Kits zu starten . Lass uns hier klicken. Dann werden Sie aufgefordert, den Standort zu speichern Speichern wir ihn, und der Download wird gestartet. Lassen Sie uns den Ordner öffnen, rechten Maustaste klicken und ihn extrahieren . Hier ist der extrahierte Ordner Alle Import-Tablets finden Sie hier. jetzt keine Sorgen, wenn Sie hier Qi Books 2004 QB 2005 sehen , denn dieses IAF-Importkit funktioniert auch in den neuesten Versionen weiterhin Dies ist für alle Versionen konzipiert, die Sie haben. Ich werde diesen Link zur Website auch mit dem Link dieses Videos anhängen . Das kannst du dir einfach ansehen. Nehmen wir an, wenn ich den Journaleintrag importieren möchte, kann ich einfach zu den Beispieldateien gehen und einfach alles verwenden, sagen wir 2007, und ich gehe zu Journaleintrag. Nun, das ist die Vorlage, die ich verwenden werde, um meine Tagebucheinträge zu importieren. Nun, da dies eine IAF-Datei ist, muss ich die Daten im Excel-Format eingeben Wenn Sie dies in Excel öffnen möchten, erstellen Sie einfach eine Kopie davon und fügen Sie sie an der bequemsten Stelle ein. In meinem Fall ist es der Desktop, und dann öffne ich einfach Excel und wähle meinen Dateispeicherort. Wenn ich jetzt zum Desktop gehe, kann ich diese IAF-Importdatei nicht sehen Ich ändere einfach das Format für alle Dateien, und dann kann ich alle Vorlagen hier sehen, und da ist mein Telate. Klicken Sie auf Stift Wir werden Sie um einige Anpassungen bitten, aber klicken Sie einfach auf Fertig stellen. Ändern Sie nichts, und jetzt ist es in Excel geöffnet. Nun, das ist die komplette Vorlage. Wenn ich die Ansicht vergrößere, können Sie hier sehen, dass diese drei Zeilen einen bestimmten Formatierungs - oder Schreibstil oder Importstil haben, den ich ändern möchte. Das wird behoben. Jede Transaktion beginnt mit TRNS oder Transaktion, wie Sie sehen können Da es sich um eine Importvorlage für Journaleinträge handelt, werden hier der Transaktionstyp, das Journal und das Datum sowie das Konto und der Betrag angegeben Nun, das ist ein Beispiel für einen Journaleintrag. Ich kann einfach versuchen, einen allgemeinen Eintrag auf der Grundlage derselben Genehmigung zu importieren , und dann können wir Hunderte und Tausende von allgemeinen Einträgen mit derselben Methode importieren Hunderte und Tausende von allgemeinen Einträgen mit derselben Methode Zum Beispiel möchte ich am 31. Januar 24 die Mietkosten in Höhe von 15.000€ eingeben, die bar bezahlt werden Stellen Sie sicher, dass das Datum für beide identisch ist und ich bar bezahle Nun, wie Sie in der Vorlage sehen können, wird die Kreditseite mit einem Minuszeichen gekennzeichnet. Ich muss dem gleichen folgen. Ich werde hier ein Minus setzen und dann 15.000 schreiben. Das deutet auf die Debatte hin und das deutet auf die Habenseite hin. Danach werde ich mich nur vergewissern, bevor Sie die Leisten importieren Sie müssen sicherstellen, dass die Leisten hier bereits mit dem gleichen Namen existieren Wie Sie hier sehen können, ist die Miete hier zwar vorhanden, aber es handelt sich nicht um Mietkosten Ich muss sichergehen , dass der Name derselbe ist, sonst wird es Probleme geben. Ich ändere es auf Mietkosten und spare und schließe. Schauen wir uns jetzt den Cache an und suchen ihn. Ich habe Petty Cache. Lass uns ein neues Konto erstellen Bank, und lassen Sie uns hier den Cache erwähnen. Stellen Sie sicher, dass die Schreibweisen für die Leisten, die Sie importieren möchten, identisch sind . Jetzt sollte der Import problemlos Jetzt werde ich das ja speichern und dann schließen. Jetzt werden Sie immer wieder aufgefordert, zu speichern. Aber da wir es einmal gespeichert haben, muss ich es nicht immer wieder speichern. Ich klicke einfach auf „Jetzt nicht speichern und diese Vorlage ist jetzt gespeichert. Aus diesem Grund empfehle ich immer, eine Kopie der ursprünglichen Importdatei zu erstellen der ursprünglichen Importdatei , da Sie diese natürlich mit Ihren eigenen Daten ändern werden . Wenn Sie das importieren möchten, ist das sehr einfach. Ich gehe einfach zur Datei und klicke hier auf Dienstprogramme und in den Dienstprogrammen auf IAF-Dateien importieren und importieren Notieren Sie es sich jetzt einfach, schreiben Sie es irgendwo hin, damit Sie es nicht vergessen In der Datei gehe ich zum Import von Dienstprogrammen und zu IAF-Dateien. Jetzt werden Sie aufgefordert, Ihnen diese Aufforderung zum Schließen aller Fenster anzuzeigen . Wir sind damit einverstanden. IAF importieren. Ich wähle einfach den Speicherort und hier ist mein Standort auf dem Desktop. Klicke auf Öffnen und es wird dir angezeigt, dass wir deine Datei nicht importieren konnten Wir sind uns also nicht sicher, was diesen Fehler verursacht hat. Und jetzt hat QuickBooks eine separate IAA-Datei erstellt , die ich überprüfen muss Ich öffne Excel und lass uns danach suchen. Gehen Sie zum Speicherort, wählen Sie alle Dateien aus, und dieses Mal wähle ich diese allgemeinen Einträge um den Fehler zu sehen, warum sie nicht importiert wurden. Nun heißt es, dass der 31. Januar 2001 ein ungültiges Datum für die Spalte Datum ist Erwartet wurde ein Datumsformat in diesem Format Zuerst der Monat, dann das Datum, dann das Jahr. Oder y dt M. Hier verwenden wir zwar das Datums-, Monats- und Jahresformat, aber es wird ausdrücklich darauf hingewiesen , dass wir in dieser bestimmten Reihenfolge importieren müssen. Das ist richtig. Jetzt werden wir alle Änderungen an unserem ursprünglichen Eintrag vornehmen. Lassen Sie uns das öffnen und auf Fertig stellen klicken. Jetzt werden wir es in Schrägstrich ändern. Stellen Sie sicher, dass Sie den Schrägstrich hier angeben. Und zuerst der Monat, dann das Datum, dann das Jahr. Das ist das richtige Format. Klicken Sie auf Ja, sicher, Nicht sicher, weil Sie immer wieder gefragt werden. Versuchen wir nun zu importieren, wählen Sie diese Datei aus und Sie können sehen, dass sie jetzt importiert wird und wir Ihre Datei importiert haben. Sie können die Informationen überprüfen. Lass uns zur Transaktion gehen. Wenn ich zur Firma gehe und allgemeine Einträge mache, da ich das Musterunternehmen verwende, hat es viele Einträge Was wir tun können, ist es einfach anhand eines Datums zu finden , denn wenn wir rückwärts klicken, wird es diesen Übergang nicht finden Wir werden hier lediglich das Datum angeben, Januar 2000 und Januar 2004 Finden Sie einfach die Einträge, und hier ist unser Eintrag. Öffne einfach diesen und dieser ist ein importierter Eintrag. Es ist praktischer, wenn Sie dies in einer neuen Unternehmensdatei versuchen , damit Sie die Transaktionen nach dem Import leicht finden können. Leute, so könnt ihr auf die gleiche Weise viele allgemeine Einträge aus der IAF-Importvorlage importieren Gehen Sie alleine und ich werde im nächsten Schritt CU machen. 82. So verwalten Sie Benutzerzugriffsrechte in Quickbooks: Richtig. Jetzt werden wir einen sehr wichtigen Bereich im Qi-Buch untersuchen, nämlich die Einrichtung von Benutzerzugriffsrechten. Wenn Sie diese Software praktisch in einem Unternehmen implementieren, wird diese Software im Grunde in einem Unternehmen implementieren, wird diese Software im nicht nur von einem Benutzer verwendet, sondern es wird auch viele andere Benutzer oder Mitarbeiter geben, die dieselbe Software verwenden, und zwar möglicherweise auf unterschiedlichen Ebenen. Einige von ihnen sind möglicherweise auf der Junior-Ebene, andere auf der höheren Ebene. Das bedeutet, dass ihre Zugriffsrechte unterschiedlich sein sollten. Mitarbeiter auf untergeordneter Ebene sollten nur die Dokumente eingeben dürfen und nicht in der Lage sein, alle Berichte oder Unternehmens- und Finanzdaten einzusehen. Die oberste Ebene des Personals sollte viel mehr Zugriff haben, aber auch einige Mitarbeiter könnten nur für die Debitorenabteilung arbeiten In diesem Fall sollten sie also nur auf den Kundenbereich zugreifen Einige von ihnen sind möglicherweise in kostenpflichtigen Abteilungen tätig, sodass sie auf den Lieferantenbereich zugreifen können sollten. Auf diese Weise können wir die zusätzlichen Rechte für alle Mitarbeiter des Unternehmens festlegen , sodass wir alles ordnungsgemäß verwalten und gleichzeitig die Sicherheit des Unternehmens gewährleisten können . Außerdem, Leute, ihr könnt auch die überschüssigen Rechte so einstellen, dass ein Mitarbeiter nur die Rechnungen eingeben kann und sie später nicht bearbeiten oder löschen kann. In ähnlicher Weise können Sie zusätzliche Benutzerrechte so implementieren , dass Sie die Aufgabentrennung implementieren können Aufgabentrennung Beispielsweise sollte die Person, die die Rechnungen eingibt, nicht in der Lage sein , die Option „ Zahlungen empfangen“ zu verwenden Denn wenn beide Funktionen von derselben Person ausgeführt werden, erhöht sich die Betrugswahrscheinlichkeit. Mal sehen, wie wir all diese Rechte einrichten können. Wenn Sie jetzt ein Unternehmen erstellen, gibt es standardmäßig nur einen Benutzer, Manager oder Administrator des Unternehmens ist. Danach entscheidet der Administrator oder Manager über die Benutzerzugriffsrechte für alle anderen Benutzer im Unternehmen. Jetzt können Sie den Benutzerzugriff auf zwei Arten einrichten. Eine Möglichkeit besteht darin, die spezifischen Benutzerzugriffsrechte für jeden einzelnen Mitarbeiter einzurichten die spezifischen Benutzerzugriffsrechte . Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Benutzerzugriffstyp oder die Kategorie oder Branche anzugeben den Benutzerzugriffstyp oder , in der sie arbeiten. Beispielsweise können die Debitorenabteilung und die Debitorenabteilung bestimmten Zugriff auf die Rechnungen, Berichte und alles andere haben Zugriff auf die Rechnungen, Berichte und Dies sollte für alle Mitarbeiter der Debitorenabteilung gleich Debitorenabteilung In diesem Fall können Sie einfach ein Benutzerzugriffsrecht für die Debitorenabteilung definieren , und das sollte für jeden einzelnen Mitarbeiter Sie wählen diese Kategorie und das sollte Ihre Aufgabe erfüllen Dies definiert im Grunde die Rollen. Lass mich dir zeigen, wie. nun in QuickBooks 2024, dem Link, den ich bereitgestellt habe Wenn Sie nun in QuickBooks 2024, dem Link, den ich bereitgestellt habe, zu Benutzern gehen und versuchen , Benutzerendrollen einzurichten, ist möglicherweise ein zusätzliches Abonnement erforderlich Sie können erst auf diesen Bereich zugreifen, wenn Sie über die offizielle Kauflizenz verfügen Was wir tun können, ist, diesen Bereich richtig zu erlernen Wir werden eine andere Version von QO Books verwenden, nämlich die Version von Co Books 2018 , die ich mit dem Link zu diesem Video anhängen werde Sie können diesen auch einfach installieren. Sie müssen Q Books 2024 nicht deinstallieren. Sie können die QO Books 2018-Version einfach zusätzlich installieren, und Sie werden feststellen, dass sie fast identisch ist Wenn Sie weniger Optionen sehen, liegt das daran, dass ich das Dienstleistungsgeschäft nutze, das kein Inventar beinhaltet, also aus diesem Grund Wenn du das Inventar aktivieren möchtest, gehe ich zu „Bearbeiten“ und „Einstellungen“. Ich gehe zu „Artikel und Inventar“, „ Firmeneinstellungen“ und wähle „Inventar und Bestellungen sind aktiv“ aus. Okay, und jetzt werden Sie viele weitere Funktionen sehen können . Wie Sie sehen können, ist die Benutzeroberfläche Q Books 2018 und diese ist QOE Books 2024 Fast jedes einzelne Ding ist ähnlich. Lassen Sie uns diesen Schlüssel von 2000 schließen , weil wir nicht auf die Benutzerzugriffsrechte zugreifen können. Lassen Sie uns an der Version 2008 18 arbeiten. Übrigens, Leute, ich werde das mit dem Link zu diesem Video anhängen , damit ihr es einfach herunterladen und ohne Probleme installieren könnt . Wie dem auch sei, ich gehe zur Firma und klicke auf Benutzer und richte Benutzer und Regeln Denken Sie daran, dass dies nur von Admin erledigt werden kann, und da wir bereits standardmäßig als Administrator angemeldet sind , wird das hier angezeigt. Jetzt gehe ich in einen neuen Bereich und richte den Benutzernamen ein, sagen wir, Joseph. Und lassen Sie uns ein Passwort erstellen. Jetzt wird empfohlen, ein komplexes Passwort einzurichten. Aber vorerst werde ich es sehr einfach halten, nämlich 1234. Bestätigen Sie das Passwort 1234. Unten können Sie sehen, dass wir bereits viele verfügbare Rollen haben. Ich kann einfach zuordnen ob es sich um Forderungen Es wird beschrieben, was Überschuss an Forderungen enthalten ist. Diese Rolle ist für Ihre Mitarbeiter in der Debitorenbuchhaltung konzipiert für Ihre Mitarbeiter in der Debitorenbuchhaltung Sie haben Zugriff auf Bereiche und Aktivitäten wie Rechnungen, Zahlungseingänge, Kontoauszüge , Gutschriften sowie Kunden- und Forderungsberichte Wenn Sie einfach die aktuellen Einstellungen der QI-Bücher verwenden möchten die aktuellen Einstellungen der QI-Bücher , die es von devolt anbietet, können Sie sie einfach hinzufügen und anklicken, und sie und sie Wenn Sie nun mit den aktuellen Einstellungen für die Zugriffsrechte zufrieden sind , ist das in Ordnung Aber auch hier können wir die zugewiesene Rolle nicht sehen, was sie beinhaltet und was sie ausschließt Ich möchte das zum Beispiel anpassen Lass uns klicken, aber danach gehe ich zur Rollenliste und sehe mir die Rolle „ Debitorenbuchhaltung“ Klicke auf Bearbeiten und jetzt kann ich alle Bereiche sehen. In der Buchhaltung hat er keinen Zugriff. Wie Sie hier sehen können, ist das alles als leer markiert. Es ist nicht grün gefüllt. Wenn Sie auf „Vollständig“ klicken, werden Sie sehen, dass einige von ihnen grün gefüllt sind und einige von ihnen immer noch auf „teilweise“ gesetzt sind. Wenn ich keine auswähle. Wenn ich nun die Buchhaltung aufschlage und sie auf „Vollständig“ ändere, werden Sie feststellen, dass sie alle grün werden. Das bedeutet, dass wir vollen Zugriff auf die Buchhaltungsfunktionen haben. Ich setze es wieder auf Keine, und genauso können Sie jeden einzelnen Bereich einstellen. Jetzt kann ich zum Beispiel im Bankbereich sehen, dass Einlagen vollen Zugriff haben. Aber vielleicht möchte ich den Benutzern Teilzugriff gewähren , sodass sie die einsehen und erstellen können, aber sie sollten nicht in der Lage sein, die vorhandenen Datensätze zu ändern oder zu löschen. Ebenso sehe ich in den Centern das Kundencenter, das Mitarbeiterzentrum und das Lieferantenzentrum. Im Lieferantenzentrum haben wir keinen Zugriff, da wir mit Forderungen zu tun haben. Im Employee Center haben wir nur den Bereich, in dem die Überschreitungen angezeigt werden Ich möchte zum Beispiel keinen Zugriff gewähren. Im Kundenbereich haben wir vollen Zugriff. Aber ich möchte zum Beispiel nicht, dass sie nur die vorhandenen Datensätze löschen. Ebenso können Sie für jeden einzelnen Bereich überprüfen, ob ein Zugriff auf den Kilometerstand des Fahrzeugs erforderlich Ich werde es auf „Keine“ setzen, sagen wir, Etiketten drucken, Fernzugriff Synchronisationskontakte, setzen wir es auf keine. Sie können das alles individuell anpassen. Was auch immer Sie in Ordnung zu haben scheinen, Sie können es entsprechend einstellen. Also habe ich zum Beispiel meine Anpassung vorgenommen und klicke auf Okay. Jetzt ist diese Rolle für die Debitorenbuchhaltung geeignet, und jetzt kann ich sie einfach zuweisen da ich sie angepasst habe Nehmen wir an, der nächste ist David, 1234 ist das Passwort, und jetzt möchte ich einfach die Debitorenbuchhaltung zuordnen, da wir sie bereits angepasst haben, muss ich diese Standardrolle nicht ändern Ich habe es an meine Anforderungen angepasst. Aber nehmen wir an, ich möchte einige Personen im Verkaufsteam einstellen, und sie sollten nur für die Eingabe der Verkaufsrechnungen verantwortlich sein . Das ist es. Wenn wir in der vorhandenen Rollenliste nachschauen, können wir zwar die Verkäufe sehen, uns ist aber nicht sauer, inwieweit das die Überzahl ist. Ich möchte nur die Verkaufsdateneingabe einrichten. Lassen Sie uns eine neue Rolle erstellen und diese dann für die Eingabe von Vertriebsdaten schreiben. Sie können beschreiben, was hier enthalten ist, und dann schauen wir uns den Bereich Kunden und Forderungen an und wählen die Rechnungen Nehmen wir nun an, wir möchten, dass sie die Verkaufsrechnungen einfach ansehen , erstellen und ausdrucken. Das ist es. Nehmen wir an, sie können auch Kundenaufträge anzeigen, erstellen und drucken. Und auch Verkaufsbelege. Im Berichtsbereich sollten sie nur den Verkaufsbericht einsehen können Das ist es. Klicken Sie auf Okay. Und das ist die Verkaufswiederholung, die die neue Rollenliste sein sollte Ich erstelle einen neuen Benutzer und dieser ist Smith. Nehmen wir an, das Passwort ist 1234, 1234 ist das Bestätigen des Passworts, und ich möchte ihm die Rolle für die Eingabe von Vertriebsdaten zuweisen Lassen Sie uns es zuweisen. Sie können es in den zugewiesenen Rollen sehen Klicken Sie auf Okay, und schon kann es losgehen Lassen Sie uns das schließen. So können Sie nun alle Rollen definieren. Wenn Sie sich nun von diesem aktuellen Benutzer ab- und anmelden möchten , können Sie dies einfach tun. Im Moment bin ich mit dem Admin-Zugang angemeldet, also habe ich die richtige Seite. Aber es wird ganz anders sein, wenn wir den anderen Benutzer verwenden oder uns von ihm anmelden. Klicken wir auf Datei und dann auf Firma schließen oder abmelden. Jetzt werde ich diese Firma wieder öffnen. Und lass uns Smith hier schreiben. 1234 ist das Passwort. Klicken Sie. Okay. Und obwohl Sie jetzt auf der Hauptoberfläche alle Bereiche sehen können, können Sie sogar den Lieferantenbereich und den Kontenplan sehen . Wenn wir jedoch auf ein bestimmtes Teil klicken, werden Sie gewarnt, dass Sie unter „Kauf“ oder zum Ausführen dieser Aktion Lesezugriff benötigen . Bitten Sie Ihren Q Books-Administrator , Ihnen diese Erlaubnis zu erteilen. In ähnlicher Weise erhalten Sie dieselbe Meldung, wenn Sie auf Kontenplan klicken . Sie erhalten die Rekordeinzahlung derselben Nachricht, Rückerstattungen und Gutschriften dieselbe Nachricht Sie dürfen nur die erstellten Rechnungen eingeben. Das ist es. Wenn ich zum Beispiel eine Verkaufsrechnung erstellen möchte, nehmen wir an, ich habe sie gespeichert. Wenn ich jetzt eine Korrektur vornehmen möchte, können Sie sehen, dass der Bereich schreibgeschützt ist. Sie können sehen, dass das alles abgestuft wurde. Das bedeutet, dass Sie es nicht löschen können. Sie benötigen dafür Administratorzugriff. Du kannst sehen, wie gut es ist. Sie können sehen, wie klar Sie alle Rollen und Benutzerzugriffsrechte definieren und Ihre Aufzeichnungen viel besser und sicherer verwalten können . Leute, so könnt ihr die Funktion für Benutzerzugriffsrechte in Schnellbüchern verwenden . 83. Sichern und Wiederherstellen plus Planen von Firmen-Backups: In diesem Video werden wir sehen , wie Sie das Backup des Unternehmens erstellen und dann die Sicherungskopie wiederherstellen können. Um die Unternehmensdaten zu sichern, müssen Unternehmen nun regelmäßige Backups erstellen, da sie jeden Tag Hunderte und Tausende von Einträgen eingeben werden Hunderte und Tausende von Einträgen eingeben und diese Finanzunterlagen für das Unternehmen sehr wichtig sind. Nehmen wir an, wenn die Daten irgendwann beschädigt oder beschädigt sind, kann dies zu enormen finanziellen Verlusten für Sie führen. Weil Sie alle Ihre Aufzeichnungen in QuickBooks Write verwalten werden Ihre Aufzeichnungen in QuickBooks Write Nehmen wir außerdem an, dass Sie täglich Hunderte von Transaktionen eingeben Verschiedene Mitarbeiter geben die Daten ein. Aber Sie haben später, gleich am nächsten Tag, festgestellt , dass die Transaktionen, die am früheren Tag eingegeben wurden völlig falsch eingegeben wurden und korrigiert werden müssen, weil sie entweder im falschen Hauptbuch stehen oder so ähnlich In diesem Fall müssen Sie also entweder Hunderte von Transaktionen manuell löschen, oder Sie können einfach die Backup-Mohnblume vom früheren Zeitpunkt wiederherstellen Wenn wir diese Situation berücksichtigen, sollte das Unternehmen das Backup also sollte das Unternehmen das regelmäßig, auch täglich Lassen Sie uns nun sehen, wie wir das Unternehmen sichern können. Ich gehe einfach zur Datei und klicke auf die Backup-Firma. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein lokales Backup zu erstellen oder das bestehende Backup wiederherzustellen. Also werde ich das lokale Backup erstellen. Jetzt werden Sie erneut gefragt, ob Sie Ihr Backup online oder lokal speichern möchten. Sie möchten die Online-Backup-Funktion nutzen, das heißt, das Backup wird in der QuickBooks Cloud gespeichert und es können Gebühren anfallen Wenn Sie es jedoch selbst an einem anderen Ort als Ihrer normalen Festplatte sichern möchten , , wenn es beschädigt ist oder verloren geht verlieren Sie natürlich auch die Sicherungskopien Es wird empfohlen, es entweder auf einem USB-Flash-Laufwerk oder einem externen Laufwerk oder an einem anderen Ort zu speichern einem USB-Flash-Laufwerk oder einem externen Laufwerk oder . Wählen wir ein lokales Backup aus. Klicken Sie auf Weiter. Im Moment suche ich einfach nach dem Speicherort und speichere ihn in meinem Drive, aber das wird offensichtlich nicht empfohlen. Sie können auch ein anderes Laufwerk wählen, das Flash Drive oder Google Drive. Klicken Sie auf Okay und nennen Sie es einfach QuickBook-Backups Lassen Sie mich eigentlich einen Ordner auswählen, den ich erstellt habe, nämlich den Drive-Ordner Und speichern wir es als Schnellbücher. Backups. Sie haben die Möglichkeit, Datum und Uhrzeit der Sicherung mit dem Dateinamen hinzuzufügen. Es wird empfohlen , damit Sie leicht erkennen können , an welchem Punkt das Backup gespeichert wurde. Es gibt noch eine weitere großartige Funktion, mit der Sie die Anzahl der Sicherungskopien im Ordner zwei, sagen wir drei, begrenzen können die Anzahl der Sicherungskopien im . Sie können es auf 30 setzen, wenn Sie ein Backup erstellen möchten. Auf diese Weise werden die Backups weiterhin täglich erstellt. Wenn die 30 Backups jedoch abgeschlossen sind, wird das früheste entfernt, um sicherzustellen , dass nur die letzten 30 Backups vorhanden sind. Wenn Sie hier das Online - und das lokale Backup überprüfen, haben Sie die Erinnerung, dass jedes vierte Mal ein Backup erstellt wird, wenn ich mein Unternehmen schließe. Dies ist die normale Einstellung. Nehmen wir , Sie schließen zum vierten Mal. Es wird davon ausgegangen, dass Sie den Tag schließen und das Backup durchführen möchten. Beim vierten Mal werden Sie automatisch daran erinnert. Wenn Sie möchten, dass sie daran erinnert werden, lassen Sie es aktiviert Wir werden dieses Häkchen jedoch deaktivieren, da wir auch sehen werden , wie wir das Backup automatisch planen können , sodass täglich oder wöchentlich automatische Backups erstellt Jetzt wird bei der vollständigen Überprüfung sichergestellt, dass die Unternehmensdatei in Ordnung und nicht beschädigt ist, wie Sie hier sehen können Sie können sie also überprüfen lassen und auf Okay klicken Jetzt heißt es, dass das von uns ausgewählte Verzeichnis nicht existiert. Wenn Sie es erstellen möchten, ja. Und jetzt zeigt es Ihnen die Vorsicht, dass ich Ihnen erst kürzlich gesagt habe, dass Sie uns gesagt haben, dass wir das Backup auf derselben Festplatte speichern sollen , auf der sich eine Unternehmensdatei befindet. Das empfehlen wir nicht. Wie empfohlen, sollte es sich also auf dem USB-Flash-Laufwerk Google Drive oder der externen Festplatte befinden. Da wir es nur zum Beispiel in Betracht ziehen, werde ich diesen Ort verwenden. Es wird Ihnen die zweite Frage stellen, wann Sie Ihre Sicherungskopie speichern möchten, ob Sie sie jetzt speichern möchten oder ob Sie sie jetzt speichern und nur die zukünftigen Backups planen möchten . Oder Sie möchten es nicht jetzt speichern, sondern nur die zukünftigen Backups planen. Was auch immer Sie tun möchten Sie können einfach danach auswählen. Im Moment werde ich es einfach speichern, damit wir den gesamten Vorgang des Speicherns des Backups lernen können zuerst den gesamten Vorgang des Speicherns des Backups lernen können, und dann werden wir sehen, wie wir die zukünftigen Backups planen können. Klicken wir auf Fertig stellen und jetzt wird das Backup erstellt. Ordnung. Jetzt ist das Backup abgeschlossen. Klicken Sie auf Okay. Lassen Sie uns sehen, welchen Vorteil das hat. Selbst wenn Sie die Unternehmensdatei vollständig verloren haben, haben Sie sie versehentlich gelöscht oder es passiert etwas Schlimmes und die Unternehmensdatei wird gelöscht. Wir können es komplett von Grund auf wiederherstellen. Lass mich dir zeigen, wie. Ich schließe einfach die Unternehmensformulardatei und dann die Firma. Verstecke es einfach, aber das versteckt das Unternehmen, löscht es nicht vollständig. Deshalb werden wir es hier vollständig von diesem Speicherort löschen , an dem die Life-Dateien von Drive Quickbooks angezeigt Also werde ich diese einfach verstecken und dann minimiere ich, gehe zu den Life-Dateien und lösche sie einfach alle Also das ist jetzt komplett gelöscht. Überspringe das. Wenn wir es jetzt vollständig wiederherstellen möchten, kann ich mit dieser Option einfach eine bestehende Unternehmensdatei öffnen oder wiederherstellen. Lass uns darauf klicken. