Bank mit Excel - Erste und zweite Betriebsmonate

1. Einführung: Bankabstimmungen, die Excel in den ersten, zweiten Monaten des Betriebs verwenden zweiten Monaten des Betriebs werden ein projektbasierter Kurs bei dem wir Bankabstimmungen mit Excel zusammenstellen werden . Obwohl Sie möglicherweise auch Google Sheets für die ersten, zweiten Betriebsmonate verwenden auch Google Sheets für die ersten, können, um die Probleme zu erklären, die normalerweise für den ersten Betriebsmonat eindeutig sind , Der zweite Monat der Bankabstimmung ähnelt dem, was wir erwarten würden nachdem wir den Bankabgleich im ersten Monat abgeschlossen haben , nachdem wir den Bankabgleich im ersten Monat abgeschlossen haben. Unten haben wir einige herunterladbare Dateien, bei denen es sich um Excel-Blätter handelt, die Sie möglicherweise öffnen können, und auch Google-Blätter. Jedes Blatt hat normalerweise mindestens zwei Registerkarten. Man wird die abgeschlossene Arbeit durch die aktuelle Präsentation haben , an der wir gerade arbeiten. Die zweite Registerkarte vorformatierte Arbeitsblätter, die bis zum vorherigen Video vorformatiert werden , sodass Sie die neuen Informationen zusammen mit den Anleitungsvideos füllen können zusammen mit den Anleitungsvideos In einem Schritt-für-Schritt-Prozess die ausgefüllten Excel-Arbeitsblätter dann das letzte Projekt. 2. Bank Ein Teil 1: Excel-Buchhaltungspraxis, Problem, Bankabgleich, Monat eins, Teil eins, machen Sie sich bereit, weil wir im Begriff sind Excel. Hier befinden wir uns in unserem Excel-Arbeitsblatt und früheren Präsentationen haben wir das Arbeitsblatt aus einem leeren Blatt zusammengestellt . Jetzt fahren Sie weiterhin intuitiv Transaktionen ein , wenn Sie Zugriff darauf haben Es gibt zwei Registerkarten unten auf einer Beispielregisterkarte in einer Übungsregisterkarte. Die Übungsregisterkarten beginnen dort, Die Übungsregisterkarten beginnen wo wir zuletzt aufgehört haben Zeit, die Beispielregisterkarte ist im Wesentlichen ein Antwortschlüssel, schauen wir uns das jetzt an. Wir werden eine Bankaussöhnung machen. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Girokonto. Wir werden unseren Scheinkontoauszug so aussehen lassen, mit dem wir uns versöhnen werden. Wir werden sowohl Januar als auch Februar in Einklang bringen und uns auf den Januar dieses Mal konzentrieren, in Einklang bringen und uns auf den Januar dieses Mal konzentrieren, obwohl wir bisher zwei Monate an Daten in das Buchhaltungssystem, die Bankabstimmung, eingegeben haben bisher zwei Monate an Daten in das Buchhaltungssystem, , wir werden den ganzen Weg auf die rechte Seite legen , weit hier drüben. Wir werden versuchen, den Prozess der Bankaussöhnung durchzuführen. Ähnlich wie bei einer Buchhaltungssoftware, die unsere Buchinformationen im Wesentlichen aufnimmt unsere Buchinformationen im Wesentlichen und sie mit dem Kontoauszug vergleicht. Und dann spiegeln wir auch irgendwie wider was Sie eher in einem Lehrbuchproblem sehen werden. Wir bekommen also ein abgerundetes Bild davon , was hier vor sich geht. Beachten Sie, dass, wenn Sie Buchhaltungssoftware betreiben oder Buchhaltungssoftware verwenden, oft Personen, weil der Bankabstimmungsprozess eingerichtet ist, dass er recht gut funktioniert, aber auf systematische Weise irgendwie verwirrt. Wir verwechseln oft den Prozess der Abstimmung mit dem, was eine Bankabstimmung ist. Die Bankabstimmung ist im Wesentlichen letzte Bericht , der dazu führen wird , unser Guthaben mit dem Bankguthaben ab einem bestimmten Zeitpunkt in Einklang zu bringen. Gehen wir also zurück zum Übungs-Tab. Wir werden die Versöhnung ab Ende Januar durchführen, weil dies unsere Kontoauszüge sind. Dies sind also die Informationen zum Kontoauszug. Wir haben das Anfangsguthaben, wir haben die Ergänzungen, wir haben die Subtraktionen, wir haben das Endguthaben, dann haben wir unsere Einzahlungen und die Schecks und andere Abnahmen im Detail auf dem Kontoauszug. Gehen wir zurück zurück zu unserem Arbeitsblatt. Dann. Wir werden den ganzen Weg nach rechts gehen , damit wir dann anfangen können zu bauen, wo wir den Kontoauszug ablegen werden. Lasst uns also den ganzen Weg nach rechts gehen und uns ein bisschen Platz geben , damit wir das Ding ausarbeiten können. Und wir legen es direkt vor die Bilanzen. Also bin ich den ganzen Weg hier drüben in gx, ich habe diesen Skinny genommen und ich werde von diesem Skinny bis nach rechts gehen. Lass es uns den ganzen Weg nach HL gehen und dann loslassen. Und ich füge einige Spalten ein, klicke mit der rechten Maustaste und füge einige Spalten ein um uns einige Zustände zu geben. Ich versuche unformatiert zu werden. Jetzt bekomme ich diesen kleinen Pinsel oben. Ich werde formatieren, indem ich auf den Pinsel klicke und die Formatierung lösche, damit ich dann so formatieren kann, wie ich es möchte. Wenn Sie diesen kleinen Pinsel nicht haben, können Sie auf eine Zelle klicken, die ein leeres Format hat, und im Grunde genommen Ihren Pinsel verwenden um das Ganze zu formatieren. Und ich klicke mit der rechten Maustaste, formatiere das Ding. Formatieren wir die Zellen so sie formatiert werden sollen. Oder zumindest ich, das werde ich wählen. Du musst nicht dasselbe tun, aber das werde ich sagen. Ich sage hier keine Dezimalzahlen. Und da haben wir es. Es gibt unsere Standardformatierung, die ich benutzt habe. Ich werde das kühne los, dass alles fett ist. Meine ganze Arbeit ist fett, mutig. Dann lass uns das Skinny hier rüber nehmen und das Skinny genau dort hinstellen. Dort haben wir also unser Arbeitsblatt, mit dem wir arbeiten können. Das erste, was wir brauchen, sind die Informationen auf unserer Buchseite, damit wir die Bücher mit dem Kontoauszug vergleichen können . Normalerweise würden Sie also zu uns gehen, um dies zu tun, zum Hauptbuch. Wenn Sie Buchhaltungssoftware verwenden, würde die Software diese Daten im Grunde genommen von einer Essenz in das Hauptbuch ziehen einer Essenz in das Hauptbuch Sie die Daten in das System eintragen. Aber wenn ich zu diesem Arbeitsblatt gehe, gehe ich zu meinem G L, ich werde ein Problem haben. Werfen wir einen Blick darauf, damit ich Ihnen das Problem zeigen kann , das wir haben, indem wir wieder hier rübergehen. Wir holen das Girokonto ab, das wir geschlossen haben. Sie erinnern sich an das Anfangsguthaben und haben es hier in diese Nummer aufgenommen , und dann haben wir nur das Detailliertes für Februar. Was ich also tun werde, ist, dass ich zurück zu unserem vorherigen Arbeitsblatt hier drüben gehe. Und dies ist das letzte Arbeitsblatt, das wir für den ersten Monat hatten , in dem wir alle Girokonten haben , die wir brauchen. Das ist der, den wir wollen. Also hier sind unsere Details. Hier. Ich kopiere einfach das gesamte GL-Konto. Ich kopiere einfach das Ganze. habe das kopiert. Und das wird unser Anfang sein wie unsere Basis, das Detail, dass wir Artikel für Artikel mit dem auf dem Kontoauszug vergleichen werden . Das ist es, was eine Bankaussöhnung im Wesentlichen bewirkt. Also lasst uns zurück zu unserem anderen Arbeitsblatt gehen jetzt gehe ich wieder hier rüber. Ich gehe zurück nach rechts, damit ich es einfügen kann. Also werde ich es irgendwie hier einfügen , weil ich es nicht ganz normal einfügen kann , weil es Formeln enthält. Die Einfügeprozedur wird dann zuerst 123 einfügen und mit der rechten Maustaste klicken. Ich füge es ein 123. Und dann will ich auch die Farben und alles drin, die Formatierung. Also klicke ich mit der rechten Maustaste und füge es erneut mit nur der Formatierung ein. Und ich füge die Formatierung ein. Auf diese Weise. Ich verstehe das, ich bekomme die Zahlen und die Formatierung, das Laufguthaben hier drüben ist jetzt hart codiert. Wie Sie sehen können, gibt es keine Formel. Ich werde das laufende Guthaben auf der rechten Seite erneut importieren , was die 25 Tausend plus 265 Tausend sein wird. Und ich kopiere das einfach wieder nach unten. Also habe ich das Hauptbuch gerade bis Ende des ersten Monats neu erstellt , Ende Januar endet am 88. 811, dass 88811 natürlich die Anfangsbilanz ist. Wenn wir zu unserem GLAM zurückkehren, diesem Arbeitsblatt, weil wir das an unsere Anfangssalden angepasst haben. Überprüfen Sie einfach, dass die ADA Acht bei 811 ist. Also da haben wir das. Lasst uns nun den ganzen Weg zurück nach rechts gehen, ganz zurück nach rechts. Und ich werde unser Arbeitsblatt erstellen, wie Sie es vielleicht in der Buchhaltungssoftware sehen , wenn Sie den Bankabstimmungsprozess durchlaufen. Also mache ich eine weitere dünne Kolumne hier drüben. Was passiert normalerweise? Ich werde diese Kolumne ein bisschen breiter machen. Wir werden anfangs eine Startbalance haben. Und ich nenne es ein geklärtes Guthaben, dh das Guthaben, das sie den Kontoauszug geklärt haben, und normalerweise an den vorherigen Kontoauszug gebunden ist. Sie würden also denken, dass dieses Guthaben hier die 30 Tausend betragen sollte , und das wird normalerweise reichen, aber manchmal haben Sie ein Problem bei der ersten Bankabstimmung. Und so werden wir dieses beginnende Balanceproblem durchgehen. Das wirst du in Buchhaltungssoftware sehen. Sie werden es in jedem System sehen, das Sie verwenden werden, und erhalten möglicherweise ein besseres Konzept davon, was das ist. Tun Sie dies in einem Arbeitsblatt. Also lege ich diese eine Zelle mehr nach rechts. Ich werde sagen, statt dieser 30 Tausend werde ich diese 25 Tausend aufheben, weil das das Anfangsguthaben ist , das ich zu diesem Zeitpunkt in meinem Arbeitsblatt hatte . Also werde ich jetzt erkennen , dass ich hier ein Problem habe. Ich habe die 25 Tausend in meinem Arbeitsblatt gegenüber den 30 Tausend, die auf dem Kontoauszug stehen. Also habe ich natürlich einen Unterschied von 5 Tausend. Also werden wir sehen, wie sich das abspielt. Dann. In der Regel haben Sie Ihre Drehscheibe Gruppierungen, die die Aktivitäten abscheuen, die sowohl den Kontoauszug als auch Ihre Bücher gelöscht haben. Sie werden die Einzahlungen haben und dann werden Sie die Schecks und Verringerungen haben. Also werde ich sagen, dass dies die geklärte Aktivität sein wird, geklärte Einzahlungen, die wir haben werden wir werden eine alte haben werden, sind übereinstimmen was dann auf unserem Girokonto ist, wir checken es einfach ab, um was ist im Kontoauszug. Die Idee ist also, ob wir den gleichen Ausgangspunkt hätten , den wir diesmal nicht tun, und wir werden in einer Sekunde darauf eingehen. Warum ist das der Fall. Es wird klappen. werden wir später sprechen. Aber wenn wir den gleichen Ausgangspunkt hatten und alle Aktivitäten auf beiden Seiten abgecheckt haben , dann haben wir etwas, das sie in Einklang bringt, aber wir werden das gleiche indische Gleichgewicht erreichen. Was auch immer nicht abgecheckt wird, dann werden die Unterschiede zwischen unseren Büchern und den Bankbüchern sein. Der Unterschied, dass wir ein Kunstbuch im Vergleich zu den Bankbüchern erwarten , besteht darin, dass wir einige Transaktionen haben , die wir verzeichnet haben, die die Bank aufgrund von zeitlichen Unterschieden noch nicht hat, aufgrund von zeitlichen Unterschieden noch nicht hat, ausstehende Einlagen und Schecks. Dieser Prozess, den wir durchführen würden, hört den Prozess der Abstimmung von Lean, um die ausstehenden Gegenstände zu bestimmen , Schecks und Einzahlungen. Und wenn es etwas auf dem Kontoauszug gibt , das nicht in unseren Büchern steht, dann müssen wir das wahrscheinlich zu unseren Büchern hinzufügen, Dinge wie möglicherweise die Auszahlungen unten und die Bankdienstgebühren sowie jede andere Transaktion, sowie jede andere Transaktion die wir für richtig halten, was bedeutet, dass die Bank höchstwahrscheinlich Recht hätte. Wir haben nur ein Internet auf unserer Seite, weil wir nichts davon wussten, oder möglicherweise haben wir einen Fehler gemacht oder die Bank könnte falsch liegen In diesem Fall würden wir die Bank anrufen und versuchen, mit der Bank zu sprechen und zu sagen: Hey, hier stimmt etwas nicht. Aber oft tun wir dies, um unsere Bücher genauer zu gestalten. Oft ist es nicht die Bank, die ungenau ist. Also werden wir dann wieder rüber gehen und sagen: Lass uns das machen. Also sagen wir den ersten, ich werde abhaken, lass uns die Einzahlungen machen. Ich sage die 65 Tausend, mache ich, die hier hervorgehoben sind. Und ich werde sagen, dass ich das genau dort sehe, es auch am 11. Wie könnte ich diese formatieren? Formatieren wir das. Ich werde das hier drüben streichen . Pinsel es genau dort für das Datumsformat. Und ich werde das einfach an 11 anhalten und sagen, dass wir dann die 65 Tausend haben, ich kopiere diese Formatierung nach unten. Kopieren Sie die Formatierung Donald löscht die tatsächlichen Daten darin , damit wir noch ein paar davon erhalten. Und so haben wir das bekommen. Ich mache das hier grün, dann lass uns ein Feuer brennen , wir haben es gefunden. Dann haben wir das nächste. Beachten Sie, dass Sie normalerweise vom Kontoauszug zum Buch wechseln. Jetzt ist der nächste hier 50 Tausend. Weil ich erwarte, einige Dinge in meinen Büchern zu sehen, die nicht auf dem Kontoauszug stehen. In allem, was auf dem Kontoauszug steht nicht auf dem Kontoauszug , erwarte ich, dass ich in den Büchern stehen werde. Also würde ich normalerweise vom Kontoauszug zu den Büchern wechseln wollen . Wir haben die 50 Tausend hier und da sind die 50 Tausend. Das wird also auf 11 sein, und das werden die 50 Tausend sein. Beachten Sie auch, dass wir erwarten würden die Daten in unseren Büchern vor den Daten auf dem Kontoauszug liegen werden vor den Daten auf , da die Daten auf dem Kontoauszug nichts davon wussten, bis sie die Bank. Die Einlagen sollten im Zeitbereich ziemlich nah sein , da die Einlagen nicht so lange dauern sollten, bis die Einlagen gelöscht werden. Sie haben also den Dollarbetrag der Einzahlung, um Ihnen zu helfen, sowie das The, das Datum kann Ihnen bis zu einem gewissen Grad helfen , wenn Sie Ihre Einzahlungen nicht haben. In der gleichen Reihenfolge, über die wir bei der Verwendung der und eingezahlten Gelder gesprochen haben über die wir bei der Verwendung der und eingezahlten Gelder gesprochen , wie es auf dem Kontoauszug steht. Man konnte sehen, wie das viel komplexer werden würde. Dieser Bankabstimmungsprozess sollte also einfach sein, wenn dies nicht der Fall ist, wenn Sie versuchen, bestimmte Dinge in Ihren Büchern zu verbinden , die zur Bank passen. Dann müssen Sie zurückgehen und sehen dass Ihr Buchhaltungsprozess das Beste ist, was Sie im Allgemeinen tun können Möglicherweise schauen Sie sich Ihr Kreditkartenunternehmen an, um zu sehen, wie es Dinge gruppiert, um die Einzahlungen, möglicherweise darüber nachdenken, wie Sie sichere Bartransaktionen tätigen, zum Beispiel in Ihrer