Modelos Financieros en Excel para la Valoraci贸n de Empresas | Carlos Martinez, PhD | Skillshare

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Modelos Financieros en Excel para la Valoraci贸n de Empresas

teacher avatar Carlos Martinez, PhD, MBA, PhD in Management

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Lessons in This Class

50 Lessons (4h 43m)
    • 1. Bienvenida al Curso

      1:49
    • 2. Clase Modelo (Course Overview)

      12:22
    • 3. Presentaci贸n de la Secci贸n 2: Modelando el Estado de Resultados

      1:11
    • 4. Background de la Empresa que utilizaremos para ilustrar los modelos financieros: H.J. Heinz

      2:39
    • 5. Razones Financieras

      9:49
    • 6. 驴C贸mo generar modelos financieros flexibles y ordenados en Excel?

      3:51
    • 7. Modelando la parte superior del EF: Pron贸stico de Ventas y costo de lo vendido

      10:58
    • 8. Modelando Gastos Operativos, Depreciaci贸n y Amortizaci贸n

      6:51
    • 9. Tabla de Amortizaci贸n

      6:34
    • 10. Modelando Gastos de Inter茅s e Impuestos

      5:39
    • 11. Presentaci贸n de la Secci贸n 3: Modelando el Balance General

      0:48
    • 12. Utilizando el Ciclo de Conversi贸n de Efectivo para Modelar el Inventario CXC CXP

      8:38
    • 13. Modelando PP&E, Otros Activos y Pasivos

      9:06
    • 14. Utilizando la Cuenta Comod铆n para Cerrar el Balance General. Sesi贸n A.

      7:42
    • 15. Utilizando la Cuenta Comod铆n para Cerrar el Balance General. Sesi贸n B.

      9:55
    • 16. Presentaci贸n de la Secci贸n 4: Estado de Flujo de Efectivo

      0:44
    • 17. Actividades de Operaci贸n

      6:12
    • 18. Actividades de Financiamiento

      8:41
    • 19. Actividades de Inversi贸n

      5:57
    • 20. FCFF: Flujo de Caja de la Firma

      7:41
    • 21. FCFE: Flujo de Caja al Inversionista

      5:20
    • 22. Introducci贸n a la Secci贸n 5. DCF: Flujos de Caja Descontados

      0:48
    • 23. Valor Terminal

      6:53
    • 24. DCF

      3:41
    • 25. Ilustracion DCF

      4:04
    • 26. Presentaci贸n de la Secci贸n 6: Costo de Capital

      1:10
    • 27. WACC: Costo Promedio Ponderado del Capital

      5:14
    • 28. CAPM: Capital Assets Pricing Model

      1:53
    • 29. Tasa Libre de Riesgo

      5:55
    • 30. Prima de Riesgo de Mercado

      6:54
    • 31. Coeficiente de Volatilidad BETA I

      1:26
    • 32. Datos para Beta

      3:46
    • 33. Calculo de Beta de Mercado

      5:56
    • 34. Coeficiente de Volatilidad Beta II

      3:08
    • 35. Desapalancando y Reapalando Betas

      6:17
    • 36. Recapitulando el CAPM

      2:38
    • 37. Tutorial de C谩lculo del Ke por Modelo CAPM

      3:46
    • 38. Presentaci贸n de la Secci贸n 7: Costo de la Deuda

      0:56
    • 39. M茅todo Directo: tasa implicita del bono

      6:40
    • 40. Metodo Indirecto

      13:19
    • 41. Ilustraci贸n del Costo de la Deuda

      7:41
    • 42. Tutorial de C谩lculo del WACC de Tesla

      4:18
    • 43. Tutorial de C谩lculo del WACC de Heinz

      5:52
    • 44. Abordando el Problema de Circularidad del WACC

      10:34
    • 45. Planteamiento del Proyecto de Curso: Whole Foods

      5:36
    • 46. WACC

      4:47
    • 47. FCFF

      18:09
    • 48. Valoracion por DCF

      4:30
    • 49. Analisis de Escenarios

      3:56
    • 50. Conclusi贸n

      0:57
  • --
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About This Class

Bienvenidos al curso Modelos Financieros en Excel para la Valoraci贸n de Empresas. Al finalizar este curso, podr谩s elaborar modelos del flujo de caja de la firma y del accionista, calcular el costo del capital y estimar el valor 铆ntrinseco de una empresa haciendo uso del m茅todo de flujo de caja descontados (DCF). Estos nuevos conocimientos te resultar谩n 煤tiles si est谩s interesado en hacer carrera como analista de bancos de inversi贸n o como un potencial inversionista en la bolsa de valores.

Este es un curso muy completo y basado en el m茅todo de learning-by-doing. Consta de m谩s de 50 sesiones distribuidos en 8 secciones. Aprender谩s a elaborar modelos ordenados y flexibles en excel para proyectar los estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo, flujos de caja de la firma y el inversionista, el costo de la deuda y el capital. Todo esto, haciendo uso de informaci贸n financiera real de empresas relevantes.

Como proyecto de curso, podr谩s poner a prueba todos los conocimientos y habilidades que adquirir谩s con un caso de ense帽anza con datos reales en la que deber谩s asumir el rol de un analista de banca de inversi贸n y hacer una revisi贸n del pron贸stico del precio de la acci贸n de Whole Foods en un per铆odo previo a su adquisici贸n por Amazon.

Dise帽茅 este curso para profesionales relacionados al 谩rea num茅rica interesados en hacer carrera en banca de inversi贸n o en invertir en bolsa, pero que por su formaci贸n inicial no tienen experiencia elaborando modelos financieros en hojas de c谩lculo. El 煤nico prerrequisito del curso, es tener un conocimiento b谩sico de los estados financieros..

Te invito a que veas la clase modelo y te inscribas. 隆Espero verte pronto!

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Carlos Martinez, PhD

MBA, PhD in Management

Teacher

Carlos es un apasionado del método de casos de enseñanza, coautor de más de 25 de ellos en las áreas de finanzas, estrategia, operaciones y desarrollo sostenible. Algunos de estos han sido incluidos en las bases de casos de prestigiosas escuelas de negocio como Harvard, Michigan e IESE.

Es Ingeniero Industrial y Master en Finanzas de la Universidad Centroamericana, MBA con distinción de INCAE Business School y Ph.D. en Management de la Universidad de San Galo, Suiza. Ha orientado su investigación hacia el impacto de la información social, ambiental, y de gobierno corporativo (ESG) en los mercados financieros. También ha desarrollado estudios relacionados con el acceso al financiamiento emprendedor en contextos con vací... See full profile

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