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie auf die Live-Unternehmensdateien zugreifen möchten, aber auf die Live-Dateien, die wir gerade gelöscht haben, also möchte ich eine Sicherungskopie wiederherstellen. Ich wähle das lokale Backup und lass uns den Speicherort auswählen. Dies ist der Speicherort , der in D Drive- und Quickbooks-Backups enthalten ist D Drive- und Quickbooks-Backups enthalten Lass uns auf Öffnen klicken, als nächstes möchte ich es in den Quickbooks Live-Dateien speichern Speichern Sie, und da haben Sie das wiederhergestellte Backup des Unternehmens. Richtig. Nun, das ist die Methode, um das einfache Backup zu erstellen. Wenn ich dieses Backup nun täglich erstellen möchte, können wir entweder einfach die Erinnerung auf unserem Telefon behalten, um das Backup zu erstellen, oder wir können die Arbeit der Automatisierung vorziehen. Wenn wir über die Software sprechen, Automatisierung für uns oberste Priorität Deshalb planen wir die Backups automatisch für 30 Tage. Schauen wir uns an, wie man diesen Zeitplan einrichtet. Ich gehe zur Datei und klicke auf die Sicherungskopie. F hier werde ich das lokale Backup erstellen, derselbe Bereich, den wir gerade benutzt haben. Wir werden das lokale Backup auswählen und auf Weiter klicken. Jetzt möchte ich nur die zukünftigen Backups planen , da wir gerade die Sicherung dieser speziellen Kopie erstellt haben . Lassen Sie uns nur die zukünftigen Backups planen. Klicken Sie auf Weiter. Wie möchten Sie nun das Backup erstellen? Ich möchte automatisch sichern, die Sicherungskopie automatisch speichern, die Sicherungskopie automatisch speichern wenn ich mein Unternehmen alle drei Male schließe. Nein, ich möchte diese Option nicht, da dies nur die normale Aufforderung ist , den Benutzer zu fragen , wenn er zum dritten Mal schließt. Das ist also nicht sehr nützlich. Tatsächlich möchte ich nach einem Zeitplan sichern. Also werde ich hier einen neuen Zeitplan erstellen. Ich werde schreiben, sagen wir, ein tägliches Backup. Und wo ist mein Backup gespeichert. Auch jetzt wird empfohlen, ein externes Laufwerk oder einen anderen Speicherort als Ihr normales Laufwerk zu verwenden externes Laufwerk oder einen anderen Speicherort . Aber zum Beispiel wählen wir einen bestimmten Ort auf unserer Festplatte. Schnelle Backups von Büchern, die Anzahl der Exemplare, die ich behalten möchte, ist 30. Zu welchem Zeitpunkt möchten Sie das Backup erstellen? Ich möchte zum Beispiel das Backup um 19:00 Uhr machen. Nehmen wir an, es ist Feierabend und ich möchte diese Aufgabe jede Woche oder alle zwei Mal pro Woche singen jede Woche oder alle zwei Mal pro Woche Das bedeutet, dass eine Woche ausfällt und die Backups in der anderen Woche übernommen werden Aber ich möchte das Backup jede Woche erstellen. An welchen Tagen Sie das Backup machen möchten, ich möchte das Backup am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag machen . Samstag und Sonntag sind frei, also möchte ich die Backups nicht machen. In diesem Fall können Sie das monatliche Backup nur auf 22 beschränken , da am Samstag Sonntag keine Backups erstellt werden, sodass das monatliche Backup aus 22 Tagen besteht. Wenn Sie nun auf Safe klicken möchten, benötigen Sie ein Passwort, das Ihr Windows-Passwort ist. Lassen Sie uns das Passwort erwähnen. Klicken Sie auf Okay. Erwähnen Sie jetzt einfach das Passwort, klicken Sie auf Okay, und schon kann es losgehen. Lassen Sie uns auf Fertig stellen klicken und Ihre Backups wurden wie angegeben geplant. Jetzt wird das Backup automatisch morgen um 19:00 Uhr erstellt. Sie können das also selbst überprüfen Leute, so können Sie das Backup erstellen, die Sicherungskopie wiederherstellen und die zukünftigen Backups in QuickBooks planen 84. Jobkalkulation in QuickBooks: In diesem Video erfahren wir, wie Sie die Auftragskalkulation in QuickBooks durchführen können Auftragskalkulation in QuickBooks durchführen Sie bieten den Kunden beispielsweise unterschiedliche Dienstleistungen an, und jede Art von Service wird als separater Job betrachtet Das bedeutet, dass die Einnahmen aus diesem Auftrag separat erfasst werden sollten, und Sie werden einige Kosten, insbesondere im Zusammenhang mit diesem Projekt, erhöhen . Sie möchten also all das verfolgen. Und das passiert häufig in Dienstleistungsunternehmen und auch in Wohltätigkeitsorganisationen, wo die Regierung einige Spendenbudgets als Einnahmen ausgibt , und dann erhöhen Sie einige Kosten oder Sie geben dieses Budget für andere Zwecke aus Dann wollen sie, dass der vollständige Bericht für das jeweilige Budget eingereicht wird , wo es ausgegeben wurde, und alle Einzelheiten darüber Es gibt also mehrere Zwecke , mit denen Sie die Funktion zur Auftragskalkulation verwenden können, sodass sie auf viele verschiedene Arten zugewiesen werden kann Lassen Sie uns anhand dieser Informationen in Kurzbüchern sehen, wie wir mit der Auftragskalkulation umgehen können Kurzbüchern sehen, wie wir mit der Auftragskalkulation umgehen Um die Arbeitsplätze zu schaffen, kann ich zu den Kunden gehen. Und im Kundenbereich werde ich zunächst einen neuen Kunden erstellen. Und nehmen wir an, das ist ein Einkaufszentrum und der Name des Einkaufszentrums ist Packages Mall. Ordnung. Also klick. Okay. Nehmen wir an, für Packages Mall bieten wir verschiedene Dienstleistungen an. Nehmen wir an, wir bieten den Reinigungsservice an. B, wie Sie wissen, ist der Hauptzweck der Mall die Vermietung von Geschäften. Sie vergeben also möglicherweise alle anderen Aktivitäten wie Reinigungsdienste an Unterauftragnehmer , weil in der Reinigungsabteilung viele Mitarbeiter arbeiten wollen also einfach nicht , dass sie sich die Mühe machen müssen, alle Mitarbeiter alleine zu verwalten Sie werden einen Vertrag abschließen und Unternehmen einen bestimmten Betrag für Reinigungsdienstleistungen zahlen, und dann ist es ihre Aufgabe, all das zu verwalten Zu diesem Zweck sind wir zum Beispiel das Unternehmen, das die Reinigungsdienstleistungen für die Packages Mall anbietet. Packages Mall ist unser Kunde. Sie zahlen uns, sagen wir 500.000. Und von diesen 500.000 werden wir einen Teil der Kosten für den Reinigungsservice erhöhen Teil der Kosten für den Reinigungsservice Natürlich werden wir die Gehälter der Mitarbeiter verwalten. Wir werden uns um die Reinigungsausrüstung kümmern, und selbst wenn es sich um eine schwierige Arbeit oder Gebäude handelt, das eine Außenreinigung der Klassenfenster erfordert , das eine Außenreinigung der Klassenfenster , benötigen wir natürlich spezielle Geräte, Schuhe und Maschinen All dies kann also getrennt nach Aufträgen verwaltet werden. Jetzt ist der Kunde eingetragen, oder? Um also einen Job hinzuzufügen, gehe ich erneut zu diesem Abschnitt, Neuer Kundenjob, und klicke jetzt auf Job hinzufügen. Nehmen wir an, das ist ein Reinigungsservice. Und dieser Reinigungsservice wird für Packages Mall angeboten. Klicken wir also, und Sie können sehen dass der Kunde oben angezeigt wird, und dann werden alle mit diesem Kunden verknüpften Drops als Unterkategorie erstellt Wir werden dieses Beispiel weiter verfolgen. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir von Packages Mall einen bestimmten Betrag für diesen Reinigungsdienst erhalten bestimmten Betrag für . Lassen Sie uns dafür eine Rechnung erstellen , weil wir den Umsatz richtig eingeben müssen. Ich gehe vom Home-Tab aus, um Rechnungen zu erstellen, und ich werde hier Reinigungsdienste schreiben. Es wird automatisch diesen Job auswählen, sich in der Packages Mall befindet. Es wird so etwas zeigen. Zuerst packst du Mall, dann Column Sign, und dann siehst du den Jobnamen. Danach erstellen wir einen neuen Serviceartikel. Ich klicke auf Neu hinzufügen und wähle von hier aus Service aus. Und hier schreiben wir Reinigungsdienste. Also Reinigungsdienste, egal für welche Kategorie Sie sich entscheiden möchten. kannst du dir aussuchen. In diesem Beispiel verwende ich es für jedes bestehende Unternehmen. Aus diesem Grund werden einige Kategorien angezeigt, die nichts miteinander zu tun haben, aber was auch immer geeignet ist, Sie können es auswählen. Also, sagen wir mal, jeder ist die Einheit meines Ohres oder weil das Service ist, wird eigentlich keine Einheit für mein Ohr gelten, aber Sie können das trotzdem wählen , wenn Sie etwas anwenden möchten. Auch hier kann ich in der Beschreibung die Reinigungsdienste angeben. Und bei den Einnahmen werde ich noch einmal die Reinigungsdienste erwähnen, Tabulatortaste einrichten drücken, und das sollte unter Einnahmen erscheinen. Also speichern und schließen. Jetzt klicken wir auf und das ist gespeichert. Jetzt können Sie den Gesamtbetrag angeben, der beispielsweise 500.000 beträgt Und hier kann ich die Beschreibung hinzufügen , wenn Sie noch etwas anderes erwähnen möchten Ich möchte zum Beispiel den Reinigungsservice für Pakete M erwähnen Reinigungsservice für Pakete . Und das ist für den Monat 24. Juli. Jetzt speichere und schließe ich, und das ist die einfache Eingabe der Rechnung. Jetzt sind dies nur die Einnahmen, die direkt von den Kunden erzielt wurden. Das ist wie eine normale Rechnung. Jetzt werden wir sehen, wie wir die Ausgaben für diesen Job in QuickBooks verfolgen können die Ausgaben für diesen Job in QuickBooks Um also einige der Ausgaben einzugeben, die uns entstanden sind, gehe ich zur Eingabe von Rechnungen Lassen Sie uns nun einen Anbieter erstellen, sagen wir, einen Anbieter für verschiedene Produkte. Weil es dafür keinen festen Anbieter gibt, aber wir verhindern einige häufige Ausgaben Drücken Sie also die Tabulatortaste und klicken Sie auf Quick Add. Und jetzt wollen wir einige Ausgaben erwähnen. Und was die Kosten angeht, nehmen wir an, ich habe einige Einweggeräte gekauft Nun, das sollte nicht als Teil des Inventars erfasst werden , da es sich um Einwegprodukte handelt Ich werde einfach die Registerkarte „ Ausgaben“ verwenden und das einfach erweitern Lassen Sie uns also Einweggeräte schreiben . Drücken Sie die Tabulatortaste, richten das ein und Sie müssen die richtige Kategorie auswählen Wählen wir also Ausgaben aus und klicken Sie auf Weiter und Speichern und Schließen Nehmen wir nun an, die Kosten für diese Einweggeräte beliefen sich auf 130.000 Und geben wir eine beliebige Referenznummer an. Aber diese speziellen Kosten werden dem Job zugewiesen , den ich hier wählen kann. Das ist für Reinigungsdienste. Lassen Sie uns nun auch, sagen wir, Reinigungsmittel erwähnen . Pretab hat das eingerichtet. Bei den Ausgaben werde ich weitermachen und an Kleidung sparen. Und nehmen wir an, ich habe dafür rund 70.000 Dollar verdient. Sie können ein Memo hinzufügen und dann den gleichen Job auch hier zuweisen Lassen Sie uns zunächst davon ausgehen, dass nur dies in Form von Rechnungen eingegeben wird. Und als Nächstes werden wir einige Gehälter zahlen , aber wir werden sie nicht in Rechnungen eingeben. Wir werden einen anderen Bereich nutzen. Für den Moment sind das die Rechnungen. Lass uns speichern und schließen. Nehmen wir an, wir haben auch einige Ausgaben für die Gehälter gemacht. Also gehe ich zur Firma und klicke auf die Einträge im M Journal Und dann kommen wir gleich zu den Gehaltskosten. Richten Sie es als Ausgabe ein und fahren Sie fort. Speichern und schließen. Nehmen wir an, das sind 200.000, und lassen Sie uns hier ein Memo schreiben , in dem wir sagen, Gehälter an Mitarbeiter für den Monat Juli gezahlt wurden, sagen wir Und ich kann den gleichen Jobnamen auch hier vergeben. Ich wähle den Reinigungsservice aus und sagen wir dann, das ist für den nächsten Monat angesammelt Das wäre also ein zu zahlendes Gehalt. Falls Sie nicht wissen, was Abgrenzung ist, bedeutet Abgrenzung einfach , dass, wenn sich die Ausgaben auf einen bestimmten Monat beziehen, sie in diesem bestimmten Monat erfasst werden sollten, unabhängig davon, ob sie So zahlen Sie zum Beispiel die Gehälter an jedem nächsten Tag des Nehmen wir an, die Juli-Gehälter werden im August bis zum fünften Mal ausgezahlt. Aber wenn Sie das als Fünfter aufzeichnen, wird es Teil des nächsten Monats sein, aber ich möchte, dass es Teil des Juli ist. Ich werde also die Gehaltskosten erwähnen, aber da sie noch nicht bezahlt sind, werde ich das zu zahlende Gehalt als Verbindlichkeit anrechnen. Und schon im nächsten Monat, wenn es tatsächlich bezahlt ist, werde ich diese Verbindlichkeit reduzieren und das Geld bar zahlen. Das ist also das einfache Konzept. Also füge ich es zu den anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten hinzu, und dann klicken wir auf Weiter und Speichern und schließen. Jetzt weise ich den Job wieder hier und klicken dann auf Speichern und schließen Lassen Sie uns nun einen weiteren Bereich untersuchen, um herauszufinden, ob wir den Job jedem einzelnen Bereich der COE-Bücher zuordnen können oder Nehmen wir also an, dass mir zufällige Ausgaben wie eine Erfrischung zufällige Ausgaben wie eine Erfrischung Und ich möchte diese Option zum Ausstellen von Schecks verwenden , weil ich sie bar bezahle Lass uns hier Bargeld schreiben und lass uns hier Erfrischungen schreiben Nehmen wir an, diese Erfrischung ist für die Geburt. Und das ist zum Beispiel mit einem geringen Aufwand verbunden, nämlich von 2000 Sie können hier die Details eingeben, und Sie können den Job auch hier zuweisen Jetzt können alle Ausgaben , die auf Barbasis anfallen , anhand von Schecks eingegeben werden Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum wir nicht einfach den allgemeinen Eintrag verwenden? Und die Antwort darauf ist, dass Sie die allgemeine Erfassung in jeder Situation problemlos verwenden können , aber Sie müssen sehen, dass, wenn es nur die Ausgaben sind, die nicht als Menge erfasst werden sollten, dann ist es in Ordnung, Sie können sie über die Journaleingabe erfassen, die nicht als Menge erfasst werden sollten, dann ist es in Ordnung, Sie können sie über die Journaleingabe erfassen, aber wenn Sie einige Ausgaben für Bargeld haben, und das ist eine Art Artikel oder so, bei dem Sie auch die Menge verfolgen müssen, dann wird empfohlen, die Option Schecks schreiben zu verwenden . Andernfalls kann alles, was Sie eingeben , auch aus dem Journaleintrag eingegeben werden, da am Ende des Tages alles im Lastschriftverfahren eingegeben wird. Klicken wir nun auf Speichern und Schließen, und jetzt werden wir den Bericht extrahieren. Jetzt extrahiere ich den Bericht. Ich gehe zu den Berichten und möchte aus den Unternehmens- und Finanzdaten den Gewinn- und Verlustbericht extrahieren, aber nach Aufträgen Das ist die Option, die ich hier verwenden werde. Klicken Sie auf Okay. Und da wir hier auch mehrere Kunden haben. Aber Sie können sehen, dass das Jobs sind. Bei den Paketen Mall ist dies der Kunde, und wenn Sie auf dieses Pluszeichen klicken, können Sie alle damit verbundenen Jobs sehen. Jetzt können Sie sehen, dass wir für jeden Auftrag nachverfolgen können , dass für diesen Reinigungsservice 500.000 € als Umsatz erzielt wurden, und dann sind uns auch einige dieser Ausgaben entstanden Somit sind uns Gehaltskosten in Höhe von 200.000, 70.000€ für Reinigungsmaterial, Einweggeräte und Erfrischungen Für den Umsatz von 500.000€ haben wir also 402.000€ selbst erzielt, und 98.000€ und Das ist genau der Zweck Wenn Sie, sagen wir, erhöhen, arbeiten Sie an vielen Projekten gleichzeitig und Sie tragen die Kosten, sagen wir, für Gehälter von 100 Sie können nicht genau nachverfolgen , welche Kosten für ein bestimmtes Projekt anfallen Es ist sehr schwierig, das nachzuverfolgen. Aus diesem Grund ist diese Jobfunktion in der Schnellbox angegeben. Leute, so könnt ihr alle Ausgaben verwalten und die Berichte anhand der Auftragskalkulation verfolgen Übt das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 85. Anpassen und Auswendiglernen von Berichten Teil 1: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Berichte in QuickBooks anpassen und auswendig lernen können Berichte in QuickBooks anpassen und auswendig lernen Wenn Sie mein Schulungsprogramm von Anfang an verfolgen , haben wir bereits einige der Anpassungsfunktionen besprochen , die Quickbooks bietet, und wir haben gesehen, wie Sie sie in der Gruppe „Gespeicherte Berichte“ speichern können sie in der Gruppe „Gespeicherte Berichte“ speichern Aber lassen Sie uns einige weitere Funktionen dazu sehen. Im Moment arbeite ich an meinem Firmenprojekt Empire Textiles. Aber wenn Sie üben und alle Arten von Berichten sehen möchten, können Sie einfach das Musterunternehmen öffnen , das QI Books von Deval anbietet Also gehe ich zur Akte und von hier aus werde ich diese Firma schließen Und um die Beispieldateien der Firma zu öffnen, gehe ich hier in den richtigen Bereich. Öffnen Sie eine Beispieldatei. Und hier bietet es produktbasiertes Geschäft, dienstleistungsorientiertes Geschäft und fortschrittliches Inventargeschäft. Jetzt hängt es wieder von der Version von Quickbooks ab, die Sie verwenden Wenn Sie es beispielsweise für eine andere Branche neu angepasst haben , finden Sie hier weitere Beispielunternehmen Ihre Version könnte also anders sein , wenn Sie nicht dieselbe verwenden. Also klicke ich auf ein Beispiel für ein auf einem Produkt basierendes Unternehmen. Klicken Sie. Okay. Und wenn dir diese Nachricht angezeigt wird, kannst du einfach auf „Weiter“ klicken. Und hier in der Beispielfirma werden Sie, da sie fast alle Arten von Geschäftstransaktionen eingegeben hat , da sie fast alle Arten von Geschäftstransaktionen eingegeben hat , mehr Berichte in der Beispielfirma sehen . Und wenn Sie feststellen, dass Sie auch auf der Startseite viele Symbole sehen können, die normalerweise nicht da sind, wenn wir an unserer Firma arbeiten , weil nicht alle Funktionen beschriftet sind, richtig. Zunächst werden wir analysieren, welche Berichte wichtig sind, insbesondere wenn Sie als Buchhalter in ein neues Unternehmen Und das Unternehmen verwendet QuickBooks bereits , denn wenn Sie die Schulung von Anfang an verfolgen, haben wir bisher eine Situation gesehen, in der Sie das Unternehmen in QuickBooks von Grund auf neu gründen Aber das wird nicht der Fall sein. Das Unternehmen wird bereits an QuickBooks arbeiten. Aber genau das, was Sie tun müssen, ist, des letzten Buchhalters anzutreten, wenn er Sie müssen also analysieren, ob er die richtigen Aufzeichnungen führt oder nicht Er führt nicht die richtigen Aufzeichnungen, Sie können die Fragen dazu stellen, damit Sie alles wissen können , bevor er geht. Schauen wir uns also einige wichtige Berichte an. Zuallererst werden Sie das Testguthaben extrahieren. Testsaldo ist der wichtigste Bericht, den Sie extrahieren können. Ich gehe also zu den Berichten und zu den Konten in Texas und klicke dort auf den Testsaldo. Jetzt zeigt Ihnen das Testkonto alle Konten an, egal was in QuickBooks eingegeben wurde Um alle Konten an allen Daten zu sehen, müssen Sie nur die Daten anpassen und auf „Alle “ setzen Und hier wird jedes einzelne Hauptbuch angezeigt. Auf diese Weise wissen Sie, wie das Unternehmen die Aufzeichnungen Manche Leute möchten zum Beispiel nicht gerne ein separates Hauptbuch für Baueinkünfte oder für jeden einzelnen Typ eingeben Stattdessen buchen sie den Typ als Klasse oder verwenden dafür eine andere Funktion und erstellen nur ein einziges Hauptbuch Derzeit können wir in diesem Unternehmen feststellen, dass dieses Unternehmen es vorzieht, für jeden einzelnen Einkommensposten ein separates Hauptbuch zu erstellen Das Gleiche gilt für Arbeitskosten und Lohnkosten. So erfahren Sie mehr über die Art der Arbeit und darüber, wie sie ihre Arbeit ausführen. Und dann analysieren Sie einfach jedes einzelne Hauptbuch und können Fragen dazu Wenn es zum Beispiel Bargeld oder, sagen wir Kleingeld, 15.000, anzeigt , können Sie einfach den Buchhalter fragen, wer das Kleingeld verwaltet und wo es aufbewahrt wird und wo es verwaltet wird Vielleicht wird es in einem Ex-Set verwaltet, und dann erfolgt der endgültige Eintrag monatlich in Quickbooks Also werden sie dir das erklären. Das Gleiche gilt für das Girokonto. Wenn es zeigt, dass, sagen wir Barclays Bank diesen Betrag auf der Bank hat, müssen Sie bei der Bank nachfragen ob auf dem Kontoauszug derselbe Betrag steht, und wenn die große Diskrepanz angezeigt wird, dann können Sie die Fragen dazu bis zu welchem Zeitpunkt es abgeglichen wird, was nicht in dieses System eingegeben wurde, was nicht in dieses System eingegeben wurde, damit Sie Gleiches gilt für Kleingeldforderungen und jedes einzelne Hauptbuch. Außerdem werden Sie in einigen Büchern feststellen, dass nur sehr geringe Beträge im Hauptbuch werden Sie in einigen Büchern feststellen, dass stehen Sie müssen möglicherweise ausgeglichen oder angepasst und abgeschlossen werden Das Gleiche gilt für, nehmen wir an, Sie können die QuickBooks-Kreditkarte sehen Es ist nur 94,2. Das Gleiche gilt für dieses Hauptbuch. Nehmen wir an, diese geringfügigen Beträge sind vernachlässigbar und müssen abgeschlossen werden können Sie überprüfen. Und welches Hauptbuch Sie auch sehen und etwas davon nicht verstehen, Sie können einfach danach fragen, und es wird Ihnen sehr helfen, die Art der Arbeit des Unternehmens zu identifizieren und zu erkennen, wie es mit allem in QuickBooks umgeht es mit allem in QuickBooks Der zweitwichtigste Bericht ist, dass Sie die Berichte, Unternehmens- und Finanzdaten überprüfen und den Gewinn - und Verluststandard extrahieren können den Gewinn - und Verluststandard extrahieren Was Gewinn und Verlust Ihnen nun liefern, ist die Information, dass der Buchhalter alle Operationen korrekt ausführt Bilanziert er der Vorauszahlungen und der Periodenabgrenzung in der Buchhaltung? Weil manchmal, besonders in Einzelunternehmen oder einigen einfachen Unternehmen, ein Buchhalter eingestellt wird, der sich nicht sehr gut mit allen Konzepten von Rückstellung und Vorauszahlung auskennt , und er behandelt es nicht auf die gleiche Weise , es sollte behandelt Einzelunternehmen oder einigen einfachen Unternehmen, ein Buchhalter eingestellt wird, der sich nicht sehr gut mit allen Konzepten von Rückstellung und Vorauszahlung auskennt, und er behandelt es nicht auf die gleiche Weise , es sollte behandelt werden. Sie müssen also alle Daten angeben , und dann werden wir sehen und diesen Gewinnverlust in den monatlichen Gewinnverlust aufteilen diesen Gewinnverlust in den monatlichen Gewinnverlust Sie müssen also sehen, dass jeder einzelne Monat konsistent sein sollte. zum Beispiel an, Sie haben die Stromrechnung im Januar bezahlt Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben die Stromrechnung im Januar bezahlt. Und wieder, im Februar wird es im März bezahlt, Sie sehen keine Stromrechnung, was, sagen wir, sehr seltsam ist. Und dann, im April, siehst du im Mai keine Rechnung, du siehst keine Rechnung. Und danach, im Juni, sieht man eine sehr große Summe. Das bedeutet, dass der Buchhalter nicht alle Ausgaben erfasst, wenn man das Konzept der Periodenabgrenzung berücksichtigt Erfassung auf Barbasis. Nehmen wir an, die Stromrechnung ist nach drei Monaten bezahlt. Was er also tut, ist, es als Ausgabe zu verbuchen, wenn es tatsächlich bezahlt ist. Das sollte aber nicht der Fall sein. Sie sollte in das Konzept der Periodenabgrenzung aufgenommen werden, auf das sie sich Buchen Sie einfach den Ausgabenbetrag, auf den sie sich beziehen, und wenn sie nicht bar bezahlt werden, müssen Sie die Verbindlichkeiten oder Rechnungen gutschreiben Lassen Sie mich hier nicht viele Daten sehen, was Sie tun können, ist einfach nach rechts zu kritzeln, und dann können Sie am 28. Februar 2025 einige Daten sehen Auch hier handelt es sich um ein Beispielunternehmen. Deshalb sehen Sie die Daten bis 2026. Jetzt kannst du das nicht nur in den Ausgaben sehen, sondern auch in den Einnahmen Hier können Sie zum Beispiel die Einnahmen aus Lohnarbeit sehen. Im März sind es 16.500, im April sind es nur 2.700. Und dann sind es wieder 16.500 11.600 und dann ist es Null. Und dann wird es fast