Buchhaltungsseite, tun dies auf eine Weise, die mit der Bank übereinstimmen kann. Lass uns wieder rüber gehen. Wir werden sagen, dann wollen wir diese 7570. Ich habe es hier nicht mit den Pfennigen zu tun, also könnte es um ein paar Pfennige zurückgehen. Aber wir werden sagen, dass es genau da ist. Also gibt es das. Das wird sein, ich werde einfach das Datum hier abholen und dann den Betrag , der der 7570 ist, dann haben wir die dann haben wir fünfundzwanzigtausend fünfundzwanzigtausend fünfhundert. Das wird genau hier sein. Das sieht also gut aus. Wir werden das am 20.005 am 121 abholen. Dies entspricht dann den 20.500 dort. Da haben wir das. Und das ist alles, was wir bisher haben. Ich lasse ein paar Leerzeichen für den Fall dass wir Änderungen daran vornehmen müssen. Und ich nenne das nur insgesamt geklärte Einzahlungen. Einlagen. Ich lege das in die äußere Spalte. Lassen Sie uns das einrücken. Lassen Sie uns das in die äußere Spalte setzen, entspricht der Summe. Und ich hole diese leeren Zellen hier nur für den Fall, dass ich dort etwas hinzufügen muss, wir haben es. Jetzt werden Sie feststellen, dass ich hier eine weitere Einzahlung habe, die den Kontoauszug noch nicht gelöscht hat. Es steht nicht auf dem Kontoauszug, der nicht kurz vor Ende des Monats stattgefunden hat, Sie würden denken, dass er bis zum 31. geklärt wäre. Aber wir können überprüfen, ob es geklärt wurde, indem wir uns den Kontoauszug vom Februar ansehen , um zu sehen, ob er geklärt wurde. Und wenn ja, dann sagen wir, okay, es ist nur eine klare Transaktion ab diesem Punkt. Wir könnten also überprüfen , ob der Kontoauszug verwendet wird. Aber was wir wirklich tun wollen, ist auch bestimmt, was genau die Änderung in Bezug auf die Zeitunterschiede ist. Damit wir eine Abstimmung der Bücher der Bank und unserer Bücher haben. Und damit haben wir alle unsere Girokontonummern doppelt überprüft. Und indem wir alle unsere Girokontonummern unsere Girokontonummern , müssen wir auch überprüfen, müssen wir auch die andere Seite der Transaktionen auf ein doppeltes Buchhaltungssystem überprüfen, angesichts dieses Bargeldes ist das Herzblut des Unternehmens, das alle seine Zyklen durchläuft. Umsatzzyklus, Einkaufszyklus, Mitarbeiter-Zyklus, Gehaltsabrechnungszyklus Das bedeutet, dass wir alles andere, was auch vor sich geht , viel besser überprüfen können. Also lasst uns zur zweiten Hälfte gehen , was die Schecks sagen werden, die das sagen werden, diese werden die geklärt sein. Schecks wurden gelöscht. Abnimmt, sinkt, wir nennen es und Doppelpunkt. Jetzt mache ich das Gleiche auf der anderen Seite. Wir werden das alles einfach durchmachen. Wir haben die 12 Tausend Top 12 Tausend. Und wenn ich wieder hier rübergehe, machen wir es so. 12 Tausend, da sind die 12 Tausend, also hab ich das. Und lasst uns das reinziehen. Beachten Sie nun auf der CEC-Seite, dass ich hier unten ein paar weitere Zellen hervorheben werde. Möglicherweise haben Sie die Schecknummer wenn Sie tatsächlich Schecks ausstellen. Und wenn Sie die Nummer nicht überprüfen müssen , weil es sich um eine elektronische Transaktion handelt, ist Ihr Datum relevanter. Mit anderen Worten, wenn Sie Schecks haben, wird das Datum irrelevanter sein , da es länger dauert , bis die Schecks gelöscht sind. Der Abstand zwischen dem Scheck , den Sie eingeben, und dem, was die Bank löscht, könnte also , den Sie eingeben, und dem, was ziemlich groß sein , wenn Sie ein Elektron haben, aber Sie haben die zusätzlichen Schecks, die Ihnen beim Abhaken helfen und stimmen Sie die Schecknummern ab. Aber wenn Sie dann Überweisungen und elektronische Überweisungen haben , haben Sie nicht die zusätzliche Schecknummer um herauszufinden, welcher welcher ist. Aber Sie haben in diesem Fall das Datum, das innerhalb von drei Tagen relevanter sein sollte, das Sie bei der elektronischen Übertragung erwarten würden. Also werden wir sagen, dass das gleich dem 126 sein wird. Und lass uns das machen, ich werde es negativ machen. Also ist alles positiv auf unserem Blatt hier drüben. Jetzt werden diese beiden ein Problem für uns sein , denn dies ist, beachten Sie, dass dies zu diesem Unterschied von 5 Tausend US-Dollar führt. Diese beiden sind also zwei Dinge, die wir in unseren Büchern nicht sehen. Und wir werden mehr darüber sprechen , warum das sein wird, sobald wir das tun, wie wenn wir dieses Ding in Einklang gebracht haben. Aber im Wesentlichen liegt der Grund dafür darin, dass es sich um unklare Transaktionen handelte, seit dem letzten Buchhaltungssystem, das wir begonnen haben, und als wir unsere Informationen einlegten unklare Transaktionen dem letzten Buchhaltungssystem, das wir begonnen haben , wir setze es als 25 Tausend ein. Wir hatten diese ausstehenden Schecks, die das letzte Mal der Bank nicht freigegeben haben. Ich werde die noch nicht ganz hinzufügen. Ich lasse die grün. Und ich werde sagen, ja, es gibt ein Problem und wir werden zurückgehen und das herausfinden. Dann haben wir die sechzehntausend. Sechzehntausend werden sein Wo ist die 16? Genau hier haben wir die 12 gemacht, hier ist der 16. Lasst uns die grün machen. Dies wird gleich dem 19. sein. Ich sage negativ von diesem 16. Und dann haben wir die siebentausend. Siebentausend werden hier sein. Lasst uns das machen. Gelb und sagen, 7 Tausend ist hier, ich sehe, dass man genau dort ist, negativ von den 7 Tausend und macht das dann grün. Dann haben wir den 68926892, der genau da ist. Also sehe ich das. Lass uns das gelbe Gelb dazu bringen, es zu finden. Dann wird dies gleich dem 689 bis negativ dieser Zahl sein , was diese grün macht, weil wir sie gefunden haben. Dann haben wir die 7272 genau da. Dies wird gleich den Sieben zu Negativen dieser Zahl sein, was sie grün macht. Gehen Sie zurück zu gelben fünf, dieser macht es gelb. Dann haben wir die 37 AT da ist die 3780. Also haben wir das auf 1143780 negativ von dieser Zahl. es aufheben, werden wir einen Phi begrünt. Wir haben das wieder vorbei. Lasst uns fünf gelbe, diese hier. Und dann haben wir die zwölftausend. Zwölftausend werden diese 12 Tausend sein. Wir hatten das zweimal hervorgehoben. Ich habe es letztes Mal hervorgehoben. 12 Tausend hier oben. Ich habe 212.212 Tausende hier. Ich glaube, ich habe zweimal hervorgehoben. Ich glaube, ich denke, dass ich das letzte Mal nicht hätte machen sollen. Diese 12 Tausend sollten also von diesen 12 Tausend kommen. Da sind wir los. Und das geht nur an einen Ort, der dorthin geht. Okay? Dann werden diese 12 Tausend sein. Also haben wir das verstanden. Dieser Fehler wurde absichtlich gemacht, um Ihnen zu zeigen, wie Sie das bei uns herausfinden können. Und dann werden 20 diese 620 sein. Es gibt also das, das wird dem sechsten 20 entsprechen. Also holen wir das auf und das wird negativ von diesen 620 sein. Und dann werden wir Phi das gelb, gelbe Phi das und dann haben wir die fünfzehntausend. Fünfzehntausend sind da. Es gibt also das und wir haben dieses auf 626 negativ von diesen 15 Tausend. Ich überspringe hier wieder ein paar Zeilen. Und das wird dann sein , weil das das letzte ist, das wir sehen. Mit anderen Worten, ich werde diese beiden hier unten nicht sehen, den 15015, weil ich den Rückzug nicht habe. Ich habe die Auszahlung nicht eingegeben und die Servicegebühren nicht eingegeben, weil ich nichts von ihnen und diesen Artikeln in unseren Büchern wusste, aber sie haben die Bank noch nicht freigegeben, was ich erwarte möglicherweise der Fall weil es sich um ausstehende Gegenstände handelt. Ich kann überprüfen, ob sie im folgenden Monat geklärt haben, was wir in Kürze sehen werden , denn normalerweise, wenn ich die Bankabstimmung mache, wird es irgendwann nach dem Monat für nach dem Monat. So kann ich den folgenden Monat im Februar überprüfen. Aber ich möchte wirklich nur sehen, was diese herausragenden Gegenstände sind, nicht nur damit ich sie überprüfen kann, sondern damit ich das Ganze in Einklang bringen kann , da wir alles doppelt überprüfen das in das Girokonto eingetragen wurde. Also werde ich diese Summe nennen, dieses Exemplar hier unten, lege das hier hin und sage, dass das total sein wird, völlig klare Schecks und so weiter. Und dann fasse ich zusammen, dass dies der Summe dieser Gegenstände entspricht . Da haben wir es. Und dann nennen wir das. Dies wird das geklärte, geklärte Gleichgewicht sein, das gleich wäre, wir werden sagen, dass es bisher ein Problem damit geben wird, aber das ist es , was wir bisher haben, diese 25 tausend minus oder plus die Einlagen abzüglich der Schecks und andere Abnahmen. Das wäre unser abgerechneter Betrag. Der Bankbetrag der Bankbank , der es mit der Bank vergleicht, liegt bei 61241 oder 242, sagen wir 61242. Und ich weiß, dass ich das dem Penny antun sollte. Aber wieder haben wir eine Menge Sachen abgerundet, aber wir machen es nicht mit dem Penny. Dies minus das wird dann das 165 sein. Das ist also der Unterschied zwischen 165 und der 165 ist der 15015. wir uns das ansehen, könnte man sagen, nun, warte eine Sekunde, etwas ist seltsam hier, weil ich angefangen habe, ich habe mit 25 Tausend statt 30 Tausend angefangen. Und ich habe nicht alles überprüft, was ich nicht alles abgecheckt weil das nicht die einzigen anderen Dinge sind, die ich nicht abgecheckt habe. Ich habe diese beiden nicht abgecheckt, die fünftausend. Und Sie können diese beiden im Wesentlichen ins Netz sehen. heißt, mein Anfangsguthaben war um 5 Tausend ausgeschaltet und dann habe ich diese beiden nicht genau hier abgecheckt, was ich für die fünftausend haben sollte. Das sind im Grunde unsere Unterschiede. Diese beiden Fehler sind also im Wesentlichen unser Netting so, dass Sie es können, und das ist oft bei der ersten Bankabstimmung der Fall . Ich werde versuchen, dies in der folgenden Präsentation klarzustellen . Wir werden weitermachen. Machen wir vorerst einfach ein paar Formatierungen. Ich formatiere das. Machen wir alles blau und begrenzt. Mach es blau und umrandete. Wenn du dieses Blau nicht hast, ist es hier unten. Wir werden genau dort in dieses Blau gehen. Und dann machen wir dieses Blau und Rand, blau und begrenzt. Da haben wir es also. Und das sieht gut aus. Das haben wir bisher also. So funktioniert die QuickBooks-Software irgendwie. Jetzt werden wir das wieder beheben, wir passen das an und wir werden versuchen zu sagen, okay, was werden wir mit diesem beginnenden Balancenunterschied machen ? Was, was ist das und wie kann ich das bei meiner Bankabstimmung durchdenken? Und was machen wir dann mit diesen Artikeln unten? Jetzt werden wir auch darüber nachdenken, wie Sie es wahrscheinlich in einem Buchproblem sehen würden, das darin besteht, den Vergleich zwischen unseren Büchern zu machen. Wir werden also einen nebeneinander Buchguthaben und die Anpassungen, das Bankguthaben und die Anpassungen vornehmen. Das ist nicht das, was eine Buchhaltungssoftware oft angezeigt wird, weil sie sie normalerweise so eingerichtet hat, was etwas einfacher ist wenn Sie ein Datenbankprogramm machen. Sie irgendwie, und dann erstellen sie den Kontoauszug in allen Buchanpassungen , die wir haben, die diese beiden Punkte enthalten würden, wir müssten nur in das System eingehen. Wir müssten sie eintragen. Wir werden später mehr darüber sprechen. Wir werden darüber sprechen, dass die Anfangsbilanz mehr Format, Format, das Sie in einem Buchproblem sehen würden. Und dann werden wir tatsächlich die Transaktionen und die Anpassungen eingeben , die wir dann gefunden haben, einschließlich der Bankdienstgebühren bei den Abhebungen in unser System mit dem Journaleintrag. 3. Bank Ein Teil 2: Excel-Buchhaltungspraxis, Problem, Bankabstimmung, Monat ein Teil, um uns fertig zu machen, weil wir im Begriff sind, uns zu übertreffen. Wir befinden uns in unserem Excel-Arbeitsblatt. In früheren Präsentationen haben wir das Arbeitsblatt aus einem leeren Blatt zusammengestellt . Jetzt nehmen wir weiterhin Transaktionen ein , wenn Sie Zugriff darauf haben. Es gibt zwei Registerkarten auf Dam Blue. Es gibt den Beispiel-Tab in der Praxis, um die Übung zu haben , dort anzufangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die Beispielregisterkarte ist im Wesentlichen ein Antwortschlüssel, schauen wir uns das jetzt an. In früheren Vorträgen haben wir uns die Zusammenstellung des Bankabstimmungsprozesses angeschaut Zusammenstellung des Bankabstimmungsprozesses den so aussehenden Kontoauszug verglichen. Dies ist unser Scheinkontoauszug zu den Büchern , der unser Buchguthaben hier auf dem Girokonto sein wird . Dies ist jedoch ab dem zweiten Monat, und wir werden zuerst den ersten Monat versöhnen. Wenn ich ganz nach rechts gehe, haben wir unsere Daten hinzugefügt. Wir haben im Wesentlichen das Hauptbuch aus dem ersten Monat kopiert . Also haben wir unsere GL vom Vormonat erhalten, das wir aus dem vorherigen Arbeitsblatt erhalten haben, das am indischen Punkt dieses Zeitraums endet , nämlich der 88645. Und wir haben im Grunde ein Arbeitsblatt erstellt, das gesehen werden würde oder einen ähnlichen Prozess , den Sie sehen würden. Zweitens ein Arbeitsblatt, das sich in einem Softwaresystem befindet. Dies ist es, was Sie in einem QuickBooks-System erwarten würden , wie die Bankabstimmung aufgebaut wird. Es ist nicht die tatsächliche Abstimmung selbst, wie Sie bestimmen, welche Posten für die Erstellung des Bankabstimmungsberichts sein werden . Jetzt werden wir fortfahren und den Bankabstimmungsbericht erstellen. Und wir werden uns auch mit dem Anfangsbilanzproblem befassen, das wir beim letzten Mal gesehen haben, was ziemlich häufig ist, was ziemlich häufig ist, und etwas, das Sie sowohl mit einer Buchhaltungssoftware als auch mit dieser Art zu sowohl mit einer Buchhaltungssoftware tun haben müssen des Prozesses in Excel. Kein Problem nach dem ersten Monat der Versöhnung. Zurück zum Übungs-Tab, verbergen wir einige Dinge, die ich vor der Skinny-Spalte verstecken werde vor der Skinny-Spalte verstecken , bis hin zu einem Rechtsklick. Verstecken wir das Zeug. Und dann gehe ich den ganzen Weg nach rechts , wo wir unsere Informationen ganz auf der rechten Seite konstruiert unsere Informationen ganz auf der haben. Da haben wir es. Es gibt unser Girokonto , das wir zusammengestellt haben, und wir im Grunde genommen die Aktivität, die in unserem Kontoauszug enthalten ist, im Vergleich zu unseren Büchern der Bankbank angekreuzt und abbinden Kontoauszug enthalten ist, im Vergleich zu unseren Büchern der Bankbank im Vergleich zu unseren Büchern. Und so kreuzen wir sie an und fesseln sie ab. Und wenn wir hier die Startnummer hätten und alles zusammenpassen würden, das ist in unseren Büchern und auf dem Kontoauszug , dann müsste unser Endguthaben übereinstimmen, weil wir im Grunde genommen würden gleich gleich abstimmen, eine kleine Berechnung nach oben Anfang Saldo plus die Ergänzungen abzüglich der Subtraktionen würden uns zum Endguthaben geben. Unser Problem ist, dass unser Anfangssaldo auf dem Kontoauszug anders ist unseren Büchern, denn als wir dies in unsere Bücher legten, haben wir das Gleichgewicht verwendet, das in unserem vorherigen System war das Bankkonto, um unser Startguthaben anzuwenden. Wenn wir Bankabstimmungen hätten, dann könnten wir einige ausstehende Schecks und Erzeinlagen haben . Einlagen in diesem Fall ausstehende Schecks. Normalerweise kann man das oft sehen. Sie können sehen, dass, wenn Sie Bankabstimmungen im vorherigen System hatten , wenn Sie keine Bankabstimmungen und das vorherige System durchgeführt haben, dies oft ausgewaschen wird und Sie sehen können wenn du dich hier versöhnst. Und du kannst sagen, okay, da die 30 Tausend unterschiedlich von den fünftausend, ich habe alles abgecheckt und ich konnte diese beiden nicht finden , die sich auf 5 Tausend summieren, das war der Unterschied, weil sie geklärt haben die aktuelle Periode, obwohl wir sie in letzter Periode geschrieben haben, die in den letzten Buchhaltungssystemen war. Das bedeutet also, dass das Anfangsguthaben, das wir bei den 25 Tausend in die Bücher legen , nicht wirklich das geklärte Guthaben ist. Das ist der Saldo, den wir in den Büchern hatten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt waren, 30 Tausend wären der Saldo, der geklärt wurde, und dann der Unterschied zur Abstimmung des Artikels ab dieser Ausgangspunkt wären diese beiden Kontrollen. Es war nicht einbezogen worden. Wie kann ich das dann darstellen? Auf meinem System kann ich irgendwie sehen, was vom Ausgangspunkt aus passiert ist, was bedeutet, dass ich es einfach so sehen, was vom Ausgangspunkt aus passiert ist, was bedeutet, lassen könnte, wie es ist, und diese beiden Arten waschen sich gegenseitig aus. Dieses Problem wäscht sich selbst aus. Aber ich zeige es gerne hier im System. Was ich also gerne tun würde, ist zu sagen: Okay, ich füge die beiden Schecks hier unten hinzu. Und ich stellte mir irgendwie vor, dass ich die Schecks ab der Vorperiode 1230, im Vorjahr, zweitausend im letzten Jahr, im letzten Jahr, einführen werde und dann von Dezember bis Januar regieren in Eigenkapital, wenn es Verlustrechnungskonten betroffen waren . Und das bedeutet, dass ich die Details hinzufügen kann , die hier klar werden. Und dann wird mein Anfangsguthaben dann tatsächlich das richtige Anfangsguthaben von 30 Tausend sein . Mal sehen, wie das aussehen würde. Also gehe ich zum Beispiel jetzt hier runter, wenn ich in einem echten QuickBooks-System oder ähnlichem war in einem echten QuickBooks-System oder ähnlichem Ich gehe möglicherweise in die vorherige Periode und füge diese Konten hinzu, füge diese Artikel ab Dezember in die Vorperiode im Vorjahr, und passen Sie dann meinen Startguthaben auf 30 Tausend der beiden Transaktionen an. Hier zeige ich es nur in der Bankaussöhnung. Also füge ich hier zwei Spalten hinzu. Ich wähle diese beiden Zeilen hier aus, keine Spalten. Rechtsklick und Einfügen und verschieben Sie diese Zellen nach unten. Und dann nenne ich das, nennen wir es 1231 und Vorjahr VJ 1231 und sagen Vorjahr. Diese sind also ab dem Vorjahr, sie werden nicht im Hauptbuch tätig sein, weil wir ab Januar begonnen haben. Diese sind ab dem Vorjahr in den Büchern , und dies werden die beiden Beträge der 104 Tausend sein. Also lege ich einfach 100004 Tausend dorthin. Und wenn ich dann meine Gesamtsumme unter die Gesamtzahl der Schecks und Abnahmen addiere , werde ich sicherstellen , dass wir diese beiden auswählen , damit wir unsere Abnahmen haben und dort haben wir sie. Das sieht also gut aus. Wenn ich jetzt wieder hier rübergehe, haben wir die 30 Tausend am Anfang. Jetzt, da ich diese Rückgänge hier hinzugefügt habe, kann ich dies auf die 30 Tausend ändern. Wir sind irgendwie am selben Punkt. Deshalb sind diese beiden Dinge ausgewaschen. Ich habe den Rückgang der fünftausend hier und ich war bei 25 Tausend. Jetzt gehe ich zurück, das sollte 30 Tausend sein. Der Betrag, der am Ende der Vorperiode ausgeglichen wurde , den wir nicht betrachten, da er sich im vorherigen Buchhaltungssystem befand. Und dann hatten wir diese, die in der aktuellen Periode ab 1231 des Vorjahres ausstanden. Jetzt sehe ich irgendwie, wie das zusammenhängt. Du sagst, okay, da sind die 30 Tausend und dann haben wir die Ergänzungen. Einhundertdreiundvierzighundertsiebzig weil wir einhundertdreiundvierzigeinundsiebzigeinundsiebzig abgerundet haben , wobei der Zusatz dreiunddreiunddreiunddreiunddreiundsiebzig einunddreiundsiebzig ist . Und dann stimmen die Subtraktionen Woodward 1664 nicht ganz mit diesem Gegenstand überein, nicht aufgrund dieser beiden. Ich kann diese beiden gelb phi, diese beiden sind jetzt in Ordnung, aber aufgrund dieser beiden unten unter den 15015, und deshalb sind wir bei der 165 weg , jetzt sind wir bei der 165 los. Lasst uns das blau und begrenzt machen. Bevor wir diese Anpassung vornehmen, lassen Sie uns dies irgendwie nehmen und die tatsächliche Bankabstimmung vornehmen , wie Sie es in einem Lehrbuchformat sehen würden . Beachten Sie eine Buchhaltungssoftware, die ich nicht abstimmen konnte , bis ich die Differenz behoben habe, was bedeutet, dass die Differenz auf dem Kontoauszug in unsere Bücher eingegeben wurde. Das machen wir das nächste Mal. Aber jetzt schauen wir uns an, wie wir das in ein Buch schreiben würden . Wie eine Buchart von Problem dies darstellen würde. Normalerweise hätten Sie zwei Spalten. Fügen wir hinzu, ich füge ein bisschen mehr Platz hinzu. Ich setze meinen Cursor auf Spalte HJ und scrolle einfach über zwei, klicke mit der rechten Maustaste und füge sie ein. Wir haben also ein bisschen mehr Platz. Okay, lasst uns das ein bisschen kleiner machen und es dünn machen. Und dann sage ich, dass das das Buchguthaben sein wird. Balance. Und normalerweise vergleichen wir die Buchbilanz, was dies etwas größer macht, um es zu machen, dieser ist dünn. Das werden wir mit dem Bankguthaben vergleichen . Also haben wir das Bankguthaben, Guthaben. Und das werden die Endsalden sein , die wir uns gerade ansehen und wir werden die beiden auf dem Buchguthaben in Einklang bringen. Der Endsaldo Ende Januar wird dieser 88811 betragen. Dort haben wir Ende Januar aufgehört . Und auf dem Kontoauszug lag der indische Saldo bei 6124116 und 6340 bis 61242. Über. Dann werden wir versuchen, die beiden in Einklang zu bringen, und wir betrachten die Unterschiede beim Versuch zu sagen , dass der Unterschied etwas sein wird , das ist unser Problem in dem Buch Seite oder auf der Bankseite. Die Unterschiede, die wir haben, haben diese beiden Unterschiede, die auf dem Kontoauszug stehen , der nicht in unseren Büchern enthalten ist. Wenn es auf dem Kontoauszug und nicht in unseren Büchern steht, ist es normalerweise unser Problem, was bedeutet, dass wir diese unseren Büchern hinzufügen müssen , weil die Bank normalerweise korrekt ist. Wenn die Bank nicht korrekt ist, müssen wir natürlich mit der Bank sprechen und sehen, ob wir sie korrigieren lassen können. Aber oft ist das der Fall. Es ist unser Problem. Wir werden sagen, dass diese beiden in unsere Bücher aufgenommen werden müssen . Also sage ich, dass wir den Rückzug mit Unentschieden haben. Sagen wir das, sagen wir, überprüft und verringert, um diese zu kategorisieren. Und dann haben wir die Breite zum Rollen. Die Servicegebühren, die die Auszahlung waren, betrugen 15015. Das wird uns die Summe geben, aber lassen Sie ein wenig Speicherplatz ab. Also da haben wir das und dann werde ich das ein bisschen größer machen. Lassen Sie uns einen Einzug für die Ausrichtung der Einrückung setzen. Ich werde zusammenfassen, dass diese beiden gleich der Summe sind. Das wird uns geben. Dann lasse ich hier unten ein bisschen Platz. Lass es uns runterlegen, irgendwo hier unten. Bringen wir es bis zum 13. Dies wird der bereinigte Buchsaldo sein. Diese Anpassungen müssen wir tatsächlich in unser System eingehen. Also haben wir mit dem 88811 abzüglich der 165 angefangen , die wir nicht in unserem System haben, die wir in unser System stecken müssen. Dann hatten wir auf der Bankseite der Dinge, nennen wir das raus. Stehen überprüft und sinkt. Lasst uns danach einen Doppelpunkt setzen. Doppelpunkt. Danach. Wir werden all das Zeug abholen , das wir hier nicht gecheckt haben. Alles, was nicht grün war, sind jetzt die Gegenstände, die wir in unseren Büchern befinden und die nicht auf dem Kontoauszug stehen, wir gehen davon aus, dass sie hervorragend sind, was bedeutet, dass sie korrekt waren. Der Kontoauszug hat sie gerade noch nicht geklärt. Wir können dies überprüfen, indem den Kontoauszug in den folgenden Monaten , um festzustellen, ob diese Artikel ausgeglichen wurden. Wenn ja, sind sie nur Timing-Unterschiede. Und das ist es, wonach wir bei den Bankabstimmungen wirklich suchen. Wir werden sagen, lasst uns die abholen. Wir sagen, mal sehen, ob wir das Datum abholen können. Wir machen es einfach nach Datum hier drüben. Das sind also die Schecks. Ich bekomme diese Kaution nicht. Ich schaue mir den Scheck an, der der 500 ist. Mal sehen, ob ich das formatieren kann. Ich formatiere diese in einem Datumsformat wie dieser Formatierung. Lassen Sie uns einen Format-Painter machen und diese Datumsformatierung übermitteln. So. Wir haben, dass 126126 hier sein wird. Verstecken wir einige Verkäufe und machen uns das ein bisschen leichter. wir uns, verstecken wir uns vor dieser Zelle bis hin zu dieser Zelle. Und verstecken Sie mit der rechten Maustaste und verstecken Sie diese Seite an Seite. Also gibt es den 126. Und dann lass uns das machen, lass uns alles positiv machen. Das Schild umdrehen und das positiv machen. Okay, jetzt werden wir sagen, dass der nächste der 126 sein wird. Ich sage negativ, um das Zeichen dafür für zehn zu drehen. Und dann hatten wir noch einen, den wir hier auf der 130 nicht abgeholt haben. Ich sage negativ von den 3572. Und dann hatten wir noch einen hier unten, was 1856 auf 130 negativ war . Und dann negativ des nächsten, das ist der 130. Halte eine Sekunde fest. Nicht negativ von den 130. Dann negativ von den 1030. Und dann werden wir sagen, dass es gleich dem letzten ist, der 200 und dann negativ der 200 hier. Dies sind also alles, die Rückgänge waren , die wir geschrieben haben , die die Bank im Januar nicht freigegeben haben. Also lasse ich ein paar Leerzeichen für den Fall , dass wir es noch haben. Bringen wir es runter. Lassen Sie es uns vielleicht hier runterbringen, und wir nennen dies dann die gesamten ausstehenden Schecks und Rückgänge der Schulden, die als Vertiefung gesteckt wurden. Fassen wir sie zusammen. Also lasst uns eigentlich, ich lege sie hier in dieselbe Kolumne. Lassen Sie uns zusammenfassen, entspricht der Summe dieser Elemente. Dann haben wir eine ausstehende Einlage. Ausstehende Einlagen. Verwenden wir das gleiche Format hier drin. Ich formatiere das und dann denke ich, dass wir nur einen haben. Das tue ich, ich mache hier ein paar Zellen , nur für den Fall, dass wir noch andere haben. Das wird der 125125 sein , der den einfach da haben würde. Das sieht gut aus. Und deshalb brauche ich nicht, dass ich keine Zwischensumme brauche. Behalte das einfach so wie es ist, da es nur einen gibt. Und dann nennen wir das dann das bereinigte, bereinigte Bankguthaben, das gleich der Anfangszahl sein wird. Und dann ist das Zeug, das wir über die Bank wissen, nicht die ausstehenden Schecks abzüglich der ausstehenden Schecks plus der ausstehenden Einlagen. Da haben wir es. Da haben wir diese beiden. Jetzt blenden wir diese Zellen von HB zu HM ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste und blenden Sie sie ein. Wenn ich diese beiden vergleiche, ziehen wir es, lass uns das runterziehen. Ich werd, ich schnapp mir das und zieh es hier runter. Da haben wir es also. können Sie sehen, dass wir uns versöhnt haben. Wenn ich mir den Unterschied ansehe , gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden. Und so haben wir unsere Bankabstimmung durchgeführt. Wir wissen was, wir wissen, was der Unterschied zwischen dem indischen Bankguthaben und dem Endbuchguthaben besteht. Aber um zu wissen, was dieser Unterschied ist, müssen Sie herausfinden, welche herausragenden Artikel sind. Und um das zu tun, muss man einfach nur ticken und binden. Das ist hier drüben. Wenn Sie jetzt Buchhaltungssoftware verwenden, tun Sie nur diesen Ticks- und Bindungsprozess. Und dann kann das System irgendwie den Kontoauszug zusammenstellen , der im Wesentlichen dieser Bericht ist. Sie können jedoch nicht, meisten Buchhaltungssoftwaresysteme werden nicht so tun, dass Sie diese Elemente nicht einfach hier lassen können. Diese Punkte stellen Anpassungen dar wir benötigen, um unsere Bücher vorzunehmen, was bedeutet, dass wir uns bei diesen Artikeln geirrt haben. Nicht wirklich falsch. Wir wussten einfach nichts von diesen Gegenständen. Wir hätten uns bei einigen von ihnen irren können, aber wir wussten nichts von diesen Gegenständen bis wir den Kontoauszug erhielten. Wir wussten nicht, wie viel die Bank uns die Servicegebühren in Rechnung stellte. Lassen Sie uns das einrücken, bis wir den Kontoauszug bekommen haben. Jetzt, da wir über sie Bescheid wissen, ein QuickBooks-System oder ein Buchhaltungssystem müssten wir sie in unser System eintragen, wenn es sich um handelt, bevor wir uns versöhnen. Und das würde uns nur diese indischen Salden hier hinterlassen , was die Bankabstimmung wäre. Diese Seite sollte im Wesentlichen die Bankabstimmung sein, nachdem wir diese Seite angepasst haben, was die Dinge sind, die wir beheben müssen , weil sie auf dem Kontoauszug waren und korrekt waren und nicht in unseren Büchern muss daher in unsere Bücher aufgenommen werden, was wir beim nächsten Mal tun werden. Los geht's, lass uns weitermachen und das formatieren. Ich wähle diese Elemente aus und sage, lass uns die Klammern setzen und etwas einlegen, ein paar Formatierungen dort legen. Und so haben wir es da. Also haben wir unsere Endguthaben, Unentschieden. Wir können eine doppelte Unterstreichung unter diese legen, vielleicht etwas ausgefallener machen. Da haben wir das. Lassen Sie uns eine Rechtschreibprüfung nur auf diese Gegenstände durchführen, die hier eine Menge Sachen falsch buchstabieren. Hinterlegte Kaution, ausstehende Anzahlung. Ich glaube, ich will einfach kein D Ich ändere mich nicht. Das ist nicht so schlimm. Ziemlich gut. Das ist nicht wie ein Wort. Das ist ein Problem. Da sind wir los. Also, wenn wir das nächste Mal wieder hier reingehen und dann die Anpassungen für diese Posten vornehmen , wodurch diese Hälfte der Bankabstimmung beseitigt wird diese Hälfte der Bankabstimmung beseitigt , weil wir behoben haben werden, Es wird keine Fehler auf unserer Seite geben, weil wir sie beheben werden, diese werden verschwinden und dann wird dies unser Bankguthaben sein. Und das Buchguthaben wird sich dann ändern, um das richtige Buchguthaben zu sein , nachdem diese Anpassungen vorgenommen wurden. 