in doppelter Menge aufgezeichnet. Sie können also die Frage stellen, wie hoch das Durchschnittseinkommen ist, das ein Unternehmen erzielt? Sie erhalten fast den gleichen monatlichen Umsatz, erfassen ihn jedoch nicht ordnungsgemäß. Und selbst Sie werden nicht glauben , dass die meisten Leute nur Quickbooks-Aufzeichnungen aufzeichnen um die Rechnungen und Quittungen zu extrahieren Sie schließen die Aufzeichnungen nicht ordnungsgemäß auf monatlicher Basis, Quickbooks, sie machen alles in Excel Deshalb wird dieser Bericht manchmal so angezeigt. Das ist eindeutig das Konzept der Rückstellung, Sie können sehen, dass Telefonkosten anfallen Sie können sehen, dass Telefonkosten Wenn Sie das bemerken, sind es in jedem Monat sofort acht. Das ist also richtig aufgezeichnet. Das Gleiche gilt für Wasser in anderen Versorgungsunternehmen. Sie sehen hier keinerlei Diskrepanz. Eine weitere wichtige Funktion in QuickBooks ist, dass Sie den Bericht sowohl auf Periodenbasis als auch auf Barbasis extrahieren können den Bericht sowohl auf Periodenbasis als auch auf Barbasis Nun, manchmal passiert es, dass der Firmeninhaber nicht auch der Buchhalter ist Ich weiß nicht, wie ich alles nach dem richtigen Buchhaltungsprozess aufzeichnen alles nach dem richtigen Buchhaltungsprozess Was sie also tun, ist, dass sie ihre Berichte auf Barbasis überprüfen. Sie haben zum Beispiel ein neues Projekt gestartet und erwarten einen Umsatz von 4 Millionen pro Jahr. Das bedeutet, dass es auch monatlich aufgezeichnet werden sollte . Nehmen wir an, sie werden diese Einnahmen am Ende des Projekts einziehen, aber das bezieht sich auf einen monatlichen Service. Gemäß dem Konzept der Rückstellung sollten sie also in jedem einzelnen Monat verbucht werden Aber der Eigentümer könnte darauf bestehen , dass ich die Aufzeichnungen je nach Barbasis einsehen muss die Aufzeichnungen je nach Barbasis Das heißt, wenn ich kein Geld auf dem Einnahmenformular erhalten habe, sollte es nicht erfasst werden, sollte es nicht erfasst werden, und die Ausgaben, die mir entstehen, möchte ich sehen Wenn ich nur einen Teil der Einnahmen erhalten habe, möchte ich nur das sehen, was ich auf der Bank erhalten habe , und das war's Das Einzeichnen der Kosten, was auch immer ich aus eigener Tasche ausgegeben habe, das will ich sehen Sie können ganz einfach zwischen Barbasis und Periodenbasis wechseln zwischen Barbasis und Periodenbasis Wenn wir hier den gesamten Gewinnverlust unter dieser Bedingung sehen, ergibt das laut Abgrenzungskonzept 41.000 Nach dem Bargeldkonzept könnte es mehr sein, wenn auch weniger. Also lasst uns wechseln. Und jetzt können Sie in den Kassen sehen , dass es -30.000 anzeigt Im Abgrenzungskonzept werden 41.000 angezeigt. Diese Situation ist also sehr wichtig, wenn der Buchhalter alles gemäß dem Konzept der Periodenabgrenzung verwalten möchte , der Eigentümer Sie jedoch möglicherweise auffordert, die Liquidität des Unternehmens einzusehen des Unternehmens einzusehen Aus diesem Grund bittet er darum Kassenbericht einzusehen Sie können das also einfach ändern und es dem Eigentümer zeigen, während Sie Ihre Buchhaltungskonzepte in QuickBooks richtig anwenden Buchhaltungskonzepte in QuickBooks richtig Das Gleiche gilt für andere Berichte. Wenn ich zu den Berichten in Unternehmen und Finanzen gehe, können Sie auch den Bilanzstandard extrahieren. Auch hier können Sie die Salden überprüfen und von Dritten bestätigen. Wenn Sie die Forderungen von 93.000 sehen, ist das übrigens ein Kontrollkontosaldo Sie möchten die Details davon sehen . Sie können einfach doppelklicken und es werden Ihnen alle Rechnungen angezeigt, die auf dieses Hauptbuch beziehen Wenn Sie jedoch jedes einzelne Hauptbuch sehen möchten, sagen wir, von etwas anderem, können Sie einfach zu den Berichtskonten in Texas gehen und auf Testsaldo klicken Es werden Ihnen die einzelnen Ledger-Details angezeigt. Nehmen wir nun an, Ihr Firmeninhaber überprüft alle Konten und stellt Ihnen nur nach dem Zufallsprinzip Fragen zum Hauptbuch Und dann stellen sie die Anforderung, dass, okay, ich nur die kleineren Ausgaben sehen will, weil wir alle begleichen müssen. Extrahieren Sie einfach die Hauptbücher, deren Saldo weniger als Tausend hat Was Sie also tun können, ist, dass diese Art von Anpassungen einfach von einem benutzerdefinierten Bericht aus vorgenommen werden kann Ich gehe zu Filtern. Und aus den Filtern kann ich hier den Betrag schreiben. Und hier können Sie jeden Filter anwenden, der entspricht. Wenn Sie genau den Saldo von 1.000€ extrahieren möchten. Wenn Sie den Saldo sehen möchten, der kleiner als oder gleich ist, können Sie dies hier angeben. Wenn Sie einen Wert größer als angeben möchten, können Sie dies hier tun, und Sie können den Bereich auch hier auswählen. Jetzt möchte ich zum Beispiel von Tausend bis Tausend extrahieren. Lass uns klicken. Okay. Nun, die meisten Salden sind Tausend, aber Sie können auch sehen, dass einige Salden immer noch 3.000 2.000 6.000 anzeigen. So wie hier. Also warum ist das so? Wenn wir darauf doppelklicken, werden Sie verstehen, dass der Drilldown dazu angezeigt wird. Es zeigt die Unterkategorie dieses Girokontos, was auch immer Tausend auf dem Konto hat, es zeigt das, und dann wird es hier summiert Ähnlich verhält es sich, wenn Sie die Forderungen überprüfen, nur der Betrag in Tausend, der als Zahlung eingegangen ist, angezeigt eingegangen Und das Gleiche gilt auch für die Arbeitskosten. also nicht nur nach Betrag, Sie können also nicht nur nach Betrag, sondern auch alle Anpassungen in den Filtern vornehmen Sie können es selbst erkunden. Sie können es nach Alter des Kontos, Beträgen, Rechnungsstatus und allem anderen anpassen . Natürlich werden Sie mehr darüber erfahren, wenn Sie praktisch daran arbeiten, aber ich schlage vor, dass Sie all diese Filter selbst erkunden und viel Wissen darüber gewinnen können. In ähnlicher Weise überprüfen sie jetzt möglicherweise ein Hauptbuch, beispielsweise ein Girokonto Und hier auf dem Girokonto kann ich den Saldo hier sehen Aber wenn Sie alle Daten sehen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie sie von hier aus ändern, und dann doppelklicken wir hier. Jetzt finden Sie hier alle Details. Sie haben auch die Memo-Spalte. Sobald der Eigentümer die Notiz zu jeder Transaktion überprüft hat, kann er einige Treibstoffkosten sehen, und jetzt möchte er fragen, und jetzt hat er Sie gebeten, den gesamten Bericht nur für die Treibstoffkosten zu extrahieren Und nehmen wir an, es ist nur in der Notiz aufgezeichnet. Sie haben es gerade in dem Memo erwähnt. Wie können wir den Bericht also nur auf der Grundlage des Memo-Filters filtern und extrahieren den Bericht also nur auf der Grundlage des Memo-Filters filtern können Sie ganz einfach tun. Ich kann den Bericht anpassen. Zu filtern, und Sie können ihn sogar nach Memo filtern. Und du kannst hier Treibstoff schreiben. Lass uns klicken. Okay. Und hier sind alle Treibstoffkosten. Sie können einfach den Ausdruck davon nehmen und ihn Ihrem Manager oder Ihrem Besitzer zeigen. Dies sind also alle Tipps und Tricks für die Berichtsanpassungen in QuickBooks Üben Sie das einfach selbst, und wir sehen uns im nächsten Teil, dem wir mehr über die Anpassung von Berichten besprechen werden über die Anpassung von 86. Anpassen und Auswendiglernen von Berichten Teil 2: In diesem Video werden wir sehen, welche wichtigsten Berichte Sie aus Quickbooks extrahieren können , um die Position des Unternehmens richtig zu analysieren, und mit welchen Methoden Sie die anpassen und auswendig lernen können Das ist der Teil. Wenn Sie mein Training von Anfang an verfolgt haben, haben Sie vielleicht den ersten Teil gesehen , in dem wir darüber gesprochen haben. Wir haben die Bilanz, die Testbilanz, den Gewinnverlust und andere Arten von Anpassungen besprochen Testbilanz, den Gewinnverlust , die wir in Berichten vornehmen können. Schauen wir uns also weiter Wie wir bereits wissen, basiert in Buchhaltungssoftware alles auf einer allgemeinen Eingabe im Backend. ob Sie die Rechnungsfunktion, Rechnungen, Quittungen, Zahlungen oder was auch immer verwenden , es hat direkte Auswirkungen auf den Journaleintrag, und wann immer wir die Rechnung eingeben, können wir diesen Journaleintrag einfach direkt überprüfen Wenn wir zurückgehen, sagen wir, es handelt sich um eine Rechnung, gehe ich zu den Berichten und klicke auf Transaktionsjournal, um zu sehen, wie sich die jeweilige Rechnung auf den Backend-Journaleintrag auswirkt die jeweilige Rechnung Aber was ist, wenn ich alle Journaleinträge auf einer einzigen Seite in einem einzigen Bericht extrahieren alle Journaleinträge möchte? Dafür kann ich den Bericht von hier extrahieren. Ich gehe zu Berichten und gehe zu Konten und Texten, und von hier aus kann ich zur Journal-Option gehen und diese Woche, diesen Monat oder was auch immer Sie auswählen möchten auswählen? Sie können wählen, sagen wir diesen Monat. Sie können sehen, dass hier alle vollständigen Journaleinträge angezeigt werden , ohne jedes einzelne Hauptbuch durchsuchen zu müssen jedes einzelne Hauptbuch durchsuchen ob es sich um Einzahlung, Rechnungszahlung, Rechnung oder Rechnungen handelt, all dies kann in einem einzigen Bericht eingesehen werden Nehmen wir an, wenn ich das drucken möchte, kann ich die Spalten anpassen. Zum Beispiel, wenn Sie die Größe der Namensspalte erhöhen möchten . Was wir tun können, ist, wenn wir genau hier zur Ecke gehen, werden Sie die drei Punkte sehen. Wenn wir darüber fahren, wird Ihnen dieses Stockschild mit der Anzeige angezeigt , ob Sie sich nach links oder rechts bewegen sollen. Ich kann es einfach mit meinem Linksklick gedrückt halten und es dann vorwärts bewegen. Dadurch wird die Spaltengröße nach Belieben erhöht. Nehmen wir auch an, ich möchte den Namen direkt nach der Transaktionsnummer vor dem Typ sehen den Namen direkt nach . Was ich tun kann, ist , es beim Namen zu behalten. Wenn ich es mit einem Linksklick beim Namen halte, siehst du dieses Handzeichen, das gerade geöffnet ist, und wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten, hält es es. Und jetzt kannst du es überall hin bewegen. Sie können den Pfeil sehen, anzeigt, wo er abgelegt wird. Wenn ich also mit der Maus weitermache, wird es genau hier gelöscht. Auf diese Weise können Sie auch die Spaltenposition anpassen. Nehmen wir an, Sie möchten nur den Journaleintrag der Rechnungen sehen . Was ich tun kann, ist, zum benutzerdefinierten Bericht zu wechseln und in den Filtern nach Typ zu suchen. Und hier heißt es Transaktionstyp. Ich wähle hier die Rechnung aus und klicke auf Okay. Jetzt werden nur noch alle allgemeinen Einträge der Rechnungen angezeigt . Nehmen wir nun an, ich möchte den Filter anwenden dass nur ich die Rechnungsjournaleinträge sehen möchte, und ich möchte diese Art von Bericht jeden Monat extrahieren . Also stelle ich es auf diesen Monat ein. Wenn ich das nächste Mal berichten möchte, muss ich diesen Filter natürlich erneut für diesen Monat und für Rechnungen anwenden , da es keinen Standardbericht nur für diesen Zweck gibt. Anstatt ihn also jeden Monat anzupassen, kann ich ihn mir einfach merken Ich werde mir das einfach merken und ich kann hier Tagebucheinträge, Rechnungen oder monatliche Rechnungen schreiben , mal Und ich kann es in der Gruppe Memorized Report speichern. Und unter der Gruppe „ Gespeicherter Bericht “ kann ich den entsprechenden Bereich auswählen In diesem Fall kann ich, da es sich um Rechnungen handelt, den Kundenbereich auswählen Und Sie können dieses Templet auch mit anderen teilen , wenn sie denselben Bericht wünschen Sie mögen deine Anpassung und du möchtest sie mit ihnen teilen Du kannst es einfach teilen und es wird als Tat heruntergeladen. Also werde ich es jetzt einfach als Berichtsgruppe speichern und klicken. Und wenn ich das schließe, kann ich jetzt, wenn ich diesen Monatsbericht sehen möchte, einfach zu den Berichten gehen. Und das sind alles Standardberichte. Sie werden hier keinen maßgeschneiderten Bericht finden. gibt es dafür einen speziellen Abschnitt In der Gruppe der gespeicherten Berichte gibt es dafür einen speziellen Abschnitt, und Sie werden ihn sehen und zum entsprechenden Abschnitt wechseln Und von hier aus können Sie Ihren Bericht extrahieren. In diesem Fall handelt es sich um einen Journaleintrag für monatliche Rechnungen. Lassen Sie uns das öffnen, und Sie können sehen, dass es bereits so eingerichtet und angepasst ist , dass es nur die Rechnungen und nur für diesen Monat anzeigt. Also Leute, auf diese Weise können Sie diese Funktion effektiv nutzen , um viele andere Arten von Berichten zu erstellen . QuickBook bietet sie nicht standardmäßig an, aber Sie können Ihre eigenen Anpassungen vornehmen und sie für sich selbst verwenden Sehen wir uns einige zusätzliche Anpassungen an, wenn ich zu Berichten gehe und zu Konten und Texas gehe und auf Testguthaben klicke Jetzt kann ich das Testguthaben sehen, aber ich möchte die Schriftgröße ändern , weil sie mir, sagen wir, zu klein ist Ich kann das anpassen. Ich gehe zum benutzerdefinierten Bericht und Sie können die speziellen Abschnitte sehen. Wir haben die Anzeige und die Filter bereits gesehen. Jetzt werden wir die Kopf - und Fußzeilen sowie die Schriftarten und Zahlen sehen - und Fußzeilen sowie die Schriftarten und Zahlen Wenn Sie also die Schriftgröße erhöhen möchten, können Sie dies hier tun, und es gibt viele Optionen Sie können nicht nur die Größe, sondern auch den Schreibstil für jede einzelne Sache separat ändern sondern auch den Schreibstil . Sie können die Spaltenbeschriftungen, Zeilenbeschriftungen, Berichtsdaten, Firmennamen und Berichtstitel anpassen Berichtsdaten, Firmennamen und Berichtstitel Sie können all dies anpassen. Nehmen wir an, ich möchte nur die Größe für alle Dinge gleichmäßig ändern , egal ob es sich um Überschriften oder Berichtsdaten handelt. Also werde ich auf Schriftart ändern klicken. Und von hier aus kann ich die entsprechende Schriftart auswählen, und sagen wir, ich möchte nur die Größe 210 erhöhen. Klicken Sie. Okay, und du wirst gefragt , ob du alle zugehörigen Forts ändern möchtest Wenn du ja sagen willst, dann ist es hier. Es zeigt Ihnen auch diese Option Wie möchten Sie die negativen Zahlen anzeigen? Manche Leute bevorzugen es in Klammern. Das heißt, Klammern auf beiden Seiten bedeuten das Minuszeichen Und mit dem Minus am Ende bedeutet das, dass am Ende ein Minus angezeigt wird Klammern bedeuten normalerweise das und in leuchtendem Rot Sie können auch beides in Klammern und in leuchtendem Rot angeben. Und wenn die Unternehmenszahlen zu hoch sind, sagen wir in Millionen oder Milliarden, können sie die Gemeingüter von Tausenden nehmen, durch Tausende teilen und auch den Cent runden Wenn ich also auf „ Okay“ klicke, wirst du so etwas sehen. Nun, meine Zahlen sind nicht so groß, deshalb heißt es nur 1919, das sind 19.000 Woher wissen wir das? Es wird hier erwähnt. Abgrenzungsbasis und Tausende und Dollar sind Tausende. Jeder von ihnen gibt es also in Tausenden. Wenn ich das nicht will, kann ich einfach zu Schriften und Zahlen gehen. Wenn du alles rückgängig machen willst, magst du die Schrift nicht, du magst die Größe nicht oder eine einzelne Einstellung, die du nicht magst Sie können einfach alles wieder normal machen , indem Sie die Wiederherstellungsfunktion verwenden. Also klicken Sie. Wenn ich etwas abwählen möchte, klicken Sie Es ist wieder normal, und wenn ich alles rückgängig machen möchte , klicke ich einfach auf Zurück und dann auf Okay, und schon ist es wieder In ähnlicher Weise haben wir im benutzerdefinierten Bericht auch eine Option für Überschriften Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie den Firmennamen oben im Bericht sehen möchten den Firmennamen oben im Bericht sehen Sie können das verwenden. Andernfalls können Sie das Häkchen einfach entfernen Sie können es sogar mit dem Namen anpassen. Sie können den Berichtstitel ein- oder ausblenden oder etwas damit schreiben. Untertitel: Wenn ich diesen Untertitel nicht einblenden möchte, können Sie einfach die Option Datumsreparatur deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass die Berichtsbasis „Zeit repariert“ angezeigt Wenn ich nicht alles anzeigen möchte, kann ich das Häkchen einfach entfernen Okay. Dies sind alle Einstellungen , mit denen Sie fortfahren können, wenn Sie möchten. Andernfalls, wenn Sie es auf das Original zurücksetzen möchten, können Sie es jederzeit wiederherstellen Deshalb ist es sehr vorteilhaft. Spielen Sie einfach damit herum und es wird nichts Falsches passieren. Mach dir darüber einfach keine Sorgen. Was auch immer Sie sehen, ist eine gute Anpassung und Ihrem Unternehmen gefällt es Sie können es auch anders verwenden. Sie können einfach herumspielen und wann immer Sie zur Normalität zurückkehren möchten, können Sie einfach auf Zurück klicken Also experimentiere einfach damit. Sie werden viel über diese Anpassungen lernen. Wenn Sie nun beispielsweise die Details eines bestimmten Hauptbuchs sehen möchten , können Sie einfach darauf klicken Wenn ich zum Beispiel einen Testsaldo habe und die Details des Girokontos sehen möchte, doppelklicken Sie hier, und Sie können hier alle Transaktionsdetails für jedes Konto einsehen hier alle Transaktionsdetails für jedes Konto Und in ähnlicher Weise handelt es sich um Transaktionen pro Konto, richtig. Ich erkunde es einfach, indem ich es doppelklicke. Aber wenn ich denselben Bericht nicht nach einem bestimmten Hauptbuch extrahieren möchte , sondern der Gesamtbericht vom gleichen Typ sein sollte, dann kann ich einfach zu Konten in Texas gehen und auf Transaktionsdetails nach Konto klicken Jetzt kann ich die gewünschten Felder erweitern. Lassen Sie mich Ihnen jetzt die eine zusätzliche Funktion zeigen. Nehmen wir an, ich möchte den Bericht über die Lkw-Zahlungen extrahieren . Wenn wir nun die Lkw-Zahlung sehen, ist sie genau hier. Monatliche Lkw-Zahlung , steht in der Mitteilung. Wenn Sie das überprüfen, lautet der Filtertyp Rechnungszahlung per Scheck Das Datum ist das. Die Nummer ist das. Der Name des Lieferanten lautet wie folgt, und die Kreditorenbuchhaltung ist das Hauptbuch Das heißt, wenn Sie den Typfilter oder das Hauptbuch verwenden, funktioniert das nicht, da die Lkw-Zahlung nicht extrahiert wird die Lkw-Zahlung nicht extrahiert Deshalb können wir den Filter auch gezielt auf die Memos anwenden Alles, was in dem Memo steht, können wir auch auf dieses Sprichwort filtern Also gehe ich zum benutzerdefinierten Bericht und klicke auf Filter, und ich kann hier ein Memo schreiben Und lassen Sie uns hier Truck schreiben , um zu sehen, welchen Bericht es extrahiert Klicken Sie, und das ist auf den aktuellen Monat eingestellt, aber wenn ich es auf „Alle“ setze, können Sie alle Lkw-Zahlungen direkt hier sehen. Sehen wir uns nun einige weitere Beispiele an. Nehmen wir an, wir haben diesen Hauptbuchbericht und wir haben die gefilterten Lkw-Zahlungen genau hier angewendet Wir können den gesamten Bericht sehen. Aber nehmen wir an, ich habe das Lastschriftfeld, ich habe das Kreditfeld, aber ich habe nicht, sagen wir, das Saldofeld. Ich kann das verstecken. Wenn ich mich verstecken will, kann ich einfach diese Ecke halten und sie mit der anderen treffen. Nehmen wir an, der Bericht sieht so aus und Sie möchten dieses zusätzliche Bilanzfeld sehen. Wenn Sie also ein bestimmtes Feld loswerden möchten, kann ich es einfach so oder so ausblenden Sie können es auch von hier aus anpassen. Außerdem können wir einige separate Felder hinzufügen. Ich kann zum benutzerdefinierten Bericht wechseln und von hier aus können Sie nach Spalten suchen. Sagen wir hier Balance. Also kann ich das auswählen, das überprüfen und auch, ob ich dieses Klassenfeld entfernen möchte, weil es nicht verwendet wird. Sie können dies einfach deaktivieren, und wenn wir auf Y klicken, wird die Anpassung angezeigt Ich habe das ausgeglichene Feld genau hier, und ich habe dieses zusätzliche Feld von hier entfernt Wenn Sie nun all diese Transaktionen für den Prüfpfad verfolgen möchten , möchten Sie sehen, wann die Daten zu welcher Uhrzeit oder an welchem Datum eingegeben wurden, Sie möchten die Details des Eintrags sehen. So kann ich den Bericht einfach anpassen und auch die eingegebenen und zuletzt geänderten Daten hinzufügen. Zuletzt geändert von, Sie können auch den Benutzer sehen. Also klicken Sie. Okay. Da es sich also um ein Beispielunternehmen handelt, wird das alles vom Admin eingegeben, und Sie können auch das eingegebene und letzte Potify von sehen Nun, hier ist mein vollständig angepasster Bericht, bei dem es sich, sagen wir, um einen Lkw-Bericht Und das möchte ich speichern. Ich muss diese Anpassungen nicht immer wieder vornehmen Ich kann das einfach vollständig anpassen und auf Merken klicken, um es zu speichern Und mal sehen, das ist ein Lkw-Bericht, oder? Sie können es in der Gruppe „ Gespeicherter Bericht“ speichern, und wir können es für einen Buchhalter oder eine Firma speichern , was auch immer Sie wollen, klicken Sie Okay. Nehmen wir an, wenn ich den Bericht extrahieren möchte, gehe ich zur Gruppe „ Gespeicherter Bericht Und von hier aus gehe ich zur Firma und klicke auf Truck Report Hier ist der vollständig angepasste Bericht, den wir gerade gespeichert haben. Jetzt können wir auch einige weitere Anpassungen vornehmen. Lassen Sie uns den gleichen Lkw-Bericht extrahieren. Ich gehe zur Gruppe „ Gespeicherter Bericht und dann zur Firma und klicke auf „LKW-Bericht Mal sehen, ob ich es ausdrucken möchte , aber ich kann hier die Einzelheiten der Umstellung für jedes Konto einsehen Ich möchte diesen Titel in „ Monatlicher Lkw-Bericht“ ändern . Ich kann das ganz einfach machen. Gehen Sie einfach zum benutzerdefinierten Bericht und gehen Sie zu Kopf- und Fußzeilen, und Sie können den Berichtstitel in „Monatlicher Lkw-Bericht“ ändern Monatlicher Lkw-Bericht Klicken Sie auf. Okay. Und hier haben wir den maßgeschneiderten Bericht. Wenn ich das jetzt speichern und durch den aktuellen Bericht ersetzen möchte , kann ich mir das einfach merken und hier auf Ersetzen klicken Es wird den alten Bericht durch diesen neuen ersetzen . In Ordnung. Eine weitere sehr interessante und sehr wichtige Funktion von QuickBooks ist zum Beispiel, dass Sie den Bericht über einen bestimmten Artikel, ein bestimmtes Konto, einen bestimmten Kunden sehen möchten und nicht wissen, wie Sie ihn extrahieren Lassen Sie uns zum Beispiel sehen, ob ich zu Artikeln und Dienstleistungen gehe und sagen wir, ich möchte den Framing-Arbeitsbericht extrahieren Ich weiß nicht, wie man das extrahiert. Was ich tun kann, ist einfach mit der rechten Maustaste hier zu klicken und einfach zum Schnellbericht zu gehen. Nun, das ist die Funktion, die in jedem einzelnen Hauptbuch, jedem einzelnen Kunden, jedem einzelnen Kontenplan verfügbar ist in jedem einzelnen Hauptbuch, jedem einzelnen Kunden, jedem einzelnen Kontenplan verfügbar jedem einzelnen Kunden, jedem einzelnen Kontenplan Wo auch immer Sie den Bericht für einen bestimmten Artikel extrahieren möchten , können Sie diese Funktion einfach verwenden Schneller Bericht. Sie können Arbeitsdetails der Einträge für die Rahmung Wenn du es für alle Monate sehen möchtest, kannst du das einfach anpassen und lass uns einige andere Beispiele ansehen Nehmen wir an, das ist eine Arbeitsplatte. Ich gehe gleich zum Schnellbericht, und hier ist der Bericht, falls Sie diesen Monat sehen möchten Alles, Sie können die Details hier sehen. Nehmen wir auch an, ich möchte den Bericht extrahieren, dieselbe Art von Bericht für ein bestimmtes Hauptbuch hier. Zum Beispiel eine Prepaid-Versicherung. Ich klicke einfach mit der rechten Maustaste hier und schon habe ich wieder den Schnellbericht, den mit diesem speziellen Hauptbuch extrahieren Und Sie können im Titel sehen, dass dieser Bericht nur für die Prepaid-Versicherung gefiltert Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Zum Beispiel dieser, Rechtsklick, Schnellbericht, und Sie können alle Details sehen. Wenn Sie nun direkt zum Ry gehen und sehen und extrahieren möchten, wie diese 110 eingegeben wurde, doppelklicken Sie einfach hier, und Sie können die Details sehen und aufrufen. Wenn Sie letztendlich zu diesem Eintrag gehen möchten, war dies das Detail, das hier angezeigt wird. Wenn Sie jedoch auf diesen Typ oder dieses Konto eines beliebigen Eintrags klicken, doppelklicken Sie einfach darauf, um in das Journal N zu gelangen Nehmen wir an, ich möchte mit derselben Methode die Details für die Kunden extrahieren. Ich kann diesen beliebigen Kunden auswählen. Sagen wir diesen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf Schnellbericht. Sie werden alle Details sehen. Passen Sie es einfach nach allen an, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Kunden, Schnellbericht, und Sie können alle Details wie folgt sehen. Das Gleiche gilt für den Kontenplan des Lieferantenbestands , alles und jedes. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Da wir all diese Funktionen kennen gelernt haben, möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Ich möchte zum Beispiel den speziellen Bericht für diesen Anbieter extrahieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf Schnellbericht . Der vollständige Bericht wird angezeigt. Wenn Sie alle Daten sehen möchten, können Sie diese hier einsehen und anpassen. Ich sehe hier aber nur Lastschrift und Gutschrift. Ich möchte auch das Feld Saldo sehen , weil ich dann diesen Bericht ausdrucken werde. Wie kann ich dieses Saldofeld hinzufügen? Das ist richtig. Ich kann das mit einem benutzerdefinierten Bericht hinzufügen. Von hier aus wählen wir diesen Bereich aus und gleichen ihn ab und überprüfen ihn. Nun, es ist eine Open-Balance-Funktion, aber nehmen wir trotzdem an, ich möchte sie hinzufügen. Es gibt hier kein anderes Feld. Es zeigt nur den offenen Saldo, es wird genau hier angezeigt. Jetzt ist noch eine Frage: Wenn ich es bis zum Ende verschieben will, wie werde ich es verschieben? Ich halte es einfach so, dass die Mitte auf der Überschrift liegt, wo es das Handzeichen zeigt, und halte es einfach mit der linken Maustaste gedrückt und bewege mich nach rechts und lege es einfach dort ab, wo du es platzieren möchtest. Auf diese Weise können Sie alle Berichte in Quickbooks so anpassen , dass sie effizient arbeiten, was Ihnen viel Zeit sparen kann Übe das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten 87. Quickbooks Bankabstimmung Teil 1: In diesem Video werden wir sehen, wie wir den Bankabgleich in QIP durchführen können Lassen Sie uns zunächst verstehen, was Bankabstimmung ist. Wenn Sie alle Transaktionen, die auf dem Kontoauszug angezeigt werden, mit Ihren Bankdaten in der Software abgleichen Kontoauszug angezeigt werden, mit Ihren Bankdaten in der möchten, wird dies als Bankabgleich bezeichnet. Wir haben dafür den Bankbereich, und Sie werden die einfache Bankabstimmungsfunktion verwenden Im Grunde stellen wir bei der Bankabstimmung sicher, dass der Kontoauszug, alle Transaktionen und Salden mit unseren Bankdaten in unserer Software übereinstimmen . Außerdem passen wir das an, weil wir jede Diskrepanz finden wollen Dies kann auf viele Faktoren zurückzuführen sein, z. B. nicht vorgelegte Schecks, nicht gutgeschriebene Zahlungen, Zeitunterschiede Lassen Sie uns diese Unstimmigkeiten nacheinander verstehen. Die erste Diskrepanz, die auftreten kann, besteht darin, dass Sie auf dem Kontoauszug möglicherweise einige der Gebühren sehen, die automatisch als Abonnementgebühren oder andere Gebühren , insbesondere Bankgebühren, berechnet werden Abonnementgebühren oder andere Gebühren , insbesondere Bankgebühren , Und Sie sehen diesen Betrag und danach schreiben Sie ihn in Ihren Bankunterlagen Diese Diskrepanz kann nur gelöst werden, wenn wir den Kontoauszug physisch überprüfen, da wir oft nicht wissen, welche Gebühren die Bank da wir oft nicht wissen für die Bankdienstleistungsgebühren abzieht Nehmen wir auch an, ich habe dem Lieferanten einen Scheck für die Zahlung ausgehändigt und möchte diese Zahlung einlösen. Aber der Lieferant hat den Scheck aus irgendeinem Grund erst am Monatsende vorgelegt. Das könnte also als nicht vorgelegter Scheck angesehen abgezogen haben , weil wir ihn von unseren Bankunterlagen weil wir die Zahlung geleistet haben, sodass das Bankguthaben reduziert wird Aber da er ihn nicht auf der Bank vorgelegt hat, der Saldo auf dem Kontoauszug höher sein Der Unterschied könnte also der nicht vorgelegte Scheck sein. In ähnlicher Weise haben wir möglicherweise Zahlung von den Kunden erhalten, und wir haben sie noch nicht auf der Bank hinterlegt, aber wir haben sie in unsere Software eingegeben Da wir die Zahlung erhalten haben, kann es sein, dass in meinen Büchern, während ich auf der Bank war, ein erhöhter Saldo angezeigt wird. Es ist immer noch nicht vorgelegt oder hinterlegt, sodass sich das Bankguthaben nicht entsprechend dem Kontoauszug erhöht. Aus diesem speziellen Grund haben wir einen speziellen Bereich eingerichtet, der als nicht eingezahlte Gelder bezeichnet Wenn wir die Zahlung erhalten haben, können wir hier angeben, dass mein Eigentümer diese Zahlung als nicht eingezahltes Guthaben erhalten hat Wenn die Zahlung noch nicht bei der Bank hinterlegt ist, sollte sie sich auch nicht in den Büchern widerspiegeln Und dann wird es uns leichter fallen, den Kontoauszug und die Bank in Einklang zu bringen Und das dritte ist das wichtigste Problem, und das sind die zeitlichen Unterschiede Das kann in den meisten Fällen bei der Bankabstimmung vorkommen . Und der Zeitunterschied besteht darin, dass Sie beispielsweise eine Zahlung an einen Lieferanten geleistet haben Sie haben ihnen den Scheck , sagen wir, Ende des Monats ausgestellt . Er hat auch bei seiner Bank eingezahlt, aber die Banken sind unterschiedlich. Wir benutzen die First Gulf Bank und er benutzt die Emirate San By Bank Was passiert, ist auf die Bearbeitungszeit zurückzuführen. Es kann einige Zeit dauern, bis der Betrag der anderen Bank gutgeschrieben Bei derselben Bank kann es sein, dass der Betrag sofort gutgeschrieben wird. Diese Art von Problemen kann aufgrund von Zeitunterschieden oder der Bearbeitungszeit auftreten Zeitunterschieden oder der , die die Bank die Bearbeitung der Zahlung benötigt. Sie haben die Zahlung beispielsweise am 30. oder 31. Januar vorgenommen Aber obwohl es am selben Tag vom Lieferanten eingezahlt wird, dauert es immer noch drei bis vier Tage, bis auf seinem Konto gutgeschrieben Wenn der Monat in dieser Zeit endet und wir die Banküberprüfung durchführen, wird dies möglicherweise nicht auf unserem Kontoauszug angezeigt, und wir haben möglicherweise den Saldo aus den R-Datensätzen reduziert Dies sind all die Unstimmigkeiten, mit denen Sie bei der Bankrekonservierung konfrontiert werden können Nun, wie man all diese Bankrekonsidenz durchführt. Lass uns sehen. Standardmäßig habe ich Empire Textiles geöffnet. Das ist das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, und wir werden den Spezialbereich Bankwesen und den vereinten Bereich nutzen , um die Bank unter einen Hut zu bringen Aber wir werden an der neuen Musterfirma arbeiten. Dazu gehe ich zur Datei und klicke von hier aus auf Firma schließen. Nun kommen Sie von hier auf der rechten Seite zum Hauptbildschirm, dort finden Sie einige Beispielunternehmen, und wir werden uns für das auf Beispielprodukten basierende Geschäft entscheiden, obwohl es direkt hier geladen ist, aber ich werde es von hier aus öffnen. Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, werden Sie diesen Bereich nutzen. Klicken Sie auf Okay. Und jetzt wird unser Bildschirm genau hier angezeigt. Jetzt können Sie zwei Bereiche verwenden , um zum Abstimmungsbereich zu gelangen. Entweder im Bankbereich können Sie diese Abgleichoption direkt hier verwenden , oder Sie können von hier aus zur Bank gehen und die Abgleichfunktion verwenden Das ist also beides dasselbe. Gehen wir, um uns zu versöhnen. Jetzt werden alle Abstimmungen von diesem Bereich aus durchgeführt, unabhängig davon, ob es sich um den Kreditkartenabgleich, den Bankabgleich oder sogar den Barabgleich Unabhängig von der Art der Bank können Sie diesen Bereich nutzen, um ihre Salden abzugleichen Lassen Sie uns Girokonto verwenden Girokonto bedeutet Bankkonto Jetzt steht hier das Datum der Abrechnung. Das heißt an dem Tag dem wir den Kontoauszug von der Bank abgerufen haben. Jetzt hier, ich werde zur Abrechnung übergehen. Dies ist die Beispielaussage. Diese Aussage bezieht sich nun auf den Zeitraum vom 1. September 2014 bis zum 28. Februar 2015. Obwohl es sehr alt ist, ist dies nur ein Beispiel. Sie können einfach annehmen, dass wir uns im Jahr 2024 befinden, oder? Also gehe ich einfach runter. Also, wie Sie hier sehen können, ist das aktuelle Datum der 28. Februar 2015. Hier wird das späteste oder letzte Datum angezeigt. Ich muss zum Startdatum gehen, das ist der erste September 2014. Scrollen wir also nach unten. Und das ist die erste Transaktion auf diesem Kontoauszug, und diese ist der Saldo an diesem Tag. Dies ist zum Beispiel das Kontoauszugsdatum, und nehmen wir an, es ist 2004, richtig. also zunächst, sagen wir September 2024, und der Endsaldo ist, was ist das? Sie können es also einfach kopieren und hier einfügen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Anfangsgleichgewicht. Wenn Sie in Quickbooks zum ersten Mal einen Abgleich durchführen, wird ein Saldo von Null angezeigt Wenn Sie diese Funktion jedoch schon einmal verwendet haben, wird der letzte Saldo angezeigt. Nehmen wir an, wir haben derzeit den Endsaldo dieses Betrags. Wenn wir den Abgleich erfolgreich abgeschlossen haben und den Abgleich nutzen und diesen Abgleich einfach abschließen, dann wird beim nächsten Mal dieser Anfangssaldo angezeigt Das bedeutet, dass der letzte Abgleichsaldo Ihr Anfangssaldo ist, wenn Sie die Abstimmungsfunktion das nächste Mal verwenden Es gibt einige Servicegebühren oder Zinsgebühren , von denen Sie bereits wissen, dass sie jeden Monat abgezogen werden Sie können dies jedoch angeben, z. B. 200$ Wird jeden Monat als Servicegebühr abgezogen. Sie können einfach das Datum dieser Art von Ausgaben angeben. Zum Beispiel den 20. September 2024, Sie können dies einfach angeben und dann einfach das Konto auswählen, und dann einfach das Konto auswählen dem dies gebucht werden soll. Wenn es sich um eine Ausgabe handelt, können Sie sie einfach als Ausgabe verbuchen. Ebenso die verdienten Zinsen. Möglicherweise wissen Sie bereits , welchen Betrag Sie jeden Monat als Zinsen erhalten. Nehmen wir an, es sind 100, oder sagen wir, es sind tausend. Hundert Dollar, die Sie erhalten werden, und das Datum ist, sagen wir, der 25. September 2024. Nun, dieser, Sie werden hier die Zinserträge erwähnen. Schreiben Sie hier einfach Zinsen und Sie können sie unter den anderen Einnahmen auswählen. Jetzt, wo wir all diese Informationen erfolgreich erwähnt haben, ist der nächste Schritt einfach weiter. Ich werde alle Transaktionen hier öffnen. Auf der rechten Seite haben Sie die Einzahlungen und andere Kredite. Auf der linken Seite haben wir die Schecks und Zahlungen. Und der Abwärtssaldo hier zeigt den Anfangssaldo von, in diesem Fall, 71.004 52. Wir haben die Nullschecks oder andere Gutschriften, die wir markiert haben Wir haben bisher noch nichts markiert. Wenn wir es vermarkten, wird es hier angezeigt, eins in der Menge, und die Menge wird hier angegeben. Wenn wir die zweite auswählen, wird sie auf zwei geändert, und der Betrag erhöht sich ebenfalls mit der Summe dieser Transaktionen. Es wird so angezeigt. Auf der anderen Seite haben wir die Servicegebühren, alle verdienten Zinsen und den Endsaldo hier angezeigt. Bei diesem Saldo wird es einen Unterschied geben. Wir haben von diesem Gleichgewicht ausgegangen und wollen mit diesem Gleichgewicht enden. Es gibt eine Diskrepanz , die wir lösen müssen, sieben, eins, zwei, vier, 65. Das bedeutet, dass wir dieses Gleichgewicht verbessern müssen. Wir haben den letzten Abgleich von 71.000 erreicht und wir müssen ihn auf 793000 bringen Hier wird der ausgeglichene Saldo angezeigt und hier wird der Unterschied angezeigt Jetzt müssen wir natürlich einen höheren Saldo erreichen. Deshalb sollte, wenn wir etwas einzahlen , der Unterschied verringert werden. Im Moment sind es 712. Wenn wir einzahlen, sagen wir diese 25.000, sollte das die Differenz verringern. Lass uns sehen Sie können sehen, dass es den Unterschied verringert, und wenn wir all dies überprüfen, verringert sich der Unterschied kontinuierlich. Auf diese Weise können Sie den Kontoauszug einfach einzeln überprüfen , und wenn es sich um eine Zahlung handelt, können Sie die Zahlung einfach von hier aus abbuchen. Wenn es sich um eine Quittung handelt, löschen Sie die Quittung einfach von hier aus. Auf diese Weise können Sie alle Transaktionen überprüfen, die auf dem Kontoauszug und nicht in der Software angezeigt dem Kontoauszug und nicht in werden oder umgekehrt. Wenn Sie nun einige Salden haben , die auf beiden Seiten angezeigt werden, können Sie vor Ort entscheiden, was Sie damit machen sollen. Vielleicht sind Sie verwirrt darüber, dass wir für, sagen wir, den ersten September 2024 abgleichen und dass nach dem Enddatum, dem Enddatum des Kontoauszugs, keine weiteren Salden mehr angezeigt werden sollen Kontoauszugs, keine weiteren Salden Kontoauszugs, keine weiteren Salden Nehmen wir an, dies ist das Enddatum. So können Sie alle anderen Übergänge ausblenden , die nicht angezeigt werden sollen Andernfalls klicken wir auf Überprüfen. In ähnlicher Weise haben wir auf der linken Seite die Zahlungen. Wenn wir also die Zahlung leisten, wird sich die Differenz vergrößern, weil wir für einen höheren Saldo sorgen wird sich die Differenz vergrößern, müssen. Wir haben einen Anfangssaldo von 71.000 und unser Ziel ist es, bei 793 zu bleiben Das heißt, wenn wir die Zahlungen tätigen oder es auf dem Kontoauszug überprüfen und dann hier vermarkten , ist das die Bestätigung, dass wir den gleichen Saldo auf dem Kontoauszug und auch hier haben den gleichen Saldo auf dem Kontoauszug und auch hier Also überprüfen wir das einfach. Es wird das Gleichgewicht klären. Das Wichtigste beim Abgleich der Konten ist, dass Sie nicht einfach die Beträge auf dem Kontoauszug überprüfen und einfach abgleichen, ob Sie den gleichen Betrag hier in Ihren Unterlagen gefunden haben den gleichen Betrag hier in Ihren Andernfalls werden Sie es auch mit einer Referenznummer bestätigen mit einer Referenznummer In diesem Fall handelt es sich um eine Schecknummer. Zum Beispiel finden Sie eine Zahlung in Höhe von 500$ auf dem Kontoauszug. Sie müssen jedoch überprüfen, ob es sich um eine 470-Schecknummer oder eine andere Schecknummer handelt. Möglicherweise gibt es viele Zahlungen in derselben Höhe. Was den Unterschied ausmachen wird, ist die Schecknummer oder die Referenznummer. Auf diese Weise können Sie feststellen , was genau die Zahlung ist. Grundsätzlich ist die Schecknummer ein einzigartiger Faktor. Manchmal verwenden Sie diese Schecknummer auch nicht. Nehmen wir an, Sie sind aus einem anderen Bereich gekommen und haben die Schecknummer nicht erwähnt, sondern die Schecknummer im Notizfeld erwähnt Standardmäßig wird hier das Memofeld nicht angezeigt. Es ist sehr einfach Sie können einfach in der rechten Ecke die anzuzeigenden Spalten auswählen und hier können Sie das Memo einfach sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der anderen Guthabenseite sowie auf der Scheck - und Zahlungsseite aktivieren sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der anderen Guthabenseite sowie auf der Scheck - und Zahlungsseite Scheck - und Zahlungsseite Okay, und Sie können das Memo hier sehen. Sie können die Referenzen überprüfen und einfach Ihre Konten abgleichen Eine weitere Methode, um die Bank schneller abzustimmen, besteht darin, Ihre Bank den Kontoauszug standardmäßig im PDA-Format ausstellt Sie können sie jedoch einfach bitten den Kontoauszug im ACL-Format auszustellen Der Vorteil davon ist also, dass Sie einfach ein paar Transaktionen auswählen können, und diese könnten, sagen wir, mit einer einzigen Einzahlung eingegeben werden. Sie haben den Kassenbeleg von 3495, 303.000. Das könnte also als Summe in Ihrer Software aufgezeichnet werden. Hier müssen Sie es manuell mit dem Taschenrechner summieren. Wenn Sie dies jedoch in CL erhalten, können Sie einfach alle auswählen und die Summe wird Ihnen hier unten angezeigt. Auf diese Weise können Sie ganz einfach erkennen , welche Zahlungen zusammengefasst werden. Auch wenn Sie die PDF-Datei erhalten, können Sie viele Online-Konverter ausprobieren, die PDF einfach und sehr genau in L konvertieren . Sie können das also einfach ausprobieren. Jetzt haben Sie es beispielsweise heruntergeladen und in das Excel-Format konvertiert. Was ist nun der Vorteil davon? Sie möchten beispielsweise überprüfen, ob wir diese beiden Transaktionen, sagen wir, diese drei Transaktionen bis zu diesem Zeitpunkt abgeglichen haben sagen wir, diese drei Transaktionen Also, wie hoch ist die Summe hier? Es zeigt hier deutlich die Gesamtzahl von 6196. Sie können einfach anhand Ihrer Aufzeichnungen überprüfen, dass wir hier bis jetzt die gleiche Summe angezeigt haben, wir haben sie überprüft, also wird dieselbe Summe angezeigt Versöhnung ist ein langer Prozess. Es könnte viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie sich mitten im Versöhnungsprozess befinden und nur vorerst gehen und morgen weitermachen wollen , sagen wir mal. Sie können von hier aus einfach auf „Verlassen“ klicken und der aktuelle Status wird beibehalten. Sie können einfach morgen weitermachen, indem Sie zur Bankabteilung gehen und auf Abgleichen und dann einfach auf Weiter klicken Sie werden sehen, dass Ihre gesamte Arbeit gespeichert ist. Probieren Sie einfach all diese Schritte aus , die ich bis jetzt erklärt habe, und dann werden wir mit dem nächsten Teil fortfahren, in dem wir weitere Details zur Bankabstimmung sehen werden . 88. Quickbooks Bankabstimmung Teil 2: In diesem Video werden wir sehen, wie Sie den Kontoauszug in QuickBooks abgleichen können . In diesem zweiten Teil werden wir einige der weiteren Funktionen kennenlernen und erfahren, wie Sie den Abgleich Ihres Kontoauszugs bequemer gestalten können Abgleich Ihres Kontoauszugs bequemer Nehmen wir an, es fällt Ihnen schwer , einige Transaktionen zu finden Sie können es einfach nach dem Datum sortieren, egal ob es aufsteigend oder absteigend ist Sie können es auch nach Schecks sortieren. Wenn Sie viele Transaktionen am selben Tag haben, kann dies zu Problemen führen Sie können es also einfach mit der Schecknummer vereinbaren, dann können Sie die Schecknummer, die Sie abgleichen müssen, sehr einfach finden Ebenso können Sie nach Betrag, Notiz, Zahlung oder was auch immer, einfach die Reihenfolge oder Sortierreihenfolge in QuickBooks ändern Sortierreihenfolge in Okay, nehmen wir an, wir überprüfen die Zahlungen nacheinander, die wir getätigt haben, und gleichzeitig haben wir eine Transaktion gefunden, die hier angezeigt wird, die hier angezeigt wird, aber nicht auf der Bank verbucht ist In diesem Fall ignorieren wir diese Transaktion einfach und überprüfen sie nicht, weil sie möglicherweise im anderen Monat des nächsten Monats abgewickelt wird. Und das könnte an dem Zeitunterschied liegen, oder an etwas anderem, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, es könnten nicht vorgelegte Schecks sein, nicht eingezahlte Zahlungen, so etwas Also kannst du das einfach ignorieren. Also, wenn wir die Überprüfung im nächsten Monat überprüfen, werden diese möglicherweise als ausstehender Betrag angezeigt, und dann können wir sie einfach überprüfen um abzugleichen, ob er auf dem Kontoauszug Nehmen wir außerdem an, Sie haben eine Zahlung auf dem Kontoauszug gefunden, und Sie haben sie noch nicht in der Bank Ihrer Software erfasst , und Sie haben gerade gemerkt, dass, oh, ich das eingeben muss Also, was werden wir in diesem Fall tun. Wir können das einfach direkt von hier aus schließen oder Sie können hier auf Verlassen klicken. Also lass uns das schließen. Und dann kann ich Schecks ausstellen, das Girokonto auswählen und das Datum angeben. Sagen wir Unentschieden, September 2014, sagen wir. Lassen Sie uns die Gebühren für Bankdienstleistungen erwähnen. Sagen wir 13 75. Und lassen Sie uns das als Test-Servicegebühren erwähnen. Und Sie können jede Referenznummer angeben, die einzigartig ist. Ich werde versuchen, das zu identifizieren. Lassen Sie uns jetzt speichern und schließen. Und wenn wir jetzt zur Bank gehen und einfach mit der Rekonstruktion fortfahren, klicken Sie auf Ich kann diese Transaktion hier finden, 13 75. Jetzt kann ich das überprüfen und es wird sowohl auf dem Kontoauszug als auch in meinen Unterlagen angezeigt. Jetzt kann ich das unter einen Hut bringen. Das ist also erledigt, wenn wir anhand des Kontoauszugs erkennen , dass wir das eingeben müssen Oder auch wenn Sie sich schon daran erinnern, aber vergessen haben, es einzugeben, können Sie es jederzeit verlassen und einfach die Transaktion eingeben, um den Abgleich fortzusetzen. Wir haben gesehen, dass wir zwar die Transaktion sehen können, aber das Memo wird hier nicht angezeigt. Warum? Lass es mich dir zeigen. Ich werde Schecks ausstellen und dann zurückgehen. Wir haben die Transaktion für 2014, da wir dieses Beispielunternehmen verwenden, das die Transaktion bis 2026 anzeigt, das ist verrückt Also werden wir es nach Datum schreiben. Sagen wir, am ersten Januar oder sagen wir am ersten September 2014 und bis zum 30. September 2014. Obwohl wir uns im Jahr 2024 befinden, verfolgen wir es in etwa so wie es auf dem Kontoauszug steht. Wir haben also diese Servicegebühren hier in dem Memo erwähnt, aber das Memo wurde in der zusammengefassten Mitteilung nicht ausgewiesen Also kopieren wir einfach dasselbe und fügen es auch hier ein Wenn Sie das bei Schreibprüfungen machen, wird es im Abgleich angezeigt. Speichern und schließen wir und fahren dann mit dem Abgleich fort, und dann werden Sie feststellen, dass das Memo hier angezeigt wird das Memo Wenn Sie nun schnell mit der Überprüfung beginnen möchten, können Sie einfach überprüfen, sagen wir, dass Sie einige der Transaktionen nacheinander überprüft haben einige Das sind 900, manchmal 900. Möglicherweise kommen viele Transaktionen mit derselben Nummer an, und Sie haben diese auch sofort in Ihren Unterlagen gefunden Was Sie tun können, ist einfach mit der Maus nach oben zu schauen und den Mausklick gedrückt zu halten und ihn nach unten zu bewegen Es werden auch alle anderen Zahlungen überprüft. Ebenso können Sie, wenn Sie diese Häkchen entfernen möchten , dasselbe tun. Wählen Sie es einfach einmal und scrollen Sie es einfach so über alle Spalten wie diese. Nun, da dies ein großer Unterschied ist und wir ein Beispiel für den Kontoauszug genommen haben , der sich nicht auf diesen speziellen Kontoauszug bezieht. Wir haben nur ihren Saldo genommen. Nehmen wir an, wir übergeben einen Korrektureintrag , damit er einige der Transaktionen ausfüllt. Nehmen wir an, wir haben all diese eingegeben und überprüft, und lassen Sie uns auch alle diese so sagen. Eine weitere coole Funktion Wenn du das alles markieren willst, das alles markieren willst, kannst du einfach Alles markieren auswählen und es werden alle Transaktionen markiert. Ebenso können Sie, wenn Sie alle Markierungen aufheben und von vorne beginnen möchten, von hier aus die Markierung aufheben und alle Markierungen entfernen Ebenso können Sie, wenn Sie zu einer bestimmten Transaktion wechseln möchten , diese Transaktion einfach auswählen Zum Beispiel hier, und Sie klicken auf GT. Sie werden zu dieser Transaktion weitergeleitet, sodass Sie die Transaktion überprüfen oder anpassen können. Lass uns auswählen. Nehmen wir an, ich habe alle Transaktionen überprüft und wir befinden uns immer noch in der Differenz von 784000 Das liegt natürlich daran, dass es einen Endsaldo der Stichprobe , der auf diese Weise niemals ausgeglichen werden kann Nehmen wir an, wir hatten auch eine weitere Zahlung , die wir vergessen haben zu erwähnen, und das waren 795.000 Was wir tun, ist es einfach hier zu lassen. Wird eine Zahlung erhalten, sagen wir von einem beliebigen Kunden, und es war 8991 Siebter, bei einer Bank von 795.000, sagen wir, eingegangen, und es war am 20. September 2014, sagen wir, Jetzt wird es als der nicht eingezahlte Betrag verbucht. Also wähle ich das aus und klicke auf Okay, und ich werde es physisch bei der Bank einzahlen Sagen wir am selben Tag oder sagen wir am 25. September 2014. Etwas wie dieses Speichern und Schließen. Und wenn wir jetzt mit der erneuten Prüfung fortfahren, sollte das in den Aufzeichnungen auftauchen Das ist der Übergang, der hier gezeigt wird. Wenn ich das auswähle, beträgt der Unterschied jetzt nur 10.000. Nehmen wir an, dieser Unterschied ist eine Zahlung für Büromaterial zurückzuführen , die wir nicht eingegeben haben. Das ist 10.834,87. Das liegt daran, dass ich Ihnen den gesamten Prozess der Versöhnung zeigen möchte Nehmen wir an, wir haben alle Schecks und Zahlungen