4. 9042 Bank Ein Teil 3: Excel-Buchhaltungspraxis Problem, Backen, Abstimmung, Monat gewickelt Teil drei, und machen Sie sich bereit, weil wir im Begriff sind Excel. Hier befinden wir uns in unserem Excel-Arbeitsblatt und in früheren Präsentationen haben wir das Arbeitsblatt aus einem leeren Blatt zusammengestellt und geben jetzt weiterhin Daten ein, wenn Sie Zugriff darauf haben, Es gibt zwei Registerkarten unten unten eine Beispielregisterkarte auf einer Übungsregisterkarte. Die Übungsregisterkarten beginnen , wo wir das letzte Mal aufgehört Die Beispielregisterkarte ist im Wesentlichen ein Antwortschlüssel Diesmal werden wir auf der Übungsregisterkarte fortfahren Diesmal werden wir auf der Übungsregisterkarte den ganzen Weg scrollen nach rechts, um zu sehen , wo wir aufgehört haben und unsere Schaffung der Bankabstimmung. Wir fahren den ganzen Weg nach rechts. Wir hatten im Wesentlichen die Bankabstimmung abgeschlossen, wie Sie es vielleicht sehen könnten, wie ein Problem eines Buches. Wir haben das Bankguthaben und den Buchguthaben verglichen uns unseren Scheinkontoauszug hier angesehen. Um dies zu tun, sahen wir uns zunächst unsere Details im Girokonto für den ersten Monat an, den wir von einem früheren Arbeitsblatt erhalten haben , das die Details für Januar enthielt. Wir haben alles von unserer Erklärung hier drüben angekreuzt und gebunden , vom Kontoauszug und in unseren Büchern ließen die Gegenstände nicht geprüft, was die Gegenstände sein werden, sind unraded was die Gegenstände sein werden, sind Seite in diesem Fall, das sind die Gegenstände, die die herausragenden Gegenstände verletzen. Und dann haben wir im Wesentlichen konstruiert, was Sie im Grunde aus einer QuickBooks-Art von Salzen konstruieren könnten , wo Art von Software in Buchhaltungssoftware In der Regel würde dies die geklärten Salden bestätigen, beginnend mit den 30 Tausend, die wir oben hatten . Dies ist normalerweise der Anfangssaldo aus dem Kontoauszug, den wir für den Anfangssaldo anpassen mussten auf Posten zurückzuführen, die in der Vorperiode ausstehen, was für die nächste Bank kein so großes Problem darstellen sollte . Obwohl wir über die nächste Bank Rec nachdenken wollen und wie sich diese herausragenden Posten darauf auswirken werden. Und der nächste. Also werden wir eine weitere Bankabstimmung machen. Das kannst du also sehen. Und dann können wir diese Versöhnung sehen , die sich auf den dann abgleichen wird . Was wird auf dem Kontoauszug stehen, wenn wir uns um die letzten beiden Punkte angepasst hätten. Es gibt also zwei weitere Artikel, die wir nicht angepasst haben, da es sich um die Abhebungen und die Bankdienstgebühren handelt die Abhebungen , die wir unseren Büchern hinzufügen müssen , um diese Bank abzuschließen Versöhnung. Das müssten Sie im Wesentlichen in Buchhaltungssoftware wie QuickBooks oder etwas tun , um die Bankabstimmung abzuschließen. Wenn Sie ein Buchproblem machen, können Sie die Bankabstimmung und es so sehen. Sie würden Ihnen wahrscheinlich sagen, was die Unterschiede sind, und dann müssten Sie entscheiden, dass es auf der Bankseite der Dinge oder auf der Buchseite der Dinge ist. Wir haben also unsere Buchbilanz, ist das Endguthaben. Unser Bankguthaben ist jetzt die indischen Guthaben, nicht die Anfangssalden. Und dann versuchen wir, die Unterschiede zwischen den beiden in Einklang zu bringen. Und wir wissen, dass diese beiden Unterschiede auf dem Kontoauszug stehen, nicht in unseren Büchern. Dies sind die Dinge, auf die wir uns anpassen müssen. Diese Gegenstände. Hier drüben sind diejenigen, die sich in unseren Büchern befinden, die nicht auf dem Kontoauszug , den wir in der Praxis festgelegt haben. Wir müssten bestimmen, indem wir sie tatsächlich in irgendeiner Weise, Form oder Form ankreuzen und abbinden . Und in einem Buchproblem würden sie Ihnen wahrscheinlich nur sagen, was die ausstehenden Gegenstände sind, und diese werden Ihnen die Abstimmungsgegenstände geben , damit wir uns jetzt unten versöhnen. Der nächste Schritt besteht darin, dass wir unsere Bücher für diese beiden Gegenstände reparieren müssen unsere Bücher für diese beiden Gegenstände reparieren die auf dem Kontoauszug stehen, die wir nicht in unseren Büchern enthalten und wir werden sie unseren Büchern hinzufügen. Das werden wir jetzt also tun. Sobald wir das getan haben, wird sich unser Buchguthaben in die richtige Buchsaldo ändern nachdem er sich dafür angepasst hat, was bedeutet, dass dieser Saldo auf 886406 ungefähr und diese Seite des Versöhnung. Und wir haben im Grunde genommen, dass das bereinigte Bankguthaben dann hier unten an den bereinigten Buchguthaben gebunden wird . Und diese Seite wird im Wesentlichen alles sein, was wir für die Bankabstimmung haben, nämlich der Bericht, den Sie normalerweise von einer QuickBooks-Software erhalten und sehen würden von einer QuickBooks-Software nachdem die Abstimmung durchgeführt wurde . Wir werden diese beiden Artikel in unsere Bücher aufnehmen. Es wird ein bisschen witzig, denn wir sind jetzt gerade im Februar. Und diese beiden stellten sich vor, Ende Januar geschehen zu sein. Also werden wir diese Anpassungen ab sofort vornehmen , wenn wir am Ende des Zeitraums vorankommen. Also werde ich dir zeigen warum. Das ist ein bisschen witzig in unserem Arbeitsblatt hier, aber es wird gut werden. Gehen wir ganz nach rechts und fügen diese beiden Artikel unseren Büchern hinzu. Ich gehe den ganzen Weg zurück nach rechts und mache ein paar Journaleinträge journalisiere einige Journaleinträge. Ich werde hier einige Zellen hinter z einblenden, mit der rechten Maustaste klicken und einblenden, damit wir sehen können, wo wir diese Einträge unten eingeben werden. Verstecken wir uns dann von T, dem Skinny von TEA über zu a, ein nach T bei 80, ein nach T bei 80, klicken Sie mit der rechten Maustaste und blenden Sie diese Elemente aus. Und dann werden wir diese beiden aufnehmen. Nehmen wir an, dass wir die Auszahlung aufzeichnen werden. Wenn wir Geld aus den Büchern abgehoben haben, stellt sich die Frage, ob Sie Geld abnehmen, die Frage ist, wofür haben Sie das Geld verwendet? Jetzt, wo Sie jetzt ein Buchhaltungssystem eingerichtet haben, möchten Sie normalerweise nur Geld ausgeben , wenn es für Ihre persönlichen Zwecke dient. Und dann können Sie die Ziehungen wie ein Draws-Konto machen. Du hast Geld aus dem Geschäft genommen. Aber wenn Sie Geld für geschäftliche Zwecke herausnehmen, müssen Sie die Quittungen verfolgen , für die Sie es ausgeben werden. Deshalb ist es ein Problem, weil Sie lieber den tatsächlichen Prüfpfad für die Ausgaben haben den tatsächlichen Prüfpfad für die Ausgaben möchten, weil Sie die Ausgaben so verfolgen möchten, dass Sie auf etwas wie eine Steuererklärung geprüft werden etwas wie eine Steuererklärung geprüft oder etwas und einen Abzug, Sie haben den Prüfpfad von einem Scheck oder von einer Kreditkartenzahlung. Aber wenn Sie bar bezahlen, ist das das Problem mit Bargeld. Bargeld ist also nicht so nachverfolgbar, ist ein Problem mit Bargeld. Sie würden denken, dass die Ziehungen, die herauskommen würden, Sie für Ihren persönlichen Gebrauch wünschen würden. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Mal das Geld für geschäftliche Zwecke verwenden. Wir wissen nicht genau, was es ist und wir werden es in Verschiedenes umsetzen. Das ist es also, was wir in verschiedene Kosten stecken werden. Wir werden Verschiedenes in alphabetischer Reihenfolge bringen. Also wird es hier sein. Wir legen es genau hier hin. Stellen wir es genau hin, denn so wäre es. Es wäre in alphabetischer Reihenfolge, wenn wir es in ein QuickBooks-System einfügen würden, wenn wir keine Kontonummern verwenden würden. Wenn ich eine Wahl hätte, würde ich sie oft nach unten legen. Da es sich um eine andere Kategorie handelt , sollte dies für eine Kategorie nicht so wichtig sein, da sie normalerweise ziemlich klein sein sollte. Aber auf jeden Fall werden wir Insert sagen, die Zellen nach unten verschieben. Und ich nenne es nur eine Abkürzung in meinen SC-Extents, Nullen, um mit Startpunkten bei 0 zu beginnen. Und ich werde die Belastung abholen, wird zu verschiedenen Kosten gehen , auf der anderen Seite geht auf das Girokonto, auf das Girokonto genau dort. Und so wird das Ausrichtungseinzug für die Menge dessen, was wir gesagt haben, eingerückt werden Ausrichtungseinzug für die Menge dessen, was wir gesagt haben, eingerückt ? Es waren ungefähr 150. Ich glaube, es war 15150. Es gibt die Belastung, da ist der Kredit. Lasst es uns jetzt posten. Wir haben also die verschiedenen Kosten hier, was einem AC 28 entspricht 150 im Saldo bis zu 150 für beide Februar. Nun beachte, dass es hier witzig ist. Es ist nicht wirklich im Monat Februar. Wir betreten dies , da dies Ende Januar sein sollte. Beachten Sie also, dass wir diesen Zeitpunkt eintreten. Es wird gleich zum Endpunkt sein. Aber tatsächlich sollte das im Januar eingetragen werden . Wenn Sie ein QuickBooks-System oder ähnliches verwenden würden , würden Sie den Monat wahrscheinlich nicht schließen. heißt, Sie werden nichts in die Vorperiode stecken , bis Sie die Bankabstimmung vorgenommen haben. Normalerweise ist die Bankabstimmung der Punkt, an dem Sie dann sagen, ich werde nichts zurück in die zurückdatierten Informationen posten . Natürlich wird es etwas schwieriger sein, etwas in der Vorperiode zu veröffentlichen , nachdem Sie bereits Daten in ein Excel-Blatt eingegeben haben Daten in ein Excel-Blatt eingegeben , so dass es bei den Endsalden immer noch in Ordnung ist. Beachten Sie jedoch, dass wir diese kleine Art von ***** haben, diese kleine Art von Problem in Bezug auf die Transaktion für den aktuellen Monat. Wir konzentrieren uns auf das bisherige Jahr Bezug auf diese Trauma-Syndikate, wir werden sagen, dass das Girokonto oben ist. Girokonto wird das Guthaben der 150 sein. Da haben wir es. Also geht es wieder nach unten. Wir betrachten die indische ausgeglichene Zahl hier in der Bilanz im Wesentlichen. Dann posten wir es. Lassen Sie es uns auch bei uns veröffentlichen, auch in unserem GL. Also schauen wir anders aus, das muss ich nach dem Internet hinzufügen. Also werden wir nach rechts gehen und sehen, ob ich das finde. Also sind wir ganz rechts auf den Spesenkonten, da ist das Ende und ich habe einen Platz bereit und warte darauf. So perfekt. Perfekt. Das werden wir kopieren. Wir werden das hier nur für die Formatierung ablegen, die Aktivität löschen, wir werden den Namen eingeben und CGI 14 gleich übrig, bis wir dieses Konto erreicht haben, wir werden es abholen . Ich muss nicht gegen die Wand stoßen. Hat die verschiedenen Kosten abgeholt. Das ist der, den wir wollen. Wir werden das nochmal aufnehmen. Ich lege das Date hier hin. Es wird ab 131 aufgenommen, was letzten Monat ist. Das ist also, wo das kleine Problem hier ist. Weil man wirklich denken würde, dass das hier wie in der Anfangsbilanz wäre . Aber ich werde es in 131 weil ich die Daten in einer chronologischen Reihenfolge angeben muss , da das Excel-Blatt funktionieren wird, es sei denn, ich schaffe es. Also behalten wir es dabei. Also sind wir in CH 17 gleich an der Wand. Wir werden dann diesen Betrag über die 150 abholen , die andere Seite geht auf das Girokonto, aber ich muss dieses andere Konto jetzt zu meinen Scheckzahlen oben und das g zu den L-Scheckzahlen hinzufügen jetzt zu meinen Scheckzahlen . Lass uns das machen. Ich muss es hier hinzufügen. Ich sollte hier aus dem Gleichgewicht geraten. Also doppelklicke ich hier, gehe zum Ende und sage Plus und hole den Betrag ab, den wir hinzugefügt haben. Wir haben es verschiedene Ausgaben hier unten in CI hinzugefügt. Also 24 Geh ein. Jetzt sind wir dort aus dem Gleichgewicht und ich muss es diesem Check Abbildung zwei hinzufügen . Also müssen wir es dem hinzufügen. Wir werden wieder hier rüber gehen. Dies ist der Vergleich der Nettoerträge aus den Hauptbuchkonten mit dem, was auf unserem Testsaldo steht, hat einen weiteren Scheck Abb. Wir werden sagen, da ist es, der Scheck Abb. Die 4805 für das bisherige Jahr entspricht den 48 O fünf hier unten auf dem Saldo des Treuhänders. Notieren Sie die andere Seite auf das Girokonto. Die andere Seite war hier unten im Girokonto. Einchecken, Auschecken, Einchecken und sagen wir wollen das hier um zwei Uhr hier unten ist dies um 131. Nochmal, das ist witzig bei diesem lustigen Date, das nicht in Ordnung ist. werden uns nicht belästigen. Ich bin nicht, ich störe mich nicht von diesem Erwachsenen. Es stört mich nicht. Das stört mich nicht. Das ist bei der 957. Sieben einundneunundneunzig hundertsiebenhundertneunzig einundneunzig hier. Das sieht also gut aus. Nehmen wir den anderen jetzt 228 auf. Und das sind Bankdienstgebühren oder irgendeine Art von Servicegebühren, die wir haben. Nennen wir es Bankdienstgebühren. Also legen wir das hier oben auf, wenn ich ein weiteres Spesenkonto hinzufüge. Und das gilt für die Servicegebühren von 15 US-Dollar bei der Bank, nur sie belasten Sie einfach und nehmen es von Ihrem Konto ab und mögen alles in Ordnung. Was auch immer die Anklage ist, ich schätze, ich schätze, ich habe etwas unterschrieben , das es war. Bankdienstgebühren, Gebühren, Nullen, 0. Dann legen wir das hier hin. Wir müssen diesen hinzufügen. Das entspricht den Bankdienstgebühren. Andere Seite geht auf das Girokonto, das Girokonto. Und wir gehen zum Konto und Ausrichtung oder Ausrichtung und Einzug. Und dann lassen Sie uns das in die Bankdienstgebühr in AAC 27 setzen gleich eine Sekunde halten. Ich habe die Zahlentheorie nicht angegeben und ich muss die Nummer hier angeben. Ich glaube, es war für 15 Dollar. Nicht 150, nur 15. Die Bank hat nicht berechnet, ist 15015. Wir sind bei der Bankdienstgebühr oben. Wir sind in Zelle AAC 27 entspricht dem 15. Und dann oben das Girokonto oben oben, doppelklicken Sie darauf, gehen Sie ans Ende und plus und holen Sie die 15 noch einmal ab, was uns unten wieder in den Saldo bringt. Und lasst es uns jetzt notieren Ich muss nach den Kosten der verkauften Waren ein weiteres Konto für Bankdienstgebühren hinzufügen . Also gehe ich auf die Kosten der verkauften Waren ein. Ich brauche so etwas wie hier. Ich setze meinen Cursor auf den Skinny, gehe rüber zur AC-Steuerung C setze ihn auf diesen Skinny. Genau da. Ich kann nicht. Da sind wir los. Präzision Und dann lösche ich das Zeug, das drin ist. Lösche das Zeug, das drin ist. Ich brauche nicht, dass ich den unten nicht brauche. Ich werde das nur entfernen, indem ich sie zuerst normal mache, bla, Zellen, Home-Tab, Pinsel es macht sie einfach zu normalen Zellen und lösche es dann. Und dann gehen wir nach oben und ändern den Namen oben. Dies gilt für die Bankdienstgebühren, die wir gerade dort erstellt haben. Geben Sie ein und das ist noch einmal das witzige Date 131, wir sind auf CH50, x5 gleich übrig, bis wir die Wand treffen. Wir werden das neue Konto abholen , das wir eingerichtet haben, nämlich die Bankdienstgebühr. Es gibt, dass wir dieses Konto zu unseren Scheckzahlen hinzufügen müssen. Jetzt gehen wir zu unseren Scheckzahlen, um sie dort auf den GL-Check Abbildungen hinzuzufügen. Doppelklicken Sie auf die Check Fig, überprüfen Sie einfach, ob die Feigen genauso außer Kontrolle geraten sind. Lange Formel. Es ist außer Kontrolle geraten. Es gibt keine Kontrolle darin. Es hat die Kontrolle. Das hat die Kontrolle. Ich hab's kapiert. Ich habe alles unter Kontrolle. 