eingegeben, und das wäre dann der praktische Unterschied , den Sie haben werden. Es wird nicht so toll sein. Es wird dieser kleine Unterschied sein. Sie haben zum Beispiel genau identifiziert, was der Unterschied ist , und das ist der Bürobedarf. Machen wir uns das notieren. Das ist der Betrag, und lassen Sie uns das schließen und Schecks ausstellen. Da dieser Betrag nicht negativ war, bedeutet das, dass wir die Zahlung vom Girokonto, sagen wir Büromaterial, erhöhen müssen die Zahlung vom Girokonto, . Das ist der Betrag, und Sie können Büromaterial hier und ähnlich auch hier angeben, damit es bei der Abrechnung berücksichtigt wird. Nennen Sie einfach das Datum. Sagen wir den 30. September 2014. Speichern und schließen, gehen wir zurück zur Versöhnung, fahren wir fort. Und wenn wir jetzt diesen überprüfen, wird dieser Unterschied von Null angezeigt. Bevor wir auf „Nein abstimmen“ oder so klicken, nehmen wir an, eine Person nimmt Änderungen an den Datensätzen Er ist der Meinung, dass dies nicht genau aufgezeichnet wurde. Was könnte in diesem Fall passieren? Lass es mich dir zeigen. zum Beispiel in den Schreibschecks Wenn ich zum Beispiel in den Schreibschecks zurückgehe, da es sich um ein Beispielunternehmen handelt, wird die Transaktion bis 2026 angezeigt In diesem Fall, wenn Ihre Transaktion zwischen 2000 und 14 liegt, nehmen wir an, Sie können einfach diesen Zeitraum auswählen, sagen wir, sagen wir 14, 2014, und Nun, das sind die Vorräte. Lass mich das ändern. Nehmen wir an, es waren 9.008 und 34. Wenn wir das speichern und schließen und aufnehmen, ja, und das schließen Wenn wir jetzt zur Bank gehen und abstimmen und mit dem Abgleich fortfahren, werden Sie feststellen, dass dies erneut den Unterschied ausmachen wird. Aus diesem Grund wird empfohlen , dass Sie, wenn Sie alle Transaktionen eingeben und die Bank abstimmen, diesen Zeitraum einfach schließen oder sperren, damit niemand die früheren Transaktionen ändert Wenn sie das tun, werden sie dich benachrichtigen, sodass du das sofort problemlos ausgleichen kannst Andernfalls wäre es für Sie sehr schwierig, die Transaktionen zu finden , die von einem Ihrer Mitarbeiter eingegeben oder von einem Ihrer Mitarbeiter geändert wurden Lassen Sie mich einfach zurückgehen und diese Transaktion ändern. Das war zum Beispiel Büromaterial. Jetzt kann ich auch direkt von hier aus gehen. Ich wähle das einfach aus und klicke auf G zwei und ändere es einfach direkt von hier aus. Ich mache es zehn und speichere und schließe. Und jetzt sind wir wieder auf der Seite mit den erneuten Überlegungen. Wenn wir diese Option auswählen, wird wieder der Nullsaldo angezeigt. Dies sind einige sehr wichtige Techniken. Ich möchte, dass Sie an dieser Stelle eine Pause einlegen und einfach jede einzelne Sache selbst ausprobieren, und dann werden wir endlich zu Punkt drei übergehen, das heißt, den Bankabgleich zu schließen und die Abgleichfunktion zu verwenden Übe das einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten 89. Quickbooks Bankabstimmung Teil 3: Nachdem ich alle Schritte des Abgleichs ausgeführt habe, habe ich ihn bis zu diesem Zeitpunkt geschlossen Wenn ich nun fortfahren möchte, gehe ich einfach zum Bankbereich und gehe zum Abgleichbereich und wähle Weiter Und von hier aus kann ich meinen Abgleich fortsetzen. Aber wie wir sehen können, ist der Unterschied jetzt gleich Null, also können wir einfach auf Jetzt abgleichen klicken Wenn wir hier klicken, wird es je nach Systemsprache einige Zeit dauern . Es wird Ihnen die Meldung angezeigt, dass herzlichen Glückwunsch, Ihr Konto ist ausgeglichen Eine Markierung, dass Artikel im Kontoregister gelöscht wurden. Wählen Sie also die Art des Abstimmungsberichts aus, den Sie sehen möchten. Jetzt können Sie alle Arten von Berichten extrahieren , unabhängig davon, ob es sich um eine detaillierte Zusammenfassung oder beides handelt. In der Regel wird jedoch eine Zusammenfassung extrahiert Jetzt haben Sie die Wahl, die Zusammenfassung auszuwählen und auf Drucken zu klicken Anschließend können Sie den Bericht ausdrucken und ihn einfach zusammen mit dem Kontoauszug anhängen Das nächste Mal können Sie einfach anhand dieses Berichts nachlesen, bis zu welchem Zeitpunkt die Bank abgeglichen wurde Sie können von hier aus drucken, und wenn Sie ihn einfach auf dem Bildschirm anzeigen möchten, kann ich auf „Anzeigen“ klicken, kann ich auf „Anzeigen“ klicken, und hier ist mein zusammenfassender Bericht über den Abgleich Wir haben den Anfangssaldo. Wir haben die Schecks und Zahlungen in den Clear-Transaktionen, Einzahlungen und Kredite in den Clear-Transaktionen, und das ist der ausgeglichene Saldo. Weil wir alle Punkte in der Abrechnungserklärung überprüft haben . Deshalb wird alles gelöscht angezeigt. Andernfalls wären diese Schecks und Zahlungen angezeigt worden, von denen einige in den nicht abgewickelten Transaktionen enthalten waren, und das Gleiche gilt für Einzahlungen und Gutschriften Einige werden ungeklärt und andere werden verrechnet werden. Ich werde den Screenshot beifügen, der zeigt, wie es sonst aussehen wird. Jetzt liegt unser endgültiger Saldo also bei dieser Zahl. Jetzt haben Sie die Wahl, ob Sie es abdrucken wollen, und dann können wir das einfach schließen. die Zahlungen zu überprüfen, kann ich von hier aus zum Scheckregister gehen und darauf klicken Hier wählen Sie die Bank aus, die Sie gerade abgeglichen haben, und auf Okay klicken Jetzt sehen Sie den Status „ Abgleich“. Unabhängig davon, welche Transaktion abgeglichen wurde, wird ein Häkchen angezeigt, das Ihnen den Status „ Abgleich“ anzeigt Alle diese Transaktionen sind also abgeglichen. Nehmen wir also an, dass einige von ihnen nicht abgeglichen wurden, obwohl dies nicht empfohlen wird, werden Ihnen die Warnungen angezeigt Aber lassen Sie mich Ihnen trotzdem zeigen, sagen wir, dass einige von ihnen nicht in Einklang gebracht wurden Ich werde das nicht speichern. Das wird nicht empfohlen. Was auch immer beim Bankabgleich abgeglichen wurde , es wird als angekreuzt angezeigt Andernfalls wird jede Transaktion, die wir dort nicht markiert haben, als nicht angekreuzt angezeigt Sie können also auch danach sortieren. Jetzt, zum Beispiel, wenn ich nur den Status „Gelöscht“ sehen möchte und wir viele Transaktionen haben. Also sind sie gelöscht, einige von ihnen sind nicht gelöscht. Was wir also tun können, ist, dass Sie die Option „Sortieren nach“ in der unteren linken Ecke verwenden können Option „Sortieren nach“ in der unteren linken Ecke Sie können es so ändern, dass es nach dem Status gelöscht sortiert wird. Derzeit ist es nach Datumstyp und Nummernreferenz definiert . Das ist die Reihenfolge. Und wenn wir es in den Status gelöscht ändern und auf Ja klicken. Sie werden sehen, dass alle gelöschten Dateien angezeigt werden und die nicht gelöschten automatisch nach unten verschoben werden Nun ein sehr wichtiger Punkt, denn Sie können sehen, dass, wenn ich einen der Status ändere, diese Warnung einmal angezeigt wird, und es wird Ihnen immer noch die sterische angezeigt und beim anderen Mal möglicherweise auch die Warnung Es wird nicht empfohlen, den Status direkt von hier aus zu ändern , wenn Sie die Transaktionen bereits abgeglichen haben Wie gesagt, ich werde das nicht speichern. Ich wollte dir nur zeigen, wie der Status „Unversöhnlich“ aussieht Jetzt habe ich sie alle geändert, um sie erneut zu überprüfen Lassen Sie uns dann schließen und die Änderungen speichern Lassen Sie uns nun den Saldo noch einmal überprüfen, wenn ich im Bankbereich auf den Status „Abgestimmt“ klicke und ihn in „Bank“ ändere Sie können sehen, dass der zuletzt abgeglichene Saldo jetzt der Anfangssaldo In ähnlicher Weise geben Sie den Endsaldo der nächsten Bankeinheit ein und können von dort aus weitermachen So können Sie den kompletten Bankabgleich in Schnellbüchern durchführen den kompletten Bankabgleich in Schnellbüchern Übe das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 90. So erstellen Sie eine Kopie einer bestehenden Firma für die Praxis: In diesem Video werden wir sehen, ob Sie eine Kopie des bestehenden Unternehmens erstellen möchten , und diese Kopie sollte eine Live-Kopie sein, die sofort auf jedem Laptop oder EPC ausgeführt werden kann , wenn Sie Ihre Unternehmensdateien verschieben möchten Es unterscheidet sich also von dem, was Sie in den Backups des Unternehmens tun Im Moment habe ich diese Beispielfirma eröffnet. Sie können jedes Unternehmen öffnen, aber um eine Kopie zu erstellen, müssen Sie zur Datei gehen und auf Firma schließen klicken. Hier sehen Sie den Firmennamen und hier unten können Sie den Firmenstandort sehen , an dem sich das Unternehmen befindet. Es befindet sich in C, D Drive. Ich habe den Ordner Drive genannt, und Quickbooks Live-Dateien ist der Ordnername, in dem sich diese Live-Dateien befinden. Jetzt ist die Erweiterung der Live-Dateien Punkt QBW. Das bedeutet Arbeitsdateien oder Lebensdateien von QB. Ich gehe zu Laufwerk C, D und gehe zu Quickbooks Live-Dateien Und hier haben wir die Kopie der Lebensdateien. Nun, falls Sie etwas über die Dateitypen wissen, ob ich sie so ändere, dass sie, sagen wir, große Symbole sind. Dies sind die wichtigsten Dateien, die mit dem grünen Symbol gekennzeichnet sind. Die anderen Dateien sind nur die Verarbeitungs- oder Systemdateien. Es wird automatisch erstellt, auch wenn ich es lösche. Das sind also unsere Hauptdateien, die ungefähr 13 Punkt 47 MB groß Zum Beispiel, wenn ich eine Kopie davon machen möchte, nur um an den Dateien zu üben Bevor ich es in der echten Datei implementiere, möchte ich nur die Kopie der Live-Datei erstellen. Was ich tun möchte, ist einfach C zu steuern, das zu kopieren und es hier einzufügen. Es wird als Kopie gespeichert und dann einfach geöffnet. Ich doppelklicke einfach, um es zu öffnen. Und hier können Sie sehen, dass es genau dasselbe ist wie die Datei, an der wir gearbeitet haben, es wird nicht erwähnt, dass es sich um eine Kopie oder was auch immer handelt, es wird nicht erwähnt, dass es sich um eine Kopie oder was auch immer handelt, weil wir den Firmennamen von innen ändern müssen, wenn Sie ihn als Kopienamen ändern wollen. Aber andernfalls, wenn ich zur Datei gehe und die Firma schließe, kann ich die hier erwähnte Kopie sehen. Wir haben jetzt also zwei Dateien. Eine ist die Originaldatei von Empire Textiles und eine ist eine Kopie. Wenn Sie es also separat identifizieren möchten, auch in den QuickBooks, öffnen Sie es einfach, gehen Sie zur Firma und wählen Sie hier meine Firma Hier können Sie auf dieses kleine Bearbeitungsschild klicken und von hier aus können Sie einfach den Firmennamen ändern, können Sie einfach den Firmennamen ändern um ihn zu kopieren, und auf Okay klicken Jetzt kann ich auch die hier geschriebene Kopie sehen. Auf diese Weise können Sie die Live-Dateien von ok Books kopieren , damit Sie sie problemlos üben können. Übe das einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 91. So definieren Sie die Kontenebene und das Eltern-Kind-Konto: In diesem Video werden wir uns mit der Kontoebene in QuickBooks befassen Was ist nun die Kontoebene? Wenn ich zu Berichten gehe und auf Unternehmen und Finanzen klicke und dann die Bilanz extrahiere, sagen wir Sie werden die Leisten nicht direkt sehen, sondern die Kategorien, in denen sie definiert sind Die erste Kategorie sind Vermögenswerte, bei der es sich um eine übergeordnete Kategorie handelt Unter den Vermögenswerten gibt es das Umlaufvermögen, unter dem Giro - und Sparkonto geführt wird, und dann haben Sie das eigentliche Hauptbuch, nämlich Bank of America Cash oder Citibank, was auch immer mit den Salden passiert Das alles entspricht der Kontenebene. Obwohl wir bei der Erstellung des Hauptbuchs nur das einfache Verfahren ausgeführt haben, gehen wir zum Konto und wählen eines aus, wählen die Kategorie aus und klicken auf Weiter Trotzdem wird automatisch eine gewisse Anzahl von Konten für Sie erstellt Wenn wir die Berichte extrahieren, wird der Bericht jedoch auf einem Konto mit vier Ebenen angezeigt. Das ist also die Kontoebene. Wenn Sie also jemand fragt, was die Kontoebene ist, dann sind es nur die Kategorie und die Unterkategorien, in denen die Berichte definiert sind Lassen Sie uns das den Stufen entsprechend taggen. Vermögen ist die Hauptebene, also ist es Stufe eins. Es ist die oberste Ebene. Unter den Vermögenswerten fällt die Unterkategorie des Umlaufvermögens Da es sich um eine Unterkategorie der Hauptkategorie handelt, wird sie der zweiten Stufe zugeordnet , und dann fällt das Girokonto oder Sparkonto unter das Umlaufvermögen fällt das Girokonto oder Sparkonto unter das Da es sich immer noch um eine dritte Rubrik oder dritte Kategorie handelt, wird sie als Stufe drei eingestuft Endlich kommt unser ursprüngliches Hauptbuch , in dem wir tatsächlich alle Einträge verbuchen werden, und das kommt auf Stufe vier Das ist ein Konto auf vier Ebenen wie dieses. Standardmäßig bietet Quickbooks Ihnen vier Kontoebenen, und in den meisten Fällen können Sie sie nicht anpassen Sehen wir uns jedoch ein Beispiel an, bei dem wenn wir den Bereich Anlagevermögen betrachten, der kumulierten Abschreibung oder in den Kostenkonten separat erwähnt Sehen wir uns an, dass ich eine separate Rubrik Anlagevermögen zu Anschaffungskosten hinzufügen möchte , der dann all diese Bücher aufgeführt werden sollten Lassen Sie uns nun sehen, wie ich das machen werde. Ich werde das einfach schließen und vom Hauptkonto ein Konto wie dieses erstellen. Ich werde ein Elternkonto erstellen, und dann werden wir alle Unterkonten erstellen. Obwohl ich das bereits in den vergangenen Videos erklärt habe. Aber nur zur Auffrischung, lass uns das nochmal machen. Ich gehe zum Konto und klicke auf NU Definieren wir es als Anlagevermögen und schreiben das Anlagevermögen nach Anschaffungskosten Das ist das übergeordnete Konto. Klicken Sie auf Speichern und schließen. Jetzt sind die restlichen Konten bereits erstellt Ich scrolle also einfach nach unten bis zu dem Punkt, an dem alle anderen Anlagevermögen unter diese Hauptkategorie fallen, diese übergeordnete Kategorie. Stellen Sie das also einfach sicher. Das Anlagevermögen zum Anschaffungswert ist das übergeordnete Konto. Möbel und Ausrüstung sollten diesem Anlagekonto zugeordnet werden. Ich werde es einfach vom Diamantknopf hier halten. Es wird auch das Cursorzeichen ändern. Halten Sie es einfach mit der linken Maustaste gedrückt und bewegen Sie es einfach nach rechts. Wie Sie sehen können, wird es jetzt als Unterkategorie des Hauptkontos angezeigt So können Sie alles erstellen und als Unterkategorie anpassen Sie werden auch feststellen, dass die Gesamtsummen jeder Kategorie in einer Hauptkategorie summiert werden , bei der Anlagevermögen zu Anschaffungskosten handelt Nun, manchmal passiert es, sagen wir, ich habe es nach dem Namen sortiert Und wenn ich dann einen Diamanten nach oben verschieben möchte, wird Ihnen die Warnung angezeigt, dass Sie die Elementliste nur verschieben können , wenn sie in der ursprünglichen Reihenfolge ist. Klicken Sie also auf die Diamantenspalte Überschrift der Liste, um sie in der ursprünglichen Reihenfolge aufzulisten. In diesem Fall müssen Sie hier einfach in die Ecke gehen und einfach diese auswählen. Es wird in der ursprünglichen Reihenfolge neu angeordnet, und dann können Sie jedes Hauptbuch beliebig verschieben jedes Hauptbuch beliebig Nun, was manche Leute für ihr Anlagevermögen tun, ist Folgendes. Nehmen wir an, ich erstelle ein Konto für ein Anlagevermögen , also beispielsweise für Kraftfahrzeuge, und dieses Konto sollte als übergeordnetes Konto funktionieren. Also werde ich speichern und schließen, und dann möchte ich hier zwei Unterkategorien Zu diesem übergeordneten Konto, das als Kraftfahrzeuge bezeichnet wird, sollten das Kostenkonto und das Konto für kumulierte Abschreibungen zusammengefasst werden, es sollte jedoch mit diesem übergeordneten Konto verknüpft sein Ich gebe wieder NEIN ein, wähle das Anlagekonto und schreibe hier einfach die Kosten Und Sie können es von hier aus direkt zum Unterkonto für Kraftfahrzeuge machen . Sie haben also die Wahl, entweder Sie können das Konto erstellen und es dann von hier aus manuell anpassen, aber das sollte geschehen, wenn die Leisten bereits eingegeben sind, und das möchten Sie anpassen Andernfalls können Sie einfach das Hauptbuch erstellen. Nehmen wir an, dieses Mal werde ich die kumulierte Abschreibung erstellen Und die Abschreibung von was, ich wähle das Unterkonto der Kraftfahrzeuge und das Speichern und schließen und es wird automatisch so angezeigt Wenn Sie die Kosten erhöhen möchten, können Sie sie nach oben verschieben, und das wird die Vereinbarung sein. Manche Leute ziehen es also vor, das Anlagevermögen auf diese Weise einzugeben. Schauen wir uns nun die Präsentation an, speziell dafür, wo die Salden stehen. Ansonsten haben wir hier eine neue erstellt, sodass aufgrund der Nullsalden kein Bericht angezeigt wird . Also gehe ich zu den Berichten und klicke auf Unternehmensfinanzen, wähle die Bilanz aus und lass uns zu allen Terminen übergehen Wenn wir nach unten scrollen, können wir sehen, dass wir hier eine spezielle Kategorie haben Unter dem Anlagevermögen befindet sich das Anlagevermögen zu Anschaffungskosten, und das ist die Kontenebene da es sich um eine Unterkategorie handelt , die unter das Anlagevermögen fällt, und dann kommt unser ursprüngliches Hauptbuch Dies ist die zusätzliche Ebene , die wir geschaffen haben. Nun, was nützt es? Sie können es auch nach Ihren Anforderungen zusammenklappen und erweitern. Sie möchten zum Beispiel nur die Hauptkategorie sehen und nicht die Details. Sie können einfach von hier aus darauf klicken und Sie werden nur die Salden sehen. Und wenn Sie alle Zeilen reduzieren möchten, wählen Sie einfach diese Option aus und Sie sehen nur die Hauptkategorien. Wann immer Sie die Details sehen möchten, erweitern Sie einfach das jeweilige Hauptbuch Andernfalls können Sie die Zeilen einfach direkt von hier aus erweitern und reduzieren So können wir zum Beispiel mit Pattycan Breast Account alle Zeilen zusammenklappen, und Sie können sehen, dass nicht nur bei Petty Collapse, sondern bei jedem einzelnen Hauptbuch kollabiert wird So gehen wir also mit der Höhe der Konten Schlagen Sie selbst zu und wir sehen uns im nächsten. 92. Umgang mit Quellensteuer in QuickBooks: In diesem Video werden wir sehen, wie wir mit den Quellentexten in QuickBooks umgehen können . Lassen Sie uns also anfangen Im Moment bin ich in meiner Beispielfirma , Empire Textles Lassen Sie uns also eine Verkaufsrechnung erstellen. Ich gehe zur Erstellung von Rechnungen und wählen hier einen Kunden aus, und der Artikel, den wir sehen werden, ist, sagen wir, fertig, ist Spence Zehn ist also die Menge, und die Rate ist, sagen wir, 500 Dies ist ein Beispiel für eine Verkaufsrechnung , die ich speichern möchte. Klicken wir auf Speichern und schließen. Um den Effekt von Journaleinträgen zu überprüfen, gehe ich zum Erstellen von Rechnungen und gehe dann zum letzten Datensatz. Das ist die Rechnung , die ich gerade eingegeben habe. Ich gehe zur Registerkarte Bericht und überprüfe den Transaktionsjournalbericht. Hier können wir sehen, dass die Eingabe in vier Schritten erfolgt , und zwar zwischen Forderungen und Verkäufen Soll ist eine Forderung, Kredit ist Umsatz, und gleichzeitig ist Inventar Kredit, weil wir diesen Artikel verkaufen, sodass er vom Inventarbuch abgezogen wird Außerdem müssen wir, was auch immer wir verkaufen, Kosten dafür berechnen Dies sind die Kosten der verkauften Waren, die als Ausgabe abgebucht werden. Das ist der komplette Eintrag. nun Wenn wir nun die Zahlung vom Kunden erhalten, müssen einige Kunden die Steuer im Namen von R zahlen. Sie ziehen den Text an der Stelle ab, was als Quellensteuer bezeichnet wird , und zahlen dann nach Abzug des nach Abzug Sie reichen den Text im Namen von R ein. Wir müssen die Zahlung so in Rechnung stellen oder erhalten , dass wir das als Quellentext als Ausgabe in Rechnung stellen können , weil wir den Text auf die eine oder andere Weise an die Regierung zahlen müssen, sodass dies als Ausgabe von s in den Gewinnen und Verlusten ausgewiesen wird Ausgabe von s in den Gewinnen und Verlusten Was wir tun werden, ist, Zahlungen entgegenzunehmen und den Kunden auszuwählen , von dem ich die Zahlung erhalten möchte, und das ist die Rechnungsstellung. Ich werde klicken, ja. Nun, das Problem ist QuickBooks nicht die direkte Lösung hat , um mit dem zurückgehaltenen Text umzugehen Wir müssen einen anderen Weg finden, und die ideale Situation dafür ist, die Rabatte und Gutschriften zu nutzen Da Rabatte auch eine Ausgabe sind, werden wir diese Funktion nutzen oder sie zu unserem Vorteil nutzen. Und anstatt irgendein Rabattbuch zu erwähnen, werden wir den Quellensteuertext erwähnen , der als Ausgabe behandelt wird Also werde ich hier auf das Rabattkonto einen Quelltext schreiben. wir nun die Tabulatortaste drücken , werden Sie gefragt , ob dieses Konto nicht gefunden wurde. Möchtest du es erstellen? Ich erstelle es, richte es ein und wähle als Kontotyp „Ausgaben“, Speichern und Schließen“ aus, und dann geben wir den Betrag der Quellensteuer an Nehmen wir an, die Quellensteuer betrug 10%. Es waren 500. Wenn wir auf „Fertig“ klicken, werden Sie sehen, dass dieser fünffache Saldo der Rechnung beglichen wird, aber es werden 500€ an Quellensteuer berechnet und der Rest geht an sie, und diese Rechnung sollte von hier aus gelöscht sein Wenn wir die Zahlung direkt bei der Bank einziehen möchten nicht eingezahlte Gelder, können wir wählen, ob wir Eingang der Zahlung bei der Bank einzahlen Wenn du diese Funktion aktivieren möchtest, gehe ich einfach zu Bearbeiten und Einstellungen und gehe zu Zahlungen und Unternehmenseinstellungen Von hier aus kannst du das Häkchen einfach entfernen. Aber stellen Sie sicher, dass Sie, wenn Sie Änderungen an den Optionen Bearbeiten und Einstellungen vornehmen, alle Fenster schließen, insbesondere die Eingabefenster, so wie ich es gerade geöffnet habe Schließen Sie das einfach und dann können Sie die Änderungen vornehmen. Also habe ich es direkt bei der Citibank hinterlegt. Lass uns auf SavEN New, Y SAN New klicken, weil ich auch den Fakt des Journals überprüfen möchte Fakt des Journals überprüfen Ich gehe zurück und gehe zu den Berichten und überprüfe das Transaktionsjournal Jetzt kann ich sehen, dass ich das Geld erhalten habe, das sind 4.500$ vom Kunden Y. Weil wir in unserem Namen etwas wie Quellensteuer abgezogen haben unserem Namen etwas wie Wir werden diese 500€ als Quellensteuer berechnen, den Rest einziehen und die gesamte Forderung aus dieser Transaktion abrechnen den Rest einziehen und die gesamte Forderung aus dieser Transaktion abrechnen . Wenn wir diese Transaktion abschließen und ich die Zahlung in Zukunft von demselben Kunden erhalten möchte , muss ich sicherstellen, dass die Rechnung vollständig abgeschlossen Wenn ich mich für Mr. James Carter entscheide, sehe ich momentan nur noch eine Rechnung übrig. Das bedeutet, dass wir die richtige Behandlung durchführen. Ebenso kann ich, wenn Sie die Gewinn - und Verlustrechnung überprüfen möchten , zu den Berichten gehen, zur Finanzabteilung des Unternehmens gehen und die Gewinn - und Verlustrechnung überprüfen. Hier kann ich den Quellensteuertext sehen, der hier erwähnt wird. Das alles wird in der richtigen Reihenfolge angezeigt, wir haben es als Kosten berechnet Jetzt ziehen es manche vor, es in den anderen Ausgaben zu erwähnen , weil das alle anderen Ausgaben beinhaltet , die nicht der normale Teil der Ausgaben sind . Sie können es so oder so wählen. Das ist deine Wahl, aber das ist die Behandlung des Zurückhaltens von Text, du musst einen Weg finden, das zu umgehen Übe einfach alleine und wir sehen uns beim nächsten 93. So multiplizieren Sie benutzerdefinierte Felder: In diesem Video werden wir ein Quik-Box-Add-On sehen, das die Qui-Box-Funktionalität verbessern kann Sie fügen beispielsweise einige benutzerdefinierte Felder hinzu, die sich auf eine bestimmte Menge oder Menge beziehen, und Sie möchten, dass die Felder multipliziert werden Es gibt jedoch keine Funktion , mit der Sie die Felder multiplizieren können Wenn du die Option Rechnungen erstellen anklickst, nehmen wir an, wir haben die Rate und den Betrag. Aber nehmen wir an, wir haben auch eine Art von Myer Benth, und wir wollen diese drei Felder oder vier Felder multiplizieren diese drei Felder oder vier Felder Wir haben einige fortgeschrittene Berechnungen. Quik Boox bietet also keine Multiplikationsfunktion für diese Felder, obwohl wir die Felder direkt in Quik Box erstellen können, aber Quiox aber Quiox In diesem Fall müssen wir ein gewisses Add-On hinzufügen. Dieses Add-on können wir einfach integrieren. Einige von ihnen sind kostenpflichtig, andere sind kostenlos Lassen Sie uns also anfangen und uns das ansehen. Ich gehe zu Google und einfach hier, um Calc SST zu erstellen. Und genau hier, QuickBook. Ich zoome es einfach für dich. Du musst Fm CLC SST QuickBook schreiben. Lass uns die Eingabetaste drücken. Das ist also ihre offizielle Website, go flagship.com. Also lass uns hier klicken, und das ist eine kostenpflichtige Software, also kannst du sie hier kaufen, aber wir können sie in diesem Bereich 30 Tage lang kostenlos testen Klicken wir also auf Download Form CLC SST und dann hier. Speichern Sie es, wo immer Sie wollen. Jetzt werde ich mir etwas Zeit zum Herunterladen nehmen. Ich werde einfach darauf warten. Manchmal zeigt es Ihnen so etwas, wenn Sie den Brave-Browser verwenden, insbesondere wenn Sie den Brave-Browser verwenden. Es wird hier angezeigt, dass der unbestätigte Download blockiert ist. Wenn Sie diesen Fehler sehen, können Sie auf Unverifizierte Datei herunterladen klicken Dann erledigt es die Aufgabe für Nachdem der Download abgeschlossen ist, können Sie in den Ordner wechseln, und die Installation ist ziemlich einfach Ich klicke einfach auf das Setup und dann auf Ausführen. Klicken Sie jetzt auf Ja. Klicken Sie auf Weiter, Iccept, Weiter, Weiter und Weiter. Sie können ein Desktopsymbol erstellen und auf Installieren klicken Jetzt werde ich das letzte Z ausführen. Wenn ich auf Neu klicke, werden Sie feststellen, dass es genauso aussieht wie die Excel-Datei. Also werde ich diese Software im Hintergrund öffnen und einfach anfangen, an QuickBooks zu arbeiten Um das ganze Szenario zu erklären, habe ich angenommen, dass wir ein Druckgeschäft betreiben Ich habe gerade eine neue Firma gegründet. Sie können es einfach selbst machen, einfach eine neue Firma erstellen und einige der Artikel eingeben. Ich habe den Flex, den Artikel, den Rahmen und das Blech erstellt . Was ich tun werde, ist, das Backup dieser Firma mit dem Link zu diesem Video anzuhängen . Wenn Sie einfach wiederherstellen und einfach weitermachen möchten , können Sie dies tun. also angenommen, dass wir in dieser Firma Ich habe also angenommen, dass wir in dieser Firma drei Artikel haben. Wir sind das Flexdruck-Geschäft. Es liegt also auf der Hand, dass Bclt-Flex das Blech, den Rahmen und alles andere beinhaltet , und dass alles in quadratischen Passungen gemischt wird Also haben wir all diese Bestände eingegeben, wo wir Flex- und Flexdruck haben, wir haben die Beschreibung, Kosten und Verkaufspreis in eckigen Passformen angegeben , und wir sind davon ausgegangen, dass wir für jeden einzelnen Artikel eine Menge von tausend Stück haben für jeden einzelnen Artikel eine Menge von tausend Bevor wir also die Rechnung eingeben, werden wir eine weitere Änderung am Inventarartikel vornehmen Ich doppelklicke einfach auf einen beliebigen Teil des Inventars und gehe zu den benutzerdefinierten Feldern. Jetzt werde ich einige neue Felder erstellen. Ich definiere die Felder, und das erste ist Länge, und ich möchte das in ganzen Zahlen verwenden weil ich möchte, dass die Form galc die Felder multipliziert Deshalb habe ich Zahlen oder ganze Zahlen gewählt. In ähnlicher Weise ist das nächste Feld , das ich erstellen werde, Breite . Ich möchte dieses auch verwenden, und ich werde hier dieselbe Option wählen. Ich benötige dies also in den Transaktionen, in jeder Vorlage der Transaktion, und ich möchte es auch in der Liste anzeigen. Lass uns aktivieren und klicken und. Jetzt wird jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie für ein bestimmtes Element erstellen , auch in jedem anderen Element angezeigt . Mal sehen, ob ich das storniere oder darauf klicke, und ich möchte es auf Frames überprüfen. Gehen wir zu den benutzerdefinierten Feldern und Sie können die gleichen Felder sehen, die auch hier eingegeben wurden. So können Sie die benutzerdefinierten Felder erstellen. Jetzt möchte ich dafür eine Rechnung erstellen. Ich gehe zur Registerkarte Startseite und klicke auf Rechnung erstellen. Und von hier aus geben wir einen Beispielkunden ein. Jetzt schreiben wir hier einen beliebigen Kunden , also Ali Enterprise, sagen wir, den Tab, und wenn wir auf die Tabulatortaste klicken, kann ich diesen Kunden schnell hinzufügen. Jetzt können Sie standardmäßig diese Vorlage oder eine beliebige Standardvorlage darin sehen . Ich möchte es auf die erste Produktrechnung ändern, weil ich die Produktrechnung erstellen möchte. Jetzt möchte ich das auch anpassen, weil ich hier zwei neue Felder haben möchte. Ich will Länge und ich will Breite. Also gehe ich zur Formatierung und klicke auf Verwaltete Vorlagen, und Sie können einfach eine Kopie davon erstellen. Lassen Sie uns diese Produktrechnungsvorlage auswählen, auf Kopieren klicken, und hier nenne ich sie als Vorlage für den Druck von Geschäftsrechnungen, mal sehen. Und lassen Sie uns beim Drucken der Geschäftsrechnung bleiben. Klicken Sie. Okay. Und jetzt möchte ich diese benutzerdefinierten Felder hier hinzufügen. Also möchte ich zu weiteren Anpassungen übergehen. Und da ich bei der zusätzlichen Anpassung die Änderungen in den Spalten und nicht in den Überschriften vornehmen möchte , gehe ich zur Registerkarte Spalten Und hier werde ich diese benutzerdefinierten Spalten sehen , die wir gerade erstellt Ich möchte es vorerst auf dem Bildschirm sehen. Aber ich kann sehen, dass es auf den Positionen sechs und sieben angezeigt wird. Ich möchte, dass es am Anfang erscheint. Sagen wir also direkt nach dem Artikelcode oder direkt nach der Menge. Wenn ich die Menge auf eins ändere, sagen wir, auf eine Nummerierung. Sie werden feststellen, dass sich jede einzelne Bestellung automatisch entsprechend ändert. Machen wir es in ähnlicher Weise zum Artikelcode eins, und die Menge sollte auf der zweiten Zahl stehen, und diese sollte auf der dritten und vierten Zahl stehen. Sagen wir, so. Jetzt ändert die Beschreibung in allem automatisch ihre Nummerierung oder Reihenfolge. Das ist also perfekt Lass uns klicken, und lass uns hier klicken. Jetzt kann ich sehen, dass die neuen Spalten hier hinzugefügt wurden. Bevor wir diese Rechnung eingeben, schließen wir sie erneut. Lassen Sie mich es Ihnen von Anfang an zeigen. Wenn ich auf Rechnung erstellen gehe, kann ich sehen, dass diese Vorlagen für die Bearbeitung von Rechnungen ausgewählt wurden Ich muss sie in eine Vorlage für den Druck von Geschäftsrechnungen umwandeln . Sobald Sie diese Rechnung oder einige Rechnungen auf der Grundlage dieser Vorlage eingegeben haben, wird sie automatisch als Standard verwendet. Aber wenn nicht, können Sie zur Liste und zur Vorlage gehen. Was Sie einfach tun können, ist diese Vorlage zu behalten und alle anderen Vorlagen inaktiv zu machen. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste und klicken Sie auf, machen Sie die Vorlage inaktiv und machen Sie dasselbe für alle Dinge. Auf diese Weise können Sie diese Vorlage als Standardvorlage festlegen. Gehen wir noch einmal zur Rechnung. Lassen Sie uns Aly Enterprise auswählen, wählen Sie den Artikel aus. Lassen Sie uns nun die Rechnungsvorlage ändern. Ich habe den Kunden eingegeben. Ich habe den Artikel ausgewählt. Nun, ich möchte, dass diese Menge Länge und Breite multipliziert wird, weil das, sagen wir, quadratisch ist. Ich möchte also, dass sich die Länge und die Breite automatisch multiplizieren Also lass uns hier acht schreiben und lass uns hier vier schreiben Obwohl die Menge auch auf diese Weise multipliziert werden kann , haben wir in jedem einzelnen Feld einen Standardrechner Ich kann hier acht schreiben, und wenn ich auf Multiplizieren drücke, wird automatisch ein Mini-Taschenrechner eingeschaltet Ich wähle hier die vier aus und drücke die Tabulatortaste Es wird 32 anzeigen. Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn wir viele Einzelposten haben. Zu diesem Zweck wollen wir also eine automatische Berechnung. Und das Problem liegt in der manuellen Berechnung, Sie könnten einen Fehler machen. Deshalb möchte ich das vermeiden. Lassen Sie uns die Standardeinstellung beibehalten, was eine ist. Lassen Sie uns nun einige zufällige Größen auswählen. Ich möchte den Rahmen auswählen und die Anzahl auf eins beschränken. Und geben wir eine zufällige Größe von 12 mal sechs an, sagen wir, und geben wir auch Metallblechen eine zufällige Größe . Und lassen Sie uns das als 22 mal 18 erwähnen. Jetzt möchte ich zunächst den Screenshot davon machen. Das heißt, ich möchte diese Vorlage in der Form Calc SST importieren diese Vorlage in der Form Calc SST Ich werde das einfach öffnen und zur Aktion übergehen Klick, okay, wir können auch die F11-Schusstaste benutzen. Ich klicke einfach auf „Neuer Schnappschuss“. Sie werden sehen, dass alle Felder blinken. Das heißt, es wählt die Daten aus allen Feldern und erstellt dann eine Vorlage für Sie Sobald es fertig ist, können Sie hier sehen, dass eine Vorlage gedruckt wird. Oben sehen wir die Header-Felder. Da ich keine Änderungen an den Header-Feldern vornehme, kann ich die Kopfzeile von hier aus einfach ausblenden, einfach von hier aus auswählen, dann wird die Kopfzeile ausgeblendet, und das ist unser Hauptbereich. Jetzt, da es nicht richtig gesungen wird, werde ich die Felder den Schnellbuchfeldern zuordnen oder ihnen zuordnen, sodass es sie leicht identifizieren und dann die Berechnung durchführen kann . Spaltentypen kann ich schreiben, um sie zu bearbeiten. Hier wird es auch erwähnt. Einfach mit der rechten Maustaste klicken. Wie Sie sehen können, Inventarnamen angezeigt. Ich wähle hier den Artikel aus. Und dieser war Quantität. Dieser ist eine Beschreibung. Nun, diese Felder sind nicht die Standardfelder. Das ist Länge und das ist Breite. Ich kann wählen, dass ich einfach mit der rechten Maustaste klicken und hier auf das benutzerdefinierte Feld klicken kann . Aber keine Sorge, Sie können den Namen hier ändern , sodass Sie jedes einzelne Feld identifizieren können. Ich werde hier dasselbe benutzerdefinierte Feld erwähnen. Welche verbleibenden Felder haben wir? Lass uns sehen. Hier ist 30, was 30 ist, 30 ist Preis. Klicken wir mit der rechten Maustaste und wählen Sie hier den Tarif oder den Preis aus. Jetzt ist der letzte Betrag. Klicken wir mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Betrag aus. Jedes Mal, wenn Sie diese Meldung sehen, nur damit Sie es wissen, wenn Sie einen Spaltentyp ändern, setzt Form Calc möglicherweise die Formatcodes für diesen neuen Spaltentyp auf die Standardwerte zurück Formatcodes für diesen neuen Spaltentyp auf die Standardwerte Wenn Sie das nicht immer wieder anzeigen möchten, wählen Sie einfach aus. Zeigen Sie diese Nachricht nicht noch einmal an, und schon kann es losgehen. Nun, welche weiteren Anpassungen wollen wir hier? Ich muss den Namen, der in den Schnellbüchern erscheint, in derselben Reihenfolge schreiben . Da ich das benutzerdefinierte Feld hier sehen kann, muss ich es in Länge und dieses in Breite ändern , in der gleichen Reihenfolge , wie wir sie in Quik-Büchern haben Zuerst ist die Länge und dann die Breite. Lass uns hier die Länge schreiben. Und schreiben wir hier die Breite. Stellen Sie einfach sicher, dass die Schreibweisen korrekt sind. Lassen Sie uns nun eine Formel erstellen. Hier möchte ich Länge mit Breite multiplizieren. Ich werde hier gleich schreiben. Normalerweise können Sie in Excel einfach die Zelle auswählen und sie erledigt die Arbeit für Sie. Aber wenn wir hier die Zelle auswählen, wird sie nicht aufgenommen. Was werden wir stattdessen tun, wenn wir die Zeilen- und Spaltennummern manuell identifizieren müssen. Das ist unter F, Spalte 21, Zeile. F 21, multipliziert mit G 21. Schreiben wir hier G 21, drücken Sie die Tabulatortaste und stellen Sie sicher dass Ihnen die richtige Berechnung angezeigt wird. Acht multipliziert mit vier ist 32. Das ist also perfekt. Nun, das alles, ich muss es nur einmal machen, und dann kann ich einfach die Option Speichern unter verwenden , um diese Vorlage zu speichern. Erstellen Sie ein passwortgeschütztes. Nein, ich möchte das nur speichern. Speichern wir es vorerst auf dem Desktop. Und nehmen wir an, ich möchte es Auto Multiply Dot SST nennen. Weil es zwei Vorlagen gibt, eine ist SSF, eine ist SST Wenn Sie dies also erwähnt haben, wird bestätigt, dass es als SST gespeichert wird Lass uns gehen und speichern. Lassen Sie uns jetzt sehen, ob wir diese gesamte Vorlage überhaupt schließen. Wir können es mit der gespeicherten Vorlage öffnen oder nicht, und wie wir es öffnen können. Sehen wir uns das komplette Verfahren an. Lassen Sie uns das schließen und schließen wir auch dieses. Lassen Sie uns das vorerst speichern. Ja. Und jetzt öffne ich die Software erneut und standardmäßig ist sie geöffnet, aber wenn nicht, sind Sie auf der neuen, ich kann einfach die Datei verwenden und die aktuelle Datei öffnen, sie ändern. Nein. Ich wähle es vom Desktop aus, und das ist mein Format. Jetzt ist es also geöffnet. Jetzt muss ich das im Hintergrund öffnen und dann zu QuickBooks gehen Da ich bereits eine Rechnung gespeichert habe, möchte ich nur die Mengen anpassen Ich gehe zu den Qa-Rechnungen und gehe zu Main und klicke auf die letzten Datensätze Das ist die Vorlage. Da ich gerade aufnehme, wird die Kurztaste F 11 auch für andere Tastenkombinationen im Rekorder verwendet . Deshalb werde ich das nicht verwenden. Ich gehe von hier aus zu Aktionen und verarbeite sie dann, aber Sie können auch die Taste F 11 verwenden. Leck. Jetzt kann ich sehen , dass das Bearbeitungsformular hier angezeigt wird, und ich möchte dieses Quick Box-Formular bearbeiten Es wird in derselben Reihenfolge alle Felder berechnen und wo auch immer ich die Formel einfüge, multipliziert es die Felder und zeigt Ihnen die Ergebnisse Klicken Sie auf dieses Quibox-Formular bearbeiten, und Sie können die Magie sehen , dass es hier automatisch alle Mengen berechnet und erwähnt. Stellen Sie einfach sicher, dass die Berechnung Sie sehen, korrekt ist. Zum Beispiel ist 96 22 mal 18. Stellen wir sicher, dass 22 mal 18 396 ergibt, das ist perfekt. Nicht nur das, Sie können es für jeden Zweck verwenden. Sie können damit die Gehälter der Mitarbeiter berechnen , wenn Sie über komplexe Gehaltsabrechnungen oder Anwesenheitslisten verfügen . Sie können damit die Provisionen der Mitarbeiter von Seals oder die Frachtkosten ermitteln Provisionen der Mitarbeiter von Seals oder die Frachtkosten Alles, was die Berechnung in den Spaltenfeldern beinhaltet , kann mit diesem Formular calist verwendet werden Klicken wir also auf Speichern und schließen und sehen wir uns noch einmal eine Demo Speichern wir das und geben wir es von Grund auf neu ein. Sagen wir Matthew, Matthew, begrenzen Sie es. Schnelles Hinzufügen. Lassen Sie uns jetzt schnell alle Mengen nennen. Dies wird automatisch berechnet. Sagen wir, zehn zu sieben und fünf zu 13, sagen wir. Nehmen wir an, das ist 22 mal drei. Ich nenne also nur die Zufallszahlen , nur um die Berechnung zu sehen, wie sie aussieht. Gehen wir nun schnell zu den Aktionen hier von den formellen Assists Da wir das im Hintergrund geöffnet haben, klicken Sie auf die Aktion und gehen Sie hier hin und bearbeiten Sie dieses Quick Box-Formular, und es erledigt automatisch die ganze Arbeit für Sie auf diese Weise. Manchmal, wenn Sie die Menge nicht kennen oder ein Fehler vorliegt, wird Ihnen dieses Problem angezeigt, bei dem Sie neu berechnen müssen. In den meisten führt es die genaue Berechnung für Sie Sagen wir also fünf und sechs, fünf, sechs oder 30, ich sollte jetzt 30 anzeigen Gehen wir zu den Aktionen über, verarbeiten wir das noch einmal. Jetzt wird es richtig angezeigt. Wenn es einen Fehler macht, können Sie es erneut versuchen, und dann erledigt es die Arbeit für Sie. Stellen Sie sich also vor, wie leistungsfähig es ist, wenn Sie all dies automatisch berechnet haben und eine umfangreiche Rechnung haben, die 16 bis 20 Einzelposten umfasst Das kann Ihnen eine Menge Zeit sparen. Also Leute, das war's, probiert es einfach selbst und wir sehen uns im nächsten. 94. So verwalten Sie den Bestandsablauf: In diesem Video werden wir sehen, wie wir die Ablaufdaten in QuickBooks verwalten können Nehmen wir also an, Sie haben ein Geschäft mit verderblichen Artikeln zu tun Geschäft mit verderblichen Artikeln Sie müssen also möglicherweise die Ablaufdaten verwalten, oder? Aber standardmäßig bietet Quick Box diese Ablaufdaten nicht an, und wir müssen einen Weg finden, das zu umgehen. Wir werden Ihnen also schnell erklären, weil wir all das besprochen haben, wie Sie die benutzerdefinierten Felder erstellen. Nehmen wir an, wir haben es mit diesem Geschäft zu tun. Ich werde mit dem Druckgeschäft weitermachen, aber nehmen wir an, dass es sich um Lebensmittel oder verderbliche Waren handelt Lebensmittel oder verderbliche Waren Sie können einfach ein benutzerdefiniertes Feld für einen beliebigen Artikel erstellen , einfach auf einen beliebigen Artikel doppelklicken und zu den benutzerdefinierten Feldern wechseln Hier erstelle ich ein neues Feld, das als Ablauftarife bezeichnet wird Ich kann es aus definierten Feldern erstellen. Ich habe hier die Ablaufrate erwähnt, ich möchte diese verwenden, und das Datumsformat ist zuerst Monat, dann Datum und dann Jahr. Stellen Sie sicher, dass Sie es auf die gleiche Weise eingeben. Und ich habe „ Erforderlich für Transaktionen und Liste“ angekreuzt . Das ist es also So haben wir das benutzerdefinierte Feld erstellt, und jetzt möchten wir diese benutzerdefinierten Felder an die Spalten anhängen . Gehen wir also zu Rechnungen. Und standardmäßig habe ich diese Rechnungsvorlage. Ich habe hier die Spalte mit der Ablaufrate eingegeben oder hinzugefügt. Wir haben das auch schon einmal besprochen, aber nur zur Erinnerung: Ich möchte zur Formatierung gehen und auf Verwaltete Vorlagen klicken und dann auf Okay klicken, und dann können Sie einfach auf Zusätzliche Anpassungen klicken. Von hier aus wähle ich die Spalten aus und hier unten, wo Sie dieses neue Feld sehen können, aktivieren Sie es einfach auf dem Bildschirm, oder wenn Sie es auf dem Druck sehen möchten, können Sie das auch tun. Lass uns klicken und. Jetzt möchte ich einige der Artikel mit dem Kunden, einige Artikelcodes und das zufällige Ablaufdatum eingeben , damit wir die Berichte sehen können Ich habe bereits einige Artikel eingegeben. Das ist für Ali Enterprise, das sind die Artikel, sagen wir, und all die anderen Details, und das sind einige der Ablauftarife. In ähnlicher Weise habe ich einen anderen eingegeben. Sie können das auf die gleiche Weise eingeben. Achten Sie nur darauf, das Datum in der richtigen Reihenfolge einzugeben. Das ist zuerst der Monat und dann ist das Bundesland, und das Jahr sollte nicht die Kurzform 24 sein. Sie müssen das gesamte Jahr angeben, das ist 2024. Erst dann sollte es funktionieren. Andernfalls wird es Ihnen diese Art von Fehler anzeigen. Lass es mich dir einfach zeigen. Ich zeige dir diesen Formatierungsfehler. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Format angeben. Also habe ich all diese Details eingegeben. Lassen Sie uns das schließen, und jetzt möchte ich den Bericht extrahieren. Nun, wie ich bereits sagte, bietet Qibook standardmäßig keine Verwaltung von Ablaufdaten an, also müssen wir in den Berichten einen Weg finden, dies zu umgehen Sie können also nach Daten sortieren, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, um die verderblichen Artikel zu verwalten Um diese Art von Bericht zu extrahieren, gehe ich zu Berichten und kann unter „Unternehmen“ in der Finanzabteilung diesen Bereich auswählen, der als kann unter „Unternehmen“ in der Finanzabteilung diesen Bereich auswählen Einnahmen - und Ausgabendiagramm bezeichnet wird Klicken Sie einfach darauf und Sie finden einen Bericht dieser Art von Dashboard Jetzt können wir sehen, dass der Einnahmenanteil grün und der Ausgabenteil rot ist. Wenn Sie die Details sehen möchten, doppelklicken Sie einfach hier , um einige der Details zu öffnen. Dann gehen wir zum Unterbericht. Nun, da wir sehen können, haben wir die meisten Transaktionen in Genery, weil wir einige der Transaktionen auch in Genery eingegeben haben einige der Transaktionen auch in Genery eingegeben und die letzten Transaktionen mit Ablauf im Juli eingegeben wurden Ich möchte nur die Verkaufszahlen für Juli extrahieren, also doppelklicke ich Wenn Sie es jetzt auf Alle ändern, können Sie diesen vollständigen Bericht sehen. Wenn Sie hier die Ablaufdaten sehen möchten, gehe ich zum benutzerdefinierten Bericht und von den Spalten aus werde ich hier das Ablaufdatum sehen. Einfach draufkleben und klicken. Jetzt können wir das Verfallsdatum sehen. Bei den früheren Transaktionen wird das Verfallsdatum nicht erwähnt, wie Sie hier sehen können, aber für die späteren Transaktionen haben wir das Ablaufdatum für jeden einzelnen Artikel angegeben. Bevor ich es nun nach der Spalte mit dem Verfallsdatum sortiere , möchte ich auch den Artikelcode und die Artikeldetails sehen. Im Moment können wir nur Memo sehen. Wenn Sie weitere Felder aktivieren möchten, gehe ich zum benutzerdefinierten Bericht und schreibe von hier aus den Artikel hier. Sie können sowohl Artikel als auch Artikelbeschreibungen aktivieren und klicken. Wir haben hier alle Details des Inventars. Von hier aus können wir einfach schnell die zusätzlichen Spalten loswerden , die wir nicht wollen, sonst werden wir sie nicht verwenden. Ändern Sie schnell die Größe der gewünschten Felder wie folgt. Nehmen wir nun an, wir möchten den Bericht extrahieren, der bald abläuft Sortieren nach ist auf die Standardeinstellung eingestellt und entspricht dem Datumsformat. Wenn Sie es nach der speziellen Spalte sortieren möchten , in diesem Fall der Ablaufrate, können Sie es von , in diesem Fall der Ablaufrate, A bis Z oder von Nz bis A sortieren. Wie Sie sehen können, ist es jetzt in der Reihenfolge Datum oder Monat angeordnet Es ist im Grunde der 13. Oktober. späteres Verfallsdatum wird zuerst angezeigt, und dieses ist der 28. Juli Statt dieser Reihenfolge möchte ich sie auf A bis Z ändern. Wenn wir das ignorieren, können wir sehen, wie der Rest nach den Ablauftarifen angeordnet Der naheliegendste Ablauf ist am 28. Juli, und im Moment sind wir am 27. Juli Hier ist unser Bericht über die endgültigen Ablaufdaten. Wenn Sie dies speichern und nicht immer wieder anpassen möchten, können Sie einfach schnell darauf zugreifen. Ich gehe zur Ansicht und wähle einfach aus füge einen detaillierten Bericht über benutzerdefinierte Transaktionen zur Symbolleiste hinzu. Ich kann das Etikett ändern. Lassen Sie uns hier einfach einen Ablaufbericht für das Inventar oder einen Ablaufbericht schreiben . Lassen Sie uns das auch in der Beschreibung erwähnen. Nehmen wir an, für das Inventar haben wir hier verschiedene Labels. Leck, okay. Jetzt haben wir es hinzugefügt, aber es wird hier nicht angezeigt. Es wird genau hier im Bereich der M-Kurzbefehle angezeigt. Wenn Sie nach unten scrollen, haben wir den Bereich mit dem Ablaufbericht. Wenn Sie möchten, dass all diese Tastenkombinationen oben angezeigt werden, können wir dies mithilfe der Anzeigeoption ganz einfach anpassen. Ich kann die obere Werkzeugleiste statt links auswählen. Lass uns darauf klicken und jetzt kannst du es so sehen. Was auch immer wir entfernen möchten, wir können es einfach entfernen, indem wir die Symbolleiste anpassen Zum Beispiel wollen wir kein Feedback. Wir wollen diese zusätzlichen Leerzeichen nicht. Ich kann das reduzieren. Wir wollen die Dienste nicht, Kreditkarten, Gehaltsabrechnung, App Center Nehmen wir an, wir möchten auch alle Leerzeichen löschen. Das zeigt sich so. Wenn ich hier ein Trennzeichen hinzufügen möchte, ich einfach wähle ich einfach die Berichte aus und füge ein Trennzeichen hinzu. Wie wir hier sehen können, wird das Trennzeichen angezeigt. Und so können Sie Ihre Abkürzungen verwalten. Wann immer Sie also die Berichte über das Ablaufdatum extrahieren möchten, müssen Sie dies überhaupt nicht tun. Extrahieren Sie es einfach von hier. Also Leute, das ist es. So können Sie den benutzerdefinierten Bericht in QuickBooks selbst verwalten den benutzerdefinierten Bericht in QuickBooks , und wir sehen uns im nächsten 95. Kontenplan-Import Teil 1: In diesem Video werden wir sehen , wie wir den Kontenplan in QuickBooks von einem neuen Unternehmen importieren können den