15 genau da. Und dann holen wir den nächsten ab. Dies erfordert einen Scheck-Feed, der den Nettoertrag im Hauptbuch und auf dem Testguthaben vergleicht im Hauptbuch und auf dem Testguthaben Wir müssen unser neues Konto in diesem mit diesem abholen . Dieser ist 15, um einzutreten. Dieser 4790 entspricht den 4790 hier unten. Also haben wir diese beiden Elemente hinzugefügt. Wir haben diese beiden Artikel jetzt zu unseren Büchern hinzugefügt, richtig? Jetzt ist unser Endguthaben hier nicht wirklich an das Gleichgewicht gebunden nicht wirklich an das Gleichgewicht gebunden , da mein Testguthaben Ende Februar zu diesem Zeitpunkt läuft. Also schauen wir uns Februar-Zahlen an. Was ich dann tun muss, ist zurück zu meinem Bankrec zurück zu gehen, eine Sekunde zu halten. Irgendwas ist rot hier drüben. Es gibt einen roten 15. Habe ich angegeben, dass ich die andere Seite des Girokontos nicht gepostet habe. Habe ich nicht die andere Seite des Girokontos veröffentlicht? Das habe ich nicht gemacht. Siehe Scheckfigur. Fund es hat mir das Leben gerettet. bin ich fast gestorben. Dann sind wir im Alter 22131 im Alter von 22 Jahren gleich an der Wand. Scrollen Sie nach unten. Wir holen 15 Enter ab. Jetzt sind wir also bei der 957079. Das sollte hier mit dem 957079 übereinstimmen, und wir sind wieder im Gleichgewicht. Wir waren vorher im Gleichgewicht. Okay, jetzt gehen wir zurück nach rechts und sagen: Nun, was macht das mit meiner Bank? Rec Es muss meine Bank zu meinem Bankrec machen. Die Bank Rec klingt so würde sie die Bank ruinieren, aber nein, die Bank rec ist nicht wirklich ein Abbruch des Bankprozesses, weil es kurz für die Abstimmung ist. Versöhnen. Nun muss ich diese beiden hier zu meinem Laufguthaben hinzufügen , da dieses laufende Guthaben für den Monat Januar gilt. Also habe ich diese zwei anderen Dinge bekommen, die hier unten passiert sind, 131131. Kopieren wir das Zeug runter. Kopiere es einfach zwei weitere runter und wir haben 131131. Und dann hatten wir die 150 und die 15, negative 150 und eine negative 15. Ab Ende des Monats sind diese beiden die Einstellungsgegenstände, die ich einführen muss, was dazu führt, dass das Gleichgewicht jetzt beim ADH6 für sechs ist. Jetzt könnten wir also sagen, dass diese beiden Gegenstände genau hier enthalten sein sollten. In meiner Versöhnung. Das würden Sie in einem QuickBooks-Setup tun. Jetzt habe ich es in meinen Büchern repariert, was bedeutet, dass es hier als etwas auftauchen würde , das abhaken könnte. Wir werden sagen, dass es jetzt die 150 gibt. Und dann gibt es noch die anderen 15, die wir gerade in unsere Bücher gesteckt haben, um es zu reparieren, weil es auf dem Kontoauszug und nicht in unseren Büchern stand und nicht in unseren Büchern und wir sind einfach da reingegangen und es repariert. Jetzt können wir also einfach abchecken oder gelben Phi, was unsere Form ist, gelb fein abzuhaken. Die beiden. Dann bringt uns das in Balance. Jetzt haben wir die geklärten Salden, die 30 Tausend Das entspricht den 30 Tausend, die hier sind. Das sieht also gut aus. Und wir haben uns um das beginnende Gleichgewicht gekümmert. Und dann sind die einhundertdreiundvierzigsiebzig die Ergänzungen , die wir haben. Und dann sind die Subtraktionen die 1118 bis neun. Und das sind diese Fix, die uns unser Endguthaben und den 61240 bis etwa 61242 geben . In der Praxis möchten Sie es übrigens auf den Penny bringen. Ich meine, denn jede Art von Abweichung könnte ein Vielfaches sein , die Ihnen fehlen. Aber auf jeden Fall haben wir die Pfennige entfernt, also machen wir das nicht. Wenn ich dann zu meinem Bankrec gehe, denken Sie daran, dass dieser Prozess, dies zu tun , keine Bankabstimmung ist. Dies ist keine Bankabstimmung, diese Sache, denn dies ist der Prozess, um uns die Informationen zu geben, um uns mitzuteilen, wie wir die Bank rec machen sollen, was bedeutet, dass diese aus diesen herausragenden Gegenstände. Diese herausragenden Dinge, die wir nicht abgecheckt haben, sind diejenigen , die verwendet werden , um eine Bank zu bauen, den Kontoauszug. Also wenn ich dann in einem QuickBooks-System sagen würde, okay, das schaut sich aus. Machen Sie jetzt die Bankabstimmung. Es wird diesen Teil nicht zur Bankabstimmung hinzufügen , aber das ist nicht wirklich die Bankabstimmung. Die Bankabstimmung ist der unklare Posten. Dann hier drüben auf dieser Seite sage ich, dass das kein Problem mehr ist. Ich habe diesen Unterschied nicht mehr. Diese Unterschiede sind verschwunden. Dieser Ausgangspunkt ist also nicht mehr 88811. Es wird jetzt gleich dem Endguthaben sein , den wir hier unten haben, dem ADA 8646, weil wir es angepasst haben, wir haben es behoben. Jetzt ist unser Buchguthaben der ADH6 46. Wir haben keine Anpassungen an der Buchseite der Dinge, denn wenn wir es täten, würden wir sie reparieren. Und deshalb haben wir das gleiche Endguthaben. Daher ist dies wirklich die Bankabstimmung, diese Seite hier drüben, diese Seite hier drüben, die das Bankguthaben ab dem indischen Datum 61242 übernommen hat und uns dann zeigt, was die Unterschiede zu haben kommen Sie zu unserem Buchguthaben, das normalerweise nur die ausstehenden Schecks und die ausstehenden Einlagen sein sollten , um zum Buchguthaben des 88646 zu gelangen. Sie benötigen diese linke Seite nicht, da dieser Betrag jetzt mit dem Buchguthaben übereinstimmen sollte , wenn Sie den Buchguthaben im Grunde genommen festgelegt haben. Das ist also der General, die allgemeine Vorstellung davon. Das wäre es also. Jetzt werden wir das nächste Mal die Bankabstimmung für den zweiten Monat durchführen und wir erwarten, dass diese ausstehenden Posten , die in diesem Monat hier sind, im Allgemeinen im nächsten Monat klar werden, Sie müssen es nicht tun, weil jemand möglicherweise ein paar Monate braucht, um sie zu klären, aber Sie würden denken, dass diese nächsten Monat klar werden. Wir können überprüfen, ob diese Schecks geklärt sind und das gibt uns eine ein bisschen mehr Sicherheit, dass die Dinge so laufen, wie sie gehen sollen. Aber auch hier ist es unser Ziel nicht nur, diese wenigen Gegenstände zu überprüfen , um zu sehen, ob sie geklärt sind oder nicht. Dieser Artikel, der ein großer Gegenstand ist , den wir gerne sehen würden, ob dies geklärt ist, aber wir möchten uns auch nur abstimmen können, weil die Fähigkeit zur Abstimmung uns mehr bestätigt, dass alles andere das wir haben es getan , alles, was wir eingegeben haben, wurde doppelt überprüft, mit einer externen Quelle überprüft, die Bank macht das Girokonto, das gesamte Guthaben, jede Transaktion legitimer oder mehr gegeben Verifizierung , dass es richtig ist. Und das auch weil das Geld gegen das Lebenselixier der Organisation bedeutet, dass die andere Seite jeder Transaktion am doppelten Buchhaltungssystem beteiligt ist, das wird beeinflussen jede Komponente des Zyklus, Umsatzzyklus, Verkaufszyklus, der Einkaufszyklus im Mitarbeiter-Zyklus hat eine bessere interne Kontrolle dafür. 5. Bank Zwei Teil 1: Excel-Buchhaltungspraxis, Problem Bankabgleich, Monat zu Teil eins. Machen Sie sich bereit, weil wir im Begriff sind Excel. Hier befinden wir uns in unserem Excel-Arbeitsblatt und in früheren Präsentationen, wir haben das Arbeitsblatt aus einem leeren Blatt zusammengestellt. Jetzt geben wir weiterhin Transaktionen ein , wenn Sie Zugriff darauf haben Unter einer Beispielregisterkarte befinden sich zwei Registerkarten auf einer Übungsregisterkarte. Die Übungsregisterkarten beginnen wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wobei die Beispielregisterkarte im Wesentlichen ein Antwortschlüssel ist. Schauen wir uns das jetzt an, das letzte Mal, als wir uns die Bankabstimmung für die ersten Monat, jetzt beginnen wir den Bankabgleich für den zweiten Monat. Es ist normalerweise einfacher, angesichts der Tatsache, dass wir diese Art von Anfangsbilanz nicht haben . Aber es ist eine gute Vorgehensweise , weil wir die Auswirkungen der herausragenden Atome beim letzten Mal sehen konnten . Ich scrolle nach rechts. So würden sie sich nicht auf die Bankabstimmung für den zweiten Monat auswirken . Ich schaue ganz nach rechts , wo wir unsere Bankaussöhnung aufbauen werden . Dies ist der vorherige, den wir das letzte Mal für Januar gemacht haben. Wir sind jetzt im Februar. Ähnliche Art von Prozess. Wir werden das Hauptbuchkonto im Wesentlichen übernehmen das Hauptbuchkonto im Wesentlichen die Details nur für den Monat Februar ansehen, aber wir müssen auch diese ausstehenden Artikel berücksichtigen die in der vorherigen Bankabstimmung waren , die noch nicht klar waren. Also müssen wir darüber nachdenken, wenn wir in die aktuelle Bank gehen. Die Versöhnung wird den gleichen Prozess durchführen. Denken Sie zuerst darüber nach, wie es in einer QuickBooks-Software oder ähnlichem eingerichtet würde in einer QuickBooks-Software oder ähnlichem , um uns beim Abgleichen in einem Arbeitsblatt wie diesem zu helfen . Und dann machen wir ein Format , das Sie möglicherweise eher in einem Textproblem sehen, in einem Lehrbuchtyp. Und dann kommen wir zu dieser endenden Bankabstimmung , die typischerweise aus Software generiert wird und die sie in einer Art von Problemen im Lehrbuch aufkommen könnte . Also lasst uns zurück zur rechten Seite gehen und das Ding einrichten. Also lasst uns hier einige Aufräumarbeiten machen. Ich nehme diese Endguthaben auf der linken Seite. Lassen Sie uns diese Endsalden kopieren Control C, ich werde sie in unsere Anfangssalden einfügen , klicken Sie mit der rechten Maustaste und fügen Sie 123 ein. Lassen Sie uns die Elemente in der Mitte löschen, damit wir uns auf das konzentrieren können , was wir mit den aktuellen Daten tun . Wir können dann die Zellen auf der linken Seite verstecken. Und so gehe ich von y bis zur Wand. Wir brauchen noch nichts von dem Zeug , also verstecke ich die an diesem Punkt. Und dann gehe ich den ganzen Weg nach rechts. Jetzt betrachten wir dieses Mal das Endguthaben, das derzeit Ende Februar, den 957079, liegt. Wir können auch feststellen, dass wir das natürlich auf dem Girokonto in Bezug auf die Nummer, den 95779 hier, mit unserer großen Aussage vergleichen. Dies wird unser Kontoauszug sein, bei dem der Anfangsguthaben hier jetzt der gleiche ist wie der indische Saldo für den Vormonat. Die Ergänzungen, die Subtraktionen, das Endguthaben, das Detail unten. Gehen wir wieder vorbei und wir werden nach rechts gehen und uns etwas mehr Platz geben , mit dem wir ganz rechts arbeiten können . Also werden wir den ganzen Weg dorthin scrollen , wo wir bauen. Wir haben hier ein bisschen Platz. Lass uns noch etwas Platz hinzufügen. Ich füge nur noch ein paar Zellen hinzu. Also haben wir etwas Platz zum Arbeiten. Ich brauche ziemlich, ziemlich viel Platz. Also klicken wir mit der rechten Maustaste und fügen hier ein paar weitere Spalten ein. Und da sind wir los. Also fangen wir an. Das Gleiche, was wir beim letzten Mal gemacht haben, was unsere detaillierten Informationen durchsucht. Dieses Mal für den Monat Februar, der sich auf diesem Arbeitsblatt befindet. Also suche ich nach dem GL-Konto. Ich hole das GL-Konto hier ab , um die Aktivität zu erhalten. Ich kopiere es einfach und füge es ein, obwohl wir es speziell einfügen müssen , damit wir die Daten nicht durcheinander bringen, wenn wir sie überziehen. Also kopiere ich einfach das GL. Dies ist für Februar. Hier ist unser Startguthaben und dann rollen wir nach unten. Auch hier ist dieser Startsaldo von wenig trügerisch, weil Sie sich daran erinnern werden , dass wir diese Gegenstände das letzte Mal für Januar hier unten eingegeben haben , da wir während der beiden Bankabstimmungen bei der Endpunkte. Also müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein Boot, ich kopiere das, kopiere das Ganze, Control C, und bringe das ganz nach rechts als unseren Ausgangspunkt, mit dem wir den ganzen Weg arbeiten werden rechts da drüben haben wir es. Lasst uns gleich hier einen Skinny machen. Wir legen einen Skinny genau da hin. Und was wird es dann einfügen? Ich füge es ein 123. Ich bekomme die Werte und dann rechten Maustaste und füge die Formel ein, damit ich die Formeln bekomme und dann nicht die Formeln, die Formatierung, die Formatierung nicht die Formeln. Und dann gebe ich die Formeln nur für das laufende Guthaben hier erneut ein , was das vorherige Guthaben plus die Aktivität sein wird. Und dann kopiere das einfach nach unten. Also haben wir gerade unser Guthaben hier neu erstellt und die Endguthaben bei der 95, 77, dem 95779. Jetzt werden wir einen Blick darauf werfen und ein erstellen, das diesem Arbeitsblatt ähnelt. Mal sehen, ob wir das möglicherweise einfach kopieren können. Ich muss diese beiden Zellen hier nicht wirklich vergleichen. Also kopiere ich einfach die ganze Sache genau dort. Wir werden das kopieren und versuchen, das anzuhalten. Also haben wir die gleiche Formatierung bekommen. Machen wir eine weitere ziemlich dünne Kolumne. Und das füge ich einfach ein. Fügen wir es einfach normal ein. Da haben wir jetzt die Einzahlungen, werde ich jetzt entfernen. Ich entferne das Detail. Und ich werde die Details hier unten in den klaren Transaktionen entfernen . Und jetzt haben wir unser Arbeitsblatt. Dass wir unsere Informationen einfach abrufen könnten. Und lasst uns das jetzt klären. Nun wäre das so, als würden Sie in eine Software wie QuickBooks gehen und sagen, lassen Sie mich die Abstimmung für den zweiten Monat machen. Dann würde es anfangen, es würde Ihnen normalerweise das Anfangsguthaben geben, das mit dem Endguthaben der letzten Periode übereinstimmt, was jetzt 61 bis 41 in unserem Fall sehr einfach wäre , wir könnten es auf diese Weise tun. Dies wird beim letzten Mal dem Endguthaben entsprechen . Das letzte Mal für den Kontoauszug oder das geklärte Guthaben könnte sie es also nennen. Wir könnten sagen, dass das geklärte Guthaben dieses 161242 etwa Rot ist . Das wird also der geklärte Saldo sein mit dem wir das letzte Mal in unserem Grundsatz in unserem Arbeitsblatt aufgehört haben. Und dann werden wir die Aktivität haben, wir ankreuzen und abbinden werden. Jetzt haben wir die zusätzliche Komplikation, da wir nicht nur die Daten im Monat Februar haben, sondern auch diese ausstehenden Artikel, die sondern auch diese ausstehenden Artikel diese ausstehenden Artikel noch nicht geklärt haben. Wir würden erwarten , dass sie dieses Mal klar werden. Ich habe meine aktuellen Daten, die im Februar stattfanden , und die unklaren Transaktionen. Dies ist von meiner Bankabstimmung , die ebenfalls hinzugefügt werden würde. Es wäre auch in der Gruppe von Dingen, aus denen ich auswählen kann, wenn ich ticke, binde und von den Bankdaten mit den aktuellen Daten vergleiche und kontrastiere. Wenn ich wieder rübergehe und sage, okay, jetzt mache ich mein Ding, wo ich im Grunde vergleichen und kontrastieren würde , weil ich am selben Ausgangspunkt bin und mir meine Einzahlungen ansehen werde. Ich suche den 3622. Also suchen wir nach den vierunddreißighundertzweihundertfünfzigfünfzig und die Einlage dort ist es. Lass uns weitermachen und das grün machen. Und ich werde es vermasseln. Und das sind die klaren Einlagen, die ab jenem entsprechen werden, das im Vormonat in unsere Bücher aufgenommen wurde, aber im Monat Februar geklärt wurde. Also bringen wir das rüber. Das sieht gut aus. Das ist der einzige aus dem Vormonat. Es war nicht in den aktuellen Daten. Alles andere sollte in den aktuellen Daten enthalten sein. Also mache ich weiter und mache das. Lass uns das gelbe 12250 machen. Also suchen wir den 12250. Da ist es genau da. Lass uns das grün machen und das ziehen wir rein. Dies wird gleich der 22 sein, und dies wird den 12 bis 50 dort entsprechen. Dann haben wir die Vier oder 508. Also vier oder 508, das wird genau da sein. Das sieht also gut aus. Wir haben diese vier oder 5088. Werde einen Phi so grün machen und es grün machen, um es auf beiden Seiten abzuchecken, dann suchen wir nach diesen 750. Lass uns dieses gelbe 750 genau da sein, also lass es uns grün machen. 