Kontenplan in QuickBooks von einem neuen Unternehmen Im Moment bin ich in meiner bestehenden Firma. Ich gehe zum Datei-Menü und schließe einfach diese Firma. Und von hier aus werde ich eine neue Firma gründen . Ich werde hier klicken. Sie können also einen von ihnen für mich oder für jemand anderen auswählen . Also hier wähle ich mich selbst aus und klicke auf Start Setup. Und wenn wir Sie nach der Anmeldung fragen, klicken Sie einfach auf Später anmelden und geben Sie einfach die Firmendaten ein. Das ist also so, also habe ich hier den Firmennamen eingegeben , der Strategic Guard and Security Solutions lautet, und für den Branchentyp, weil wir bereits wissen, dass dieser Branchentyp Ihnen hilft den Kontenplan automatisch zu erstellen. Da wir jedoch lernen werden, wie wir alle Kontenpläne selbst erstellen können, werden wir hier keinen auswählen. Und nehmen wir an, dass es sich um ein Einzelunternehmen handelt , und hier schreibe ich einfach meine E-Mail Das war's, lassen Sie uns das Unternehmen gründen. Und sobald das Unternehmen erstellt ist, werden Sie auf die Startseite weitergeleitet. Von hier aus kann ich den Kontenplan überprüfen. Wenn ich also auf Kontenplan klicke, obwohl wir keinen Kontenplan erstellt haben und keinen als Branche ausgewählt haben, Quickbooks standardmäßig einen Kontenplan Also das ist in Ordnung. Zum Zweck dieser Aufgabe da wir viele Kontenpläne importieren werden, da es sich um ein praktisches Unternehmensbeispiel handelt, müssen wir nun, da wir viele Kontenpläne importieren werden, da es sich um ein praktisches Unternehmensbeispiel handelt, alle diese Konten eingegeben werden. Nun, die Art des Kontos sollte genau dem entsprechen, was wir in den Quickbooks haben Wenn Sie nun zum Beispiel die Konten hier manuell in Epox erstellen, können Sie sehen, dass die Kontoart, die Sie wählen können, Einnahmen, Ausgaben, Eigenkapital, Bank, Anlagevermögen und andere buchhalterische Arten sind diese Was auch immer wir in der zu importierenden Excel erwähnt haben , sollte genau mit diesen Kontotypen und den Schreibweisen übereinstimmen und den Schreibweisen Eine weitere Anforderung ist nun, dass wir, wie wir bereits gesehen haben, auch einige Kategorien erstellen müssen , sodass Sie weitere Kategorien erstellen können unter denen Sie diese Kontonamen schreiben können Das ist also die Kategorie , die ich zusätzlich haben möchte. Das bedeutet, dass es wie ein Elternkonto behandelt werden sollte und alle anderen Konten ein Kinderkonto sein sollten. Dieser. So werden wir einige separate Kategorien erstellen, aber ich möchte einfach all diese Kategorien importieren und der Kontoname sollte unter diese Kategorien fallen. Um es einfach zu machen, müssen wir zunächst diese Kategorien importieren. Erst dann wird es ein Elternkonto sein, und dann sollten Kontonamen als Kinderkonten importiert werden. Zuallererst müssen wir die Elternkonten importieren. Wählen Sie einfach diese beiden Spalten aus und fügen Sie sie hier in ein separates Blatt ein. Dann werden wir es in Kategorieimport umbenennen. Geben Sie ein, und jetzt werden wir die Duplikate entfernen. Wir wollen nur eine eindeutige Kategorie. Jede der Kategorien sollte nur einmal erwähnt werden. Um nun die Duplikate zu entfernen, gehe ich zu Daten und klicke auf Duplikate entfernen Jetzt werden Sie aufgefordert, die doppelten Werte zu löschen und eine oder mehrere Spalten auszuwählen, die die Duplikate enthalten Ich werde je nach Kategorie entfernen, da es der Kategorie um die Kategorie handelt , die ich nur einmal haben möchte Anstatt also beide auszuwählen, werde ich die Kategorie als treibende Kraft auswählen , um die Duplikate zu entfernen Und dann werden alle anderen Spalten folgen. Klicken Sie also, und Sie können sehen, dass nur diese Kategorien importiert werden müssen. Ich möchte, dass du an diesem Punkt aufhörst, bis zu diesem Punkt weitermachst und weitermachst, und dann werden wir weitermachen. Also Leute, hoffentlich habt ihr diese Kategorien erfolgreich erstellt und die Duplikate entfernt Jetzt werden wir es als Namen für den Import der Kategorie speichern es als Namen für den Import der Kategorie Ich gehe zur Datei und klicke auf Speichern unter. Lass uns gleich hier mit der Kategorie sein. Und klicken Sie auf Speichern. Lassen Sie uns das jetzt schließen und um den Kontenplan von der Registerkarte Home aus zu importieren, gehe ich zu Kontenplan. Jetzt gehe ich zum Konto, und von hier aus können Sie sehen, wie diese Option aus Excel importiert wird. Ich werde hier klicken. Wenn Sie jetzt auf Aus Excel importieren klicken, funktioniert es manchmal nicht. Sie können diese QuickBook-Datei also einfach schließen und dann erneut öffnen Also habe ich das Unternehmen wieder geöffnet, gehe zu Kontenplan und versuche es erneut Ich gehe zum Konto und von hier aus klicke ich auf Aus Excel importieren. Jetzt, wie Sie sehen können, hat es vorher nicht funktioniert, und jetzt funktioniert es einwandfrei. Also werde ich den Standort durchsuchen. Und hier ist mein Kontenplan mit Kategorie. Lass uns hier klicken. Je nach Systemgeschwindigkeit kann es einige Zeit dauern. Jetzt wird Ihnen das Blatt angezeigt, das Sie aus der Excel-Arbeitsmappe auswählen können Da ich die Kategorien zuerst importieren möchte, wähle ich die zweite Option aus. Dort steht, dass diese Datendatei Kopfzeilen hat Jetzt kreuze ich hier an. Jetzt ist es schon angekreuzt, aber stellen Sie sicher, dass Sie hier ein Häkchen setzen, denn wir haben die Kopfzeilen oder Überschriften in unserer Excel, richtig Leute, bevor Sie weitermachen, stellen Sie einfach sicher, dass Sie bei jedem Import von Massendaten das Backup erstellen Denn wenn Sie jemals einen Fehler machen, wir an, Sie haben 200 Kontenpläne importiert und versehentlich alles falsch importiert, dann gibt es keine Option zum Massenlöschen. Sie müssen jeden von ihnen einzeln löschen. Wir werden viel Zeit in Anspruch nehmen, daher wird empfohlen, wenn Sie versuchen, etwas zu importieren, es schrittweise zu importieren. Erstellen Sie zunächst das Backup und versuchen Sie einfach, es zu importieren. Sobald das erste Backup erfolgreich ist, nehmen wir an, Sie haben die Kunden importiert. Sie einfach erneut das Backup, importieren Sie dann die Anbieter, Sie das Backup erneut importieren Sie dann das Inventar. Dies ist der vollständige Implementierungsprozess , den Sie befolgen müssen. Ordnung. Lass uns weitermachen und die andere Option ist Datenzuordnung. Jetzt wähle ich das Zuordnungsfeld aus. Ich werde auf Neu hinzufügen klicken. Die Zuordnung bedeutet einfach , dass Quickbooks einige Felder hat und die Feldnamen so kategorisiert sind Aber Sie müssen es mit dem Excel-Blatt verknüpfen. Zum Beispiel haben wir ein Feld in Quickbooks, das Typ genannt wird Welcher Typ heißt im Excel-Blatt. Sie müssen das nur erwähnen, damit es die Daten aus diesem Feld importieren kann Ich ändere diesen Mapping-Namen Kontenplan-Import“. Importtyp: Ich kann das Konto, die Kunden, Lieferanten oder Artikel importieren . Hier versuche ich, die Konten zu importieren, und der QuickBooks-Feldname ist Typ Was ist das in Excel? Es liegt in der Natur des Kontos. Kontonummer, wir haben keine Kontonummer. Im Kontonamen wählen wir die Kategorie aus, da wir die Kategorie als übergeordnetes Konto als Kontenplan importieren werden. Beschreibung, wir hatten keine Beschreibung. Eröffnungsbilanz haben wir nicht, alle anderen Felder werden so bleiben wie sie sind. Sogar wir können es auf Kategorie-Import umstellen , damit wir uns daran erinnern können. Jetzt klicke ich auf Sicher und dann einfach auf Importieren. Es wird Ihnen die Meldung angezeigt , dass Sie die Daten nach dem Import nicht mehr rückgängig machen können. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, das Backup zu erstellen. Genau das, was ich dir gesagt habe, wenn du einen Fehler machst, musst du jeden von ihnen einzeln manuell löschen. Klicken Sie also auf Ja und Ihre Daten werden importiert. Zeigt Ihnen auch an , dass der Import abgeschlossen ist Zehn Datensätze wurden erfolgreich importiert. Zwei Datensätze haben Fehler. Wenn Sie Fehler anzeigen und speichern möchten, können Sie sie einfach speichern, damit wir analysieren können , welche Fehler wir haben? Sagen wir mal, Fehler. Also öffne ich das einfach. Es zeigt Ihnen genau dasselbe Blatt, aber mit dem importierten Status. Hier steht, dass die allgemeinen und administrativen Ausgaben, diese Gebühr mehr Text enthält als erlaubt. Aus diesem Grund wird sie nicht importiert. Also werden wir versuchen, es zu reduzieren. Machen wir es zu Verwaltungskosten, und machen wir es und so, und machen wir es, sagen wir, Vorschüsse und Vorauszahlung Nein. Speichern wir das, und dann können wir genau dasselbe Blatt verwenden genau dasselbe Blatt um den verbleibenden Kontenplan zu importieren. Oder lassen Sie uns eine Kopie machen. Aristo Klicke jetzt. Speichere nicht Stell einfach sicher, dass alles gespeichert ist. Sei eine CSV-Datei, frage dich immer wieder. Ja, die Kontonamen wurden geändert. Lassen Sie uns nun die restlichen importieren. Ich klicke erneut auf Aus ECL importieren. Und manchmal, wenn es so hängen bleibt, kannst du die Quickbooks wieder öffnen Ich gehe wieder zum Kontenplan, gehe zum Konto und importiere aus Excel. Jetzt durchsuche ich das Blatt und ändere den Speicherort hierher, und hier wähle ich auch diese Fehler aus. Die Datendatei hat Überschriften und der Import von Kategorien wird ebenfalls durchgeführt. Klicken Sie also auf Import und klicken Sie. Also sind jetzt zwei Datensätze importiert, und wir haben jetzt keine Fehler mehr. Klicken Sie also auf Okay. Manchmal kommt es in vielen Büchern ein Fehler angezeigt wird und Sie nicht genau wissen, welches Feld oder welcher Text dass in vielen Büchern ein Fehler angezeigt wird und Sie nicht genau wissen, welches Feld oder welcher Text in jeder einzelnen Spalte zulässig ist Leute, das ist 31. Die Zeichenbeschränkung in Quick Box beträgt 31. Wenn Sie die Formel anwenden möchten, um die Länge zu überprüfen, können Sie hier „Länge entspricht L E N“ schreiben und diese Länge hier auswählen Im Moment werden 26 Drag-and-Drop für alle Leisten angezeigt , die dann entsprechend angepasst Auf diese Weise kann es Ihnen wirklich helfen, das Maximum herauszuholen. Wenn Sie einen langen Namen haben, können Sie ihn einfach auf das Maximum erweitern. Übrigens, Leute, wir haben einen kompletten Excel-Kurs. Wenn ihr mitmachen wollt, füge ich den Rabattgutschein mit dem Link zu diesem Video bei, damit ihr euch das auch ansehen könnt Ordnung. Lass uns weitermachen. Leute, so wird der erste Schritt gemacht. Wir haben die Kategorien importiert, die als übergeordnete Konten erstellt werden. Im nächsten Schritt erfahren wir, wie wir die Konten importieren können , indem dieses Konto zum Kinderkonto dieser Kategorien machen. Also einfach selbst banal und wir sehen uns im nächsten 96. Kontenplan-Import Teil 2: Ordnung. Bisher haben wir gesehen, wie wir in die Hauptkategorien importieren können, die als Schnellbüchern die Hauptkategorien importieren können, die als übergeordnete Kategorie oder übergeordnete Bücher bezeichnet Bisher haben wir also ein separates Blatt erstellt enthält nur einmal ein separates Blatt erstellt , das die Kategorienamen oder die Kategorieübersichten Wir haben unsere Duplikate entfernt und dann alle Hauptbücher in Schnellbücher importiert Wenn Sie also sehen möchten, welche Arbeit wir bis jetzt geleistet haben, gehe ich zur Registerkarte Startseite und klicke auf Kontenplan , um alle Hauptbücher zu sehen Aber das sind alle Hauptkategorien oder die übergeordneten Kategorien Jetzt müssen wir die Konten in QuickBooks erstellen oder importieren, die als Kinderkonto unter diese Kategorien fallen sollten als Kinderkonto unter diese Kategorien Okay, was wir tun werden, ist, von unten zu den Konten zu gehen und erneut auf Aus Excel importieren zu klicken und hier das Blatt zu durchsuchen , aus dem Sie importieren möchten. Ich wähle diese Datei Kontenplanimport mit Kategorie aus, und du findest sie mit dem Link zu diesem Video. Wählen Sie dies einfach aus und Sie müssen sicherstellen, dass die Excel-Datei geschlossen ist. Aber bevor ich das schließe, möchte ich dir eines sagen. Nehmen wir an, ich habe das erste Blatt ausgewählt, das den Kontonamen, die Kontoart und die Kategorie enthält . Nehmen wir an, wir erstellen ein neues Import-Mapping, in das wir alle Leisten unter den übergeordneten Artikeln importieren möchten alle Leisten unter den übergeordneten Artikeln importieren Also gehe ich zu „Neu hinzufügen und lass uns das Konto mit dem Import von Kategorien Also hier kann ich den Typ auswählen. Typ ist Kontoart. Wir haben keine Kontonummer Wählen wir den Kontonamen als Namen. Beschreibung, wir haben keine Beschreibung. Aber hier können wir sehen , dass es keine Möglichkeit gibt , zu definieren, wie wir daraus ein Unterkonto machen können. Also lasst uns stornieren und wir werden einige Änderungen vornehmen. Nehmen wir an, ich möchte ein Hauptbuch zu einem Unterkonto eines anderen machen, dann können wir einfach dieses Hauptbuch öffnen und hier definieren, dass es ein Unterkonto eines bestimmten Hauptkontos ist ein Unterkonto eines bestimmten Hauptkontos In der Importvorlage haben wir jedoch keine Möglichkeit für das Unterkonto auszuwählen Was wir hier tun müssen, ist, dass wir einige Änderungen vornehmen müssen. Wir werden eine Spalte erstellen, die sowohl die Kategorien als auch den Kontonamen enthält sowohl die Kategorien , der durch das Spaltenzeichen getrennt ist. Auf diese Weise wird es automatisch als Kinderkonto des Hauptkontos ausgewählt. Ich nenne es als Eltern-Kategorie mit Kinderkonto-Optionen. Oder du kannst es Konto mit Kategorie sagen . Halte es einfach. Da es sich bei der Kategorie um die übergeordnete Kategorie oder das Hauptbuch handelt, wird sie an erster Stelle stehen, und danach sollte das untergeordnete Konto oder das Unterkonto Was wir tun werden, ist, hier eine Formel zu verwenden. Ich schreibe gleich, um dieses Hauptbuch hier auszuwählen und es sollte durch ein cooles Zeichen getrennt sein Colm-Zeichen wird hier als Text behandelt. Alles, was in Textform vorliegt sollte unter den Anführungsstrichen Dann möchte ich ihm mit dem Kontonamen beitreten. Drücken Sie die Eingabetaste. Es sollte also ungefähr so aussehen. Zuerst sollte der Kategoriename kommen, getrennt durch die Spalte, und dann sollte der Kontoname kommen. Sobald wir fertig sind, doppelklicken Sie einfach, um es zu speichern, und wir können sehen, dass die gesamte Spalte gefüllt ist. Lassen Sie uns das jetzt einfach speichern. Ich muss die Formel nicht von hier entfernen. Ich lasse es einfach so wie es ist, schließe einfach die Datei und lass uns sie erneut importieren. Ich werde aus Excel importieren. Wenn Sie Probleme haben, schließen Sie einfach die Datei und öffnen Sie sie erneut. Versuchen Sie erneut, auf Aus Excel importieren zu klicken. Wählen wir diese Datei aus. Ich wähle mein Blatt aus. Lassen Sie uns die Kategorie noch einmal erstellen. Ich wähle das Mapping. Lass uns hier Konto mit Kategorie schreiben. Ich möchte die Konten importieren. Typ lautet Kontotyp und der Name lautet Konto mit Kategorie. Das ist es. Ich klicke auf „ Sicher“ und dann auf „Importieren“. Beachten Sie, dass automatisch alle Konten als Unterkonto dieser Konten erstellt werden. Klicken Sie auf Import, Klicks. Jetzt empfehle ich Ihnen, das Backup zu diesem Zeitpunkt zu erstellen und dann zu versuchen, es zu importieren. Wann immer Sie einen Fehler machen, können Sie ihn einfach wiederholen. Klicken Sie auf Ja. Jetzt können Sie sehen , dass viele Konten erfolgreich importiert wurden, aber einige Konten haben immer noch Fehler, die wir speichern und später anzeigen werden. Sie können jedoch sehen, dass wir die Arbeit erfolgreich erledigt haben. Im Bereich Ausrüstung haben wir einige Unterkonten. Das Gleiche gilt für Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente und all die anderen Konten Lassen Sie uns dieses Protokoll speichern, um zu sehen, welche Fehler wir haben. Speichern Sie es auf dem Desktop und sehen wir uns das an. Jetzt haben wir dieses Fehlerprotokoll geöffnet, und der erste Fehler ist, dass dieses Feld mehr Texte enthält als erlaubt. Wenn wir die Anzahl der Zeichen im Text zählen wollen. Ich verwende die Formel n entspricht L E N und wähle diese aus, und wir können sehen, dass sie die maximale Zeichenbeschränkung überschreitet, und die maximale Zeichenbeschränkung liegt bei 31.32 Das wird deutlich überschritten. Was wir tun können, ist es einfach in Journal and Admin Expenses umzubenennen . Zuallererst werde ich den Namen der Kategorie von hier aus ändern. schon Admin, also denke ich , dass der Name der Legende auch nicht übereinstimmt. Okay, lassen wir es in den Verwaltungsausgaben protokollieren. Das Gleiche, ich mache es für hier. Wenn Sie sichergehen möchten , dass Sie keine Rechtschreibfehler oder Unterschiede beim Kontonamen machen , kopieren Sie ihn einfach und fügen Sie ihn direkt von dort ein und stellen sicher, dass Sie nur den Vornamen von hier aus ändern. Tatsache ist, dass wir zuerst die Felder trennen und das Ganze dann neu kompilieren werden zuerst die Felder trennen und das Ganze dann neu kompilieren Wenn ich nun trennen möchte, was hinter dem Spaltenzeichen steht, können wir das ganz einfach tun, indem wir eine einfache Technik in Excel verwenden . Ich gehe zu Daten, gehe zu Text zu Spalten. D limited, delimited können Sie die spezifischen Zeichen auswählen , nach denen Sie die Felder trennen möchten Ich werde sehen, dass, wann immer die Spaltenwissenschaft kommt, danach einfach die anderen Informationen in die separate Wir können sehen, dass es jetzt getrennt ist, und jetzt können wir diese Überschrift ändern und einfach neu kombinieren. ' Wir haben es hier geschlagen. Das Gleiche gilt hier, Vorauszahlungen und Vorauszahlungen Lass uns etwas anderes draus machen. Nehmen wir an, ich schreibe hier Vorschüsse und Vorauszahlungen, einfach so Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir fertig. Wir haben die Probleme gelöst. Wir müssen nur die Leisten kombinieren und fertig. Aber für diesen Kontotyp, kurzfristigen Vermögensbestand, wollen wir uns ansehen, was der Fehler ist Vielleicht liegt das Problem beim Namen, kurzfristiges Vermögen. Schreiben wir hier revolvierende Vermögenswerte. Ändern wir es in etwas, das nicht in den Standardkategorien der Que-Bücher enthalten ist den Standardkategorien der Que-Bücher enthalten Nehmen wir an, ich möchte die kurzfristigen Vermögenswerte in etwas wie verschiedene kurzfristige Vermögenswerte ändern etwas wie verschiedene kurzfristige , sagen wir Und lassen Sie uns dasselbe für dieses tun. Nun, was wir tun werden, ist einfach die Kopie von diesem zu machen. Da es sich bei dem anderen um einen separaten Fehler handelt, werden wir ihn separat beheben. Also lasst uns diese importieren. Ich werde eine separate Excel-Datei erstellen und öffnen. Fügen Sie es einfach hier und lassen Sie uns hier den Namen des Hauptbuches schreiben Und lassen Sie uns das alles entfernen. Lassen Sie uns eine spezielle Kategorie erstellen. Lass mich einfach die Größe erhöhen , damit du richtig sehen kannst. Name mit Kategorie. Kategorie sollte also an erster Stelle stehen, und dann werden wir n verwenden, um sie mit einer anderen Sache zu verbinden, sei es Text oder eine andere Zelle. Also das Spaltenzeichen und der Name dieses Buchstabens. Drücken Sie die Eingabetaste. Doppelklicken Sie einfach, um es abzusenden, und ich speichere es mit dem Namen. Versuche es einzugeben. Schließ das. Und dann werden wir erneut versuchen zu importieren. Ich gehe zum Kontenplan, gehe zum Konto und importiere aus Excel. Ich denke, Sie müssen zuerst die Kategorien importieren und dann können Sie importieren. Andernfalls wird der Fehler angezeigt. Ich habe das ausgewählt. Ich wähle das Blatt aus. verwende ich den Importtyp Kategorie. Gehe zu Zuordnungen Ich klicke auf Ja, um einige Änderungen vorzunehmen. Geben Sie einen Namen ein, und der Benutzername ist ein neuer Name. Ich habe den Namen nicht in Kategorie geändert. Deshalb wird es als Name angezeigt. Lass uns auf Import klicken, Klicks. Zunächst haben wir die Kategorie importiert. Auch hier haben wir einige Fehler bekommen. Wir müssen die Art der Rechnung erstellen und aufschreiben. Das sind Kosten. Das sind alles Ausgaben. Dies ist ein weiterer kurzfristiger Vermögenswert. Ich habe die Änderungen direkt in der Protokolldatei für Fehler 2 vorgenommen, und jetzt werden wir diese verwenden. Es ist gut, dass wir diese Fehler sehen. Nur dann können wir wissen, wie wir das in jeder Situation in Echtzeit lösen können. Das ist großartig. Ich werde aus Excel importieren, und jetzt werde ich das durchsuchen und Fehler zwei auswählen. Verarbeitung wird einige Zeit in Anspruch nehmen und dann können Sie das Blatt auswählen. Warten Sie also einfach, bis es soweit ist. Wenn Sie lange warten müssen, können Sie diese Datei einfach schließen, zum Kontenplan wechseln und erneut die Option Eingabe aus ECL auswählen Versuchen wir erneut, die Datei auszuwählen, aber stellen Sie sicher, dass Sie alle geöffneten Dateien schließen Geben Sie nun ein, ich wähle es als Art des Kontos und Name, ich wähle hier den Namen. Jetzt können wir sehen, dass neun Datensätze importiert wurden und keine Fehler aufgetreten sind. Nun zum zweiten Teil, ich werde erneut auf Aus ECL importieren klicken. Wenn es nicht funktioniert, schließen Sie es einfach, gehen Sie erneut zum Kontenplan und versuchen Sie erneut, auf Aus Excel importieren zu klicken , und dann sollte es funktionieren. Jetzt verwende ich den zweiten, nämlich Konto mit Kategorie. Wählen Sie die Zuordnungen Klicken Sie auf Ja, und wir müssen hier einige Änderungen vornehmen. Jetzt, da die übergeordnete Kategorie oder die Hauptkategorie importiert wurde. Jetzt importieren wir die Konten, die unter die Unterkonten fallen sollten. Vor dem Import werde ich hier einige Änderungen vornehmen. Da ich die Datei mit den Fehlern 2 geöffnet habe, fügen wir erneut eine Spalte ein, und zwar genau hier, Konto mit Kategorie. Wählen Sie zuerst die Kategorie aus, dann das N-Zeichen , geben Sie die Anführungszeichen ein und noch einmal, und dann sollte der Hauptbuchname kommen Doppelklicken Sie, um es abzusenden. Speichern wir das und schließen wir es. Gehen wir zum Import aus Excel über. Wählen Sie die Datei aus. Wählen Sie hier Konto mit Kategorie aus. Ich muss die Zuordnungen anpassen. Hier wähle ich Typ als Art des Kontos. Name als Name mit Kategorie oder Konto mit Kategorie, sodass es automatisch der Hauptkategorie zugeordnet werden kann . Beachten Sie einfach diesen. Vorschüsse bei Vorauszahlungen. Im Moment haben wir nur die Hauptkategorie und nicht die Unterkonten. Aber wenn wir auf Speichern und Importieren klicken, sollten einige der Leisten darunter fallen Klicken Sie, ja. Jetzt können Sie sehen, dass diese Bücher erfolgreich unter dieses übergeordnete Konto übertragen wurden unter dieses übergeordnete Konto Das ist es. So können wir die Fehler beheben und die Konten als Unterkonto der Hauptkategorie importieren. Schreiben Sie einfach selbst und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir die anderen Probleme lösen werden. 97. Kontenplan-Import Teil 3: Jetzt haben wir die Kategorienkonten und die Unterkonten dieser Kategorie erfolgreich importiert . Wir haben auch gelernt, wie wir einige einfache Fehler beheben können, die besagen , dass dieses Feld mehr Texte enthält, als erlaubt sind. Wir haben diesen Teil erfolgreich importiert, und jetzt werden wir weitermachen, wo wir sehen werden, wie wir diese Art von Fehlern beheben können , die entweder einen ungültigen Kontotyp oder diesen Fehler angeben, besagt, dass Sie den Typ des Unterkontos nicht ändern können . Es muss denselben Typ wie das übergeordnete Konto haben. Lass uns sehen. Was wir jetzt tun müssen, ist zunächst zu prüfen, ob wir dieses Kategoriebuch haben oder nicht Verschiedene kurzfristige Vermögenswerte, sagen wir dieses. Verschiedene kurzfristige Vermögenswerte. Nein, wir haben diese Kategorie nicht. Nun werden wir zunächst Art der Abrechnung dafür definieren. Lass uns hier schreiben. Die Natur. Natürlich. diesem speziellen Beispiel Wenn wir in diesem speziellen Beispiel zur Registerkarte „Startseite“ wechseln, können wir feststellen, dass das Inventar nicht aktiviert ist. Deshalb können wir viel weniger Spalten sehen. Um das Inventar zu aktivieren, gehe ich zu Bearbeiten und gehe zu Einstellungen. Von hier aus gehe ich zu Artikel und Inventar, gehe zu den Unternehmenseinstellungen und stelle sicher, dass das Inventar und die Bestellung aktiv sind. Ändere es auf Häkchen und Klicken. Alle Fenster erneut verarbeiten und schließen, dann müssen wir den Home-Tab erneut öffnen und jetzt ist das Inventar aktiviert Aber mal sehen, ob das Inventarkonto auch im Kontenplan aktualisiert wird auch im Kontenplan Nein, ist es nicht. Wenn ich versuche, eine Rechnung einzugeben, sagen wir, ich möchte Inventar kaufen. Ich erstelle einen Standardlieferanten, sagen wir ABC-Anbieter, und füge dann einen Artikel hinzu , der Teil des Inventars ist. Sagen wir Artikel A, Artikel A. Diese Verkäufe hier, sagen wir, wir haben tausend Artikel. Die Kosten liegen bei 50, der Verkaufspreis bei 70, und los geht's. Okay. Speichern und schließen, und jetzt werden wir feststellen, dass der Kontenplan automatisch ein Inventarbuch erstellt Wie wir nun sehen können, wird das Inventarbuch jetzt unter den anderen aktuellen Vermögenswerten erstellt Wir werden hier dieselbe Art von Typ verwenden, um das zu importieren. Aber da die Inventur bereits abgeschlossen ist, werden wir das einfach entfernen. Wir werden uns jetzt mit den anderen Typen befassen. Ich möchte also zuerst die Kategorie importieren, bei der es sich um verschiedene kurzfristige Vermögenswerte handelt, und dann sollte ich diesen Bürobedarf importieren. Ich werde einen noch kürzeren Namen schreiben, damit es kein Problem macht, verschiedene kurzfristige Vermögenswerte zu importieren, sagen wir mal. Und das Gleiche gilt hier für diverse kurzfristige Verbindlichkeiten, und schreiben wir hier, diverse Einnahmen. Ich möchte nicht, dass es zu Konflikten mit den Standardeinstellungen in QuickBooks kommt Aus diesem Grund wird möglicherweise dieser Fehler angezeigt. Die Betriebskosten sind in Ordnung. Lassen Sie uns diesen auch auf verschiedene Betriebskosten umstellen . Das Einkommenskonto ist ebenfalls bereits erstellt. Lass uns das loswerden. Wie wir hier sehen können, ist dieses Einkommenskonto jetzt erstellt. Die anderen sind Betriebskosten. Nun, der Typ ist hier die Art der Rechnung. Ich werde diesen einfach entfernen. Stellen Sie nur sicher , dass die Art des Kontos in dieser Kategorie bereits existiert. zum Beispiel bei diesem oder anderen aktuellen Vermögenswert sicher, dass es sich um denselben Namen handelt. Kreditkarte, stellen Sie sicher, dass wir die Kreditkartenoption haben. Nehmen wir an, versuchen Sie einfach, die Kreditkarte zu erstellen. Nehmen wir an, wenn ich Kreditkarte A mache, müssen wir sehen, welche Beschaffenheit sie hat. Wir haben die Art der Kreditkarte, also können wir sie hier auch erwähnen. Dann haben wir die andere aktuelle Haftung. Stellen Sie einfach sicher, dass wir diesen Namen haben, andere aktuelle Haftung. Andere Einnahmen, andere Einnahmen. Versuchen wir nun, auch ein anderes Einkommen zu erzielen. Ich schreibe hier, O Einkommen. Wir können den Typ „ Sonstige Einnahmen“, „Sonstige Ausgaben“ sehen. Lassen Sie uns einen erstellen. Wir überprüfen gerade , wie der Kontotyp angezeigt wird. Jetzt haben wir andere Ausgaben. Stellen Sie sicher, dass die Schreibweise und alle Informationen identisch sind. Lassen Sie uns nun eine Kopie erstellen und versuchen, sie erneut zu importieren. Ich erstelle eine separate Datei, füge sie hier ein und stelle sicher , dass die Spaltenüberschriften für jede Ich kann diese zusätzlichen Felder entfernen, was Fehler und Importstatus bedeutet Jetzt verwende ich die Art des Kontos, das Kategoriekonto, das Unterkonto. Und wir brauchen hier ein zusätzliches Feld, welches Feld Kategorie plus Unterkonto. Kategorie mit Unterkonto. Jetzt werde ich diese beiden Felder kombinieren. Zuallererst sollte die Kategorie an erster Stelle stehen und durch eine Spalte getrennt werden, und dann hier und wieder das Unterkonto auswählen. Übrigens, Leute, wir haben einen kompletten Kurs über Excel. Wenn ihr mitmachen wollt, werde ich den Gutscheincode in den Beschreibungen verlinken , damit ihr den maximalen Rabatt darauf bekommt. Lass uns weitermachen und speichern und versuchen wir es noch einmal. Lass uns schließen. Und jetzt werde ich das ähnliche Verfahren befolgen. Zuerst importiere ich die Kategorie und dann die Ledger Wenn es nicht funktioniert, schließen Sie es einfach und gehen Sie erneut zu C-Kontenplan und klicken Sie auf Aus Excel importieren Dann sollte es einwandfrei funktionieren. Ich werde jetzt den letzten Versuch verwenden. Wähle einfach mein Bettlaken aus. Und lassen Sie uns einige neue Zuordnungen hinzufügen. Nehmen wir an, der erste ist der Import der Kategorie final. Hier wähle ich die Art des Kontos als Typ aus, und der Name sollte Kategorie Konto sein. Zuerst muss die Kategorie existieren, nur dann können Sie das Konto mit Kategorie importieren. Ja, wir haben bereits einige bestehende Details, bewerben Sie sich also für alle. Es heißt, dass vier importiert wurden, aber bei einigen ist immer noch ein Fehler aufgetreten. Also Fehler, vier, sagen wir, okay, also diese, das ist eigentlich kein Fehler. Das ist ein doppelter Datensatzfehler. Das ist also in Ordnung, kein Problem. Wir möchten, dass wir die Kategorie trennen und dann die Duplikate entfernen und dann versuchen können , sie zu importieren, wie wir es zuvor getan haben. Also kein Problem Ich werde einfach damit weitermachen, und jetzt ist die Kategorie importiert. Versuchen wir nun, die Unterkonten zu importieren. Wenn es beim ersten Mal nicht geöffnet wird, gehe ich erneut zum Kontenplan. Nun, Leute, ich weiß, dass der Import des Kontenplans viel Zeit in Anspruch nimmt , aber glauben Sie mir, wenn Sie einmal einen Experten dafür haben und herausfinden, wie Sie jeden einzelnen Fehler beheben können, dauert es für Sie zwei Minuten , besonders wenn Sie die Implementierungsarbeiten für viele Kunden erledigen . Sie müssen diese Technik erlernen und alle Fehler beheben. Wir können sie zwar alle selbst eingeben, aber es wird jedes Mal dieselbe Zeit dauern. Aber wenn Sie erst einmal gelernt haben, wie man das richtig importiert, dauert es nur ein paar Minuten, bis Sie alle Bereiche eingegeben haben. Lass uns weitermachen Gehe zu den Mappings. Jetzt erstellen wir ein neues Mapping unter Neues hinzufügen Schreiben wir hier eine Kategorie mit S-Konto. Art des Kontos, ich wähle es als Typ und unter dem Namen wähle ich die Kategorie mit Unterkonto, klicke auf Speichern und dann auf Importieren. Wir haben neun Datensätze, die importiert werden, sechs haben Fehler. Schreiben wir hier sechs Fehler und schauen wir uns an, was der Fehler ist. Leute, manchmal wird es immer noch nicht importiert, weil es Konflikte geben könnte, diese Namen könnten mit den vorhandenen Namen in Konflikt In diesem Fall können wir einfach die vorhandenen verwenden oder diese Leisten einfach manuell erstellen, was Ihrer Meinung nach widersprüchlich ist die vorhandenen verwenden oder diese Leisten einfach manuell erstellen, was Ihrer Meinung Die meisten Fehler haben wir behoben, aber bei diesen Fehlern müssen Sie leider manuell etwas herausfinden Nehmen wir an, drei, vier Leisten, Sie müssen das manuell eingeben, da dies immer noch zu Konflikten mit den vorhandenen Namen führen könnte Das war's, Leute. So können Sie alle Leisten in QuickBooks importieren Probiere es einfach selbst aus und wir sehen uns im nächsten. 98. Arbeiten mit der Umsatzsteuer in QuickBooks 2024: In diesem Video erfahren wir, wie wir die Umsatzsteuerfunktion aktivieren und die Umsatzsteuer in Schnellbüchern erheben können die Umsatzsteuerfunktion aktivieren und die Umsatzsteuer in Schnellbüchern erheben Zuallererst müssen Sie herausfinden, in welchem Bundesstaat oder Bezirk Sie leben. Weil es für jeden Staat unterschiedliche Regeln gibt. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im steuerpflichtigen Staat befinden, und überprüfen Sie einfach welche Artikel Umsatzsteuer erhoben wird, denn auch hier sind einige Artikel in einem bestimmten Bundesstaat steuerpflichtig und andere Identifizieren Sie einfach all diese Tarife direkt in Excel oder einem anderen Notizbuch, und schon kann es losgehen. Wir werden alle Texte entsprechend anpassen. Umsatzsteuer wird vom Kunden erhoben, sollte aber an die Finanzabteilung gezahlt werden. Es ist eine Belastung für uns. Wir erheben im Namen der Regierung, und dann werden wir es in den Steuererklärungen zurückzahlen Zuallererst müssen wir die Umsatzsteuer in der QI-Box aktivieren. Es ist sehr einfach. Ich gehe zur Bearbeitung und gehe zu den Einstellungen und von hier aus kann ich diesen Mehrwertsteuerbereich auswählen. Von hier aus wähle ich die Unternehmenspräferenzen aus. Es wird Sie zuerst fragen, ob Sie Umsatzsteuer erheben ? Ich ändere es auf Ja. Da ich standardmäßig eine neue Firma erstellt habe , ist sie auf Nein gesetzt, also ändere ich sie auf Ja, und dann werden Sie aufgefordert, die Umsatzsteuerposition hinzuzufügen. Standardmäßig habe ich keine Umsatzsteuerposition. Es heißt eindeutig, dass Sie für jedes Land, jeden Bezirk, jede Gemeinde usw., in denen Sie die Umsatzsteuer erheben, eine Umsatzsteuerposition hinzufügen für jedes Land, jeden Bezirk, jede Gemeinde usw., in denen Sie die Umsatzsteuer erheben, eine Umsatzsteuerposition Bezirk, jede Gemeinde usw., in denen Sie die Umsatzsteuer erheben, eine Umsatzsteuerposition Sie können die Beispiele auch hier sehen. Wenn Sie nun direkt von hier aus eine Umsatzsteuerposition einrichten möchten , können Sie das von hier aus einrichten, und wir können das auch von Artikel und Dienstleistungen aus tun. Sehen wir uns ein Beispiel an. Wählen Sie hier, und ich wähle hier die Umsatzsteuerposition aus, und lassen Sie uns hier schreiben, sagen wir GST. Ich schreibe ein Beschreibungsjournal, Verkaufstext, und dann können Sie den Tarif auswählen. Und wir sammeln den Text für die Steuerbehörde. Wir müssen den Namen dafür hinzufügen. Das wird ein Verkäufer sein. Schreiben wir hier, Finanzministerium. Und klicken Sie. Jetzt können Sie das gängigste Verkaufstextelement auswählen. Wenn Sie viele Verkaufsartikel haben, können Sie einen beliebigen Artikel auswählen, der am häufigsten verwendet wird. Klicken Sie auf Okay. Bei der Aktualisierung werden Sie gefragt, was Sie mit diesem Verkaufstext machen möchten. Sie möchten ihn für alle steuerpflichtigen Kunden aktualisieren alle steuerpflichtigen Kunden Machen Sie alle Bestandskunden steuerpflichtig, machen Sie alle vorhandenen Teile steuerpflichtig und machen Sie alle Bestandsteile Ich klicke mit diesem Häkchen und es wird funktionieren Ich aktualisiere alle Fenster und dann hast du die Umsatzsteuer aktiviert Wie Sie sehen können, dass zusätzliche Symbole auf dem Startbildschirm hinzugefügt wurden, ist das großartig. Wenn Sie jetzt zu Artikel und Dienstleistungen gehen, können Sie sehen, dass der Umsatzsteuerpunkt hier hinzugefügt wurde. Da wir nur einen Artikel haben, können Sie ihn direkt von hier aus sehen Wenn Sie jedoch viele Artikel hinzugefügt haben, können Sie einfach nach unten gehen, um diese Kategorie der Umsatzsteuerartikel zu überprüfen. Ebenso können Sie, wenn Sie nicht eine allgemeine Umsatzsteuer, sondern unseren Bundesstaatstext einrichten möchten, ganz einfach eine Menge Artikel erstellen, so viele wie Sie möchten. Also gehe ich von hier aus zum Punkt Umsatzsteuer über. Sagen wir einfach, dass es sich um die staatliche Umsatzsteuer handelt. Ich kann es auch in der Beschreibung erwähnen. Und wählen Sie einfach einen Tarif , den die Staaten erheben. So beträgt die staatliche Steuer beispielsweise für einen bestimmten Staat 7%. Nehmen wir an, dieselbe Steuerbehörde sammelt die Einnahmen. Also lass uns klicken. Okay. Nehmen wir an, wir haben zusätzliche Steuern, die für bestimmte Staaten erhoben werden. Ich wähle erneut den Umsatzsteuerartikel aus. Und lassen Sie uns einfach zusätzlichen Text schreiben , zusätzlichen lokalen Text, sagen wir, lokale Steuer. Nehmen wir an, das sind 1%, und es wird erneut im Namen des Finanzministeriums erhoben . Klicken wir auf Okay. Nehmen wir an, wir haben auch einige Straßensteuern, und das ist ein fester Prozentsatz. Schreiben wir die Kraftfahrzeugsteuer oder sehen wir uns die Bildungssteuer an. Ich kopiere das einfach und füge es in die Beschreibung ein. Nehmen wir an, das sind etwa 1,5%, die im Namen des Finanzministeriums erhoben werden Klicken. Nehmen wir einfach an, dass die Steuern für verschiedene Bundesstaaten unterschiedlich berechnet werden, z. B. für Bundesstaat eins oder Bezirk eins erheben wir drei Steuern, aber für Bezirk zwei erheben wir vier. Also werden wir diese Bezirke entsprechend festlegen. Das können wir im Rahmen der Umsatzsteuer schaffen. Wenn du für dieselbe Rechnung unterschiedliche Steuern erheben möchtest , kannst du dafür eine Umsatzsteuer-Seilvorlage erstellen. Das ist also ziemlich erstaunlich. Ich gehe zu New und gleich hier zur Umsatzsteuergruppe. Und sagen wir County One. Jetzt wählen Sie die Umsatzsteuerposten , die für den ersten Bezirk berechnet werden. Wir haben eine allgemeine Umsatzsteuer, die in allen Bundesstaaten erhoben wird, nämlich staatliche Umsatzsteuer mit 7%, und dann haben wir zusätzliche lokale Steuern nur für diesen Bezirk. Lass uns klicken, okay. Lassen Sie uns jetzt den Bezirk Nummer zwei erstellen. Nehmen wir an, ich berechne dafür eine Umsatzsteuer und gebe in der Beschreibung auch den zweiten Bezirk an. Hier erheben wir zum Beispiel mehr Steuern in Bezirk Nummer zwei. Wir erheben die staatliche Umsatzsteuer, die in allen Bundesstaaten erhoben wird Dann haben wir hier die Bildungssteuer, dann haben wir hier die zusätzliche lokale Steuer, sodass wir all diese Steuern erheben können Für den Bezirk Nummer eins beträgt die Gesamtumsatzsteuer 9,5%. Zusammenfassend haben wir für den ersten Bezirk 8% der Gesamtsteuer und für den zweiten Bezirk 9,5% Im nächsten Schritt müssen wir vor der Erstellung der Rechnungen einige Kunden erstellen und die zu versteuernden Steuersätze zuordnen und angeben, ob sie steuerpflichtig sind oder nicht, und wenn sie steuerpflichtig sind, welche Steuersätze Ich gehe zu Kunden. Da es sich um ein neues Unternehmen handelt, haben wir keine Kunden Ich werde einige neue Kunden gewinnen. Sagen wir Kunde eins. Wir können einige Eröffnungssalden erstellen. Nehmen wir an, 10.000 ist der Eröffnungssaldo, und dann können wir die Umsatzsteuer berechnen. Auf der dritten Registerkarte können Sie die Umsatzsteuer angeben. Nun wählen wir zunächst aus, der Kunde steuerpflichtig oder nicht steuerpflichtig ist Bedeutet, dass alle Artikel, die sich auf diesen Kunden beziehen standardmäßig steuerpflichtig oder nicht steuerpflichtig sein sollten Wir können jeden von ihnen auswählen. Ich entscheide mich hier für Steuern. Als Nächstes geht es um den Umsatzsteuerposten. wir beispielsweise unterschiedliche Steuern auf derselben Rechnung erheben, wählen wir hier die Mehrwertsteuergruppen aus. Nehmen wir an, County One ist die Umsatzsteuergruppe für den ersten Kunden. Klicken wir, und die Wiederverkaufsnummer gilt für das Schema, in dem die Artikel zwar steuerpflichtig sind, aber nehmen wir einfach an, dass dieser Kunde ein Wiederverkäufer eines bestimmten Artikels ist , der von den Herstellerfirmen als Text angegeben wurde Vielleicht müssen sie also keine Steuern auf diesen Artikel zahlen , weil es sich bei der Fertigung bereits um Text handelt Text In diesem Fall können Sie die Wiederverkaufsnummer angeben. Lass uns klicken. Lassen Sie uns erneut einen neuen Kunden erstellen. Ich werde es als Kunde Nummer zwei erstellen. Gehen wir zu den Umsatzsteuerartikeln. Es ist auch steuerpflichtig, und wir wählen den Bezirk Nummer zwei und lassen Sie uns klicken Lassen Sie uns auch ein Beispiel dafür nehmen, dass wir auch einen zusätzlichen Kunden haben, nämlich Kunde Nummer drei. Wenn wir zu den Mehrwertsteuereinstellungen gehen, nehmen wir an, es handelt sich um einen nicht steuerpflichtigen Umsatz, für den wir keine Umsatzsteuer erheben In der Steuerposition können wir auch die nicht steuerpflichtigen Umsätze auswählen , die ebenfalls erstellt wurden Standardmäßig haben wir das nicht, also können wir es einrichten Ich gehe zur Option Neue Gruppe hinzufügen und füge von hier aus den Mehrwertsteuerartikel und hier die nicht steuerpflichtigen Verkäufe hinzu und hier die nicht steuerpflichtigen Verkäufe Es wird eine Steuer von 0% sein. Sie können hier auch das Finanzministerium auswählen. Lassen Sie uns klicken und dann auf Okay klicken. Nachdem wir den Kunden erfolgreich erstellt haben, gehen wir zu den Rechnungen und erstellen einige Musterrechnungen , die diese Steuer enthalten. Ich gehe zur Erstellung von Rechnungen und wähle einfach eine Rechnung für den Kunden aus. Jetzt muss ich einige Artikel erstellen. Nehmen wir an, Artikel A wurde bereits erstellt Ich werde Artikel B hier erstellen. Ich kann eine beliebige Kategorie wählen. Lass uns einfach eine Einheit meines Jahres wählen. Und sagen wir einfach, dass es sich um einen steuerpflichtigen Verkaufsartikel handelt. Ich wähle hier den Verkaufserlös und die Kosten. Wählen Sie den Verkaufspreis. Und nehmen wir an, wir haben diese Artikel zum jetzigen Zeitpunkt, oder sagen wir sogar früher, bereits tausend auf Lager . Erster Januar 2024, Lass uns klicken. Okay. Wenn der Übergang 90 Tage zurückliegt, wird Ihnen diese Warnung angezeigt, obwohl Sie diese Warnung deaktivieren können Aber lassen Sie uns jetzt einfach auf Ja klicken, und das werden wir in Zukunft ändern Sagen wir einfach, wir verkaufen diese zehn Stück für Artikel B, und das ist ein steuerpflichtiger Umsatz Da für den ersten Kunden, ersten Bezirk, eine Steuer anfällt, die sich auf insgesamt 8% beläuft, sagen wir einfach, dass wir auch Artikel A verkaufen Standardmäßig ist es auch ein steuerpflichtiger Artikel Also erheben wir auch darauf Steuern. Nehmen wir an, wir verkaufen fünf Stück. Äh, lassen Sie uns gleichzeitig einen Artikel erstellen , der nicht steuerpflichtig ist. Nehmen wir an, Artikel C ist nicht steuerpflichtig. Nehmen wir an, Artikel C, und das sind zehn, Verkaufspreis ist 15. Das ist das Verkaufskonto, und das ist ein nicht steuerpflichtiger Artikel, und wir haben momentan tausend Stück Stand 1. Januar 2024. Klicken Sie auf, Okay, klicken Sie auf Ja, fügen Sie das hinzu , Ja, und wir sind startklar und dieser Artikel ist nicht steuerpflichtig Auch wenn der Kunde steuerpflichtig ist, sind einige Artikel laut Mehrwertsteuer nicht steuerpflichtig. Die Kunden müssen die Steuern trotzdem nicht zahlen, da es vom Staat als nicht steuerpflichtiger Artikel zugelassen ist Klicken wir einfach auf In Neu speichern und kehren zu den Berichten zurück. Wenn wir zu den Berichten gehen, um das Transaktionsjournal zu überprüfen, haben wir diesen Eintrag genau hier. Sie können nicht alle einzelnen Textdetails sehen. Wir können nur den Hauptbucheintrag insgesamt sehen. Lass uns einfach noch ein paar Rechnungen erstellen und dann zeige ich dir die Textberichte Lass uns noch einmal Rechnungen erstellen. Wählen wir Kunde Nummer zwei aus. Wählen wir Artikel B aus, der Menge sieben, und dann haben wir Artikel C , also drei Stück, und das sind nicht steuerpflichtige Artikel Wir haben steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Artikel. Dies gilt für Kunde Nummer zwei und E bezieht sich auf einen anderen Bezirk, nämlich Bezirk Nummer zwei Die Gesamtsteuer wird 9,5% betragen Klicken wir also auf sieben neue und wählen wir einen anderen aus, nämlich Kunde Nummer drei. Und da der Kunde insgesamt ein nicht steuerpflichtiger Kunde ist, wählen wir einen steuerpflichtigen Artikel aus Wir wissen bereits, dass Artikel A und Artikel B steuerpflichtige Artikel sind. Artikel C ist der einzige Artikel , der nicht steuerpflichtig ist. Also werden wir den Artikel A auswählen und hier die Menge schreiben Und Sie werden feststellen , dass der Artikel selbst zwar ein steuerpflichtiger Artikel ist, dieser Kunde jedoch kein steuerpflichtiger Kunde ist , er automatisch in einen nicht steuerpflichtigen Artikel umgewandelt wird Lassen Sie uns erneut einen anderen steuerpflichtigen Artikel auswählen. Nehmen wir drei an, es wurde erneut ausgewählt, dass es nicht steuerpflichtig ist, und Artikel C ist bereits ein nicht steuerpflichtiger Artikel Der Gesamtumsatz ist hier erwähnt, völlig steuerfrei Klicken wir einfach auf Speichern und schließen und jetzt ist es an der Zeit, die Umsatzsteuer zu bezahlen Aber bevor wir die Umsatzsteuer bezahlen, müssen wir den Bericht überprüfen. Bei wie viel Schulden haben wir? Also gehe ich von hier in die Ecke. Wir haben die Umsatzsteuer verwaltet. Ich klicke hier. Wählen wir einfach den Umsatzsteuer-Haftungsbericht aus. Und wenn Sie alle Nullen sehen, liegt das daran, dass Sie die Daten nicht richtig eingestellt haben Monat auch immer damit zusammenhängt, Sie können diesen Monat wählen Und da wir nur an einem Beispiel arbeiten, werden wir hier alle Daten auswählen, und dann können Sie den Umsatzsteuerbericht sehen. Sie können deutlich erkennen, dass darin nicht nur der Gesamttext erwähnt wurde, sondern dass er auch in jedem einzelnen Text, der für eine bestimmte Gruppe zutrifft, kategorisiert wurde dass er auch in jedem einzelnen Text, . Wir haben die Gruppe gerade bei der Erstellung der Rechnungen ausgewählt . Aber als wir den Textbericht extrahiert haben , werden alle einzelnen Artikel innerhalb dieser Gruppe angezeigt. Wir haben die Bildungssteuer, wir haben die staatliche Umsatzsteuer, wir haben auch zusätzliche Steuern. Das ist der Gesamtumsatz. Dies sind die nicht steuerpflichtigen Verkäufe, die steuerpflichtigen Verkäufe, und das ist der Gesamtbetrag , den wir an Steuern erhoben haben, und wir haben diese Umsatzsteuer ab dem 31. Juli 2024 fällig Nun, da wir den Umsatzsteuerbericht geprüft haben, der letzte Schritt darin, die Umsatzsteuer zu zahlen, und das kann von hier aus erledigt werden Wenn wir zurückgehen, haben wir den Bericht von hier extrahiert. Um nun die Umsatzsteuer zu zahlen , werde ich gegen die Umsatzsteuer Berufung einlegen, aber stellen Sie sicher, dass wir das Konto der Bank haben und dass wir den Saldo darauf haben. Nehmen wir an, das ist das Bankkonto. Ich lösche einfach dieses Bankkonto und lass uns einfach ein neues mit dem Saldo erstellen. Ich erstelle das Bankkonto. Nehmen wir an, es handelt sich um ein Girokonto und wir haben zum 1. Januar 2024 einen Eröffnungssaldo von 100.000€. Klicken Sie, und Sie sehen es in der Nähe. Gehen wir einfach zurück zu Managed Sales Tax. Wir können auf Umsatzsteuer zahlen klicken und von hier aus einfach das Girokonto auswählen. Wenn du hier keine zu zahlende Umsatzsteuer siehst, liegt das daran, dass du das Datum auf das aktuelle Datum, sagen wir den 31. Juli 2024, verlängern musst das aktuelle Datum, sagen wir den . Verlängern Sie einfach das Datum bis zum aktuellen Datum, und Sie sehen alle fälligen Zahlungen. Auch wenn Sie es in Zukunft bezahlen möchten, können Sie das Scheckdatum, an dem Sie eingezahlt haben , als Vorauszahlung auswählen . Nehmen wir an, Sie möchten es am nächsten Tag des Monats bezahlen, sagen wir am 10. August. Sie können dieses Datum wählen, den postdatierten Scheck erstellen und ihn dann einfach bei der Bank einreichen. Wählen Sie einfach alle Steuern aus , die Sie zahlen möchten. Ich nehme nur ein Beispiel dafür, dass ich am aktuellen Tag zahle, damit ich die Berichte extrahieren und Ihnen zeigen kann , wie die Zahlungen ausgeführt oder angezeigt werden. Lass uns klicken, jetzt gehe ich zum Scheckregister und du kannst diese Zahlung direkt hier auf dem Girokonto sehen . mehrere Konten haben, werden Sie aufgefordert, zuerst das Konto auszuwählen. Aber in diesem Fall hatte ich nur ein Konto, sodass das Hauptbuch direkt geöffnet und Sie die Details sehen können 100.000 waren auf meinem Konto, und wir haben als Steuerzahlung an das Finanzministerium gezahlt als Steuerzahlung an das Finanzministerium Das ist der Betrag. Sie möchten in diesen bestimmten Eintrag gehen. Ich doppelklicke einfach auf diesen Bereich und du kannst den Eintrag sehen. Das ist der Eintrag. Mal sehen, ob wir einen Fehler gemacht haben, wir können diesen einfach löschen und den Eintrag erneut eingeben. So behandeln wir den Verkaufstext komplett in QuickBooks Ich möchte, dass Sie es selbst versuchen, Ihre Beispiele nehmen, je nach Bundesstaat, Bezirk oder Stadt, die tatsächlichen Details eingeben, die Sie Ihr Szenario haben, es selbst ausprobieren und den gesamten Verkaufstext vollständig verwalten, und wir sehen uns im nächsten