750. Das zu meinem Arbeitsblatt zu ziehen, ist 750 gleich 750. Und dann können wir wieder rüber gehen und sagen, dass wir die 750 gefunden haben und das gelb machen. Wir suchen 400 jetzt gibt es die 400. Wir werden das Grün machen und es abchecken, was das Grün tut. Das ist es, was Grün bedeutet. Das Fleischgrün bedeutet Checkoff. Es gibt die, da sind die 400. Diese beiden, die wir nicht haben, haben wir auf unserer Seite, sie haben die Bank noch nicht geklärt, jetzt würden Sie erwarten, dass sie geklärt hat, weil das irgendwie alt ist. Wir möchten diese also noch einmal überprüfen und sicherstellen, dass sie im folgenden Monat geklärt sind. Aber wir gehen davon aus, dass sie hervorragend sein werden, sie werden Gegenstände in Einklang bringen. Gehen wir jetzt auf die andere Seite der Dinge, die ein bisschen werden, es gibt ein paar von ihnen, die ein bisschen verwirrender sind , dass Sie einige Probleme sehen werden wenn etwas hat sich auf dem Kontoauszug etwas anders gruppiert auf dem Kontoauszug etwas anders wie unsere Bücher, die irgendwie herausfinden müssen. Wir werden also ein paar kleine Anpassungen haben damit wir diese Probleme sehen werden. Also haben wir den 121012, das ist der 3572. Wir gehen nur nach dem Betrag und dem Datum. Im Wesentlichen suchen wir nach dem 3572, das ist genau hier. Und beachten Sie, dass es das letzte Mal ausstehend war , als wir den Scheck im Januar geschrieben haben. Es wird jetzt im Februar geklärt. Dieser wird also im Februar geklärt. Wir ziehen es also im Grunde aus den herausragenden Gegenständen aus dem letzten Mal, die noch nicht geklärt wurden. Hier kommt die zusätzliche Falte ins Spiel, was in einem QuickBooks-System oder einer Buchhaltungssoftware einfach zu tun ist , da sie nur in den Dingen aufgestellt sind, die Sie abhaken könnten das war noch nicht geklärt. Aber dies wird vielleicht eine bessere konzeptionelle Vorstellung davon gegeben eine bessere konzeptionelle Vorstellung davon , woher diese tatsächlich kommen wie QuickBooks sie konstruiert. Also werden wir dann sagen, okay, lasst uns das abchecken, dann haben wir die vierhundert, zehn, hundert Zehn, die genau hier sind. Also überprüfe ich das. Das wird etwas sein , das wir letzte Periode geschrieben haben. Das wird also gleich dem 410 sein. Es gibt den 410. Dann lasst uns das abchecken. Wir haben das 1 Achtel, 1 Achtel, 56. Es gibt das 1 Achtel, 5 Sechste. Lass uns das grün machen. Und das werden wir rüberbringen. Wir haben diesen letzten Zeitraum geschrieben und es wird im laufenden Monat geklärt. Also gibt es das. Dann wird der nächste 200 sein. Also suchen wir nach den 200. Das wird hier drüben sein. 200, das sieht so aus. Also mache ich das grün. Und dann checken wir das ab. Das wurde auch für den 210 abgecheckt. Und dann gehen wir wieder rüber. Lass uns das grün machen. Wir suchen nach dem einen. 30. Die 130 ist genau da. Beachten Sie, dass die Bestellung nicht unbedingt identisch sein muss, denn wenn sie nach Datum auf dem Kontoauszug angeordnet ist nach Datum auf dem Kontoauszug angeordnet und unsere Daten möglicherweise abweichen können, weil sie möglicherweise geklärt sind, hat länger gedauert, um zu klären , damit die Bestellung möglicherweise nicht genau dieselbe ist. Und so werden wir wieder rüber gehen und sagen: Okay, wir haben die 130 gefunden. Jetzt schauen wir uns das an. Der 13581358 ist, ich glaube, einer davon ist es aufgrund der Rundung um einen Dollar. Es sollte am Penny liegen, wenn Sie dies in einem Buchhaltungssystem tun würden , aber wir haben alles abgerundet, also müssen wir uns mit den Rundungsproblemen befassen. Also gehe ich davon aus, dass das der 1359 ist und lass uns das Schild umdrehen , um alles gleich zu machen. Dieser wurde tatsächlich in der aktuellen Periode geschrieben und in der aktuellen Periode freigegeben. Und ich drehe es um, um sie alle positiven Zahlen hier zu machen . Also haben wir es im Februar geschrieben. Also lasst uns das überprüfen. Schaut es aus. Wir suchen nach den 180. Also da ist der 180 genau hier, also checken wir das ab. Das wird also gleich sein, haben wir das am 228 geschrieben. Das wird gleich sein, machen wir es negativ von den 180, um das Zeichen umzudrehen. Und das ist, dass wir einmal 180, dann schauen wir uns die 40684469 an, dass man nicht da ist. Das ist eines von denen, dass es ein kleines Problem damit gibt. Werfen wir einen Blick darauf. Das 1 Achtel, 5 Sechste 41856. Wir haben also, dass das hier ist, also werde ich es abchecken. Das ist also das 11856, das. Drehen wir das Schild um und machen es positiv. Das ist also, wenn ich die Vier nicht gefunden habe , dann den 1080. Der 1080 ist genau da. Also lass es uns schaffen, lass es uns grün machen. Wir haben die eine 080 ist das hier. Wir werden es aufheben und es positiv machen , indem wir das Schild umdrehen. Jetzt ist dies derjenige, der uns ein Problem bereitet. Und Sie können sehen, wann einige dieser Probleme auftreten werden. Dies ist eine und was wir die Umsatzsteuer bezahlt haben. Dieser Punkt hier in unserem Übungsproblem, Lassen Sie uns das erledigen. Wir haben die Umsatzsteuer bezahlt. Eigentlich haben wir die Umsatzsteuer in unserem Praxisproblem irgendwie verspottet , als würden wir sie in eine QuickBooks-Software gesteckt haben, als würden wir den Bundesstaat Kalifornien bezahlen , der tatsächlich zwei Steuern und Bundesstaaten und lokale Steuer. Und so gibt es tatsächlich 22 Zahlungen , die froh sind zu hören, dass wir zusammen zusammen waren, als wir es hier in unser System einbringen. Sie könnten feststellen, dass die gleichen Probleme von jemandem auftreten würden da , als du die Gehaltsabrechnung gemacht hast. Wir haben darüber gesprochen, dass die Gehaltsabrechnung in einem externen System durchgeführt werden könnte , und dann könnten wir sie in unserem System in einem Pauschalbetrag auf der Einzahlungsseite einfügen, wenn sie nicht zusammengefasst wird, haben wir die das gleiche Problem Art von Bär, und wir haben dieses Problem mit der Umsatzsteuer hier, die, wenn die Umsatzsteuer außerhalb erbracht wurde und wir versuchten, ihre Daten in unser System einzubringen . Auch hier kompilieren wir sie irgendwie zusammen , so dass das Problem natürlich eines davon gelöst wird, und einer von ihnen hat es nicht getan. Das wird ein Problem sein. Was ich also tun werde, ist, diesen Betrag auf die beiden zu den beiden Beträgen zu teilen , die uns widerspiegeln, in der Stadt spielen. Und dann als Schmerz, der Staat, statt nur einen Betrag für die Umsatzsteuer. Ich werde die hervorheben. Ich klicke mit der rechten Maustaste und Einfügen und nach unten. Ich mache das dann auf 2281 von ihnen wird für die einhundertachthundertfünfundsiebzig und das negative 1875 und negative 469 sein. Dies ist auch am 228. Und dann bleibe ich blau. Nun, lasst uns beide behalten. Und dann ist dieser hier unten derjenige , der klärt , dass jemand jemanden dazu bringen wird, diesen zu klären. Auf bis 28. Klar das. Ich muss hier mein Laufguthaben reparieren. Das ist am 228. Ich kopiere das auf. Kopieren Sie das Laufguthaben nach unten. Ich sollte am selben Endpunkt landen , den wir zuvor hatten, nämlich ich glaube, dass 95779, das mit dem übereinstimmen sollte, was auf der Probe Balance Steel steht. Mit anderen Worten, wenn ich den ganzen Weg nach rechts gehe, habe ich das Endguthaben aus dem Hauptbuch nicht ganz geändert . Wir sind immer noch bei der 95779. Sieht aus, als wären wir immer noch gut. Ich habe die beiden gerade in die beiden Komponenten zerbrochen. Ich gehe den ganzen Weg zurück nach rechts. Sie können sehen, wie mühsam das ist, solche Dinge zu tun. Du wolltest versuchen, es reinzulegen. Sie möchten versuchen, darüber nachzudenken, während Sie Ihre Dateneingaben vornehmen. Sie müssen also solche Dinge nicht tun. Dann werden wir, wir gehen runter und sagen: Okay, da ist der 1080. Und dann haben wir den letzten abgeholt, der dem 469 entspricht. Ich mache das dann zu einer positiven Zahl, indem ich das Schild umkippe. Wenn ich diese zusammenfasse, fassen wir diese dann zusammen, wir sind bis zu 11113. Wenn ich hier rüber gehe, holen wir das jetzt 169 ab, wir haben es abgeholt. Ich mache diesen gelben Fide. Yellow findet das. Wir haben die letzten beiden nicht, die Auszahlungen und die Bankdienstgebühren erneut. Wir sind dann beim 11113 Vs. Hier haben wir den 11., 633. Wenn wir uns mein indisches Ergebnis ansehen, wir sagen, dass das Guthaben das Anfangsguthaben sein wird , 61242 plus die klaren Einzahlungen 5182 minus der Schecks des 11113 und sinkt vergleicht dies mit dem Endbankguthaben beendet das Bankguthaben zwischen 101590, etwa 101590. Wir sind also um fünfhundertfünfundzwanzigeinundzwanzigeinundzwanzig dran , was natürlich dieser Unterschied ist , den wir noch nicht behoben haben. Wenn wir dies also in QuickBooks oder eine Art Buchhaltungssoftware einfügen QuickBooks oder eine Art Buchhaltungssoftware würden, wäre dies wieder der Prozess, nicht diese Aussage hier ist keine Bankabstimmung. Es hilft uns, während des Ticks- und Bindungsprozesses abzuchecken , damit die Bankabstimmung erstellt werden kann, die aus den angekreuzten Artikeln erstellt würde, die diese Seite beinhalten würden. Und es ist immer noch nicht geklärt obwohl wir es im Januar geschrieben haben. Und dann würden diese unklaren Gegenstände auch verwendet werden, um die Bank rec zu erstellen. Und wir werden in der nächsten Präsentation mehr darauf eingehen. 6. Bank Zwei Teil 2: Excel-Buchhaltungspraxis, Problem, Bankabstimmung, Monat zwei Teil, um sich fertig zu machen, weil wir kurz vor AC sind. Also hier sind wir in unserem Excel-Arbeitsblatt. In früheren Präsentationen haben wir das Arbeitsblatt aus einem leeren Blatt zusammengestellt , um nun weiterhin Transaktionen einzugeben , wenn Sie Zugriff darauf haben. Unten gibt es zwei Registerkarten, eine Beispielregisterkarte bei einem Übungs-Tab, die Übungsregisterkarten beginnen dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, das Beispiel, das im Wesentlichen ein Antwortschlüssel ist, schauen wir uns das jetzt an. In früheren Vorträgen haben wir die Bankabstimmung für den ersten Monat zusammengestellt . Jetzt arbeiten wir am zweiten Monat weiter und begannen mit dem Prozess, der dem ähnelt was Sie in Buchhaltungssoftware sehen könnten, z. B. in QuickBooks, um die Unterschiede zwischen dem zu identifizieren die Unterschiede zwischen dem unsere Bücher und was steht in den Bankbüchern. Im Wesentlichen, indem sie die Hauptbuchaktivität für den laufenden Monat im Februar sowie die ausstehenden Posten in Anspruch nehmen, hatten die nicht geklärten Posten die Bank nicht geklärt bis zum Abschluss des Vorzeitraums in unserem Fall, 31. Januar, handelt es diese Posten aus unserer vorherigen Bankabstimmung. Und dann nehmen und binden wir es im Grunde und versuchen, die Gegenstände vom Kontoauszug auf das zu spiegeln , was wir haben. Ausgangspunkt ist 61 bis vier , die dem Kontoauszug übereinstimmen. Und dann haben wir den Anstieg von 51981, der der Aktivität auf dem Kontoauszug entspricht. Und dann sinkt der Rückgang hier bei der 11113, nicht ganz mit dem, was auf dem Kontoauszug steht, der Unterschied dann wird es der 520 sein, weil mein Endguthaben bei 102110 liegt, backen und unausgeglichen ist hunderteinhundertneunzig. Jetzt müssen wir uns mit den letzten paar Gegenständen abstimmen , die diese 510 ausmachen Dies werden diese beiden Gegenstände unter den 500-Auszahlungs- und Bankdienstgebühren liegen. Und wir werden dies auch in ein Format einer großen Versöhnung umsetzen , beginnend mit etwas, das Sie in einer Buchart von Problem sehen könnten . Und dann lösen oder passen wir die Buchbilanz der Dinge an. Da stehen wir jetzt also. Wir gehen zurück zum Übungs-Tab. Ich gehe den ganzen Weg nach rechts dorthin, wo wir arbeiten, werde den ganzen Weg nach rechts gehen. Und wir schauen uns unsere großen Versöhnung an. Ich erstelle unsere Arbeitsblätter. Also erstellen wir unser Arbeitsblatt hier drüben. Ich mache einen Skinny, mache eine dünne Kolumne. Und das wird die eigentliche Bankabstimmung sein, die wir schaffen werden. Wir haben das Buch, das Buchguthaben. Beachten Sie nun in der Buchhaltungssoftware, dass Sie diese Seite oft nicht sehen werden, die Buchbilanzseite der Dinge , da die Buchsaldo angepasst wird, und wir werden den Buchsaldo korrigieren. Und daher wird das Buchguthaben verschwinden, sobald es korrigiert wurde . Diese Seite der Bank lautete, dass der Buchguthaben unserem Endguthaben auf dem Scheckregister entspricht unserem Endguthaben auf dem oder was der Bilanz oder dem Testsaldo von 95779 steht. Und dann haben wir das Bankguthaben. Es ist wie eine dünne Kolumne hier. Dann haben wir das Bankguthaben, Bankguthaben und machen diese Spalte ein bisschen breiter. So konnten wir dieses Zeug sehen, die Dinge, die auf dem Kontoauszug stehen die nicht in unserem Buch stehen, die 520, sind irgendwie unser Problem. sind Dinge, die wir auf unserer Seite beheben müssen, wir werden das mit einer Transaktion tun, aber lasst uns das vorerst auf die linke Seite legen, um eine Anpassung an unsere Seite der Bücher vorzunehmen . Wir werden diese Prüfungen aufrufen und Schecks verringern und die Falten des Doppelpunkts verringern. Und das wird eine Breite ziehen Wolle und Servicegebühren und diese hier ein bisschen größer machen. Und das wird für die Höhe von fünfhundertzwanzigfünfundzwanzig sein, ich werde hier eine Einrückung machen. Und das wird die Gesamtzahl der Schecks sein. Und verringern sagt, dass dies wieder ein bisschen größer wird, lassen Sie uns einrücken, lassen Sie uns hier zweimal einrücken. Und das wird dann die Summe von denen sein. Lassen Sie uns das eigentlich ein wenig runterbringen, nur für den Fall, dass wir ein paar andere Gegenstände haben. Lassen Sie uns ein wenig Platz geben, da wir hier etwas Platz haben. nicht nötig, Dinge zu drängen. Wir haben viel Platz. Lassen Sie uns das auch ein bisschen größer machen. Okay, fassen wir das zusammen. Summe das da oben zusammen, wir haben es. Und dann setze ich das angepasste Guthaben wieder ein. Ich werde ihm ein wenig Platz geben, weil ich denke, dass die andere Seite etwas länger sein wird . Und wir werden dies den bereinigten Buchguthaben nennen, dieser Rückgänge entspricht der dem Startbuchguthaben abzüglich , die wir einführen müssen , weil sie auf der Bank sind Auszug und wir nehmen die Bank ist richtig. Also müssen wir sie in unser System stecken, um unsere Cis-Seite korrekt zu machen. Dann haben wir auf der Bankseite der Dinge, die wir haben, die große Seite, wo sie sagten, das indische Guthaben für sie sei der 101590. Also 101590. Und dann haben wir, wir werden es ausstehende Schecks nennen, sagen wir, und Abnahmen. Wir werden sagen, lasst uns das um eine Weise vergrößern, damit wir das Zeug da reinpassen können. Und dann lassen Sie uns am Ende einen Doppelpunkt setzen, und ich formatiere diese für ein Datumsformat. Also hole ich die Formatierung hier ab und lege die Datumsformatierung dort hin. Und ich möchte diese Informationen von den Artikeln abholen , die wir hier nicht über die ausstehenden Artikel aus dem ausstehenden Artikel letzten Monat überprüft haben, die wir noch nicht geklärt haben. Wir haben diese im Januar geschrieben und dann die Dinge , die wir im Februar geschrieben haben, die nicht abgecheckt wurden, lassen Sie uns einige Zellen verstecken. Wir können dies etwas leichter nebeneinander sehen . Wir können das so einfach wie möglich machen. Wir klicken mit der rechten Maustaste und verstecken ein paar Zellen. Jetzt haben wir die Seite und wir werden einfach all das nicht grüne Zeug abholen , denn das grüne Zeug ist das Zeug, das wir abgecheckt haben. Theoretisch. Wir werden sagen, dann haben wir das, wir haben die 500 oben, die abgeholt werden müssen und das wird die 500 sein. Und dann haben wir die Schecks. Dies sind ausstehende Schecks. Also suchen wir nach diesem, dem 228, ich werde das Schild jetzt umdrehen , indem ich das 1359 negativ setze. Und dann sage ich, dass wir es haben, ich schaue mir die Abnahmen hier an. Also 228 Negativ des 360 und dann dieses gelbe ist auch eines, das nicht grün ist. Also alles, was nicht grün ist. Das war das witzige, das wir teilen mussten, weil es die Umsatzsteuer war, die in den Staat und in die UV ging. Denk dran, ich muss es nicht noch einmal durchgehen. Wir werden zum 228-Negativ des 3549 gehen und wir haben mehr, nicht wahr? Ja, wir haben noch drei und das wird gleich dem 228 Negativ der Sechs oder 866 sein und dann gleich 28 und negativ von 83 sein. Und dann kopiere ich das noch ein paar. Es gibt noch zwei weitere, ich glaube, ich kopiere es nach unten. Dann haben wir das Negative des, das Fünftel. Jetzt sind diese 150 und die 15 oder der Trick irgendwie knifflig. Ich werde die nicht abholen weil das diejenigen sind, die 131 da drin waren und sie haben es klar gemacht. Und in der Vorperiode haben wir sie hier unten in unsere Abstimmung gebracht, weil unsere Bestellung grundsätzlich eine Reihenfolge außerhalb der Datumsreihenfolge sein musste , aber wir mussten die letzten Perioden angeben. Diese sind also tatsächlich geklärt. Ich mache sie grün. Sie haben im Januar geklärt. Also mache ich sie grün. Dort haben wir es. Dann kann ich diese Zellen löschen. Also gibt es diese, und nennen wir das, ich werde wieder ein bisschen Platz lassen und das nennen, sagen wir total raus, stehende Schecks und Abnahmen. Und dann mach das ein bisschen größer und mache hier ein paar Einrückungen, wir werden es ein bisschen einrücken. Zusammenfassend ist das gleich der SUMME, holen Sie die Summe dieser Artikel auf. Ich denke, das sieht gut aus. Und dann gehen wir zu den ausstehenden Einlagen. Ständige Einlagen. Dies sind Einlagen, die in der Natur ausstehend sind. Lassen Sie uns dieses Format erstellen. Die Zellen hier unten zur Datumsformatierung. Wir haben keine ausstehenden Einlagen von der vorherigen Bank Rec, die dieses Mal noch nicht geklärt wurden, was in der Regel der Fall ist, weil wir erwarten würden, dass unsere Einlagen abgebucht sind. Das einzige, was nicht geklärt hat, ist es zum Beispiel ein Tscheche wie dieser, dass jemand einfach nicht getan hat, nicht eingelöst hat oder aus welchem Grund auch immer man erwarten würde, dass dies die Norm wäre. Wir werden also diese Einlagen abholen , die noch nicht geklärt sind, und wir erwarten, dass sie im März löschen werden, was wir überprüfen können. Aber wir werden die abholen. Dies sind die abstimmenden Gegenstände. Und der Betrag wird dann für 204, den 2060, liegen. Ich lasse hier ein bisschen Platz und das wird als Summe bezeichnet. Die insgesamt ausstehenden Einlagen. Zusammenfassend entspricht dem ESG am, wobei eine Einrückung und Einzug vorgenommen wird. Und dann lassen wir ein bisschen Platz und wir nennen dies die angepasste Backbalance, die dem Anfangsgleichgewicht abzüglich der Abnahme gleich sein wird . Und dann plus die Einzahlungen kommen wir zum 95259. Stimmt das mit dem überein, was ich auf meiner Buchseite hatte? Ich muss ein paar Verkäufe einblenden, um es herauszufinden. Wir werden die große Enthüllung hier machen. Wir gehen zu HSV-2, HV zu I'II, klicken mit der rechten Maustaste und blenden das Zeug ein. Und dann scrollen wir weiter und sehen, ob es damit übereinstimmt? Tut es. Das hier werde ich den ganzen Weg runter ziehen . Also haben wir hier eine Seite an Seite. Am Ende könnte ich das wahrscheinlich bereinigen und einige dieser zusätzlichen, zusätzlichen Zellen löschen, was vielleicht gut sein könnte, aber lasst es uns vorerst belassen. Wir nennen das den Unterschied. Dies wäre unsere Scheckzahl wenn es einen Unterschied gäbe. Es sieht also so aus, als ob wir uns versöhnen könnten um ein paar Pfennige hier abgehauen, aber wir runden, also werden wir es dabei behalten. Das sieht ziemlich gut aus. Dies ist unsere Bankabstimmung. Machen wir ein paar Formatierungen. Nehmen wir das ganze Ding. Und wir werden sagen, lasst uns diesen blauen und umrandeten Rand blau machen. Bordüre blau. In unseren mehr Farben. Im Standard wollen wir dieses Blau. Das Excel ist ein lustiger Kerl, blau. Da haben wir es. Was wir das nächste Mal tun werden ist die Lösung für diese Seite. Denken Sie also daran, dass, wenn Sie dies in der Buchhaltungssoftware tun würden, der Prozess der Abstimmung diesen Prozess durchführen würde , der im Wesentlichen durchläuft, überprüfen alles bis zu dem, was auf dem Kontoauszug steht, überprüft alles, was zu diesem Zeitpunkt verfügbar sein könnte , was nicht die Artikel enthalten würde, die das letzte Mal gelöscht wurden, aber die Gegenstände enthalten würde, die nicht noch letztes Mal geklärt und wir sind immer noch ausstehend sowie die aktuellen Artikel im aktuellen Zeitraum Februar. Und dann würden wir grundsätzlich daraus rekonstruieren , dass die Bank die Bankabstimmung oder den Kontoauszug. Wir würden den Kontoauszug im Wesentlichen rekonstruieren . Und der Zweck, dies zu tun, nicht darin, den Kontoauszug zu rekonstruieren, sondern die Gegenstände zu finden , die nicht übereinstimmen. Und wenn sie nicht übereinstimmen, dann die QuickBooks, würden wir die QuickBooks-Software sagen lassen, okay, bitte vereinbaren Sie es jetzt. Und es würde dann zu einer Bankabstimmung führen, die eher dem Bericht entspricht, den wir auf der rechten Seite gemacht haben, aber an sich, wo wir das noch nicht tun könnten, weil wir nicht in Einklang gebracht werden. Wenn wir uns also auf diese Weise versöhnen würden, würde es eine Kraft machen Einstieg in Einklang bringt, weil wir dadurch immer noch aus dem Gleichgewicht geraten sind, dass die fünfhundertzwanzigeinundzwanzigundzwanzig natürlich ist die Artikel auf dem Kontoauszug, die nicht in unseren Büchern enthalten sind , die wir unseren Büchern hinzufügen müssen. In einem Software-Setup müssten wir diese also zu unseren Büchern hinzufügen und dann abstimmen. Dann erstellen wir im Süden unseren Kontoauszug und ein Buchproblem. Oft wirst du diese Seite nicht tun und sie werden dir nur sagen was die Unterschiede sind. Verwirrend ein bisschen täuschen , weil du nicht wirklich voll machst. Du siehst irgendwie auf halbem Weg durch den Prozess. Es ist wie, naja, wie würde ich wissen, was diese Unterschiede sind? Du müsstest das Ganze abnehmen , um das herauszufinden. Und bei einem Buchproblem hätten Sie normalerweise zwei Seiten der Bankabstimmung. Und dann würdest du auf die Buchseite und die Bankseite schauen . Und Sie würden herausfinden , welche Seite das Problem hatte, auf der Buchseite oder auf der Bankseite. Wenn etwas auf dem Kontoauszug und nicht in unseren Büchern steht , haben wir höchstwahrscheinlich das Problem es sei denn, die Bank hat einen Fehler gemacht, was selten ist. Das bedeutet also, dass wir sagen würden, dass es auf unserer Seite ist, wir müssen unser Guthaben anpassen weil die Bank korrekt ist. Wenn es in unseren Büchern steht, aber nicht auf der Bank, dann ist es möglich, dass wir einen Fehler gemacht haben. Es ist ein falscher Eintrag oder es ist möglich, dass es sich um einen ausstehenden Artikel handelt, das würden wir erwarten. Ausstehende Schecks, ausstehende Einlagen, nur vorübergehende Unterschiede. Das wäre auf dieser Seite der Dinge, die die Bank anpassen, weil die Bank falsch ist, nicht weil sie einen Fehler gemacht haben, sondern aufgrund der Tatsache, dass sie die Informationen noch nicht haben, haben wir die Informationen. Also werden wir das Bankguthaben anpassen , um den Abgleich durchzuführen. Was wir dann tun werden, ist, dass wir die Buchseite der Dinge reparieren werden , denn das ist unser Problem. Das ist, dass wir nicht korrekt sind, wir haben nicht die Informationen, die die Bank hatte. Und so werden wir diese Informationen in unsere Bücher geben. Sobald wir das tun, wird diese Seite im Grunde verschwinden. Der Buchstand wird so angepasst , dass es nach diesen beiden Anpassungen gleich sein wird. Und dann wird das alles sein, was von einer Bankabstimmung übrig bleibt . Was für eine Bankabstimmung ist, die das Bankguthaben genommen hat, die ausstehenden Schecks und Einlagen sind typischerweise älter und dann ist der bereinigte Buchguthaben unten Linie, die an die Bilanz und das Hauptbuch bindet, nachdem wir die Anpassungen vorgenommen haben. Das machen wir also das nächste Mal. 7. Bank Zwei Teil 3: Excel-Buchhaltungspraxis, Problem Bankabgleich, Monat zu Port drei. Machen Sie sich bereit, weil wir uns übertreffen werden. Wir befinden uns in unserem Excel-Arbeitsblatt vor Präsentationen, wir haben das Arbeitsblatt aus einem leeren Blatt zusammengestellt geben jetzt weiterhin Transaktionen ein, wenn Sie Zugriff darauf haben, Es gibt zwei Registerkarten auf dem Umschlag Beispiel-Tab und eine Übungsregisterkarte. Die Übungsregisterkarten beginnen dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die Beispielregisterkarte ist im Wesentlichen ein Antwortschlüssel Wir bleiben hier auf der Übungsregisterkarte und gehen den ganzen Weg nach rechts wo wir die Informationen für den Bankabgleich eingegeben haben . Wir haben zwei Monate Bankabstimmung durchgeführt und arbeiten immer noch am zweiten Monat des Prozesses, wir gehen den ganzen Weg. Hier ist die erste Bankabstimmung. Und dann haben wir die zweite gemacht, in der wir die Informationen im Hauptbuch grundsätzlich mit dem übereinstimmten, was auf dem Kontoauszug steht , und das half uns, die Artikel in unseren Büchern zu bestimmen , die nicht sind auf dem Kontoauszug. die ausstehenden Schecks und Einlagen, die wir verwenden werden, um die Backabstimmung zu schaffen. Dabei haben wir den Kontoauszug grundsätzlich rekonstruiert, den Kontoauszug grundsätzlich rekonstruiert weil die gemeinsame Vorstellung wäre , dass er, wenn er auf dem Kontoauszug steht, unseren Büchern stehen sollte, es sei denn, die Bank hat einen Fehler gemacht. Aber im Allgemeinen müssen wir es unseren Büchern hinzufügen. Also haben wir im Grunde alles auf ähnliche Weise durchgemacht und angekreuzt und gebunden , wie Sie vielleicht sehen, eine Buchhaltungssoftware wie QuickBooks Software. Und wir betrachteten die ausstehenden Posten der letzten Bankabstimmung als die Aktivität für den aktuellen Zeitraum, denen es sich um die unklaren Posten handelt. Wir haben mit dem gleichen geklärten Anfangsguthaben begonnen. Das war der gleiche Saldo im vorherigen Kontoauszug , der auch unserem geklärten Guthaben in unserem Buch entspricht. Dann haben wir uns die Artikel angeschaut, bei denen es sich um geklärte Einlagen handelte, und überprüfen sie , ob sie in der Vorperiode eröffnet wurden oder ob sich tatsächlich um die klaren Einlagen oder in der aktuellen Periode handelt . Das waren die Ergänzungen zu 51981. Und dann haben wir uns die Abnahmen angesehen. Und das werden die Schecks sein, die entweder beim letzten Mal ausstanden , die dieses Mal klar wurden oder die im laufenden Monat geklärt wurden. Und wir waren hier ein bisschen anders, weil wir zwei Punkte hatten , die einen Rückgang auf dem Kontoauszug hatten, das sind die 520, die wir nicht unseren Büchern sind und daher einen Unterschied von 520 haben. Wenn Sie Buchhaltungssoftware verwenden, müsste dies tun, bevor Sie tatsächlich auf den kleinen Abstimmungsknopf klicken, um dies in das System aufzunehmen , damit unser indisches Buchguthaben dann passen zu, was es sein soll. Und so hätten wir diese Abstimmung und wir würden uns nur die Unterschiede in Bezug auf die Zeitunterschiede ansehen , die normalerweise die ausstehenden Schecks und Einlagen in einer Buchart von Problem sind, das Sie werden erhalten Sie oft die Informationen, die die Unterschiede sind. Und dann haben wir zwei Seiten, die Buchbilanz, Dies ist die indische Buchbilanz. Und diese Änderungen, die wir auf unserer Seite vornehmen müssen, die in der Regel Artikel auf dem Kontoauszug enthalten , für die wir nicht aufgenommen haben , für die wir einen Journaleintrag erstellen werden. Und dann das Backende Balance dieses Mal. Und wenn man sich diese herausragenden Gegenstände ansieht, diese herausragenden Artikel in einem Buch werden diese herausragenden Artikel in einem Buch oft als einfach herausragende Gegenstände bezeichnet. Aber in der Praxis müssten wir natürlich nehmen und binden, was wir im Vergleich zur Bank in unser System stecken , um herauszufinden was diese herausragenden Gegenstände sind. Dies sind die Punkte, die wir hier nicht abgecheckt haben, als wir diesen Checkoff-Typ von Prozess durchlaufen haben. Und dies sind die Abstimmungs - oder Timing-Differenzpunkte. Denken Sie daran, dass diese Artikel Artikel sind, die wir erwarten Die klaren und folgenden Monate, höchstwahrscheinlich im März. Wir können überprüfen, ob wir zu dem Zeitpunkt den Bankabgleich durchführen. Aber es geht auch nicht nur , diese Gegenstände zum Abgleichen zu bringen oder sicherzustellen , dass diese gelöscht wurden. Dass wir die Bank rec machen, machen wir die Bank rec, um zu überprüfen, ob die Aktivität im Kontoauszug korrekt ist. Und wenn es nicht nur das Endguthaben, sondern die Aktivität ist, bedeutet das, dass auch die andere Seite der Konten korrekt ist. Die andere Seite geht angesichts des Prozesses des doppelten Buchhaltungssystems, einschließlich Verkaufszyklus, Einkaufszyklus usw., in andere Bereiche angesichts des Prozesses des doppelten Buchhaltungssystems des Buchhaltungssystems . Was wir dann tun werden, sind wir hier unten ausgeglichen. Was wir tun werden, ist im Grunde Transaktionen für diese beiden Posten einzugeben , wodurch das Buchguthaben so geändert wird wie er sein sollte, den bereinigten Buchsaldo, es ändert ihn in das bereinigte Buchguthaben. Und dann bleiben wir mit dieser Seite übrig. Wie im Wesentlichen, was eine Bankabstimmung ist, ist, welche aus dem Abstimmungs-Lean-Prozess entstehen würde , an den Menschen oft in der Software von QuickBooks gewöhnt sind , über die Sie die Dinge abchecken hier. Also lasst uns den ganzen Weg nach links gehen. So können wir das in das System eintragen. Wir werden den ganzen Weg nach links gehen, um unsere Journaleinträge zu machen. Und dann verstecke ich ein paar Verkäufe, mache einige Aufräumarbeiten, einige Aufräumarbeiten. Wir werden Verkäufe annehmen. Die Skinny hier drüben. Wir nehmen den Skinny und gehen den ganzen Weg nach links. Und verstecken Sie mit der rechten Maustaste und verstecken Sie das Zeug Und habe ich dann hier unten Platz? Ich glaube nicht, dass ich genug Platz habe. Wir müssen hier noch einen Platz machen . Also setze ich meinen Cursor von U nach X, U zu X Control C kopieren und einfügen ihn in dünne, dünne Wide. Fügen Sie die kopierten Verkäufe ein. Und dann füge ich noch einen Skinny hinzu, bevor diesen Skinny kopiere, kopiere den Skinny. Halten Sie eine zweite Kopie des Skinny gedrückt und legen Sie diese vor das Y und klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste und fügen Sie die kopierten Zellen ein. Dann verstecke ich das Y für dich. Wir brauchen das Zeug nicht mehr. Warum wolltest du das verstecken? Dann mache ich im Grunde meine Formatmalerei, Home-Tab-Format malen, diese ganze Sache, um es schön, sauber, blauer Schiefer zu machen , auf dem wir unser Meisterwerk schaffen werden. Da sind wir los. Wir haben bereits über- oder indische Salden auf die Anfangssalden kopiert . Wir haben also ein nettes, nettes, sauberes Arbeitsblatt, mit dem wir arbeiten können. Also haben wir zuerst was haben wir dann was haben wir? Ich sag dir, was wir haben. Was haben wir? Wir haben diesmal die Auszahlungen von 500 , wir gehen davon aus , dass Auszahlungen Ziehungen sind. Also nahmen sie Geld heraus und nahmen einfach Geld heraus. Wenn Sie nun das Geld für das Unternehmen verwenden, müssen Sie Scheckbelege überprüfen oder Belege aufbewahren und was nicht, da Bargeld keinen guten Prüfpfad hat. Und wir wollen den Prüfpfad, wenn wir Abzüge für Steuern betrachten, insbesondere weil wir im Falle eines Audits dies überprüfen können, ob es nur Geld ist Wenn wir für den persönlichen Gebrauch herauskommen, wollen wir vielleicht keinen Prüfpfad, aber das würde nur das Geld nehmen und dann würden wir davon ausgehen, dass das ein Unentschieden wäre. Also gehen wir davon aus, dass es diesmal ein Unentschieden ist , dieser Rückzug. Das wird also so sein, wie ich es am Ende des Monats auf 28 sagen werde . Und wir wissen, dass das Girokonto ausfallen wird, also wird das unten sein. Girokonto wird ein Rückgang sein. Und bei der Auslosung ist es wichtig, dass die Ziehung kein sein wird, da es sich nicht um Verlustrechnung sein wird, da es sich nicht um eine Aufwand handelt. Es wird nicht etwas sein, das sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirkt , sollte hier oben im Aktienbereich sein. Manche Leute könnten es einfach in Eigenkapital stecken. Sie könnten das tun oder ein anderes Konto erstellen, ein Aktienkonto namens Draws. Also wähle ich diese Artikel hier aus. Ich klicke mit der rechten Maustaste und Einfügen, klicke mit der rechten Maustaste und Einfügen und lege es direkt unter das Eigenkapital, wodurch der Umsatz nach unten verschoben wird. Und wir nennen das einfach Draw Strohhalme oder Rückzüge. Was auch immer du bevorzugst. Draws lässt mich darüber nachdenken wie ein Dual oder etwas, wo sie wie Pistolen zeichnen. Und dann werden wir hier runter gehen. Und dann holen wir die Ziehungen ab. Und dann werden wir sagen, dass das für 500 Dollar war , denn das ist der Betrag auf dem Kontoauszug, ich glaube, überprüfen wir es noch einmal. Ja, in der Tat war es mein Gedächtnis war wie eine Falle, eine Falle aus Stahl. Stahlfalle. Wir werden hier runter gehen und wir werden zu den Ziehungen gehen , die im Alter von 22 Jahren gleich auf die 500 gescrollt werden, was sie in die Belastungsrichtung erhöht. Es ist wie ein Gegenkapitalkonto, weil es im Wesentlichen eine Abnahme des Belastungssaldos hat , das Eigenkapital, die andere Seite wird natürlich auf das Girokonto gehen, das Girokonto gehen, die Kasse, die Scheck- in. Da ist es. Lasst es uns auch im GL posten. Ich muss die Ziehungen der GIL hinzufügen. Das wird nach dem Eigenkapital sein. Ich gehe nach rechts, bis wir die Aktien-Blue-Konten finden, Equity Blue, da ist das Eigenkapitalblau. Nennen Sie das Eigenkapital blau. Und dann wähle ich diese vom Skinny bis zum bx Control C aus. Ich füge das hier im Skinny ein, kontrolliere, kontrolliere und füge dann ein, kopiert. Und dann werde ich das untere einfach nach oben bewegen . Ich nehme das hier. Ich sage Control X und lege es dann einfach da hin. Und dann löschen wir dieses Zeug darin , weil wir das Zeug nicht brauchen und das wird oben sein und BZ wird Z2 sein. Ich bin BZ. Heutzutage sind alle beschäftigt. Bz soll sie anrufen, rüberscrollen, den Bericht über das Direkte und das Datum abholen , an dem ich ihn auf 28 sagen werde. Dann sind wir in Zelle CA, Kalifornien, fünf California Five Freeway die nach rechts oder links scrollen, dann holen wir die Ziehungen der 500 auf. Da ist es. Fügen wir das unserer Schecknummer hinzu. Dann die Schecknummer, die außer Kontrolle geraten ist. Aber es hat immer noch die Kontrolle. Es ist genau da. Wir doppelklicken darauf. Hab eine Menge Sachen los. Es ist nur ein Durcheinander, aber es ist ein organisiertes Durcheinander. Es ist ein Durcheinander, das etwas organisiert ist. Kein Widerspruch. Das ist, als wären wir hier unten, die 500, wir werden bis 500 aus dem Gleichgewicht geraten. Dann müssen wir auf der anderen Seite auf das Girokonto posten. Dort findet die ganze Aktion statt. Das ist einfach zu machen. E bis zum Z zu tun. Das ist an unseren 23228 Stunden hier unten. Und das wird gleich der 23 Uhr sein, denn Sie müssen früh am Morgen aufstehen wenn Sie dazu gebracht werden, aus den Girokonten herauszuziehen. Also sind wir beim 95279, das wird auch mit dem 95279 auf dem Testguthaben übereinstimmen . Dann machen wir noch eins bis 28. Die andere war einfach die Banken eine Dienstleistungsgebühren , die hier waren. Also müssen wir das machen. 20 USD an den Bankdienstgebühren. Das ist nur ein Aufwand, der normalerweise als Bankdienstgebühren aufgeführt wird . Andere Seite geht oben auf das Girokonto und checkt den Check-in und die Einrückung an, wobei der Betrag für 20,20 USD bei der Belastung beträgt, auf dem Guthaben, oder? 20 Dollar, ja, in der Tat. Dann machen wir es. Also werden wir die Bankdienstgebühren verbuchen. Bankdienstgebühren liegen unten in Zelle A 28, scrollen nach oben und wir werden dann die 20 US-Dollar abholen, da die 20 US-Dollar diesmal Auswirkungen auf den Nettoeinkommen unten haben . Und dann haben wir das Girokonto oben auf das Girokonto, indem wir auf AH doppelklicken und dort auch die 20 Dollar abholen , was uns wieder in den Saldo bringt. Wir hatten eine Änderung des Nettoertrags für den laufenden Monat. Was eigentlich bei den beiden begann, hatten wir ein wenig Anpassung an den wir uns nur das Jahr bis heute ansehen. Der 4790 fiel um 24770, das Bargeld jetzt bei 95 auf 59, Lassen Sie uns dies bei der GL-Bank notieren. Servicegebühren liegen hier unten in der Mitte der Ausgaben irgendwo, es ist nach den Kosten der verkauften Waren. Scrollen Sie also nach rechts, um eine Bankdienstgebühren zu finden , die wir beim letzten Mal hinzugefügt haben. Bankdienstgebühren dort liegen sie an. Das ist bei 228 Uhr. Wir werden sagen, dass wir in CQ sind. Cq sechs ist gleich übrig, bis wir diese Wand getroffen haben. Boom. Und dann werden wir die Bankdienstgebühren von 20 US-Dollar abholen das Guthaben auf fünfunddreißig Dollar erhöhen, dass fünfunddreißig Dollar mit dem übereinstimmen sollten, was auf dem Guthaben des Treuhänders steht, tut es Gibt es die fünfunddreißig Dollar die der Bankservice direkt dort berechnet? Das tut es. In der Tat. Sie betrachteten die 20 aus dem Gleichgewicht von 20 aus dem Gleichgewicht, das oben auf dem Girokonto. Scrollen Sie zum Girokonto, um es auszuchecken. Hier unten am 228. perfekte Menge an Platz die für das Girokonto geplant ist, um diesen letzten Artikel abzuholen , entspricht dem Scrollen. Wir holen die 20,20 Dollar ab. Jetzt sind wir beim 952959525295. Das ist der Betrag , der auch auf dem Testguthaben stehen sollte . Da sind wir los. Und im Geo ist alles wieder im Gleichgewicht. Lassen Sie uns sehen, wie sich der Kontoauszug auswirkt . Wenn wir das tun würden, scrollen Sie ganz nach rechts und sagen: Nun, was macht das? Was macht das mit dem Kontoauszug? Das bedeutet, dass dieses GL-Konto , das wir hier geschrieben haben, die letzten beiden Komponenten hinzufügen muss da dies im Grunde eine Kopie der GIL ist. Dies würde offensichtlich automatisch anhalten , wenn Sie ein Datenbankprogramm wie ein QuickBooks hätten , wenn Sie ein Datenbankprogramm wie ein QuickBooks Diese letzten beiden Elemente erscheinen, was 228 wäre, wir hatten die 15 oder 20 Dollar, ich denke, das war es. Und dann bis 28 hatten wir die 500 Dollar. Diese beiden Gegenstände wurden jetzt in unseren Büchern veröffentlicht. Da sind sie ja. Und sie haben sich geklärt. Sie haben geklärt, weil sie auf den Kontoauszügen stehen. Also sollten wir sie hier hinzufügen. Also füge ich sie hier hinzu, indem sage, dass dies 20 Dollar betragen wird . Und sie sollten hier unten übrigens negativ und negativ sein. Jetzt bringt das Guthaben auf das 95259, das mit dem übereinstimmen sollte was wir gerade auf dem Testguthaben und im Hauptbuch gesehen haben. Jetzt können wir das einfach anhalten. Übertragen Sie dies zu unserem Arbeitsblatt zur Bankabgleichung. Jetzt sollten wir uns hier anschließen. Jetzt haben wir einen Unterschied von 0. Wir haben diesen Rundungsunterschied , weil wir ohne Pfennige gearbeitet haben. Also haben wir diese 61242. Das ist irgendwie wie die QuickBooks wenn Sie in QuickBooks arbeiten. Aber das System wäre der Prozess der Abstimmung. Wir würden sagen, okay, ja, der Startguthaben gleich sechshundertzweihundertvierhundertvier bis ungefähr. Und dann hatten wir die Einlagen des 51982, die geklärt wurden. Wir haben sie abgecheckt. Sie haben 51982 geklärt. Bereinigt, ja. Und dann haben wir die Schecks bekommen und andere Rückgänge sind bei der 11633, die geklärt wurden. Dennoch muss 11633 der Endguthaben dann sein, wenn ich den Anfangssaldo plus die Einzahlungen abzüglich der Abhebungen, dem geklärten Saldo des 101591, nehme der Abhebungen, dem geklärten Saldo des 101591, nehme . Und wir sagen, ja, eins zu eins, fünf, nicht eins. Großartig. Im Grunde genommen haben wir den Kontoauszug hier neu erstellt. Und das würde es uns ermöglichen, auf die kleine Schaltfläche der Buchhaltungssoftware zu klicken , um zu sagen: Würden Sie sich bitte jetzt abstimmen? Wenn Sie sagen, bitte versöhnen Sie sich jetzt in QuickBooks, das wird es nicht generieren. Dies könnte es als Teil des Berichts sagen, aber das ist nicht wirklich die Bankabstimmung. Es wird dann sagen, was in unseren Büchern steht und was ist der Unterschied, welche nicht markierten Elemente sind, die wiederum diesen unkontrollierten Artikel enthalten , von dem immer noch nicht gelöscht Die Fledermaus letzte Bank rec, so dass es immer noch nicht geklärt ist und die unklaren Gegenstände, die im Februar sind , und das würde irgendwie so aussehen, was wir in unserem Buch sehen würden. Außer dass wir diese Seite nicht haben , weil diese beiden jetzt weg sind. Und unser Anfangsguthaben ist jetzt korrekt, weil wir unseren Büchern alles auf dem Kontoauszug hinzugefügt haben . Also ist es jetzt bei dem 95259. Ich habe keine anderen Anpassungen daran. Es gibt keine Anpassungen , die bei 95259 enden. Und dann haben wir die Bankabstimmung, die 101590 ist, das Endguthaben. Das ist also das Endguthaben hier, das wir uns ansehen. Und dann werden wir es durch die ausstehenden Schecks anpassen . Dies sind die nicht abgekreuzten Posten, ausstehende Einlagen, die nicht abgekreuzten Posten, um zum bereinigten Bankguthaben zu gelangen , oder das bereinigte Bankguthaben, das bereinigte Bankguthaben oder das Buchgu Das stimmt also überein , dann wird das Guthaben hier angezeigt, da es keine Anpassungen am Buchguthaben gab . Und so ist diese Seite im Wesentlichen die Bankversöhnung. Am Ende des Tages, am Ende des Prozesses.